研究報告

【遠東商銀】FED暗示提前加息，激勵美元 !

遠東商銀 2021-06-17 09:07

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◆USD/JPY

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日本政府週三公布 4 月核心機械訂單分別較前月與上年同期成長 0.6% 及 6.5% 遠不及預期，但此衡量資本支出的關鍵指標增長，有助抵消低迷的國內需求，另外 5 月貿易收支為逆差 1,871 億日圓及進口較去年同期增加 49.6% 遜於預估值，但 5 月出口較上年同期增長 27.9%，為 1980 年 4 月以來最大月度增幅，突顯日本經濟正在努力從第一季度低迷中反彈；此外，日本全國地方銀行協會會長柴田久呼籲央行對深化負利率持謹慎態度，認為對銀行獲利產生非常大影響，並據路透獲得的一份最終草案，日本政府將在週五發布的經濟藍圖中加入成功舉辦安全可靠的東京奧運會承諾，而且日本放送協會 (NHK) 報導，日本將於 6 月 20 日解除包括東京和大阪在內九個地區的緊急狀態，東京等七個地區實施半緊急狀態，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 109.79 低點。

隨後美國 5 月數據顯示建築許可跌 3.0% 至年率為 168.1 萬戶及房屋開工增 3.6% 至年率為 157.2 萬戶皆不及預期，但進、出口物價分別較前月升 1.1% 及 2.2% 均高於預估值，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 將短期指標利率維持近零水平及繼續每月購買 1,200 億美元債券不變，但將首次加息時間預期提前到 2023 年，並就何時及如何開始縮減其大規模債券購買計畫展開了辯論，提振美元兌日圓至 110.71 高點。預估美元兌日圓支撐於 1010.40-60，阻力於 111.20-40。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 表示正在將債務償付能力限制加入其政策工具包，以支持房屋價格的可持續性，給火熱的市場降溫，並據雪梨一所大學有關公眾對澳洲與中國關係態度的調查顯示，澳洲公眾認為國家在經濟上過於依賴中國，支持莫里森政府對北京採取更強硬政策路線，突顯 2017 年以來兩國緊張關係不斷升級，令澳幣和紐元處於守勢，而且中國公布 5 月規模以上工業增加值與社會消費品零售總額分別較去年同期增長 8.8% 及 12.4%，1-5 月固定資產投資則較上年同期成長 15.4%，數據全面遜於預期，削弱風險偏好，拖累歐元兌美元受限於 1.2134 高點。

隨著歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯稱，ECB 關注當前通貨膨脹反彈產生第二輪效應的任何跡象，認為要在不誇大的情形下逐步撤回刺激，但伊福經濟研究所 (Ifo) 表示因製造業供應瓶頸抑制工業產出，下調德國今年經濟成長率預估至 3.3%，而且 FED 暗示可能提前加息，推升美元，重創歐元兌美元至 1.1993 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.2000-20，支撐於 1.1910-30。

◆GBP/USD

英國國家統計局週三公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.1%，意外高於英國央行 (BOE) 的 2.0% 目標，且為 2019 年 7 月以來最高，BOE 更表示，預計經濟走出 COVID-19 防疫封鎖重新開啟及全球油價上漲，今年年底前通貨膨脹率將達 2.5%，激勵英鎊兌美元觸及 1.4132 高點。隨著 BOE 將密切關注貨幣走強是否有助於緩解價格壓力，但英國報告 COVID-19 單日新增確診病例創今年 2 月 25 日來最大增幅，而且 FED 政策突然轉向鷹派支撐美元，英鎊兌美元下挫至 1.3980 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3980-1.4000，支撐於 1.3880-1.3900。

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