季底作帳 內資重倉股還有上車機會?

季底作帳  內資重倉股還有上車機會?(圖:shutterstock)
季底作帳 內資重倉股還有上車機會?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股上週順利收復 17,000 點大關之後,本週仍面臨台指期結算及美國聯準會 (Fed) 利率會議的壓力,但除此之外,台股仍有很多激勵人心的好消息。
 
5 月份上市櫃公司整體營收連續三個月站穩 3 兆元大關,3.1 兆元的紀錄創下同期新高,半導體指標企業也紛紛繳出好成績。其中,聯發科 (2454-TW)5 月營收達 413.26 億元,再創新高;護國神山台積電 (2330-TW) 5 月營收也達 1,123.6 億元,年增 19.8%。台積電 6/17 將除息,配發 2.5 元現金股利,以上週股價跳空重返 600 元大關來看,填息之路很樂觀。
 
蘋果 iPhone 13 應用的 A15 處理器,預估在 8 月份啟動拉貨,台積電下半年營運相當值得期待。而從籌碼面來看,姑且不論外資,光是投信從 5/4 起,幾乎天天都買台積電,至 6/11 為止已經重倉買超台積電 14,400 張,買超資金至少逾 80 億元,季底作帳行情蠢蠢欲動。
 
觀察投信 6 月份買超前 10 名的個股幾乎都是電子股,若再加上最近一個交易日 6/11 進入買超前 20 名的條件來篩選,則有 6 檔股票:欣興 (3037-TW)、聯電 (2303-TW)、台光電 (2383-TW)、旺宏 (2337-TW)、台積電、日月光投控 (3711-TW),單是 6 月份以來,投信買超這些個股都至少逾 4,000 張以上。
 
除了上述投信重倉押寶的個股,具業績前景或轉機題材的個股也是投信的偏好,包括晶圓代工、IC、DRAM 族群,目前市場依仍處於缺料漲價階段,像是 IC 設計廠瑞昱 (2379-TW) 目前在 WiFi、高速介面晶片、乙太網路晶片等部分的庫存仍偏低,預估第二季開始價格有上調機會。5/28 推薦瑞昱之後,股價已經從 487 元漲至 521 元,價差有 34 元,距離外資給予的目標價 606 元還有不少空間。
 
萬寶投顧陳子榕指出,同樣在 5/28 推薦的全新 (2455-TW) 股價推薦後也大漲 14%,有跟上的投資人都有收到大紅包。請參考 5/28《非接觸商機續發酵 相關個股有看頭?》 。

另外,像是紡織運動用品同樣受惠於國際疫情解封帶動消費需求暴增,同樣獲得投信青睞,相關族群包括聚陽 (1477-TW)、集盛(1455-TW)、明安(8938-TW)、寶成(9904-TW)、百和(9938-TW) 等。

此外,剛落幕的 G7 重申落實氣候變遷約定,承諾每年提供 1,000 億美元幫助貧窮國家能源轉型,並促進零排放汽車普及,預料對相關綠能、新能源車族群未來發展更添助益。

萬寶投顧陳子榕指出,台股具有展望、賺錢的好公司還是很多,只是佈局時要有耐心,接下來我仍會持續用籌碼追蹤,跟大家分享好的投資標的,希望大家跟我一樣,在不同階段懂得採取不同策略,讓自己持續成為贏家。

旺宏 (2337-TW) 受惠蘋果新機 iPhone 13 採 AMOLED 大幅推升 NOR Flash 需求,以及 TWS 出貨,預估第三季 NOR Flash 報價將再上漲 20~30%;5 月營收 40.06 億元,創近 8 個月新高;隨應用面擴展 SLC NAND 出貨持續成長,48 層 3D Nand Flash 預計下半年出貨,96 層 Nand 也預計今年量產;訂單強勁,公司評估第一季將是毛利率低點,營運將逐季成長,高階市場供需情況將一路吃緊到明年。

金居 (8358-TW) 去年第四季以來銅箔加工費已漲 50%,第二季銅箔供需依然吃緊,隨第三季步入傳統旺季,報價有望持續走高;英特爾新平台 Whitley 開始放量,估下半年營收占比倍增;5 月營收 7.42 億元,年增 48%,單月及累計營收雙創新高;搶攻 5G 及 AI 市場,投資 40.5 億元在雲林興建高頻高速銅箔三廠,產能大爆發。

大田 (8924-TW)5 月營收 7.1 億元,創歷年同期新高,年增 187.9%;累計營收 27.68 億元,年增 112.55%;第二季訂單滿載,產線已安排至 8 月;估第二季 EPS 上看 5 元,上半年 EPS 為 8.88 元;積極開發高附加價值產品,今年資本支出將高於去年的 1.2 億元,加速江西生產基地自動化生產,並擴增新產線,預估明年完成並增加 40%產能,股價嚴重被低估。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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