操盤手看台股:電子、航運齊漲 集團作帳鎖定一集團

操盤手看台股:電子、航運齊漲 集團作帳鎖定一集團。(圖:shutterstock)
操盤手看台股:電子、航運齊漲 集團作帳鎖定一集團。(圖:shutterstock)

端午節後買盤回籠,台股在權值股走強下,指數順利越過 6/3 日高點 17310 點。目前距離今年 4 月指數高點 17709 點,僅存 300 多點的空間。大盤能否過高,重點在於台積電等權值股的續攻力道;但對操作而言,當前已有越來越多股票挾著集團作帳與下半年營運轉佳的題材,相繼表態上攻,積極選股才是關鍵。上周提到目前半年報集團作帳進入高峰期,今年由於多方可用之兵眾多,預估 6 月下半月將有更多集團陸續表態,無論電子或傳產都有機會。

繼一路追蹤的聯電集團大漲後,多個科技集團也相繼表態。聯發科集團繼上周提到網通 IC 的亞信創下波段新高後,旗下矽智財 (IP) 的晶心科受惠授權合約持續成長,權利金收入可期,股價也創下波段新高。近期從力晶集團的力旺、聯電集團的智原、聯發科集團的晶心科、與台積電合作的世芯 - ky 及 M31 等矽智財業者漲勢都在升溫,後續可留意台積電集團的創意,受惠量產貢獻逐步放大,加上 NRE 進入入帳旺季,下半年營運看俏,近期股價緩步墊高;而同屬台積電集團的精材,今年第 2 季進行產線調整,屬於營運淡季,但是下半年在 12 吋晶圓測試業務、車用感測元件封裝需求升溫下,營運將進入旺季,後續轉機性值得期待。

隨著第 3 季電子傳統旺季即將到來,如 5G 基礎建設、5G 手機換機潮、伺服器及車用電子等應用升溫,銅箔基板高頻高速材料需求強勁,相關供應鏈近期營運看俏,如金居、榮科、台光電、台燿、聯茂、騰輝 - KY 等後續也可留意。操作上,目前由於電子股創高後易震盪,故要有適度的反市場心理,趁著震盪之際來承接。之前談到航運股今年在台股的重要性越來越高,從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等都要留意;果然貨櫃航運的長榮、陽明、萬海等,受惠運價上揚,業績看俏,6/15 日股價全數攻上漲停!創下波段新高。先前談到這次疫情給人們的啟示是庫存具有一定的重要性,而目前美國零售商庫存仍位於近 30 年的相對低點,故後續尚有補庫存的貨載需求,營運持續看旺。

近期連續回檔多日的 BDI 散裝航運指數止穩,日前較為低迷的海岬型指數 BCI 也展開強彈,由 2393 點漲到 3543 點,這讓散裝航運股再度走高,後續不僅以小船為主的慧洋 - KY、四維航、台航看好,以大船為主的新興、裕民也增溫,值得持續留意。對於一個操盤手而言,千萬不要被市場針對成交比重、資金排擠等聲音所迷惑,而是要從行情角度出發, 如此,手上的航運股與電子股就能同步大漲!更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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