建暐:110年05銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:110/06/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

110年05月 240,013 216,747

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

期初現金餘額 19,824 25,903 23,517

現金流入 32,024 27,433 38,007

現金支出 (24,125) (27,614) (31,437)

預計調度前資金缺口 27,723 25,722 30,087

股東往來 ( 500) ( 500) ( 500)

金融機構借款 ( 1,320) ( 1,705) ( 1,470)

期末餘額 25,903 23,517 28,117

(3)股東往來：110年05月底餘額10,060仟元；最近1年最高餘額15,895仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。