電子回神 IC設計向前衝

※來源:萬寶投顧

Fed 維持寬鬆貨幣政策不變,對於電子股是一大利多,台股連動較多的費半指數重新收復季線,大盤指數靠著電子股的反彈 5/25 上漲 257 點收復季線,大盤指數結構以電子股占比居多,若最弱的電子股都能夠開始反彈,這一波指數反彈目標可能就不只 17000 點,不排除往 17700 點做回升,台股從高點 17709 點回檔至 15159 點,高低點 2550 點跌幅達 14.3%,5 月以來在國際主要股市中跌幅最大,這一波下跌有三因素,缺水、缺電及本土疫情爆發,國內疫情對經濟實質衝擊有限,影響最大的是投資人信心,至於缺水近期下雨獲得部分緩解,缺電後續造成的影響仍須留意。

高通搶產能,聯電跳空表態

上期我提到大盤短線反應過度,半年線以下支撐強勁,短線上會有一波技術線反彈,電子這一波跌最深,先跌也先落底,但個股不是隨便選就會彈,先前提到晶圓代工產能滿載,3 月營收 166 億創歷史新高的聯電 (2303-TW) 此波遭到誤殺,四月營收 163.8 億雖未創高,但 MOM 只有小減 1.43%,五月代工價調漲,接下來營收創新高仍具機會,股價從 62.7 元回檔至最低點 43.05 元,高檔回檔 31%,今年 Q1 獲利 0.85 元,Q2 營收維持高檔,毛利率上調,單季有一元水準,上半年接近兩元,全年獲利上看 4.5 元,聯電先前砸錢擴南科廠,預計 2023 年 Q2 投入生產,高通為了解決產能吃緊問題,5/25 與聯電簽下長約訂下產能,當日股價跳空上漲收復 5/11 缺口強勢表態,再看投信此波回檔趁低撿便宜,持股水位來到 42.5 萬張,已超過前波高點時最高水位 40 萬張,後市看好。

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