【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:
周五:美國 4 月零售 (20:30)
      美國 4 月工業生產 (21:15)
      5 月密西根大學消費者信心指數 (22:00)

今日重要經濟數據:
20:30 美國 4 月進口物價月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 1.2%
20:30 美國 4 月出口物價月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 2.1%
20:30 美國 4 月零售銷售月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 + 9.7%
20:30 美國 4 月扣除汽車的零售銷售月率 ‧ 預測 + 0.9%‧ 前值 + 8.4%
21:15 美國 4 月工業生產月率 ‧ 預測 + 1.1%‧ 前值 + 1.4%
21:15 美國 4 月製造業產出月率 ‧ 預測 + 2.3%‧ 前值 + 2.7%
21:15 美國 4 月經季節調整的產能利用率 ‧ 預測 75.1%‧ 前值 74.4%
22:00 美國 3 月企業庫存月率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.5%
22:00 美國 5 月密西根大學消費者信心指數初值 ‧ 預測 90.3‧ 前值 88.3
22:00 美國 5 月密西根大學消費者現況指數初值 ‧ 預測 99.6‧ 前值 97.2
22:00 美國 5 月密西根大學消費者預期指數初值 ‧ 前值 82.7
22:00 美國 5 月密西根大學消費者一年通脹預期初值 ‧ 前值 + 3.4%
22:00 美國 5 月密西根大學消費者五年通脹預期初值 ‧ 前值 + 2.7%

本週要聞:
美國 4 月民間部門每週平均實質所得上升 0.2%
美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 較前月上漲 0.8%
美國 4 月核心 CPI 較前月上漲 0.9%
美國 4 月核心 CPI 較上年同期上漲 3.0%
美國 4 月 CPI 較上年同期上漲 4.2%

美國 4 月最終需求 PPI 較上年同期上升 6.2%,預估為 + 5.9%
美國 4 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 較前月上升 0.6%,預估為 + 0.3%,3 月為上升 1.0%
美國 4 月扣除食品、能源和貿易的最終需求 PPI 較前月上升 0.7%
美國 4 月扣除食品、能源和貿易的最終需求 PPI 較上年同期上升 4.6%
美國 4 月扣除食品和能源的最終需求 PPI 較上年同期上升 4.1%(預估為 + 3.7%)
美國 4 月扣除食品和能源的最終需求 PPI 較前月上升 0.7%,預估為 + 0.4%,3 月為上升 0.7%


XAU 倫敦黃金 - 金價突破千八關口,引燃新一波升勢

倫敦黃金於上周四明顯突破 1800 美元關口,並延伸明顯升幅至 1820 美元附近,由於金價之前多次上探亦未有突破,故今趟破位後亦展現出較猛烈的升勢;至周五,美元受到就業數據打壓,金價亦獲見進一步提振,升見 1842.90 美元的約三個月高位。技術走勢而言,由於金價已突破關鍵的阻力位,亦即突破近幾周的波動區間頂部,故此預料金價短線仍大有機會維持上試傾向,上延目標先可看至 200 天平均線 1849 美元,暫見近三個交易日亦是居於此區下方;較大阻力指向今年 1 月底的高位 1875 以至 1800 美元關口。至於支持位則回看 1830 及 1812,下一關鍵將看至 1800 及 1780 美元

SPDR Gold Trust 黃金持有量:
4 月 26 日 - 1,021.70 噸
4 月 27 日 - 1,021.70 噸
4 月 28 日 - 1,021.70 噸
4 月 29 日 - 1,017.04 噸
4 月 30 日 - 1,017.04 噸
5 月 3 日 - 1,018.20 噸
5 月 4 日 - 1,018.20 噸
5 月 5 日 - 1,019.33 噸
5 月 6 日 - 1,019.33 噸
5 月 7 日 - 1,025.15 噸
5 月 10 日 - 1,025.15 噸
5 月 11 日 - 1,025.15 噸
5 月 12 日 - 1,025.15 噸
5 月 13 日 - 1,024.28 噸

5 月 13 日上午定盤價:1814.30
5 月 13 日下午定盤價:1821.80

倫敦黃金 5 月 14 日
預測早段波幅:1816 - 1836
阻力位:1843 - 1852 - 1863
支持位:1802 - 1792 - 1782

XAG 倫敦白銀 - 銀價上試料受限

倫敦白銀方面,銀價在上周四升破 27 美元關口,至周五觸高至 27.66 水準。目前預計上方較大阻力在 27.80 以至 28.31 美元,關鍵將會直指 30 美元關口。不過,圖表亦可見到 RSI 及隨機指數正自超買區域出現回落,尤其周五疲弱的美國就業數據卻未有為銀價帶來明顯的提振,故需慎防短期銀價上行空間會稍為受限。下方支撐回看 27 以至 100 天平均線 26.11 美元,較大支撐看至 25.70 美元

iShares Silver Trust 白銀持有量:
4 月 26 日 - 17,688.17 噸
4 月 27 日 - 17,688.17 噸
4 月 28 日 - 17,650.65 噸
4 月 29 日 - 17,650.65 噸
4 月 30 日 - 17,650.65 噸
5 月 3 日 - 17,650.65 噸
5 月 4 日 - 17,650.65 噸
5 月 5 日 - 17,643.70 噸
5 月 6 日 - 17,648.11 噸
5 月 7 日 - 17,627.83 噸
5 月 10 日 - 17,590.32 噸
5 月 11 日 - 17,538.38 噸
5 月 12 日 - 17,538.38 噸
5 月 13 日 - 17,598.97 噸

倫敦白銀 5 月 14 日
預測早段波幅:26.75 - 27.05
阻力位:27.35 - 27.55 - 28.10
支持位:26.45 - 25.90 - 25.75

EUR 歐元 - 通脹數據推動美元止跌回升

美元指數走勢,自 4 月上旬以來指數持續下跌,至本周尚見守住 90 這個心理關口;同時,圖表見 RSI 及隨機指數正自超賣區域出現顯著回升,而隨著這一浪的下跌,已形成一道下降趨向線位於 90.95 水準,並接近於 100 天平均線位置,故若後市可突破此區,料見美指可重新走穩。黃金比率計算,38.2% 的反彈水準為 91.30,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 91.70 及 92.15。關鍵將留意 3 月底高位 93.44 水準。支持位續會留意 90 關口,進一步參考 2 月低位 89.68 以至 1 月低位 89.21。

歐元美元,圖表見 RSI 及隨機指數已自超買區有初步回落跡象,可望見歐元短線有回調壓力。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算,38.2% 的回調幅度看至 1.1995,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1940 及 1.1885 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1830 的 250 天平均線。至於上方阻力料為 1.22,進一步參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。
 
預估波幅:
阻力 1.2200 - 1.2246 - 1.2350
支持 1.1995 - 1.1940 - 1.1885 - 1.1830

JPY 日圓 - 日圓重新反彈,衝擊上月高位

美元日圓走勢,近一浪的升勢於本月初止步於 110 關口之下,而上周開始緩緩回落;另外,圖表亦見 RSI 及隨機指數已自超買區域維持下行,可望美元日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46,需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間,故若失守此頸線位置,料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度為 107.75,擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。
 
預估波幅:
阻力 110.00 -111.00 -  112.21
支持 107.46 -106.75 - 105.75 - 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊下探 1.40 關口,料呈弱勢延展

英鎊美元正處回落態勢,周四正下探著 1.40 關口,因美國通脹數據優於預期,提振美元上漲。雖然周三英國公佈的國內生產總值 (GDP) 數據好於預期,但為英鎊帶來的支撐有限,英鎊美元周初曾升見至 1.4165,英國首相約翰遜公佈進一步解封計劃,幫助推高英鎊。技彸走勢而言,隨著英鎊美元近兩日的回落,RSI 及隨機指數亦已跟隨自超買區域下跌,可望英鎊短期續會調整,當前將繼續視 100 天平均線為重要支持,自三月下旬以來匯價持續在這指標獲見支撐,目前處於 1.3810 水平。另外,若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度在 1.3640,50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力位預估在 1.4080 及 2 月高位 1.4235。

歐元英鎊走勢,技術圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區域呈雙頂回落,而匯價近月來持續向上受制於 100 天平均線下方,目前位於 0.8720 水準,因此,歐元英鎊若短期一再未能突破此區的情況下,很大機會將再復走低,同時,圖表亦見匯價自四月以來的走勢形成了一組雙頂型態,頸線為 4 月 19 日低位 0.8585,若明確破位,料下調壓力更為加劇。下試目標預估在四月初低位 0.8470,進一步看至 0.8270 水準。上方阻力看至 100 天平均線 0.8720 以及 0.88 水平。
 
預估波幅:
阻力 1.4000* - 1.4080 - 1.4235
支持 1.3810 - 1.3640 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 非農數據強差人意,美元挫跌

美元兌瑞郎方面,匯價上周跌見至 0.9003,創兩個半月低位。技術上,暫見匯價在 0.90 這個關口尚見獲得支撐,RSI 及隨機指數正處於超賣區域,加上 MACD 指標正傾向上破訊號線,或見美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意 0.92 水準,近三周時間匯價屢試此區亦未為突破,故倘若後市終能破位,料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算,38.2% 的回升目標看至 0.9180,擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9240 及 0.9295 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。

預估波幅:
阻力 0.9200 - 0.9240- 0.9295 - 0.9500
支持 0.9000* - 0.8870 - 0.8754

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續,澳元受挫回跌

澳元美元走勢,圖表所見,隨著匯價本周自高位回落,亦令到 RSI 及隨機指數剛自超買區域走低,或見澳元美元短線有作調整的傾向。目前向下關鍵料為 25 天平均線 0.7730 水平,近一個月澳元亦見守穩此指標不失,故若破位,將見澳元延伸較顯著沽壓,較大支持位回看 0.7670 及 0.7580 水準。至於向上阻力預估在 0.79 以至 0.80 關口。

預估波幅:
阻力 0.7900 - 0.8000*
支持 0.7730* - 0.7670 - 0.7580

NZD 紐元 - 紐元 0.73 關口遇阻,醞釀調整風險

紐元美元周三跌至 0.72 水準,脫離周一觸及的 10 周高位 0.7304 美元。技術圖表可見,RSI 及隨機指數均已呈幅回落,而 MACD 指標正向下迫近訊號線,大有機會形成利淡交叉,或見紐元美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自今年 3 月低位 0.6944 起始的累計漲幅計算,38.2% 的調整幅度為 0.7165,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.7125 及 0.7080 水平。較大支持料為 200 天平均線 0.6965 水準。阻力位回看 0.73 關口,進一步看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。
 
預估波幅:
阻力 0.7300 - 0.7390 - 0.7463
支持 0.7125 - 0.7080 - 0.6965

CAD 加元 - 油價回跌,加元升勢減緩

美元加元方面,油價下跌令加元升勢稍為放緩,因美國最大燃油管道系統 Colonial Pipeline 長時間停擺的疑慮緩解,Colonial Pipeline 上周五遭到黑客攻擊後關閉了輸油網絡。美元加元暫見仍守穩在 1.20 關口上方,圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已陷於超賣區域,至今有輕微回升跡象,故在匯價短期若一再守住 1.20 關口,可展望美元加元將重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2220 及 1.25 水準,關鍵則預料為 100 天平均線,上月匯價曾力試此指標亦未可突破,目前處於 1.26 水平。而下方支撐指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1685。
 
預估波幅:
阻力 1.2220 - 1.2500 - 1.2600
支持 1.2000* - 1.1685

CL 紐約期油 - 油價急挫,受累於印度疫情加重和美國燃料管道恢復

油價周四大跌逾,因印度新冠疫情危機加重,且美國一條關鍵燃料管道恢復運營,令油價漲勢暫停,在預測稱今年晚些時候全球需求將反彈後,這輪漲勢一度將原油價格推至八周高位。美國原油期貨 (WTI) 結算價下跌 2.26 美元,或 3.4%,報每桶 63.82 美元。美國最大燃料管道系統在關閉六日後於周四恢復,運輸了首批數百萬加侖汽油中的一部分,這次嚴重的網絡攻擊導致東海岸各州出現燃料短缺。

技術圖表所見 RSI 隨機指數剛自超買區域呈回落,估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 25 天平均線 63.50,較大支撐看至 60 美元關口。阻力料為 65.80,較大阻大看至 66.70 及 68 美元,下一級看至 70 美元

本週要聞:
EIA:美國一周原油庫存減少 42.7 萬桶,市場預估為減少 281.7 萬桶
EIA:美國一周汽油庫存增加 37.8 萬桶,市場預估為減少 60.0 萬桶
EIA:美國一周餾分油庫存減少 173.3 萬桶,市場預估為減少 108.0 萬桶
美國一周煉廠產能利用率下降 0.4 個百分點
美國一周原油每日進口量增加 236.3 萬桶

預估波幅:
阻力 65.80 - 66.70 - 68.00 - 70.00
支持 63.50 - 60.00

源需求的預估樂觀。美國原油期貨上漲 0.80 美元,或 1.2%,結算價報每桶 66.08 美元。美國能源情報署 (EIA) 表示,美國上周原油出口量降至 180 萬桶 / 日,為 2018 年 10 月以來最低。原油庫存減少 42.7 萬桶,路透調查中分析師預期為減少 280 萬桶。

技術圖表所見 RSI 隨機指數剛自超買區域呈回落,估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 63.90 及 25 天平均線 63.40,較大支撐看至 60 美元關口。阻力料為 66.70 及 68 美元,下一級看至 70 美元

本週要聞:
EIA:美國一周原油庫存減少 42.7 萬桶,市場預估為減少 281.7 萬桶
EIA:美國一周汽油庫存增加 37.8 萬桶,市場預估為減少 60.0 萬桶
EIA:美國一周餾分油庫存減少 173.3 萬桶,市場預估為減少 108.0 萬桶
美國一周煉廠產能利用率下降 0.4 個百分點
美國一周原油每日進口量增加 236.3 萬桶

預估波幅:
阻力 66.70 - 68.00 - 70.00
支持 63.90 - 63.40 - 60.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)