台股健康輪動 520該聚焦哪些個股?

※來源:萬寶投顧

台股週一 (5/3) 拉回整理,再爆出史上第二大成交量 5,877 億元,從 4 月以來台股成交量持續放大,甚至超車香港股市,在 4/29 當天台股上市成交值為 5,480 億元,香港恆生指數成交值為 1,362 億港幣(約合新台幣 4,892 億元),這打破了香港 2006 年滬港通、深港通 15 年來的紀錄,而且即使外資今年以來賣超台股近 3 千億元,但是台股不論指數或市值都較去年同期增長逾 2 成,顯示台股人氣匯聚、資金動能強強滾。
 
市場所謂「五窮六絕」說的就是電子股傳統第二季淡季,但疫情改變了一切,科技在疫情中扮演世界連結的重要角色,以出口來講,台灣第一季出口年增 24.6%,電子零組件出口年增 28.4%、光學器材年增 39%、塑橡膠及其製品年增 36.1%;第一季台灣外銷接單年增 42.9%,許多科技零組件例如半導體、驅動 IC、玻璃基板等都面臨嚴重缺貨和需求,因此台股創史高後指數回測,依然有基本面作為強勁的靠山。
 
但是受到美股影響,電子仍呈現偏弱格局,在資金比重尚未回到至少 6 成情況下,原物料族群將繼續掌台股多頭兵符,尤其最近疫情再度升溫,塞港缺櫃使得國際四大航運價格通通再飆破新高,美西、美東、歐洲航線每 FEU(40 呎櫃)首度衝破 6 千、5 千、9 千美元大關,航海王勇往前行,萬海 (2615) 旗下 119 艘船舶,運力約 32.3 萬 TEU(20 呎櫃),最近又新闢亞洲 / 南美西航線(AS1),3 月起再增加美西線每週 4 班定期航班,萬海擴大今、明兩年資本支出,隨國際航運價格續漲,萬海今年獲利也將大幅提升,週一萬海股價不但盤中奔漲停,衝破百元登上 104 元,也成為航運股當中的股王。

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