鋼鐵、航運主升段行情 5月法人將會優先買進哪些?

鋼鐵、航運主升段行情 5月法人將會優先買進哪些?(鉅亨網資料照)
鋼鐵、航運主升段行情 5月法人將會優先買進哪些?(鉅亨網資料照)

道瓊及標普 500 指數再創歷史新高,美國科技股指數也從季線開始反彈,整體來看美股依舊強勢,台股就沒有大跌空間。不過一個台股卻是兩個世界,第二季以來電子指數只漲 1.7%、金融指數則大漲 12.4%、傳產指數狂飆 15%。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,3 月我在專欄中推介的鋼鐵股中鴻 (2014-TW) 與航運股萬海(2615-TW),4 月以來更是大漲特漲。當時看好中鴻搭上全球通膨升溫趨勢,中鴻有中鋼料源支援,受惠鋼鐵漲價程度最高,估計單季 EPS 有賺 1 元的實力,後來第一季 EPS 公布達 1.18 元,比我預估的更好,股價翻倍漲到 40 幾元還欲罷不能。

由於 4~5 月盤價繼續調漲,現在歐美熱軋已經大漲到 1500~1600 美元,中鴻內銷盤價約台幣 27000 元,換算下來不到 1000 美元,估計 6 月盤價再漲,合理推估第 2 季 EPS 將高於第一季,上半年挑戰 2 元以上。而拜登 1.9 兆美元基建計畫尚未實行鋼價就漲翻,下半年鋼鐵應該也是易漲跌,中鴻今年 EPS 上看 5~6 元。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,我從中鴻股價僅 17 元左右時推介到現在 57.4 元,短短一個多月就飆漲 200%,法人依舊前仆後繼持續大買。中鴻海本益比還是只有 10 倍左右,傳產電子一強一弱的情況之下,法人為求績效資金磁吸的效應擴大,傳產強者恆強的情況確立。

國內外法人將如我 4 月專欄中預估,會因為持有傳產總庫存水位不到 5%,最後被迫追進傳產股股,成為行情噴出的動力。

觀察外資及投信最近每天買超前 10 名,幾乎都是傳產的天下,而法人優先買進哪些傳產股呢?首先是以鋼鐵為首的原物料股,鋼鐵受惠美中政策是最早領先大盤創高的族群,主流地位明顯。鋼鐵供不應求,誰手中有貨誰就是大贏家。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,中鋼中鋼 (2002-TW) 是國內最大供貨來源,第一季 EPS 0.58 元相對目前 40 幾元的股價並不突出,但是 4 月營收創新高,估計第二季 EPS 上看 1 元,全年挑戰 4~4.5 元,假設配息率 7 成配息 3 元,殖利率達 6~7%,難怪被法人列為優先回補名單。

國內鋼鐵通路龍頭新光鋼 (2031-TW) 第一季獲利爆發,單季 EPS 達 2 元,去年底存貨約 38 億,股本 30.8 億,庫存超過 1 個股本,受惠庫存漲價度高。投信 4 月大買 1.4 萬張,推升新光鋼股價翻倍大漲,5 月持續買進之後,投信最新瞄準美國最大鋁及不鏽鋼通路商大成鋼(2027-TW)。

去年底大成鋼存貨達 493 億,受惠鋁價上漲,美國鋁捲板短缺,不鏽鋼美國市場交期也排到第三季。最新公佈的 4 月營收連續兩個月創下新高,全年獲利將大幅優於去年,今年 EPS 上看 5 元,4 月漲幅落後同業,5 月補漲的空間大。

另一方面,貨櫃三雄中陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 已經站上百元,長榮 (2603-TW) 也可望往百元挑戰,貨櫃輪將複製 ABF 載板三雄的模式。南電 (8046-TW) 前年 EPS 0.48 元、去年 5.67 元,估計今年達 10~12 元,股價從去年的 47 元附近起漲,至今 (10) 日收盤價 307 元已翻增好幾倍。

比起 ABF 載板,貨櫃輪的 EPS 更好,長榮第一季 EPS 超過 7 元,4 月貨櫃運價指數持續走高,萬海 4 月營收也再創新高,月增 16%、年增高達 178%,估計第二季貨櫃輪獲利將優於第一季。而印度疫情大爆發,繼歐美漲價之後,萬海近日連二次調漲近海貨櫃運價,即使從我 3 月在專欄中推介之後裡,已經從 45 元漲到 100 元以上,行情還沒有走完。萬海與陽明成為這一次 MSCI 半年度調整新增成分股的熱門名單,也是法人優先回補的對象。限於篇幅,還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 LINE 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 YouTube 頻道
https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1Q

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團
http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷  審慎評估並自負投資風險