【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:
周四:歐洲央行宣布利率? 定 (19:45)
         美國成屋銷售 (22:00)

周五:美國 PMI (21:45)
         美國新屋銷售 (22:00)

今日重要經濟數據:
18:00 英國 4 月 CBI 總工業訂單差值 ‧ 前值負 5
19:45 歐洲央行利率決議
22:00 歐元區消費者信心指數 ‧ 預測負 10.9‧ 值負 10.8
20:30 美國初請失業金人數 (4 月 17 日當周)‧ 預測 61.7 萬 ‧ 前值 57.6 萬
20:30 美國初請失業金人數四周均值 (4 月 17 日當周)‧ 前值 68.3 萬
20:30 美國續請失業金人數 (4 月 10 日當周)‧ 預測 366.7 萬 ‧ 前值 373.1 萬
22:00 美國 3 月成屋銷售年化總額 ‧ 預測 619 萬戶 ‧ 前值 622 萬戶
22:00 美國 3 月成屋銷售變動 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 - 6.6%
22:00 美國 3 月領先指標 ‧ 預測 + 1.0%‧ 前值 + 0.2%

4 月 23 日 (星期五)
07:01 英國 4 月 GFK 消費者信心指數 ‧ 預測負 12‧ 前值負 16

XAU 倫敦黃金 - 金價尚處走穩態勢

倫敦黃金走勢,自二月以來金價一直受制於 50 天平均線,但在上周四金價終可作出突破,之後延伸漲幅至本周一高見 1789 美元,雖然之後稍作調整,但仍可持於目前 50 天線位置 1748 美元上方,料金價仍有力延續上揚格局,其後目標將會看至 100 天平均線 1804 及 1815 美元,進一步看至 250 天平均線 1834 美元。較大支持位則會留意 25 天平均線,過去一周多時間,金價亦在 25 天線獲見支撐,目前位於 1738 水平,較大支撐料為 1722。

SPDR Gold Trust 黃金持有量:
4 月 5 日 - 1,032.83 噸
4 月 6 日 - 1,029.05 噸
4 月 7 日 - 1,028.39 噸
4 月 8 日 - 1,026.07 噸
4 月 9 日 - 1,026.07 噸
4 月 12 日 - 1,026.07 噸
4 月 13 日 - 1,026.07 噸
4 月 14 日 - 1,022.86 噸
4 月 15 日 - 1,022.86 噸
4 月 16 日 - 1,019.66 噸
4 月 19 日 - 1,021.70 噸
4 月 20 日 - 1,021.70 噸
4 月 21 日 - 1,021.70 噸

4 月 21 日上午定盤價:1781.05
4 月 21 日下午定盤價:1798.20

倫敦黃金 4 月 22 日
預測早段波幅:1784 - 1803
阻力位:1816 - 1830 - 1855
支持位:1765 - 1742 - 1723

XAG 倫敦白銀 - 銀價上破趨向線阻力

倫敦白銀方面,上周四正初步上破下降趨向線,可望銀價在本周仍有進一步反彈傾向,阻力位料為 26.65 美元。倘若以近兩個月的累計跌幅計算,50% 及 61.8% 的回升幅度將分別看至 26.90 及 27.63 美元。至於支撐將參考 25.70 及 25 天平均線 25.32 美元,下一級看至 24.65 美元
    
iShares Silver Trust 白銀持有量:
4 月 5 日 - 17,880.11 噸
4 月 6 日 - 17,880.11 噸
4 月 7 日 - 17,880.11 噸
4 月 8 日 - 17,880.11 噸
4 月 9 日 - 17,880.11 噸
4 月 12 日 - 17,880.11 噸
4 月 13 日 - 17,880.11 噸
4 月 14 日 - 17,880.11 噸
4 月 15 日 - 17,845.47 噸
4 月 16 日 - 17,845.47 噸
4 月 19 日 - 17,793.52 噸
4 月 20 日 - 17,828.15 噸
4 月 21 日 - 17,715.59 噸

倫敦白銀 4 月 22 日
預測早段波幅:26.20 - 26.62
阻力位:26.88 - 27.06 - 27.35
支持位:25.79 - 25.33 - 24.66

EUR 歐元 - 歐元呈回調風險,關注歐央行議息

美元周三喘穩,印度和日本等國的新冠病例人數再度激增引發股市全線疲軟,重新激起市場對美元的買興。美元指數周二一度跌至 90.86,創 3 月 3 日以來最低。本月以來美元指數已跌 2.1%。反觀,歐元美元本周則持續上揚,周二升見至 1.2079 的七周高位,但至周三已回落至 1.20 關口附近。歐洲央行將於周四公布政策決定,而美國聯邦儲備理事會 (FED) 將會於下周公佈。

歐元美元走勢,匯價在本月反覆上試,並形成一道上升趨向線,目前位於 1.1980,故此需慎防若後市跌破此區支撐,配合 RSI 及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象,或見歐元即將出現掉頭回挫。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算,38.2% 的回調幅度看至 1.1935,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1846 及 1.18 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1765 的 250 天平均線,上月底就是守穩此指標而出現反撲,故若後市跌破此區,可望歐元沽壓更顯沉重。而當前上望阻力參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

預估波幅:
阻力 1.2246 - 1.2350
支持 1.1980* - 1.1935 - 1.1846 - 1.1800

JPY 日圓 - 日圓延續月初以來的強勢

美元日圓走勢,匯價自月初以來持續走低,至周二創一個多月低位至 107.95 水準,同時亦正探試著位於此區的 50 天平均線,若然跌破此區,料見弱勢加劇;此外,圖表亦見 10 天平均線跌破 25 天平均線,RSI 及隨機指數則續呈走低,則亦示意著美元日圓很大機會繼續走低。下指較大目標料為 250 天平均線 106.10 及 105 水準,進一步參考 2 月低位 104.40。阻力位則預估在 10 天平均線 109.10 及 110 關口,較大阻力看至上月底未能闖過的 111 水準。

預估波幅:
阻力 109.10- 110.00 - 111.00
支持 106.10 - 105.00 - 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊遇阻 1.40 關口,短線陷回調走勢

周三公佈數據顯示,英國 3 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期上升 0.7%,不及預估的上升 0.8%。金融市場預期英國央行明年年底前加息 25 基點的可能性約為 50%,但許多經濟學家認為央行要等更久才會行動。接下來,市場人士將關注周五的英國綜合採購經理人指數(PMI),以衡量英國經濟復甦的強弱。

英鎊美元走勢,技術圖表見 RSI 及隨機指數剛在本周由超買區域回落,同時亦見匯價在 1.40 大關行人止步,短線或許英鎊將告回調。當前的一個重要支將參考 100 天平均線,近月來匯價持續在這指標獲見支撐,目前處於 1.3725。另外,若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度在 1.3640,50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口,較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅:
阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376
支持 1.3725 - 1.3640 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 瑞郎醞釀調整壓力

美元兌瑞郎走勢,圖表見匯價在上周連日下探著 250 天平均線支撐,但一如三月時的情況,目前位於 0.9190 的 250 天線仍然力保不失,估計若然本周仍繼續守穩,美元兌瑞郎將醞釀彈走勢。以自月初起的下跌幅度計算,38.2% 的回升目標看至 0.9290,擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9325 及 0.9360 水準。關鍵阻力預估在 0.95 及 0.98 水平。向下較大支撐料為 100 天平均線 0.9040 以至 0.8870 水平。

預估波幅:
阻力 0.9290 - 0.9325 - 0.9360 - 0.9500
支持 0.9190* - 0.9040 - 0.8870

AUD 澳元 - 商品價格上漲和經濟復甦展望推高澳元

周三公佈數據顯示,澳洲 3 月零售銷售超過預期,因房價大漲提振消費者信心,同時各州重新開放,讓現金充裕的家庭出行支出猛增。澳洲 3 月零售銷售較前月成長 1.4%,市場預估為增加 1%。數據在一定程度反映澳洲經濟表現穩健。

技術圖表所見,澳元美元此前受制於 25 天平均線,而在上周中終見突破;同時,MACD 指標亦已告明確上破訊號線,若匯價仍可持於 25 天平均線之上,可望澳元仍有繼續上試的動力。上望目標料為 0.7850 及 0.80 的心理關口,下一級參考 2018 高位 0.8136。支持位回看 0.77 及 25 天線 0.7630 水平,較大支撐預估在 0.75

預估波幅:
阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136
支持 0.7700 - 0.7630 - 0.7500

NZD 紐元 - 紐元釋然衝高

紐西蘭第一季消費者物價指數 (CPI) 升幅超出預期,主要受交通和住房價格帶動,但預料 CPI 升幅還不足以讓央行考慮升息。數據顯示,截至 3 月的第一季度,CPI 較前季上漲 0.8%,升幅略高於 0.7% 的預估值。第一季 CPI 同比上升 1.5%,高於預期的上升 1.4%,但仍低於紐西蘭央行 2% 的目標中點。

紐元美元自 3 月下旬以來持續走升,至本周二衝高位回落,圖表亦見 RSI 及隨機指數自超買區域回落, 或見紐元即將有回調壓力。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算,38.2% 的調整幅度為 0.71,擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.68 水準。阻力位則預估在 0.7270 及 0.7390,下一級參考 2017 年 7 月高位 0.7557。
      
本週要聞:
紐西蘭央行將指標利率維持在 0.25% 不變
紐西蘭央行維持大規模資產購買計劃的規模在 1,000 億紐元不變

預估波幅:
阻力 0.7150 - 0.7300 - 0.7460 - 0.7557
支持  0.6990 - 0.6875 - 0.6780

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變

加拿大央行將基準利率維持在 0.25% 不變,符合市場預期。加拿大央行預計 2022 年通貨膨脹率將達到目標;預計 2021 年 GDP 增長 6.5%,2022 年 GDP 增長 3.7%,2023 年 GDP 增長 3.2%;1 月的預測分別為 4.0%,4.8%,2.5%;預計 2022 年通貨膨脹率將達到目標。

美元加元走勢,自三月下旬匯價持續窄幅橫行,並且連番向上受阻於 1.2650 水平,倘若迎來本周仍未能作出突破,預料美元加元有機會正醞釀回調壓力。下方支撐參考 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246,下一級看至 1.20 關口。至於向上較大阻力料為 100 天平均線 1.2690 以至 1.2880 水準。

預估波幅:
阻力 1.2650* - 1.2690 - 1.2880
支持 1.2361 - 1.2246 - 1.2000

CL 紐約期油 - 美國原油庫存下降,支撐油價走高

油價在高位橫盤多日後,這兩天呈顯著回挫,更帶動 RSI 隨機指數亦明顯下滑,估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 25 天平均線 60.80 及 60 美元關口,下一級參考上月低位 57.25 美元。阻力料為 62.60 及 63.50,進一步參考 65 美元
    
本週要聞:
EIA:美國一周原油庫存增加 59.4 萬桶,市場預估為減少 297.5 萬桶
EIA:美國一周汽油庫存增加 8.6 萬桶,市場預估為增加 46.4 萬桶
EIA:美國一周餾分油庫存減少 107.4 萬桶,市場預估為減少 95.6 萬桶
EIA:美國一周煉廠產能利用率持平
美國一周原油每日進口量減少 41.6 萬桶

預估波幅:
阻力 62.60 - 63.50 - 65.00
支持 60.80 - 60.00 - 57.25
 
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)