國統:公告本公司3月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/04/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/03

4.自結流動比率:133.06%

5.自結速動比率:66.26%

6.自結負債比率:48.33%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月

期初餘額 101,735 46,462 84,646

現金流入 189,647 344,675 211,323

現金流出 244,920 306,491 240,410

現金餘額 46,462 84,646 55,559