【統一投信】尖牙指數編製原則更新 涵蓋主流新創科技

※來源:統一投信

新創科技近年領導市場發展主流,藉由提供新的技術、產品與服務,開發出新需求,打開過去未見的藍海市場,原本在大產業裡的次族群,逐年成長為占據重要地位的規模行業。因此,指數編製公司 ICE Data Indices 旗下知名的創新科技主題指數 - 尖牙指數(NYSE FANG+ Index),在 3 月份更新指數編製原則,刪除須與 FANG 相關的規定,成份股篩選範圍原本只列示大分類產業(非必須消費、媒體與通訊及科技),進一步列示營收來源項目,經調整後,更明確定義指數特性為「高成長新創科技」,也讓投資人更了解其內涵。

根據 ICE 發布的 NYSE FANG + 指數編製原則 2.2 版,最新的指數選股原則如下:依 ICE 產業分類、屬於科技 / 網路 / 媒體 / 非必須消費類股,有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣與區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他高成長新創科技。

成份股至少十檔以上,目前為十檔,權重平均分配,每一季底重新檢視成份股與調整權重均等的規定不變,市值及流動性的篩選基本門檻也維持原規定,包括:市值至少須 50 億美元以上,過去 6 個月日均成交值 5,000 萬美元以上。

根據彭博資訊,目前 NYSE FANG + 指數十檔成份股平均市值約在 7,800 億美元左右,屬於大型股與巨型股等級,其中,蘋果、亞馬遜、谷歌是市值上兆美元的全球上市企業領頭羊,若加上臉書、阿里巴巴、特斯拉、輝達,共有 7 檔成份股名列美股市值前 20 大企業。

若參考現今全球最具代表的新創科技 ETF,根據方舟官網資料揭露,旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK) 持股原則約為 35 檔至 55 檔,加權平均市值 1,220 億美元、中位數 110 億美元。大型股加巨型股占比約 6 成,中小型股占比約 35%。

統一 FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,NYSE FANG + 尖牙指數涵蓋的新創科技範圍與方舟投資趨勢一致,差異在尖牙指數成份股市值夠大,且皆是處於成長期公司,整體資產組合的波動度與一般科技產業波動水準差不多,而方舟 ETF 有不少中小型股,且除了成長期公司還持有萌芽期新創公司,享有爆發力同時也伴隨更高的波動度。舉例說明的用意是提醒投資人,在考慮新創科技主題商品時,除了報酬率表現,也要了解其特性與自己的風險承受度。

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