研究報告

【遠東銀】FED不擔憂收益率漲，提振美元！

遠東商銀 2021-03-05 08:40

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◆USD/JPY

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芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯對經濟前景樂觀，預計國會通過進一步財政紓困措施，美國聯邦準備理事會 (FED) 就不需要再放寬政策，提供美元支撐，並據日本內閣府週四公布 2 月經季節調整消費者信心指數為 33.8 高於預期，情況雖然嚴峻，仍表現回升跡象，政府上調更上調對消費者信心指數的評估，但現行規定日本央行 (BOJ) 在購買房地產投資信託 (REIT) 持有比例上限為 10%，業內人士更估計 BOJ 持有的 REIT 有近三分之一接近上限，促使 BOJ 面臨必須放鬆央行購買 REIT 限制規定的壓力，才能繼續以當前速度買進，突顯 BOJ 維持大規模刺激計畫的挑戰，而且市場觀望 FED 主席鮑威爾發表的演說是否會化解長期借貸成本迅速上升風險的疑慮，打擊亞洲股市走疲，拖累日圓、瑞士法郎及黃金等低收益避險資產，支撐美元兌日圓穩守 106.95 低點。

隨後美國勞工部公布一周初請失業金人數增至 74.5 萬人略低於預期及第四季非農業生產率環比年率修正後下降幅度縮減至 4.2%，並據美國商務部數據顯示 1 月耐久財訂單修正為較前月增長 3.4% 與前值相符及工廠訂單增加 2.6% 優於預期，而且 FED 主席鮑威爾在演說中重申他的承諾，即在美國民眾重返就業崗位之前，將保持信貸的寬鬆和流動，更認為近期收益率上升並非是一種無序走勢，推動美國公債收益率上揚，提振美元兌日圓至 107.95 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 107.60-80，阻力於 108.40-60。

◆EUR/USD

紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾昨日表示，央行準備冒通貨膨脹率升破目標水平的風險，認為在新型冠狀病毒疫情帶來的經濟衝擊中，仍需刺激性貨幣條件來實現目標，預期全球經濟成長升溫的投資人則持續囤積大宗商品貨幣，並據澳洲數據顯示 1 月貿易順差創 101 億澳幣紀錄新高，為澳幣等風險貨幣提供支撐，但德國央行 (Bundesbank) 今年將不會向德國政府派息，為 1979 年以來首見，此舉是為了留住資金及防止利率上升，導致其根據歐洲央行 (ECB) 刺激計畫購買的大量債券蒙受損失，拖累歐元兌美元受限於 1.2066 高點。

據 ECB 管理委員會委員克諾特表示近期歐元區借貸成本上升可能反映經濟成長和通貨膨脹前景改善，並據歐盟統計局公布歐元區 1 月失業率低於預期達 8.1%，但 1 月零售銷售分別較前月與上年同期跌 5.9% 及 6.4% 超過預估值，而且 FED 主席鮑威爾未擔憂公債遭拋售支撐美元，打壓歐元兌美元至 1.1960 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1970-90，支撐於 1.1880-1.1900。

◆GBP/USD

IHS Markit / 英國皇家採購與供應協會 (CIPS) 週四公布 2 月英國建築業採購經理人指數 (PMI) 升至 53.3 高於榮枯分水線，得益於企業恢復對新型冠狀病毒疫情期間暫停的項目發包合約，而且英國準備重啟疫情封鎖及財政大臣蘇納克發表擴張性年度預算支撐經濟增長，提振英鎊兌美元至 1.4016 高點。隨著美 FED 主席談話暗示不會立即採取行動限制收益率漲勢激勵美元，重創英鎊兌美元至 1.3878 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3890-1.3910，支撐於 1.3800-20。

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