【遠東銀】美國數據增避險需求,支撐美元!

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾淡化即將升息或縮減購買公債的臆測,並據美國當選總統拜登發布 1.9 兆美元經濟刺激計畫,認為有必要進行大膽投資幫助啟動經濟,但民主黨人能否讓提案在參議院輕易過關存在不確定性,而且即將離任的川普政府對在南海主張主權的國家採取行動,制裁中國相關官員及大型公司,並在投資禁令名單中新增九家中資公司,升高與中國的緊張關係,加上美中貿易全國委員會 (USCBC) 研究顯示,美國與中國貿易戰導致就業崗位最多減少 24.5 萬個,上週五打壓美元日圓至 103.60 低點,但薪酬結算需求限制跌幅。

據路透調查,日本 12 月出口可能實現兩年來首次增長,但預計全球新型冠狀病毒病例持續增長損害未來出口及核心消費者物價指數 (CPI) 出現十年來最大降幅,加劇通貨緊縮擔憂,並據日本財務省表示內閣決定支出 7,418 億日圓緊急儲備,以支持配合抗擊新型冠狀病毒疫情企業,財政大臣麻生太郎則稱,日本在疫情期間為了支持經濟而大量發行公債,令財政改革的必要性更迫切,另外多位消息人士指出,日本政府在下周的財政預測中,將維持 2025 財政年度達成基本預算盈餘的目標,但若控制新型冠狀病毒疫情措施打擊經濟增長,可能推遲達成的預估時點,而且美國 12 月工業生產與製造業產出分別成長 1.6% 及 0.9% 高於預期,但 12 月生產者物價指數 (PPI) 最終需求較前月升 0.3% 及零售銷售較前月減少 0.7% 均遜於預估值,而且密西根大學調查美國 1 月消費者信心指數初值降至 79.2,突顯新型冠狀病毒疫情持續影響經濟,引發美元的避險需求,推動美元日圓反彈至 103.89 高點。預估今日美元日圓阻力於 103.80-104.00,支撐於 103.00-20。

◆EUR/USD

美國的大規模財政刺激承諾,料提振全球經濟增長和資源價格,但與中國緊張關係升級及中國新增確診新型冠狀病毒病例增加,上週五削弱澳幣等風險貨幣,並據數據顯示法國 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月和上年同期漲 0.2% 及持平符合預期,但法國與德國分別採取行動來控制變異的新型冠狀病毒擴散,促使歐元美元於 1.2162 高點備受壓力。

隨著歐洲央行 (ECB) 銀行監管委員會主席恩瑞亞稱,得益於資本和現金緩衝及官方支持措施,迄今為止歐元區銀行業受新型冠狀病毒疫情衝擊較小,但義大利執政聯盟失去國會多數席位,總理孔特拒絕辭職,並在週一向義大利下議院發表談話,之後進行信任投票,政治不安打擊歐元美元跌至 1.2075 低點。預估今日歐元美元阻力於 1.2080-1.2100,支撐於 1.2000-20。

◆GBP/USD

上週五路透調查英國經濟需兩年多才能回到新型冠狀病毒疫情前水準,但英國央行 (BOE) 至少在 2024 年前維持利率不變及避免實施負利率,支撐英鎊美元徘徊於 1.3698 高點。隨著英國公布 11 月國內生產總值 (GDP) 萎縮 2.6% 為去年 4 月以來首次月度下降,另外工業生產與服務業產出分別較前月跌 3.4% 及 0.1%,而且 11 月全球商品貿易逆差擴大至 160.12 億英鎊,重創英鎊美元至 1.3570 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3580-1.3600,支撐於 1.3500 附近。

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