牧東:代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投資海外公司債資訊

第53款

1.事實發生日:109/06/15

2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債資訊

(1)109年6月8日持有海外公司債餘額為:302,818,526元(新台幣:下同)

(2)109年1月1日起至109年6月8日已實現投資損益為:-51,046,177元

(3)109年6月8日依會計準則未實現損益為:-71,900,304元

(4)109年1月1日起至109年6月8日利息收入為:12,976,268元

(5)109年6月8日債券投資借款餘額:0元

(6)上述投資借款餘額佔自結109年4月30日合併負債之比率:0%

註1：美金對台幣之匯率係採用109年6月8日台灣銀行即期匯率均價29.78計算。

註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。

註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失，認列於透過其他綜合損益按

公允價值衡量之金融資產未實現損益累計餘額。

註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字

第1040200673號函辦理。