外資下調iPhone出貨預估 砍組裝廠獲利預估 緯創降評至減碼

外資下調iPhone出貨預估,砍組裝廠獲利預估及目標價。(示意圖:AFP)
外資下調iPhone出貨預估,砍組裝廠獲利預估及目標價。(示意圖:AFP)

美系外資預估,受到中國外武漢肺炎疫情,以及 iPhone 12 發布速度較慢,今年 iPhone 備貨量恐從 2.03 億支下修至 1.96 億支,年增率從 7% 降至 3%,恐侵蝕組裝廠獲利,下調鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 獲利預估及目標價,其中緯創評等由中立下調至減碼。

美系外資指出,緯創個人電腦業務營收比重 35% ,由於需求不佳,今年每股純益估由 2.11 降至 1.95 元,加上負債比偏高,近期股價恐持續修正,評等從中立降至減碼,目標價從 26 元下修至 18 元。

美系外資也下修鴻海今年每股純益預估,由 8.7 元降至 7.92 元,但外資認為,鴻海復工進展符合預期,加上產品組合改善、子公司富智康虧轉盈,有利獲利率長期復甦,維持加碼評等,目標價從 105 元調降到 95 元。

至於和碩,美系外資將今年每股純益預估由 5.15 元下修至 3.94 元,不過,美系外資看好,和碩去年第 4 季財報及今年第 1 季營收可優於預期,加上 iPhone SE2 放量有助於推升營收動能,同樣維持加碼評等,目標價從 72 元降到 62 元。


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