國統:公告本公司10月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:108/11/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:108/10

4.自結流動比率:137.38%

5.自結速動比率:61.09%

6.自結負債比率:46.48%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

期初餘額 52,874 63,394 57,649

現金流入 220,000 180,000 170,000

現金流出 209,480 185,745 177,540

現金餘額 63,394 57,649 50,109