元炬:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

第53款

1.事實發生日:108/11/13

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

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期初餘額 187,825 159,380 138,215

現金流入 9,612 14,701 8,390

現金流出 38,057 35,866 13,592

期末餘額 159,380 138,215 133,013

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

股東往來/私募 0 0 0

子公司資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 0 0 0

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(108/11/12) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 75,000 45,000 30,000

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。