富驛-KY:108年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:108/11/08

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

108年10月 270,000 270,000

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

期初現金餘額 28,585 31,579 29,029

現金流入 24,241 23,013 21,993

現金支出 21,247 25,563 22,974

融資前可供支用現金餘額 31,579 29,029 28,048

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 31,579 29,029 28,048

備註:截至108年10月底股東借款餘額新台幣5,000,000元、

美金4,226,221.07元(折合新台幣約128,646,169元)及

新幣736,000元(折合新台幣約16,471,680元)。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。