【遠東銀】中國央行微調貨幣政策,CNH上揚!

◆USD/JPY
日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥週二指出,BOJ 未把貨幣寬鬆工具限定只降息,仍有其他選項可用,BOJ 副總裁雨宮正佳亦稱,將以進一步寬鬆而非緊縮為重點來執行貨幣政策,並據美國商務部長羅斯表示正朝向完成與中國第一階段貿易磋商的方向取得非常好進展,而且財新 / Markit 公布中國 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 降至 51.1,但綜合 PMI 升至 4 月以來高點 52.0,中國央行 (PBOC) 更時隔逾三年半首次下調一年期中期借貸便利 (MLF) 操作利率 5 個基點,提振離岸人民幣 (CNH) 至三個月高位,強化市場的風險偏好,支撐美元日圓穩守 108.54 低點。

據熟悉中國與美國貿易談判人士表示,中國持續向美國施壓要求取消 9 月 1 日起對約 1,250 億美元中國產品徵收的 15% 關稅作為第一階段貿易協議部分內容,削弱市場人氣,並據 Markit 報告顯示,美國 10 月服務業與綜合 PMI 分別降至 50.6 及 50.9,但美國供應管理協會 (ISM) 表示,美國 10 月非製造業 PMI 升至 54.7 高於預期,美國商務部亦公布 9 月貿易逆差縮窄至 525 億美元,對華貿易逆差則微降至 316 億美元,而且里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金稱,美國聯邦準備理事會 (FED) 上周降息後,應暫時按兵不動,更得益於美國與中國將達成貿易協議的憧憬,推升美元日圓至 109.24 高點。預估今日美元日圓支撐於 108.80-109.00,阻力於 109.60-80。

◆EUR/USD
昨日澳洲央行 (RBA) 如預期維持利率不變,亦為必要時採取進一步刺激舉措敞開大門,但美國與中國近日釋出貿易談判有進展的訊息,英國金融時報更報導美國政府官員正討論是否取消目前針對中國商品的部分關稅,提振澳幣紐元,並據歐洲穩定機制 (ESM) 總裁雷格林稱,去年以來歐元區經濟增長放緩的情況可能比預期嚴重,但未必意味衰退將來臨,而且衡量歐元區長期通貨膨脹預期的關鍵指標升穿 1.25% 至逾六周最高,帶動歐元美元觸及 1.1140 高點。

隨著數據顯示歐元區生產者物價指數 (PPI) 較前月升 0.1% 及較去年同期下降 1.2% 符合預期,但歐元區通貨膨脹仍低迷,並據西班牙央行 (BOS) 總裁德科斯表示,歐元區必須推出一個共同的財政穩定機制,以應對歐元區經濟放緩,而且西班牙將於週日選舉,亦受市場關注,打壓歐元美元至 1.1062 低點。預估歐元美元阻力於 1.1070-90,支撐於 1.0980-1.1000。

◆GBP/USD
英國零售業聯盟 (BRC) 週二稱,10 月整體零售銷售同比增加 0.6%,為復活節提振支出以來最大增幅,但 IHS Markit/CIPS 公布英國 10 月服務業 PMI 升至 50.0,為 2009 年英國經濟衰退以來的最低數值之一,新訂單的跌速更創六個月來最快,拖累英鎊美元受限於 1.2916 高點。隨著市場預計英國央行 (BOE) 在週四政策會議上維持利率不變,但經濟數據疲弱令其下一步行動將是降息的可能性升高,而且英國距離大選不到六周時間,政治的不確定性打擊英鎊美元下滑至 1.2857 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.2880-1.2900,支撐於 1.2800-20。

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