大略-KY:更正公告本公司贖回可轉換公司債後，108年10-12月現金收支狀況及相關資金調度情形

第53款

1.事實發生日:108/10/15

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至108年9月30日合併現金及銀行存款為新台幣5,878仟元；

預計未來未來三個月之現金收支狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 108/10 108/11 108/12

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期初餘額 5,878 10,704 16,015

營運現金流入 22,144 25,015 25,596

營運現金流出 32,318 19,704 21,951

期末餘額 - 16,015 19,660

預計調度前資金缺口 4,296 - -

私募 - - -

關係企業資金調度 - - -

股東往來 15,000 - -

調度後期末餘額 10,704 16,015 19,660

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無