[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-08-30 09:01
基金名稱 108/08/29 108/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.32060 10.31840 0.00220 0.02132 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10930 10.10710 0.00220 0.02177 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.42240 10.42970 -0.00730 -0.06999 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.21640 10.22350 -0.00710 -0.06945 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.18710 10.18810 -0.00100 -0.00982 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.18830 10.19570 -0.00740 -0.07258 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.18620 10.19350 -0.00730 -0.07161 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.30630 10.31490 -0.00860 -0.08337 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.78480 9.78710 -0.00230 -0.02350 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.78480 9.78710 -0.00230 -0.02350 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.78170 9.78930 -0.00760 -0.07764 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.78170 9.78930 -0.00760 -0.07764 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.93730 9.94440 -0.00710 -0.07140 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.93730 9.94440 -0.00710 -0.07140 大華銀多元特別收益平衡基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.72780 10.72200 0.00580 0.05409 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.52760 10.52180 0.00580 0.05512 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64470 10.64410 0.00060 0.00564 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.53010 10.52960 0.00050 0.00475 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.85000 21.89000 -0.04000 -0.18273 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.43000 21.52000 -0.09000 -0.41822 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.27130 43.17380 0.09750 0.22583 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.57550 39.46840 0.10710 0.27136 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.90290 9.89920 0.00370 0.03738 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.44840 10.44360 0.00480 0.04596 中國信託台灣活力基金 13.54000 13.41000 0.13000 0.96943 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.43180 10.42380 0.00800 0.07675 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.26100 10.25530 0.00570 0.05558 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13330 9.12820 0.00510 0.05587 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.45940 10.45540 0.00400 0.03826 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28060 9.27690 0.00370 0.03988 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.86500 11.86890 -0.00390 -0.03286 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.02660 10.02990 -0.00330 -0.03290 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.01290 11.00780 0.00510 0.04633 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.56990 9.56550 0.00440 0.04600 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 48.18330 47.93660 0.24670 0.51464 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 44.33430 44.12040 0.21390 0.48481 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 49.47800 49.35650 0.12150 0.24617 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 50.22950 50.15280 0.07670 0.15293 中國信託智能運動基金-台幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 中國信託智能運動基金-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04310 11.04300 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.51170 10.49040 0.02130 0.20304 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.62670 9.60720 0.01950 0.20297 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.66380 10.64320 0.02060 0.19355 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.76520 9.74640 0.01880 0.19289 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.75520 40.69640 0.05880 0.14448 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.92110 41.74670 0.17440 0.41776 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 46.71910 46.49840 0.22070 0.47464 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 47.06080 46.88050 0.18030 0.38459 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.91950 46.78670 0.13280 0.28384 元大2001基金 65.42000 65.05000 0.37000 0.56879 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 50.17920 49.98130 0.19790 0.39595 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 47.27000 47.41030 -0.14030 -0.29593 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.72000 20.74000 -0.02000 -0.09643 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74160 11.74070 0.00090 0.00767 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57600 10.57750 -0.00150 -0.01418 元大上證50基金 32.05000 32.19000 -0.14000 -0.43492 元大大中華TMT基金-人民幣 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941 元大大中華價值指數基金-美元 11.58100 11.54800 0.03300 0.28576 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.92700 15.88000 0.04700 0.29597 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.33000 11.34900 -0.01900 -0.16742 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.65400 10.67400 -0.02000 -0.18737 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 2.99000 0.01000 0.33445 元大中國平衡基金-新台幣 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.45140 45.34640 0.10500 0.23155 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.18950 11.18380 0.00570 0.05097 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.17330 10.16810 0.00520 0.05114 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06210 10.05910 0.00300 0.02982 元大巴西指數基金 6.52200 6.51500 0.00700 0.10744 元大日經225基金 26.06000 26.06000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 22.42000 22.39000 0.03000 0.13399 元大台灣50單日反向1倍基金 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 元大台灣50單日正向2倍基金 38.89000 38.76000 0.13000 0.33540 元大台灣中型100基金 33.03000 32.95000 0.08000 0.24279 元大台灣加權股價指數基金 25.61400 25.53800 0.07600 0.29760 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 元大台灣卓越50基金 80.87000 80.59000 0.28000 0.34744 元大台灣金融基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.96000 31.88000 0.08000 0.25094 元大台灣高股息基金 27.01000 26.98000 0.03000 0.11119 元大台灣電子科技基金 36.23000 36.07000 0.16000 0.44358 元大全球ETF成長組合基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 元大全球ETF穩健組合基金 15.16000 15.13000 0.03000 0.19828 元大全球人工智慧ETF基金 23.05000 22.96000 0.09000 0.39199 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.51800 12.52800 -0.01000 -0.07982 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.43000 6.44000 -0.01000 -0.15528 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 7.04000 -0.01000 -0.14205 元大全球股票入息基金-美元配息 8.08700 8.07000 0.01700 0.21066 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285 元大全球新興市場精選組合基金 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831 元大全球農業商機基金 17.76000 17.68000 0.08000 0.45249 元大印尼指數基金 9.52700 9.51000 0.01700 0.17876 元大印度指數基金 9.44600 9.52900 -0.08300 -0.87103 元大印度基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726 元大多多基金 17.68000 17.60000 0.08000 0.45455 元大多福基金 54.19000 53.81000 0.38000 0.70619 元大亞太成長基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.52520 9.53130 -0.00610 -0.06400 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60610 7.61100 -0.00490 -0.06438 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.61200 8.61800 -0.00600 -0.06962 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.85600 9.83600 0.02000 0.20333 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22910 10.22620 0.00290 0.02836 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.45670 10.45470 0.00200 0.01913 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20870 10.20670 0.00200 0.01959 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.63910 10.63540 0.00370 0.03479 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.38810 10.38450 0.00360 0.03467 元大卓越基金 42.90000 42.74000 0.16000 0.37436 元大店頭基金 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50650 10.50590 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98410 9.97660 0.00750 0.07518 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.15730 33.08590 0.07140 0.21580 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.69900 47.40130 0.29770 0.62804 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.06720 15.13030 -0.06310 -0.41704 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 28.10500 27.86360 0.24140 0.86636 元大美國政府7至10年期債券基金 44.43120 44.27350 0.15770 0.35620 元大高科技基金 20.06000 20.03000 0.03000 0.14978 元大得利貨幣市場基金 16.34020 16.34000 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04280 12.04260 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 元大富櫃50基金 12.85000 12.76000 0.09000 0.70533 元大華夏中小基金 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661 元大新中國基金-人民幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 元大新中國基金-美元 8.99000 9.02100 -0.03100 -0.34364 元大新中國基金-新台幣 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 元大新主流基金 25.66000 25.46000 0.20000 0.78555 元大新東協平衡基金-美元 9.26900 9.27100 -0.00200 -0.02157 元大新東協平衡基金-新台幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.21000 11.20690 0.00310 0.02766 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.92490 9.92590 -0.00100 -0.01007 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.48810 11.48740 0.00070 0.00609 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.42020 9.41970 0.00050 0.00531 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.71020 10.70140 0.00880 0.08223 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.90970 9.90160 0.00810 0.08180 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.08200 11.07120 0.01080 0.09755 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.26320 10.25320 0.01000 0.09753 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.23670 10.22870 0.00800 0.07821 元大新興亞洲基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.68090 9.69570 -0.01480 -0.15264 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97090 8.98450 -0.01360 -0.15137 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.13570 10.14950 -0.01380 -0.13597 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.40710 9.42000 -0.01290 -0.13694 元大萬泰貨幣市場基金 15.17660 15.17640 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.88000 37.62000 0.26000 0.69112 元大實質多重資產基金-人民幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 元大實質多重資產基金-美元 8.20000 8.18300 0.01700 0.20775 元大實質多重資產基金-新台幣 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 元大滬深300單日反向1倍基金 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058 元大滬深300單日正向2倍基金 17.72000 17.73000 -0.01000 -0.05640 元大臺灣ESG永續ETF基金 19.91000 19.85000 0.06000 0.30227 元大摩臺基金 37.84000 37.71000 0.13000 0.34474 元大標普500基金 27.57000 27.34000 0.23000 0.84126 元大標普500單日反向1倍基金 12.44000 12.55000 -0.11000 -0.87649 元大標普500單日正向2倍基金 34.78000 34.18000 0.60000 1.75541 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.20000 21.12000 0.08000 0.37879 元大標智滬深300基金 17.88000 17.82000 0.06000 0.33670 元大歐洲50基金 24.64000 24.68000 -0.04000 -0.16207 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.11280 9.11430 -0.00150 -0.01646 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30380 10.30360 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.66000 15.67000 -0.01000 -0.06382 日盛上選基金 37.01000 36.76000 0.25000 0.68009 日盛小而美基金 19.03000 18.88000 0.15000 0.79449 日盛中國內需動力基金 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.48370 12.48950 -0.00580 -0.04644 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89750 9.90210 -0.00460 -0.04645 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.52340 12.52760 -0.00420 -0.03353 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92480 9.92820 -0.00340 -0.03425 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40550 11.40870 -0.00320 -0.02805 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.02120 9.02380 -0.00260 -0.02881 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 日盛日盛基金 12.24000 12.18000 0.06000 0.49261 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 日盛全球抗暖化基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.62750 10.62640 0.00110 0.01035 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43600 9.43500 0.00100 0.01060 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.44970 10.44830 0.00140 0.01340 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27800 9.27680 0.00120 0.01294 日盛全球智能車基金(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54910 2.55120 -0.00210 -0.08231 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66330 1.66470 -0.00140 -0.08410 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38750 0.38780 -0.00030 -0.07736 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25360 -0.00020 -0.07886 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86000 12.86850 -0.00850 -0.06605 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.28370 8.28920 -0.00550 -0.06635 日盛亞洲機會基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818 日盛首選基金 17.99000 17.97000 0.02000 0.11130 日盛高科技基金 19.36000 19.23000 0.13000 0.67603 日盛貨幣市場基金 14.84840 14.84820 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.29000 42.07000 0.22000 0.52294 日盛精選五虎基金 36.99000 36.82000 0.17000 0.46171 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55830 13.55810 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 33.95000 33.91000 0.04000 0.11796 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 台新MSCI中國基金 19.21000 19.22000 -0.01000 -0.05203 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.86000 19.90000 -0.04000 -0.20101 台新大眾貨幣市場基金 14.23500 14.23480 0.00020 0.00141 台新中國通基金 49.35000 49.10000 0.25000 0.50916 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57060 0.57110 -0.00050 -0.08755 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.90000 17.91100 -0.01100 -0.06141 台新中國精選中小基金-美元 0.32920 0.32820 0.00100 0.30469 台新中國精選中小基金-新台幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 台新主流基金 25.91000 25.88000 0.03000 0.11592 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.66000 24.65000 0.01000 0.04057 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78950 0.78920 0.00030 0.03801 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.38000 17.37000 0.01000 0.05757 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55550 0.55540 0.00010 0.01801 台新台灣中小基金 39.28000 39.12000 0.16000 0.40900 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.40800 11.38980 0.01820 0.15979 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.15640 10.14460 0.01180 0.11632 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.79080 11.77710 0.01370 0.11633 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05960 10.06180 -0.00220 -0.02186 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29990 11.30230 -0.00240 -0.02123 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.98000 14.04000 -0.06000 -0.42735 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65880 8.65620 0.00260 0.03004 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28070 0.28070 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.77900 12.77530 0.00370 0.02896 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40930 0.40920 0.00010 0.02444 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.39000 39.33000 0.06000 0.15256 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 44.15000 44.30000 -0.15000 -0.33860 台新真吉利貨幣市場基金 11.13730 11.13720 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.45420 33.24410 0.21010 0.63199 台新智慧生活基金-美元 10.46630 10.46480 0.00150 0.01433 台新智慧生活基金-新台幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.95950 7.98270 -0.02320 -0.29063 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.28930 8.31220 -0.02290 -0.27550 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.08380 9.11040 -0.02660 -0.29197 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47170 9.49780 -0.02610 -0.27480 台新新興市場債券基金(A類型) 11.43960 11.48370 -0.04410 -0.38402 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35840 0.35980 -0.00140 -0.38911 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07490 8.10590 -0.03100 -0.38244 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26720 0.26820 -0.00100 -0.37286 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.28000 23.18000 0.10000 0.43141 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.74440 10.73410 0.01030 0.09596 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.09610 10.09020 0.00590 0.05847 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.24670 10.24070 0.00600 0.05859 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.80090 10.79050 0.01040 0.09638 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.13890 10.13300 0.00590 0.05823 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.29390 10.28780 0.00610 0.05929 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 46.26730 46.04360 0.22370 0.48584 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 45.73420 45.45950 0.27470 0.60427 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.23150 39.04750 0.18400 0.47122 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.39400 11.39330 0.00070 0.00614 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91620 9.90680 0.00940 0.09488 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34990 9.35110 -0.00120 -0.01283 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.05210 11.05340 -0.00130 -0.01176 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69640 7.69060 0.00580 0.07542 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16830 9.16140 0.00690 0.07532 永豐中小基金 54.89000 54.39000 0.50000 0.91929 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84080 1.84430 -0.00350 -0.18977 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58740 2.59220 -0.00480 -0.18517 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18300 8.19110 -0.00810 -0.09889 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16100 11.17210 -0.01110 -0.09935 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.87000 4.88000 -0.01000 -0.20492 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.36000 21.39000 -0.03000 -0.14025 永豐主流品牌基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009 永豐永豐基金 33.53000 33.33000 0.20000 0.60006 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16420 9.13160 0.03260 0.35700 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.72740 9.69280 0.03460 0.35697 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14570 9.11190 0.03380 0.37094 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.71010 9.67430 0.03580 0.37005 永豐亞洲民生消費基金 11.92000 11.84000 0.08000 0.67568 永豐南非幣2021保本基金 14.24050 14.23640 0.00410 0.02880 永豐貨幣市場基金 13.95030 13.95010 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17690 2.17860 -0.00170 -0.07803 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70880 2.71090 -0.00210 -0.07747 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79440 7.79370 0.00070 0.00898 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.00650 11.00560 0.00090 0.00818 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18300 7.18360 -0.00060 -0.00835 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.60450 11.60550 -0.00100 -0.00862 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.30000 18.26000 0.04000 0.21906 永豐臺灣加權ETF基金 53.55000 53.41000 0.14000 0.26212 永豐領航科技基金 40.36000 39.93000 0.43000 1.07688 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 永豐趨勢平衡基金 42.29000 41.88000 0.41000 0.97899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.92720 11.92630 0.00090 0.00755 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75990 9.75140 0.00850 0.08717 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.41240 10.40340 0.00900 0.08651 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85610 9.85530 0.00080 0.00812 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.34550 10.34470 0.00080 0.00773 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81590 9.80690 0.00900 0.09177 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59680 10.58720 0.00960 0.09068 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86000 9.85870 0.00130 0.01319 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.42450 10.42310 0.00140 0.01343 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.16000 15.25000 -0.09000 -0.59016 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.35000 19.48000 -0.13000 -0.66735 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.14000 19.26000 -0.12000 -0.62305 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08640 10.08590 0.00050 0.00496 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08640 10.08590 0.00050 0.00496 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00220 10.00640 -0.00420 -0.04197 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00220 10.00640 -0.00420 -0.04197 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.22770 10.22920 -0.00150 -0.01466 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.22760 10.22910 -0.00150 -0.01466 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07450 10.07840 -0.00390 -0.03870 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07450 10.07840 -0.00390 -0.03870 兆豐國際生命科學基金 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41220 10.38820 0.02400 0.23103 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.57650 10.55290 0.02360 0.22364 兆豐國際全球基金 30.53000 30.43000 0.10000 0.32862 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.51830 10.51770 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.35610 10.34850 0.00760 0.07344 兆豐國際國民基金 23.20000 23.01000 0.19000 0.82573 兆豐國際第一基金 13.49000 13.39000 0.10000 0.74683 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.81490 10.81370 0.00120 0.01110 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22720 8.22620 0.00100 0.01216 兆豐國際萬全基金 20.92000 20.80000 0.12000 0.57692 兆豐國際電子基金 26.44000 26.24000 0.20000 0.76220 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.64000 21.57000 0.07000 0.32452 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698 兆豐國際豐台灣基金 36.26000 36.00000 0.26000 0.72222 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56630 12.56610 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.69800 9.70980 -0.01180 -0.12153 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.70580 9.71320 -0.00740 -0.07618 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.84120 9.85270 -0.01150 -0.11672 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.73250 9.74490 -0.01240 -0.12725 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.78280 9.79980 -0.01700 -0.17347 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.69830 9.71010 -0.01180 -0.12152 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.70790 9.71540 -0.00750 -0.07720 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84960 9.86110 -0.01150 -0.11662 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.73700 9.74930 -0.01230 -0.12616 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.79060 9.80760 -0.01700 -0.17333 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.83990 10.83060 0.00930 0.08587 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57440 10.57310 0.00130 0.01230 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83750 10.83530 0.00220 0.02030 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.52030 10.51140 0.00890 0.08467 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.63960 10.63820 0.00140 0.01316 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.63530 10.63310 0.00220 0.02069 合庫台灣基金 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369 合庫全球高收益債券基金A類型 11.82520 11.81660 0.00860 0.07278 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.78120 12.77000 0.01120 0.08771 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.37480 11.36740 0.00740 0.06510 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15870 12.14430 0.01440 0.11857 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18470 8.17870 0.00600 0.07336 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43820 9.43000 0.00820 0.08696 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.13630 9.13030 0.00600 0.06572 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82160 8.81510 0.00650 0.07374 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28030 9.27420 0.00610 0.06577 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 合庫全球新興市場基金 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 合庫貨幣市場基金 10.18060 10.18050 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93200 9.92740 0.00460 0.04634 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33030 10.32750 0.00280 0.02711 合庫新興多重收益基金A類型 10.61440 10.61070 0.00370 0.03487 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.09690 12.09140 0.00550 0.04549 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.41640 15.41130 0.00510 0.03309 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67010 8.66630 0.00380 0.04385 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53240 9.52990 0.00250 0.02623 合庫新興多重收益基金B類型 7.93870 7.93590 0.00280 0.03528 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66010 8.65620 0.00390 0.04505 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56970 10.56870 0.00100 0.00946 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 安本標準兩岸價值基金 美元 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.23670 10.23540 0.00130 0.01270 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.22140 10.22460 -0.00320 -0.03130 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.89120 9.90540 -0.01420 -0.14336 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.19260 10.19520 -0.00260 -0.02550 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.23660 10.23520 0.00140 0.01368 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22140 10.22460 -0.00320 -0.03130 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.89120 9.90530 -0.01410 -0.14235 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.19260 10.19520 -0.00260 -0.02550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24950 11.24900 0.00050 0.00444 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70390 9.70040 0.00350 0.03608 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76960 9.76450 0.00510 0.05223 安聯中國東協基金 14.78000 14.79000 -0.01000 -0.06761 安聯中國策略基金-美元 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 安聯中國策略基金-新臺幣 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453 安聯中華新思路基金-人民幣 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796 安聯中華新思路基金-美元 13.97000 13.94000 0.03000 0.21521 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506 安聯台灣大壩基金 32.51000 32.50000 0.01000 0.03077 安聯台灣科技基金 55.36000 55.36000 0.00000 0.00000 安聯台灣貨幣市場基金 12.55710 12.55700 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 37.56000 37.38000 0.18000 0.48154 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.91030 10.90240 0.00790 0.07246 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.08830 16.07650 0.01180 0.07340 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99770 9.99040 0.00730 0.07307 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.05600 10.04850 0.00750 0.07464 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 安聯四季成長組合基金-美元 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.40150 13.38340 0.01810 0.13524 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.94360 10.93310 0.01050 0.09604 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.04130 13.02890 0.01240 0.09517 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68760 9.67430 0.01330 0.13748 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60350 9.59430 0.00920 0.09589 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13930 9.13050 0.00880 0.09638 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.34270 10.32790 0.01480 0.14330 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.34920 10.33930 0.00990 0.09575 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55280 12.54370 0.00910 0.07255 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35770 11.35230 0.00540 0.04757 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97790 10.97270 0.00520 0.04739 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61710 8.61060 0.00650 0.07549 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46920 8.46520 0.00400 0.04725 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15950 8.15560 0.00390 0.04782 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26150 10.25370 0.00780 0.07607 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14130 10.13640 0.00490 0.04834 安聯全球人口趨勢基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.28000 33.09000 0.19000 0.57419 安聯全球油礦金趨勢基金 7.53000 7.45000 0.08000 1.07383 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.64570 12.63910 0.00660 0.05222 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.68120 10.67570 0.00550 0.05152 安聯全球新興市場基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 安聯全球綠能趨勢基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 安聯亞洲動態策略基金 21.84000 21.85000 -0.01000 -0.04577 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.08990 10.08770 0.00220 0.02181 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.13150 10.13180 -0.00030 -0.00296 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.16220 10.16010 0.00210 0.02067 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.12910 10.12940 -0.00030 -0.00296 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.17650 10.17430 0.00220 0.02162 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.13540 10.13560 -0.00020 -0.00197 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.07630 10.07730 -0.00100 -0.00992 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07630 10.07730 -0.00100 -0.00992 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07630 10.07730 -0.00100 -0.00992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62280 10.62180 0.00100 0.00941 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15450 10.15360 0.00090 0.00886 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.30060 91.36090 -0.06030 -0.06600 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31450 13.32560 -0.01110 -0.08330 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.77500 68.81910 -0.04410 -0.06408 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90150 9.90980 -0.00830 -0.08376 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79500 2.79290 0.00210 0.07519 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97460 10.96750 0.00710 0.06474 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.36630 2.36480 0.00150 0.06343 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85850 8.85270 0.00580 0.06552 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.39090 10.40590 -0.01500 -0.14415 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22230 10.23640 -0.01410 -0.13774 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.69370 10.71010 -0.01640 -0.15313 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.18060 10.19690 -0.01630 -0.15985 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.21100 10.22770 -0.01670 -0.16328 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.29020 10.30500 -0.01480 -0.14362 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08960 10.10360 -0.01400 -0.13856 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47070 10.48810 -0.01740 -0.16590 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07970 10.09590 -0.01620 -0.16046 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11710 10.13390 -0.01680 -0.16578 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97230 10.00280 -0.03050 -0.30491 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.13990 10.17480 -0.03490 -0.34300 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.95980 9.99260 -0.03280 -0.32824 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.89110 9.92380 -0.03270 -0.32951 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98910 10.01960 -0.03050 -0.30440 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.09060 10.12550 -0.03490 -0.34467 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.95960 9.99230 -0.03270 -0.32725 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.89160 9.92450 -0.03290 -0.33150 宏利台灣動力基金A類型 31.36000 31.15000 0.21000 0.67416 宏利台灣動力基金I類型 31.36000 31.15000 0.21000 0.67416 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.91440 9.91390 0.00050 0.00504 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91650 9.91440 0.00210 0.02118 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.46980 7.46940 0.00040 0.00536 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49620 7.49530 0.00090 0.01201 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 宏利全球債券組合基金 13.89820 13.88720 0.01100 0.07921 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01760 3.01530 0.00230 0.07628 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.53260 12.52600 0.00660 0.05269 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.00880 9.00400 0.00480 0.05331 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.66600 2.66450 0.00150 0.05630 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68530 11.67730 0.00800 0.06851 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.20200 3.19560 0.00640 0.20028 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52920 0.52830 0.00090 0.17036 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46330 12.44870 0.01460 0.11728 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.00880 10.99840 0.01040 0.09456 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57340 10.56320 0.01020 0.09656 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78860 8.77840 0.01020 0.11619 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41410 8.40610 0.00800 0.09517 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29570 8.28770 0.00800 0.09653 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42960 8.42150 0.00810 0.09618 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.70000 9.58000 0.12000 1.25261 宏利美國銀行機會基金(台幣) 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94380 2.95260 -0.00880 -0.29804 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42540 0.42680 -0.00140 -0.32802 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.84490 12.88620 -0.04130 -0.32050 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97040 0.97350 -0.00310 -0.31844 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34380 7.36750 -0.02370 -0.32168 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03690 2.04290 -0.00600 -0.29370 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29370 0.29470 -0.00100 -0.33933 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93340 8.96230 -0.02890 -0.32246 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32300 0.32410 -0.00110 -0.33940 宏利萬利貨幣市場基金 13.69520 13.69510 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.35000 2.35000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.34000 26.28000 0.06000 0.22831 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.34000 26.28000 0.06000 0.22831 宏利澳幣保本基金 12.71480 12.70930 0.00550 0.04328 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.67080 10.67210 -0.00130 -0.01218 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47290 9.47680 -0.00390 -0.04115 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.08160 9.08390 -0.00230 -0.02532 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.50470 11.50760 -0.00290 -0.02520 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 貝萊德新台幣基金 12.97720 12.97710 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.31000 27.16000 0.15000 0.55228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45260 11.45280 -0.00020 -0.00175 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91960 9.92240 -0.00280 -0.02822 保德信大中華基金-人民幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 保德信大中華基金-美元 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 保德信大中華基金-新台幣 29.60000 29.73000 -0.13000 -0.43727 保德信中小型股基金 52.51000 51.99000 0.52000 1.00019 保德信中國中小基金-人民幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 保德信中國中小基金-美元 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 保德信中國中小基金-新臺幣 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01920 10.03890 -0.01970 -0.19624 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.12690 10.14640 -0.01950 -0.19219 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14020 10.16020 -0.02000 -0.19685 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.27390 11.29610 -0.02220 -0.19653 保德信中國品牌基金-人民幣 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 保德信中國品牌基金-美元 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.69000 27.58000 0.11000 0.39884 保德信全球消費商機基金 19.46000 19.35000 0.11000 0.56848 保德信全球基礎建設基金 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199 保德信全球資源基金 6.80000 6.74000 0.06000 0.89021 保德信全球醫療生化基金-美元 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.05000 31.83000 0.22000 0.69117 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.20260 10.23530 -0.03270 -0.31948 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.67940 10.71360 -0.03420 -0.31922 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.36960 10.40110 -0.03150 -0.30285 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.85150 10.88450 -0.03300 -0.30318 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.61080 9.59520 0.01560 0.16258 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.80420 10.78660 0.01760 0.16317 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29970 9.28310 0.01660 0.17882 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.43410 10.41550 0.01860 0.17858 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.29980 8.29170 0.00810 0.09769 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.48410 11.47300 0.01110 0.09675 保德信亞太基金 19.47000 19.44000 0.03000 0.15432 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.85910 8.85090 0.00820 0.09265 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.32970 12.31820 0.01150 0.09336 保德信店頭市場基金 37.41000 37.46000 -0.05000 -0.13348 保德信拉丁美洲基金 6.68000 6.62000 0.06000 0.90634 保德信金平衡基金 30.63000 30.54000 0.09000 0.29470 保德信金滿意基金 43.63000 43.34000 0.29000 0.66913 保德信科技島基金 28.69000 28.50000 0.19000 0.66667 保德信高成長基金 97.21000 96.85000 0.36000 0.37171 保德信貨幣市場基金 15.85160 15.85140 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.45410 10.41550 0.03860 0.37060 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.82810 10.78640 0.04170 0.38660 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.98340 10.95600 0.02740 0.25009 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.65210 10.62380 0.02830 0.26638 保德信新世紀基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25040 8.24870 0.00170 0.02061 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.45610 10.45400 0.00210 0.02009 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.80090 11.79840 0.00250 0.02119 保德信新興趨勢組合基金 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 保德信瑞騰基金 15.66350 15.66270 0.00080 0.00511 保德信歐洲組合基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.47810 9.55020 -0.07210 -0.75496 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02930 10.10560 -0.07630 -0.75503 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.46370 9.53770 -0.07400 -0.77587 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77950 9.85530 -0.07580 -0.76913 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70360 9.75210 -0.04850 -0.49733 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13680 10.18500 -0.04820 -0.47324 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.53480 9.58630 -0.05150 -0.53722 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90070 9.95420 -0.05350 -0.53746 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.24120 10.29800 -0.05680 -0.55156 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83970 9.89770 -0.05800 -0.58599 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22690 10.28730 -0.06040 -0.58713 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.75400 9.81340 -0.05940 -0.60529 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.07210 10.13560 -0.06350 -0.62650 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81150 9.85310 -0.04160 -0.42220 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36680 10.41350 -0.04670 -0.44846 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.67370 9.72100 -0.04730 -0.48658 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.06020 10.10940 -0.04920 -0.48668 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.96050 9.95970 0.00080 0.00803 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.96310 9.96250 0.00060 0.00602 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.23370 10.22940 0.00430 0.04204 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.90000 9.90500 -0.00500 -0.05048 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.90000 9.90500 -0.00500 -0.05048 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.21120 10.20580 0.00540 0.05291 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22200 10.24150 -0.01950 -0.19040 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89800 9.92100 -0.02300 -0.23183 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98220 10.01680 -0.03460 -0.34542 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35650 10.39220 -0.03570 -0.34353 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12270 10.15120 -0.02850 -0.28075 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76930 10.79980 -0.03050 -0.28241 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.95010 9.98760 -0.03750 -0.37547 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.24820 10.28670 -0.03850 -0.37427 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42740 10.43560 -0.00820 -0.07858 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42030 10.43180 -0.01150 -0.11024 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57370 10.58370 -0.01000 -0.09448 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.02930 10.02640 0.00290 0.02892 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.03170 10.02780 0.00390 0.03889 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.02860 10.00940 0.01920 0.19182 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.02670 10.00790 0.01880 0.18785 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 9.98900 9.98820 0.00080 0.00801 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 9.99030 9.98820 0.00210 0.02102 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.00380 9.98230 0.02150 0.21538 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.00380 9.98230 0.02150 0.21538 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17500 10.18740 -0.01240 -0.12172 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17970 10.19270 -0.01300 -0.12754 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.29220 10.29970 -0.00750 -0.07282 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.47810 10.48530 -0.00720 -0.06867 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.94390 9.96290 -0.01900 -0.19071 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.03910 10.05810 -0.01900 -0.18890 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98250 1.98210 0.00040 0.02018 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84880 2.84810 0.00070 0.02458 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28900 0.28900 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45390 0.45380 0.00010 0.02204 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.24990 8.25000 -0.00010 -0.00121 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08830 12.09150 -0.00320 -0.02646 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.81440 9.80880 0.00560 0.05709 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.54190 12.53570 0.00620 0.04946 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65690 8.65390 0.00300 0.03467 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10230 11.09830 0.00400 0.03604 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55160 10.57840 -0.02680 -0.25335 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.41250 10.44100 -0.02850 -0.27296 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.60000 19.54000 0.06000 0.30706 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4543.590004528.61000 14.98000 0.33079 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15630 10.18180 -0.02550 -0.25045 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.04570 11.07420 -0.02850 -0.25735 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09100 10.11950 -0.02850 -0.28163 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.37870 9.45310 -0.07440 -0.78704 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97260 10.05170 -0.07910 -0.78693 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.43510 9.51190 -0.07680 -0.80741 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.78110 9.86130 -0.08020 -0.81328 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32880 10.36440 -0.03560 -0.34348 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.88610 5.90580 -0.01970 -0.33357 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.85010 10.88640 -0.03630 -0.33344 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45850 10.47760 -0.01910 -0.18229 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35470 11.37330 -0.01860 -0.16354 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.59590 10.61570 -0.01980 -0.18652 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.98830 9.00480 -0.01650 -0.18324 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國泰全球高股息基金-澳幣 0.53000 0.52560 0.00440 0.83714 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49450 0.49420 0.00030 0.06070 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 國泰全球資源基金-美元 0.16050 0.15980 0.00070 0.43805 國泰全球資源基金-新台幣 5.12000 5.10000 0.02000 0.39216 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59290 0.59330 -0.00040 -0.06742 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.63000 18.64000 -0.01000 -0.05365 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.10000 18.11000 -0.01000 -0.05522 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88070 0.87880 0.00190 0.21620 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.29000 20.08000 0.21000 1.04582 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 21.98000 22.01000 -0.03000 -0.13630 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.56320 2.57410 -0.01090 -0.42345 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35880 0.36050 -0.00170 -0.47157 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30690 0.30830 -0.00140 -0.45410 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.20720 11.25780 -0.05060 -0.44947 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.58730 9.63050 -0.04320 -0.44857 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53200 0.53300 -0.00100 -0.18762 國泰亞洲成長基金-美元 0.38330 0.38430 -0.00100 -0.26021 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 國泰科技生化基金 35.72000 35.26000 0.46000 1.30459 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.03000 28.71000 0.32000 1.11459 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.65000 12.79000 -0.14000 -1.09461 國泰美國費城半導體基金 14.52000 14.41000 0.11000 0.76336 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 49.70650 49.45250 0.25400 0.51362 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.42590 15.49060 -0.06470 -0.41767 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 28.81300 28.56490 0.24810 0.86855 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 47.61410 47.54340 0.07070 0.14871 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.66590 47.41430 0.25160 0.53064 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.68280 43.61100 0.07180 0.16464 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31830 0.31770 0.00060 0.18886 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95040 9.93060 0.01980 0.19938 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.01110 9.99110 0.02000 0.20018 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31790 0.31710 0.00080 0.25229 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.93340 9.91050 0.02290 0.23107 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.00970 9.98650 0.02320 0.23231 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31750 0.31670 0.00080 0.25260 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.92280 9.89750 0.02530 0.25562 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.00760 9.98190 0.02570 0.25747 國泰紐幣2021保本基金 12.93020 12.92620 0.00400 0.03094 國泰紐幣八年期保本基金 13.31710 13.31350 0.00360 0.02704 國泰紐幣保本基金 12.78060 12.77870 0.00190 0.01487 國泰國泰基金-新台幣A 23.95000 23.68000 0.27000 1.14020 國泰富時中國A50基金 21.27000 21.37000 -0.10000 -0.46795 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 50.82440 50.69300 0.13140 0.25921 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35180 0.35150 0.00030 0.08535 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53290 0.53090 0.00200 0.37672 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.65460 41.60390 0.05070 0.12186 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.67000 20.70000 -0.03000 -0.14493 國泰新興市場基金-美元 0.37100 0.37210 -0.00110 -0.29562 國泰新興市場基金-新台幣 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46070 2.46330 -0.00260 -0.10555 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50960 1.51120 -0.00160 -0.10588 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35400 0.35450 -0.00050 -0.14104 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21930 0.21970 -0.00040 -0.18207 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.75710 10.77190 -0.01480 -0.13739 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.47450 6.48350 -0.00900 -0.13881 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.97000 14.63000 0.34000 2.32399 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 48.59500 48.39780 0.19720 0.40746 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 48.89860 48.72470 0.17390 0.35690 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.43390 44.37610 0.05780 0.13025 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.89000 35.77000 0.12000 0.33548 國泰標普北美科技ETF基金 23.17000 23.12000 0.05000 0.21626 國泰歐洲精選基金-美元 0.34470 0.34610 -0.00140 -0.40451 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.85760 38.79820 0.05940 0.15310 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.31000 21.36000 -0.05000 -0.23408 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.95000 18.89000 0.06000 0.31763 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41970 0.41920 0.00050 0.11927 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.69640 12.68170 0.01470 0.11592 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56830 10.56340 0.00490 0.04639 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48230 10.48440 -0.00210 -0.02003 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.73110 10.73150 -0.00040 -0.00373 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23850 10.23380 0.00470 0.04593 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18960 10.19170 -0.00210 -0.02061 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.37560 10.37610 -0.00050 -0.00482 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96240 9.95450 0.00790 0.07936 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.84340 9.84880 -0.00540 -0.05483 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95040 9.95390 -0.00350 -0.03516 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89060 9.89260 -0.00200 -0.02022 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96230 9.95450 0.00780 0.07836 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.83850 9.84390 -0.00540 -0.05486 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95030 9.95390 -0.00360 -0.03617 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89060 9.89260 -0.00200 -0.02022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46030 11.45950 0.00080 0.00698 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82890 9.82240 0.00650 0.06618 第一金大中華基金 26.35000 26.27000 0.08000 0.30453 第一金小型精選基金 33.51000 33.41000 0.10000 0.29931 第一金中國世紀基金-人民幣 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246 第一金中國世紀基金-美元 8.43940 8.46260 -0.02320 -0.27415 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.91220 9.90920 0.00300 0.03027 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30530 8.30480 0.00050 0.00602 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.51280 11.50930 0.00350 0.03041 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.82230 9.82170 0.00060 0.00611 第一金中概平衡基金 28.24000 28.13000 0.11000 0.39104 第一金台灣貨幣市場基金 15.33440 15.33410 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.78600 178.78400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.38690 15.44580 -0.05890 -0.38133 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.38580 15.44480 -0.05900 -0.38201 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.05000 15.11000 -0.06000 -0.39709 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.35360 10.42190 -0.06830 -0.65535 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.35190 10.42020 -0.06830 -0.65546 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.16330 10.16110 0.00220 0.02165 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.16330 10.16130 0.00200 0.01968 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.55840 12.58240 -0.02400 -0.19074 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.57520 12.59930 -0.02410 -0.19128 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.76480 9.74730 0.01750 0.17954 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.75970 9.74220 0.01750 0.17963 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43220 9.41490 0.01730 0.18375 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45620 9.43890 0.01730 0.18328 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.66910 10.65000 0.01910 0.17934 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.34280 10.32390 0.01890 0.18307 第一金全球大趨勢基金 24.86000 24.83000 0.03000 0.12082 第一金全球不動產證券化基金A 9.40120 9.40250 -0.00130 -0.01383 第一金全球不動產證券化基金B 6.49000 6.49090 -0.00090 -0.01387 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.03780 10.01900 0.01880 0.18764 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.03810 10.01930 0.01880 0.18764 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.95600 10.93550 0.02050 0.18746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.95790 10.93730 0.02060 0.18835 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57360 8.54400 0.02960 0.34644 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.54780 10.51140 0.03640 0.34629 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29190 9.28270 0.00920 0.09911 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29030 9.28110 0.00920 0.09913 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66010 7.65490 0.00520 0.06793 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65480 7.64960 0.00520 0.06798 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.45400 8.44800 0.00600 0.07102 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.45450 8.44850 0.00600 0.07102 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.68110 11.66950 0.01160 0.09940 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.68170 11.67010 0.01160 0.09940 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.20760 10.20060 0.00700 0.06862 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.20840 10.20150 0.00690 0.06764 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.02020 15.00950 0.01070 0.07129 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.01990 15.00920 0.01070 0.07129 第一金亞洲科技基金 17.79000 17.77000 0.02000 0.11255 第一金亞洲新興市場基金 12.76000 12.79000 -0.03000 -0.23456 第一金店頭市場基金 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.37770 10.35800 0.01970 0.19019 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.37770 10.35800 0.01970 0.19019 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.48420 10.46260 0.02160 0.20645 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.48410 10.46260 0.02150 0.20549 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.37770 10.35800 0.01970 0.19019 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.38780 10.36800 0.01980 0.19097 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.37770 10.35800 0.01970 0.19019 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.48410 10.46260 0.02150 0.20549 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.49430 10.47260 0.02170 0.20721 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.48410 10.46260 0.02150 0.20549 第一金創新趨勢基金 22.11000 22.00000 0.11000 0.50000 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 46.49280 46.44670 0.04610 0.09925 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 46.50340 46.35890 0.14450 0.31170 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 48.00980 47.80050 0.20930 0.43786 第一金電子基金 35.00000 34.87000 0.13000 0.37281 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.51000 18.45000 0.06000 0.32520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.59000 19.57000 0.02000 0.10220 統一大中華中小基金(人民幣) 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 統一大中華中小基金(美元) 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004 統一大中華中小基金(新台幣) 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 統一大東協高股息基金(美元) 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 36.65000 36.33000 0.32000 0.88081 統一大滿貫基金-I類型 36.65000 36.33000 0.32000 0.88081 統一大龍印基金 14.70000 14.73000 -0.03000 -0.20367 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 統一大龍騰中國基金(美元) 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 統一中小基金 25.56000 25.15000 0.41000 1.63022 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.13370 10.14160 -0.00790 -0.07790 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03980 9.04110 -0.00130 -0.01438 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86470 8.86490 -0.00020 -0.00226 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.75480 12.76470 -0.00990 -0.07756 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33560 11.33730 -0.00170 -0.01499 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07180 11.07200 -0.00020 -0.00181 統一台灣動力基金 19.83000 19.58000 0.25000 1.27681 統一全天候基金-A類型 116.94000 115.31000 1.63000 1.41358 統一全天候基金-I類型 117.66000 116.02000 1.64000 1.41355 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.58200 8.57760 0.00440 0.05130 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.94760 7.93850 0.00910 0.11463 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.07490 8.06440 0.01050 0.13020 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.28670 9.28190 0.00480 0.05171 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.60830 8.59840 0.00990 0.11514 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.73860 8.72720 0.01140 0.13063 統一全球債券組合基金 12.49030 12.48420 0.00610 0.04886 統一全球新科技基金(人民幣) 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255 統一全球新科技基金(美元) 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569 統一全球新科技基金(新台幣) 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954 統一亞太基金 25.18000 25.19000 -0.01000 -0.03970 統一亞洲大金磚基金 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 統一奔騰基金 62.12000 61.33000 0.79000 1.28811 統一強棒貨幣市場基金 16.74650 16.74630 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 統一強漢基金(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 統一強漢基金(新台幣) 26.89000 26.94000 -0.05000 -0.18560 統一統信基金 31.41000 31.15000 0.26000 0.83467 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 39.93210 39.99970 -0.06760 -0.16900 統一黑馬基金 62.17000 61.49000 0.68000 1.10587 統一新亞洲科技能源基金 16.66000 16.65000 0.01000 0.06006 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.20130 8.19280 0.00850 0.10375 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.95690 10.94560 0.01130 0.10324 統一經建基金 49.53000 48.85000 0.68000 1.39202 統一龍馬基金 71.62000 71.03000 0.59000 0.83063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.53000 21.30000 0.23000 1.07981 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.71000 49.28000 0.43000 0.87256 野村中國機會基金 14.51000 14.54000 -0.03000 -0.20633 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.44290 10.43450 0.00840 0.08050 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38990 10.38540 0.00450 0.04333 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.53200 10.52700 0.00500 0.04750 野村巴西基金 6.38000 6.36000 0.02000 0.31447 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 野村台灣高股息基金 24.73000 24.90000 -0.17000 -0.68273 野村台灣運籌基金 38.45000 38.13000 0.32000 0.83923 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91970 9.91240 0.00730 0.07365 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77530 9.77110 0.00420 0.04298 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84260 9.83880 0.00380 0.03862 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54490 10.53680 0.00810 0.07687 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28440 10.27980 0.00460 0.04475 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05950 10.05550 0.00400 0.03978 野村平衡基金 20.25000 20.13000 0.12000 0.59613 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95140 9.94420 0.00720 0.07240 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.20480 10.19360 0.01120 0.10987 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96180 9.95800 0.00380 0.03816 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95140 9.94420 0.00720 0.07240 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.20490 10.19370 0.01120 0.10987 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96250 9.95870 0.00380 0.03816 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96270 9.95900 0.00370 0.03715 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01710 10.00870 0.00840 0.08393 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03230 10.02780 0.00450 0.04488 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.01580 10.01060 0.00520 0.05194 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.84000 14.80000 0.04000 0.27027 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923 野村全球生技醫療基金 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.36290 10.35670 0.00620 0.05986 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.31100 10.30750 0.00350 0.03396 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.29020 10.28600 0.00420 0.04083 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.61180 10.60540 0.00640 0.06035 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.52060 10.51700 0.00360 0.03423 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.50450 10.50030 0.00420 0.04000 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.36710 10.36290 0.00420 0.04053 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.01470 11.00810 0.00660 0.05996 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.87620 10.87250 0.00370 0.03403 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.86240 10.85800 0.00440 0.04052 野村全球品牌基金 28.53000 28.52000 0.01000 0.03506 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.96000 18.91000 0.05000 0.26441 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.01390 11.00930 0.00460 0.04178 野村全球短期收益基金-美元計價 11.00960 11.00910 0.00050 0.00454 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80550 10.80490 0.00060 0.00555 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.44750 8.43420 0.01330 0.15769 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.28560 8.27550 0.01010 0.12205 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.90830 7.89820 0.01010 0.12788 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85630 10.83930 0.01700 0.15684 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.37110 10.35850 0.01260 0.12164 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99540 9.98270 0.01270 0.12722 野村成長基金 32.61000 32.33000 0.28000 0.86607 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20490 8.19310 0.01180 0.14402 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.21510 8.20610 0.00900 0.10967 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48980 8.47970 0.01010 0.11911 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.49660 9.48290 0.01370 0.14447 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.35790 9.34760 0.01030 0.11019 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.65360 9.64210 0.01150 0.11927 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.19220 10.18180 0.01040 0.10214 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.13020 10.12370 0.00650 0.06421 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.10350 10.09400 0.00950 0.09412 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.63790 9.62800 0.00990 0.10283 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.65150 9.64530 0.00620 0.06428 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.83510 9.82580 0.00930 0.09465 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.19440 10.18460 0.00980 0.09622 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.76180 10.75100 0.01080 0.10046 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.68580 10.67890 0.00690 0.06461 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.88910 10.87880 0.01030 0.09468 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.88630 9.88330 0.00300 0.03035 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.88730 9.88870 -0.00140 -0.01416 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.86030 9.86020 0.00010 0.00101 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.39350 8.39340 0.00010 0.00119 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.97000 8.96730 0.00270 0.03011 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.83390 8.83510 -0.00120 -0.01358 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.97320 9.97310 0.00010 0.00100 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.65750 13.65750 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76870 12.76480 0.00390 0.03055 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32990 10.33130 -0.00140 -0.01355 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52680 10.51860 0.00820 0.07796 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47820 10.47370 0.00450 0.04296 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.54420 10.53880 0.00540 0.05124 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.82720 10.81890 0.00830 0.07672 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75380 10.74920 0.00460 0.04279 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73920 10.73340 0.00580 0.05404 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.79230 10.78260 0.00970 0.08996 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70750 10.70190 0.00560 0.05233 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.96400 10.95700 0.00700 0.06389 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29610 10.28380 0.01230 0.11961 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85860 9.83950 0.01910 0.19412 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.48460 9.47390 0.01070 0.11294 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00480 8.99420 0.01060 0.11785 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.52020 11.50660 0.01360 0.11819 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.51290 10.51060 0.00230 0.02188 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.65090 11.64440 0.00650 0.05582 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06020 11.05770 0.00250 0.02261 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.84880 10.84640 0.00240 0.02213 野村泰國基金 42.66000 42.65000 0.01000 0.02345 野村高科技基金 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.48320 10.46500 0.01820 0.17391 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04170 10.02190 0.01980 0.19757 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.74020 10.70770 0.03250 0.30352 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.42700 9.41150 0.01550 0.16469 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.47160 9.45530 0.01630 0.17239 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70390 9.68340 0.02050 0.21170 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.03540 12.01170 0.02370 0.19731 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.28310 14.23250 0.05060 0.35552 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.90960 10.89170 0.01790 0.16435 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.96890 10.95000 0.01890 0.17260 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.41280 11.38860 0.02420 0.21249 野村貨幣市場基金 16.35010 16.34980 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.44000 10.43770 0.00230 0.02204 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92620 9.92470 0.00150 0.01511 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.15790 10.15470 0.00320 0.03151 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.33590 10.32420 0.01170 0.11333 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.27290 10.26830 0.00460 0.04480 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.29570 10.29130 0.00440 0.04275 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.74780 10.73560 0.01220 0.11364 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.64710 10.64230 0.00480 0.04510 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70710 10.70240 0.00470 0.04392 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.96880 9.98720 -0.01840 -0.18424 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.96340 9.98470 -0.02130 -0.21333 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.91570 9.93630 -0.02060 -0.20732 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.60020 10.61980 -0.01960 -0.18456 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.54310 10.56560 -0.02250 -0.21296 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.49830 10.52010 -0.02180 -0.20722 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62610 10.62110 0.00500 0.04708 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96670 7.96300 0.00370 0.04646 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35350 12.34770 0.00580 0.04697 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42630 10.41930 0.00700 0.06718 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.70710 10.69510 0.01200 0.11220 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35690 10.35320 0.00370 0.03574 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.54830 10.54280 0.00550 0.05217 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42630 10.42110 0.00520 0.04990 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42670 10.41970 0.00700 0.06718 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.70790 10.69600 0.01190 0.11126 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35660 10.35290 0.00370 0.03574 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.55270 10.54730 0.00540 0.05120 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42540 10.42010 0.00530 0.05086 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43430 10.42640 0.00790 0.07577 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.72200 10.70900 0.01300 0.12139 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36280 10.35820 0.00460 0.04441 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.55640 10.55000 0.00640 0.06066 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43740 10.43110 0.00630 0.06040 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43430 10.42630 0.00800 0.07673 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.72410 10.71100 0.01310 0.12230 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37020 10.36560 0.00460 0.04438 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.57090 10.56450 0.00640 0.06058 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43870 10.43170 0.00700 0.06710 野村精選貨幣市場基金 12.11970 12.11960 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.60000 11.69000 -0.09000 -0.76989 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508 野村積極成長基金 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.89000 38.51000 0.38000 0.98676 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.72010 10.71470 0.00540 0.05040 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53590 8.52740 0.00850 0.09968 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85750 7.85380 0.00370 0.04711 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71270 7.70890 0.00380 0.04929 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29840 12.28600 0.01240 0.10093 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.99200 10.98670 0.00530 0.04824 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.83050 10.82520 0.00530 0.04896 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 野村環球基金-人民幣計價 17.71000 17.68000 0.03000 0.16968 野村環球基金-美元計價 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.46000 19.42000 0.04000 0.20597 野村鴻利基金 24.32000 24.17000 0.15000 0.62060 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90980 16.90970 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.82000 20.64000 0.18000 0.87209 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.39000 13.46000 -0.07000 -0.52006 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.86710 10.85490 0.01220 0.11239 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.22900 14.21310 0.01590 0.11187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.95690 10.95010 0.00680 0.06210 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46100 10.46140 -0.00040 -0.00382 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85700 10.85440 0.00260 0.02395 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.33240 10.33440 -0.00200 -0.01935 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37580 10.36360 0.01220 0.11772 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.05510 10.05180 0.00330 0.03283 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02080 10.01620 0.00460 0.04593 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.36250 10.36420 -0.00170 -0.01640 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.51610 10.51570 0.00040 0.00380 凱基台商天下基金 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 凱基台灣精五門基金 22.46000 22.35000 0.11000 0.49217 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 48.51320 48.37110 0.14210 0.29377 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 49.27250 48.93900 0.33350 0.68146 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.58180 41.54420 0.03760 0.09051 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.48860 10.47880 0.00980 0.09352 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 48.66870 48.61530 0.05340 0.10984 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.93370 49.89430 0.03940 0.07897 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 50.60600 50.35040 0.25560 0.50764 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.29360 11.32460 -0.03100 -0.27374 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60290 11.60270 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.23000 30.12000 0.11000 0.36521 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.53000 22.51000 0.02000 0.08885 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.40730 21.38750 0.01980 0.09258 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.93950 15.90230 0.03720 0.23393 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 44.47010 44.36180 0.10830 0.24413 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.79360 44.79200 0.00160 0.00357 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 45.07340 44.94920 0.12420 0.27631 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.08900 11.06010 0.02890 0.26130 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.41530 12.35370 0.06160 0.49864 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 凱基護城河基金-台幣計價A 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566 凱基護城河基金-美元計價B 12.26130 12.23550 0.02580 0.21086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.48690 10.48510 0.00180 0.01717 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.82620 9.82790 -0.00170 -0.01730 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.03770 10.03790 -0.00020 -0.00199 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.48680 10.48500 0.00180 0.01717 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.82620 9.82790 -0.00170 -0.01730 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.03770 10.03790 -0.00020 -0.00199 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.63000 12.68000 -0.05000 -0.39432 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.86000 33.50000 0.36000 1.07463 富邦NASDAQ-100基金 32.38000 32.22000 0.16000 0.49659 富邦上証180基金 30.72000 30.85000 -0.13000 -0.42139 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19900 0.19930 -0.00030 -0.15053 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.17000 6.18000 -0.01000 -0.16181 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.33000 46.37000 -0.04000 -0.08626 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.60430 12.61080 -0.00650 -0.05154 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.51570 11.52270 -0.00700 -0.06075 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.96780 10.97520 -0.00740 -0.06742 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.67310 10.67860 -0.00550 -0.05150 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.66820 9.67410 -0.00590 -0.06099 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.21840 9.22460 -0.00620 -0.06721 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.87920 19.90420 -0.02500 -0.12560 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68170 11.68080 0.00090 0.00770 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43540 10.43660 -0.00120 -0.01150 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.90210 13.90040 0.00170 0.01223 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99960 2.00240 -0.00280 -0.13983 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45140 9.45030 0.00110 0.01164 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40840 1.41040 -0.00200 -0.14180 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.67130 12.66050 0.01080 0.08530 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82380 1.82250 0.00130 0.07133 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.56880 10.55980 0.00900 0.08523 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54260 1.54150 0.00110 0.07136 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.01220 11.00240 0.00980 0.08907 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.94430 10.93920 0.00510 0.04662 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.85000 16.87000 -0.02000 -0.11855 富邦日本東証基金 19.21000 19.23000 -0.02000 -0.10400 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.67000 45.87000 -0.20000 -0.43601 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.19000 45.06000 0.13000 0.28850 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.83000 51.65000 0.18000 0.34850 富邦台灣心基金 22.94000 22.72000 0.22000 0.96831 富邦台灣釆吉50基金 45.68000 45.53000 0.15000 0.32945 富邦台灣科技指數基金 56.17000 55.80000 0.37000 0.66308 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 50.75920 50.65900 0.10020 0.19779 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.33010 42.19310 0.13700 0.32470 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31300 0.31250 0.00050 0.16000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.72480 2.72320 0.00160 0.05875 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36370 0.36360 0.00010 0.02750 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.31320 11.30970 0.00350 0.03095 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.32340 2.32200 0.00140 0.06029 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34220 0.34210 0.00010 0.02923 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.57880 9.57600 0.00280 0.02924 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.81000 22.94000 -0.13000 -0.56670 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.71000 14.61000 0.10000 0.68446 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.75000 27.09000 -0.34000 -1.25508 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71750 15.71730 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.46000 17.46000 0.00000 0.00000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.48870 42.37650 0.11220 0.26477 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 47.40330 47.28560 0.11770 0.24891 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.45230 41.25900 0.19330 0.46850 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.85540 41.74440 0.11100 0.26590 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.00960 40.02990 -0.02030 -0.05071 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.89880 48.72720 0.17160 0.35216 富邦長紅基金 63.78000 63.19000 0.59000 0.93369 富邦科技基金 25.75000 25.59000 0.16000 0.62524 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.02570 41.93550 0.09020 0.21509 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 50.08260 49.77430 0.30830 0.61940 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.98860 41.84260 0.14600 0.34893 富邦恒生國企ETF基金 19.58000 19.56000 0.02000 0.10225 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.42000 14.48000 -0.06000 -0.41436 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.99000 23.90000 0.09000 0.37657 富邦高成長基金 24.61000 24.38000 0.23000 0.94340 富邦基金A類型 14.23000 14.11000 0.12000 0.85046 富邦基金I類型 14.23000 14.11000 0.12000 0.85046 富邦深証100基金 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 富邦富時歐洲ETF基金 20.22000 20.21000 0.01000 0.04948 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42500 0.42450 0.00050 0.11779 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42450 12.41120 0.01330 0.10716 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.21420 9.20430 0.00990 0.10756 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29920 0.29880 0.00040 0.13387 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.40430 8.39530 0.00900 0.10720 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.05740 10.09820 -0.04080 -0.40403 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.82050 10.86270 -0.04220 -0.38849 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28430 9.32210 -0.03780 -0.40549 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98360 10.02250 -0.03890 -0.38813 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.79000 17.66000 0.13000 0.73613 富邦精準基金 45.53000 45.14000 0.39000 0.86398 富邦精銳中小基金 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.43000 18.35000 0.08000 0.43597 富邦臺灣公司治理100基金 21.12000 21.05000 0.07000 0.33254 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.63000 15.57000 0.06000 0.38536 富邦標普美國特別股ETF基金 20.19000 20.13000 0.06000 0.29806 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.09190 11.10820 -0.01630 -0.14674 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.18390 10.20730 -0.02340 -0.22925 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.53570 10.55770 -0.02200 -0.20838 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.49940 10.51480 -0.01540 -0.14646 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.59470 9.61680 -0.02210 -0.22981 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91420 9.93490 -0.02070 -0.20836 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.08000 31.01000 0.07000 0.22573 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.91720 9.90860 0.00860 0.08679 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.87580 9.86910 0.00670 0.06789 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66570 9.66320 0.00250 0.02587 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28510 10.27620 0.00890 0.08661 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.25310 10.24610 0.00700 0.06832 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03840 10.03570 0.00270 0.02690 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.36160 8.36940 -0.00780 -0.09320 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06420 9.07420 -0.01000 -0.11020 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.59330 8.60620 -0.01290 -0.14989 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18860 10.19810 -0.00950 -0.09315 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.27510 10.28640 -0.01130 -0.10985 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77060 9.78530 -0.01470 -0.15023 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93260 9.94710 -0.01450 -0.14577 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59780 8.60460 -0.00680 -0.07903 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90060 9.91010 -0.00950 -0.09586 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13920 9.15170 -0.01250 -0.13659 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.48210 11.49110 -0.00900 -0.07832 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30500 11.31580 -0.01080 -0.09544 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.56390 10.57820 -0.01430 -0.13518 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34900 9.36140 -0.01240 -0.13246 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78940 8.79940 -0.01000 -0.11364 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69630 9.70890 -0.01260 -0.12978 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15720 9.17300 -0.01580 -0.17224 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.68030 10.69250 -0.01220 -0.11410 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.72320 10.73710 -0.01390 -0.12946 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.19420 10.21150 -0.01730 -0.16942 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.31610 9.33170 -0.01560 -0.16717 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19410 10.21080 -0.01670 -0.16355 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40450 9.42330 -0.01880 -0.19951 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96490 8.98240 -0.01750 -0.19483 富蘭克林華美中華基金 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.13000 23.04000 0.09000 0.39063 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.36000 22.32000 0.04000 0.17921 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.28030 8.26830 0.01200 0.14513 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.37590 9.36320 0.01270 0.13564 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.40800 10.39390 0.01410 0.13566 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97120 9.95670 0.01450 0.14563 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.69750 11.68850 0.00900 0.07700 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72830 8.72160 0.00670 0.07682 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84970 8.84300 0.00670 0.07577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94170 9.93410 0.00760 0.07650 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.65090 14.62530 0.02560 0.17504 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.52270 10.50440 0.01830 0.17421 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.43960 10.42140 0.01820 0.17464 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.68540 10.67920 0.00620 0.05806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66660 7.66220 0.00440 0.05742 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99450 8.98930 0.00520 0.05785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98960 9.98380 0.00580 0.05809 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.37380 11.36600 0.00780 0.06863 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.62000 7.61480 0.00520 0.06829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.95860 8.95250 0.00610 0.06814 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.11630 10.10940 0.00690 0.06825 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.98560 10.97630 0.00930 0.08473 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71050 7.70390 0.00660 0.08567 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23520 8.23490 0.00030 0.00364 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28850 9.28910 -0.00060 -0.00646 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39930 10.40000 -0.00070 -0.00673 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14310 13.14270 0.00040 0.00304 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.46000 8.39000 0.07000 0.83433 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.61000 12.50000 0.11000 0.88000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11930 13.10280 0.01650 0.12593 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美第一富基金 40.34000 40.15000 0.19000 0.47323 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35930 10.35920 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.44390 9.46290 -0.01900 -0.20078 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.44380 9.46280 -0.01900 -0.20079 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.45700 9.46620 -0.00920 -0.09719 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.45690 9.46620 -0.00930 -0.09824 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.42440 9.44560 -0.02120 -0.22444 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.35300 9.37400 -0.02100 -0.22402 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.35300 9.37400 -0.02100 -0.22402 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.58780 9.60800 -0.02020 -0.21024 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.51500 9.53510 -0.02010 -0.21080 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.51500 9.53510 -0.02010 -0.21080 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.35830 6.34170 0.01660 0.26176 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.46830 10.48080 -0.01250 -0.11927 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.53290 9.52980 0.00310 0.03253 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.59480 11.59100 0.00380 0.03278 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75010 6.75000 0.00010 0.00148 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87940 8.88020 -0.00080 -0.00901 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98100 10.98080 0.00020 0.00182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 72.27000 72.06000 0.21000 0.29142 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.97000 74.84000 0.13000 0.17370 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.26130 63.08530 0.17600 0.27899 復華1至5年期高收益債券基金 21.09000 21.05000 0.04000 0.19002 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 72.58350 72.30960 0.27390 0.37879 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 70.43760 70.25680 0.18080 0.25734 復華人民幣貨幣市場基金 11.90480 11.90410 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 40.76390 40.63760 0.12630 0.31080 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華大中華中小策略基金 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 復華中小精選基金 68.05000 67.78000 0.27000 0.39835 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.83320 51.74780 0.08540 0.16503 復華中國特選信用債券ETF基金 62.74810 62.61080 0.13730 0.21929 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.15000 12.19000 -0.04000 -0.32814 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 復華六年到期新興市場債券基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 復華台灣智能基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 復華全方位基金 30.49000 30.31000 0.18000 0.59386 復華全球大趨勢基金-美元 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.14000 20.13000 0.01000 0.04968 復華全球平衡基金-美元 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.85000 19.84000 0.01000 0.05040 復華全球物聯網科技基金-美元 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786 復華全球原物料基金 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813 復華全球消費基金-新臺幣 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.30610 12.30120 0.00490 0.03983 復華全球債券基金 15.43040 15.38810 0.04230 0.27489 復華全球債券組合基金 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 復華全球戰略配置強基金-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華有利貨幣市場基金 13.50270 13.50250 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-美元 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.15000 14.12000 0.03000 0.21246 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 復華南非幣短期收益基金A 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 76.85840 76.38770 0.47070 0.61620 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.98000 20.73000 0.25000 1.20598 復華美國新星基金-美元 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 復華美國新星基金-新臺幣 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292 復華恒生基金 20.00000 19.95000 0.05000 0.25063 復華恒生單日反向一倍基金 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 復華恒生單日正向二倍基金 26.32000 26.12000 0.20000 0.76570 復華神盾基金 27.84680 27.78320 0.06360 0.22892 復華高成長基金 69.87000 69.37000 0.50000 0.72077 復華高益策略組合基金 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545 復華貨幣市場基金 14.46670 14.46650 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.32000 17.40000 -0.08000 -0.45977 復華富時台灣高股息低波動基金 47.60000 47.50000 0.10000 0.21053 復華復華基金 21.90000 21.75000 0.15000 0.68966 復華華人世紀基金 17.46000 17.48000 -0.02000 -0.11442 復華傳家二號基金 33.80000 33.66840 0.13160 0.39087 復華傳家基金 23.58240 23.53510 0.04730 0.20098 復華奧林匹克全球組合基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 復華新興人民幣短期收益基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.55000 23.34000 0.21000 0.89974 復華新興市場企業債券ETF基金 72.36000 71.91000 0.45000 0.62578 復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華新興市場高收益債券基金B 5.30000 5.31000 -0.01000 -0.18832 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 復華新興市場短期收益基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華滬深300 A股基金 23.13000 23.21000 -0.08000 -0.34468 復華數位經濟基金 48.03000 47.90000 0.13000 0.27140 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.95160 9.96090 -0.00930 -0.09337 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.71970 9.72890 -0.00920 -0.09456 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.49080 10.50060 -0.00980 -0.09333 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10810 10.11760 -0.00950 -0.09390 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.11610 10.20350 -0.08740 -0.85657 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.10080 10.09930 0.00150 0.01485 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.14840 10.16810 -0.01970 -0.19374 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.88310 10.90250 -0.01940 -0.17794 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.01790 10.02540 -0.00750 -0.07481 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.76650 10.77280 -0.00630 -0.05848 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.37510 10.38270 -0.00760 -0.07320 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.13840 11.14490 -0.00650 -0.05832 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.60600 10.61890 -0.01290 -0.12148 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.55890 10.57960 -0.02070 -0.19566 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.76810 10.78750 -0.01940 -0.17984 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58030 10.59690 -0.01660 -0.15665 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.79670 11.92860 -0.13190 -1.10575 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.50270 10.53050 -0.02780 -0.26400 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.76150 10.77830 -0.01680 -0.15587 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.08510 12.22010 -0.13500 -1.10474 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.64540 10.67360 -0.02820 -0.26420 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90420 10.93130 -0.02710 -0.24791 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.11390 10.11210 0.00180 0.01780 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.10550 10.11310 -0.00760 -0.07515 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.11620 10.12220 -0.00600 -0.05928 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41860 10.43360 -0.01500 -0.14377 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.72000 10.83950 -0.11950 -1.10245 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.42150 10.44390 -0.02240 -0.21448 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41730 10.43230 -0.01500 -0.14378 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.71990 10.83940 -0.11950 -1.10246 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.41830 10.44070 -0.02240 -0.21455 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32060 10.30670 0.01390 0.13486 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30180 10.31350 -0.01170 -0.11344 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31870 10.30490 0.01380 0.13392 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30270 10.31440 -0.01170 -0.11343 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.90290 10.88810 0.01480 0.13593 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.89360 10.90100 -0.00740 -0.06788 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.09950 11.10530 -0.00580 -0.05223 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.10780 10.11950 -0.01170 -0.11562 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.09640 10.11770 -0.02130 -0.21052 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.10800 10.12770 -0.01970 -0.19452 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30930 9.30820 0.00110 0.01182 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.02950 8.03140 -0.00190 -0.02366 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.15340 8.15400 -0.00060 -0.00736 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19390 12.19250 0.00140 0.01148 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54460 10.54710 -0.00250 -0.02370 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83170 10.83250 -0.00080 -0.00739 景順主流基金 18.57000 18.48000 0.09000 0.48701 景順台灣科技基金 32.63000 32.43000 0.20000 0.61671 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 景順全球科技基金 23.56000 23.53000 0.03000 0.12750 景順全球康健基金 19.72000 19.63000 0.09000 0.45848 景順貨幣市場基金 16.00080 16.00060 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.86000 32.74000 0.12000 0.36652 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65790 8.65530 0.00260 0.03004 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76550 7.76990 -0.00440 -0.05663 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.55210 11.54830 0.00380 0.03291 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33990 10.34570 -0.00580 -0.05606 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 華南永昌中國A股基金(美元) 7.74000 7.77000 -0.03000 -0.38610 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65010 9.64590 0.00420 0.04354 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.03120 10.02530 0.00590 0.05885 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.25670 10.25240 0.00430 0.04194 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.66590 10.65960 0.00630 0.05910 華南永昌永昌基金 20.20000 20.22000 -0.02000 -0.09891 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 15.03660 15.02970 0.00690 0.04591 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 華南永昌全球精品基金 17.01000 16.94000 0.07000 0.41322 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782 華南永昌物聯網精選基金 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29040 16.29010 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.97830 24.93100 0.04730 0.18972 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99670 11.99660 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.77610 10.77040 0.00570 0.05292 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.46910 10.46580 0.00330 0.03153 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.98800 9.98270 0.00530 0.05309 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64490 9.64180 0.00310 0.03215 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61540 10.60890 0.00650 0.06127 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.24720 10.24310 0.00410 0.04003 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96050 9.95430 0.00620 0.06228 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.55850 9.55470 0.00380 0.03977 華頓中小型基金 21.57000 21.34000 0.23000 1.07779 華頓中國多重機會平衡基金 12.08250 12.12330 -0.04080 -0.33654 華頓台灣基金 23.85000 23.65000 0.20000 0.84567 華頓平安貨幣市場基金 11.57750 11.57740 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.38000 17.37000 0.01000 0.05757 華頓全球高收益債券基金A 13.90660 13.90640 0.00020 0.00144 華頓全球高收益債券基金B 8.06310 8.06300 0.00010 0.00124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85000 2.86480 -0.01480 -0.51662 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.49260 12.55970 -0.06710 -0.53425 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39760 0.39980 -0.00220 -0.55028 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.23650 12.25680 -0.02030 -0.16562 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.23650 12.25670 -0.02020 -0.16481 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.89960 10.91700 -0.01740 -0.15938 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.66320 10.68290 -0.01970 -0.18441 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.66270 10.68240 -0.01970 -0.18442 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.35700 9.37420 -0.01720 -0.18348 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.68130 10.70270 -0.02140 -0.19995 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.68100 10.70240 -0.02140 -0.19996 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.36120 9.38040 -0.01920 -0.20468 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70180 2.70230 -0.00050 -0.01850 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14240 2.14250 -0.00010 -0.00467 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.95610 11.96470 -0.00860 -0.07188 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23100 9.23760 -0.00660 -0.07145 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37630 0.37650 -0.00020 -0.05312 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29160 0.29180 -0.00020 -0.06854 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.53000 3.54000 -0.01000 -0.28249 匯豐中國動力基金(台幣) 15.47000 15.50000 -0.03000 -0.19355 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.58000 24.51000 0.07000 0.28560 匯豐全球趨勢組合基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 匯豐全球關鍵資源基金 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 匯豐安富基金 25.92000 25.87000 0.05000 0.19327 匯豐成功基金 42.16000 42.02000 0.14000 0.33317 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.79970 2.80050 -0.00080 -0.02857 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45060 2.45140 -0.00080 -0.03263 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97120 11.97960 -0.00840 -0.07012 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01150 8.01960 -0.00810 -0.10100 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39140 0.39160 -0.00020 -0.05107 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33500 0.33520 -0.00020 -0.05967 匯豐金磚動力基金 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01720 15.01710 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526 匯豐新鑽動力基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47310 5.48020 -0.00710 -0.12956 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34550 9.35270 -0.00720 -0.07698 匯豐龍鳳基金-A類型 53.10000 52.94000 0.16000 0.30223 匯豐龍鳳基金-I類型 53.10000 52.94000 0.16000 0.30223 匯豐龍騰電子基金 38.48000 38.33000 0.15000 0.39134 匯豐雙高收益債券組合基金 12.89320 12.87850 0.01470 0.11414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.73000 18.46000 0.27000 1.46262 新光中國成長基金(人民幣) 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 新光中國成長基金(美元) 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 新光中國成長基金(新臺幣) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.65630 11.63490 0.02140 0.18393 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.26780 10.26790 -0.00010 -0.00097 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.80240 10.78680 0.01560 0.14462 新光台灣富貴基金 24.82000 24.68000 0.14000 0.56726 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.52000 21.35000 0.17000 0.79625 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.05370 40.00560 0.04810 0.12023 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.98300 47.87360 0.10940 0.22852 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 新光全球AI新創產業基金美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 新光全球生技醫療基金(美元) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 新光全球債券基金(A累積)美元 11.26220 11.26690 -0.00470 -0.04172 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.22620 11.21430 0.01190 0.10611 新光全球債券基金(B配息)美元 10.60160 10.60630 -0.00470 -0.04431 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.55470 10.54350 0.01120 0.10623 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 新光吉星貨幣市場基金 15.51670 15.51650 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 新光亞洲精選基金-美金 20.24000 20.23000 0.01000 0.04943 新光亞洲精選基金-新台幣 20.91000 20.87000 0.04000 0.19166 新光店頭基金 23.32000 23.02000 0.30000 1.30321 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.90090 43.74750 0.15340 0.35065 新光特選內需收益ETF基金 20.62000 20.51000 0.11000 0.53632 新光創新科技基金 13.69000 13.55000 0.14000 1.03321 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27980 10.26280 0.01700 0.16565 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.67580 10.66630 0.00950 0.08907 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10570 10.10280 0.00290 0.02870 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.35630 9.34100 0.01530 0.16379 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69350 9.68490 0.00860 0.08880 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17460 9.16990 0.00470 0.05125 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.46370 41.37720 0.08650 0.20905 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 49.36070 49.08830 0.27240 0.55492 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95190 10.94260 0.00930 0.08499 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59930 9.59120 0.00810 0.08445 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.60300 9.59900 0.00400 0.04167 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.72440 10.71990 0.00450 0.04198 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74200 10.73810 0.00390 0.03632 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60190 9.59840 0.00350 0.03646 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56880 9.56380 0.00500 0.05228 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69050 10.68480 0.00570 0.05335 瑞銀全球創新趨勢基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.80680 10.81200 -0.00520 -0.04809 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54940 9.55400 -0.00460 -0.04815 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.54150 10.54990 -0.00840 -0.07962 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48650 9.49410 -0.00760 -0.08005 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56350 9.57010 -0.00660 -0.06896 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62790 10.63550 -0.00760 -0.07146 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.94140 14.95220 -0.01080 -0.07223 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.63160 8.63780 -0.00620 -0.07178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.42620 40.34770 0.07850 0.19456 群益10年期以上金融債ETF基金 46.20850 46.07480 0.13370 0.29018 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.93470 46.81080 0.12390 0.26468 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 47.52070 47.32560 0.19510 0.41225 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.93920 48.73680 0.20240 0.41529 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.98780 46.85810 0.12970 0.27679 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 50.60530 50.47150 0.13380 0.26510 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 51.44260 51.00750 0.43510 0.85301 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.96010 49.82660 0.13350 0.26793 群益2028 REVERSO美元保本基金 11.04130 11.00980 0.03150 0.28611 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 50.10120 49.81040 0.29080 0.58381 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.12500 40.01430 0.11070 0.27665 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51090 11.51010 0.00080 0.00695 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98270 9.97590 0.00680 0.06816 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.88850 13.89310 -0.00460 -0.03311 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.95920 9.95790 0.00130 0.01305 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 群益大印度基金N-新臺幣 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 群益大印度基金-人民幣 13.18520 13.24500 -0.05980 -0.45149 群益大印度基金-美元 11.89650 11.94500 -0.04850 -0.40603 群益大印度基金-新臺幣 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.28620 12.26500 0.02120 0.17285 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.36750 11.34270 0.02480 0.21864 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.91440 10.89560 0.01880 0.17255 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.21210 9.19200 0.02010 0.21867 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.86090 9.84390 0.01700 0.17270 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.35760 8.33940 0.01820 0.21824 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.11330 9.09760 0.01570 0.17257 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.98300 7.96560 0.01740 0.21844 群益中小型股基金 46.43000 46.14000 0.29000 0.62852 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.82450 10.84310 -0.01860 -0.17154 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64160 9.65370 -0.01210 -0.12534 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.21280 9.22280 -0.01000 -0.10843 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.16140 9.17710 -0.01570 -0.17108 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.15890 8.16910 -0.01020 -0.12486 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79700 7.80550 -0.00850 -0.10890 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59860 10.59940 -0.00080 -0.00755 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65830 11.65930 -0.00100 -0.00858 群益中國高收益債券基金-美元 11.22190 11.22540 -0.00350 -0.03118 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47000 10.47190 -0.00190 -0.01814 群益中國新機會基金N-人民幣 9.25080 9.28710 -0.03630 -0.39086 群益中國新機會基金N-美元 8.14990 8.17810 -0.02820 -0.34482 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 群益中國新機會基金-人民幣 8.20390 8.23610 -0.03220 -0.39096 群益中國新機會基金-美元 8.71370 8.74380 -0.03010 -0.34424 群益中國新機會基金-新臺幣 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 群益平衡王基金 20.20580 20.06730 0.13850 0.69018 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97950 9.97390 0.00560 0.05615 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.08480 10.07750 0.00730 0.07244 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97960 9.97390 0.00570 0.05715 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.08480 10.07740 0.00740 0.07343 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97960 9.97400 0.00560 0.05615 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.08470 10.07740 0.00730 0.07244 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.06610 10.05860 0.00750 0.07456 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95080 9.94650 0.00430 0.04323 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05570 10.04980 0.00590 0.05871 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95080 9.94650 0.00430 0.04323 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05570 10.04980 0.00590 0.05871 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95080 9.94660 0.00420 0.04223 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05570 10.04980 0.00590 0.05871 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.05620 10.05000 0.00620 0.06169 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.96260 9.95850 0.00410 0.04117 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.06770 10.06190 0.00580 0.05764 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.96260 9.95850 0.00410 0.04117 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.06770 10.06190 0.00580 0.05764 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.96260 9.95850 0.00410 0.04117 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.06770 10.06190 0.00580 0.05764 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.06070 10.05470 0.00600 0.05967 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.60000 6.59000 0.01000 0.15175 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.70950 12.68910 0.02040 0.16077 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.63830 11.61420 0.02410 0.20750 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.84170 10.82420 0.01750 0.16167 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.92660 9.90610 0.02050 0.20694 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.62640 10.60930 0.01710 0.16118 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.52040 10.51050 0.00990 0.09419 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.29300 10.28570 0.00730 0.07097 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26460 9.25590 0.00870 0.09399 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.25890 9.25240 0.00650 0.07025 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.58160 10.57170 0.00990 0.09365 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.61620 10.60870 0.00750 0.07070 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.42820 9.41940 0.00880 0.09342 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90680 9.89980 0.00700 0.07071 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.44560 11.44030 0.00530 0.04633 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86510 7.86150 0.00360 0.04579 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.84380 10.83850 0.00530 0.04890 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.63990 10.63730 0.00260 0.02444 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.85510 10.85080 0.00430 0.03963 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99110 9.98620 0.00490 0.04907 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91890 9.91650 0.00240 0.02420 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12020 10.11620 0.00400 0.03954 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.84390 10.83860 0.00530 0.04890 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.63970 10.63720 0.00250 0.02350 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.85500 10.85070 0.00430 0.03963 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99110 9.98630 0.00480 0.04807 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91880 9.91640 0.00240 0.02420 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12020 10.11620 0.00400 0.03954 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.69140 9.66360 0.02780 0.28768 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 群益全球關鍵生技基金-美元 15.85710 15.81170 0.04540 0.28713 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.93000 15.88000 0.05000 0.31486 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 群益印度中小基金N-人民幣 10.47190 10.49560 -0.02370 -0.22581 群益印度中小基金N-美元 8.43400 8.44910 -0.01510 -0.17872 群益印度中小基金N-新臺幣 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 群益印度中小基金-人民幣 14.17670 14.20870 -0.03200 -0.22521 群益印度中小基金-美元 12.06290 12.08460 -0.02170 -0.17957 群益印度中小基金-新臺幣 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14055 群益多利策略組合基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 群益多重資產組合基金 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000 群益安家基金 26.08620 25.93230 0.15390 0.59347 群益安穩貨幣市場基金 16.16790 16.16770 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.28000 21.10000 0.18000 0.85308 群益亞太中小基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 群益亞太新趨勢平衡基金 16.45000 16.44000 0.01000 0.06083 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.85520 10.84330 0.01190 0.10975 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 8.00620 7.99740 0.00880 0.11004 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.54630 10.53470 0.01160 0.11011 群益店頭市場基金 99.80000 99.15000 0.65000 0.65557 群益東方盛世基金 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.31690 13.34650 -0.02960 -0.22178 群益東協成長基金-美元 11.21450 11.23420 -0.01970 -0.17536 群益東協成長基金-新臺幣 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.21690 12.20050 0.01640 0.13442 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.20150 11.18310 0.01840 0.16453 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.70190 10.68300 0.01890 0.17692 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96950 9.95610 0.01340 0.13459 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.14370 9.12870 0.01500 0.16432 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73410 8.71860 0.01550 0.17778 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.06620 11.04660 0.01960 0.17743 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75610 9.74300 0.01310 0.13446 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.30600 9.29070 0.01530 0.16468 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.75720 9.73990 0.01730 0.17762 群益長安基金 30.46000 30.29000 0.17000 0.56124 群益美國新創亮點基金N-美元 10.25980 10.20900 0.05080 0.49760 群益美國新創亮點基金-美元 15.52080 15.44380 0.07700 0.49858 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083 群益真善美基金 16.02860 15.94940 0.07920 0.49657 群益馬拉松基金 122.19000 121.43000 0.76000 0.62587 群益深証中小板基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 34.03000 33.70000 0.33000 0.97923 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.30910 10.32790 -0.01880 -0.18203 群益華夏盛世基金N-美元 9.10320 9.11550 -0.01230 -0.13494 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 群益華夏盛世基金-人民幣 11.22680 11.24710 -0.02030 -0.18049 群益華夏盛世基金-美元 10.03730 10.05090 -0.01360 -0.13531 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848 群益奧斯卡基金 30.73000 30.44000 0.29000 0.95269 群益新興金鑽基金-美元 10.98400 10.97210 0.01190 0.10846 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 群益葛萊美基金 24.44000 24.16000 0.28000 1.15894 群益道瓊美國地產ETF基金 22.77000 22.68000 0.09000 0.39683 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.72000 13.68000 0.04000 0.29240 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.67270 11.65880 0.01390 0.11922 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04070 11.02250 0.01820 0.16512 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.26030 11.23990 0.02040 0.18150 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.27060 11.25710 0.01350 0.11992 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.65970 10.64210 0.01760 0.16538 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.87180 10.85210 0.01970 0.18153 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.67260 11.65870 0.01390 0.11922 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04110 11.02290 0.01820 0.16511 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.27060 11.25710 0.01350 0.11992 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.65930 10.64160 0.01770 0.16633 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.08160 10.06330 0.01830 0.18185 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.17680 13.19670 -0.01990 -0.15080 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.89930 11.91760 -0.01830 -0.15355 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.79380 11.81060 -0.01680 -0.14225 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77790 8.79120 -0.01330 -0.15129 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04540 9.05930 -0.01390 -0.15343 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53540 8.54750 -0.01210 -0.14156 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.35810 10.37400 -0.01590 -0.15327 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.00700 10.02240 -0.01540 -0.15366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.96000 30.83000 0.13000 0.42167 德信中國精選成長基金 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 德信台灣主流中小基金 20.96000 20.83000 0.13000 0.62410 德信萬保貨幣市場基金 11.99150 11.99130 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.33000 34.37000 -0.04000 -0.11638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.04220 11.03510 0.00710 0.06434 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.89670 10.89490 0.00180 0.01652 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72190 11.72180 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.20000 17.00000 0.20000 1.17647 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.84000 16.69000 0.15000 0.89874 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.05350 11.05140 0.00210 0.01900 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.76620 16.76440 0.00180 0.01074 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33360 8.33380 -0.00020 -0.00240 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.16370 11.16570 -0.00200 -0.01791 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.19270 12.19470 -0.00200 -0.01640 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.20590 14.20620 -0.00030 -0.00211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.49000 16.56000 -0.07000 -0.42271 摩根中小基金 22.47000 22.35000 0.12000 0.53691 摩根中國A股基金 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519 摩根中國A股基金(美元) 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 摩根中國亮點基金 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.30320 11.32490 -0.02170 -0.19161 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.78230 12.78750 -0.00520 -0.04066 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.52700 9.54760 -0.02060 -0.21576 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.21470 13.24000 -0.02530 -0.19109 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.55870 15.56540 -0.00670 -0.04304 摩根台灣金磚基金-累積型 19.50000 19.41000 0.09000 0.46368 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.50000 19.41000 0.09000 0.46368 摩根台灣增長基金 49.55000 49.47000 0.08000 0.16171 摩根平衡基金 27.50000 27.47000 0.03000 0.10921 摩根全球α基金 18.13000 18.08000 0.05000 0.27655 摩根全球平衡基金 16.33610 16.32540 0.01070 0.06554 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45800 9.46160 -0.00360 -0.03805 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65570 10.65420 0.00150 0.01408 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.99970 10.00440 -0.00470 -0.04698 摩根多元入息成長基金-累積型 11.67350 11.67780 -0.00430 -0.03682 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.42160 10.42640 -0.00480 -0.04604 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.33750 10.32460 0.01290 0.12494 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.76660 13.74940 0.01720 0.12510 摩根亞洲基金 57.42000 57.57000 -0.15000 -0.26055 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.43500 8.43410 0.00090 0.01067 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00260 9.99310 0.00950 0.09507 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80470 8.80480 -0.00010 -0.00114 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89650 12.89520 0.00130 0.01008 摩根東方內需機會基金 18.16000 18.21000 -0.05000 -0.27457 摩根東方科技基金 31.77000 31.76000 0.01000 0.03149 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 摩根金龍收成基金 21.93000 21.98000 -0.05000 -0.22748 摩根第一貨幣市場基金 15.13850 15.13830 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 摩根新金磚五國基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701 摩根新絲路基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 摩根新興35基金 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 摩根新興日本基金 23.10000 23.03000 0.07000 0.30395 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15000 7.16980 -0.01980 -0.27616 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.54080 9.56080 -0.02000 -0.20919 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30900 9.33570 -0.02670 -0.28600 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.10420 11.13510 -0.03090 -0.27750 摩根新興科技基金 53.85000 53.68000 0.17000 0.31669 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64380 8.62950 0.01430 0.16571 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.29730 9.27720 0.02010 0.21666 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.73020 8.71820 0.01200 0.13764 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.33280 10.31580 0.01700 0.16480 摩根龍揚基金 32.76000 32.85000 -0.09000 -0.27397 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 摩根環球股票收益基金-累積型 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 摩根總收益組合基金-月配息型 9.38310 9.37410 0.00900 0.09601 摩根總收益組合基金-累積型 11.62230 11.61120 0.01110 0.09560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.40000 20.50000 -0.10000 -0.48780 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61970 12.61950 0.00020 0.00158 鋒裕匯理阿波羅基金 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95200 10.95070 0.00130 0.01187 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.54550 10.55050 -0.00500 -0.04739 聯邦中國龍基金 27.04000 26.89000 0.15000 0.55783 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48920 12.51070 -0.02150 -0.17185 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.74470 11.77070 -0.02600 -0.22089 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.71180 10.73470 -0.02290 -0.21333 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22260 10.24010 -0.01750 -0.17090 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.66680 9.68820 -0.02140 -0.22089 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.80960 8.82850 -0.01890 -0.21408 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.54690 9.53100 0.01590 0.16682 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87650 9.85850 0.01800 0.18258 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.03940 9.02430 0.01510 0.16733 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.34750 9.33050 0.01700 0.18220 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.62520 11.60750 0.01770 0.15249 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.52260 11.50720 0.01540 0.13383 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.82450 10.80850 0.01600 0.14803 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.70360 10.68730 0.01630 0.15252 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.59380 10.57960 0.01420 0.13422 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95090 9.93620 0.01470 0.14794 聯邦金鑽平衡基金 23.99070 23.87650 0.11420 0.47829 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.30490 9.28400 0.02090 0.22512 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.78950 9.76590 0.02360 0.24166 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.25280 9.23190 0.02090 0.22639 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.72210 9.69870 0.02340 0.24127 聯邦貨幣市場基金 13.23000 13.22980 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.53000 13.46000 0.07000 0.52006 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.82400 16.82200 0.00200 0.01189 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.75810 12.75130 0.00680 0.05333 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.42310 12.41690 0.00620 0.04993 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.80480 11.79880 0.00600 0.05085 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48680 12.47350 0.01330 0.10663 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.79780 11.78800 0.00980 0.08314 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59300 10.58170 0.01130 0.10679 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.83430 8.82700 0.00730 0.08270 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.39000 36.17000 0.22000 0.60824 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.71000 18.77000 -0.06000 -0.31966 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.07000 18.13000 -0.06000 -0.33094 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.33000 16.32000 0.01000 0.06127 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.69000 20.64000 0.05000 0.24225 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.78000 18.73000 0.05000 0.26695 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.64000 14.60000 0.04000 0.27397 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.57000 14.54000 0.03000 0.20633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.09000 13.06000 0.03000 0.22971 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.66000 19.66000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.38000 18.37000 0.01000 0.05444 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 聯博貨幣市場基金 15.04310 15.04300 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.12180 11.13970 -0.01790 -0.16069 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.85510 13.87740 -0.02230 -0.16069 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.50650 7.51850 -0.01200 -0.15961 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.34920 10.36360 -0.01440 -0.13895 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.66380 10.76370 -0.09990 -0.92812 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.20620 10.20890 -0.00270 -0.02645 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.28780 10.28540 0.00240 0.02333 瀚亞中小型股基金 21.72000 21.58000 0.14000 0.64875 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722 瀚亞巴西基金 5.44000 5.36000 0.08000 1.49254 瀚亞外銷基金 40.59000 40.45000 0.14000 0.34611 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01500 10.04960 -0.03460 -0.34429 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.86300 9.97250 -0.10950 -1.09802 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.95140 9.97700 -0.02560 -0.25659 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.95860 9.98340 -0.02480 -0.24841 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01530 10.05710 -0.04180 -0.41563 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.89170 10.00730 -0.11560 -1.15516 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.94410 9.97590 -0.03180 -0.31877 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95140 9.98240 -0.03100 -0.31055 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.60490 11.62220 -0.01730 -0.14885 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.96830 10.96710 0.00120 0.01094 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.92650 12.92450 0.00200 0.01547 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.00330 11.00260 0.00070 0.00636 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.42260 7.43410 -0.01150 -0.15469 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00590 8.00510 0.00080 0.00999 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.21640 8.21510 0.00130 0.01582 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.16880 7.16840 0.00040 0.00558 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.78040 8.77900 0.00140 0.01595 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.12810 9.14220 -0.01410 -0.15423 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.36120 9.36030 0.00090 0.00962 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.15190 9.15050 0.00140 0.01530 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.42460 10.42000 0.00460 0.04415 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.91680 9.93030 -0.01350 -0.13595 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.43710 9.43410 0.00300 0.03180 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.58940 9.58520 0.00420 0.04382 瀚亞印度基金-人民幣 14.19000 14.27000 -0.08000 -0.56062 瀚亞印度基金-美元 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730 瀚亞印度基金-新台幣 29.05000 29.16000 -0.11000 -0.37723 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.09000 14.06000 0.03000 0.21337 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213 瀚亞亞太基礎建設基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.56690 12.57780 -0.01090 -0.08666 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.82860 14.86100 -0.03240 -0.21802 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.11810 11.10780 0.01030 0.09273 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.96390 10.95290 0.01100 0.10043 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.82450 12.80780 0.01670 0.13039 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.06520 9.07160 -0.00640 -0.07055 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.07030 10.09260 -0.02230 -0.22095 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.81160 8.80350 0.00810 0.09201 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.67900 8.67030 0.00870 0.10034 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.36950 9.35720 0.01230 0.13145 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.94890 14.92210 0.02680 0.17960 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.80630 10.80690 -0.00060 -0.00555 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.19170 10.17520 0.01650 0.16216 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.63390 12.61130 0.02260 0.17920 瀚亞非洲基金-南非幣 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.96000 17.77000 0.19000 1.06922 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63190 13.63170 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.07000 29.07000 0.00000 0.00000 瀚亞高科技基金 60.67000 60.44000 0.23000 0.38054 瀚亞理財通基金 26.41000 26.31000 0.10000 0.38008 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 22.25000 22.09000 0.16000 0.72431 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.17240 14.14520 0.02720 0.19229 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30000 9.28220 0.01780 0.19176 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.14040 11.14860 -0.00820 -0.07355 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.04650 12.07250 -0.02600 -0.21537 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.13870 10.12740 0.01130 0.11158 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.68000 10.66110 0.01890 0.17728 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.27930 8.28540 -0.00610 -0.07362 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.41390 8.43200 -0.01810 -0.21466 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.58870 8.58040 0.00830 0.09673 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.15970 8.15060 0.00910 0.11165 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09680 8.08240 0.01440 0.17816 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.29650 14.27930 0.01720 0.12045 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.96460 10.97140 -0.00680 -0.06198 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.99500 9.98350 0.01150 0.11519 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.65730 11.64320 0.01410 0.12110 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.46280 10.46910 -0.00630 -0.06018 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.12920 10.11690 0.01230 0.12158 瀚亞歐洲基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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