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【日盛投顧】5日線不破將有機會挑戰反彈高點

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 大盤自 11,097 點修正至 10,227 點,回檔 870 點,自 10,227 點反彈起算,前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點,07/01 高點 10,914 點已逼近反彈係數 0.8 的位置。股王 3008 大立光第二季財報利多未有效激勵股價,週五台股開平震盪,最高點 10,867 點未創反彈高,最低點 10,823 點守穩 10 日線(10,799 點)、5 日線(10,784 點)、月線(10,755 點)、季線(10,688 點)、半年線(10,495 點)及年線(10,397 點),高低點區間僅 44 點,終場指數下跌 19.07 點,跌幅 0.18%,收在 10,824.35 點,成交金額為 1,210.64 億元,大於 5 日均量(1,097 億元)及 20 日均量(1,106 億元)。三大法人合計買超 9.33 億元:外資賣超 4.68 億元、投信買超 5.26 億元、自營商買超 8.75 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。
(2)、均線:支撐為季線 (約在 10,690 點) 至 06/26 低點 10,645 點,壓力為 07/01 高點 10,914 點至 11,000 點。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(57)大於 50,短線偏多。

3. 櫃買指數跌幅 0.08%,收在 140.54 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 138 點附近,壓力為 143 點附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值(83)位處超買區,短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 PA、矽晶圓、太陽能、網通、IC 設計、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸、車用等。

半導體、5G、PCB、蘋概、生技、運動風、內需、金融為短線盤面主流

1. 半導體:2449 京元電受惠 5G 產品拉貨,3711 日月光投控受惠美國對華為部分零組件適度解禁,2404 漢唐在手訂單創高,3374 精材大啖屏下指紋辨識商機,IC 設計為半導體的指標次族群,領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新、3443 創意等,任天堂有望進軍大陸市場,供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力,2344 華邦電、2408 南亞科、2337 旺宏將因記憶體供給控制而回溫。

2.5G:世界各國拚 5G 商轉,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠, 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用,6552 易華電受惠 COF 需求成長。

4. 蘋概:APPLE 產品進入備貨期,留意 2313 華通、4943 康控 - KY、6176 瑞儀、3008 大立光等。

5. 生技:生技展將於 07/25 登場,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯等。

6. 運動風:2020 東京奧運有機會帶動運動風潮,可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。


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