岱煒:更正5/15重訊:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/05/20

2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:月份應為108年05月,誤輸成109年05月

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 108年05月108年06月 108年07月

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期初餘額 19,482 14,389 15,934

現金流入 22,663 25,890 22,593

現金流出 27,756 24,345 22,956

期末餘額 14,389 15,934 15,571

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 108年05月108年06月 108年07月

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融資額度 120,000 120,000 120,000

已用額度 25,000 33,000 35,000

額度餘額 95,000 87,000 85,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期

償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。