[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-05-02 08:40
基金名稱 108/04/30 108/04/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09850 10.08780 0.01070 0.10607 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09860 10.08780 0.01080 0.10706 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.16940 10.15960 0.00980 0.09646 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16870 10.15900 0.00970 0.09548 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.38660 10.40840 -0.02180 -0.20945 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.19250 10.21390 -0.02140 -0.20952 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.29830 10.29180 0.00650 0.06316 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.19340 10.18700 0.00640 0.06283 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.64000 24.43000 0.21000 0.85960 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 28.94000 28.53000 0.41000 1.43708 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 39.95510 40.01560 -0.06050 -0.15119 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.96310 39.98570 -0.02260 -0.05652 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.61970 9.61720 0.00250 0.02600 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.08060 10.07370 0.00690 0.06850 中國信託台灣活力基金 14.37000 14.21000 0.16000 1.12597 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.03550 10.04030 -0.00480 -0.04781 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08220 9.08650 -0.00430 -0.04732 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.40400 10.40560 -0.00160 -0.01538 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38410 9.38550 -0.00140 -0.01492 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.89330 10.92300 -0.02970 -0.27190 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.29740 9.32270 -0.02530 -0.27138 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26240 11.25750 0.00490 0.04353 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90190 9.89760 0.00430 0.04344 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 39.67270 39.93630 -0.26360 -0.66005 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.18560 42.41760 -0.23200 -0.54694 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.64660 42.84580 -0.19920 -0.46492 中國信託智能運動基金-台幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02350 11.02340 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.89720 9.88980 0.00740 0.07482 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21670 9.20980 0.00690 0.07492 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.12410 10.11310 0.01100 0.10877 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.42250 9.41220 0.01030 0.10943 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.65070 39.86390 -0.21320 -0.53482 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 40.24710 40.43240 -0.18530 -0.45830 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.70710 39.92350 -0.21640 -0.54204 元大2001基金 61.74000 61.26000 0.48000 0.78355 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.60240 42.88480 -0.28240 -0.65851 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.96760 41.18640 -0.21880 -0.53124 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.65000 21.55000 0.10000 0.46404 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.64310 11.64080 0.00230 0.01976 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97410 10.97290 0.00120 0.01094 元大上證50基金 34.04000 33.97000 0.07000 0.20606 元大大中華TMT基金-人民幣 11.03000 11.28000 -0.25000 -2.21631 元大大中華TMT基金-新台幣 10.06000 10.28000 -0.22000 -2.14008 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.71000 13.63000 0.08000 0.58694 元大大中華價值指數基金-美元 13.11000 13.02800 0.08200 0.62941 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.73100 17.62600 0.10500 0.59571 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.94600 10.92800 0.01800 0.16471 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.76800 10.75100 0.01700 0.15812 元大中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.10000 0.02000 0.64516 元大中國平衡基金-新台幣 14.26000 14.18000 0.08000 0.56417 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.13790 47.14310 -0.00520 -0.01103 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.80020 10.79740 0.00280 0.02593 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.87440 9.87190 0.00250 0.02532 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16150 10.15970 0.00180 0.01772 元大巴西指數基金 6.68800 6.71400 -0.02600 -0.38725 元大巴菲特基金 26.27000 26.06000 0.21000 0.80583 元大台商收成基金 23.02000 22.99000 0.03000 0.13049 元大台灣50單日反向1倍基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 元大台灣50單日正向2倍基金 40.42000 40.33000 0.09000 0.22316 元大台灣中型100基金 32.99000 32.72000 0.27000 0.82518 元大台灣加權股價指數基金 25.80500 25.74400 0.06100 0.23695 元大台灣卓越50基金 82.87000 82.85000 0.02000 0.02414 元大台灣金融基金 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.57000 31.39000 0.18000 0.57343 元大台灣高股息基金 27.46000 27.27000 0.19000 0.69674 元大台灣電子科技基金 36.02000 35.95000 0.07000 0.19471 元大全球ETF成長組合基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 元大全球ETF穩健組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743 元大全球人工智慧ETF基金 23.66000 23.69000 -0.03000 -0.12664 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.43000 12.51000 -0.08000 -0.63949 元大全球不動產證券化基金-美元 11.90800 11.98800 -0.08000 -0.66733 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.74000 -0.04000 -0.59347 元大全球股票入息基金-美元配息 8.72800 8.69900 0.02900 0.33337 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 元大全球新興市場精選組合基金 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207 元大全球農業商機基金 17.34000 17.30000 0.04000 0.23121 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.61800 9.61400 0.00400 0.04161 元大多多基金 17.33000 17.13000 0.20000 1.16754 元大多福基金 52.87000 52.24000 0.63000 1.20597 元大亞太成長基金 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.99550 9.00030 -0.00480 -0.05333 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25040 7.25430 -0.00390 -0.05376 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17790 10.17470 0.00320 0.03145 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.29730 10.29400 0.00330 0.03206 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20110 10.19780 0.00330 0.03236 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.30250 10.30260 -0.00010 -0.00097 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.20620 10.20620 0.00000 0.00000 元大卓越基金 44.28000 43.94000 0.34000 0.77378 元大店頭基金 8.28000 8.21000 0.07000 0.85262 元大泛歐成長基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 元大美元貨幣市場基金-美元 10.42690 10.42620 0.00070 0.00671 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.76750 9.76430 0.00320 0.03277 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.12160 32.15340 -0.03180 -0.09890 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.14140 39.42820 -0.28680 -0.72740 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.31880 18.19990 0.11890 0.65330 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.61850 19.88940 -0.27090 -1.36203 元大美國政府7至10年期債券基金 40.36630 40.49350 -0.12720 -0.31412 元大高科技基金 19.32000 19.21000 0.11000 0.57262 元大得利貨幣市場基金 16.31070 16.31040 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02190 12.02170 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341 元大華夏中小基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210 元大新中國基金-人民幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 元大新中國基金-美元 9.46600 9.42700 0.03900 0.41371 元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 元大新主流基金 24.42000 24.03000 0.39000 1.62297 元大新東協平衡基金-美元 9.49800 9.47400 0.02400 0.25332 元大新東協平衡基金-新台幣 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.34420 10.35960 -0.01540 -0.14865 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.75870 9.77090 -0.01220 -0.12486 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.90580 10.92300 -0.01720 -0.15747 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.11800 9.13240 -0.01440 -0.15768 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.30290 10.29560 0.00730 0.07090 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.64890 9.64210 0.00680 0.07052 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.48390 10.47990 0.00400 0.03817 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.82610 9.82240 0.00370 0.03767 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.89260 9.88880 0.00380 0.03843 元大新興亞洲基金 11.43000 11.36000 0.07000 0.61620 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.52490 9.51840 0.00650 0.06829 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.93520 8.92900 0.00620 0.06944 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.80640 9.80280 0.00360 0.03672 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.20950 9.20610 0.00340 0.03693 元大萬泰貨幣市場基金 15.15110 15.15090 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.07000 36.63000 0.44000 1.20120 元大實質多重資產基金-人民幣 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 元大實質多重資產基金-美元 7.95800 8.02000 -0.06200 -0.77307 元大實質多重資產基金-新台幣 8.41000 8.48000 -0.07000 -0.82547 元大滬深300單日反向1倍基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 元大滬深300單日正向2倍基金 17.85000 17.89000 -0.04000 -0.22359 元大摩臺基金 38.85000 38.81000 0.04000 0.10307 元大標普500基金 27.53000 27.53000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 元大標普500單日正向2倍基金 36.06000 36.00000 0.06000 0.16667 元大標普美國高息特別股ETF基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 18.84000 19.32000 -0.48000 -2.48447 元大歐洲50基金 25.22000 25.17000 0.05000 0.19865 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.33750 9.34330 -0.00580 -0.06208 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.27410 10.27380 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.67000 15.53000 0.14000 0.90148 日盛上選基金 34.06000 33.72000 0.34000 1.00830 日盛小而美基金 18.48000 18.24000 0.24000 1.31579 日盛中國內需動力基金 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.24240 12.23630 0.00610 0.04985 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88780 9.88290 0.00490 0.04958 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.46740 12.46010 0.00730 0.05859 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06320 10.05720 0.00600 0.05966 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.22370 11.22050 0.00320 0.02852 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.04210 9.03960 0.00250 0.02766 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.39000 10.26000 0.13000 1.26706 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.75000 10.62000 0.13000 1.22411 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.71000 10.60000 0.11000 1.03774 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458 日盛日盛基金 11.71000 11.56000 0.15000 1.29758 日盛目標收益組合基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.39010 10.38660 0.00350 0.03370 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39580 9.39260 0.00320 0.03407 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.14550 10.14510 0.00040 0.00394 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17510 9.17470 0.00040 0.00436 日盛全球智能車基金(美元) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50170 2.50030 0.00140 0.05599 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66650 1.66560 0.00090 0.05403 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38530 0.38500 0.00030 0.07792 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25720 0.25700 0.00020 0.07782 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.69580 12.69220 0.00360 0.02836 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34640 8.34400 0.00240 0.02876 日盛亞洲機會基金 7.18000 7.16000 0.02000 0.27933 日盛首選基金 17.41000 17.17000 0.24000 1.39779 日盛高科技基金 18.38000 18.18000 0.20000 1.10011 日盛貨幣市場基金 14.82030 14.82010 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.97000 39.56000 0.41000 1.03640 日盛精選五虎基金 36.83000 36.60000 0.23000 0.62842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53300 13.53280 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.28000 30.95000 0.33000 1.06624 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.91000 11.76000 0.15000 1.27551 台新MSCI中國基金 21.65000 21.50000 0.15000 0.69767 台新大眾貨幣市場基金 14.20980 14.20960 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.37280 10.37280 0.00000 0.00000 台新中美貨幣市場基金-美元 10.67710 10.67470 0.00240 0.02248 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27420 10.27520 -0.00100 -0.00973 台新中國通基金 45.42000 44.67000 0.75000 1.67898 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55940 0.55220 0.00720 1.30388 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.25700 17.04000 0.21700 1.27347 台新中國精選中小基金-美元 0.31000 0.31190 -0.00190 -0.60917 台新中國精選中小基金-新台幣 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 台新主流基金 22.89000 22.73000 0.16000 0.70392 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.20000 22.35000 -0.15000 -0.67114 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72240 0.72720 -0.00480 -0.66007 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.93000 16.05000 -0.12000 -0.74766 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51790 0.52140 -0.00350 -0.67127 台新台灣中小基金 34.48000 34.24000 0.24000 0.70093 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92610 9.94390 -0.01780 -0.17900 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40120 9.42370 -0.02250 -0.23876 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.76640 10.79210 -0.02570 -0.23814 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04950 10.03570 0.01380 0.13751 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.13980 11.12450 0.01530 0.13753 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 台新印度基金 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61740 8.62110 -0.00370 -0.04292 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28430 0.28440 -0.00010 -0.03516 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.46560 12.47090 -0.00530 -0.04250 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40600 0.40600 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12230 11.12220 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.39190 31.11340 0.27850 0.89511 台新智慧生活基金-美元 10.68640 10.67640 0.01000 0.09366 台新智慧生活基金-新台幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.24940 8.23830 0.01110 0.13474 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44790 8.43930 0.00860 0.10190 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22940 9.21700 0.01240 0.13453 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46160 9.45190 0.00970 0.10262 台新新興市場債券基金(A類型) 11.03120 11.02600 0.00520 0.04716 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35170 0.35140 0.00030 0.08537 台新新興市場債券基金(B類型) 7.93030 7.92650 0.00380 0.04794 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26660 0.26640 0.00020 0.07508 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.66000 5.64000 0.02000 0.35461 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.54000 21.53000 0.01000 0.04645 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.31200 11.31000 0.00200 0.01768 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29640 10.29800 -0.00160 -0.01554 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14730 9.14500 0.00230 0.02515 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.67540 10.67270 0.00270 0.02530 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.88980 7.89000 -0.00020 -0.00253 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27600 9.27630 -0.00030 -0.00323 永豐中小基金 53.56000 53.29000 0.27000 0.50666 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75950 1.75960 -0.00010 -0.00568 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42470 2.42480 -0.00010 -0.00412 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18060 8.18340 -0.00280 -0.03422 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93900 10.94270 -0.00370 -0.03381 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.74000 4.74000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.74000 21.74000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 18.80000 18.78000 0.02000 0.10650 永豐永豐基金 33.85000 33.68000 0.17000 0.50475 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23140 9.27290 -0.04150 -0.44754 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.62770 9.67110 -0.04340 -0.44876 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.09470 9.13850 -0.04380 -0.47929 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.48750 9.53310 -0.04560 -0.47833 永豐亞洲民生消費基金 12.53000 12.61000 -0.08000 -0.63442 永豐南非幣2021保本基金 13.83920 13.82980 0.00940 0.06797 永豐高科技基金 24.34000 24.08000 0.26000 1.07973 永豐貨幣市場基金 13.92670 13.92650 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07610 2.07440 0.00170 0.08195 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.53670 2.53450 0.00220 0.08680 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76470 7.76040 0.00430 0.05541 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.78090 10.77510 0.00580 0.05383 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08300 7.08390 -0.00090 -0.01270 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.25990 11.26130 -0.00140 -0.01243 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.04000 19.03000 0.01000 0.05255 永豐臺灣加權ETF基金 54.36000 54.23000 0.13000 0.23972 永豐領航科技基金 39.65000 39.23000 0.42000 1.07061 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 永豐趨勢平衡基金 42.43000 42.19000 0.24000 0.56886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.82320 11.82230 0.00090 0.00761 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.69580 9.68770 0.00810 0.08361 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.26420 10.25560 0.00860 0.08386 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.75450 9.74690 0.00760 0.07797 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.15370 10.14580 0.00790 0.07786 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76040 9.75210 0.00830 0.08511 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.45630 10.44750 0.00880 0.08423 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.77260 9.76480 0.00780 0.07988 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.25330 10.24510 0.00820 0.08004 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.22000 15.01000 0.21000 1.39907 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.39000 20.13000 0.26000 1.29160 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.33000 20.06000 0.27000 1.34596 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.99700 9.99840 -0.00140 -0.01400 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 9.99700 9.99840 -0.00140 -0.01400 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.99700 9.99840 -0.00140 -0.01400 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.99700 9.99840 -0.00140 -0.01400 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.99710 9.99840 -0.00130 -0.01300 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 9.99710 9.99840 -0.00130 -0.01300 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.99700 9.99840 -0.00140 -0.01400 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 9.99700 9.99840 -0.00140 -0.01400 兆豐國際生命科學基金 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35210 10.35540 -0.00330 -0.03187 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61430 10.61430 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 32.19000 32.12000 0.07000 0.21793 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.43780 10.43710 0.00070 0.00671 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12650 10.12320 0.00330 0.03260 兆豐國際國民基金 23.47000 23.09000 0.38000 1.64573 兆豐國際第一基金 13.82000 13.67000 0.15000 1.09729 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.59200 10.58910 0.00290 0.02739 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.16840 8.16610 0.00230 0.02817 兆豐國際萬全基金 21.32000 21.16000 0.16000 0.75614 兆豐國際電子基金 27.27000 26.85000 0.42000 1.56425 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.40000 22.35000 0.05000 0.22371 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739 兆豐國際豐台灣基金 35.64000 35.32000 0.32000 0.90600 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54370 12.54350 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.47940 10.47720 0.00220 0.02100 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.28740 10.28920 -0.00180 -0.01749 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.46790 10.46640 0.00150 0.01433 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.27510 10.27300 0.00210 0.02044 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38200 10.38390 -0.00190 -0.01830 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.33670 10.33520 0.00150 0.01451 合庫台灣基金 11.37000 11.11000 0.26000 2.34023 合庫全球高收益債券基金A類型 11.53520 11.53390 0.00130 0.01127 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.53640 12.53190 0.00450 0.03591 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.17660 11.17240 0.00420 0.03759 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.99820 11.99540 0.00280 0.02334 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13190 8.13100 0.00090 0.01107 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46260 9.45920 0.00340 0.03594 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11100 9.10770 0.00330 0.03623 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.90160 8.89910 0.00250 0.02809 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29480 9.29140 0.00340 0.03659 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 合庫全球新興市場基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 合庫貨幣市場基金 10.16310 10.16290 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.74210 9.73990 0.00220 0.02259 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.02120 10.01820 0.00300 0.02995 合庫新興多重收益基金A類型 10.28600 10.28540 0.00060 0.00583 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.83420 11.83100 0.00320 0.02705 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79640 14.79570 0.00070 0.00473 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66800 8.66600 0.00200 0.02308 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.44210 9.43930 0.00280 0.02966 合庫新興多重收益基金B類型 7.82240 7.82190 0.00050 0.00639 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66070 8.65840 0.00230 0.02656 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.43600 10.43450 0.00150 0.01438 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.89000 11.76000 0.13000 1.10544 安本標準兩岸價值基金 美元 11.92000 11.80000 0.12000 1.01695 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 12.05000 11.94000 0.11000 0.92127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17190 11.17070 0.00120 0.01074 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.25980 10.25030 0.00950 0.09268 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15370 10.14840 0.00530 0.05222 安聯中國東協基金 15.99000 15.91000 0.08000 0.50283 安聯中國策略基金-美元 12.14000 11.99000 0.15000 1.25104 安聯中國策略基金-新臺幣 15.80000 15.61000 0.19000 1.21717 安聯中華新思路基金-人民幣 14.68000 14.56000 0.12000 0.82418 安聯中華新思路基金-美元 13.95000 13.82000 0.13000 0.94067 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.12000 13.00000 0.12000 0.92308 安聯台灣大壩基金 30.40000 30.11000 0.29000 0.96314 安聯台灣科技基金 49.92000 49.33000 0.59000 1.19603 安聯台灣貨幣市場基金 12.53460 12.53440 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.48000 33.17000 0.31000 0.93458 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.47450 10.47830 -0.00380 -0.03627 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.45160 15.46000 -0.00840 -0.05433 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67450 9.70410 -0.02960 -0.30503 安聯四季成長組合基金-美元 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.86780 12.86400 0.00380 0.02954 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.53280 10.52970 0.00310 0.02944 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.58770 12.58580 0.00190 0.01510 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42050 9.46550 -0.04500 -0.47541 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34940 9.38620 -0.03680 -0.39206 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93380 8.97030 -0.03650 -0.40690 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.11630 10.15790 -0.04160 -0.40953 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.31050 12.29090 0.01960 0.15947 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.18900 11.17080 0.01820 0.16292 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81300 10.79630 0.01670 0.15468 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61650 8.65580 -0.03930 -0.45403 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.47610 8.50680 -0.03070 -0.36089 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.16460 8.19490 -0.03030 -0.36974 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.06220 10.04960 0.01260 0.12538 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14990 10.18810 -0.03820 -0.37495 安聯全球人口趨勢基金 12.32000 12.28000 0.04000 0.32573 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.88000 33.90000 -0.02000 -0.05900 安聯全球油礦金趨勢基金 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25740 12.25170 0.00570 0.04652 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42590 10.44460 -0.01870 -0.17904 安聯全球新興市場基金 17.64000 17.58000 0.06000 0.34130 安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 安聯全球綠能趨勢基金 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 安聯亞洲動態策略基金 22.60000 22.51000 0.09000 0.39982 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.44130 10.43550 0.00580 0.05558 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.03160 10.02600 0.00560 0.05585 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.97640 88.92900 0.04740 0.05330 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.24880 13.24020 0.00860 0.06495 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.84720 67.81010 0.03710 0.05471 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00170 9.99520 0.00650 0.06503 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.68440 2.68290 0.00150 0.05591 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90810 10.90190 0.00620 0.05687 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.23360 2.23270 0.00090 0.04031 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88890 8.88380 0.00510 0.05741 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.06910 10.06560 0.00350 0.03477 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.07300 10.06740 0.00560 0.05563 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.34000 10.33210 0.00790 0.07646 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03110 10.02500 0.00610 0.06085 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.09960 10.09220 0.00740 0.07332 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.06840 10.06480 0.00360 0.03577 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07100 10.06530 0.00570 0.05663 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33810 10.33040 0.00770 0.07454 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02920 10.02310 0.00610 0.06086 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.09870 10.09140 0.00730 0.07234 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00590 0.00000 10.00590 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00180 0.00000 10.00180 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00590 0.00000 10.00590 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.95500 0.00000 9.95500 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00180 0.00000 10.00180 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 宏利台灣動力基金 30.46000 30.01000 0.45000 1.49950 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.22640 10.20310 0.02330 0.22836 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.04650 10.02620 0.02030 0.20247 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.81250 7.79470 0.01780 0.22836 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.76960 7.75380 0.01580 0.20377 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 宏利全球債券組合基金 13.44150 13.43490 0.00660 0.04913 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92340 2.92020 0.00320 0.10958 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.18100 12.16990 0.01110 0.09121 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84670 8.83850 0.00820 0.09278 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.46020 2.45840 0.00180 0.07322 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.28160 11.27170 0.00990 0.08783 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45370 3.45050 0.00320 0.09274 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55250 0.55200 0.00050 0.09058 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.75000 15.74000 0.01000 0.06353 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.22320 12.21600 0.00720 0.05894 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.83470 10.82820 0.00650 0.06003 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.40380 10.39980 0.00400 0.03846 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.84860 8.84350 0.00510 0.05767 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.47790 8.47280 0.00510 0.06019 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33090 8.32760 0.00330 0.03963 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.29800 8.29270 0.00530 0.06391 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.92000 10.78000 0.14000 1.29870 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.93000 10.79000 0.14000 1.29750 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.90000 10.76000 0.14000 1.30112 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89680 2.89420 0.00260 0.08983 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42000 0.41960 0.00040 0.09533 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.64910 12.64020 0.00890 0.07041 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95770 0.95690 0.00080 0.08360 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37840 7.37310 0.00530 0.07188 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05160 2.04980 0.00180 0.08781 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29610 0.29580 0.00030 0.10142 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99890 8.99250 0.00640 0.07117 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32780 0.32750 0.00030 0.09160 宏利萬利貨幣市場基金 13.67700 13.67690 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.62000 2.61000 0.01000 0.38314 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 宏利臺灣股息收益基金 25.68000 25.52000 0.16000 0.62696 宏利澳幣保本基金 12.55960 12.56080 -0.00120 -0.00955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24240 10.23820 0.00420 0.04102 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68700 9.68070 0.00630 0.06508 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.13070 9.12770 0.00300 0.03287 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.33040 11.32670 0.00370 0.03267 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 貝萊德新台幣基金 12.96130 12.96110 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.10000 26.98000 0.12000 0.44477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45590 11.45520 0.00070 0.00611 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25040 10.25840 -0.00800 -0.07798 保德信大中華基金-人民幣 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 保德信大中華基金-美元 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 保德信大中華基金-新台幣 30.82000 30.69000 0.13000 0.42359 保德信中小型股基金 46.12000 45.61000 0.51000 1.11818 保德信中國中小基金-人民幣 9.12000 9.28000 -0.16000 -1.72414 保德信中國中小基金-美元 8.96000 9.13000 -0.17000 -1.86199 保德信中國中小基金-新臺幣 8.67000 8.83000 -0.16000 -1.81200 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.90290 9.87650 0.02640 0.26730 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.95420 9.92840 0.02580 0.25986 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.01500 9.98830 0.02670 0.26731 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.02940 11.00000 0.02940 0.26727 保德信中國品牌基金-人民幣 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845 保德信中國品牌基金-美元 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.13000 11.01000 0.12000 1.08992 保德信台商全方位基金 36.10000 35.63000 0.47000 1.31911 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.47000 28.42000 0.05000 0.17593 保德信全球消費商機基金 19.30000 19.27000 0.03000 0.15568 保德信全球基礎建設基金 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594 保德信全球資源基金 7.65000 7.68000 -0.03000 -0.39063 保德信全球醫療生化基金-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.60000 32.57000 0.03000 0.09211 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.36380 10.34760 0.01620 0.15656 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.60710 10.59060 0.01650 0.15580 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.35610 10.34330 0.01280 0.12375 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.59860 10.58550 0.01310 0.12375 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.61620 9.61620 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.69810 10.69810 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.14650 9.14950 -0.00300 -0.03279 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.16000 10.16330 -0.00330 -0.03247 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.05890 8.06180 -0.00290 -0.03597 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.02300 11.02700 -0.00400 -0.03627 保德信亞太基金 21.49000 21.34000 0.15000 0.70291 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.60140 8.59690 0.00450 0.05234 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.78090 11.77470 0.00620 0.05266 保德信店頭市場基金 33.79000 33.32000 0.47000 1.41056 保德信拉丁美洲基金 7.32000 7.35000 -0.03000 -0.40816 保德信金平衡基金 30.45000 30.37000 0.08000 0.26342 保德信金滿意基金 42.93000 42.73000 0.20000 0.46806 保德信科技島基金 26.71000 26.54000 0.17000 0.64054 保德信高成長基金 95.57000 94.78000 0.79000 0.83351 保德信第一基金 26.14000 25.94000 0.20000 0.77101 保德信貨幣市場基金 15.82250 15.82220 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69460 10.69050 0.00410 0.03835 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.89280 10.89220 0.00060 0.00551 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91180 10.91030 0.00150 0.01375 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.40650 10.40840 -0.00190 -0.01825 保德信新世紀基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.05180 8.05410 -0.00230 -0.02856 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.02380 10.02570 -0.00190 -0.01895 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.32450 11.32770 -0.00320 -0.02825 保德信新興趨勢組合基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 保德信瑞騰基金 15.61020 15.60960 0.00060 0.00384 保德信歐洲組合基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80550 9.80100 0.00450 0.04591 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.27880 10.27410 0.00470 0.04575 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72380 9.71790 0.00590 0.06071 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.98740 9.98260 0.00480 0.04808 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82900 9.82540 0.00360 0.03664 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21570 10.21130 0.00440 0.04309 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76280 9.75840 0.00440 0.04509 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05580 10.05130 0.00450 0.04477 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.32080 10.31630 0.00450 0.04362 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16400 10.16400 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42190 10.42190 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.09320 10.09350 -0.00030 -0.00297 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.31460 10.31490 -0.00030 -0.00291 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98170 9.97980 0.00190 0.01904 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39940 10.39780 0.00160 0.01539 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.90130 9.89920 0.00210 0.02121 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.20270 10.20060 0.00210 0.02059 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03300 10.03240 0.00060 0.00598 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85530 9.85390 0.00140 0.01421 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16930 10.16780 0.00150 0.01475 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42070 10.41930 0.00140 0.01344 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.30530 10.30820 -0.00290 -0.02813 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.77470 10.77840 -0.00370 -0.03433 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.17190 10.17030 0.00160 0.01573 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.37690 10.37530 0.00160 0.01542 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17220 10.17110 0.00110 0.01081 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23330 10.23230 0.00100 0.00977 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.21100 10.21330 -0.00230 -0.02252 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.06310 10.06590 -0.00280 -0.02782 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.06510 10.06780 -0.00270 -0.02682 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.29940 10.30840 -0.00900 -0.08731 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.29690 10.30650 -0.00960 -0.09315 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.02290 10.02450 -0.00160 -0.01596 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02090 10.02260 -0.00170 -0.01696 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96800 1.96750 0.00050 0.02541 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.78530 2.78460 0.00070 0.02514 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29870 0.29860 0.00010 0.03349 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45790 0.45770 0.00020 0.04370 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.48130 8.47580 0.00550 0.06489 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.23820 12.23020 0.00800 0.06541 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.60820 9.60630 0.00190 0.01978 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.08870 12.08630 0.00240 0.01986 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76330 8.75960 0.00370 0.04224 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.07550 11.07090 0.00460 0.04155 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56890 10.56130 0.00760 0.07196 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39300 10.38540 0.00760 0.07318 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.01000 18.91000 0.10000 0.52882 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4384.53000 4361.52000 23.01000 0.52757 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19880 10.19410 0.00470 0.04611 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.01100 11.00590 0.00510 0.04634 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07510 10.06950 0.00560 0.05561 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74840 9.73640 0.01200 0.12325 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28750 10.27470 0.01280 0.12458 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72310 9.71030 0.01280 0.13182 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05400 10.04010 0.01390 0.13844 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.21060 10.19460 0.01600 0.15695 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10200 6.09190 0.01010 0.16579 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98490 10.96670 0.01820 0.16596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.79980 10.80420 -0.00440 -0.04072 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.87310 11.87460 -0.00150 -0.01263 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.06100 11.06230 -0.00130 -0.01175 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.38680 9.39060 -0.00380 -0.04047 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.77240 9.77360 -0.00120 -0.01228 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.62320 9.62430 -0.00110 -0.01143 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.77280 10.77710 -0.00430 -0.03990 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.30890 11.31030 -0.00140 -0.01238 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.27370 11.27500 -0.00130 -0.01153 柏瑞五國金勢力建設基金 7.21000 7.18000 0.03000 0.41783 柏瑞巨人基金 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68810 13.68790 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.40000 16.33000 0.07000 0.42866 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.03320 14.02610 0.00710 0.05062 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.42320 12.41370 0.00950 0.07653 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.01920 13.00920 0.01000 0.07687 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.66440 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.41480 8.41470 0.00010 0.00119 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46580 9.46360 0.00220 0.02325 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52940 9.52680 0.00260 0.02729 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.17740 11.17490 0.00250 0.02237 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.45110 10.45090 0.00020 0.00191 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.66060 10.65760 0.00300 0.02815 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80460 9.80240 0.00220 0.02244 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.09220 9.09200 0.00020 0.00220 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.03350 9.03140 0.00210 0.02325 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.55510 9.55250 0.00260 0.02722 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.25080 12.24390 0.00690 0.05635 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75440 11.74530 0.00910 0.07748 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.14460 11.13550 0.00910 0.08172 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.99020 6.98630 0.00390 0.05582 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72250 8.71580 0.00670 0.07687 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.38230 9.37460 0.00770 0.08214 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.53120 10.52530 0.00590 0.05606 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.16200 11.15290 0.00910 0.08159 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.44510 9.43780 0.00730 0.07735 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91790 8.91290 0.00500 0.05610 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.58260 9.57480 0.00780 0.08146 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.74270 11.73910 0.00360 0.03067 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.45200 12.44630 0.00570 0.04580 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.39380 11.38780 0.00600 0.05269 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.26880 9.26600 0.00280 0.03022 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86130 9.85680 0.00450 0.04565 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.88190 9.87670 0.00520 0.05265 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.73670 11.73130 0.00540 0.04603 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.47680 10.47370 0.00310 0.02960 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.85610 10.85030 0.00580 0.05345 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.78840 9.78540 0.00300 0.03066 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.43010 9.42730 0.00280 0.02970 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09440 10.08980 0.00460 0.04559 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.63000 9.62490 0.00510 0.05299 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.80000 18.74000 0.06000 0.32017 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.86000 17.79000 0.07000 0.39348 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10480 13.10000 0.00480 0.03664 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.62430 10.59930 0.02500 0.23586 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66870 11.63940 0.02930 0.25173 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.54830 12.53000 0.01830 0.14605 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19320 11.16420 0.02900 0.25976 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.35030 9.32830 0.02200 0.23584 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.92630 9.90150 0.02480 0.25047 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.83360 9.81920 0.01440 0.14665 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.89040 9.86480 0.02560 0.25951 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.48810 9.46580 0.02230 0.23558 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.72280 9.69840 0.02440 0.25159 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.72530 11.70810 0.01720 0.14691 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.83160 9.80610 0.02550 0.26004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 39.70220 39.88260 -0.18040 -0.45233 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.60000 33.71000 -0.11000 -0.32631 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74230 11.74010 0.00220 0.01874 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.73790 1.73720 0.00070 0.04029 國泰大中華基金 19.84000 19.65000 0.19000 0.96692 國泰小龍基金-新台幣 15.23000 15.07000 0.16000 1.06171 國泰中小成長基金-新台幣 42.39000 41.91000 0.48000 1.14531 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.36520 4.30930 0.05590 1.29719 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70770 0.69840 0.00930 1.33162 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75540 0.74550 0.00990 1.32797 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.02000 19.76000 0.26000 1.31579 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 39.72770 39.85720 -0.12950 -0.32491 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.24830 2.24830 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32910 0.32900 0.00010 0.03040 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.05520 10.05620 -0.00100 -0.00994 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.20160 8.20230 -0.00070 -0.00853 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.38910 2.37690 0.01220 0.51327 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.35210 0.35020 0.00190 0.54255 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.91160 10.85680 0.05480 0.50475 國泰中國新興債券基金-美元 0.34490 0.34500 -0.00010 -0.02899 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47890 10.48550 -0.00660 -0.06294 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.36860 4.35450 0.01410 0.32380 國泰中國新興戰略基金-美元 0.64270 0.64050 0.00220 0.34348 國泰中國新興戰略基金-新台幣 20.02000 19.96000 0.06000 0.30060 國泰中港台基金-人民幣 3.24420 3.25170 -0.00750 -0.23065 國泰中港台基金-美元 0.48320 0.48420 -0.00100 -0.20653 國泰中港台基金-新台幣 14.88000 14.91000 -0.03000 -0.20121 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.98470 9.99930 -0.01460 -0.14601 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.99790 9.99930 -0.00140 -0.01400 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 9.99460 9.99930 -0.00470 -0.04700 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34880 0.34860 0.00020 0.05737 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33330 0.33310 0.00020 0.06004 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33400 0.33380 0.00020 0.05992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.78690 10.78480 0.00210 0.01947 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.31260 10.31070 0.00190 0.01843 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.34030 10.33840 0.00190 0.01838 國泰台灣貨幣市場基金 12.44740 12.44730 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41720 0.41650 0.00070 0.16807 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37160 0.37090 0.00070 0.18873 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44470 0.44390 0.00080 0.18022 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53460 0.53500 -0.00040 -0.07477 國泰全球高股息基金-人民幣 2.47870 2.47430 0.00440 0.17783 國泰全球高股息基金-美元 0.36810 0.36740 0.00070 0.19053 國泰全球高股息基金-新台幣 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52430 0.52460 -0.00030 -0.05719 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47290 0.47300 -0.00010 -0.02114 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273 國泰全球資源基金-美元 0.16700 0.16740 -0.00040 -0.23895 國泰全球資源基金-新台幣 5.24000 5.25000 -0.01000 -0.19048 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62100 0.61910 0.00190 0.30690 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.19000 19.14000 0.05000 0.26123 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.86000 18.81000 0.05000 0.26582 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88010 0.87980 0.00030 0.03410 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.36000 21.43000 -0.07000 -0.32664 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.04000 21.99000 0.05000 0.22738 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.47380 2.46280 0.01100 0.44665 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36840 0.36660 0.00180 0.49100 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.32040 0.31890 0.00150 0.47037 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.34970 11.30040 0.04930 0.43627 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.87250 9.82960 0.04290 0.43644 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52120 0.52010 0.00110 0.21150 國泰亞洲成長基金-美元 0.40730 0.40430 0.00300 0.74202 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.18000 12.09000 0.09000 0.74442 國泰科技生化基金 33.56000 33.14000 0.42000 1.26735 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.83000 28.82000 0.01000 0.03470 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962 國泰美國費城半導體基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.50240 40.77480 -0.27240 -0.66806 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.72970 18.61210 0.11760 0.63185 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.00920 20.28310 -0.27390 -1.35039 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.75640 41.97240 -0.21600 -0.51462 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.89960 42.88540 0.01420 0.03311 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.11980 43.11100 0.00880 0.02041 國泰紐幣2021保本基金 12.68010 12.68400 -0.00390 -0.03075 國泰紐幣八年期保本基金 13.02800 13.03070 -0.00270 -0.02072 國泰紐幣保本基金 12.68690 12.68790 -0.00100 -0.00788 國泰國泰基金-新台幣A 22.93000 22.63000 0.30000 1.32567 國泰國泰基金-新台幣I 22.93000 22.63000 0.30000 1.32567 國泰富時中國A50基金 22.20000 22.22000 -0.02000 -0.09001 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.49290 43.74620 -0.25330 -0.57902 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34090 0.34090 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.49280 0.49400 -0.00120 -0.24291 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37310 0.37250 0.00060 0.16107 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24550 0.24510 0.00040 0.16320 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01820 11.00420 0.01400 0.12722 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.58410 7.57440 0.00970 0.12806 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.26590 42.24830 0.01760 0.04166 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.00000 21.91000 0.09000 0.41077 國泰新興市場基金-美元 0.40040 0.39820 0.00220 0.55249 國泰新興市場基金-新台幣 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30730 2.30590 0.00140 0.06071 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.44940 1.44840 0.00100 0.06904 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35320 0.35290 0.00030 0.08501 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22410 0.22390 0.00020 0.08933 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34690 0.34660 0.00030 0.08656 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.71740 10.71100 0.00640 0.05975 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.60540 6.60140 0.00400 0.06059 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.44100 41.66600 -0.22500 -0.54001 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.46930 41.76330 -0.29400 -0.70397 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.95690 41.03250 -0.07560 -0.18424 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.03000 36.90000 0.13000 0.35230 國泰價值卓越基金 14.64000 14.42000 0.22000 1.52566 國泰標普北美科技ETF基金 23.99000 23.95000 0.04000 0.16701 國泰歐洲精選基金-美元 0.33690 0.33580 0.00110 0.32758 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.37330 40.35750 0.01580 0.03915 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.74000 22.73000 0.01000 0.04399 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.55000 20.44000 0.11000 0.53816 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.39000 18.47000 -0.08000 -0.43313 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40870 0.40860 0.00010 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第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.69480 9.69610 -0.00130 -0.01341 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40710 8.40970 -0.00260 -0.03092 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.09970 11.10120 -0.00150 -0.01351 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.77840 9.78140 -0.00300 -0.03067 第一金中概平衡基金 26.57000 26.31000 0.26000 0.98822 第一金台灣貨幣市場基金 15.30560 15.30540 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.46200 178.46000 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.61130 15.57440 0.03690 0.23693 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.61160 15.57460 0.03700 0.23757 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.73870 10.67430 0.06440 0.60332 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.73660 10.67240 0.06420 0.60155 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.63510 9.61440 0.02070 0.21530 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.63510 9.61450 0.02060 0.21426 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.32720 14.31830 0.00890 0.06216 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.34630 14.33750 0.00880 0.06138 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80580 9.80720 -0.00140 -0.01428 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80440 9.80590 -0.00150 -0.01530 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40170 9.40600 -0.00430 -0.04572 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42580 9.43010 -0.00430 -0.04560 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.57030 10.57180 -0.00150 -0.01419 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.16190 10.16660 -0.00470 -0.04623 第一金全球大趨勢基金 24.81000 24.79000 0.02000 0.08068 第一金全球不動產證券化基金A 8.94650 8.97340 -0.02690 -0.29977 第一金全球不動產證券化基金B 6.22230 6.24100 -0.01870 -0.29963 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.86940 9.91310 -0.04370 -0.44083 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.87100 9.91470 -0.04370 -0.44076 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.59480 10.64170 -0.04690 -0.44072 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.59650 10.64340 -0.04690 -0.44065 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.48550 8.49110 -0.00560 -0.06595 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30070 10.30760 -0.00690 -0.06694 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.38460 9.37270 0.01190 0.12696 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.38280 9.37170 0.01110 0.11844 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.82390 7.81310 0.01080 0.13823 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.81900 7.80810 0.01090 0.13960 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.61180 8.60230 0.00950 0.11044 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.61240 8.60290 0.00950 0.11043 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.46660 11.45150 0.01510 0.13186 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.46750 11.45250 0.01500 0.13098 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.21950 10.20530 0.01420 0.13914 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.22040 10.20620 0.01420 0.13913 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.99680 14.98030 0.01650 0.11014 第一金亞洲科技基金 18.62000 18.57000 0.05000 0.26925 第一金亞洲新興市場基金 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679 第一金店頭市場基金 8.17000 8.02000 0.15000 1.87032 第一金創新趨勢基金 22.10000 21.87000 0.23000 1.05167 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 39.99930 0.00000 39.99930 0.00000 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 39.99930 0.00000 39.99930 0.00000 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 39.99960 0.00000 39.99960 0.00000 第一金電子基金 33.08000 32.80000 0.28000 0.85366 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.20000 19.19000 0.01000 0.05211 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.17000 18.20000 -0.03000 -0.16484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.76000 21.59000 0.17000 0.78740 統一大中華中小基金(人民幣) 7.78000 7.88000 -0.10000 -1.26904 統一大中華中小基金(美元) 7.26000 7.35000 -0.09000 -1.22449 統一大中華中小基金(新台幣) 10.75000 10.88000 -0.13000 -1.19485 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 統一大東協高股息基金(美元) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 統一大滿貫基金-A類型 33.58000 33.29000 0.29000 0.87113 統一大滿貫基金-I類型 33.58000 33.29000 0.29000 0.87113 統一大龍印基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 統一大龍騰中國基金(美元) 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 統一中小基金 24.51000 24.18000 0.33000 1.36476 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78790 9.78350 0.00440 0.04497 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.29310 9.28870 0.00440 0.04737 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.99370 8.99210 0.00160 0.01779 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.08070 12.07520 0.00550 0.04555 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41970 11.41430 0.00540 0.04731 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.01690 11.01490 0.00200 0.01816 統一台灣動力基金 17.79000 17.49000 0.30000 1.71527 統一全天候基金-A類型 112.11000 110.70000 1.41000 1.27371 統一全天候基金-I類型 112.58000 111.16000 1.42000 1.27744 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.01530 8.03410 -0.01880 -0.23400 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.89530 7.91360 -0.01830 -0.23125 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.88800 7.90890 -0.02090 -0.26426 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.54430 8.56430 -0.02000 -0.23353 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.42390 8.44340 -0.01950 -0.23095 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.40910 8.43130 -0.02220 -0.26330 統一全球債券組合基金 12.21360 12.21430 -0.00070 -0.00573 統一全球新科技基金(人民幣) 15.56000 15.61000 -0.05000 -0.32031 統一全球新科技基金(美元) 14.95000 14.99000 -0.04000 -0.26684 統一全球新科技基金(新台幣) 14.35000 14.39000 -0.04000 -0.27797 統一亞太基金 25.19000 25.09000 0.10000 0.39857 統一亞洲大金磚基金 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828 統一奔騰基金 58.99000 58.14000 0.85000 1.46199 統一強棒貨幣市場基金 16.71440 16.71420 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 統一強漢基金(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 統一強漢基金(新台幣) 25.94000 26.04000 -0.10000 -0.38402 統一統信基金 30.06000 29.73000 0.33000 1.10999 統一黑馬基金 59.85000 59.12000 0.73000 1.23478 統一新亞洲科技能源基金 16.32000 16.34000 -0.02000 -0.12240 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.95320 7.95180 0.00140 0.01761 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44920 10.44740 0.00180 0.01723 統一經建基金 47.20000 46.61000 0.59000 1.26582 統一龍馬基金 66.81000 66.03000 0.78000 1.18128 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.43000 19.17000 0.26000 1.35629 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.60000 46.14000 0.46000 0.99697 野村中國機會基金 14.50000 14.27000 0.23000 1.61177 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.14520 10.16140 -0.01620 -0.15943 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.14770 10.13980 0.00790 0.07791 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.14500 10.14000 0.00500 0.04931 野村巴西基金 6.39000 6.41000 -0.02000 -0.31201 野村台灣高股息基金 24.36000 24.15000 0.21000 0.86957 野村台灣運籌基金 36.62000 36.33000 0.29000 0.79824 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.70570 9.72270 -0.01700 -0.17485 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.67740 9.67210 0.00530 0.05480 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.73790 9.73700 0.00090 0.00924 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.22750 10.24550 -0.01800 -0.17569 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.09640 10.09080 0.00560 0.05550 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.91780 9.91680 0.00100 0.01008 野村平衡基金 19.57000 19.41000 0.16000 0.82432 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626 野村全球生技醫療基金 16.39000 16.40000 -0.01000 -0.06098 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.21210 10.23250 -0.02040 -0.19936 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.18640 10.18150 0.00490 0.04813 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.09420 10.09290 0.00130 0.01288 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.43720 10.45810 -0.02090 -0.19985 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.37900 10.37400 0.00500 0.04820 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.28720 10.28580 0.00140 0.01361 野村全球品牌基金 29.15000 29.16000 -0.01000 -0.03429 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.90000 19.88000 0.02000 0.10060 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.77090 10.79160 -0.02070 -0.19182 野村全球短期收益基金-美元計價 10.83130 10.82580 0.00550 0.05080 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.61950 10.61730 0.00220 0.02072 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.92930 8.94420 -0.01490 -0.16659 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.72400 8.71700 0.00700 0.08030 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.28410 8.28060 0.00350 0.04227 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14980 11.16840 -0.01860 -0.16654 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61680 10.60830 0.00850 0.08013 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.16760 10.16330 0.00430 0.04231 野村成長基金 30.56000 30.17000 0.39000 1.29267 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.63540 8.61780 0.01760 0.20423 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.65700 8.61860 0.03840 0.44555 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.83270 8.79650 0.03620 0.41153 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.70240 9.68260 0.01980 0.20449 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.58660 9.54400 0.04260 0.44635 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77170 9.73170 0.04000 0.41103 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.30000 0.11000 0.82707 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59840 9.61320 -0.01480 -0.15395 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.66560 9.65800 0.00760 0.07869 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.75400 9.75010 0.00390 0.04000 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.61060 10.62660 -0.01600 -0.15057 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.51290 10.50470 0.00820 0.07806 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.61140 10.60710 0.00430 0.04054 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.11380 10.11750 -0.00370 -0.03657 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58920 8.59260 -0.00340 -0.03957 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19650 9.21730 -0.02080 -0.22566 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.08620 9.08630 -0.00010 -0.00110 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.67610 13.68150 -0.00540 -0.03947 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78950 12.81840 -0.02890 -0.22546 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.38840 10.38850 -0.00010 -0.00096 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35010 10.36860 -0.01850 -0.17842 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35650 10.35100 0.00550 0.05313 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35770 10.35680 0.00090 0.00869 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.53730 10.55620 -0.01890 -0.17904 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.52730 10.52180 0.00550 0.05227 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.46040 10.45950 0.00090 0.00860 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40080 10.41830 -0.01750 -0.16797 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.37660 10.36930 0.00730 0.07040 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42400 10.41900 0.00500 0.04799 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.16760 10.15980 0.00780 0.07677 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00450 10.01590 -0.01140 -0.11382 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.65660 9.64590 0.01070 0.11093 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.12280 9.11640 0.00640 0.07020 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.40340 11.39540 0.00800 0.07020 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13790 10.13760 0.00030 0.00296 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27580 11.29970 -0.02390 -0.21151 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72420 10.72030 0.00390 0.03638 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46830 10.46820 0.00010 0.00096 野村泰國基金 41.68000 41.70000 -0.02000 -0.04796 野村高科技基金 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.58250 10.57220 0.01030 0.09743 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.34900 10.36100 -0.01200 -0.11582 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.94680 10.95850 -0.01170 -0.10677 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.75630 9.74390 0.01240 0.12726 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.69210 9.68320 0.00890 0.09191 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.87400 9.87470 -0.00070 -0.00709 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.24170 12.25600 -0.01430 -0.11668 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.20010 14.22010 -0.02000 -0.14065 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.16310 11.14890 0.01420 0.12737 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.09770 11.08750 0.01020 0.09200 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.48440 11.48520 -0.00080 -0.00697 野村貨幣市場基金 16.32140 16.32120 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.53000 15.41000 0.12000 0.77872 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.24300 10.24910 -0.00610 -0.05952 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.36440 10.36790 -0.00350 -0.03376 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42360 10.43050 -0.00690 -0.06615 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.14860 10.16950 -0.02090 -0.20552 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.13120 10.12900 0.00220 0.02172 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.12630 10.12910 -0.00280 -0.02764 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.45020 10.47170 -0.02150 -0.20532 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.39100 10.38640 0.00460 0.04429 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.43230 10.43510 -0.00280 -0.02683 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97990 10.00110 -0.02120 -0.21198 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.00260 9.99990 0.00270 0.02700 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.88920 9.89060 -0.00140 -0.01415 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.36980 10.39180 -0.02200 -0.21171 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.35160 10.34880 0.00280 0.02706 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.23730 10.23890 -0.00160 -0.01563 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.41730 10.41650 0.00080 0.00768 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93440 7.93380 0.00060 0.00756 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.11930 12.11840 0.00090 0.00743 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.11060 10.12520 -0.01460 -0.14419 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.23150 10.24030 -0.00880 -0.08593 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.10340 10.09430 0.00910 0.09015 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.12020 10.11440 0.00580 0.05734 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.14870 10.16340 -0.01470 -0.14464 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.11090 10.12550 -0.01460 -0.14419 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.23150 10.24040 -0.00890 -0.08691 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.10350 10.09440 0.00910 0.09015 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.12250 10.11680 0.00570 0.05634 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.14880 10.16350 -0.01470 -0.14464 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.14760 10.16420 -0.01660 -0.16332 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.26960 10.28060 -0.01100 -0.10700 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.14020 10.13310 0.00710 0.07007 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.15620 10.15230 0.00390 0.03841 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.18640 10.20290 -0.01650 -0.16172 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.14760 10.16420 -0.01660 -0.16332 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.26930 10.28030 -0.01100 -0.10700 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14020 10.13310 0.00710 0.07007 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.16030 10.15640 0.00390 0.03840 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.18630 10.20290 -0.01660 -0.16270 野村精選貨幣市場基金 12.10560 12.10550 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 野村歐洲高股息基金季配型 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 野村歐洲高股息基金累積型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 野村積極成長基金 12.94000 12.78000 0.16000 1.25196 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.96000 9.83000 0.13000 1.32248 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.18000 35.70000 0.48000 1.34454 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.58420 10.58410 0.00010 0.00094 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59010 8.60790 -0.01780 -0.20679 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92990 7.92710 0.00280 0.03532 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.77020 7.77060 -0.00040 -0.00515 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.15530 12.18050 -0.02520 -0.20689 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.89660 10.89280 0.00380 0.03489 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.71530 10.71580 -0.00050 -0.00467 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 野村環球基金-人民幣計價 17.29000 17.31000 -0.02000 -0.11554 野村環球基金-美元計價 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.93000 18.92000 0.01000 0.05285 野村鴻利基金 23.49000 23.32000 0.17000 0.72899 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89220 16.89200 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.79000 19.67000 0.12000 0.61007 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.22000 15.18000 0.04000 0.26350 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.46170 10.46630 -0.00460 -0.04395 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.70720 13.71340 -0.00620 -0.04521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45990 10.45280 0.00710 0.06792 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.61430 10.60570 0.00860 0.08109 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.22060 10.21560 0.00500 0.04894 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.33960 10.33330 0.00630 0.06097 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.01100 10.00500 0.00600 0.05997 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.13120 10.12260 0.00860 0.08496 凱基台商天下基金 13.45000 13.57000 -0.12000 -0.88430 凱基台灣精五門基金 21.11000 20.86000 0.25000 1.19847 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.48510 41.76040 -0.27530 -0.65924 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.81910 42.80540 0.01370 0.03201 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.51510 42.49170 0.02340 0.05507 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61100 10.61220 -0.00120 -0.01131 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.49100 41.72280 -0.23180 -0.55557 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 42.18300 42.39690 -0.21390 -0.50452 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.91440 41.21630 -0.30190 -0.73248 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.81820 11.77860 0.03960 0.33620 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58280 11.58260 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.47000 28.15000 0.32000 1.13677 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.45000 23.42000 0.03000 0.12810 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.65870 22.62090 0.03780 0.16710 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.35530 16.35900 -0.00370 -0.02262 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.20400 11.18610 0.01790 0.16002 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.68830 11.72130 -0.03300 -0.28154 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 凱基護城河基金-台幣計價A 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.51310 12.50360 0.00950 0.07598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.22890 10.22150 0.00740 0.07240 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.19630 10.18650 0.00980 0.09621 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.24250 10.23590 0.00660 0.06448 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.22890 10.22150 0.00740 0.07240 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.19630 10.18650 0.00980 0.09621 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.24250 10.23590 0.00660 0.06448 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.25000 37.54000 -0.29000 -0.77251 富邦NASDAQ-100基金 33.21000 33.20000 0.01000 0.03012 富邦上証180基金 32.78000 32.68000 0.10000 0.30600 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19970 0.20050 -0.00080 -0.39900 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.17000 6.20000 -0.03000 -0.48387 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.21000 6.20000 0.01000 0.16129 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.83000 46.94000 -0.11000 -0.23434 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.15470 12.15730 -0.00260 -0.02139 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.31090 11.31240 -0.00150 -0.01326 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01820 11.02170 -0.00350 -0.03176 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.38040 10.38260 -0.00220 -0.02119 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.57870 9.58000 -0.00130 -0.01357 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.33960 9.34260 -0.00300 -0.03211 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.75780 20.73350 0.02430 0.11720 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.57940 11.57690 0.00250 0.02159 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82320 10.82180 0.00140 0.01294 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.63010 13.65510 -0.02500 -0.18308 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00130 2.00070 0.00060 0.02999 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48310 9.50050 -0.01740 -0.18315 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44220 1.44180 0.00040 0.02774 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.14290 12.14920 -0.00630 -0.05186 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77750 1.77680 0.00070 0.03940 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24500 10.25040 -0.00540 -0.05268 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52000 1.51940 0.00060 0.03949 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.64360 10.66220 -0.01860 -0.17445 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.58250 10.57690 0.00560 0.05295 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.33000 45.12000 0.21000 0.46543 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.66000 47.63000 0.03000 0.06299 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.78000 52.73000 0.05000 0.09482 富邦台灣心基金 22.17000 21.87000 0.30000 1.37174 富邦台灣釆吉50基金 47.10000 47.08000 0.02000 0.04248 富邦台灣科技指數基金 56.25000 56.16000 0.09000 0.16026 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.49130 44.75390 -0.26260 -0.58676 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.80460 41.82240 -0.01780 -0.04256 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30550 0.30730 -0.00180 -0.58575 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.56120 2.56650 -0.00530 -0.20651 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35060 0.35060 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.85170 10.85460 -0.00290 -0.02672 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19850 2.20310 -0.00460 -0.20880 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33210 0.33210 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.25120 9.25370 -0.00250 -0.02702 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69120 15.69100 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 19.48000 19.36000 0.12000 0.61983 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.12690 40.18050 -0.05360 -0.13340 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.54000 40.74610 -0.20610 -0.50582 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.58960 41.57680 0.01280 0.03079 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.60920 42.83810 -0.22890 -0.53434 富邦長紅基金 62.16000 61.31000 0.85000 1.38640 富邦科技基金 24.14000 23.89000 0.25000 1.04646 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.24040 41.27610 -0.03570 -0.08649 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.17640 41.47810 -0.30170 -0.72737 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.25750 38.37240 -0.11490 -0.29943 富邦恒生國企ETF基金 21.75000 21.90000 -0.15000 -0.68493 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.89000 12.77000 0.12000 0.93970 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.36000 30.89000 -0.53000 -1.71577 富邦高成長基金 23.93000 23.60000 0.33000 1.39831 富邦基金A類型 13.39000 13.24000 0.15000 1.13293 富邦基金I類型 13.39000 13.24000 0.15000 1.13293 富邦深証100基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 富邦富時歐洲ETF基金 20.72000 20.66000 0.06000 0.29042 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42230 0.42230 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.47870 12.47870 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.38170 9.38160 0.00010 0.00107 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30250 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.61730 8.61730 0.00000 0.00000 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.82000 18.80000 0.02000 0.10638 富邦精準基金 45.57000 44.95000 0.62000 1.37931 富邦精銳中小基金 11.38000 11.26000 0.12000 1.06572 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.72000 17.47000 0.25000 1.43102 富邦臺灣公司治理100基金 21.66000 21.64000 0.02000 0.09242 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.15000 7.17000 -0.02000 -0.27894 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.07000 16.02000 0.05000 0.31211 富邦標普美國特別股ETF基金 19.76000 19.73000 0.03000 0.15205 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.46470 10.46120 0.00350 0.03346 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.58280 10.56270 0.02010 0.19029 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72220 10.70700 0.01520 0.14196 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01810 10.01470 0.00340 0.03395 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.08420 10.06500 0.01920 0.19076 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.20210 10.18760 0.01450 0.14233 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.24000 31.19000 0.05000 0.16031 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.01640 10.01200 0.00440 0.04395 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.01810 10.01410 0.00400 0.03994 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.88490 9.88380 0.00110 0.01113 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21400 10.20940 0.00460 0.04506 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.22850 10.22430 0.00420 0.04108 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.09400 10.09290 0.00110 0.01090 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66960 8.67000 -0.00040 -0.00461 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35220 9.35280 -0.00060 -0.00642 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94030 8.94350 -0.00320 -0.03578 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25050 10.25100 -0.00050 -0.00488 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.33810 10.33880 -0.00070 -0.00677 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90160 9.90500 -0.00340 -0.03433 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02850 10.03140 -0.00290 -0.02891 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62760 8.63250 -0.00490 -0.05676 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.87840 9.88420 -0.00580 -0.05868 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19580 9.20390 -0.00810 -0.08801 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.24630 11.25270 -0.00640 -0.05688 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.09080 11.09740 -0.00660 -0.05947 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.42930 10.43850 -0.00920 -0.08814 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37500 9.38280 -0.00780 -0.08313 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.46000 15.42000 0.04000 0.25940 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.84730 8.85680 -0.00950 -0.10726 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72450 9.73510 -0.01060 -0.10888 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26120 9.27400 -0.01280 -0.13802 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.51760 10.52890 -0.01130 -0.10732 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57130 10.58290 -0.01160 -0.10961 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11970 10.13370 -0.01400 -0.13815 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.38850 9.40090 -0.01240 -0.13190 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.76000 7.71000 0.05000 0.64851 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.08930 10.08010 0.00920 0.09127 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.60430 9.59430 0.01000 0.10423 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11310 9.10670 0.00640 0.07028 富蘭克林華美中華基金 11.74000 11.80000 -0.06000 -0.50847 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.11000 21.94000 0.17000 0.77484 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.28000 21.11000 0.17000 0.80531 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.81940 7.82050 -0.00110 -0.01407 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93600 8.93440 0.00160 0.01791 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83130 9.82950 0.00180 0.01831 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.32930 9.33070 -0.00140 -0.01500 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.45750 11.45200 0.00550 0.04803 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70860 8.70440 0.00420 0.04825 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.93450 8.93020 0.00430 0.04815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.03740 10.03250 0.00490 0.04884 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.99980 14.01010 -0.01030 -0.07352 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.23370 10.24130 -0.00760 -0.07421 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.47520 10.47030 0.00490 0.04680 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64920 7.64560 0.00360 0.04709 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.02690 9.02270 0.00420 0.04655 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.02930 11.02770 0.00160 0.01451 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52280 7.52180 0.00100 0.01329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89520 8.89390 0.00130 0.01462 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.04220 10.04120 0.00100 0.00996 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.74840 10.74210 0.00630 0.05865 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67540 7.67090 0.00450 0.05866 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11430 8.11390 0.00040 0.00493 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.19770 9.19430 0.00340 0.03698 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.18650 10.18270 0.00380 0.03732 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.80200 12.80140 0.00060 0.00469 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.14630 13.12590 0.02040 0.15542 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富蘭克林華美第一富基金 39.82000 39.26000 0.56000 1.42639 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33990 10.33980 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.69000 15.72000 -0.03000 -0.19084 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.86900 9.84630 0.02270 0.23054 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.86900 9.84630 0.02270 0.23054 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.78530 9.77130 0.01400 0.14328 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.78530 9.77130 0.01400 0.14328 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.86450 9.84150 0.02300 0.23370 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.86450 9.84150 0.02300 0.23370 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.86450 9.84150 0.02300 0.23370 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.88240 9.86260 0.01980 0.20076 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.88240 9.86260 0.01980 0.20076 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.88240 9.86260 0.01980 0.20076 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.05480 7.07360 -0.01880 -0.26578 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.86030 10.82280 0.03750 0.34649 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.46340 9.45430 0.00910 0.09625 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28550 11.27470 0.01080 0.09579 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73810 6.73330 0.00480 0.07129 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.92910 8.91990 0.00920 0.10314 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.40350 10.39280 0.01070 0.10296 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.74640 10.73880 0.00760 0.07077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.49000 66.86000 -0.37000 -0.55340 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.48000 65.80000 -0.32000 -0.48632 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.58620 60.61200 -0.02580 -0.04257 復華1至5年期高收益債券基金 20.62000 20.63000 -0.01000 -0.04847 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.62810 62.02090 -0.39280 -0.63333 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 61.89950 62.16240 -0.26290 -0.42292 復華人民幣貨幣市場基金 11.82500 11.82440 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 38.50980 38.30320 0.20660 0.53938 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 復華中小精選基金 67.37000 67.15000 0.22000 0.32762 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.32250 52.36390 -0.04140 -0.07906 復華中國特選信用債券ETF基金 61.56460 61.60890 -0.04430 -0.07191 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.89000 9.69000 0.20000 2.06398 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.01000 8.83000 0.18000 2.03851 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 復華六年到期新興市場債券基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 復華台灣智能基金 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 復華全方位基金 29.44000 29.24000 0.20000 0.68399 復華全球大趨勢基金-美元 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.04000 20.09000 -0.05000 -0.24888 復華全球平衡基金-美元 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.50000 19.52000 -0.02000 -0.10246 復華全球物聯網科技基金-美元 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.41000 14.45000 -0.04000 -0.27682 復華全球原物料基金 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674 復華全球消費基金-新臺幣 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.88550 11.88250 0.00300 0.02525 復華全球債券基金 14.09760 14.11410 -0.01650 -0.11690 復華全球債券組合基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.53000 14.62000 -0.09000 -0.61560 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 復華全球戰略配置強基金-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.47990 13.47970 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 復華亞太成長基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296 復華亞太神龍科技基金-美元 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華東協世紀基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026 復華南非幣長期收益基金A 13.89000 13.87000 0.02000 0.14420 復華南非幣長期收益基金B 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 復華南非幣短期收益基金A 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.01900 62.47400 -0.45500 -0.72830 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.16000 21.97000 0.19000 0.86482 復華美國新星基金-美元 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 22.38000 22.50000 -0.12000 -0.53333 復華恒生單日反向一倍基金 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142 復華恒生單日正向二倍基金 34.33000 34.81000 -0.48000 -1.37891 復華神盾基金 25.52310 25.36830 0.15480 0.61021 復華高成長基金 69.92000 69.35000 0.57000 0.82192 復華高益策略組合基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 復華貨幣市場基金 14.44250 14.44230 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.86000 18.97000 -0.11000 -0.57986 復華富時台灣高股息低波動基金 49.67000 49.54000 0.13000 0.26241 復華復華基金 21.81000 21.63000 0.18000 0.83218 復華華人世紀基金 16.89000 17.10000 -0.21000 -1.22807 復華傳家二號基金 29.92270 29.79090 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.79830 9.79260 0.00570 0.05821 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59700 9.59430 0.00270 0.02814 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.32690 10.32080 0.00610 0.05910 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.98170 9.97890 0.00280 0.02806 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95140 9.94430 0.00710 0.07140 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.49460 10.49050 0.00410 0.03908 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.76370 9.75750 0.00620 0.06354 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.31670 10.31350 0.00320 0.03103 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.11060 10.10420 0.00640 0.06334 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.66960 10.66620 0.00340 0.03188 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.43950 10.42010 0.01940 0.18618 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.39390 10.38490 0.00900 0.08666 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.42520 10.41950 0.00570 0.05471 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.30870 10.28650 0.02220 0.21582 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.33070 11.29760 0.03310 0.29298 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.27000 10.25770 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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.13560 9.13120 0.00440 0.04819 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.38180 8.38220 -0.00040 -0.00477 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36840 8.37160 -0.00320 -0.03822 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.76180 11.75610 0.00570 0.04849 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.82630 10.82680 -0.00050 -0.00462 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.93460 10.93880 -0.00420 -0.03840 景順主流基金 18.04000 17.94000 0.10000 0.55741 景順台灣科技基金 31.18000 30.97000 0.21000 0.67808 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 景順全球科技基金 24.21000 24.18000 0.03000 0.12407 景順全球康健基金 18.82000 18.83000 -0.01000 -0.05311 景順貨幣市場基金 15.97890 15.97870 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.02000 32.88000 0.14000 0.42579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.31000 15.26000 0.05000 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9.51660 9.51200 0.00460 0.04836 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.72720 9.72570 0.00150 0.01542 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.03640 10.03160 0.00480 0.04785 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.26160 10.26010 0.00150 0.01462 華南永昌永昌基金 19.88000 19.60000 0.28000 1.42857 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 華南永昌全球亨利組合基金 14.69000 14.69630 -0.00630 -0.04287 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 華南永昌全球精品基金 16.88000 16.87000 0.01000 0.05928 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.19000 12.04000 0.15000 1.24585 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26170 16.26140 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.64030 24.40560 0.23470 0.96166 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97650 11.97630 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.67360 10.66750 0.00610 0.05718 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.84380 10.83850 0.00530 0.04890 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99730 9.99150 0.00580 0.05805 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.08820 10.08260 0.00560 0.05554 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.50340 10.49610 0.00730 0.06955 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.58770 10.58130 0.00640 0.06048 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95320 9.94640 0.00680 0.06837 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.00260 9.99430 0.00830 0.08305 華頓中小型基金 21.09000 20.84000 0.25000 1.19962 華頓中國多重機會平衡基金 11.68190 11.68980 -0.00790 -0.06758 華頓台灣基金 24.16000 23.81000 0.35000 1.46997 華頓平安貨幣市場基金 11.55680 11.55670 0.00010 0.00087 華頓全球高收益債券基金A 13.79580 13.78730 0.00850 0.06165 華頓全球高收益債券基金B 8.17910 8.17400 0.00510 0.06239 華頓全球黑鑽油源基金 5.12000 5.14000 -0.02000 -0.38911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85590 2.87580 -0.01990 -0.69198 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.09260 13.18610 -0.09350 -0.70908 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42380 0.42660 -0.00280 -0.65635 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.05260 12.06980 -0.01720 -0.14250 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.05260 0.00000 12.05260 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.71060 10.72540 -0.01480 -0.13799 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98460 11.00240 -0.01780 -0.16178 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.98460 0.00000 10.98460 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.73000 9.74570 -0.01570 -0.16110 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.18950 11.20400 -0.01450 -0.12942 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.18950 0.00000 11.18950 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.94060 9.95270 -0.01210 -0.12158 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.15000 11.31000 -0.16000 -1.41468 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.84000 9.98000 -0.14000 -1.40281 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.54000 10.69000 -0.15000 -1.40318 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.59250 2.59210 0.00040 0.01543 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03410 2.03360 0.00050 0.02459 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26900 12.26730 0.00170 0.01386 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.63300 9.63170 0.00130 0.01350 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38400 0.38390 0.00010 0.02605 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30680 0.30660 0.00020 0.06523 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.53000 3.53000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.19000 16.19000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.67000 24.58000 0.09000 0.36615 匯豐全球趨勢組合基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 匯豐安富基金 25.90000 25.86000 0.04000 0.15468 匯豐成功基金 44.15000 44.07000 0.08000 0.18153 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.36000 2.36000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61340 2.61260 0.00080 0.03062 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31010 2.30930 0.00080 0.03464 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83600 11.83340 0.00260 0.02197 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98830 7.98520 0.00310 0.03882 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38860 0.38840 0.00020 0.05149 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33660 0.33650 0.00010 0.02972 匯豐金磚動力基金 15.40000 15.28000 0.12000 0.78534 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00390 15.00380 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.26000 -0.02000 -0.38023 匯豐新鑽動力基金 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42840 5.42900 -0.00060 -0.01105 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20860 9.20960 -0.00100 -0.01086 匯豐龍鳳基金-A類型 53.26000 53.06000 0.20000 0.37693 匯豐龍鳳基金-I類型 53.26000 53.06000 0.20000 0.37693 匯豐龍騰電子基金 37.64000 37.44000 0.20000 0.53419 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50550 12.50650 -0.00100 -0.00800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.28000 18.06000 0.22000 1.21816 新光中國成長基金(人民幣) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 新光中國成長基金(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 新光中國成長基金(新臺幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.82090 10.82120 -0.00030 -0.00277 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.11410 10.10670 0.00740 0.07322 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.45910 10.45610 0.00300 0.02869 新光台灣富貴基金 23.60000 23.47000 0.13000 0.55390 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.52000 21.50000 0.02000 0.09302 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.02350 40.05080 -0.02730 -0.06816 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 41.12230 41.29380 -0.17150 -0.41532 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 新光全球債券基金(A累積)美元 10.47860 10.50030 -0.02170 -0.20666 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.26650 10.29250 -0.02600 -0.25261 新光全球債券基金(B配息)美元 9.93960 9.96000 -0.02040 -0.20482 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.72580 9.75040 -0.02460 -0.25230 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 新光吉星貨幣市場基金 15.49100 15.49070 0.00030 0.00194 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 新光多重資產基金(A累積)美元 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 新光亞洲精選基金-美金 22.50000 22.26000 0.24000 1.07817 新光亞洲精選基金-新台幣 22.85000 22.62000 0.23000 1.01680 新光店頭基金 23.10000 22.90000 0.20000 0.87336 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 新光特選內需收益ETF基金 20.14000 20.01000 0.13000 0.64968 新光創新科技基金 13.72000 13.64000 0.08000 0.58651 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28170 10.28070 0.00100 0.00973 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.50330 10.50170 0.00160 0.01524 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.03010 10.02810 0.00200 0.01994 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46670 9.46600 0.00070 0.00739 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.67120 9.66970 0.00150 0.01551 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22850 9.22680 0.00170 0.01842 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.12170 40.14350 -0.02180 -0.05431 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 40.19580 40.46460 -0.26880 -0.66428 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.52480 10.51990 0.00490 0.04658 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54070 9.53620 0.00450 0.04719 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50580 9.50280 0.00300 0.03157 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.32600 10.32280 0.00320 0.03100 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.36000 10.35450 0.00550 0.05312 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53280 9.52770 0.00510 0.05353 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49320 9.49020 0.00300 0.03161 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.31480 10.31150 0.00330 0.03200 瑞銀全球創新趨勢基金 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.62360 10.61920 0.00440 0.04143 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66710 9.66320 0.00390 0.04036 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49120 10.48620 0.00500 0.04768 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67220 9.66760 0.00460 0.04758 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75090 9.74740 0.00350 0.03591 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61370 10.60990 0.00380 0.03582 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.81580 14.81290 0.00290 0.01958 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.73210 8.73050 0.00160 0.01833 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.60540 41.60490 0.00050 0.00120 群益10年期以上金融債ETF基金 39.61460 39.79330 -0.17870 -0.44907 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.03900 40.22430 -0.18530 -0.46067 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.31240 40.54500 -0.23260 -0.57368 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.06010 42.26020 -0.20010 -0.47350 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.91550 40.19170 -0.27620 -0.68721 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.19750 43.46730 -0.26980 -0.62070 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.30440 44.25810 0.04630 0.10461 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.22480 43.44780 -0.22300 -0.51326 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.52760 10.52820 -0.00060 -0.00570 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.63710 40.93150 -0.29440 -0.71925 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.13270 40.13720 -0.00450 -0.01121 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41750 11.41520 0.00230 0.02015 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37670 10.37050 0.00620 0.05978 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.11020 13.05920 0.05100 0.39053 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.00460 9.95850 0.04610 0.46292 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.82910 11.81280 0.01630 0.13799 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.64700 11.62250 0.02450 0.21080 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.64950 10.63480 0.01470 0.13823 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.56610 9.54600 0.02010 0.21056 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.49400 9.48090 0.01310 0.13817 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.56320 8.54520 0.01800 0.21064 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.89210 8.87980 0.01230 0.13852 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.28980 8.27240 0.01740 0.21034 群益中小型股基金 45.53000 45.23000 0.30000 0.66328 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.17400 10.20020 -0.02620 -0.25686 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64390 9.66160 -0.01770 -0.18320 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.06150 9.08120 -0.01970 -0.21693 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.72710 8.74950 -0.02240 -0.25601 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27160 8.28680 -0.01520 -0.18342 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.77290 7.78980 -0.01690 -0.21695 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.43290 10.42910 0.00380 0.03644 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47610 11.47200 0.00410 0.03574 群益中國高收益債券基金-美元 11.13430 11.12940 0.00490 0.04403 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.27280 10.27130 0.00150 0.01460 群益中國新機會基金N-人民幣 8.58840 8.59470 -0.00630 -0.07330 群益中國新機會基金N-美元 8.05200 8.05210 -0.00010 -0.00124 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 7.61670 7.62230 -0.00560 -0.07347 群益中國新機會基金-美元 8.60920 8.60940 -0.00020 -0.00232 群益中國新機會基金-新臺幣 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.79230 19.68980 0.10250 0.52057 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.19000 -0.03000 -0.48465 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.41740 11.48950 -0.07210 -0.62753 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.12680 11.18890 -0.06210 -0.55501 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.90280 9.96530 -0.06250 -0.62718 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.65000 9.70380 -0.05380 -0.55442 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.24650 10.22560 0.02090 0.20439 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.02180 10.00160 0.02020 0.20197 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20650 9.18780 0.01870 0.20353 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16700 9.14850 0.01850 0.20222 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.30600 10.28500 0.02100 0.20418 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.33630 10.31550 0.02080 0.20164 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36890 9.34980 0.01910 0.20428 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80840 9.78860 0.01980 0.20228 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.76570 10.76040 0.00530 0.04925 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52570 7.52200 0.00370 0.04919 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.54440 10.53820 0.00620 0.05883 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.39320 10.38660 0.00660 0.06354 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.49060 10.48690 0.00370 0.03528 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94530 9.93940 0.00590 0.05936 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88540 9.87910 0.00630 0.06377 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.97810 9.97460 0.00350 0.03509 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.54450 10.53830 0.00620 0.05883 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.39320 10.38650 0.00670 0.06451 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.49050 10.48670 0.00380 0.03624 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94530 9.93940 0.00590 0.05936 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88530 9.87900 0.00630 0.06377 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97820 9.97460 0.00360 0.03609 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.41180 9.42450 -0.01270 -0.13476 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 群益全球關鍵生技基金-美元 15.40040 15.42120 -0.02080 -0.13488 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.22000 15.24000 -0.02000 -0.13123 群益多利策略組合基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 群益安家基金 25.01030 24.74600 0.26430 1.06805 群益安穩貨幣市場基金 16.13960 16.13930 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.94000 21.96000 -0.02000 -0.09107 群益亞太中小基金 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 群益亞太新趨勢平衡基金 16.77000 16.74000 0.03000 0.17921 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.22720 10.22660 0.00060 0.00587 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.64040 7.64000 0.00040 0.00524 群益店頭市場基金 93.87000 92.37000 1.50000 1.62390 群益東方盛世基金 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.06810 12.98090 0.08720 0.67176 群益東協成長基金-美元 11.71130 11.62480 0.08650 0.74410 群益東協成長基金-新臺幣 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.56280 11.56300 -0.00020 -0.00173 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.93850 10.93680 0.00170 0.01554 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.34150 10.34290 -0.00140 -0.01354 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.65900 9.65920 -0.00020 -0.00207 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.14060 9.13920 0.00140 0.01532 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.63980 8.64090 -0.00110 -0.01273 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.69350 10.69490 -0.00140 -0.01309 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.45240 9.45260 -0.00020 -0.00212 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.30310 9.30170 0.00140 0.01505 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.65190 9.65320 -0.00130 -0.01347 群益長安基金 29.82000 29.42000 0.40000 1.35962 群益美國新創亮點基金N-美元 10.42430 10.40660 0.01770 0.17008 群益美國新創亮點基金-美元 15.76930 15.74250 0.02680 0.17024 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132 群益真善美基金 15.71970 15.65860 0.06110 0.39020 群益馬拉松基金 119.68000 118.53000 1.15000 0.97022 群益深証中小板基金 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746 群益創新科技基金 33.95000 33.50000 0.45000 1.34328 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.55800 9.52780 0.03020 0.31697 群益華夏盛世基金N-美元 8.98150 8.94660 0.03490 0.39009 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 群益華夏盛世基金-人民幣 10.40870 10.37580 0.03290 0.31708 群益華夏盛世基金-美元 9.90320 9.86470 0.03850 0.39028 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810 群益奧斯卡基金 29.57000 29.18000 0.39000 1.33653 群益新興金鑽基金-美元 11.89740 11.83010 0.06730 0.56889 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 群益葛萊美基金 24.40000 24.09000 0.31000 1.28684 群益道瓊美國地產ETF基金 21.15000 21.37000 -0.22000 -1.02948 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.14000 14.09000 0.05000 0.35486 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.76120 10.76390 -0.00270 -0.02508 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.83180 10.82670 0.00510 0.04711 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.86360 10.86190 0.00170 0.01565 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.63550 10.63810 -0.00260 -0.02444 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.70580 10.70070 0.00510 0.04766 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.73700 10.73530 0.00170 0.01584 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.76110 10.76380 -0.00270 -0.02508 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.83190 10.82670 0.00520 0.04803 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.63550 10.63810 -0.00260 -0.02444 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.70570 10.70060 0.00510 0.04766 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.75000 12.74120 0.00880 0.06907 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.69070 11.67900 0.01170 0.10018 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.60260 11.59400 0.00860 0.07418 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75290 8.74690 0.00600 0.06860 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06580 9.05670 0.00910 0.10048 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.60190 8.59550 0.00640 0.07446 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03040 10.02040 0.01000 0.09980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.81000 29.52000 0.29000 0.98238 德信中國精選成長基金 12.35000 12.39000 -0.04000 -0.32284 德信台灣主流中小基金 18.70000 18.40000 0.30000 1.63043 德信萬保貨幣市場基金 11.97110 11.97090 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.77000 31.41000 0.36000 1.14613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.58430 10.57860 0.00570 0.05388 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51880 10.51320 0.00560 0.05327 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70100 11.70090 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.82000 15.60000 0.22000 1.41026 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.50400 10.50470 -0.00070 -0.00666 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.63100 15.63210 -0.00110 -0.00704 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34130 8.34280 -0.00150 -0.01798 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.27720 11.27480 0.00240 0.02129 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.06700 12.06370 0.00330 0.02735 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.92090 13.92370 -0.00280 -0.02011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.17000 17.20000 -0.03000 -0.17442 摩根中小基金 22.91000 22.82000 0.09000 0.39439 摩根中國A股基金 15.24000 15.04000 0.20000 1.32979 摩根中國A股基金(美元) 11.95000 11.79000 0.16000 1.35708 摩根中國亮點基金 13.75000 13.62000 0.13000 0.95448 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.80190 11.67690 0.12500 1.07049 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.93010 12.78530 0.14480 1.13255 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.04130 9.93260 0.10870 1.09438 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.60890 13.46470 0.14420 1.07095 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.52080 15.34690 0.17390 1.13313 摩根台灣金磚基金-累積型 19.85000 19.80000 0.05000 0.25253 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.85000 19.80000 0.05000 0.25253 摩根台灣增長基金 50.65000 50.51000 0.14000 0.27717 摩根平衡基金 28.14000 28.12000 0.02000 0.07112 摩根全球α基金 18.76000 18.73000 0.03000 0.16017 摩根全球平衡基金 15.79640 15.77480 0.02160 0.13693 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54620 9.54120 0.00500 0.05240 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60410 10.59560 0.00850 0.08022 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06180 10.05480 0.00700 0.06962 摩根多元入息成長基金-累積型 11.57880 11.57260 0.00620 0.05357 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.31090 10.30370 0.00720 0.06988 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.88670 10.84310 0.04360 0.40210 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.35210 14.29460 0.05750 0.40225 摩根亞洲基金 60.61000 60.12000 0.49000 0.81504 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52430 8.52210 0.00220 0.02582 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00880 10.00330 0.00550 0.05498 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.88710 8.88320 0.00390 0.04390 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.79440 12.79110 0.00330 0.02580 摩根東方內需機會基金 19.21000 19.05000 0.16000 0.83990 摩根東方科技基金 33.30000 33.16000 0.14000 0.42220 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.26000 12.19000 0.07000 0.57424 摩根金龍收成基金 22.99000 22.77000 0.22000 0.96618 摩根第一貨幣市場基金 15.11910 15.11890 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 摩根新絲路基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 摩根新興35基金 14.09000 14.02000 0.07000 0.49929 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24170 7.24940 -0.00770 -0.10622 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.49320 9.50110 -0.00790 -0.08315 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.35490 9.36360 -0.00870 -0.09291 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.92850 10.94030 -0.01180 -0.10786 摩根新興科技基金 54.56000 54.25000 0.31000 0.57143 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.76670 8.74540 0.02130 0.24356 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.47200 9.44540 0.02660 0.28162 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.96110 8.93700 0.02410 0.26967 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.33200 10.30690 0.02510 0.24353 摩根龍揚基金 34.33000 34.00000 0.33000 0.97059 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30160 9.29980 0.00180 0.01936 摩根總收益組合基金-累積型 11.42300 11.42080 0.00220 0.01926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.06000 20.78000 0.28000 1.34745 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60390 12.60380 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.81000 10.69000 0.12000 1.12254 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.31420 10.31330 0.00090 0.00873 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.55410 10.54930 0.00480 0.04550 聯邦中國龍基金 25.79000 25.46000 0.33000 1.29615 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50120 12.49740 0.00380 0.03041 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.65550 11.64980 0.00570 0.04893 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.55390 10.55120 0.00270 0.02559 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.43940 10.43640 0.00300 0.02875 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.78610 9.78130 0.00480 0.04907 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85500 8.85280 0.00220 0.02485 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.09080 10.06600 0.02480 0.24637 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.16950 10.14780 0.02170 0.21384 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.02360 10.02080 0.00280 0.02794 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.19700 10.19750 -0.00050 -0.00490 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.58580 9.58310 0.00270 0.02817 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.74820 9.74860 -0.00040 -0.00410 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.53040 11.55310 -0.02270 -0.19648 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.27430 11.29670 -0.02240 -0.19829 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.44360 10.46760 -0.02400 -0.22928 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72300 10.74410 -0.02110 -0.19639 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46630 10.48710 -0.02080 -0.19834 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69750 9.71980 -0.02230 -0.22943 聯邦金鑽平衡基金 23.10200 22.83600 0.26600 1.16483 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.76400 9.75760 0.00640 0.06559 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.10150 10.09820 0.00330 0.03268 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.72710 9.72070 0.00640 0.06584 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.07020 10.06690 0.00330 0.03278 聯邦貨幣市場基金 13.20670 13.20650 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.81000 12.65000 0.16000 1.26482 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.48880 16.48720 0.00160 0.00970 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.90630 12.93480 -0.02850 -0.22034 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.32420 12.35680 -0.03260 -0.26382 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.74920 11.78040 -0.03120 -0.26485 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.21260 12.20440 0.00820 0.06719 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.33500 11.33050 0.00450 0.03972 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54240 10.53530 0.00710 0.06739 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60320 8.59980 0.00340 0.03954 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.44000 36.27000 0.17000 0.46871 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.39000 18.39000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.89000 18.89000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.69000 15.68000 0.01000 0.06378 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.77000 20.76000 0.01000 0.04817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.00000 14.99000 0.01000 0.06671 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.91000 15.89000 0.02000 0.12587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.10000 19.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.85000 17.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.02720 15.02710 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.74380 10.73460 0.00920 0.08570 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.69860 13.68270 0.01590 0.11621 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.41880 7.41250 0.00630 0.08499 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.77790 9.76650 0.01140 0.11673 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.18810 10.17870 0.00940 0.09235 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.87330 9.86450 0.00880 0.08921 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.87290 9.86670 0.00620 0.06284 瀚亞中小型股基金 21.17000 20.81000 0.36000 1.72994 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.77000 12.59000 0.18000 1.42971 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.70000 13.51000 0.19000 1.40637 瀚亞巴西基金 5.66000 5.68000 -0.02000 -0.35211 瀚亞外銷基金 40.79000 40.31000 0.48000 1.19077 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.93990 10.93080 0.00910 0.08325 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.66600 10.65890 0.00710 0.06661 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.53170 12.52680 0.00490 0.03912 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.50380 10.50630 -0.00250 -0.02380 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.22220 7.21610 0.00610 0.08453 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95040 7.94520 0.00520 0.06545 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06600 8.06280 0.00320 0.03969 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.03470 7.03630 -0.00160 -0.02274 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.69860 8.69520 0.00340 0.03910 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.88440 8.87690 0.00750 0.08449 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.29610 9.29000 0.00610 0.06566 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.06660 9.06300 0.00360 0.03972 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.46000 15.35000 0.11000 0.71661 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.32000 7.26000 0.06000 0.82645 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 瀚亞亞太基礎建設基金 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.32010 12.27950 0.04060 0.33063 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.48780 14.47780 0.01000 0.06907 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.43250 11.39680 0.03570 0.31325 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.17670 11.14480 0.03190 0.28623 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.72740 12.70730 0.02010 0.15818 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.11970 9.08980 0.02990 0.32894 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.14360 10.12800 0.01560 0.15403 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.21370 9.18490 0.02880 0.31356 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.99660 8.97090 0.02570 0.28648 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.51980 9.50540 0.01440 0.15149 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.75850 14.74490 0.01360 0.09224 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.56310 10.54750 0.01560 0.14790 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.59840 12.58680 0.01160 0.09216 瀚亞非洲基金-南非幣 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.41000 20.40000 0.01000 0.04902 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.60770 13.60750 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.23000 29.21000 0.02000 0.06847 瀚亞高科技基金 59.47000 58.16000 1.31000 2.25241 瀚亞理財通基金 26.91000 26.80000 0.11000 0.41045 瀚亞菁華基金 22.30000 21.92000 0.38000 1.73358 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.85440 13.84240 0.01200 0.08669 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31260 9.30450 0.00810 0.08705 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.54400 10.53850 0.00550 0.05219 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.35700 11.40660 -0.04960 -0.43484 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.59900 10.59350 0.00550 0.05192 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.03780 10.03590 0.00190 0.01893 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.40470 10.42030 -0.01560 -0.14971 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.02080 8.01660 0.00420 0.05239 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.13720 8.17280 -0.03560 -0.43559 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.79620 8.79160 0.00460 0.05232 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.21420 8.21260 0.00160 0.01948 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.97840 7.99030 -0.01190 -0.14893 瀚亞電通網基金 15.47000 15.14000 0.33000 2.17966 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.85640 13.86140 -0.00500 -0.03607 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.27730 10.27820 -0.00090 -0.00876 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.80620 9.80690 -0.00070 -0.00714 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.41200 11.41610 -0.00410 -0.03591 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 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