[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-03-26 08:44
基金名稱 108/03/25 108/03/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09710 10.09420 0.00290 0.02873 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09710 10.09420 0.00290 0.02873 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.15000 10.14830 0.00170 0.01675 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.15000 10.14830 0.00170 0.01675 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39390 10.39810 -0.00420 -0.04039 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.19980 10.20390 -0.00410 -0.04018 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.30360 10.31090 -0.00730 -0.07080 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.19870 10.20590 -0.00720 -0.07055 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.72000 23.94000 -0.22000 -0.91896 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.31000 27.58000 -0.27000 -0.97897 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.59800 9.60350 -0.00550 -0.05727 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.03170 10.03760 -0.00590 -0.05878 中國信託台灣活力基金 14.33000 14.50000 -0.17000 -1.17241 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.74000 8.97000 -0.23000 -2.56410 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.68000 -0.25000 -2.58264 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97760 9.98540 -0.00780 -0.07811 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06760 9.07470 -0.00710 -0.07824 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36900 10.37400 -0.00500 -0.04820 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39200 9.39660 -0.00460 -0.04895 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.80420 10.92020 -0.11600 -1.06225 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.24460 9.34380 -0.09920 -1.06167 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.28170 11.25490 0.02680 0.23812 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.94790 9.92420 0.02370 0.23881 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.74940 41.29570 0.45370 1.09866 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.82750 41.43200 0.39550 0.95458 中國信託智能運動基金-台幣 10.22000 10.41000 -0.19000 -1.82517 中國信託智能運動基金-美元 9.94000 10.12000 -0.18000 -1.77866 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.61000 9.79000 -0.18000 -1.83861 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01770 11.01730 0.00040 0.00363 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.81540 9.81130 0.00410 0.04179 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17880 9.17490 0.00390 0.04251 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.04170 10.03620 0.00550 0.05480 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.38500 9.37990 0.00510 0.05437 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.00000 11.22000 -0.22000 -1.96078 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.51000 10.73000 -0.22000 -2.05033 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.16000 11.38000 -0.22000 -1.93322 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.73000 10.94000 -0.21000 -1.91956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.98170 0.00000 39.98170 0.00000 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.98090 0.00000 39.98090 0.00000 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.97410 0.00000 39.97410 0.00000 元大2001基金 60.16000 60.56000 -0.40000 -0.66050 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.23690 41.75130 0.48560 1.16308 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.25590 39.72000 0.53590 1.34919 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.25000 21.32000 -0.07000 -0.32833 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.61320 11.61240 0.00080 0.00689 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93990 10.96980 -0.02990 -0.27257 元大上證50基金 31.41000 32.35000 -0.94000 -2.90572 元大大中華TMT基金-人民幣 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 元大大中華TMT基金-新台幣 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 元大大中華價值指數基金-美元 12.96200 12.95900 0.00300 0.02315 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.47800 17.48000 -0.00200 -0.01144 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.85800 10.85300 0.00500 0.04607 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.67400 10.70000 -0.02600 -0.24299 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.05000 0.01000 0.32787 元大中國平衡基金-新台幣 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.45920 47.56960 -0.11040 -0.23208 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.68250 10.66030 0.02220 0.20825 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78070 9.76040 0.02030 0.20798 元大中國機會債券基金-新台幣 10.04430 10.05150 -0.00720 -0.07163 元大巴西指數基金 6.58400 6.97800 -0.39400 -5.64632 元大巴菲特基金 25.77000 26.02000 -0.25000 -0.96080 元大日經225基金 26.41000 27.23000 -0.82000 -3.01138 元大台商收成基金 21.41000 21.65000 -0.24000 -1.10855 元大台灣50單日反向1倍基金 12.24000 12.04000 0.20000 1.66113 元大台灣50單日正向2倍基金 36.40000 37.68000 -1.28000 -3.39703 元大台灣中型100基金 31.52000 31.89000 -0.37000 -1.16024 元大台灣加權股價指數基金 24.71100 25.07800 -0.36700 -1.46343 元大台灣卓越50基金 78.26000 79.71000 -1.45000 -1.81909 元大台灣金融基金 17.29000 17.48000 -0.19000 -1.08696 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.20000 30.46000 -0.26000 -0.85358 元大台灣高股息基金 26.20000 26.47000 -0.27000 -1.02002 元大台灣電子科技基金 33.82000 34.54000 -0.72000 -2.08454 元大全球ETF成長組合基金 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739 元大全球ETF穩健組合基金 14.59000 14.68000 -0.09000 -0.61308 元大全球人工智慧ETF基金 22.45000 23.11000 -0.66000 -2.85591 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.66000 12.60000 0.06000 0.47619 元大全球不動產證券化基金-美元 12.15500 12.13400 0.02100 0.17307 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.87000 6.86000 0.01000 0.14577 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.70000 -0.01000 -0.14925 元大全球股票入息基金-美元配息 8.52800 8.63000 -0.10200 -1.18192 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.83000 -0.12000 -1.22075 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096 元大全球新興市場精選組合基金 13.38000 13.58000 -0.20000 -1.47275 元大全球農業商機基金 16.25000 16.58000 -0.33000 -1.99035 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 元大印尼指數基金 9.61600 9.67000 -0.05400 -0.55843 元大印度指數基金 10.10900 10.25000 -0.14100 -1.37561 元大印度基金 12.62000 12.76000 -0.14000 -1.09718 元大多多基金 16.83000 16.96000 -0.13000 -0.76651 元大多福基金 51.61000 52.07000 -0.46000 -0.88343 元大亞太成長基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01120 9.03430 -0.02310 -0.25569 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.28300 7.30170 -0.01870 -0.25610 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.20400 9.18200 0.02200 0.23960 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.99400 9.92200 0.07200 0.72566 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17630 10.16450 0.01180 0.11609 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.24800 10.23890 0.00910 0.08888 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19740 10.18820 0.00920 0.09030 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.22310 10.21720 0.00590 0.05775 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.17240 10.16660 0.00580 0.05705 元大卓越基金 43.44000 43.88000 -0.44000 -1.00273 元大店頭基金 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892 元大泛歐成長基金 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124 元大美元貨幣市場基金-美元 10.40230 10.40020 0.00210 0.02019 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72290 9.71340 0.00950 0.09780 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.07790 32.04330 0.03460 0.10798 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.44310 38.91740 0.52570 1.35081 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.11730 18.38230 -0.26500 -1.44160 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.25410 19.69380 0.56030 2.84506 元大美國政府7至10年期債券基金 40.38650 40.78030 -0.39380 -0.96566 元大高科技基金 18.74000 18.94000 -0.20000 -1.05597 元大得利貨幣市場基金 16.30200 16.30120 0.00080 0.00491 元大得寶貨幣市場基金 12.01580 12.01530 0.00050 0.00416 元大富櫃50基金 12.16000 12.34000 -0.18000 -1.45867 元大華夏中小基金 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.42000 9.44400 -0.02400 -0.25413 元大新中國基金-新台幣 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 元大新主流基金 23.59000 23.81000 -0.22000 -0.92398 元大新東協平衡基金-美元 9.43300 9.44300 -0.01000 -0.10590 元大新東協平衡基金-新台幣 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.38900 10.44840 -0.05940 -0.56851 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.82590 9.90650 -0.08060 -0.81361 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.89860 10.99160 -0.09300 -0.84610 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.15670 9.23490 -0.07820 -0.84679 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.17380 10.15330 0.02050 0.20190 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.55670 9.53760 0.01910 0.20026 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.32190 10.30450 0.01740 0.16886 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.70200 9.68570 0.01630 0.16829 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.79060 9.77110 0.01950 0.19957 元大新興亞洲基金 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.50370 9.56560 -0.06190 -0.64711 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.02710 9.08590 -0.05880 -0.64716 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.75570 9.82250 -0.06680 -0.68007 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.27340 9.33690 -0.06350 -0.68010 元大萬泰貨幣市場基金 15.14380 15.14320 0.00060 0.00396 元大經貿基金 36.16000 36.47000 -0.31000 -0.85001 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 元大實質多重資產基金-美元 8.42700 8.41500 0.01200 0.14260 元大實質多重資產基金-新台幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 元大滬深300單日反向1倍基金 13.83000 13.43000 0.40000 2.97841 元大滬深300單日正向2倍基金 15.01000 15.97000 -0.96000 -6.01127 元大摩臺基金 36.66000 37.32000 -0.66000 -1.76849 元大標普500基金 26.11000 26.62000 -0.51000 -1.91585 元大標普500單日反向1倍基金 12.92000 12.69000 0.23000 1.81245 元大標普500單日正向2倍基金 32.87000 34.11000 -1.24000 -3.63530 元大標智滬深300基金 17.90000 18.50000 -0.60000 -3.24324 元大歐洲50基金 23.78000 24.24000 -0.46000 -1.89769 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36060 9.38700 -0.02640 -0.28124 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26200 10.26090 0.00110 0.01072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.31000 15.50000 -0.19000 -1.22581 日盛上選基金 33.34000 33.59000 -0.25000 -0.74427 日盛小而美基金 17.78000 18.00000 -0.22000 -1.22222 日盛中國內需動力基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.17650 12.15530 0.02120 0.17441 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87960 9.86240 0.01720 0.17440 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.41200 12.39130 0.02070 0.16705 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06450 10.04760 0.01690 0.16820 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.16460 11.14820 0.01640 0.14711 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.03590 9.02270 0.01320 0.14630 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 日盛日盛基金 13.32000 13.42000 -0.10000 -0.74516 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.76000 10.94000 -0.18000 -1.64534 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.31980 10.32770 -0.00790 -0.07649 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37510 9.38230 -0.00720 -0.07674 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.06780 10.07760 -0.00980 -0.09725 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14680 9.15570 -0.00890 -0.09721 日盛全球智能車基金(美元) 10.40000 10.54000 -0.14000 -1.32827 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.39000 10.53000 -0.14000 -1.32953 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49470 2.49120 0.00350 0.14049 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67030 1.66800 0.00230 0.13789 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38440 0.38390 0.00050 0.13024 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25800 0.25770 0.00030 0.11641 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.66200 12.64940 0.01260 0.09961 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36680 8.35850 0.00830 0.09930 日盛亞洲機會基金 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 17.06000 17.28000 -0.22000 -1.27315 日盛高科技基金 18.10000 18.26000 -0.16000 -0.87623 日盛貨幣市場基金 14.81240 14.81180 0.00060 0.00405 日盛新台商基金 39.49000 39.79000 -0.30000 -0.75396 日盛精選五虎基金 35.45000 35.80000 -0.35000 -0.97765 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52560 13.52500 0.00060 0.00444 台新2000高科技基金 31.04000 31.40000 -0.36000 -1.14650 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.38000 11.64000 -0.26000 -2.23368 台新MSCI中國基金 20.89000 21.07000 -0.18000 -0.85430 台新大眾貨幣市場基金 14.20250 14.20190 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35990 10.34860 0.01130 0.10919 台新中美貨幣市場基金-美元 10.68890 10.70360 -0.01470 -0.13734 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.25480 10.27230 -0.01750 -0.17036 台新中國通基金 43.65000 43.99000 -0.34000 -0.77290 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52960 0.53030 -0.00070 -0.13200 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.28800 16.31600 -0.02800 -0.17161 台新中國精選中小基金-美元 0.31350 0.31580 -0.00230 -0.72831 台新中國精選中小基金-新台幣 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 台新主流基金 22.97000 22.96000 0.01000 0.04355 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.98000 22.06000 -0.08000 -0.36265 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.71750 0.71980 -0.00230 -0.31953 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.85000 15.91000 -0.06000 -0.37712 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51660 0.51830 -0.00170 -0.32800 台新台灣中小基金 33.52000 33.98000 -0.46000 -1.35374 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.02840 9.97420 0.05420 0.54340 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.51960 9.49610 0.02350 0.24747 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.86510 10.83820 0.02690 0.24820 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.95480 9.96830 -0.01350 -0.13543 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.99850 11.01340 -0.01490 -0.13529 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 台新印度基金 14.58000 14.77000 -0.19000 -1.28639 台新亞美短期債券基金 11.47870 11.46160 0.01710 0.14919 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.69780 8.68860 0.00920 0.10589 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28790 0.28750 0.00040 0.13913 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.51900 12.50570 0.01330 0.10635 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40890 0.40830 0.00060 0.14695 台新真吉利貨幣市場基金 11.11770 11.11730 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 30.49560 30.72660 -0.23100 -0.75179 台新智慧生活基金-美元 10.30320 10.54050 -0.23730 -2.25132 台新智慧生活基金-新台幣 10.58000 10.83000 -0.25000 -2.30840 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.41750 8.44270 -0.02520 -0.29848 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.59470 8.62330 -0.02860 -0.33166 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.37030 9.39840 -0.02810 -0.29899 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57780 9.60970 -0.03190 -0.33196 台新新興市場債券基金(A類型) 11.09980 11.19520 -0.09540 -0.85215 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35510 0.35810 -0.00300 -0.83775 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01620 8.08500 -0.06880 -0.85096 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27020 0.27250 -0.00230 -0.84404 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.42000 5.50000 -0.08000 -1.45455 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.51000 21.50000 0.01000 0.04651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.28540 11.28470 0.00070 0.00620 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29250 10.32330 -0.03080 -0.29835 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13610 9.12050 0.01560 0.17104 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.63270 10.61450 0.01820 0.17146 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89860 7.90910 -0.01050 -0.13276 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.25570 9.26810 -0.01240 -0.13379 永豐中小基金 52.13000 52.80000 -0.67000 -1.26894 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76060 1.74930 0.01130 0.64597 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41410 2.39870 0.01540 0.64201 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.20250 8.17510 0.02740 0.33516 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.91200 10.87560 0.03640 0.33469 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.71000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.68000 21.72000 -0.04000 -0.18416 永豐主流品牌基金 17.70000 18.03000 -0.33000 -1.83028 永豐永豐基金 33.22000 33.69000 -0.47000 -1.39507 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.33170 9.29390 0.03780 0.40672 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69060 9.65140 0.03920 0.40616 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18230 9.14730 0.03500 0.38263 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.53740 9.50100 0.03640 0.38312 永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613 永豐南非幣2021保本基金 13.69330 13.69340 -0.00010 -0.00073 永豐高科技基金 23.31000 23.57000 -0.26000 -1.10310 永豐貨幣市場基金 13.91980 13.91930 0.00050 0.00359 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07110 2.06470 0.00640 0.30997 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52000 2.51210 0.00790 0.31448 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76370 7.76310 0.00060 0.00773 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.72970 10.72900 0.00070 0.00652 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.10220 7.10970 -0.00750 -0.10549 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23960 11.25150 -0.01190 -0.10576 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.17000 19.26000 -0.09000 -0.46729 永豐臺灣加權ETF基金 51.82000 52.63000 -0.81000 -1.53905 永豐領航科技基金 38.02000 38.41000 -0.39000 -1.01536 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.59000 9.80000 -0.21000 -2.14286 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.53000 9.71000 -0.18000 -1.85376 永豐趨勢平衡基金 41.62000 42.17000 -0.55000 -1.30424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.79100 11.78830 0.00270 0.02290 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73440 9.72470 0.00970 0.09975 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.19760 10.18740 0.01020 0.10012 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.76090 9.75230 0.00860 0.08818 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.08100 10.07210 0.00890 0.08836 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79390 9.78430 0.00960 0.09812 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.38700 10.37690 0.01010 0.09733 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.77490 9.76640 0.00850 0.08703 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.17760 10.16870 0.00890 0.08752 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.32000 19.34000 -0.02000 -0.10341 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.29000 19.30000 -0.01000 -0.05181 兆豐國際生命科學基金 15.48000 15.86000 -0.38000 -2.39596 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.15920 10.26330 -0.10410 -1.01429 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.43030 10.53450 -0.10420 -0.98913 兆豐國際全球基金 30.81000 31.37000 -0.56000 -1.78515 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.41340 10.41140 0.00200 0.01921 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07850 10.06900 0.00950 0.09435 兆豐國際國民基金 22.26000 22.50000 -0.24000 -1.06667 兆豐國際第一基金 13.15000 13.23000 -0.08000 -0.60469 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.54890 10.53620 0.01270 0.12054 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.16650 8.15660 0.00990 0.12137 兆豐國際萬全基金 20.64000 20.71000 -0.07000 -0.33800 兆豐國際電子基金 25.63000 25.99000 -0.36000 -1.38515 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.28000 21.65000 -0.37000 -1.70901 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.40000 16.16000 0.24000 1.48515 兆豐國際豐台灣基金 34.12000 34.40000 -0.28000 -0.81395 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53720 12.53670 0.00050 0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.45570 10.45170 0.00400 0.03827 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.28870 10.29090 -0.00220 -0.02138 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.44440 10.44400 0.00040 0.00383 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.35530 10.35140 0.00390 0.03768 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38320 10.38550 -0.00230 -0.02215 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.37830 10.37790 0.00040 0.00385 合庫台灣基金 11.02000 11.15000 -0.13000 -1.16592 合庫全球高收益債券基金A類型 11.36780 11.37590 -0.00810 -0.07120 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.37860 12.38480 -0.00620 -0.05006 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.02140 11.02700 -0.00560 -0.05078 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.82470 11.83520 -0.01050 -0.08872 合庫全球高收益債券基金B類型 8.05070 8.05650 -0.00580 -0.07199 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.40020 9.40420 -0.00400 -0.04253 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01900 9.02360 -0.00460 -0.05098 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82120 8.82960 -0.00840 -0.09513 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21260 9.21730 -0.00470 -0.05099 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.39000 -0.10000 -0.87796 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 合庫全球新興市場基金 9.39000 9.50000 -0.11000 -1.15789 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 合庫貨幣市場基金 10.15800 10.15750 0.00050 0.00492 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.77920 9.78290 -0.00370 -0.03782 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00250 10.00760 -0.00510 -0.05096 合庫新興多重收益基金A類型 10.26000 10.26720 -0.00720 -0.07013 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.81480 11.81840 -0.00360 -0.03046 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.66380 14.67500 -0.01120 -0.07632 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.70250 8.70610 -0.00360 -0.04135 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46440 9.46930 -0.00490 -0.05175 合庫新興多重收益基金B類型 7.83520 7.84070 -0.00550 -0.07015 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69890 8.70090 -0.00200 -0.02299 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.40200 10.41250 -0.01050 -0.10084 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 安本標準兩岸價值基金 美元 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15150 11.15050 0.00100 0.00897 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.31420 10.33920 -0.02500 -0.24180 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15790 10.18590 -0.02800 -0.27489 安聯中國東協基金 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345 安聯中國策略基金-美元 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 安聯中國策略基金-新臺幣 15.67000 15.69000 -0.02000 -0.12747 安聯中華新思路基金-人民幣 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 安聯中華新思路基金-美元 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 安聯台灣大壩基金 29.23000 29.77000 -0.54000 -1.81391 安聯台灣科技基金 47.58000 48.04000 -0.46000 -0.95754 安聯台灣貨幣市場基金 12.52790 12.52740 0.00050 0.00399 安聯台灣智慧基金 32.20000 32.83000 -0.63000 -1.91898 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.43550 10.42370 0.01180 0.11320 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.39290 15.37760 0.01530 0.09950 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68620 9.67660 0.00960 0.09921 安聯四季成長組合基金-美元 11.18000 11.32000 -0.14000 -1.23675 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.44000 11.59000 -0.15000 -1.29422 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.76570 12.75770 0.00800 0.06271 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.45260 10.44740 0.00520 0.04977 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.50940 12.50400 0.00540 0.04319 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43890 9.43100 0.00790 0.08377 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35670 9.35200 0.00470 0.05026 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95300 8.94910 0.00390 0.04358 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09630 10.09190 0.00440 0.04360 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.27000 11.35000 -0.08000 -0.70485 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.16090 12.16720 -0.00630 -0.05178 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.05600 11.06370 -0.00770 -0.06960 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68750 10.69550 -0.00800 -0.07480 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61630 8.62050 -0.00420 -0.04872 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46380 8.46970 -0.00590 -0.06966 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15520 8.16130 -0.00610 -0.07474 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13970 10.14720 -0.00750 -0.07391 安聯全球人口趨勢基金 11.77000 11.96000 -0.19000 -1.58863 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.14000 9.46000 -0.32000 -3.38266 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.35000 35.57000 -1.22000 -3.42986 安聯全球油礦金趨勢基金 8.04000 8.22000 -0.18000 -2.18978 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20230 12.18880 0.01350 0.11076 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42770 10.41620 0.01150 0.11040 安聯全球新興市場基金 17.44000 17.62000 -0.18000 -1.02157 安聯全球農金趨勢基金 8.81000 9.00000 -0.19000 -2.11111 安聯全球綠能趨勢基金 8.68000 8.85000 -0.17000 -1.92090 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.89000 -0.13000 -1.19376 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.97000 11.11000 -0.14000 -1.26013 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.49000 10.62000 -0.13000 -1.22411 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.30000 -0.14000 -1.35922 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.76000 -0.12000 -1.22951 安聯亞洲動態策略基金 22.15000 22.18000 -0.03000 -0.13526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.38780 10.38050 0.00730 0.07032 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.03040 10.02330 0.00710 0.07083 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.43130 88.23750 0.19380 0.21963 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.17700 13.15860 0.01840 0.13983 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.67760 67.50900 0.16860 0.24974 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.98490 9.97100 0.01390 0.13940 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.67720 2.67280 0.00440 0.16462 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89640 10.90370 -0.00730 -0.06695 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.23560 2.22840 0.00720 0.32310 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94590 8.95210 -0.00620 -0.06926 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.04900 10.06010 -0.01110 -0.11034 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.08370 10.09050 -0.00680 -0.06739 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.30810 10.31220 -0.00410 -0.03976 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.04090 10.04780 -0.00690 -0.06867 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11700 10.12270 -0.00570 -0.05631 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.04830 10.05950 -0.01120 -0.11134 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08170 10.08820 -0.00650 -0.06443 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.30640 10.31000 -0.00360 -0.03492 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03910 10.04600 -0.00690 -0.06868 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11570 10.12110 -0.00540 -0.05335 宏利台灣動力基金 29.05000 29.55000 -0.50000 -1.69205 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.98740 10.02390 -0.03650 -0.36413 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78230 9.82220 -0.03990 -0.40622 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65850 7.68650 -0.02800 -0.36428 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.60600 7.63640 -0.03040 -0.39809 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.94000 11.11000 -0.17000 -1.53015 宏利全球債券組合基金 13.35150 13.33720 0.01430 0.10722 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90770 2.90560 0.00210 0.07227 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13190 12.12710 0.00480 0.03958 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.83620 8.83330 0.00290 0.03283 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44790 2.43780 0.01010 0.41431 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.22380 11.22290 0.00090 0.00802 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41650 3.40040 0.01610 0.47347 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54640 0.54380 0.00260 0.47812 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.62000 15.54000 0.08000 0.51480 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.01990 12.02640 -0.00650 -0.05405 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.65060 10.65880 -0.00820 -0.07693 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23010 10.24030 -0.01020 -0.09961 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75040 8.75520 -0.00480 -0.05482 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37890 8.38530 -0.00640 -0.07632 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23230 8.24060 -0.00830 -0.10072 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.20580 8.21030 -0.00450 -0.05481 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90110 2.90510 -0.00400 -0.13769 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42090 0.42160 -0.00070 -0.16603 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.67660 12.70210 -0.02550 -0.20075 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95940 0.96090 -0.00150 -0.15610 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.43260 7.44750 -0.01490 -0.20007 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06730 2.07050 -0.00320 -0.15455 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29820 0.29870 -0.00050 -0.16739 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.06990 9.08800 -0.01810 -0.19916 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33060 0.33100 -0.00040 -0.12085 宏利萬利貨幣市場基金 13.67140 13.67090 0.00050 0.00366 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.56000 2.56000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 宏利臺灣股息收益基金 24.47000 24.78000 -0.31000 -1.25101 宏利澳幣保本基金 12.50730 12.45460 0.05270 0.42314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22590 10.18010 0.04580 0.44990 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69370 9.67350 0.02020 0.20882 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.11000 9.09390 0.01610 0.17704 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.24660 11.22670 0.01990 0.17726 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.53000 9.63000 -0.10000 -1.03842 貝萊德新台幣基金 12.95670 12.95630 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 25.86000 26.23000 -0.37000 -1.41060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43080 11.43520 -0.00440 -0.03848 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21990 10.25120 -0.03130 -0.30533 保德信大中華基金-人民幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 保德信大中華基金-美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 保德信大中華基金-新台幣 30.09000 30.14000 -0.05000 -0.16589 保德信中小型股基金 46.75000 47.46000 -0.71000 -1.49600 保德信中國中小基金-人民幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 保德信中國中小基金-美元 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 保德信中國中小基金-新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.78460 9.80300 -0.01840 -0.18770 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.82910 9.84750 -0.01840 -0.18685 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.89540 9.91330 -0.01790 -0.18057 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.87100 10.89060 -0.01960 -0.17997 保德信中國品牌基金-人民幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 保德信中國品牌基金-美元 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 保德信台商全方位基金 35.11000 35.56000 -0.45000 -1.26547 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.89000 27.44000 -0.55000 -2.00437 保德信全球消費商機基金 18.31000 18.55000 -0.24000 -1.29380 保德信全球基礎建設基金 13.02000 13.09000 -0.07000 -0.53476 保德信全球資源基金 7.54000 7.69000 -0.15000 -1.95059 保德信全球醫療生化基金-美元 10.07000 10.30000 -0.23000 -2.23301 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.34000 34.10000 -0.76000 -2.22874 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.52640 10.53570 -0.00930 -0.08827 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.71210 10.72170 -0.00960 -0.08954 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.48760 10.50620 -0.01860 -0.17704 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.67250 10.69140 -0.01890 -0.17678 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53520 9.58390 -0.04870 -0.50814 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57220 10.62630 -0.05410 -0.50911 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04220 9.09140 -0.04920 -0.54117 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.01090 10.06540 -0.05450 -0.54146 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.05760 8.06030 -0.00270 -0.03350 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.99240 10.99620 -0.00380 -0.03456 保德信亞太基金 21.01000 21.09000 -0.08000 -0.37933 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61660 8.59730 0.01930 0.22449 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.75380 11.72750 0.02630 0.22426 保德信店頭市場基金 32.99000 33.41000 -0.42000 -1.25711 保德信拉丁美洲基金 7.15000 7.47000 -0.32000 -4.28380 保德信金平衡基金 29.60000 29.92000 -0.32000 -1.06952 保德信金滿意基金 42.17000 42.64000 -0.47000 -1.10225 保德信科技島基金 25.99000 26.32000 -0.33000 -1.25380 保德信高成長基金 93.00000 94.43000 -1.43000 -1.51435 保德信第一基金 25.19000 25.54000 -0.35000 -1.37040 保德信貨幣市場基金 15.81400 15.81330 0.00070 0.00443 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.51050 10.61780 -0.10730 -1.01057 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.67390 10.78630 -0.11240 -1.04206 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.78270 10.86230 -0.07960 -0.73281 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.25310 10.33210 -0.07900 -0.76461 保德信新世紀基金 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.02170 8.01370 0.00800 0.09983 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.23070 11.21960 0.01110 0.09893 保德信新興趨勢組合基金 10.90000 11.24000 -0.34000 -3.02491 保德信瑞騰基金 15.59240 15.59020 0.00220 0.01411 保德信歐洲組合基金 10.01000 10.24000 -0.23000 -2.24609 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.89820 9.90720 -0.00900 -0.09084 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.29810 10.30750 -0.00940 -0.09120 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.79950 9.81040 -0.01090 -0.11111 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.01500 10.02620 -0.01120 -0.11171 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93640 9.93850 -0.00210 -0.02113 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21270 10.21480 -0.00210 -0.02056 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84350 9.85060 -0.00710 -0.07208 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05620 10.06340 -0.00720 -0.07155 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.29550 10.30510 -0.00960 -0.09316 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30370 10.30530 -0.00160 -0.01553 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43330 10.43330 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.19910 10.20170 -0.00260 -0.02549 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.32300 10.32600 -0.00300 -0.02905 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.14120 10.14770 -0.00650 -0.06405 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42840 10.43050 -0.00210 -0.02013 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.03240 10.04130 -0.00890 -0.08863 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23310 10.24220 -0.00910 -0.08885 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01910 10.01170 0.00740 0.07391 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85110 9.85470 -0.00360 -0.03653 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30540 10.30700 -0.00160 -0.01552 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43180 10.43310 -0.00130 -0.01246 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.47910 10.47980 -0.00070 -0.00668 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76130 10.76240 -0.00110 -0.01022 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.28660 10.29130 -0.00470 -0.04567 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39200 10.39670 -0.00470 -0.04521 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16560 10.17240 -0.00680 -0.06685 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.22810 10.23610 -0.00800 -0.07815 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17570 10.18690 -0.01120 -0.10995 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.04080 10.03580 0.00500 0.04982 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.04290 10.03810 0.00480 0.04782 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.25770 10.25380 0.00390 0.03803 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.25770 10.25460 0.00310 0.03023 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.00770 10.01130 -0.00360 -0.03596 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.00580 10.00940 -0.00360 -0.03597 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96850 1.96390 0.00460 0.23423 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77420 2.76820 0.00600 0.21675 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29940 0.29940 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45690 0.45680 0.00010 0.02189 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.50330 8.50470 -0.00140 -0.01646 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.20170 12.20740 -0.00570 -0.04669 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.60070 9.57200 0.02870 0.29983 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.03690 12.00060 0.03630 0.30248 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.77040 8.76230 0.00810 0.09244 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04610 11.03590 0.01020 0.09243 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58200 10.59310 -0.01110 -0.10479 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.41750 10.43070 -0.01320 -0.12655 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.51000 18.79000 -0.28000 -1.49015 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4262.54000 4324.42000 -61.88000 -1.43094 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26210 10.26840 -0.00630 -0.06135 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.00020 11.00710 -0.00690 -0.06269 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.12250 10.13090 -0.00840 -0.08291 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89210 9.90020 -0.00810 -0.08182 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35860 10.36750 -0.00890 -0.08585 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.84010 9.85120 -0.01110 -0.11268 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12800 10.13880 -0.01080 -0.10652 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.21880 10.22880 -0.01000 -0.09776 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.11020 6.14040 -0.03020 -0.49182 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.93400 10.98820 -0.05420 -0.49326 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.90240 10.90890 -0.00650 -0.05958 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00810 12.01080 -0.00270 -0.02248 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.18630 11.18970 -0.00340 -0.03039 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.50220 9.50790 -0.00570 -0.05995 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.91420 9.91640 -0.00220 -0.02219 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.75850 9.76150 -0.00300 -0.03073 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.90350 10.90990 -0.00640 -0.05866 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.46820 11.47080 -0.00260 -0.02267 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.43010 11.43370 -0.00360 -0.03149 柏瑞五國金勢力建設基金 7.06000 7.17000 -0.11000 -1.53417 柏瑞巨人基金 12.31000 12.48000 -0.17000 -1.36218 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68280 13.68230 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.10000 16.24000 -0.14000 -0.86207 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.85060 13.87430 -0.02370 -0.17082 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.27320 12.29020 -0.01700 -0.13832 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.86250 12.88160 -0.01910 -0.14827 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62350 8.63820 -0.01470 -0.17017 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.71900 6.73050 -0.01150 -0.17086 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67310 8.68510 -0.01200 -0.13817 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46510 8.47150 -0.00640 -0.07555 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70410 10.72000 -0.01590 -0.14832 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34490 8.35400 -0.00910 -0.10893 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.45530 12.47260 -0.01730 -0.13870 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.99930 12.01980 -0.02050 -0.17055 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.59800 12.60740 -0.00940 -0.07456 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.70900 11.72630 -0.01730 -0.14753 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90560 8.92080 -0.01520 -0.17039 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69300 9.70640 -0.01340 -0.13805 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67430 9.68150 -0.00720 -0.07437 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51800 9.53210 -0.01410 -0.14792 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39040 9.40060 -0.01020 -0.10850 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.39360 10.40090 -0.00730 -0.07019 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.32660 10.32870 -0.00210 -0.02033 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.18960 10.19440 -0.00480 -0.04708 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.25180 10.25580 -0.00400 -0.03900 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.78420 9.79100 -0.00680 -0.06945 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55540 9.55740 -0.00200 -0.02093 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.52950 10.51620 0.01330 0.12647 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58070 9.58520 -0.00450 -0.04695 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.64460 9.64840 -0.00380 -0.03938 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.37420 10.38150 -0.00730 -0.07032 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.32670 10.32890 -0.00220 -0.02130 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.18990 10.19470 -0.00480 -0.04708 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.25240 10.25640 -0.00400 -0.03900 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.78390 9.79080 -0.00690 -0.07047 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55550 9.55750 -0.00200 -0.02093 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.70160 10.68810 0.01350 0.12631 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58050 9.58510 -0.00460 -0.04799 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.64490 9.64870 -0.00380 -0.03938 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.21030 11.18840 0.02190 0.19574 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54700 12.51620 0.03080 0.24608 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.90890 11.88340 0.02550 0.21459 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13550 9.11770 0.01780 0.19522 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83830 9.81420 0.02410 0.24556 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76410 9.74310 0.02100 0.21554 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.90830 10.88700 0.02130 0.19565 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.68290 11.65430 0.02860 0.24540 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.50480 11.48010 0.02470 0.21515 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13570 9.11790 0.01780 0.19522 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83870 9.81460 0.02410 0.24555 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76450 9.74360 0.02090 0.21450 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.35000 14.30000 0.05000 0.34965 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749 柏瑞拉丁美洲基金 9.93000 10.43000 -0.50000 -4.79386 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68540 11.64070 0.04470 0.38400 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50430 7.47560 0.02870 0.38392 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.80000 11.80020 -0.00020 -0.00169 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.52780 11.52270 0.00510 0.04426 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.59690 10.59460 0.00230 0.02171 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38020 8.38030 -0.00010 -0.00119 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43700 9.43280 0.00420 0.04453 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.49850 9.49650 0.00200 0.02106 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08920 11.08430 0.00490 0.04421 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.36230 10.36240 -0.00010 -0.00097 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.57920 10.57690 0.00230 0.02175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77520 9.77080 0.00440 0.04503 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.05470 9.05490 -0.00020 -0.00221 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02040 9.01330 0.00710 0.07877 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.52400 9.52190 0.00210 0.02205 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.30800 12.34490 -0.03690 -0.29891 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81560 11.84420 -0.02860 -0.24147 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.20640 11.23750 -0.03110 -0.27675 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.06100 7.08220 -0.02120 -0.29934 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82430 8.84560 -0.02130 -0.24080 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.48470 9.51100 -0.02630 -0.27652 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.58030 10.61210 -0.03180 -0.29966 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22410 11.25520 -0.03110 -0.27632 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.55460 9.57770 -0.02310 -0.24119 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.00770 9.03480 -0.02710 -0.29995 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.68710 9.71400 -0.02690 -0.27692 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.65650 11.63850 0.01800 0.15466 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.35690 12.33250 0.02440 0.19785 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.31120 11.29150 0.01970 0.17447 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.24070 9.22650 0.01420 0.15390 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83000 9.81050 0.01950 0.19877 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.85090 9.83380 0.01710 0.17389 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.64710 11.62400 0.02310 0.19873 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.40000 10.38400 0.01600 0.15408 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.77820 10.75940 0.01880 0.17473 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.74080 9.72580 0.01500 0.15423 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.40080 9.38630 0.01450 0.15448 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.06150 10.04160 0.01990 0.19818 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.60080 9.58410 0.01670 0.17425 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.27000 18.43000 -0.16000 -0.86815 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.13000 17.34000 -0.21000 -1.21107 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02460 13.02570 -0.00110 -0.00844 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32450 10.48610 -0.16160 -1.54109 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.33240 11.49780 -0.16540 -1.43854 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.14840 12.31340 -0.16500 -1.34000 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.88270 11.05050 -0.16780 -1.51848 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.12410 9.26690 -0.14280 -1.54097 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.68290 9.82420 -0.14130 -1.43829 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.59400 9.72440 -0.13040 -1.34096 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.65380 9.80260 -0.14880 -1.51796 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.25810 9.40300 -0.14490 -1.54100 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.48520 9.62370 -0.13850 -1.43916 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.42480 11.58000 -0.15520 -1.34024 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.59660 9.74460 -0.14800 -1.51879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.67000 12.30000 0.37000 3.00813 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.39000 30.19000 -1.80000 -5.96224 國泰大中華基金 19.03000 19.23000 -0.20000 -1.04004 國泰小龍基金-台幣級別 14.82000 15.00000 -0.18000 -1.20000 國泰小龍基金-美元I級別 0.48090 0.48710 -0.00620 -1.27284 國泰中小成長基金-台幣級別 41.61000 42.11000 -0.50000 -1.18737 國泰中小成長基金-美元I級別 1.35010 1.36730 -0.01720 -1.25795 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.13850 4.12470 0.01380 0.33457 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.97000 18.95000 0.02000 0.10554 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71720 0.71650 0.00070 0.09770 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67250 0.67190 0.00060 0.08930 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23980 2.23240 0.00740 0.33148 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02060 10.01510 0.00550 0.05492 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.21120 8.20670 0.00450 0.05483 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32830 0.00030 0.09138 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.71240 11.71160 0.00080 0.00683 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73740 1.74150 -0.00410 -0.23543 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44630 10.46980 -0.02350 -0.22446 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34470 0.34540 -0.00070 -0.20266 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.33180 4.32530 0.00650 0.15028 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.84000 19.87000 -0.03000 -0.15098 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63880 0.63940 -0.00060 -0.09384 國泰中港台基金人民幣級別 3.25070 3.24100 0.00970 0.29929 國泰中港台基金台幣級別 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 國泰中港台基金美元級別 0.48530 0.48500 0.00030 0.06186 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.82000 26.62000 -0.80000 -3.00526 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.99000 12.63000 0.36000 2.85036 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.42000 32.23000 -1.81000 -5.61589 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.58570 10.59650 -0.01080 -0.10192 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.16690 10.17730 -0.01040 -0.10219 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.19350 10.20400 -0.01050 -0.10290 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34330 0.34360 -0.00030 -0.08731 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32950 0.32980 -0.00030 -0.09096 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33020 0.33050 -0.00030 -0.09077 國泰台灣貨幣市場基金 12.44190 12.44140 0.00050 0.00402 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39060 2.41830 -0.02770 -1.14543 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.97000 11.13000 -0.16000 -1.43756 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35590 0.36090 -0.00500 -1.38543 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50510 0.50990 -0.00480 -0.94136 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47000 0.47040 -0.00040 -0.08503 國泰全球資源基金台幣級別 5.23000 5.33000 -0.10000 -1.87617 國泰全球資源基金美元級別 0.16720 0.17040 -0.00320 -1.87793 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40790 0.41180 -0.00390 -0.94706 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36420 0.36770 -0.00350 -0.95186 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43450 0.43870 -0.00420 -0.95737 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.83000 10.94000 -0.11000 -1.00548 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52090 0.52350 -0.00260 -0.49666 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.94000 21.24000 -0.30000 -1.41243 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.46000 21.66000 -0.20000 -0.92336 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44740 2.44400 0.00340 0.13912 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.22850 11.24420 -0.01570 -0.13963 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.80780 9.82150 -0.01370 -0.13949 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36530 0.36570 -0.00040 -0.10938 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31910 0.31940 -0.00030 -0.09393 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51510 0.51330 0.00180 0.35067 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39570 0.39610 -0.00040 -0.10098 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.52000 18.76000 -0.24000 -1.27932 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60120 0.60890 -0.00770 -1.26458 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.26000 18.49000 -0.23000 -1.24392 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.84910 0.85610 -0.00700 -0.81766 國泰科技生化基金 32.54000 32.84000 -0.30000 -0.91352 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.60000 28.11000 -0.51000 -1.81430 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.01000 12.79000 0.22000 1.72009 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.08980 40.55960 0.53020 1.30721 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.48420 18.77340 -0.28920 -1.54048 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.62110 20.05190 0.56920 2.83863 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.11610 40.72320 0.39290 0.96481 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.57890 42.46460 0.11430 0.26917 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.38310 43.45880 -0.07570 -0.17419 國泰紐幣2021保本基金 12.57420 12.57920 -0.00500 -0.03975 國泰紐幣八年期保本基金 12.91360 12.91740 -0.00380 -0.02942 國泰紐幣保本基金 12.65020 12.65320 -0.00300 -0.02371 國泰國泰基金台幣I級別 22.08000 22.32000 -0.24000 -1.07527 國泰國泰基金台幣級別 22.08000 22.32000 -0.24000 -1.07527 國泰富時中國A50基金 20.28000 20.91000 -0.63000 -3.01291 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.50890 43.02900 0.47990 1.11529 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33920 0.33900 0.00020 0.05900 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48850 0.48610 0.00240 0.49373 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.92720 10.96190 -0.03470 -0.31655 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.55760 7.58170 -0.02410 -0.31787 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37120 0.37220 -0.00100 -0.26867 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24530 0.24600 -0.00070 -0.28455 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.34900 2.33710 0.01190 0.50918 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.72160 10.69720 0.02440 0.22810 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34700 0.34610 0.00090 0.26004 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.63890 42.77090 -0.13200 -0.30862 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.70000 22.15000 -0.45000 -2.03160 國泰新興市場基金台幣級別 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 國泰新興市場基金美元級別 0.39740 0.39880 -0.00140 -0.35105 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.30360 2.30500 -0.00140 -0.06074 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45640 1.45730 -0.00090 -0.06176 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35340 0.35450 -0.00110 -0.31030 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34820 0.34930 -0.00110 -0.31492 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22570 0.22640 -0.00070 -0.30919 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.72810 10.76310 -0.03500 -0.32519 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65490 6.67660 -0.02170 -0.32502 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.16960 40.73770 0.43190 1.06020 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.23610 40.75740 0.47870 1.17451 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.63380 40.45260 0.18120 0.44793 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.87000 13.65000 0.22000 1.61172 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.68000 34.83000 -1.15000 -3.30175 國泰價值卓越基金 14.00000 14.14000 -0.14000 -0.99010 國泰標普北美科技ETF基金 22.22000 22.77000 -0.55000 -2.41546 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.58000 9.75000 -0.17000 -1.74359 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32690 0.33250 -0.00560 -1.68421 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.32800 40.50470 -0.17670 -0.43625 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.18000 21.70000 -0.52000 -2.39631 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.85000 20.04000 -0.19000 -0.94810 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.57000 18.00000 -0.43000 -2.38889 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.28400 12.27040 0.01360 0.11084 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40680 0.40630 0.00050 0.12306 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.44230 10.42700 0.01530 0.14673 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.32250 10.30680 0.01570 0.15233 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.29210 10.27980 0.01230 0.11965 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.41920 10.40400 0.01520 0.14610 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.32580 10.30990 0.01590 0.15422 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.27980 10.26530 0.01450 0.14125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36600 11.36570 0.00030 0.00264 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21330 10.24180 -0.02850 -0.27827 第一金大中華基金 25.06000 25.44000 -0.38000 -1.49371 第一金小型精選基金 31.70000 32.04000 -0.34000 -1.06117 第一金中國世紀基金-人民幣 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912 第一金中國世紀基金-美元 8.20610 8.18900 0.01710 0.20882 第一金中國世紀基金-美元-N 8.20670 8.18950 0.01720 0.21003 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.69680 9.67640 0.02040 0.21082 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40890 8.40860 0.00030 0.00357 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.06200 11.03870 0.02330 0.21108 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.73980 9.73940 0.00040 0.00411 第一金中概平衡基金 25.77000 26.08000 -0.31000 -1.18865 第一金台灣貨幣市場基金 15.29710 15.29630 0.00080 0.00523 第一金全家福貨幣市場基金 178.36500 178.35600 0.00900 0.00505 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.57880 14.83910 -0.26030 -1.75415 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.57900 14.83940 -0.26040 -1.75479 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.98000 14.24000 -0.26000 -1.82584 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.99000 14.24000 -0.25000 -1.75562 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.37260 10.55360 -0.18100 -1.71505 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.37260 10.55360 -0.18100 -1.71505 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.34000 10.53000 -0.19000 -1.80437 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.34000 10.53000 -0.19000 -1.80437 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.80170 10.11640 -0.31470 -3.11079 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.80170 10.11650 -0.31480 -3.11175 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.97000 10.29000 -0.32000 -3.10982 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.97000 10.29000 -0.32000 -3.10982 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.45520 13.65760 -0.20240 -1.48196 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.47570 13.67520 -0.19950 -1.45885 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.68000 12.88000 -0.20000 -1.55280 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.71000 12.90000 -0.19000 -1.47287 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.74750 9.78450 -0.03700 -0.37815 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74710 9.78410 -0.03700 -0.37816 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.34070 9.37810 -0.03740 -0.39880 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.36460 9.40200 -0.03740 -0.39779 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.47190 10.51180 -0.03990 -0.37957 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.05940 10.09960 -0.04020 -0.39804 第一金全球大趨勢基金 23.54000 24.05000 -0.51000 -2.12058 第一金全球不動產證券化基金A 8.96500 8.96840 -0.00340 -0.03791 第一金全球不動產證券化基金B 6.28480 6.28720 -0.00240 -0.03817 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.94810 10.00580 -0.05770 -0.57667 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.94970 10.00740 -0.05770 -0.57657 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.63490 10.69660 -0.06170 -0.57682 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.63660 10.69830 -0.06170 -0.57673 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.45690 8.48820 -0.03130 -0.36875 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23170 10.26970 -0.03800 -0.37002 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.26320 9.26820 -0.00500 -0.05395 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.24260 9.26720 -0.02460 -0.26545 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71150 7.72120 -0.00970 -0.12563 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70760 7.71730 -0.00970 -0.12569 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.48990 8.50180 -0.01190 -0.13997 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.49050 8.50240 -0.01190 -0.13996 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.23820 11.24340 -0.00520 -0.04625 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.23910 11.24510 -0.00600 -0.05336 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02220 10.03490 -0.01270 -0.12656 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.02320 10.03450 -0.01130 -0.11261 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.70980 14.73040 -0.02060 -0.13985 第一金亞洲科技基金 17.99000 17.88000 0.11000 0.61521 第一金亞洲新興市場基金 13.08000 13.14000 -0.06000 -0.45662 第一金店頭市場基金 8.24000 8.30000 -0.06000 -0.72289 第一金創新趨勢基金 21.42000 21.69000 -0.27000 -1.24481 第一金電子基金 31.72000 32.14000 -0.42000 -1.30678 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.35000 18.70000 -0.35000 -1.87166 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.14000 18.81000 0.33000 1.75439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.40000 20.92000 -0.52000 -2.48566 統一大中華中小基金(人民幣) 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.61000 7.63000 -0.02000 -0.26212 統一大中華中小基金(新台幣) 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 統一大滿貫基金-A類型 33.22000 33.55000 -0.33000 -0.98361 統一大滿貫基金-I類型 33.22000 33.55000 -0.33000 -0.98361 統一大龍印基金 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 統一大龍騰中國基金(美元) 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 統一中小基金 24.26000 24.48000 -0.22000 -0.89869 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78850 9.76120 0.02730 0.27968 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.33800 9.34360 -0.00560 -0.05993 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01700 9.02480 -0.00780 -0.08643 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.02270 11.98920 0.03350 0.27942 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41450 11.42130 -0.00680 -0.05954 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.99280 11.00240 -0.00960 -0.08725 統一台灣動力基金 17.60000 17.80000 -0.20000 -1.12360 統一全天候基金-A類型 111.21000 112.11000 -0.90000 -0.80278 統一全天候基金-I類型 111.61000 112.51000 -0.90000 -0.79993 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.90640 7.92270 -0.01630 -0.20574 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.82180 7.86460 -0.04280 -0.54421 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.79170 7.83680 -0.04510 -0.57549 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.39660 8.41390 -0.01730 -0.20561 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.31430 8.35970 -0.04540 -0.54308 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.27520 8.32310 -0.04790 -0.57551 統一全球債券組合基金 12.15350 12.15840 -0.00490 -0.04030 統一全球新科技基金(人民幣) 15.11000 15.32000 -0.21000 -1.37076 統一全球新科技基金(美元) 14.58000 14.82000 -0.24000 -1.61943 統一全球新科技基金(新台幣) 13.95000 14.19000 -0.24000 -1.69133 統一亞太基金 24.59000 24.59000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287 統一奔騰基金 58.17000 58.54000 -0.37000 -0.63205 統一強棒貨幣市場基金 16.70610 16.70540 0.00070 0.00419 統一強漢基金(人民幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 統一強漢基金(美元) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 統一強漢基金(新台幣) 25.08000 25.17000 -0.09000 -0.35757 統一統信基金 29.53000 29.93000 -0.40000 -1.33645 統一黑馬基金 58.21000 58.68000 -0.47000 -0.80095 統一新亞洲科技能源基金 15.93000 15.99000 -0.06000 -0.37523 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.90730 7.90650 0.00080 0.01012 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34550 10.34450 0.00100 0.00967 統一經建基金 46.74000 47.12000 -0.38000 -0.80645 統一龍馬基金 65.83000 66.25000 -0.42000 -0.63396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.59000 18.76000 -0.17000 -0.90618 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.79000 45.29000 -0.50000 -1.10400 野村中國機會基金 14.03000 14.00000 0.03000 0.21429 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.10600 10.07820 0.02780 0.27584 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.10700 10.08810 0.01890 0.18735 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.08400 10.06900 0.01500 0.14897 野村巴西基金 6.30000 6.68000 -0.38000 -5.68862 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.28000 11.10000 0.18000 1.62162 野村台灣高股息基金 24.19000 24.37000 -0.18000 -0.73861 野村台灣運籌基金 35.38000 35.88000 -0.50000 -1.39353 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.73460 9.71040 0.02420 0.24922 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.70230 9.68890 0.01340 0.13830 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.73620 9.72300 0.01320 0.13576 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.16880 10.14360 0.02520 0.24843 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.03950 10.02560 0.01390 0.13865 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88050 9.86710 0.01340 0.13580 野村平衡基金 18.94000 19.13000 -0.19000 -0.99320 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 野村全球生技醫療基金 16.70000 17.08000 -0.38000 -2.22482 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.16590 10.14070 0.02520 0.24850 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.13630 10.11650 0.01980 0.19572 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.04040 10.02260 0.01780 0.17760 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.34880 10.32320 0.02560 0.24799 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.28970 10.26960 0.02010 0.19572 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.19400 10.17580 0.01820 0.17886 野村全球品牌基金 27.33000 27.96000 -0.63000 -2.25322 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.34000 10.55000 -0.21000 -1.99052 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.90000 -0.25000 -1.93798 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.62000 10.82000 -0.20000 -1.84843 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.13000 19.52000 -0.39000 -1.99795 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.91000 12.12000 -0.21000 -1.73267 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.65720 10.63990 0.01730 0.16260 野村全球短期收益基金-美元計價 10.72130 10.72000 0.00130 0.01213 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.52250 10.52210 0.00040 0.00380 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.90560 8.94160 -0.03600 -0.40261 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.69280 8.73060 -0.03780 -0.43296 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.25320 8.29030 -0.03710 -0.44751 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04110 11.08600 -0.04490 -0.40502 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50660 10.55220 -0.04560 -0.43214 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05740 10.10250 -0.04510 -0.44642 野村成長基金 29.23000 29.62000 -0.39000 -1.31668 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.60500 8.59090 0.01410 0.16413 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.62510 8.61820 0.00690 0.08006 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.78170 8.77700 0.00470 0.05355 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.59910 9.58310 0.01600 0.16696 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.48550 9.47800 0.00750 0.07913 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.64970 9.64460 0.00510 0.05288 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.58080 9.54740 0.03340 0.34983 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64090 9.61020 0.03070 0.31945 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.72250 9.69300 0.02950 0.30434 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.54490 10.51280 0.03210 0.30534 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43950 10.40620 0.03330 0.32000 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.53030 10.49830 0.03200 0.30481 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07750 10.05100 0.02650 0.26366 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60950 8.58690 0.02260 0.26319 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22010 9.18890 0.03120 0.33954 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10790 9.08300 0.02490 0.27414 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.63420 13.59850 0.03570 0.26253 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74710 12.70450 0.04260 0.33531 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35480 10.32650 0.02830 0.27405 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41500 10.38820 0.02680 0.25799 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41670 10.39800 0.01870 0.17984 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38370 10.36520 0.01850 0.17848 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49630 10.46940 0.02690 0.25694 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48670 10.46790 0.01880 0.17960 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43750 10.41890 0.01860 0.17852 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.33250 10.30600 0.02650 0.25713 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.30810 10.28900 0.01910 0.18564 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.31800 10.30100 0.01700 0.16503 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.01630 10.03270 -0.01640 -0.16347 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91240 9.92050 -0.00810 -0.08165 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.56760 9.58260 -0.01500 -0.15653 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04590 9.06080 -0.01490 -0.16444 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24220 11.26080 -0.01860 -0.16517 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06280 10.08830 -0.02550 -0.25277 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20250 11.22240 -0.01990 -0.17732 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.65200 10.67720 -0.02520 -0.23602 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.39300 10.41940 -0.02640 -0.25337 野村泰國基金 41.36000 41.10000 0.26000 0.63260 野村高科技基金 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.28290 10.38200 -0.09910 -0.95454 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.11120 10.19280 -0.08160 -0.80057 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.71100 10.75030 -0.03930 -0.36557 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.53070 9.62020 -0.08950 -0.93033 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.45080 9.54210 -0.09130 -0.95681 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.60100 9.61970 -0.01870 -0.19439 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92420 12.01970 -0.09550 -0.79453 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.84650 13.87160 -0.02510 -0.18095 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87470 10.97680 -0.10210 -0.93014 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.79130 10.89550 -0.10420 -0.95636 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.13590 11.15760 -0.02170 -0.19449 野村貨幣市場基金 16.31310 16.31240 0.00070 0.00429 野村新馬基金 15.16000 15.20000 -0.04000 -0.26316 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.26020 10.23510 0.02510 0.24523 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.40610 10.42450 -0.01840 -0.17651 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.43470 10.45640 -0.02170 -0.20753 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.18280 10.15550 0.02730 0.26882 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.15930 10.14200 0.01730 0.17058 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.11490 10.09800 0.01690 0.16736 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.38570 10.35780 0.02790 0.26936 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.32530 10.30760 0.01770 0.17172 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.37290 10.35320 0.01970 0.19028 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.10040 10.12960 -0.02920 -0.28826 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11160 10.15800 -0.04640 -0.45678 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.99780 10.04490 -0.04710 -0.46889 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.43590 10.46580 -0.02990 -0.28569 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.40670 10.45440 -0.04770 -0.45627 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.29150 10.34000 -0.04850 -0.46905 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.36050 10.35850 0.00200 0.01931 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92310 7.92170 0.00140 0.01767 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.05660 12.05430 0.00230 0.01908 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.91000 8.01000 -0.10000 -1.24844 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06970 10.04820 0.02150 0.21397 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.16770 10.12570 0.04200 0.41479 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.05830 10.04550 0.01280 0.12742 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.04570 10.03620 0.00950 0.09466 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.10800 10.08250 0.02550 0.25291 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06990 10.04850 0.02140 0.21297 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.16780 10.12570 0.04210 0.41577 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.05870 10.04590 0.01280 0.12742 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.04710 10.03750 0.00960 0.09564 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.10810 10.08270 0.02540 0.25192 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.09580 10.06470 0.03110 0.30900 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.19530 10.14160 0.05370 0.52950 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08480 10.06220 0.02260 0.22460 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.07090 10.05160 0.01930 0.19201 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.13420 10.09850 0.03570 0.35352 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.09580 10.06470 0.03110 0.30900 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.19530 10.14160 0.05370 0.52950 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08450 10.06190 0.02260 0.22461 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.07090 10.05160 0.01930 0.19201 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.13420 10.09850 0.03570 0.35352 野村精選貨幣市場基金 12.10170 12.10130 0.00040 0.00331 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.40000 11.58000 -0.18000 -1.55440 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.62000 10.82000 -0.20000 -1.84843 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.11000 10.34000 -0.23000 -2.22437 野村歐洲高股息基金季配型 7.66000 7.82000 -0.16000 -2.04604 野村歐洲高股息基金累積型 10.92000 11.14000 -0.22000 -1.97487 野村積極成長基金 12.36000 12.53000 -0.17000 -1.35674 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.65000 35.15000 -0.50000 -1.42248 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.48000 10.48950 -0.00950 -0.09057 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54220 8.54200 0.00020 0.00234 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88570 7.89160 -0.00590 -0.07476 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73380 7.74080 -0.00700 -0.09043 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.03120 12.03180 -0.00060 -0.00499 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.78820 10.79620 -0.00800 -0.07410 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.61720 10.62680 -0.00960 -0.09034 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.80000 11.00000 -0.20000 -1.81818 野村環球基金-人民幣計價 16.42000 16.71000 -0.29000 -1.73549 野村環球基金-美元計價 12.82000 13.06000 -0.24000 -1.83767 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.93000 18.27000 -0.34000 -1.86097 野村鴻利基金 22.73000 23.00000 -0.27000 -1.17391 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88710 16.88670 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 19.22000 19.49000 -0.27000 -1.38533 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.69000 13.80000 -0.11000 -0.79710 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.86000 14.95000 -0.09000 -0.60201 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.40960 10.40400 0.00560 0.05383 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.64210 13.63470 0.00740 0.05427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37220 10.35290 0.01930 0.18642 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.54880 10.55470 -0.00590 -0.05590 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.14340 10.11800 0.02540 0.25104 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.28380 10.28270 0.00110 0.01070 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96870 9.97510 -0.00640 -0.06416 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.07420 10.07950 -0.00530 -0.05258 凱基台商天下基金 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970 凱基台灣精五門基金 20.38000 20.55000 -0.17000 -0.82725 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.60180 41.11320 0.48860 1.18843 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.20920 42.10030 0.10890 0.25867 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.97560 42.95380 0.02180 0.05075 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.35000 -0.11000 -1.06280 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.51620 10.62960 -0.11340 -1.06683 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.11630 40.66460 0.45170 1.11079 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.24580 40.83090 0.41490 1.01614 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.31630 40.73910 0.57720 1.41682 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.43000 11.44710 -0.01710 -0.14938 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57660 11.57620 0.00040 0.00346 凱基開創基金 27.48000 27.71000 -0.23000 -0.83003 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.18000 22.66000 -0.48000 -2.11827 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.50140 21.95870 -0.45730 -2.08255 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.03000 17.15000 -0.12000 -0.69971 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.27300 16.37710 -0.10410 -0.63564 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.56000 7.69000 -0.13000 -1.69051 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.17000 11.31000 -0.14000 -1.23784 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.11780 11.29380 -0.17600 -1.55838 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.64000 10.81000 -0.17000 -1.57262 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.90330 12.09960 -0.19630 -1.62237 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.20000 12.40000 -0.20000 -1.61290 凱基護城河基金-台幣計價A 12.42000 12.60000 -0.18000 -1.42857 凱基護城河基金-美元計價B 12.17450 12.34270 -0.16820 -1.36275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.00130 10.12260 -0.12130 -1.19831 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.97840 10.10520 -0.12680 -1.25480 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.97350 10.10240 -0.12890 -1.27593 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.00140 10.12260 -0.12120 -1.19732 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.97840 10.10520 -0.12680 -1.25480 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.97350 10.10240 -0.12890 -1.27593 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.27000 12.98000 0.29000 2.23421 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.16000 34.69000 -1.53000 -4.41049 富邦NASDAQ-100基金 30.95000 31.66000 -0.71000 -2.24258 富邦上証180基金 31.09000 31.91000 -0.82000 -2.56973 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19700 0.19830 -0.00130 -0.65557 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.07000 6.11000 -0.04000 -0.65466 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.77000 6.58000 0.19000 2.88754 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.58000 42.06000 -2.48000 -5.89634 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.93410 11.94540 -0.01130 -0.09460 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.11430 11.13620 -0.02190 -0.19666 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.80990 10.84970 -0.03980 -0.36683 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.21670 10.22640 -0.00970 -0.09485 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.43510 9.45360 -0.01850 -0.19569 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.18490 9.21860 -0.03370 -0.36557 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.91820 20.91900 -0.00080 -0.00382 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.54800 11.54720 0.00080 0.00693 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78780 10.81600 -0.02820 -0.26072 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.59180 13.56040 0.03140 0.23156 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99620 1.99210 0.00410 0.20581 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51150 9.48960 0.02190 0.23078 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44680 1.44390 0.00290 0.20084 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.09200 12.07450 0.01750 0.14493 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77030 1.76860 0.00170 0.09612 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23210 10.21720 0.01490 0.14583 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51810 1.51660 0.00150 0.09891 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.57870 10.56470 0.01400 0.13252 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.51550 10.50520 0.01030 0.09805 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.48000 15.11000 0.37000 2.44871 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.67000 19.69000 -1.02000 -5.18029 富邦日本東証基金 20.10000 20.64000 -0.54000 -2.61628 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.06000 44.55000 -0.49000 -1.09989 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.15000 45.71000 -0.56000 -1.22511 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.84000 50.74000 -0.90000 -1.77375 富邦台灣心基金 21.61000 21.95000 -0.34000 -1.54897 富邦台灣釆吉50基金 44.48000 45.31000 -0.83000 -1.83183 富邦台灣科技指數基金 52.63000 53.91000 -1.28000 -2.37433 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 43.34800 42.87520 0.47280 1.10274 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.27830 41.35030 -0.07200 -0.17412 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30570 0.30530 0.00040 0.13102 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54830 2.54210 0.00620 0.24389 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34890 0.34840 0.00050 0.14351 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.80180 10.78630 0.01550 0.14370 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19090 2.18560 0.00530 0.24250 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33100 0.33050 0.00050 0.15129 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22220 9.20890 0.01330 0.14443 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.32000 24.43000 -0.11000 -0.45027 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.74000 31.24000 -0.50000 -1.60051 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68340 15.68270 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 19.91000 20.00000 -0.09000 -0.45000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.98720 39.99900 -0.01180 -0.02950 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 39.99580 39.99900 -0.00320 -0.00800 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.53460 41.59460 -0.06000 -0.14425 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.04820 41.62750 0.42070 1.01063 富邦長紅基金 60.61000 61.61000 -1.00000 -1.62311 富邦科技基金 23.24000 23.54000 -0.30000 -1.27443 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.01410 40.96590 0.04820 0.11766 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.51210 40.95550 0.55660 1.35904 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.27020 38.04570 0.22450 0.59008 富邦恒生國企ETF基金 21.10000 21.62000 -0.52000 -2.40518 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.22000 12.91000 0.31000 2.40124 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.95000 30.40000 -1.45000 -4.76974 富邦高成長基金 23.29000 23.66000 -0.37000 -1.56382 富邦基金A類型 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636 富邦基金I類型 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636 富邦深証100基金 10.41000 10.65000 -0.24000 -2.25352 富邦富時歐洲ETF基金 20.05000 20.46000 -0.41000 -2.00391 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41660 0.41730 -0.00070 -0.16775 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35060 12.36520 -0.01460 -0.11807 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31730 9.32830 -0.01100 -0.11792 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29970 0.30010 -0.00040 -0.13329 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.57250 8.58260 -0.01010 -0.11768 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.01430 10.00560 0.00870 0.08695 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.56350 10.56360 -0.00010 -0.00095 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.50760 9.49940 0.00820 0.08632 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.02440 10.02440 0.00000 0.00000 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.31000 18.47000 -0.16000 -0.86627 富邦精準基金 44.47000 45.23000 -0.76000 -1.68030 富邦精銳中小基金 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.48000 17.65000 -0.17000 -0.96317 富邦臺灣公司治理100基金 20.54000 20.89000 -0.35000 -1.67544 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.52000 7.40000 0.12000 1.62162 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.61000 15.10000 -0.49000 -3.24503 富邦標普美國特別股ETF基金 19.58000 19.62000 -0.04000 -0.20387 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.28660 10.29900 -0.01240 -0.12040 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.44470 10.49410 -0.04940 -0.47074 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.54690 10.60110 -0.05420 -0.51127 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.86460 9.87650 -0.01190 -0.12049 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.97020 10.01740 -0.04720 -0.47118 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.05230 10.10400 -0.05170 -0.51168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.98000 30.44000 -0.46000 -1.51117 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93540 9.98930 -0.05390 -0.53958 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.95510 10.00950 -0.05440 -0.54348 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.85890 9.91280 -0.05390 -0.54374 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08890 10.14330 -0.05440 -0.53631 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.12210 10.17740 -0.05530 -0.54336 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02640 10.08140 -0.05500 -0.54556 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72810 8.71370 0.01440 0.16526 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.41470 9.39930 0.01540 0.16384 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03330 9.01870 0.01460 0.16189 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23840 10.22170 0.01670 0.16338 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.34260 10.32570 0.01690 0.16367 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94180 9.92570 0.01610 0.16221 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05850 10.04200 0.01650 0.16431 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63920 8.61000 0.02920 0.33914 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.88920 9.85590 0.03330 0.33787 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24140 9.21040 0.03100 0.33658 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.19230 11.15430 0.03800 0.34068 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.05580 11.01860 0.03720 0.33761 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43300 10.39800 0.03500 0.33660 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.41330 9.38170 0.03160 0.33683 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.32890 10.29440 0.03450 0.33513 富達卓越領航全球組合基金 14.83000 15.04000 -0.21000 -1.39628 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88150 8.84970 0.03180 0.35933 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.76210 9.72740 0.03470 0.35672 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.33240 9.29930 0.03310 0.35594 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.49190 10.45450 0.03740 0.35774 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.56660 10.52900 0.03760 0.35711 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15160 10.11560 0.03600 0.35589 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.45130 9.41780 0.03350 0.35571 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.27480 10.23810 0.03670 0.35846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00630 9.98680 0.01950 0.19526 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53860 9.53020 0.00840 0.08814 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.05520 9.04880 0.00640 0.07073 富蘭克林華美中華基金 11.58000 11.69000 -0.11000 -0.94098 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.28000 21.53000 -0.25000 -1.16117 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.59000 20.73000 -0.14000 -0.67535 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.30000 10.48000 -0.18000 -1.71756 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 10.17000 -0.18000 -1.76991 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.83990 7.82970 0.01020 0.13027 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.96920 8.95550 0.01370 0.15298 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.84790 9.83300 0.01490 0.15153 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.33460 9.32240 0.01220 0.13087 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.34670 11.36230 -0.01560 -0.13730 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.67020 8.68210 -0.01190 -0.13706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.91500 8.92720 -0.01220 -0.13666 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.85270 13.82240 0.03030 0.21921 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.16720 10.14500 0.02220 0.21883 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.37420 10.38940 -0.01520 -0.14630 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60980 7.62090 -0.01110 -0.14565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99270 9.00580 -0.01310 -0.14546 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.91380 10.93200 -0.01820 -0.16648 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47500 7.48740 -0.01240 -0.16561 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85390 8.86860 -0.01470 -0.16575 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.64260 10.65970 -0.01710 -0.16042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63120 7.64350 -0.01230 -0.16092 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09550 8.10280 -0.00730 -0.09009 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17910 9.18530 -0.00620 -0.06750 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14050 10.14740 -0.00690 -0.06800 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.73140 12.74290 -0.01150 -0.09025 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.01000 8.12000 -0.11000 -1.35468 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.22000 8.34000 -0.12000 -1.43885 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.46000 8.36000 0.10000 1.19617 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.85000 11.70000 0.15000 1.28205 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.85940 12.97420 -0.11480 -0.88483 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.77000 -0.12000 -1.22825 富蘭克林華美第一富基金 38.09000 38.53000 -0.44000 -1.14197 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33430 10.33380 0.00050 0.00484 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.91000 -0.10000 -1.12233 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.00000 9.11000 -0.11000 -1.20746 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.95000 14.25000 -0.30000 -2.10526 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.59000 -0.32000 -2.35467 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.38000 15.75000 -0.37000 -2.34921 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.97130 7.10730 -0.13600 -1.91353 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66520 10.69440 -0.02920 -0.27304 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48230 9.49240 -0.01010 -0.10640 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.25050 11.26240 -0.01190 -0.10566 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74810 6.75910 -0.01100 -0.16274 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.95240 8.96500 -0.01260 -0.14055 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.37840 10.39300 -0.01460 -0.14048 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.70810 10.72560 -0.01750 -0.16316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.15000 64.49000 0.66000 1.02341 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 64.62000 63.89000 0.73000 1.14259 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.05160 60.02830 0.02330 0.03882 復華1至5年期高收益債券基金 20.33000 20.35000 -0.02000 -0.09828 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.12580 60.41840 0.70740 1.17084 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 60.62610 60.17980 0.44630 0.74161 復華人民幣貨幣市場基金 11.80320 11.80140 0.00180 0.01525 復華人生目標基金 37.80770 38.06630 -0.25860 -0.67934 復華大中華中小策略基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 復華中小精選基金 65.26000 66.01000 -0.75000 -1.13619 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.74980 53.88110 -0.13130 -0.24368 復華中國特選信用債券ETF基金 61.34380 61.27730 0.06650 0.10852 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 復華六年到期新興市場債券基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 復華全方位基金 28.53000 28.79000 -0.26000 -0.90309 復華全球大趨勢基金-美元 12.63000 12.92000 -0.29000 -2.24458 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.79000 20.24000 -0.45000 -2.22332 復華全球平衡基金-美元 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 復華全球平衡基金-新臺幣 19.49000 19.64000 -0.15000 -0.76375 復華全球物聯網科技基金-美元 14.65000 15.00000 -0.35000 -2.33333 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.05000 14.40000 -0.35000 -2.43056 復華全球原物料基金 8.53000 8.69000 -0.16000 -1.84120 復華全球消費基金-新臺幣 12.42000 12.60000 -0.18000 -1.42857 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.78320 11.77900 0.00420 0.03566 復華全球債券基金 14.02940 13.96620 0.06320 0.45252 復華全球債券組合基金 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 復華全球戰略配置強基金-美元 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 復華有利貨幣市場基金 13.47330 13.47270 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 復華亞太成長基金 12.75000 13.01000 -0.26000 -1.99846 復華亞太神龍科技基金-美元 8.80000 8.96000 -0.16000 -1.78571 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.30000 9.47000 -0.17000 -1.79514 復華東協世紀基金 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 復華南非幣長期收益基金A 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390 復華南非幣長期收益基金B 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 復華南非幣短期收益基金A 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.51120 61.67960 0.83160 1.34826 復華美國金融服務業股票ETF基金 19.96000 20.59000 -0.63000 -3.05974 復華美國新星基金-美元 12.34000 12.70000 -0.36000 -2.83465 復華美國新星基金-新臺幣 12.47000 12.84000 -0.37000 -2.88162 復華恒生基金 21.45000 21.88000 -0.43000 -1.96527 復華恒生單日反向一倍基金 8.27000 8.11000 0.16000 1.97287 復華恒生單日正向二倍基金 31.83000 33.12000 -1.29000 -3.89493 復華神盾基金 24.88960 25.06180 -0.17220 -0.68710 復華高成長基金 66.94000 67.51000 -0.57000 -0.84432 復華高益策略組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 復華貨幣市場基金 14.43550 14.43490 0.00060 0.00416 復華富時不動產證券化基金 18.24000 18.40000 -0.16000 -0.86957 復華富時台灣高股息低波動基金 48.49000 48.86000 -0.37000 -0.75727 復華復華基金 20.88000 21.06000 -0.18000 -0.85470 復華華人世紀基金 16.72000 16.80000 -0.08000 -0.47619 復華傳家二號基金 29.77580 30.03430 -0.25850 -0.86068 復華傳家基金 21.09530 21.18500 -0.08970 -0.42341 復華奧林匹克全球組合基金 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.91000 13.98000 -0.07000 -0.50072 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 復華新興人民幣短期收益基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 復華新興人民幣債券基金A 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 復華新興人民幣債券基金B 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華新興市場10年期以上債券基金 20.11000 20.04000 0.07000 0.34930 復華新興市場企業債券ETF基金 65.11000 64.85000 0.26000 0.40093 復華新興市場高收益債券基金A 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.43000 -0.02000 -0.36832 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 復華新興市場短期收益基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 復華滬深300 A股基金 23.40000 23.99000 -0.59000 -2.45936 復華數位經濟基金 46.18000 46.77000 -0.59000 -1.26149 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.75680 9.75230 0.00450 0.04614 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.57160 9.56870 0.00290 0.03031 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.28300 10.27820 0.00480 0.04670 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95530 9.95230 0.00300 0.03014 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.91910 9.91410 0.00500 0.05043 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.42950 10.42770 0.00180 0.01726 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.68920 9.68140 0.00780 0.08057 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.20900 10.20410 0.00490 0.04802 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.03500 10.02690 0.00810 0.08078 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.55780 10.55260 0.00520 0.04928 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.43900 10.45280 -0.01380 -0.13202 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.38830 10.38660 0.00170 0.01637 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.38880 10.39060 -0.00180 -0.01732 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.26660 10.27260 -0.00600 -0.05841 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.35710 11.24450 0.11260 1.00138 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.22310 10.21370 0.00940 0.09203 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44170 10.44780 -0.00610 -0.05839 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.67390 11.55800 0.11590 1.00277 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.35940 10.35000 0.00940 0.09082 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.39620 10.39010 0.00610 0.05871 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.18350 10.18920 -0.00570 -0.05594 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.36870 10.25670 0.11200 1.09197 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.19490 10.18410 0.01080 0.10605 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.18180 10.18740 -0.00560 -0.05497 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.36760 10.25570 0.11190 1.09110 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.19130 10.18050 0.01080 0.10609 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.04900 10.05610 -0.00710 -0.07060 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.01480 10.00550 0.00930 0.09295 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.04740 10.05450 -0.00710 -0.07062 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.01560 10.00630 0.00930 0.09294 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.53190 10.54990 -0.01800 -0.17062 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.52420 10.52520 -0.00100 -0.00950 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.51250 10.51680 -0.00430 -0.04089 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.13060 9.11250 0.01810 0.19863 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.39500 8.39340 0.00160 0.01906 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35720 8.35820 -0.00100 -0.01196 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.70600 11.68280 0.02320 0.19858 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.79890 10.79680 0.00210 0.01945 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87490 10.87630 -0.00140 -0.01287 景順主流基金 17.26000 17.53000 -0.27000 -1.54022 景順台灣科技基金 29.85000 30.30000 -0.45000 -1.48515 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.23000 -0.10000 -0.89047 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 景順全球科技基金 22.66000 23.12000 -0.46000 -1.98962 景順全球康健基金 19.26000 19.54000 -0.28000 -1.43296 景順貨幣市場基金 15.97260 15.97210 0.00050 0.00313 景順潛力基金 31.71000 32.21000 -0.50000 -1.55231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.50000 14.76000 -0.26000 -1.76152 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.53000 13.78000 -0.25000 -1.81422 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.88000 11.02000 -0.14000 -1.27042 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.29000 11.44000 -0.15000 -1.31119 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.71000 9.82000 -0.11000 -1.12016 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.86000 9.98000 -0.12000 -1.20240 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60500 8.59620 0.00880 0.10237 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.09440 8.08890 0.00550 0.06799 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.28730 11.27580 0.01150 0.10199 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59440 10.58710 0.00730 0.06895 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 華南永昌中國A股基金(美元) 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.53860 9.53510 0.00350 0.03671 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.72030 9.71990 0.00040 0.00412 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.98180 9.97810 0.00370 0.03708 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.17570 10.17520 0.00050 0.00491 華南永昌永昌基金 19.94000 20.10000 -0.16000 -0.79602 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 華南永昌全球亨利組合基金 14.63030 14.62530 0.00500 0.03419 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.91000 -0.19000 -1.91726 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.63000 9.83000 -0.20000 -2.03459 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.91000 10.11000 -0.20000 -1.97824 華南永昌全球精品基金 15.82000 16.04000 -0.22000 -1.37157 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.95000 13.08000 -0.13000 -0.99388 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.83000 12.97000 -0.14000 -1.07941 華南永昌物聯網精選基金 12.11000 12.26000 -0.15000 -1.22349 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25310 16.25240 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 24.73450 24.89550 -0.16100 -0.64670 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97060 11.97010 0.00050 0.00418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.61590 10.61140 0.00450 0.04241 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.74810 10.77360 -0.02550 -0.23669 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04620 10.04200 0.00420 0.04182 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.12960 10.15330 -0.02370 -0.23342 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.43940 10.43190 0.00750 0.07189 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.51400 10.53500 -0.02100 -0.19934 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99250 9.98530 0.00720 0.07211 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.03270 10.05360 -0.02090 -0.20789 華頓中小型基金 20.95000 21.09000 -0.14000 -0.66382 華頓中國多重機會平衡基金 11.75320 11.84220 -0.08900 -0.75155 華頓台灣基金 24.15000 24.50000 -0.35000 -1.42857 華頓平安貨幣市場基金 11.55110 11.55070 0.00040 0.00346 華頓全球時尚精品基金 16.92000 17.16000 -0.24000 -1.39860 華頓全球高收益債券基金A 13.70110 13.71850 -0.01740 -0.12684 華頓全球高收益債券基金B 8.16820 8.17860 -0.01040 -0.12716 華頓全球黑鑽油源基金 4.99000 5.09000 -0.10000 -1.96464 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.83620 2.83260 0.00360 0.12709 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.99570 13.00290 -0.00720 -0.05537 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42190 0.42200 -0.00010 -0.02370 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01140 11.99540 0.01600 0.13338 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69940 10.68090 0.01850 0.17321 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94180 10.94710 -0.00530 -0.04841 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.71440 9.71910 -0.00470 -0.04836 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.17870 11.18050 -0.00180 -0.01610 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.96060 9.96150 -0.00090 -0.00903 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.57570 2.57110 0.00460 0.17891 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03010 2.02420 0.00590 0.29147 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24550 12.24290 0.00260 0.02124 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.65480 9.65280 0.00200 0.02072 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38240 0.38230 0.00010 0.02616 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30750 0.30730 0.00020 0.06508 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.45000 3.46000 -0.01000 -0.28902 匯豐中國動力基金(台幣) 15.79000 15.86000 -0.07000 -0.44136 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.76000 24.07000 -0.31000 -1.28791 匯豐全球趨勢組合基金 12.26000 12.53000 -0.27000 -2.15483 匯豐全球關鍵資源基金 8.28000 8.42000 -0.14000 -1.66271 匯豐安富基金 25.31000 25.52000 -0.21000 -0.82288 匯豐成功基金 42.89000 43.17000 -0.28000 -0.64860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.33000 2.32000 0.01000 0.43103 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61460 2.60780 0.00680 0.26076 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32070 2.31390 0.00680 0.29388 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86960 11.85790 0.01170 0.09867 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04920 8.03730 0.01190 0.14806 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38970 0.38930 0.00040 0.10275 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33900 0.33860 0.00040 0.11813 匯豐金磚動力基金 14.71000 14.96000 -0.25000 -1.67112 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00040 15.00020 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.29000 5.32000 -0.03000 -0.56391 匯豐新鑽動力基金 10.92000 11.03000 -0.11000 -0.99728 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42950 5.49590 -0.06640 -1.20817 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18820 9.25470 -0.06650 -0.71855 匯豐龍鳳基金-A類型 51.25000 51.94000 -0.69000 -1.32846 匯豐龍鳳基金-I類型 51.25000 51.94000 -0.69000 -1.32846 匯豐龍騰電子基金 35.82000 36.33000 -0.51000 -1.40380 匯豐雙高收益債券組合基金 12.43810 12.43260 0.00550 0.04424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.74000 17.93000 -0.19000 -1.05968 新光中國成長基金(人民幣) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 新光中國成長基金(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光中國成長基金(新臺幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.77040 10.77800 -0.00760 -0.07051 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.13330 10.14500 -0.01170 -0.11533 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.44800 10.46150 -0.01350 -0.12904 新光台灣富貴基金 22.91000 23.13000 -0.22000 -0.95115 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.21000 20.61000 -0.40000 -1.94081 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.35240 40.43300 -0.08060 -0.19934 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.68470 40.20920 0.47550 1.18257 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.14000 10.44000 -0.30000 -2.87356 新光全球AI新創產業基金美元 10.33000 10.67000 -0.34000 -3.18650 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.38000 10.72000 -0.34000 -3.17164 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 新光全球生技醫療基金(美元) 11.37000 11.52000 -0.15000 -1.30208 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.08000 11.22000 -0.14000 -1.24777 新光全球債券基金(A累積)美元 10.42160 10.35690 0.06470 0.62470 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.18060 10.11880 0.06180 0.61074 新光全球債券基金(B配息)美元 9.90510 9.84510 0.06000 0.60944 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.66340 9.60460 0.05880 0.61221 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.84000 9.07000 -0.23000 -2.53583 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.46000 10.76000 -0.30000 -2.78810 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 10.07000 -0.27000 -2.68123 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.67000 9.94000 -0.27000 -2.71630 新光吉星貨幣市場基金 15.48360 15.48300 0.00060 0.00388 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.29000 9.51000 -0.22000 -2.31335 新光多重資產基金(A累積)美元 8.70000 8.93000 -0.23000 -2.57559 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.07000 9.31000 -0.24000 -2.57787 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.84000 9.08000 -0.24000 -2.64317 新光亞洲精選基金-美金 22.08000 22.03000 0.05000 0.22696 新光亞洲精選基金-新台幣 22.36000 22.31000 0.05000 0.22411 新光店頭基金 22.69000 23.08000 -0.39000 -1.68977 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 新光特選內需收益ETF基金 19.54000 19.59000 -0.05000 -0.25523 新光創新科技基金 13.39000 13.61000 -0.22000 -1.61646 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.22710 10.21870 0.00840 0.08220 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.44530 10.42050 0.02480 0.23799 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.98930 9.97170 0.01760 0.17650 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43810 9.43640 0.00170 0.01802 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65200 9.62910 0.02290 0.23782 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22400 9.20780 0.01620 0.17594 新光澳幣八年期保本基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 新光澳幣十年期保本基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 新光澳幣保本基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.41780 10.40840 0.00940 0.09031 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52230 9.51410 0.00820 0.08619 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47990 9.47520 0.00470 0.04960 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.22660 10.22150 0.00510 0.04989 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.25710 10.25020 0.00690 0.06732 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50380 9.49740 0.00640 0.06739 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47370 9.46250 0.01120 0.11836 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.22470 10.21300 0.01170 0.11456 瑞銀全球創新趨勢基金 7.11000 7.28000 -0.17000 -2.33516 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.60120 10.57740 0.02380 0.22501 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.70510 9.68220 0.02290 0.23652 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.47500 10.45460 0.02040 0.19513 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70740 9.68850 0.01890 0.19508 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.79140 9.76680 0.02460 0.25187 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61630 10.59000 0.02630 0.24835 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.78550 14.75990 0.02560 0.17344 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75810 8.74290 0.01520 0.17386 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.81830 41.96070 -0.14240 -0.33937 群益10年期以上金融債ETF基金 39.19980 38.85810 0.34170 0.87935 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.66710 41.18790 0.47920 1.16345 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.01780 39.55830 0.45950 1.16158 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.05020 42.58770 0.46250 1.08599 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.50070 43.63790 -0.13720 -0.31441 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 42.20090 41.74950 0.45140 1.08121 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.44940 10.46520 -0.01580 -0.15098 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.98980 40.43050 0.55930 1.38336 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38810 11.38730 0.00080 0.00703 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37540 10.40450 -0.02910 -0.27969 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.38580 12.45260 -0.06680 -0.53643 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.50080 9.57660 -0.07580 -0.79151 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 群益大印度基金N-新臺幣 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 群益大印度基金-人民幣 13.10100 13.16110 -0.06010 -0.45665 群益大印度基金-美元 12.64460 12.69490 -0.05030 -0.39622 群益大印度基金-新臺幣 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.35630 11.54400 -0.18770 -1.62595 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.23940 11.45450 -0.21510 -1.87786 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.54000 10.75000 -0.21000 -1.95349 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.25780 10.42730 -0.16950 -1.62554 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.26200 9.43930 -0.17730 -1.87832 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.88000 -0.17000 -1.91441 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.11450 9.26520 -0.15070 -1.62652 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.26350 8.42160 -0.15810 -1.87732 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.72000 8.89000 -0.17000 -1.91226 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.56510 8.70660 -0.14150 -1.62520 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.02630 8.17990 -0.15360 -1.87777 群益中小型股基金 45.38000 45.72000 -0.34000 -0.74366 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.10620 10.08720 0.01900 0.18836 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.62920 9.63580 -0.00660 -0.06849 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02110 9.03020 -0.00910 -0.10077 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69800 8.68150 0.01650 0.19006 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.28650 8.29220 -0.00570 -0.06874 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.76410 7.77190 -0.00780 -0.10036 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.38070 10.35980 0.02090 0.20174 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.41860 11.39560 0.02300 0.20183 群益中國高收益債券基金-美元 11.08920 11.07220 0.01700 0.15354 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21700 10.20410 0.01290 0.12642 群益中國新機會基金N-人民幣 8.51920 8.52210 -0.00290 -0.03403 群益中國新機會基金N-美元 8.02840 8.05190 -0.02350 -0.29186 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 群益中國新機會基金-人民幣 7.55530 7.55790 -0.00260 -0.03440 群益中國新機會基金-美元 8.58410 8.60920 -0.02510 -0.29155 群益中國新機會基金-新臺幣 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541 群益平衡王基金 19.60050 19.78550 -0.18500 -0.93503 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.44030 11.44210 -0.00180 -0.01573 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.20680 11.23740 -0.03060 -0.27230 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96400 9.96560 -0.00160 -0.01606 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.75980 9.78650 -0.02670 -0.27282 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.21750 10.22610 -0.00860 -0.08410 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.99330 10.00190 -0.00860 -0.08598 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22650 9.23430 -0.00780 -0.08447 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17910 9.18700 -0.00790 -0.08599 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.27680 10.28550 -0.00870 -0.08459 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.30690 10.31580 -0.00890 -0.08628 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38920 9.39720 -0.00800 -0.08513 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82130 9.82980 -0.00850 -0.08647 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.70800 10.71110 -0.00310 -0.02894 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.51940 7.52160 -0.00220 -0.02925 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.41240 10.41340 -0.00100 -0.00960 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.27390 10.27850 -0.00460 -0.04475 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.35890 10.36600 -0.00710 -0.06849 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87830 9.87930 -0.00100 -0.01012 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82100 9.82540 -0.00440 -0.04478 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.90230 9.90920 -0.00690 -0.06963 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.41250 10.41360 -0.00110 -0.01056 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.27390 10.27840 -0.00450 -0.04378 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.35900 10.36620 -0.00720 -0.06946 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87840 9.87940 -0.00100 -0.01012 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82090 9.82530 -0.00440 -0.04478 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.90230 9.90920 -0.00690 -0.06963 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.67670 9.85280 -0.17610 -1.78731 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.24000 11.45000 -0.21000 -1.83406 群益全球關鍵生技基金-美元 15.83380 16.12200 -0.28820 -1.78762 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.60000 15.89000 -0.29000 -1.82505 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.69000 11.94000 -0.25000 -2.09380 群益印度中小基金N-人民幣 10.79220 10.82250 -0.03030 -0.27997 群益印度中小基金N-美元 9.29780 9.31820 -0.02040 -0.21893 群益印度中小基金N-新臺幣 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 群益印度中小基金-人民幣 14.61010 14.65110 -0.04100 -0.27984 群益印度中小基金-美元 13.29830 13.32740 -0.02910 -0.21835 群益印度中小基金-新臺幣 15.36000 15.41000 -0.05000 -0.32446 群益多利策略組合基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 群益多重收益組合基金 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 群益多重資產組合基金 15.24000 15.31000 -0.07000 -0.45722 群益安家基金 24.65170 24.97780 -0.32610 -1.30556 群益安穩貨幣市場基金 16.13110 16.13040 0.00070 0.00434 群益那斯達克生技基金 22.08000 22.85000 -0.77000 -3.36980 群益亞太中小基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.39000 16.42000 -0.03000 -0.18270 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.16410 10.14360 0.02050 0.20210 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.62020 7.60490 0.01530 0.20119 群益店頭市場基金 92.97000 93.80000 -0.83000 -0.88486 群益東方盛世基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 群益東協成長基金-人民幣 12.69860 12.62660 0.07200 0.57022 群益東協成長基金-美元 11.43910 11.40360 0.03550 0.31131 群益東協成長基金-新臺幣 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22130 11.27770 -0.05640 -0.50010 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.62930 10.68850 -0.05920 -0.55387 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.03460 10.09320 -0.05860 -0.58059 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.42870 9.47610 -0.04740 -0.50021 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.93420 8.98400 -0.04980 -0.55432 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.43250 8.48180 -0.04930 -0.58124 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.37610 10.43680 -0.06070 -0.58160 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.22690 9.27330 -0.04640 -0.50036 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.09300 9.14370 -0.05070 -0.55448 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.42030 9.47530 -0.05500 -0.58046 群益長安基金 27.56000 27.98000 -0.42000 -1.50107 群益美國新創亮點基金N-美元 9.96310 10.18790 -0.22480 -2.20654 群益美國新創亮點基金-美元 15.07150 15.41160 -0.34010 -2.20678 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.53000 14.87000 -0.34000 -2.28648 群益真善美基金 15.93510 15.94270 -0.00760 -0.04767 群益馬拉松基金 116.27000 117.42000 -1.15000 -0.97939 群益深証中小板基金 13.07000 13.34000 -0.27000 -2.02399 群益創新科技基金 33.12000 33.63000 -0.51000 -1.51650 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.33050 9.30710 0.02340 0.25142 群益華夏盛世基金N-美元 8.81310 8.81360 -0.00050 -0.00567 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 10.16100 10.13550 0.02550 0.25159 群益華夏盛世基金-美元 9.71750 9.71810 -0.00060 -0.00617 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246 群益奧斯卡基金 28.65000 29.04000 -0.39000 -1.34298 群益新興金鑽基金-美元 11.74820 11.89180 -0.14360 -1.20755 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.96000 9.07000 -0.11000 -1.21279 群益葛萊美基金 24.39000 24.64000 -0.25000 -1.01461 群益道瓊美國地產ETF基金 21.20000 21.36000 -0.16000 -0.74906 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.21000 8.07000 0.14000 1.73482 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.85000 13.28000 -0.43000 -3.23795 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.52150 10.57010 -0.04860 -0.45979 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.64550 10.72210 -0.07660 -0.71441 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.64520 10.72530 -0.08010 -0.74683 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.52140 10.57000 -0.04860 -0.45979 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64550 10.72210 -0.07660 -0.71441 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.64520 10.72530 -0.08010 -0.74683 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.52150 10.57010 -0.04860 -0.45979 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.64550 10.72220 -0.07670 -0.71534 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.52150 10.57000 -0.04850 -0.45885 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64550 10.72210 -0.07660 -0.71441 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.45560 12.50060 -0.04500 -0.35998 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.52740 11.57440 -0.04700 -0.40607 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.43820 11.47530 -0.03710 -0.32330 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61490 8.64600 -0.03110 -0.35970 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98370 9.02030 -0.03660 -0.40575 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53150 8.55920 -0.02770 -0.32363 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.93980 9.98030 -0.04050 -0.40580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.57000 28.88000 -0.31000 -1.07341 德信中國精選成長基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 18.14000 18.39000 -0.25000 -1.35943 德信新興股票組合基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.96510 11.96460 0.00050 0.00418 德信萬瑞基金 10.78780 10.78880 -0.00100 -0.00927 德信數位時代基金 30.08000 30.30000 -0.22000 -0.72607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.54560 10.53820 0.00740 0.07022 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.48270 10.47810 0.00460 0.04390 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69490 11.69440 0.00050 0.00428 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.22000 15.50000 -0.28000 -1.80645 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.88000 18.31000 -0.43000 -2.34844 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.47630 10.42970 0.04660 0.44680 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.51490 15.44590 0.06900 0.44672 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33840 8.32480 0.01360 0.16337 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.27720 11.25470 0.02250 0.19992 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.00480 11.98020 0.02460 0.20534 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.84390 13.82120 0.02270 0.16424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.76000 17.06000 -0.30000 -1.75850 摩根中小基金 22.60000 23.02000 -0.42000 -1.82450 摩根中國A股基金 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643 摩根中國A股基金(美元) 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 摩根中國亮點基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.55810 11.59080 -0.03270 -0.28212 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.66050 12.66830 -0.00780 -0.06157 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.84760 9.87240 -0.02480 -0.25121 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28250 13.32010 -0.03760 -0.28228 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.14550 15.15470 -0.00920 -0.06071 摩根台灣金磚基金-累積型 19.32000 19.69000 -0.37000 -1.87913 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.32000 19.69000 -0.37000 -1.87913 摩根台灣增長基金 48.61000 49.44000 -0.83000 -1.67880 摩根平衡基金 27.53000 27.82000 -0.29000 -1.04242 摩根全球α基金 18.22000 18.57000 -0.35000 -1.88476 摩根全球平衡基金 15.60880 15.66060 -0.05180 -0.33077 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46410 9.48080 -0.01670 -0.17615 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.49610 10.50620 -0.01010 -0.09613 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96310 9.97830 -0.01520 -0.15233 摩根多元入息成長基金-累積型 11.43170 11.45190 -0.02020 -0.17639 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.16700 10.18250 -0.01550 -0.15222 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84770 10.83200 0.01570 0.14494 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.15760 14.13700 0.02060 0.14572 摩根亞洲基金 58.29000 58.31000 -0.02000 -0.03430 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54200 8.52970 0.01230 0.14420 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01650 9.99560 0.02090 0.20909 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.89830 8.88350 0.01480 0.16660 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76820 12.75120 0.01700 0.13332 摩根東方內需機會基金 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 32.27000 32.20000 0.07000 0.21739 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 摩根金龍收成基金 21.97000 21.99000 -0.02000 -0.09095 摩根第一貨幣市場基金 15.11340 15.11290 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 13.60000 13.33000 0.27000 2.02551 摩根新金磚五國基金 11.98000 12.18000 -0.20000 -1.64204 摩根新絲路基金 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 摩根新興35基金 13.58000 13.73000 -0.15000 -1.09250 摩根新興日本基金 22.70000 22.33000 0.37000 1.65696 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.33170 7.33740 -0.00570 -0.07768 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59530 9.59380 0.00150 0.01564 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.45710 9.46240 -0.00530 -0.05601 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.00050 11.00900 -0.00850 -0.07721 摩根新興科技基金 52.65000 53.87000 -1.22000 -2.26471 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64640 8.72400 -0.07760 -0.88950 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.35620 9.43180 -0.07560 -0.80154 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.85520 8.93170 -0.07650 -0.85650 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.15520 10.24620 -0.09100 -0.88813 摩根龍揚基金 32.81000 32.84000 -0.03000 -0.09135 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.24000 10.36000 -0.12000 -1.15830 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.66000 10.77000 -0.11000 -1.02136 摩根環球股票收益基金-累積型 11.58000 11.71000 -0.13000 -1.11016 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25790 9.26600 -0.00810 -0.08742 摩根總收益組合基金-累積型 11.34480 11.35470 -0.00990 -0.08719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.16000 20.23000 -0.07000 -0.34602 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59860 12.59820 0.00040 0.00318 鋒裕匯理阿波羅基金 10.55000 10.72000 -0.17000 -1.58582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.25840 10.21780 0.04060 0.39735 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.52350 10.52620 -0.00270 -0.02565 聯邦中國龍基金 25.32000 25.61000 -0.29000 -1.13237 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48510 12.46210 0.02300 0.18456 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.63780 11.61400 0.02380 0.20493 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52590 10.50680 0.01910 0.18179 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47370 10.45320 0.02050 0.19611 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82020 9.80010 0.02010 0.20510 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87570 8.85960 0.01610 0.18172 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.06860 10.10070 -0.03210 -0.31780 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.11730 10.15280 -0.03550 -0.34966 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.75610 9.82860 -0.07250 -0.73764 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.89580 9.97260 -0.07680 -0.77011 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.35260 9.42210 -0.06950 -0.73763 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48390 9.55740 -0.07350 -0.76904 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.25500 11.32290 -0.06790 -0.59967 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.99990 11.06030 -0.06040 -0.54610 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16530 10.22420 -0.05890 -0.57608 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.49230 10.55520 -0.06290 -0.59591 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.23680 10.29310 -0.05630 -0.54697 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.46280 9.51770 -0.05490 -0.57682 聯邦金鑽平衡基金 22.66310 22.85420 -0.19110 -0.83617 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.47540 9.60680 -0.13140 -1.36778 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.77420 9.91290 -0.13870 -1.39919 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.44540 9.57630 -0.13090 -1.36692 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.74540 9.88360 -0.13820 -1.39828 聯邦貨幣市場基金 13.19990 13.19930 0.00060 0.00455 聯邦精選科技基金 12.63000 12.78000 -0.15000 -1.17371 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39230 16.41220 -0.01990 -0.12125 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.59760 12.72200 -0.12440 -0.97783 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.98890 12.06370 -0.07480 -0.62004 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.43870 11.51000 -0.07130 -0.61946 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.16880 12.15730 0.01150 0.09459 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.27970 11.26440 0.01530 0.13583 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54870 10.53940 0.00930 0.08824 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.59020 8.57850 0.01170 0.13639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.67000 35.22000 -0.55000 -1.56161 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.45000 18.44000 0.01000 0.05423 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.02000 19.07000 -0.05000 -0.26219 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.89000 15.93000 -0.04000 -0.25110 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.87000 12.90000 -0.03000 -0.23256 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.66000 -0.02000 -0.26110 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.37000 11.55000 -0.18000 -1.55844 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.17000 14.33000 -0.16000 -1.11654 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.41000 14.57000 -0.16000 -1.09815 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.08000 15.34000 -0.26000 -1.69492 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.93000 10.08000 -0.15000 -1.48810 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.27000 20.46000 -0.19000 -0.92864 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.36000 18.53000 -0.17000 -0.91743 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.61000 12.73000 -0.12000 -0.94266 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.72000 14.86000 -0.14000 -0.94213 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.58000 15.72000 -0.14000 -0.89059 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.59000 14.73000 -0.14000 -0.95044 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.66000 14.80000 -0.14000 -0.94595 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.83000 12.95000 -0.12000 -0.92664 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.89000 13.01000 -0.12000 -0.92237 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.44000 13.56000 -0.12000 -0.88496 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.96000 18.94000 0.02000 0.10560 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 聯博貨幣市場基金 15.02260 15.02220 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.71950 10.71250 0.00700 0.06534 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.73410 13.72290 0.01120 0.08162 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44500 7.44020 0.00480 0.06451 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.74510 9.73760 0.00750 0.07702 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.18780 10.13160 0.05620 0.55470 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.85780 9.85860 -0.00080 -0.00811 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.84790 9.85100 -0.00310 -0.03147 瀚亞中小型股基金 20.87000 21.25000 -0.38000 -1.78824 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.30000 13.37000 -0.07000 -0.52356 瀚亞巴西基金 5.56000 5.83000 -0.27000 -4.63122 瀚亞外銷基金 39.87000 40.50000 -0.63000 -1.55556 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.44000 11.49000 -0.05000 -0.43516 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.79600 10.80250 -0.00650 -0.06017 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.54400 10.56270 -0.01870 -0.17704 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.38710 12.41150 -0.02440 -0.19659 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.38750 10.37300 0.01450 0.13979 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.18660 7.19010 -0.00350 -0.04868 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.89900 7.91290 -0.01390 -0.17566 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.00070 8.01650 -0.01580 -0.19709 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.00080 6.99100 0.00980 0.14018 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.64500 8.66210 -0.01710 -0.19741 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.84100 8.84530 -0.00430 -0.04861 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.23570 9.25200 -0.01630 -0.17618 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.01110 9.02880 -0.01770 -0.19604 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.06000 11.18000 -0.12000 -1.07335 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.48000 10.58000 -0.10000 -0.94518 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.30530 10.30940 -0.00410 -0.03977 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.66490 9.65150 0.01340 0.13884 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.81450 9.81080 0.00370 0.03771 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.84260 9.84650 -0.00390 -0.03961 瀚亞印度基金-人民幣 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611 瀚亞印度基金-美元 13.85000 13.94000 -0.09000 -0.64562 瀚亞印度基金-新台幣 30.70000 30.92000 -0.22000 -0.71151 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.23000 7.22000 0.01000 0.13850 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 瀚亞亞太基礎建設基金 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.14180 12.15150 -0.00970 -0.07983 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.42330 14.30720 0.11610 0.81148 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.29560 11.32620 -0.03060 -0.27017 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.03010 11.06280 -0.03270 -0.29559 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.51250 12.48730 0.02520 0.20181 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.04060 9.04900 -0.00840 -0.09283 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.09090 10.03030 0.06060 0.60417 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.14130 9.16610 -0.02480 -0.27056 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.91570 8.94210 -0.02640 -0.29523 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.40780 9.38750 0.02030 0.21625 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.43800 14.49620 -0.05820 -0.40148 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.36790 10.38710 -0.01920 -0.18484 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.35580 12.40550 -0.04970 -0.40063 瀚亞非洲基金-南非幣 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.67000 19.63000 0.04000 0.20377 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.60070 13.60010 0.00060 0.00441 瀚亞美國高科技基金 27.46000 28.12000 -0.66000 -2.34708 瀚亞高科技基金 57.54000 58.74000 -1.20000 -2.04290 瀚亞理財通基金 26.28000 26.57000 -0.29000 -1.09146 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 22.05000 22.44000 -0.39000 -1.73797 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.56350 13.58810 -0.02460 -0.18104 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17190 9.18860 -0.01670 -0.18175 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.43630 10.47670 -0.04040 -0.38562 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.36420 11.27720 0.08700 0.77147 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.52760 10.60110 -0.07350 -0.69332 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.94090 10.01350 -0.07260 -0.72502 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.42680 10.43790 -0.01110 -0.10634 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.98550 8.01640 -0.03090 -0.38546 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.20250 8.13970 0.06280 0.77153 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.77350 8.83470 -0.06120 -0.69272 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.16890 8.22850 -0.05960 -0.72431 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.92160 7.93010 -0.00850 -0.10719 瀚亞電通網基金 14.89000 15.11000 -0.22000 -1.45599 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.78370 13.75940 0.02430 0.17661 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.21050 10.15930 0.05120 0.50397 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.77640 9.75750 0.01890 0.19370 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.38060 11.36050 0.02010 0.17693 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.75000 11.04000 -0.29000 -2.62681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
