[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-03-22 08:38
基金名稱 108/03/21 108/03/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.07520 10.07140 0.00380 0.03773 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.07520 10.07140 0.00380 0.03773 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.12720 10.12450 0.00270 0.02667 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.12720 10.12450 0.00270 0.02667 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.36980 10.36490 0.00490 0.04727 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.17610 10.17130 0.00480 0.04719 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.28010 10.27850 0.00160 0.01557 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.17550 10.17380 0.00170 0.01671 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.10000 24.20000 -0.10000 -0.41322 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 28.11000 28.36000 -0.25000 -0.88152 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.57750 9.57470 0.00280 0.02924 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.00920 10.00480 0.00440 0.04398 中國信託台灣活力基金 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.98890 9.99150 -0.00260 -0.02602 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07790 9.08020 -0.00230 -0.02533 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37220 10.37330 -0.00110 -0.01060 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39510 9.39600 -0.00090 -0.00958 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.80700 10.80580 0.00120 0.01111 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.24700 9.24590 0.00110 0.01190 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.24730 11.25360 -0.00630 -0.05598 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91750 9.92310 -0.00560 -0.05643 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.13590 40.87710 0.25880 0.63312 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.31570 41.07730 0.23840 0.58037 中國信託智能運動基金-台幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 中國信託智能運動基金-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01710 11.01700 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.77760 9.76880 0.00880 0.09008 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14340 9.13520 0.00820 0.08976 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.99780 9.98770 0.01010 0.10112 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.34400 9.33450 0.00950 0.10177 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.71000 60.06000 0.65000 1.08225 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.61770 41.32350 0.29420 0.71194 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.61410 39.33790 0.27620 0.70212 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.26000 21.21000 0.05000 0.23574 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.61160 11.61080 0.00080 0.00689 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00630 10.95850 0.04780 0.43619 元大上證50基金 32.53000 32.56000 -0.03000 -0.09214 元大大中華TMT基金-人民幣 11.60000 11.69000 -0.09000 -0.76989 元大大中華TMT基金-新台幣 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.50000 13.61000 -0.11000 -0.80823 元大大中華價值指數基金-美元 13.00200 13.05700 -0.05500 -0.42123 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.54900 17.62500 -0.07600 -0.43121 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.84000 10.82200 0.01800 0.16633 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.72300 10.65900 0.06400 0.60043 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.06000 -0.01000 -0.32680 元大中國平衡基金-新台幣 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.40550 47.28080 0.12470 0.26374 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.63940 10.65330 -0.01390 -0.13048 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.74130 9.75400 -0.01270 -0.13020 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06590 10.03590 0.03000 0.29893 元大巴西指數基金 7.10800 7.20000 -0.09200 -1.27778 元大巴菲特基金 26.02000 25.91000 0.11000 0.42455 元大日經225基金 27.21000 27.16000 0.05000 0.18409 元大台商收成基金 21.60000 21.43000 0.17000 0.79328 元大台灣50單日反向1倍基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013 元大台灣50單日正向2倍基金 37.45000 36.86000 0.59000 1.60065 元大台灣中型100基金 31.88000 31.77000 0.11000 0.34624 元大台灣加權股價指數基金 25.00900 24.84900 0.16000 0.64389 元大台灣卓越50基金 79.33000 78.72000 0.61000 0.77490 元大台灣金融基金 17.57000 17.57000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.49000 30.43000 0.06000 0.19717 元大台灣高股息基金 26.49000 26.29000 0.20000 0.76075 元大台灣電子科技基金 34.35000 34.01000 0.34000 0.99971 元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 元大全球ETF穩健組合基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 元大全球人工智慧ETF基金 22.64000 22.58000 0.06000 0.26572 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 元大全球不動產證券化基金-美元 12.02100 11.93900 0.08200 0.68682 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.88000 6.91000 -0.03000 -0.43415 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.62000 0.03000 0.45317 元大全球股票入息基金-美元配息 8.59400 8.62800 -0.03400 -0.39407 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784 元大全球新興市場精選組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 元大全球農業商機基金 16.42000 16.52000 -0.10000 -0.60533 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 元大印尼指數基金 9.64100 9.57500 0.06600 0.68930 元大印度指數基金 10.25000 10.21300 0.03700 0.36228 元大印度基金 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244 元大多多基金 16.96000 16.78000 0.18000 1.07271 元大多福基金 52.30000 51.88000 0.42000 0.80956 元大亞太成長基金 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01050 8.97760 0.03290 0.36647 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.28250 7.25590 0.02660 0.36660 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.18200 9.15400 0.02800 0.30588 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92200 9.92900 -0.00700 -0.07050 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14570 10.14570 0.00000 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.22290 10.21810 0.00480 0.04698 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.17240 10.16760 0.00480 0.04721 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.20700 10.20380 0.00320 0.03136 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.15640 10.15330 0.00310 0.03053 元大卓越基金 43.86000 43.67000 0.19000 0.43508 元大店頭基金 8.12000 8.03000 0.09000 1.12080 元大泛歐成長基金 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39950 10.39890 0.00060 0.00577 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.71590 9.72080 -0.00490 -0.05041 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.05860 32.00130 0.05730 0.17906 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.84140 38.45370 0.38770 1.00823 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.41770 18.59940 -0.18170 -0.97691 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.62200 19.25050 0.37150 1.92982 元大美國政府7至10年期債券基金 40.80310 40.53820 0.26490 0.65346 元大高科技基金 18.97000 18.84000 0.13000 0.69002 元大得利貨幣市場基金 16.30100 16.30070 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01510 12.01490 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 元大華夏中小基金 7.48000 7.44000 0.04000 0.53763 元大新中國基金-人民幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.44800 9.41100 0.03700 0.39316 元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 元大新主流基金 23.91000 23.66000 0.25000 1.05664 元大新東協平衡基金-美元 9.44500 9.43000 0.01500 0.15907 元大新東協平衡基金-新台幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.37960 10.33930 0.04030 0.38977 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.86930 9.78740 0.08190 0.83679 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95630 10.86720 0.08910 0.81990 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.20520 9.13030 0.07490 0.82035 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.12740 10.11870 0.00870 0.08598 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.51320 9.50500 0.00820 0.08627 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.28390 10.27670 0.00720 0.07006 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.66630 9.65960 0.00670 0.06936 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.74750 9.74020 0.00730 0.07495 元大新興亞洲基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.57520 9.51170 0.06350 0.66760 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.09500 9.03470 0.06030 0.66743 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.83780 9.77410 0.06370 0.65172 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.35140 9.29090 0.06050 0.65117 元大萬泰貨幣市場基金 15.14300 15.14270 0.00030 0.00198 元大經貿基金 36.64000 36.35000 0.29000 0.79780 元大實質多重資產基金-人民幣 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 元大實質多重資產基金-美元 8.39400 8.30400 0.09000 1.08382 元大實質多重資產基金-新台幣 8.85000 8.76000 0.09000 1.02740 元大滬深300單日反向1倍基金 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341 元大滬深300單日正向2倍基金 15.96000 16.09000 -0.13000 -0.80796 元大摩臺基金 37.14000 36.85000 0.29000 0.78697 元大標普500基金 26.34000 26.40000 -0.06000 -0.22727 元大標普500單日反向1倍基金 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 元大標普500單日正向2倍基金 33.27000 33.49000 -0.22000 -0.65691 元大標智滬深300基金 18.40000 18.44000 -0.04000 -0.21692 元大歐洲50基金 24.25000 24.53000 -0.28000 -1.14146 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43400 9.35930 0.07470 0.79814 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26060 10.26020 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.58000 15.52000 0.06000 0.38660 日盛上選基金 33.67000 33.42000 0.25000 0.74806 日盛小而美基金 18.08000 17.98000 0.10000 0.55617 日盛中國內需動力基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.13780 12.13020 0.00760 0.06265 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84820 9.84210 0.00610 0.06198 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.37720 12.36720 0.01000 0.08086 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03620 10.02810 0.00810 0.08077 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.14050 11.13270 0.00780 0.07006 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.01650 9.01010 0.00640 0.07103 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 日盛日盛基金 13.46000 13.37000 0.09000 0.67315 日盛目標收益組合基金(美元) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 日盛全球抗暖化基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.31340 10.30140 0.01200 0.11649 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.36930 9.35840 0.01090 0.11647 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.06850 10.05820 0.01030 0.10240 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14740 9.13800 0.00940 0.10287 日盛全球智能車基金(美元) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48630 2.48450 0.00180 0.07245 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66470 1.66350 0.00120 0.07214 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38320 0.38280 0.00040 0.10449 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25720 0.25690 0.00030 0.11678 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.63200 12.62070 0.01130 0.08954 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34700 8.33950 0.00750 0.08993 日盛亞洲機會基金 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 17.35000 17.28000 0.07000 0.40509 日盛高科技基金 18.29000 18.17000 0.12000 0.66043 日盛貨幣市場基金 14.81150 14.81130 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.93000 39.70000 0.23000 0.57935 日盛精選五虎基金 35.87000 35.78000 0.09000 0.25154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52480 13.52460 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.48000 31.24000 0.24000 0.76825 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.73000 11.95000 -0.22000 -1.84100 台新MSCI中國基金 21.17000 21.27000 -0.10000 -0.47015 台新大眾貨幣市場基金 14.20170 14.20150 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.33610 10.35520 -0.01910 -0.18445 台新中美貨幣市場基金-美元 10.72110 10.69320 0.02790 0.26091 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.29470 10.26960 0.02510 0.24441 台新中國通基金 44.10000 43.73000 0.37000 0.84610 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53100 0.52900 0.00200 0.37807 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.34600 16.28800 0.05800 0.35609 台新中國精選中小基金-美元 0.31490 0.31620 -0.00130 -0.41113 台新中國精選中小基金-新台幣 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 台新主流基金 22.98000 23.00000 -0.02000 -0.08696 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.77000 21.71000 0.06000 0.27637 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.71010 0.70790 0.00220 0.31078 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.70000 15.66000 0.04000 0.25543 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51130 0.50980 0.00150 0.29423 台新台灣中小基金 34.08000 33.90000 0.18000 0.53097 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94180 9.90930 0.03250 0.32797 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.47080 9.41540 0.05540 0.58840 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.80930 10.74600 0.06330 0.58906 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93470 9.93670 -0.00200 -0.02013 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.97620 10.97830 -0.00210 -0.01913 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.77000 14.70000 0.07000 0.47619 台新亞美短期債券基金 11.44770 11.43960 0.00810 0.07081 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66910 8.65300 0.01610 0.18606 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28610 0.00060 0.20972 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.47770 12.45450 0.02320 0.18628 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40720 0.40640 0.00080 0.19685 台新真吉利貨幣市場基金 11.11720 11.11700 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.72020 30.66510 0.05510 0.17968 台新智慧生活基金-美元 10.39780 10.41800 -0.02020 -0.19390 台新智慧生活基金-新台幣 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.41830 8.41020 0.00810 0.09631 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.60310 8.59620 0.00690 0.08027 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.37120 9.36220 0.00900 0.09613 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58710 9.57950 0.00760 0.07934 台新新興市場債券基金(A類型) 11.16490 11.12620 0.03870 0.34783 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35690 0.35560 0.00130 0.36558 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06320 8.03520 0.02800 0.34847 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27160 0.27060 0.00100 0.36955 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.53000 5.54000 -0.01000 -0.18051 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.38000 21.35000 0.03000 0.14052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.28390 11.28320 0.00070 0.00620 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30920 10.28770 0.02150 0.20899 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.12080 9.15290 -0.03210 -0.35071 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61480 10.61770 -0.00290 -0.02731 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89880 7.91050 -0.01170 -0.14790 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.25600 9.23960 0.01640 0.17750 永豐中小基金 52.80000 52.47000 0.33000 0.62893 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75230 1.76260 -0.01030 -0.58436 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40280 2.40580 -0.00300 -0.12470 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.17840 8.21000 -0.03160 -0.38490 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.88000 10.87140 0.00860 0.07911 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.70000 4.73000 -0.03000 -0.63425 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.66000 21.75000 -0.09000 -0.41379 永豐主流品牌基金 18.02000 18.15000 -0.13000 -0.71625 永豐永豐基金 33.60000 33.37000 0.23000 0.68924 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27030 9.28300 -0.01270 -0.13681 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.62690 9.59810 0.02880 0.30006 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12750 9.14140 -0.01390 -0.15206 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.48040 9.45320 0.02720 0.28773 永豐亞洲民生消費基金 12.17000 12.32000 -0.15000 -1.21753 永豐南非幣2021保本基金 13.69340 13.68130 0.01210 0.08844 永豐高科技基金 23.51000 23.29000 0.22000 0.94461 永豐貨幣市場基金 13.91910 13.91890 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06630 2.07750 -0.01120 -0.53911 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51410 2.51800 -0.00390 -0.15488 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75940 7.78770 -0.02830 -0.36339 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.72380 10.71870 0.00510 0.04758 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.09120 7.11470 -0.02350 -0.33030 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.22230 11.22290 -0.00060 -0.00535 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.18000 19.16000 0.02000 0.10438 永豐臺灣加權ETF基金 52.48000 52.18000 0.30000 0.57493 永豐領航科技基金 38.54000 38.19000 0.35000 0.91647 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 永豐趨勢平衡基金 42.07000 41.83000 0.24000 0.57375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.78740 11.78650 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72390 9.71760 0.00630 0.06483 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.18660 10.17990 0.00670 0.06582 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.74700 9.74180 0.00520 0.05338 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.06670 10.06130 0.00540 0.05367 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78320 9.77800 0.00520 0.05318 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.37570 10.37010 0.00560 0.05400 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.76030 9.75610 0.00420 0.04305 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.16230 10.15800 0.00430 0.04233 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.30000 19.29000 0.01000 0.05184 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.25000 19.24000 0.01000 0.05198 兆豐國際生命科學基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.22000 10.22780 -0.00780 -0.07626 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.48590 10.49240 -0.00650 -0.06195 兆豐國際全球基金 31.18000 31.22000 -0.04000 -0.12812 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.41070 10.41010 0.00060 0.00576 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07140 10.07610 -0.00470 -0.04665 兆豐國際國民基金 22.46000 22.30000 0.16000 0.71749 兆豐國際第一基金 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.50960 10.50580 0.00380 0.03617 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13600 8.13310 0.00290 0.03566 兆豐國際萬全基金 20.73000 20.66000 0.07000 0.33882 兆豐國際電子基金 25.94000 25.80000 0.14000 0.54264 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.58000 21.41000 0.17000 0.79402 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.19000 16.30000 -0.11000 -0.67485 兆豐國際豐台灣基金 34.44000 34.18000 0.26000 0.76068 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53650 12.53630 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.42400 10.41480 0.00920 0.08834 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.26820 10.25930 0.00890 0.08675 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.41520 10.40540 0.00980 0.09418 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.32400 10.31490 0.00910 0.08822 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.36260 10.35360 0.00900 0.08693 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.34930 10.33960 0.00970 0.09381 合庫台灣基金 11.27000 11.15000 0.12000 1.07623 合庫全球高收益債券基金A類型 11.35900 11.35410 0.00490 0.04316 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.36160 12.35250 0.00910 0.07367 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.00510 10.99890 0.00620 0.05637 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.80830 11.79790 0.01040 0.08815 合庫全球高收益債券基金B類型 8.04440 8.04090 0.00350 0.04353 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38660 9.38040 0.00620 0.06610 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00630 9.00130 0.00500 0.05555 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80900 8.80460 0.00440 0.04997 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19960 9.19450 0.00510 0.05547 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 合庫全球新興市場基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.15740 10.15720 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.75870 9.72880 0.02990 0.30733 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.98130 9.97770 0.00360 0.03608 合庫新興多重收益基金A類型 10.24430 10.24190 0.00240 0.02343 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.78820 11.78410 0.00410 0.03479 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.64420 14.63200 0.01220 0.08338 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.68440 8.65810 0.02630 0.30376 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.44440 9.44100 0.00340 0.03601 合庫新興多重收益基金B類型 7.82320 7.82140 0.00180 0.02301 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67870 8.67570 0.00300 0.03458 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37370 10.36900 0.00470 0.04533 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 安本標準兩岸價值基金 美元 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15000 11.14950 0.00050 0.00448 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.30470 10.28610 0.01860 0.18083 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15750 10.14080 0.01670 0.16468 安聯中國東協基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951 安聯中國策略基金-美元 12.09000 12.05000 0.04000 0.33195 安聯中國策略基金-新臺幣 15.66000 15.61000 0.05000 0.32031 安聯中華新思路基金-人民幣 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 安聯中華新思路基金-美元 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529 安聯台灣大壩基金 29.84000 29.62000 0.22000 0.74274 安聯台灣科技基金 47.86000 47.43000 0.43000 0.90660 安聯台灣貨幣市場基金 12.52720 12.52700 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.91000 32.69000 0.22000 0.67299 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.41140 10.39290 0.01850 0.17801 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.36200 15.33580 0.02620 0.17084 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66680 9.65030 0.01650 0.17098 安聯四季成長組合基金-美元 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.74180 12.72710 0.01470 0.11550 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.43270 10.42170 0.01100 0.10555 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.48730 12.47520 0.01210 0.09699 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42120 9.41150 0.00970 0.10307 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33860 9.32880 0.00980 0.10505 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93720 8.92850 0.00870 0.09744 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.07840 10.06860 0.00980 0.09733 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.15500 12.15030 0.00470 0.03868 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.04980 11.04630 0.00350 0.03168 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68280 10.67980 0.00300 0.02809 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61210 8.60900 0.00310 0.03601 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45910 8.45640 0.00270 0.03193 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15160 8.14930 0.00230 0.02822 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13530 10.13240 0.00290 0.02862 安聯全球人口趨勢基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.86000 36.17000 -0.31000 -0.85706 安聯全球油礦金趨勢基金 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16970 12.16100 0.00870 0.07154 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.39980 10.39240 0.00740 0.07121 安聯全球新興市場基金 17.69000 17.68000 0.01000 0.05656 安聯全球農金趨勢基金 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 安聯全球綠能趨勢基金 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 安聯亞洲動態策略基金 22.24000 22.25000 -0.01000 -0.04494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.37510 10.37020 0.00490 0.04725 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.01810 10.01340 0.00470 0.04694 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.11510 88.06130 0.05380 0.06109 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.13890 13.12350 0.01540 0.11735 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.41740 67.39200 0.02540 0.03769 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95600 9.94440 0.01160 0.11665 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66940 2.66900 0.00040 0.01499 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89100 10.87480 0.01620 0.14897 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22600 2.22840 -0.00240 -0.10770 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94150 8.92820 0.01330 0.14897 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.03460 10.02590 0.00870 0.08678 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05980 10.04940 0.01040 0.10349 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.28430 10.26930 0.01500 0.14607 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01710 10.00720 0.00990 0.09893 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.09510 10.08390 0.01120 0.11107 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.03390 10.02520 0.00870 0.08678 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.05750 10.04730 0.01020 0.10152 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.28310 10.26780 0.01530 0.14901 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01460 10.00470 0.00990 0.09895 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.09380 10.08260 0.01120 0.11108 宏利台灣動力基金 29.51000 29.27000 0.24000 0.81995 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.00640 10.02270 -0.01630 -0.16263 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81010 9.82730 -0.01720 -0.17502 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.67310 7.68560 -0.01250 -0.16264 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.62630 7.63960 -0.01330 -0.17409 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.03000 11.11000 -0.08000 -0.72007 宏利全球債券組合基金 13.31280 13.30890 0.00390 0.02930 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89780 2.89460 0.00320 0.11055 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.09610 12.08320 0.01290 0.10676 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.81160 8.80150 0.01010 0.11475 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43210 2.43560 -0.00350 -0.14370 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.19770 11.18530 0.01240 0.11086 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39520 3.39240 0.00280 0.08254 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54290 0.54260 0.00030 0.05529 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.52000 15.51000 0.01000 0.06447 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.01810 12.00870 0.00940 0.07828 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.65090 10.64150 0.00940 0.08833 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23620 10.22800 0.00820 0.08017 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74910 8.74230 0.00680 0.07778 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37910 8.37160 0.00750 0.08959 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23720 8.23060 0.00660 0.08019 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.20770 8.19920 0.00850 0.10367 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89670 2.89590 0.00080 0.02763 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42040 0.42010 0.00030 0.07141 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.66890 12.66320 0.00570 0.04501 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95850 0.95790 0.00060 0.06264 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.42810 7.42470 0.00340 0.04579 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06450 2.06370 0.00080 0.03877 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29790 0.29770 0.00020 0.06718 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.06420 9.06010 0.00410 0.04525 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33030 0.33000 0.00030 0.09091 宏利萬利貨幣市場基金 13.67080 13.67060 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.57000 2.58000 -0.01000 -0.38760 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 宏利臺灣股息收益基金 24.74000 24.55000 0.19000 0.77393 宏利澳幣保本基金 12.45390 12.45270 0.00120 0.00964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.95000 11.98000 -0.03000 -0.25042 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.12770 10.15250 -0.02480 -0.24427 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.65170 9.63200 0.01970 0.20453 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.07850 9.06140 0.01710 0.18871 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.20770 11.18660 0.02110 0.18862 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 貝萊德新台幣基金 12.95620 12.95610 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.21000 26.05000 0.16000 0.61420 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43640 11.43320 0.00320 0.02799 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26280 10.24550 0.01730 0.16885 保德信大中華基金-人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 保德信大中華基金-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 保德信大中華基金-新台幣 30.25000 30.28000 -0.03000 -0.09908 保德信中小型股基金 47.57000 47.23000 0.34000 0.71988 保德信中國中小基金-人民幣 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 保德信中國中小基金-美元 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 保德信中國中小基金-新臺幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80420 9.80440 -0.00020 -0.00204 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.84940 9.85030 -0.00090 -0.00914 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.91420 9.91480 -0.00060 -0.00605 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.89160 10.86560 0.02600 0.23929 保德信中國品牌基金-人民幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 保德信中國品牌基金-美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 保德信台商全方位基金 35.55000 35.40000 0.15000 0.42373 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.30000 27.52000 -0.22000 -0.79942 保德信全球消費商機基金 18.38000 18.33000 0.05000 0.27278 保德信全球基礎建設基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 保德信全球資源基金 7.66000 7.67000 -0.01000 -0.13038 保德信全球醫療生化基金-美元 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.84000 33.96000 -0.12000 -0.35336 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.53570 10.58150 -0.04580 -0.43283 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.72170 10.70900 0.01270 0.11859 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.50620 10.55340 -0.04720 -0.44725 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.69140 10.68050 0.01090 0.10206 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.56600 9.58900 -0.02300 -0.23986 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60660 10.59690 0.00970 0.09154 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07960 9.10280 -0.02320 -0.25487 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.05230 10.04470 0.00760 0.07566 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.04100 8.05420 -0.01320 -0.16389 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.96980 10.95850 0.01130 0.10312 保德信亞太基金 21.10000 21.12000 -0.02000 -0.09470 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.57580 8.60260 -0.02680 -0.31153 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.69810 11.68690 0.01120 0.09583 保德信店頭市場基金 33.31000 32.97000 0.34000 1.03124 保德信拉丁美洲基金 7.57000 7.65000 -0.08000 -1.04575 保德信金平衡基金 29.88000 29.75000 0.13000 0.43697 保德信金滿意基金 42.61000 42.31000 0.30000 0.70905 保德信科技島基金 26.31000 26.15000 0.16000 0.61185 保德信高成長基金 94.14000 93.44000 0.70000 0.74914 保德信第一基金 25.50000 25.35000 0.15000 0.59172 保德信貨幣市場基金 15.81310 15.81290 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58180 10.57350 0.00830 0.07850 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75570 10.74900 0.00670 0.06233 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.83380 10.81460 0.01920 0.17754 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31070 10.29410 0.01660 0.16126 保德信新世紀基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00040 8.03850 -0.03810 -0.47397 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.20090 11.20310 -0.00220 -0.01964 保德信新興趨勢組合基金 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 保德信瑞騰基金 15.59000 15.58890 0.00110 0.00706 保德信歐洲組合基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.89360 9.88890 0.00470 0.04753 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.29340 10.28840 0.00500 0.04860 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.79850 9.79960 -0.00110 -0.01122 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.01420 10.01500 -0.00080 -0.00799 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92570 9.92040 0.00530 0.05343 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20170 10.19620 0.00550 0.05394 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83750 9.82910 0.00840 0.08546 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04990 10.04140 0.00850 0.08465 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.29340 10.29010 0.00330 0.03207 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.28600 10.27540 0.01060 0.10316 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41390 10.40330 0.01060 0.10189 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.18010 10.17080 0.00930 0.09144 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.30490 10.29460 0.01030 0.10005 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.13200 10.12160 0.01040 0.10275 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41520 10.40750 0.00770 0.07399 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.02490 10.01450 0.01040 0.10385 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22540 10.21480 0.01060 0.10377 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98920 9.98480 0.00440 0.04407 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83050 9.81990 0.01060 0.10794 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.28000 10.26810 0.01190 0.11589 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40580 10.39400 0.01180 0.11353 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.45860 10.44140 0.01720 0.16473 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.74000 10.72260 0.01740 0.16227 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.26280 10.25090 0.01190 0.11609 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.36790 10.35580 0.01210 0.11684 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14960 10.13730 0.01230 0.12133 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.21260 10.20010 0.01250 0.12255 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.16920 10.15840 0.01080 0.10632 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.00460 10.00270 0.00190 0.01899 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.00710 10.00440 0.00270 0.02699 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.23370 10.21780 0.01590 0.15561 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.23520 10.22150 0.01370 0.13403 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.97910 9.97150 0.00760 0.07622 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.97720 9.96950 0.00770 0.07724 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96280 1.96130 0.00150 0.07648 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76660 2.76420 0.00240 0.08682 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29910 0.29840 0.00070 0.23458 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45650 0.45540 0.00110 0.24155 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.49920 8.48500 0.01420 0.16735 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.20280 12.17850 0.02430 0.19953 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.56560 9.55580 0.00980 0.10256 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.99260 11.98050 0.01210 0.10100 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75430 8.73210 0.02220 0.25423 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.02580 10.99790 0.02790 0.25368 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57130 10.56230 0.00900 0.08521 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.41090 10.40810 0.00280 0.02690 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.74000 18.61000 0.13000 0.69855 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.0000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4313.8500 4284.55000 29.30000 0.68385 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26020 10.25800 0.00220 0.02145 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.99590 10.99360 0.00230 0.02092 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.12420 10.12800 -0.00380 -0.03752 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88830 9.88530 0.00300 0.03035 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35440 10.35120 0.00320 0.03091 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.84120 9.84380 -0.00260 -0.02641 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12820 10.13090 -0.00270 -0.02665 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.18230 10.20550 -0.02320 -0.22733 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.11330 6.11180 0.00150 0.02454 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.93960 10.93700 0.00260 0.02377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.90750 10.91880 -0.01130 -0.10349 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00450 12.01580 -0.01130 -0.09404 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.18290 11.19290 -0.01000 -0.08934 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.50670 9.51650 -0.00980 -0.10298 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.91120 9.92060 -0.00940 -0.09475 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.75560 9.76430 -0.00870 -0.08910 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.90860 10.91980 -0.01120 -0.10257 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.46470 11.47560 -0.01090 -0.09498 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.42670 11.43690 -0.01020 -0.08919 柏瑞五國金勢力建設基金 7.15000 7.18000 -0.03000 -0.41783 柏瑞巨人基金 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68220 13.68200 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.19000 16.18000 0.01000 0.06180 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.85610 13.84870 0.00740 0.05343 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.27010 12.26280 0.00730 0.05953 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.85950 12.85090 0.00860 0.06692 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62690 8.62230 0.00460 0.05335 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72170 6.71810 0.00360 0.05359 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67090 8.66570 0.00520 0.06001 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47490 8.46380 0.01110 0.13115 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70150 10.69440 0.00710 0.06639 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34480 8.33810 0.00670 0.08035 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.45220 12.44470 0.00750 0.06027 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.00410 11.99760 0.00650 0.05418 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.61260 12.59600 0.01660 0.13179 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.70620 11.69840 0.00780 0.06668 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90910 8.90440 0.00470 0.05278 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69060 9.68480 0.00580 0.05989 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68550 9.67270 0.01280 0.13233 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51570 9.50940 0.00630 0.06625 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39020 9.38270 0.00750 0.07993 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.39390 10.40130 -0.00740 -0.07114 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.31950 10.32630 -0.00680 -0.06585 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.18330 10.18800 -0.00470 -0.04613 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.24870 10.25140 -0.00270 -0.02634 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.78440 9.79140 -0.00700 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國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.86450 42.58860 0.27590 0.64783 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33850 0.33810 0.00040 0.11831 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48510 0.48640 -0.00130 -0.26727 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.96110 10.94330 0.01780 0.16266 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58110 7.56880 0.01230 0.16251 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37200 0.37130 0.00070 0.18853 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24590 0.24540 0.00050 0.20375 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.33430 2.34930 -0.01500 -0.63849 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.72070 10.74340 -0.02270 -0.21129 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34670 0.34740 -0.00070 -0.20150 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.49650 42.49230 0.00420 0.00988 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.27000 22.08000 0.19000 0.86051 國泰新興市場基金台幣級別 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 國泰新興市場基金美元級別 0.40000 0.40030 -0.00030 -0.07494 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29510 2.30370 -0.00860 -0.37331 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45100 1.45640 -0.00540 -0.37078 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35400 0.35380 0.00020 0.05653 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34870 0.34840 0.00030 0.08611 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22600 0.22590 0.00010 0.04427 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.75080 10.74440 0.00640 0.05957 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66900 6.66500 0.00400 0.06002 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.59210 40.28680 0.30530 0.75782 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.61710 40.33820 0.27890 0.69140 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.43700 40.24280 0.19420 0.48257 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.68000 13.78000 -0.10000 -0.72569 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.67000 34.20000 0.47000 1.37427 國泰價值卓越基金 14.16000 14.02000 0.14000 0.99857 國泰標普北美科技ETF基金 22.31000 22.24000 0.07000 0.31475 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33310 0.33360 -0.00050 -0.14988 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.29340 40.24890 0.04450 0.11056 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.45000 21.53000 -0.08000 -0.37157 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.03000 20.09000 -0.06000 -0.29866 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.87000 17.48000 0.39000 2.23112 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.25610 12.25570 0.00040 0.00326 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40570 0.40560 0.00010 0.02465 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.42150 10.40630 0.01520 0.14607 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.29730 10.28910 0.00820 0.07970 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.27560 10.26910 0.00650 0.06330 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.39870 10.38670 0.01200 0.11553 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.30040 10.29220 0.00820 0.07967 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.26150 10.25500 0.00650 0.06338 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36480 11.36400 0.00080 0.00704 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21490 10.19800 0.01690 0.16572 第一金大中華基金 25.40000 25.19000 0.21000 0.83366 第一金小型精選基金 31.95000 31.78000 0.17000 0.53493 第一金中國世紀基金-人民幣 12.77000 12.88000 -0.11000 -0.85404 第一金中國世紀基金-美元 8.19950 8.23040 -0.03090 -0.37544 第一金中國世紀基金-美元-N 8.20010 8.23100 -0.03090 -0.37541 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65540 9.67080 -0.01540 -0.15924 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.41200 8.39960 0.01240 0.14763 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.01480 11.03220 -0.01740 -0.15772 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74340 9.72900 0.01440 0.14801 第一金中概平衡基金 26.06000 25.80000 0.26000 1.00775 第一金台灣貨幣市場基金 15.29610 15.29590 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.35400 178.35100 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.67400 14.68370 -0.00970 -0.06606 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.67430 14.68390 -0.00960 -0.06538 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.41890 10.39790 0.02100 0.20196 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.41890 10.39790 0.02100 0.20196 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.03500 10.06760 -0.03260 -0.32381 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.03510 10.06770 -0.03260 -0.32381 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.54050 13.53070 0.00980 0.07243 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.55800 13.54810 0.00990 0.07307 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.74140 9.75110 -0.00970 -0.09948 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74100 9.75070 -0.00970 -0.09948 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.34090 9.35140 -0.01050 -0.11228 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.36470 9.37530 -0.01060 -0.11306 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.46540 10.47580 -0.01040 -0.09928 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.05950 10.07090 -0.01140 -0.11320 第一金全球大趨勢基金 23.87000 23.93000 -0.06000 -0.25073 第一金全球不動產證券化基金A 8.96130 8.94940 0.01190 0.13297 第一金全球不動產證券化基金B 6.28210 6.27380 0.00830 0.13230 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.99450 10.00490 -0.01040 -0.10395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.99620 10.00660 -0.01040 -0.10393 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.68450 10.69550 -0.01100 -0.10285 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.68630 10.69740 -0.01110 -0.10376 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.46270 8.47250 -0.00980 -0.11567 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23870 10.25060 -0.01190 -0.11609 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25580 9.26070 -0.00490 -0.05291 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25470 9.25960 -0.00490 -0.05292 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71440 7.71330 0.00110 0.01426 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.71050 7.70940 0.00110 0.01427 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.49740 8.49730 0.00010 0.00118 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.49800 8.49790 0.00010 0.00118 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.22910 11.23510 -0.00600 -0.05340 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.23000 11.23600 -0.00600 -0.05340 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02600 10.02450 0.00150 0.01496 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.02690 10.02550 0.00140 0.01396 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.72280 14.72250 0.00030 0.00204 第一金亞洲科技基金 17.73000 17.62000 0.11000 0.62429 第一金亞洲新興市場基金 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534 第一金店頭市場基金 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386 第一金創新趨勢基金 21.73000 21.50000 0.23000 1.06977 第一金電子基金 32.00000 31.71000 0.29000 0.91454 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.68000 18.53000 0.15000 0.80950 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.86000 19.00000 -0.14000 -0.73684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.65000 20.31000 0.34000 1.67405 統一大中華中小基金(人民幣) 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 統一大中華中小基金(美元) 7.61000 7.63000 -0.02000 -0.26212 統一大中華中小基金(新台幣) 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 統一大東協高股息基金(美元) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 統一大滿貫基金-A類型 33.71000 33.39000 0.32000 0.95837 統一大滿貫基金-I類型 33.71000 33.39000 0.32000 0.95837 統一大龍印基金 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546 統一大龍騰中國基金(美元) 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 統一中小基金 24.73000 24.61000 0.12000 0.48761 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.75360 9.74400 0.00960 0.09852 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.31840 9.28850 0.02990 0.32190 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.00400 8.97560 0.02840 0.31641 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.97990 11.96800 0.01190 0.09943 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.39050 11.35390 0.03660 0.32236 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.97700 10.94240 0.03460 0.31620 統一台灣動力基金 17.89000 17.72000 0.17000 0.95937 統一全天候基金-A類型 112.48000 111.72000 0.76000 0.68027 統一全天候基金-I類型 112.88000 112.11000 0.77000 0.68683 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.90310 7.92610 -0.02300 -0.29018 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.83000 7.83530 -0.00530 -0.06764 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.80670 7.81320 -0.00650 -0.08319 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.39310 8.41750 -0.02440 -0.28987 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.32300 8.32860 -0.00560 -0.06724 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.29110 8.29800 -0.00690 -0.08315 統一全球債券組合基金 12.14120 12.13550 0.00570 0.04697 統一全球新科技基金(人民幣) 15.14000 15.19000 -0.05000 -0.32916 統一全球新科技基金(美元) 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 統一全球新科技基金(新台幣) 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 統一亞太基金 24.55000 24.57000 -0.02000 -0.08140 統一亞洲大金磚基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 58.84000 58.51000 0.33000 0.56401 統一強棒貨幣市場基金 16.70510 16.70490 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 統一強漢基金(美元) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 統一強漢基金(新台幣) 25.00000 24.94000 0.06000 0.24058 統一統信基金 29.96000 29.71000 0.25000 0.84147 統一黑馬基金 58.90000 58.62000 0.28000 0.47765 統一新亞洲科技能源基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.89730 7.89220 0.00510 0.06462 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33240 10.32580 0.00660 0.06392 統一經建基金 47.27000 46.94000 0.33000 0.70303 統一龍馬基金 66.68000 66.14000 0.54000 0.81645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.91000 18.66000 0.25000 1.33976 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.33000 45.00000 0.33000 0.73333 野村中國機會基金 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.06230 10.06100 0.00130 0.01292 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.07010 10.06770 0.00240 0.02384 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.05700 10.05600 0.00100 0.00994 野村巴西基金 6.79000 6.87000 -0.08000 -1.16448 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 野村台灣高股息基金 24.42000 24.28000 0.14000 0.57661 野村台灣運籌基金 35.65000 35.52000 0.13000 0.36599 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.69910 9.70940 -0.01030 -0.10608 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.67660 9.68210 -0.00550 -0.05681 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.71250 9.71910 -0.00660 -0.06791 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.13180 10.14250 -0.01070 -0.10550 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.01290 10.01860 -0.00570 -0.05689 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85630 9.86310 -0.00680 -0.06894 野村平衡基金 19.11000 19.02000 0.09000 0.47319 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 野村全球生技醫療基金 17.20000 17.26000 -0.06000 -0.34762 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.12140 10.11610 0.00530 0.05239 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.09680 10.09060 0.00620 0.06144 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.00720 10.00250 0.00470 0.04699 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.30360 10.29810 0.00550 0.05341 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.24970 10.24340 0.00630 0.06150 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.16010 10.15530 0.00480 0.04727 野村全球品牌基金 27.76000 27.83000 -0.07000 -0.25153 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.38000 19.48000 -0.10000 -0.51335 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.63140 10.63610 -0.00470 -0.04419 野村全球短期收益基金-美元計價 10.70980 10.70700 0.00280 0.02615 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.51480 10.51330 0.00150 0.01427 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.92080 8.93930 -0.01850 -0.20695 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.71010 8.72850 -0.01840 -0.21080 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.27350 8.29210 -0.01860 -0.22431 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06020 11.08300 -0.02280 -0.20572 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52740 10.54960 -0.02220 -0.21043 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08200 10.10460 -0.02260 -0.22366 野村成長基金 29.58000 29.38000 0.20000 0.68074 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.58140 8.58030 0.00110 0.01282 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.60720 8.60540 0.00180 0.02092 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.77000 8.76950 0.00050 0.00570 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.57250 9.57140 0.00110 0.01149 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.46590 9.46380 0.00210 0.02219 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.63690 9.63630 0.00060 0.00623 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.93000 12.96000 -0.03000 -0.23148 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51960 9.52250 -0.00290 -0.03045 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58140 9.58430 -0.00290 -0.03026 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.66770 9.67180 -0.00410 -0.04239 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48170 10.48190 -0.00020 -0.00191 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.37510 10.37820 -0.00310 -0.02987 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.47090 10.47530 -0.00440 -0.04200 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03410 10.03480 -0.00070 -0.00698 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57260 8.57330 -0.00070 -0.00816 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17160 9.17320 -0.00160 -0.01744 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.06510 9.06480 0.00030 0.00331 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57590 13.57700 -0.00110 -0.00810 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.68070 12.68250 -0.00180 -0.01419 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.30620 10.30580 0.00040 0.00388 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36900 10.36590 0.00310 0.02991 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37710 10.37040 0.00670 0.06461 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34630 10.34090 0.00540 0.05222 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.44990 10.44690 0.00300 0.02872 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.44690 10.44020 0.00670 0.06418 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.39990 10.39450 0.00540 0.05195 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.28580 10.28160 0.00420 0.04085 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.26750 10.26060 0.00690 0.06725 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.28500 10.28000 0.00500 0.04864 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.01400 10.01150 0.00250 0.02497 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90090 9.89940 0.00150 0.01515 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.56220 9.55880 0.00340 0.03557 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04410 9.04210 0.00200 0.02212 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24010 11.23750 0.00260 0.02314 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.08330 10.08590 -0.00260 -0.02578 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21320 11.21620 -0.00300 -0.02675 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.66780 10.66930 -0.00150 -0.01406 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41430 10.41710 -0.00280 -0.02688 野村泰國基金 40.87000 41.02000 -0.15000 -0.36568 野村高科技基金 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.33990 10.34730 -0.00740 -0.07152 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14850 10.15830 -0.00980 -0.09647 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.75270 10.73630 0.01640 0.15275 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57670 9.58220 -0.00550 -0.05740 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50350 9.51050 -0.00700 -0.07360 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.63220 9.62740 0.00480 0.04986 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.96750 11.97950 -0.01200 -0.10017 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.89670 13.86650 0.03020 0.21779 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.92720 10.93340 -0.00620 -0.05671 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.85150 10.85940 -0.00790 -0.07275 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.17200 11.16650 0.00550 0.04925 野村貨幣市場基金 16.31220 16.31200 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.23000 15.27000 -0.04000 -0.26195 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.23970 10.24070 -0.00100 -0.00976 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.42490 10.39780 0.02710 0.26063 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.46260 10.43710 0.02550 0.24432 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.13960 10.14020 -0.00060 -0.00592 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.12380 10.12260 0.00120 0.01185 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.08240 10.08250 -0.00010 -0.00099 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.34160 10.34220 -0.00060 -0.00580 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.28950 10.28820 0.00130 0.01264 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.33490 10.33500 -0.00010 -0.00097 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.08280 10.10530 -0.02250 -0.22266 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.10910 10.12260 -0.01350 -0.13336 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.00010 10.01470 -0.01460 -0.14579 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.41750 10.44080 -0.02330 -0.22316 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.40410 10.41790 -0.01380 -0.13246 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.29390 10.30900 -0.01510 -0.14647 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.33470 10.33350 0.00120 0.01161 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90350 7.90280 0.00070 0.00886 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.02670 12.02560 0.00110 0.00915 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.03310 10.03290 0.00020 0.00199 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.12260 10.11460 0.00800 0.07909 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.02770 10.02700 0.00070 0.00698 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.02320 10.02400 -0.00080 -0.00798 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.07070 10.06920 0.00150 0.01490 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.03330 10.03320 0.00010 0.00100 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.12270 10.11470 0.00800 0.07909 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.02820 10.02750 0.00070 0.00698 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.02530 10.02620 -0.00090 -0.00898 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.07090 10.06930 0.00160 0.01589 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.04370 10.04260 0.00110 0.01095 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.13440 10.12490 0.00950 0.09383 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.03870 10.03710 0.00160 0.01594 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.03360 10.03370 -0.00010 -0.00100 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.08120 10.07870 0.00250 0.02480 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.04370 10.04260 0.00110 0.01095 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.13440 10.12490 0.00950 0.09383 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.03840 10.03660 0.00180 0.01793 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.03360 10.03370 -0.00010 -0.00100 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.08120 10.07870 0.00250 0.02480 野村精選貨幣市場基金 12.10120 12.10110 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.87000 -0.07000 -0.88945 野村歐洲高股息基金累積型 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206 野村積極成長基金 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.95000 34.73000 0.22000 0.63346 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.47230 10.47630 -0.00400 -0.03818 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52760 8.53010 -0.00250 -0.02931 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87700 7.87900 -0.00200 -0.02538 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72830 7.73130 -0.00300 -0.03880 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01150 12.01460 -0.00310 -0.02580 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.77630 10.77900 -0.00270 -0.02505 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.60970 10.61380 -0.00410 -0.03863 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 野村環球基金-人民幣計價 16.53000 16.57000 -0.04000 -0.24140 野村環球基金-美元計價 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.09000 18.13000 -0.04000 -0.22063 野村鴻利基金 22.89000 22.77000 0.12000 0.52701 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88660 16.88640 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.35000 19.28000 0.07000 0.36307 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.38590 10.38020 0.00570 0.05491 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.61120 13.60370 0.00750 0.05513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32520 10.32660 -0.00140 -0.01356 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55650 10.51210 0.04440 0.42237 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.08050 10.09460 -0.01410 -0.13968 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.27330 10.24200 0.03130 0.30560 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96870 9.95580 0.01290 0.12957 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.06970 10.05560 0.01410 0.14022 凱基台商天下基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 凱基台灣精五門基金 20.56000 20.44000 0.12000 0.58708 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.98970 40.72610 0.26360 0.64725 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.79820 41.72460 0.07360 0.17639 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 43.04650 42.89700 0.14950 0.34851 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.60110 10.63610 -0.03500 -0.32907 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.58150 40.30300 0.27850 0.69102 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.76310 40.53630 0.22680 0.55950 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.66050 40.27440 0.38610 0.95867 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.45830 11.47150 -0.01320 -0.11507 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57600 11.57580 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.78000 27.64000 0.14000 0.50651 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.30000 22.24000 0.06000 0.26978 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.59080 21.53220 0.05860 0.27215 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.17000 17.17000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.39140 16.39260 -0.00120 -0.00732 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.22000 11.35000 -0.13000 -1.14537 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.23430 11.31290 -0.07860 -0.69478 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.98110 11.99010 -0.00900 -0.07506 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130 凱基護城河基金-台幣計價A 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 凱基護城河基金-美元計價B 12.24420 12.24040 0.00380 0.03104 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.05460 10.09230 -0.03770 -0.37355 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.04080 10.06990 -0.02910 -0.28898 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04190 10.07230 -0.03040 -0.30182 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.05460 10.09230 -0.03770 -0.37355 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.04080 10.06990 -0.02910 -0.28898 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.04190 10.07230 -0.03040 -0.30182 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.56000 33.25000 0.31000 0.93233 富邦NASDAQ-100基金 31.20000 31.03000 0.17000 0.54786 富邦上証180基金 32.08000 31.94000 0.14000 0.43832 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19830 0.19900 -0.00070 -0.35176 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.12000 6.14000 -0.02000 -0.32573 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.58000 6.57000 0.01000 0.15221 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.04000 42.36000 -0.32000 -0.75543 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.92030 12.00960 -0.08930 -0.74357 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.12670 11.18840 -0.06170 -0.55146 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86480 10.89830 -0.03350 -0.30739 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.20480 10.28130 -0.07650 -0.74407 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.44560 9.49800 -0.05240 -0.55170 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.23150 9.26000 -0.02850 -0.30778 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.96870 20.89280 0.07590 0.36328 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.54640 11.54560 0.00080 0.00693 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85250 10.80620 0.04630 0.42846 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.53930 13.52860 0.01070 0.07909 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.98900 1.98750 0.00150 0.07547 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47480 9.46730 0.00750 0.07922 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44160 1.44050 0.00110 0.07636 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.05680 12.05580 0.00100 0.00829 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76680 1.76550 0.00130 0.07363 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20230 10.20150 0.00080 0.00784 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51510 1.51390 0.00120 0.07927 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.54120 10.53100 0.01020 0.09686 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.48220 10.47180 0.01040 0.09931 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.68000 19.55000 0.13000 0.66496 富邦日本東証基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.83000 44.83000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.69000 45.44000 0.25000 0.55018 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.50000 50.12000 0.38000 0.75818 富邦台灣心基金 22.05000 21.81000 0.24000 1.10041 富邦台灣釆吉50基金 45.09000 44.75000 0.34000 0.75978 富邦台灣科技指數基金 53.32000 52.72000 0.60000 1.13809 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.73090 42.50000 0.23090 0.54329 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.34290 41.31800 0.02490 0.06026 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30360 0.30290 0.00070 0.23110 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53950 2.53700 0.00250 0.09854 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34830 0.34760 0.00070 0.20138 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.78510 10.75890 0.02620 0.24352 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18350 2.18130 0.00220 0.10086 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33050 0.32970 0.00080 0.24264 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.20790 9.18560 0.02230 0.24277 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.43000 24.51000 -0.08000 -0.32640 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.24000 31.32000 -0.08000 -0.25543 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68250 15.68230 0.00020 0.00128 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.99960 0.00000 39.99960 0.00000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 39.99960 0.00000 39.99960 0.00000 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.71370 41.60100 0.11270 0.27091 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.52780 41.25750 0.27030 0.65515 富邦長紅基金 61.88000 61.20000 0.68000 1.11111 富邦科技基金 23.61000 23.34000 0.27000 1.15681 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.98650 40.89850 0.08800 0.21517 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.87870 40.47260 0.40610 1.00339 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.06840 37.80970 0.25870 0.68422 富邦恒生國企ETF基金 21.68000 21.84000 -0.16000 -0.73260 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.86000 12.79000 0.07000 0.54730 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.67000 31.03000 -0.36000 -1.16017 富邦高成長基金 23.75000 23.48000 0.27000 1.14991 富邦基金A類型 13.21000 13.06000 0.15000 1.14855 富邦基金I類型 13.21000 13.06000 0.15000 1.14855 富邦深証100基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 富邦富時歐洲ETF基金 20.36000 20.51000 -0.15000 -0.73135 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41680 0.41640 0.00040 0.09606 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34760 12.33480 0.01280 0.10377 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31500 9.30540 0.00960 0.10317 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29980 0.29950 0.00030 0.10017 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.57040 8.56150 0.00890 0.10395 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.00560 9.97830 0.02730 0.27359 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.56360 10.53650 0.02710 0.25720 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.49940 9.47350 0.02590 0.27339 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.02440 9.99870 0.02570 0.25703 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.44000 18.35000 0.09000 0.49046 富邦精準基金 45.29000 44.84000 0.45000 1.00357 富邦精銳中小基金 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.72000 17.58000 0.14000 0.79636 富邦臺灣公司治理100基金 20.78000 20.65000 0.13000 0.62954 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.41000 7.47000 -0.06000 -0.80321 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.03000 14.83000 0.20000 1.34862 富邦標普美國特別股ETF基金 19.60000 19.60000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.26460 10.32860 -0.06400 -0.61964 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.50240 10.49950 0.00290 0.02762 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.61750 10.61720 0.00030 0.00283 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.84350 9.90490 -0.06140 -0.61990 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.02530 10.02260 0.00270 0.02694 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.11950 10.11930 0.00020 0.00198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.41000 30.26000 0.15000 0.49570 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.97570 9.99410 -0.01840 -0.18411 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.99650 10.01470 -0.01820 -0.18173 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.90120 9.92080 -0.01960 -0.19756 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.12890 10.14740 -0.01850 -0.18231 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.16420 10.18270 -0.01850 -0.18168 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.06880 10.08880 -0.02000 -0.19824 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.67570 8.67250 0.00320 0.03690 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35850 9.35520 0.00330 0.03527 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98090 8.97930 0.00160 0.01782 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.17560 10.17170 0.00390 0.03834 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.28080 10.27730 0.00350 0.03406 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88420 9.88240 0.00180 0.01821 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99980 9.99780 0.00200 0.02000 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58340 8.56120 0.02220 0.25931 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.82570 9.80040 0.02530 0.25815 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18350 9.16140 0.02210 0.24123 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.11960 11.09100 0.02860 0.25787 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.98480 10.95650 0.02830 0.25829 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.36760 10.34270 0.02490 0.24075 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.35420 9.33150 0.02270 0.24326 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.26440 10.23960 0.02480 0.24220 富達卓越領航全球組合基金 14.99000 15.12000 -0.13000 -0.85979 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.82250 8.79780 0.02470 0.28075 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69760 9.67050 0.02710 0.28023 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.27230 9.24790 0.02440 0.26384 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.42250 10.39310 0.02940 0.28288 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.49690 10.46750 0.02940 0.28087 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.08620 10.05970 0.02650 0.26343 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.39040 9.36550 0.02490 0.26587 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.20820 10.18120 0.02700 0.26519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.41000 7.44000 -0.03000 -0.40323 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96470 9.96630 -0.00160 -0.01605 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.52160 9.50380 0.01780 0.18729 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.04380 9.02820 0.01560 0.17279 富蘭克林華美中華基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.49000 21.31000 0.18000 0.84467 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.71000 20.64000 0.07000 0.33915 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.83380 7.80790 0.02590 0.33172 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95670 8.92570 0.03100 0.34731 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83420 9.80020 0.03400 0.34693 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.32740 9.29650 0.03090 0.33238 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.33490 11.33600 -0.00110 -0.00970 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66120 8.66200 -0.00080 -0.00924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.90580 8.90660 -0.00080 -0.00898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.79630 13.83030 -0.03400 -0.24584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.12580 10.15070 -0.02490 -0.24530 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.36740 10.36350 0.00390 0.03763 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60480 7.60190 0.00290 0.03815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98680 8.98340 0.00340 0.03785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.91290 10.91040 0.00250 0.02291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47440 7.47260 0.00180 0.02409 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85320 8.85110 0.00210 0.02373 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.63370 10.63420 -0.00050 -0.00470 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62490 7.62530 -0.00040 -0.00525 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09050 8.08350 0.00700 0.08660 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.16800 9.15890 0.00910 0.09936 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.12820 10.11810 0.01010 0.09982 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.72360 12.71260 0.01100 0.08653 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.35000 8.50000 -0.15000 -1.76471 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.69000 11.90000 -0.21000 -1.76471 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.92340 12.94570 -0.02230 -0.17226 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美第一富基金 38.56000 38.28000 0.28000 0.73145 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33370 10.33350 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.97000 14.08000 -0.11000 -0.78125 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.49000 15.55000 -0.06000 -0.38585 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.04890 7.03950 0.00940 0.13353 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.68730 10.70200 -0.01470 -0.13736 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.46540 9.46610 -0.00070 -0.00739 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.23050 11.23120 -0.00070 -0.00623 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74620 6.74220 0.00400 0.05933 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94450 8.93800 0.00650 0.07272 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36920 10.36160 0.00760 0.07335 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.70520 10.69870 0.00650 0.06076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 64.22000 63.80000 0.42000 0.65831 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.74000 63.33000 0.41000 0.64740 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 59.99710 59.87000 0.12710 0.21229 復華1至5年期高收益債券基金 20.59000 20.57000 0.02000 0.09723 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 60.22260 59.80000 0.42260 0.70669 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 60.12490 59.79280 0.33210 0.55542 復華人民幣貨幣市場基金 11.80080 11.80020 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 38.09400 37.96910 0.12490 0.32895 復華大中華中小策略基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 復華中小精選基金 65.51000 65.18000 0.33000 0.50629 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.65920 53.53860 0.12060 0.22526 復華中國特選信用債券ETF基金 61.20670 61.05550 0.15120 0.24764 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 復華六年到期新興市場債券基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 復華台灣智能基金 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 復華全方位基金 28.81000 28.75000 0.06000 0.20870 復華全球大趨勢基金-美元 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.95000 19.96000 -0.01000 -0.05010 復華全球平衡基金-美元 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 復華全球平衡基金-新臺幣 19.53000 19.46000 0.07000 0.35971 復華全球物聯網科技基金-美元 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 復華全球原物料基金 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 復華全球消費基金-新臺幣 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.77150 11.76710 0.00440 0.03739 復華全球債券基金 13.93000 13.90760 0.02240 0.16106 復華全球債券組合基金 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.55000 14.48000 0.07000 0.48343 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 復華全球戰略配置強基金-美元 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.47250 13.47230 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-美元 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 復華東協世紀基金 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450 復華南非幣長期收益基金A 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 復華南非幣短期收益基金A 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華美國20年期以上公債ETF基金 61.56580 60.95460 0.61120 1.00271 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.67000 21.10000 -0.43000 -2.03791 復華美國新星基金-美元 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232 復華美國新星基金-新臺幣 12.59000 12.56000 0.03000 0.23885 復華恒生基金 21.86000 22.05000 -0.19000 -0.86168 復華恒生單日反向一倍基金 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 復華恒生單日正向二倍基金 33.21000 33.69000 -0.48000 -1.42476 復華神盾基金 25.08110 25.08460 -0.00350 -0.01395 復華高成長基金 67.51000 67.04000 0.47000 0.70107 復華高益策略組合基金 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.43470 14.43450 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 復華富時台灣高股息低波動基金 48.82000 48.75000 0.07000 0.14359 復華復華基金 21.06000 20.91000 0.15000 0.71736 復華華人世紀基金 16.75000 16.77000 -0.02000 -0.11926 復華傳家二號基金 30.05150 30.08760 -0.03610 -0.11998 復華傳家基金 21.19890 21.25260 -0.05370 -0.25267 復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 復華新興人民幣短期收益基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 復華新興人民幣債券基金A 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.06000 20.00000 0.06000 0.30000 復華新興市場企業債券ETF基金 64.48000 64.24000 0.24000 0.37360 復華新興市場高收益債券基金A 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.41000 0.01000 0.18484 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 復華新興市場短期收益基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 24.05000 23.98000 0.07000 0.29191 復華數位經濟基金 46.51000 46.31000 0.20000 0.43187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.73350 9.71780 0.01570 0.16156 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55410 9.53960 0.01450 0.15200 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.25850 10.24190 0.01660 0.16208 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.93710 9.92200 0.01510 0.15219 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.89460 9.87910 0.01550 0.15690 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.41280 10.39810 0.01470 0.14137 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.66260 9.64460 0.01800 0.18663 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.19010 10.17280 0.01730 0.17006 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.00770 9.98900 0.01870 0.18721 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.53820 10.52030 0.01790 0.17015 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.41260 10.39350 0.01910 0.18377 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.36870 10.35460 0.01410 0.13617 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.37840 10.36590 0.01250 0.12059 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.23320 10.20790 0.02530 0.24785 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.11510 11.26330 -0.14820 -1.31578 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.19500 10.17550 0.01950 0.19164 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40770 10.38200 0.02570 0.24754 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.42500 11.57740 -0.15240 -1.31636 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.33100 10.31120 0.01980 0.19202 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.37670 10.35860 0.01810 0.17473 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.14590 10.12350 0.02240 0.22127 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.12920 10.28000 -0.15080 -1.46693 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.16250 10.14650 0.01600 0.15769 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.14420 10.12170 0.02250 0.22229 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.12810 10.27890 -0.15080 -1.46708 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.15900 10.14290 0.01610 0.15873 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.03280 10.01950 0.01330 0.13274 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.00210 9.99580 0.00630 0.06303 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.03120 10.01790 0.01330 0.13276 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.00280 9.99660 0.00620 0.06202 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.49920 10.48040 0.01880 0.17938 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.49550 10.48360 0.01190 0.11351 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.49300 10.48280 0.01020 0.09730 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10140 9.10390 -0.00250 -0.02746 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.39920 8.38300 0.01620 0.19325 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36870 8.35380 0.01490 0.17836 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.66850 11.67180 -0.00330 -0.02827 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80430 10.78340 0.02090 0.19382 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.88990 10.87060 0.01930 0.17754 景順主流基金 17.55000 17.42000 0.13000 0.74627 景順台灣科技基金 30.22000 30.03000 0.19000 0.63270 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.80000 22.77000 0.03000 0.13175 景順全球康健基金 19.51000 19.61000 -0.10000 -0.50994 景順貨幣市場基金 15.97190 15.97170 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.26000 32.02000 0.24000 0.74953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.58450 8.59320 -0.00870 -0.10124 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.09170 8.07360 0.01810 0.22419 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.26110 11.27090 -0.00980 -0.08695 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59080 10.56710 0.02370 0.22428 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.52930 9.52300 0.00630 0.06616 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.71940 9.71450 0.00490 0.05044 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.97210 9.96550 0.00660 0.06623 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.17470 10.16960 0.00510 0.05015 華南永昌永昌基金 20.27000 20.16000 0.11000 0.54563 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.59610 14.59440 0.00170 0.01165 華南永昌全球神農水資源基金 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 華南永昌全球精品基金 16.04000 16.05000 -0.01000 -0.06231 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.31000 12.20000 0.11000 0.90164 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25220 16.25200 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.98610 24.88490 0.10120 0.40667 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97000 11.96980 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.60570 10.60250 0.00320 0.03018 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.80440 10.75490 0.04950 0.46026 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.03660 10.03360 0.00300 0.02990 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.18230 10.13570 0.04660 0.45976 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.42710 10.42300 0.00410 0.03934 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56590 10.51650 0.04940 0.46974 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98070 9.97670 0.00400 0.04009 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.08310 10.03600 0.04710 0.46931 華頓中小型基金 21.32000 21.31000 0.01000 0.04693 華頓中國多重機會平衡基金 11.77970 11.75650 0.02320 0.19734 華頓台灣基金 24.69000 24.54000 0.15000 0.61125 華頓平安貨幣市場基金 11.55050 11.55030 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716 華頓全球高收益債券基金A 13.69820 13.69690 0.00130 0.00949 華頓全球高收益債券基金B 8.16650 8.16570 0.00080 0.00980 華頓全球黑鑽油源基金 5.05000 5.01000 0.04000 0.79840 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81280 2.81720 -0.00440 -0.15618 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.94430 12.93740 0.00690 0.05333 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41980 0.41950 0.00030 0.07151 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.96690 11.96320 0.00370 0.03093 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.64950 10.65120 -0.00170 -0.01596 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94840 10.92220 0.02620 0.23988 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.72040 9.69710 0.02330 0.24028 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.17580 11.14720 0.02860 0.25657 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.95600 9.93020 0.02580 0.25981 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.56580 2.56720 -0.00140 -0.05453 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01690 2.02060 -0.00370 -0.18311 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24270 12.22270 0.02000 0.16363 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.65260 9.63680 0.01580 0.16395 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38230 0.38160 0.00070 0.18344 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30720 0.30660 0.00060 0.19569 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.45000 3.45000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.05000 23.93000 0.12000 0.50146 匯豐全球趨勢組合基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 匯豐全球關鍵資源基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 匯豐安富基金 25.50000 25.41000 0.09000 0.35419 匯豐成功基金 43.01000 42.89000 0.12000 0.27979 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.32000 2.33000 -0.01000 -0.42918 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59650 2.60090 -0.00440 -0.16917 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30290 2.30710 -0.00420 -0.18205 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83230 11.82700 0.00530 0.04481 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01160 8.00610 0.00550 0.06870 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38830 0.38810 0.00020 0.05153 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33770 0.33750 0.00020 0.05926 匯豐金磚動力基金 15.01000 15.04000 -0.03000 -0.19947 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00010 15.00000 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.28000 5.26000 0.02000 0.38023 匯豐新鑽動力基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48620 5.46280 0.02340 0.42835 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24520 9.22190 0.02330 0.25266 匯豐龍鳳基金-A類型 51.88000 51.64000 0.24000 0.46476 匯豐龍鳳基金-I類型 51.88000 51.64000 0.24000 0.46476 匯豐龍騰電子基金 36.30000 36.00000 0.30000 0.83333 匯豐雙高收益債券組合基金 12.40510 12.40150 0.00360 0.02903 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.91000 17.74000 0.17000 0.95829 新光中國成長基金(人民幣) 9.51000 9.60000 -0.09000 -0.93750 新光中國成長基金(美元) 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 新光中國成長基金(新臺幣) 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.79470 10.78560 0.00910 0.08437 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.12400 10.09930 0.02470 0.24457 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.43980 10.41230 0.02750 0.26411 新光台灣富貴基金 23.18000 23.03000 0.15000 0.65132 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.39000 20.44000 -0.05000 -0.24462 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.27520 40.18430 0.09090 0.22621 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.08110 39.88680 0.19430 0.48713 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 新光全球AI新創產業基金美元 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 新光全球生技醫療基金(美元) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.34930 10.30280 0.04650 0.45133 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.11130 10.06390 0.04740 0.47099 新光全球債券基金(B配息)美元 9.83820 9.79420 0.04400 0.44925 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.59750 9.55260 0.04490 0.47003 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 新光吉星貨幣市場基金 15.48280 15.48260 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 新光多重資產基金(A累積)美元 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 新光亞洲精選基金-美金 21.97000 22.03000 -0.06000 -0.27236 新光亞洲精選基金-新台幣 22.26000 22.31000 -0.05000 -0.22411 新光店頭基金 23.01000 22.90000 0.11000 0.48035 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 新光特選內需收益ETF基金 19.58000 19.57000 0.01000 0.05110 新光創新科技基金 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.20820 10.19010 0.01810 0.17762 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.40280 10.38740 0.01540 0.14826 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.95450 9.94320 0.01130 0.11365 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.42630 9.40930 0.01700 0.18067 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61270 9.59850 0.01420 0.14794 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19190 9.18140 0.01050 0.11436 新光澳幣八年期保本基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 新光澳幣十年期保本基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 新光澳幣保本基金 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.39410 10.37660 0.01750 0.16865 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50100 9.48480 0.01620 0.17080 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46540 9.45060 0.01480 0.15660 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.21090 10.19490 0.01600 0.15694 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.23550 10.21830 0.01720 0.16833 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48370 9.46780 0.01590 0.16794 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45220 9.43580 0.01640 0.17381 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.20200 10.18420 0.01780 0.17478 瑞銀全球創新趨勢基金 7.20000 7.25000 -0.05000 -0.68966 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.55550 10.54960 0.00590 0.05593 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66200 9.65710 0.00490 0.05074 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.43280 10.42890 0.00390 0.03740 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66820 9.66460 0.00360 0.03725 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75090 9.74610 0.00480 0.04925 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.57240 10.56730 0.00510 0.04826 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.73540 14.73190 0.00350 0.02376 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72840 8.72640 0.00200 0.02292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.76850 41.70300 0.06550 0.15706 群益10年期以上金融債ETF基金 38.76730 38.53490 0.23240 0.60309 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.08730 40.75140 0.33590 0.82427 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.45380 39.14200 0.31180 0.79659 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.45990 42.14130 0.31860 0.75603 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.22630 43.20040 0.02590 0.05995 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.58930 41.33540 0.25390 0.61424 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.38020 10.33210 0.04810 0.46554 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.32380 39.91530 0.40850 1.02342 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38650 11.38580 0.00070 0.00615 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37670 10.35930 0.01740 0.16797 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.45610 12.51550 -0.05940 -0.47461 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.54890 9.57730 -0.02840 -0.29653 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 群益大印度基金N-新臺幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 群益大印度基金-人民幣 13.16110 13.26850 -0.10740 -0.80944 群益大印度基金-美元 12.69490 12.77560 -0.08070 -0.63167 群益大印度基金-新臺幣 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.48070 11.57890 -0.09820 -0.84809 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.35560 11.43220 -0.07660 -0.67004 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.37020 10.45880 -0.08860 -0.84713 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35780 9.42090 -0.06310 -0.66979 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.21440 9.29320 -0.07880 -0.84793 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.34890 8.40520 -0.05630 -0.66982 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.65890 8.73290 -0.07400 -0.84737 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.10930 8.16400 -0.05470 -0.67001 群益中小型股基金 46.03000 45.86000 0.17000 0.37069 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.10210 10.13010 -0.02800 -0.27640 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.61940 9.62880 -0.00940 -0.09762 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01980 9.03010 -0.01030 -0.11406 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69440 8.71850 -0.02410 -0.27642 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27810 8.28620 -0.00810 -0.09775 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.76300 7.77190 -0.00890 -0.11452 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.35520 10.35300 0.00220 0.02125 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39060 11.38810 0.00250 0.02195 群益中國高收益債券基金-美元 11.06000 11.05460 0.00540 0.04885 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.19750 10.19420 0.00330 0.03237 群益中國新機會基金N-人民幣 8.52240 8.60500 -0.08260 -0.95991 群益中國新機會基金N-美元 8.02660 8.08990 -0.06330 -0.78246 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 群益中國新機會基金-人民幣 7.55820 7.63140 -0.07320 -0.95919 群益中國新機會基金-美元 8.58210 8.64980 -0.06770 -0.78268 群益中國新機會基金-新臺幣 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727 群益平衡王基金 19.79440 19.63730 0.15710 0.80001 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.34010 11.35630 -0.01620 -0.14265 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.10190 11.09790 0.00400 0.03604 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.87680 9.89090 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群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.04220 10.05520 -0.01300 -0.12929 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.43170 9.44500 -0.01330 -0.14082 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.93430 8.94450 -0.01020 -0.11404 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.43890 8.44980 -0.01090 -0.12900 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.38400 10.39740 -0.01340 -0.12888 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.22990 9.24300 -0.01310 -0.14173 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.09320 9.10350 -0.01030 -0.11314 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.42750 9.43960 -0.01210 -0.12818 群益長安基金 28.04000 27.89000 0.15000 0.53783 群益美國新創亮點基金N-美元 10.08110 10.10740 -0.02630 -0.26021 群益美國新創亮點基金-美元 15.25000 15.28980 -0.03980 -0.26030 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.72000 14.76000 -0.04000 -0.27100 群益真善美基金 15.96060 15.91420 0.04640 0.29156 群益馬拉松基金 117.82000 116.71000 1.11000 0.95108 群益深証中小板基金 13.39000 13.24000 0.15000 1.13293 群益創新科技基金 33.84000 33.57000 0.27000 0.80429 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.32510 9.38030 -0.05520 -0.58847 群益華夏盛世基金N-美元 8.80260 8.83890 -0.03630 -0.41068 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 群益華夏盛世基金-人民幣 10.15500 10.21520 -0.06020 -0.58932 群益華夏盛世基金-美元 9.70590 9.74600 -0.04010 -0.41145 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.00000 16.07000 -0.07000 -0.43559 群益奧斯卡基金 29.16000 28.90000 0.26000 0.89965 群益新興金鑽基金-美元 11.84560 11.87010 -0.02450 -0.20640 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 群益葛萊美基金 24.85000 24.59000 0.26000 1.05734 群益道瓊美國地產ETF基金 20.99000 20.92000 0.07000 0.33461 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.22000 13.04000 0.18000 1.38037 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.54810 10.57100 -0.02290 -0.21663 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.66580 10.66980 -0.00400 -0.03749 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.67490 10.68060 -0.00570 -0.05337 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.54800 10.57090 -0.02290 -0.21663 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.66580 10.66990 -0.00410 -0.03843 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.67490 10.68060 -0.00570 -0.05337 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.54810 10.57090 -0.02280 -0.21569 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.66590 10.66990 -0.00400 -0.03749 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.54800 10.57090 -0.02290 -0.21663 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.66580 10.66980 -0.00400 -0.03749 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.50780 12.48420 0.02360 0.18904 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.52730 11.51910 0.00820 0.07119 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.44700 11.43700 0.01000 0.08744 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65110 8.63470 0.01640 0.18993 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98360 8.97720 0.00640 0.07129 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53810 8.53060 0.00750 0.08792 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.93970 9.93270 0.00700 0.07047 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 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0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.83000 28.63000 0.20000 0.69857 德信中國精選成長基金 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 德信台灣主流中小基金 18.33000 18.22000 0.11000 0.60373 德信新興股票組合基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.96450 11.96430 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.79680 10.79860 -0.00180 -0.01667 德信數位時代基金 30.25000 30.09000 0.16000 0.53174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.50800 10.50170 0.00630 0.05999 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69420 11.69400 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.53000 15.31000 0.22000 1.43697 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.21000 18.17000 0.04000 0.22014 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38910 10.43630 -0.04720 -0.45227 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.38590 15.45580 -0.06990 -0.45226 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.32080 8.32270 -0.00190 -0.02283 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.24270 11.24370 -0.00100 -0.00889 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.96740 11.96880 -0.00140 -0.01170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.81420 13.81770 -0.00350 -0.02533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.03000 17.22000 -0.19000 -1.10337 摩根中小基金 23.07000 22.93000 0.14000 0.61055 摩根中國A股基金 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 13.37000 13.43000 -0.06000 -0.44676 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.61870 11.58040 0.03830 0.33073 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.68590 12.65830 0.02760 0.21804 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.89190 9.85790 0.03400 0.34490 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.35210 13.30810 0.04400 0.33063 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.17590 15.14280 0.03310 0.21859 摩根台灣金磚基金-累積型 19.67000 19.54000 0.13000 0.66530 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.67000 19.54000 0.13000 0.66530 摩根台灣增長基金 49.42000 49.16000 0.26000 0.52889 摩根平衡基金 27.78000 27.65000 0.13000 0.47016 摩根全球α基金 18.44000 18.56000 -0.12000 -0.64655 摩根全球平衡基金 15.64170 15.62660 0.01510 0.09663 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45650 9.46620 -0.00970 -0.10247 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47460 10.48730 -0.01270 -0.12110 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.94980 9.95880 -0.00900 -0.09037 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42260 11.43420 -0.01160 -0.10145 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.15340 10.16260 -0.00920 -0.09053 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81670 10.84390 -0.02720 -0.25083 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.11700 14.15260 -0.03560 -0.25154 摩根亞洲基金 58.38000 58.42000 -0.04000 -0.06847 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52390 8.52300 0.00090 0.01056 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98460 9.98520 -0.00060 -0.00601 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.87460 8.87270 0.00190 0.02141 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.74240 12.74110 0.00130 0.01020 摩根東方內需機會基金 18.50000 18.51000 -0.01000 -0.05402 摩根東方科技基金 31.95000 31.84000 0.11000 0.34548 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 摩根金龍收成基金 22.04000 22.08000 -0.04000 -0.18116 摩根第一貨幣市場基金 15.11270 15.11250 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651 摩根新金磚五國基金 12.19000 12.24000 -0.05000 -0.40850 摩根新絲路基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 摩根新興35基金 13.71000 13.75000 -0.04000 -0.29091 摩根新興日本基金 22.33000 22.29000 0.04000 0.17945 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.33070 7.32300 0.00770 0.10515 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58050 9.57330 0.00720 0.07521 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.45100 9.44000 0.01100 0.11653 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.99880 10.98740 0.01140 0.10376 摩根新興科技基金 53.77000 53.09000 0.68000 1.28084 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69830 8.70740 -0.00910 -0.10451 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.39850 9.40990 -0.01140 -0.12115 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90140 8.90940 -0.00800 -0.08979 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.21610 10.22700 -0.01090 -0.10658 摩根龍揚基金 32.92000 32.97000 -0.05000 -0.15165 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 摩根環球股票收益基金-累積型 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735 摩根總收益組合基金-月配息型 9.24790 9.25840 -0.01050 -0.11341 摩根總收益組合基金-累積型 11.33250 11.34540 -0.01290 -0.11370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.28000 20.30000 -0.02000 -0.09852 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59810 12.59800 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.19800 10.19910 -0.00110 -0.01079 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.50030 10.47510 0.02520 0.24057 聯邦中國龍基金 25.67000 25.47000 0.20000 0.78524 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.43010 12.41740 0.01270 0.10228 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.58290 11.57310 0.00980 0.08468 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48310 10.47570 0.00740 0.07064 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.42650 10.41670 0.00980 0.09408 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.77390 9.76560 0.00830 0.08499 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.83960 8.83340 0.00620 0.07019 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11230 10.08680 0.02550 0.25281 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.17000 10.14610 0.02390 0.23556 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74550 9.76310 -0.01760 -0.18027 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.89360 9.91320 -0.01960 -0.19772 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.34240 9.35880 -0.01640 -0.17524 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48180 9.50050 -0.01870 -0.19683 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.23040 11.23380 -0.00340 -0.03027 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.97010 10.97730 -0.00720 -0.06559 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.14600 10.15420 -0.00820 -0.08075 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.46890 10.47240 -0.00350 -0.03342 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.20910 10.21570 -0.00660 -0.06461 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.44480 9.45250 -0.00770 -0.08146 聯邦金鑽平衡基金 22.89790 22.73460 0.16330 0.71829 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.58890 9.56550 0.02340 0.24463 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.89990 9.87730 0.02260 0.22881 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.55850 9.53510 0.02340 0.24541 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.87080 9.84820 0.02260 0.22948 聯邦貨幣市場基金 13.19910 13.19890 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39320 16.39470 -0.00150 -0.00915 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.67190 12.59440 0.07750 0.61535 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.02550 11.98310 0.04240 0.35383 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.47350 11.43310 0.04040 0.35336 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.13230 12.11930 0.01300 0.10727 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.24610 11.23950 0.00660 0.05872 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51770 10.50610 0.01160 0.11041 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56450 8.55950 0.00500 0.05841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.20000 34.94000 0.26000 0.74413 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.35000 0.06000 0.32698 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.03000 18.92000 0.11000 0.58140 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.58000 12.50000 0.08000 0.64000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.89000 15.89000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.61000 14.67000 -0.06000 -0.40900 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.58000 14.64000 -0.06000 -0.40984 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.35000 15.42000 -0.07000 -0.45396 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.39000 20.40000 -0.01000 -0.04902 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.47000 18.48000 -0.01000 -0.05411 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.67000 15.68000 -0.01000 -0.06378 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.92000 18.91000 0.01000 0.05288 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.68000 17.67000 0.01000 0.05659 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 聯博貨幣市場基金 15.02190 15.02180 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.70390 10.68800 0.01590 0.14876 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.70700 13.68450 0.02250 0.16442 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43430 7.42320 0.01110 0.14953 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.72380 9.72290 0.00090 0.00926 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.14960 10.09500 0.05460 0.54086 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.82570 9.81580 0.00990 0.10086 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.82270 9.81420 0.00850 0.08661 瀚亞中小型股基金 21.29000 21.22000 0.07000 0.32988 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.37000 12.44000 -0.07000 -0.56270 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 瀚亞巴西基金 5.94000 6.07000 -0.13000 -2.14168 瀚亞外銷基金 40.55000 40.30000 0.25000 0.62035 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.80710 10.80990 -0.00280 -0.02590 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.54610 10.53560 0.01050 0.09966 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39710 12.38650 0.01060 0.08558 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.40410 10.37980 0.02430 0.23411 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.19360 7.19610 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