0

國泰三檔A級產業債ETF 3月7日掛牌,穩定收益最佳選擇

ETF 發行熱,合計在證券市場掛牌的 ETF 已超過 160 檔,國泰投信將於 3 月 7 日掛牌三檔債券 ETF,分別是國泰 A 級金融債 ETF(00780B)、國泰 A 級科技債 ETF(00781B) 及國泰 A 級公用債 ETF(00782B),以每股 40 元發行。

債券 ETF 才推出 2 年時間,就躍升為投資人最愛投資的標的之一。國泰投信 ETF 團隊經理人鄭立誠指出,債券 ETF 受到投資人青睞,應有三大原因,一是 ETF 交易成本低,國泰三檔 ETF 之經保費不到 0.5%,成本相對較低,省到就是賺到的概念,普遍被投資人接受。其次,ETF 投資的成分股或債,在投信官網上每日完整揭露,透明度相當高,投資人可輕易掌握 ETF 持有標的方向。最後一項優勢則是三檔 ETF 提供投資人季配息,每季有穩定的利息收益,是穩健型投資人的最愛。

    國泰投信認為,2018 年聯準會完成四度升息,聯邦基金利率來到 2.25% 到 2.5% 之間的範圍,但在全球經濟增長趨緩的 2019 年,預期聯準會升息將下修一至二次,升息腳步放緩,並且逐步接近升息循環末端,正是債市多頭啟動的時機,而國泰三檔債券 ETF,鎖定金融、科技及公用事業等三大最具前景的產業中,加上其成分股均為信評佳、體質穩健之知名企業發行的公司債,也就是信評為 A 等級的債券,在震盪市場中,具攻守兼備的優勢。

    鄭立誠進一步說明,金融債、科技債與公用事業債是現階段最有賺頭的三大產業債。以金融債來說,聯準會自 2015 年升息開始,金融業淨利差提升,獲利及財務體質改善,可望持續受惠,國泰 A 級金融債 ETF(00780B) 鎖定基本面穩健的金融債,以提升投資組合的收益。科技則是近年來投資趨勢看好的標的,國泰 A 級科技債 ETF(00781B) 鎖定美國科技業包括 AI、5G、電商、雲端與互聯網等科技產業中最佳的公司,可創造成長收益。國泰 A 級公用債 ETF(00782B) 則看好公用事業獲利穩健及高殖利率的特性,有助提升投資組合的防禦性。看好三檔 A 級產業債的投資人,自 3 月 7 日起,指名證券代號,即可在櫃買中心買到三檔 ETF。

債券成分股多為信評佳、體質穩健之知名企業發行的公司債
資料來源:Morgan Stanley, EPFR,國泰投信整理,2018/12 注意:上述個股非為股票推薦之意,僅為示意參考,投資人須衡量自身之投資風險。
資料來源:Morgan Stanley, EPFR,國泰投信整理,2018/12 注意:上述個股非為股票推薦之意,僅為示意參考,投資人須衡量自身之投資風險。

【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 (www.cathayholdings.com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。基金掛牌日前 (不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資高收益債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券。高收益債券信用評等投資等級較低,甚至未經信用評等,證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特別是在於經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類證券價格的波動可能較為劇烈;符合美國 Rule144A 規定之債券,該類債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
BLOOMBERG® 為彭博財經有限合夥企業之商標與服務標記。 BARCLAYS® 為英商巴克萊銀行之商標與服務標記,且經授權使用之。彭博財經有限合夥企業及其關係企業,包括彭博指數服務有限公司(「BISL」)(統稱「彭博」),或彭博授權人擁有「彭博巴克萊 7-10 年美元金融債精選指數 SM、彭博巴克萊 15 年期以上科技業美元公司債精選指數 SM 及彭博巴克萊 15 年期以上公用事業美元公司債精選指數 SM」(統稱「彭博巴克萊指數」) 之所有專屬權利。
英商巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(統稱「巴克萊」)及彭博均非國泰 7-10 年 A 等級金融產業債券基金、國泰 15 年期以上 A 等級科技產業債券基金及國泰 15 年期以上 A 等級公用事業產業債券基金 (統稱「國泰旗艦產業 ETF」) 之發行人或生產人,且彭博及巴克萊就國泰旗艦產業 ETF 之投資人均無任何責任、義務或職責。彭博巴克萊指數乃經國泰投信以國泰旗艦產業 ETF 之發行人之身份授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就彭博巴克萊指數之唯一關係為彭博巴克萊指數之授權,此一授權乃經 BISL 或任何接任人之決定、編撰及計算,不涉及發行人或國泰旗艦產業 ETF 或 國泰旗艦產業 ETF 之所有人。
此外,國泰投信得逕行與巴克萊就或有關於國泰旗艦產業 ETF 之彭博巴克萊指數進行交易。投資人自國泰投信購得國泰旗艦產業 ETF,但投資人既不就彭博巴克萊指數獲取權益亦不就投資國泰旗艦產業 ETF 與彭博或巴克萊產生任何關聯。國泰旗艦產業 ETF 未經彭博或巴克萊贊助、背書、販售或推廣。彭博或巴克萊就國泰旗艦產業 ETF 之投資合宜度,或就證券投資之合宜度或彭博巴克萊指數追蹤相應或相關市場表現之能力,均不對其做出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該國泰旗艦產業 ETF 之合法性或適當性做出任何評論。彭博或巴克萊無責或未參與決定國泰旗艦產業 ETF 之發行時間、價格或數量。彭博或巴克萊無任何義務考慮國泰旗艦產業 ETF 之發行人或所有人,或任何第三方之需求以決定、編撰或計算彭博巴克萊指數。彭博或巴克萊均就國泰旗艦產業 ETF 之管理、行銷或交易不具任何義務或責任。
彭博與巴克萊間之授權協議僅惠及彭博與巴克萊,而非惠及國泰旗艦產業 ETF 之所有人、投資人或其它第三方。此外,國泰投信與彭博間之授權協議僅惠及國泰投信與彭博,而非惠及國泰旗艦產業 ETF 之所有人、投資人或其它第三方。
彭博或巴克萊均不對發行人、投資人或其他第三方就彭博巴克萊指數或任何其他包含資料之品質、正確性及 / 或完整性或中斷發布彭博巴克萊指數承擔任何責任。彭博或巴克萊均不對發行人、投資人或任何其他個人或法人實體就使用彭博巴克萊指數或任何其中包含資料之取得結果做出任何明示或暗示之擔保。彭博或巴克萊均不就彭博巴克萊指數或其所包含任何資訊做出任何明示或暗示之擔保,且均據此明確該指數之任何可銷售性或特定目的適宜性做免擔保聲明。彭博保留更改彭博巴克萊指數之計算或發佈方法,或終止該計算或發佈之權利,且彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之錯誤計算或任何不正確、延誤或發佈中斷承擔任何責任。彭博或巴克萊均不應就使用彭博巴克萊指數或其所含任何資料,或與國泰旗艦產業 ETF 相關之任何損害,包括且不限於任何特殊、間接或衍生性損害,或者任何收益損失,承擔任何責任,即使業已經告知其可能性亦然。
本刊物使用經彭博或巴克萊所提供之資訊在未經彭博及英商巴克萊銀行之投資銀行部,巴克萊資本之事前書面同意之情況下,不得對其進行複製。英商巴克萊銀行於英國之註冊號碼為 1026167 ,所註冊之辦公地址為 1Churchill Place London E14 5HP。


留言載入中...