[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-25 08:29
基金名稱 108/02/23 108/02/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.97830 9.97250 0.00580 0.05816 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.97830 9.97250 0.00580 0.05816 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.01910 10.01560 0.00350 0.03495 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.01910 10.01560 0.00350 0.03495 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.30840 10.26080 0.04760 0.46390 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.11590 10.06920 0.04670 0.46379 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.17460 10.16230 0.01230 0.12104 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.07130 10.05920 0.01210 0.12029 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.35000 23.07000 0.28000 1.21370 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 26.55000 26.12000 0.43000 1.64625 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.49400 9.47970 0.01430 0.15085 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.90390 9.88910 0.01480 0.14966 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.94730 9.94600 0.00130 0.01307 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07790 9.11470 -0.03680 -0.40374 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.33230 10.32870 0.00360 0.03485 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39800 9.43400 -0.03600 -0.38160 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.58080 10.47780 0.10300 0.98303 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.07600 9.00990 0.06610 0.73364 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.17760 11.16330 0.01430 0.12810 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.88490 9.87230 0.01260 0.12763 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.63400 40.49010 0.14390 0.35540 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.88230 40.73350 0.14880 0.36530 中國信託智能運動基金-台幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 中國信託智能運動基金-美元 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01300 11.01290 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.65520 9.64720 0.00800 0.08293 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.06670 9.09700 -0.03030 -0.33308 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.86570 9.85670 0.00900 0.09131 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25890 9.28920 -0.03030 -0.32619 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.18040 41.01700 0.16340 0.39837 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.99620 38.77500 0.22120 0.57047 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.60000 19.25000 0.35000 1.81818 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.59100 11.59010 0.00090 0.00777 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95200 10.92210 0.02990 0.27376 元大上證50基金 30.29000 29.82000 0.47000 1.57612 元大大中華TMT基金-人民幣 10.81000 10.55000 0.26000 2.46445 元大大中華TMT基金-新台幣 9.88000 9.61000 0.27000 2.80957 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.48000 13.42000 0.06000 0.44709 元大大中華價值指數基金-美元 12.95100 12.85300 0.09800 0.76247 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.47400 17.34600 0.12800 0.73792 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.24700 10.11000 0.13700 1.35509 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.10300 9.94200 0.16100 1.61939 元大中國平衡基金-人民幣 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364 元大中國平衡基金-新台幣 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 48.22340 48.31170 -0.08830 -0.18277 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.62870 10.64170 -0.01300 -0.12216 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.74540 9.75730 -0.01190 -0.12196 元大中國機會債券基金-新台幣 10.02320 10.00880 0.01440 0.14387 元大巴西指數基金 7.17100 7.06100 0.11000 1.55785 元大日經225基金 26.99000 27.05000 -0.06000 -0.22181 元大全球ETF成長組合基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 元大全球ETF穩健組合基金 14.51000 14.46000 0.05000 0.34578 元大全球人工智慧ETF基金 21.99000 21.58000 0.41000 1.89991 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603 元大全球不動產證券化基金-美元 12.20800 12.20600 0.00200 0.01639 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.06000 8.96000 0.10000 1.11607 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.88000 6.80000 0.08000 1.17647 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.59000 6.57000 0.02000 0.30441 元大全球股票入息基金-美元配息 8.70000 8.66900 0.03100 0.35760 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 元大全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313 元大全球農業商機基金 16.65000 16.65000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 元大印尼指數基金 9.67400 9.73100 -0.05700 -0.58576 元大印度指數基金 9.39700 9.34500 0.05200 0.55645 元大印度基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 元大亞太成長基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97640 8.95350 0.02290 0.25577 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.27400 7.25550 0.01850 0.25498 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.24100 9.21500 0.02600 0.28215 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.96900 9.99500 -0.02600 -0.26013 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.11100 10.11300 -0.00200 -0.01978 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.15230 10.15020 0.00210 0.02069 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15230 10.15020 0.00210 0.02069 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.13270 10.13320 -0.00050 -0.00493 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.13270 10.13320 -0.00050 -0.00493 元大泛歐成長基金 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38090 10.38020 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70130 9.70320 -0.00190 -0.01958 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.93290 31.93180 0.00110 0.00344 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.63750 38.47100 0.16650 0.43279 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.61790 18.70340 -0.08550 -0.45714 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.28930 19.11570 0.17360 0.90815 元大美國政府7至10年期債券基金 40.32970 40.24750 0.08220 0.20424 元大得利貨幣市場基金 16.29470 16.29440 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01070 12.01050 0.00020 0.00167 元大華夏中小基金 6.84000 6.71000 0.13000 1.93741 元大新中國基金-人民幣 8.89000 8.71000 0.18000 2.06659 元大新中國基金-美元 8.55200 8.34900 0.20300 2.43143 元大新中國基金-新台幣 8.51000 8.31000 0.20000 2.40674 元大新東協平衡基金-美元 9.51900 9.51000 0.00900 0.09464 元大新東協平衡基金-新台幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.35210 10.32750 0.02460 0.23820 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.81720 9.76540 0.05180 0.53044 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.84420 10.78970 0.05450 0.50511 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.15610 9.11010 0.04600 0.50493 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.03950 10.03550 0.00400 0.03986 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45650 9.45280 0.00370 0.03914 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.19090 10.18950 0.00140 0.01374 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.60570 9.60430 0.00140 0.01458 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67500 9.67160 0.00340 0.03515 元大新興亞洲基金 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.35720 9.32140 0.03580 0.38406 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88790 8.85400 0.03390 0.38288 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.61030 9.57610 0.03420 0.35714 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.13520 9.10260 0.03260 0.35814 元大萬泰貨幣市場基金 15.13750 15.13730 0.00020 0.00132 元大實質多重資產基金-人民幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.69700 8.67600 0.02100 0.24205 元大實質多重資產基金-新台幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 元大滬深300單日反向1倍基金 14.46000 14.64000 -0.18000 -1.22951 元大滬深300單日正向2倍基金 14.18000 13.85000 0.33000 2.38267 元大標普500基金 26.00000 25.85000 0.15000 0.58027 元大標普500單日反向1倍基金 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115 元大標普500單日正向2倍基金 32.30000 31.91000 0.39000 1.22219 元大標智滬深300基金 16.93000 16.64000 0.29000 1.74279 元大歐洲50基金 23.50000 23.45000 0.05000 0.21322 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38720 9.38400 0.00320 0.03410 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25100 10.25070 0.00030 0.00293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛中國內需動力基金 9.24000 9.11000 0.13000 1.42700 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.93460 11.93600 -0.00140 -0.01173 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72810 9.72920 -0.00110 -0.01131 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.14930 12.15830 -0.00900 -0.07402 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89660 9.90400 -0.00740 -0.07472 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.93960 10.94950 -0.00990 -0.09042 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89470 8.90270 -0.00800 -0.08986 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.04000 9.82000 0.22000 2.24033 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.77000 9.58000 0.19000 1.98330 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.09000 9.89000 0.20000 2.02224 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 日盛目標收益組合基金(美元) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 日盛全球抗暖化基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.23870 10.22900 0.00970 0.09483 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.34400 9.37810 -0.03410 -0.36361 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99930 9.99150 0.00780 0.07807 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12640 9.16130 -0.03490 -0.38095 日盛全球智能車基金(美元) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44280 2.44380 -0.00100 -0.04092 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64400 1.64470 -0.00070 -0.04256 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37590 0.37630 -0.00040 -0.10630 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25370 0.25400 -0.00030 -0.11811 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40240 12.41740 -0.01500 -0.12080 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.23710 8.24700 -0.00990 -0.12004 日盛亞洲機會基金 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332 日盛貨幣市場基金 14.80570 14.80550 0.00020 0.00135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51930 13.51910 0.00020 0.00148 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.34000 11.00000 0.34000 3.09091 台新MSCI中國基金 20.66000 20.37000 0.29000 1.42366 台新大眾貨幣市場基金 14.19630 14.19610 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.33950 10.35380 -0.01430 -0.13811 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69970 10.68320 0.01650 0.15445 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27320 10.26000 0.01320 0.12865 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48210 0.47250 0.00960 2.03175 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.83600 14.54400 0.29200 2.00770 台新中國精選中小基金-美元 0.30240 0.29610 0.00630 2.12766 台新中國精選中小基金-新台幣 9.33000 9.14000 0.19000 2.07877 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.33000 21.18000 0.15000 0.70822 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69610 0.69100 0.00510 0.73806 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.46000 15.42000 0.04000 0.25940 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50350 0.50200 0.00150 0.29880 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.83060 9.79700 0.03360 0.34296 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33730 9.29420 0.04310 0.46373 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.62060 10.53620 0.08440 0.80105 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84180 9.86690 -0.02510 -0.25439 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.83750 10.82890 0.00860 0.07942 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 台新亞美短期債券基金 11.30840 11.30170 0.00670 0.05928 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52430 8.56970 -0.04540 -0.52977 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28210 0.28360 -0.00150 -0.52891 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.20810 12.21160 -0.00350 -0.02866 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39850 0.39860 -0.00010 -0.02509 台新真吉利貨幣市場基金 11.11360 11.11340 0.00020 0.00180 台新智慧生活基金-美元 10.17790 10.04150 0.13640 1.35836 台新智慧生活基金-新台幣 10.46000 10.32000 0.14000 1.35659 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36360 8.39790 -0.03430 -0.40844 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.54450 8.58190 -0.03740 -0.43580 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26410 9.25580 0.00830 0.08967 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47440 9.46830 0.00610 0.06443 台新新興市場債券基金(A類型) 11.11040 11.07930 0.03110 0.28070 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35530 0.35420 0.00110 0.31056 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06050 8.07490 -0.01440 -0.17833 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27150 0.27190 -0.00040 -0.14711 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.50000 5.44000 0.06000 1.10294 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.11000 21.08000 0.03000 0.14231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.55000 19.38000 0.17000 0.87719 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59410 12.59390 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.26330 11.26250 0.00080 0.00710 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26290 10.27950 -0.01660 -0.16149 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.12100 9.11600 0.00500 0.05485 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57950 10.57330 0.00620 0.05864 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87820 7.88710 -0.00890 -0.11284 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.20190 9.21230 -0.01040 -0.11289 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72750 1.72680 0.00070 0.04054 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35770 2.35680 0.00090 0.03819 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.04140 8.05170 -0.01030 -0.12792 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.64820 10.66180 -0.01360 -0.12756 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.55000 4.47000 0.08000 1.78971 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.91000 20.57000 0.34000 1.65289 永豐主流品牌基金 17.50000 17.41000 0.09000 0.51694 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.17540 9.15220 0.02320 0.25349 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.48680 9.46280 0.02400 0.25362 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03860 9.01740 0.02120 0.23510 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.34690 9.32500 0.02190 0.23485 永豐亞洲民生消費基金 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597 永豐南非幣2021保本基金 13.63270 13.61260 0.02010 0.14766 永豐貨幣市場基金 13.91430 13.91410 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06370 2.06030 0.00340 0.16502 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50150 2.49730 0.00420 0.16818 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73150 7.73170 -0.00020 -0.00259 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.64140 10.64170 -0.00030 -0.00282 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.04140 7.03610 0.00530 0.07533 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10740 11.09900 0.00840 0.07568 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.78000 7.71000 0.07000 0.90791 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.85000 17.70000 0.15000 0.84746 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.76390 11.76300 0.00090 0.00765 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.63460 9.63360 0.00100 0.01038 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.09280 10.09170 0.00110 0.01090 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.65290 9.65400 -0.00110 -0.01139 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.96840 9.96970 -0.00130 -0.01304 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.68740 9.68680 0.00060 0.00619 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.27410 10.27350 0.00060 0.00584 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.65890 9.66080 -0.00190 -0.01967 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.05940 10.06140 -0.00200 -0.01988 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.68000 13.50000 0.18000 1.33333 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.38000 18.13000 0.25000 1.37893 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.33000 18.07000 0.26000 1.43885 兆豐國際生命科學基金 15.61000 15.47000 0.14000 0.90498 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.17790 10.14460 0.03330 0.32825 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.43990 10.40370 0.03620 0.34795 兆豐國際全球基金 30.56000 30.31000 0.25000 0.82481 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.39130 10.39060 0.00070 0.00674 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05140 10.05290 -0.00150 -0.01492 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.26530 10.27520 -0.00990 -0.09635 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99970 8.00740 -0.00770 -0.09616 兆豐國際萬全基金 20.30000 20.30000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.30800 10.29520 0.01280 0.12433 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.17050 10.15850 0.01200 0.11813 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.29260 10.27990 0.01270 0.12354 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.20850 10.19580 0.01270 0.12456 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.21460 10.20260 0.01200 0.11762 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.22750 10.21500 0.01250 0.12237 合庫全球高收益債券基金A類型 11.23500 11.22400 0.01100 0.09800 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.21400 12.19890 0.01510 0.12378 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.88370 10.87130 0.01240 0.11406 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.66670 11.65150 0.01520 0.13046 合庫全球高收益債券基金B類型 7.99350 7.98570 0.00780 0.09767 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33300 9.32120 0.01180 0.12659 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.93720 8.92700 0.01020 0.11426 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76400 8.75270 0.01130 0.12910 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.14040 9.12990 0.01050 0.11501 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 合庫全球新興市場基金 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 合庫貨幣市場基金 10.15360 10.15340 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.65750 9.65140 0.00610 0.06320 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.89120 9.88650 0.00470 0.04754 合庫新興多重收益基金A類型 10.15730 10.15400 0.00330 0.03250 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.68100 11.67400 0.00700 0.05996 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.35090 14.33180 0.01910 0.13327 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64190 8.63640 0.00550 0.06368 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39910 9.39450 0.00460 0.04896 合庫新興多重收益基金B類型 7.78930 7.78670 0.00260 0.03339 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64990 8.64460 0.00530 0.06131 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.26660 10.25760 0.00900 0.08774 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 安本標準兩岸價值基金 美元 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.10000 11.02000 0.08000 0.72595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13380 11.13300 0.00080 0.00719 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.26940 10.27850 -0.00910 -0.08853 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11910 10.13070 -0.01160 -0.11450 安聯中國東協基金 15.66000 15.58000 0.08000 0.51348 安聯中國策略基金-美元 10.95000 10.70000 0.25000 2.33645 安聯中國策略基金-新臺幣 14.19000 13.87000 0.32000 2.30714 安聯中華新思路基金-人民幣 13.52000 13.29000 0.23000 1.73062 安聯中華新思路基金-美元 12.88000 12.67000 0.21000 1.65746 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.08000 11.89000 0.19000 1.59798 安聯台灣貨幣市場基金 12.52220 12.52200 0.00020 0.00160 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.30480 10.29080 0.01400 0.13604 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.21620 15.19650 0.01970 0.12964 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59900 9.58660 0.01240 0.12935 安聯四季成長組合基金-美元 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.60650 12.58700 0.01950 0.15492 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31830 10.30510 0.01320 0.12809 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.36520 12.35000 0.01520 0.12308 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.36960 9.35470 0.01490 0.15928 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.27620 9.26430 0.01190 0.12845 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88690 8.87600 0.01090 0.12280 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04250 12.04020 0.00230 0.01910 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94500 10.94570 -0.00070 -0.00640 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58420 10.58510 -0.00090 -0.00850 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58530 8.58360 0.00170 0.01981 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42330 8.42390 -0.00060 -0.00712 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11930 8.12000 -0.00070 -0.00862 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.04190 10.04290 -0.00100 -0.00996 安聯全球人口趨勢基金 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.32000 9.17000 0.15000 1.63577 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.04000 34.50000 0.54000 1.56522 安聯全球油礦金趨勢基金 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09200 12.09460 -0.00260 -0.02150 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.35860 10.36080 -0.00220 -0.02123 安聯全球新興市場基金 17.51000 17.38000 0.13000 0.74799 安聯全球農金趨勢基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 安聯亞洲動態策略基金 21.78000 21.67000 0.11000 0.50761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.31840 10.31390 0.00450 0.04363 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.96390 9.95960 0.00430 0.04317 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.30780 86.31490 -0.00710 -0.00823 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.85690 12.86000 -0.00310 -0.02411 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.28570 66.29020 -0.00450 -0.00679 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.77880 9.78110 -0.00230 -0.02351 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65300 2.65240 0.00060 0.02262 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80760 10.80970 -0.00210 -0.01943 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.21360 2.21280 0.00080 0.03615 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87170 8.87360 -0.00190 -0.02141 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94810 9.91000 0.03810 0.38446 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74940 9.71490 0.03450 0.35512 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65720 7.62780 0.02940 0.38543 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61200 7.58460 0.02740 0.36126 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 宏利全球債券組合基金 13.18500 13.18570 -0.00070 -0.00531 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86460 2.86350 0.00110 0.03841 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.96650 11.96440 0.00210 0.01755 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.73920 8.73760 0.00160 0.01831 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41700 2.41540 0.00160 0.06624 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.09160 11.09160 0.00000 0.00000 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32730 3.32690 0.00040 0.01202 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53200 0.53200 0.00000 0.00000 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.93750 11.92510 0.01240 0.10398 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.57860 10.56850 0.01010 0.09557 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17340 10.16520 0.00820 0.08067 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74310 8.73420 0.00890 0.10190 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36530 8.35740 0.00790 0.09453 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22810 8.22150 0.00660 0.08028 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19700 8.18920 0.00780 0.09525 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86480 2.86120 0.00360 0.12582 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41550 0.41510 0.00040 0.09636 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.53530 12.52270 0.01260 0.10062 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94760 0.94650 0.00110 0.11622 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38620 7.37870 0.00750 0.10164 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05320 2.05070 0.00250 0.12191 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29600 0.29570 0.00030 0.10145 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01640 9.00720 0.00920 0.10214 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32830 0.32790 0.00040 0.12199 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.52000 0.02000 0.79365 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017 宏利澳幣保本基金 12.40990 12.40160 0.00830 0.06693 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.93650 9.96580 -0.02930 -0.29401 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.43590 9.44440 -0.00850 -0.09000 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87240 8.88270 -0.01030 -0.11596 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89500 10.90760 -0.01260 -0.11552 貝萊德亞美利加收益基金 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41630 11.41350 0.00280 0.02453 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22800 10.21340 0.01460 0.14295 保德信大中華基金-人民幣 9.55000 9.41000 0.14000 1.48778 保德信大中華基金-美元 9.66000 9.50000 0.16000 1.68421 保德信大中華基金-新台幣 28.71000 28.25000 0.46000 1.62832 保德信中國中小基金-人民幣 8.54000 8.36000 0.18000 2.15311 保德信中國中小基金-美元 8.43000 8.24000 0.19000 2.30583 保德信中國中小基金-新臺幣 8.13000 7.95000 0.18000 2.26415 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.45420 9.35020 0.10400 1.11228 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.49810 9.39490 0.10320 1.09847 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.56130 9.45690 0.10440 1.10396 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.47820 10.36380 0.11440 1.10384 保德信中國品牌基金-人民幣 9.33000 9.10000 0.23000 2.52747 保德信中國品牌基金-美元 9.24000 9.01000 0.23000 2.55272 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.00000 9.75000 0.25000 2.56410 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.88000 27.70000 0.18000 0.64982 保德信全球消費商機基金 17.99000 17.96000 0.03000 0.16704 保德信全球基礎建設基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 保德信全球資源基金 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560 保德信全球醫療生化基金-美元 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.32000 32.98000 0.34000 1.03093 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.28890 10.29280 -0.00390 -0.03789 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.41290 10.41680 -0.00390 -0.03744 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.25620 10.26280 -0.00660 -0.06431 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.37970 10.38640 -0.00670 -0.06451 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53400 9.50230 0.03170 0.33360 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53600 10.50100 0.03500 0.33330 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04580 9.01810 0.02770 0.30716 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98180 9.95120 0.03060 0.30750 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99850 7.98770 0.01080 0.13521 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88270 10.86790 0.01480 0.13618 保德信亞太基金 20.77000 20.67000 0.10000 0.48379 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50100 8.49140 0.00960 0.11306 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54900 11.53590 0.01310 0.11356 保德信拉丁美洲基金 7.64000 7.55000 0.09000 1.19205 保德信金平衡基金 29.15000 29.15000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.80710 15.80680 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.48460 10.44050 0.04410 0.42239 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.65310 10.61110 0.04200 0.39581 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.74920 10.70630 0.04290 0.40070 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.22660 10.18840 0.03820 0.37494 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96380 7.94950 0.01430 0.17989 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.09900 11.07920 0.01980 0.17871 保德信新興趨勢組合基金 11.06000 10.93000 0.13000 1.18939 保德信瑞騰基金 15.58580 15.58560 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.85510 9.84450 0.01060 0.10767 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.25440 10.24340 0.01100 0.10739 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77010 9.76180 0.00830 0.08503 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.98460 9.97650 0.00810 0.08119 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87560 9.86120 0.01440 0.14603 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14980 10.13510 0.01470 0.14504 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78210 9.76970 0.01240 0.12692 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99310 9.98040 0.01270 0.12725 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.23750 10.22730 0.01020 0.09973 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21700 10.19990 0.01710 0.16765 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34640 10.32910 0.01730 0.16749 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.10800 10.09250 0.01550 0.15358 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.22080 10.20500 0.01580 0.15483 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07800 10.06330 0.01470 0.14608 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36350 10.34810 0.01540 0.14882 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96720 9.95430 0.01290 0.12959 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.16640 10.15330 0.01310 0.12902 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91630 9.89610 0.02020 0.20412 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74670 9.72890 0.01780 0.18296 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21530 10.19270 0.02260 0.22173 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34040 10.31760 0.02280 0.22098 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.33410 10.30950 0.02460 0.23861 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.61270 10.58760 0.02510 0.23707 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.19220 10.17150 0.02070 0.20351 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.29640 10.27550 0.02090 0.20340 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05090 10.03370 0.01720 0.17142 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.11100 10.09530 0.01570 0.15552 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.06440 10.05130 0.01310 0.13033 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95270 1.95240 0.00030 0.01537 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73980 2.73930 0.00050 0.01825 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29700 0.29700 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45120 0.45130 -0.00010 -0.02216 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44540 8.44770 -0.00230 -0.02723 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06250 12.06640 -0.00390 -0.03232 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51640 9.51040 0.00600 0.06309 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88690 11.87940 0.00750 0.06313 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69110 8.68780 0.00330 0.03798 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.90810 10.90390 0.00420 0.03852 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.49400 10.47630 0.01770 0.16895 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34140 10.32670 0.01470 0.14235 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21390 10.20500 0.00890 0.08721 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.94600 10.93580 0.01020 0.09327 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08740 10.08100 0.00640 0.06349 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.86970 9.85990 0.00980 0.09939 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33530 10.32510 0.01020 0.09879 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.82910 9.82170 0.00740 0.07534 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11760 10.11050 0.00710 0.07022 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.19880 10.16770 0.03110 0.30587 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10530 6.09060 0.01470 0.24136 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.86000 10.83380 0.02620 0.24184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.64060 10.58580 0.05480 0.51767 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.71690 11.65320 0.06370 0.54663 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.90980 10.85110 0.05870 0.54096 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.29990 9.25190 0.04800 0.51881 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.70370 9.65090 0.05280 0.54710 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.54310 9.49170 0.05140 0.54153 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.66950 10.61450 0.05500 0.51816 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.22000 11.15900 0.06100 0.54664 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.17590 11.11580 0.06010 0.54067 柏瑞五國金勢力建設基金 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67840 13.67820 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.93000 15.84000 0.09000 0.56818 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.71420 13.69640 0.01780 0.12996 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.14140 12.12130 0.02010 0.16582 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.72190 12.70310 0.01880 0.14800 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61040 8.59920 0.01120 0.13024 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68880 6.68010 0.00870 0.13024 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63770 8.62340 0.01430 0.16583 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.40720 8.39000 0.01720 0.20501 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.64390 10.62820 0.01570 0.14772 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29490 8.28280 0.01210 0.14609 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.32150 12.30120 0.02030 0.16502 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.88120 11.86580 0.01540 0.12978 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.39770 12.37240 0.02530 0.20449 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.58100 11.56390 0.01710 0.14787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.86530 8.85380 0.01150 0.12989 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65310 9.63710 0.01600 0.16603 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.60830 9.58870 0.01960 0.20441 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46480 9.45080 0.01400 0.14814 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.34010 9.32650 0.01360 0.14582 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.27510 10.26810 0.00700 0.06817 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.20070 10.19010 0.01060 0.10402 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.06200 10.05350 0.00850 0.08455 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.12580 10.11720 0.00860 0.08500 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.72250 9.71590 0.00660 0.06793 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.50180 9.49190 0.00990 0.10430 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.40670 10.37420 0.03250 0.31328 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.51060 9.50250 0.00810 0.08524 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.57530 9.56720 0.00810 0.08466 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.25590 10.24890 0.00700 0.06830 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.20080 10.19020 0.01060 0.10402 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.06230 10.05370 0.00860 0.08554 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.12590 10.11730 0.00860 0.08500 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72220 9.71560 0.00660 0.06793 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.50180 9.49190 0.00990 0.10430 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.57540 10.54240 0.03300 0.31302 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.51050 9.50240 0.00810 0.08524 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.57560 9.56740 0.00820 0.08571 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.02170 11.02890 -0.00720 -0.06528 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.32360 12.32700 -0.00340 -0.02758 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.69330 11.69910 -0.00580 -0.04958 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03370 9.03960 -0.00590 -0.06527 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72910 9.73170 -0.00260 -0.02672 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64250 9.64720 -0.00470 -0.04872 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.72480 10.73180 -0.00700 -0.06523 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.47490 11.47810 -0.00320 -0.02788 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.29670 11.30230 -0.00560 -0.04955 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03400 9.03980 -0.00580 -0.06416 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72950 9.73210 -0.00260 -0.02672 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64300 9.64770 -0.00470 -0.04872 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.00000 12.85000 0.15000 1.16732 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.22000 13.08000 0.14000 1.07034 柏瑞拉丁美洲基金 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55180 11.53050 0.02130 0.18473 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43400 7.42030 0.01370 0.18463 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.64260 11.63330 0.00930 0.07994 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.36620 11.35350 0.01270 0.11186 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.44470 10.43450 0.01020 0.09775 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30540 8.29880 0.00660 0.07953 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.35060 9.34010 0.01050 0.11242 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.40400 9.39490 0.00910 0.09686 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.93370 10.92150 0.01220 0.11171 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22400 10.21590 0.00810 0.07929 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.42720 10.41700 0.01020 0.09792 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68600 9.67510 0.01090 0.11266 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97390 8.96670 0.00720 0.08030 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92580 8.91240 0.01340 0.15035 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.42910 9.42000 0.00910 0.09660 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20110 12.18720 0.01390 0.11405 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.70190 11.68360 0.01830 0.15663 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.09760 11.08290 0.01470 0.13264 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03760 7.02960 0.00800 0.11380 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79510 8.78130 0.01380 0.15715 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44240 9.43000 0.01240 0.13150 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48840 10.47640 0.01200 0.11454 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.11510 11.10040 0.01470 0.13243 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52240 9.50740 0.01500 0.15777 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97730 8.96710 0.01020 0.11375 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64400 9.63130 0.01270 0.13186 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46240 11.46350 -0.00110 -0.00960 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.13920 12.13640 0.00280 0.02307 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.10920 11.10850 0.00070 0.00630 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12680 9.12760 -0.00080 -0.00876 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70080 9.69860 0.00220 0.02268 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71500 9.71440 0.00060 0.00618 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.44190 11.43920 0.00270 0.02360 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22690 10.22790 -0.00100 -0.00978 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.58570 10.58510 0.00060 0.00567 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.60260 9.60360 -0.00100 -0.01041 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28430 9.28510 -0.00080 -0.00862 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92830 9.92600 0.00230 0.02317 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46930 9.46880 0.00050 0.00528 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.10000 18.02000 0.08000 0.44395 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.93000 16.84000 0.09000 0.53444 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90990 12.90690 0.00300 0.02324 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.44670 10.39450 0.05220 0.50219 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.45990 11.39790 0.06200 0.54396 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18890 12.11050 0.07840 0.64737 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.99760 10.94100 0.05660 0.51732 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.27010 9.22380 0.04630 0.50196 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.83480 9.78160 0.05320 0.54388 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.69670 9.63440 0.06230 0.64664 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.79370 9.74320 0.05050 0.51831 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.40570 9.35870 0.04700 0.50221 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.63490 9.58280 0.05210 0.54368 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.53400 11.45980 0.07420 0.64748 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.73590 9.68570 0.05020 0.51829 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.26000 13.42000 -0.16000 -1.19225 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.86000 26.24000 0.62000 2.36280 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.00350 3.96370 0.03980 1.00411 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.40000 18.17000 0.23000 1.26582 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69500 0.68600 0.00900 1.31195 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65210 0.64380 0.00830 1.28922 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20780 2.21390 -0.00610 -0.27553 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.90810 9.90880 -0.00070 -0.00706 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15690 8.15750 -0.00060 -0.00736 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32470 0.32460 0.00010 0.03081 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.68840 11.68750 0.00090 0.00770 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73820 1.73300 0.00520 0.30006 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.42250 10.41010 0.01240 0.11912 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34380 0.34330 0.00050 0.14565 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.15870 4.08160 0.07710 1.88897 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.10000 18.70000 0.40000 2.13904 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61470 0.60160 0.01310 2.17753 國泰中港台基金人民幣級別 3.07810 3.00760 0.07050 2.34406 國泰中港台基金台幣級別 14.15000 13.79000 0.36000 2.61059 國泰中港台基金美元級別 0.46060 0.44880 0.01180 2.62923 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.37000 26.42000 -0.05000 -0.18925 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.94000 32.06000 -0.12000 -0.37430 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.43840 10.43230 0.00610 0.05847 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.06510 10.05920 0.00590 0.05865 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.09120 10.08530 0.00590 0.05850 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33840 0.33810 0.00030 0.08873 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32610 0.32580 0.00030 0.09208 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32680 0.32650 0.00030 0.09188 國泰台灣貨幣市場基金 12.43700 12.43690 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37820 2.37250 0.00570 0.24025 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35490 0.35300 0.00190 0.53824 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50040 0.50040 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45960 0.45680 0.00280 0.61296 國泰全球資源基金台幣級別 5.35000 5.33000 0.02000 0.37523 國泰全球資源基金美元級別 0.17090 0.17020 0.00070 0.41128 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40490 0.40340 0.00150 0.37184 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36200 0.36070 0.00130 0.36041 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43110 0.42950 0.00160 0.37253 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51360 0.51450 -0.00090 -0.17493 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.05000 21.06000 -0.01000 -0.04748 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39330 2.38510 0.00820 0.34380 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.01440 10.94730 0.06710 0.61294 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.66080 9.60190 0.05890 0.61342 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35810 0.35580 0.00230 0.64643 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31410 0.31210 0.00200 0.64082 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50160 0.50110 0.00050 0.09978 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.36000 11.28000 0.08000 0.70922 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38060 0.37810 0.00250 0.66120 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.30000 18.21000 0.09000 0.49423 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59380 0.59080 0.00300 0.50779 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.09000 18.00000 0.09000 0.50000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.83310 0.83330 -0.00020 -0.02400 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.18000 28.00000 0.18000 0.64286 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.79000 12.88000 -0.09000 -0.69876 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.01650 39.83410 0.18240 0.45790 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.00610 19.10050 -0.09440 -0.49423 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65110 19.46680 0.18430 0.94674 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.90160 39.73690 0.16470 0.41448 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.60490 41.52770 0.07720 0.18590 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.22220 43.20880 0.01340 0.03101 國泰紐幣2021保本基金 12.42880 12.49970 -0.07090 -0.56721 國泰紐幣八年期保本基金 12.74550 12.82230 -0.07680 -0.59896 國泰紐幣保本基金 12.55030 12.62320 -0.07290 -0.57751 國泰富時中國A50基金 19.54000 19.30000 0.24000 1.24352 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.45750 42.28670 0.17080 0.40391 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33570 0.33510 0.00060 0.17905 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48030 0.48210 -0.00180 -0.37337 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80200 10.78500 0.01700 0.15763 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.50130 7.48940 0.01190 0.15889 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36670 0.36610 0.00060 0.16389 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24340 0.24290 0.00050 0.20585 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.26440 2.24020 0.02420 1.08026 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.36600 10.22810 0.13790 1.34825 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.33530 0.33080 0.00450 1.36034 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.60100 42.72150 -0.12050 -0.28206 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.29000 19.81000 0.48000 2.42302 國泰新興市場基金台幣級別 11.94000 11.81000 0.13000 1.10076 國泰新興市場基金美元級別 0.38730 0.38330 0.00400 1.04357 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27950 2.28220 -0.00270 -0.11831 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44960 1.45130 -0.00170 -0.11714 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35060 0.35000 0.00060 0.17143 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34510 0.00070 0.20284 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22520 0.22480 0.00040 0.17794 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65690 10.63990 0.01700 0.15978 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64970 6.63910 0.01060 0.15966 國泰標普北美科技ETF基金 21.40000 21.15000 0.25000 1.18203 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32410 0.32310 0.00100 0.30950 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.18900 40.28790 -0.09890 -0.24548 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.19000 20.99000 0.20000 0.95283 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.65000 19.51000 0.14000 0.71758 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.85000 17.84000 0.01000 0.05605 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.17460 12.17430 0.00030 0.00246 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40260 0.40250 0.00010 0.02484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.32700 10.32690 0.00010 0.00097 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.20980 10.20690 0.00290 0.02841 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.18000 10.17970 0.00030 0.00295 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.30760 10.30790 -0.00030 -0.00291 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21310 10.21030 0.00280 0.02742 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.16830 10.16790 0.00040 0.00393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34760 11.34700 0.00060 0.00529 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17730 10.18880 -0.01150 -0.11287 第一金中國世紀基金-人民幣 12.39000 12.16000 0.23000 1.89145 第一金中國世紀基金-美元 7.93380 7.76150 0.17230 2.21993 第一金中國世紀基金-美元-N 7.93440 7.76210 0.17230 2.21976 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.32000 9.12000 0.20000 2.19298 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.32000 9.12000 0.20000 2.19298 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63500 9.64790 -0.01290 -0.13371 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38140 8.37670 0.00470 0.05611 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.95150 10.96620 -0.01470 -0.13405 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.66740 9.66200 0.00540 0.05589 第一金台灣貨幣市場基金 15.28990 15.28970 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.28100 178.27800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.11860 13.92000 0.19860 1.42672 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.11880 13.92020 0.19860 1.42670 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.55000 13.36000 0.19000 1.42216 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.56000 13.37000 0.19000 1.42109 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.23410 10.17420 0.05990 0.58874 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.23410 10.17420 0.05990 0.58874 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.64280 9.57580 0.06700 0.69968 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.64290 9.57580 0.06710 0.70072 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.44260 13.35720 0.08540 0.63936 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.46010 13.37450 0.08560 0.64002 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.68770 9.66570 0.02200 0.22761 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.68800 9.66610 0.02190 0.22657 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.29510 9.27560 0.01950 0.21023 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.31880 9.29930 0.01950 0.20969 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37200 10.34850 0.02350 0.22709 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97360 9.95270 0.02090 0.20999 第一金全球大趨勢基金 23.14000 23.00000 0.14000 0.60870 第一金全球不動產證券化基金A 8.72590 8.65860 0.06730 0.77726 第一金全球不動產證券化基金B 6.11720 6.07000 0.04720 0.77759 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.85100 9.82240 0.02860 0.29117 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.85230 9.82370 0.02860 0.29113 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.48710 10.45670 0.03040 0.29072 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.48870 10.45830 0.03040 0.29068 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.27390 8.23270 0.04120 0.50044 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97700 9.92720 0.04980 0.50165 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.24900 9.23970 0.00930 0.10065 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.24800 9.23860 0.00940 0.10175 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.68740 7.67730 0.01010 0.13156 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.68410 7.67400 0.01010 0.13161 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.47420 8.46410 0.01010 0.11933 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.47480 8.46470 0.01010 0.11932 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.14140 11.13010 0.01130 0.10153 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.14230 11.13100 0.01130 0.10152 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94080 9.92780 0.01300 0.13095 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60910 14.59170 0.01740 0.11925 第一金亞洲科技基金 18.10000 17.96000 0.14000 0.77951 第一金亞洲新興市場基金 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.79000 19.54000 0.25000 1.27943 統一大中華中小基金(人民幣) 7.63000 7.47000 0.16000 2.14190 統一大中華中小基金(美元) 7.14000 7.00000 0.14000 2.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 10.54000 10.34000 0.20000 1.93424 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 統一大東協高股息基金(美元) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 統一大龍印基金 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.74000 8.54000 0.20000 2.34192 統一大龍騰中國基金(美元) 8.19000 8.01000 0.18000 2.24719 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.30000 9.10000 0.20000 2.19780 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.66380 9.66320 0.00060 0.00621 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21060 9.22350 -0.01290 -0.13986 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90100 8.91460 -0.01360 -0.15256 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.81530 11.81450 0.00080 0.00677 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.20670 11.22240 -0.01570 -0.13990 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.80130 10.81770 -0.01640 -0.15160 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.87590 7.81900 0.05690 0.72771 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.78420 7.73930 0.04490 0.58016 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.75810 7.71540 0.04270 0.55344 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.33280 8.27260 0.06020 0.72770 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.24310 8.19560 0.04750 0.57958 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.20860 8.16340 0.04520 0.55369 統一全球債券組合基金 12.05500 12.04480 0.01020 0.08468 統一全球新科技基金(人民幣) 14.83000 14.59000 0.24000 1.64496 統一全球新科技基金(美元) 14.28000 14.07000 0.21000 1.49254 統一全球新科技基金(新台幣) 13.68000 13.48000 0.20000 1.48368 統一亞太基金 23.92000 23.72000 0.20000 0.84317 統一亞洲大金磚基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 統一強棒貨幣市場基金 16.69900 16.69870 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 9.77000 9.64000 0.13000 1.34855 統一強漢基金(美元) 9.00000 8.90000 0.10000 1.12360 統一強漢基金(新台幣) 23.66000 23.39000 0.27000 1.15434 統一新亞洲科技能源基金 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85370 7.85020 0.00350 0.04458 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23240 10.22780 0.00460 0.04498 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村中國機會基金 13.22000 13.01000 0.21000 1.61414 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02890 9.99690 0.03200 0.32010 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 9.99670 9.99670 0.00000 0.00000 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98800 9.99100 -0.00300 -0.03003 野村巴西基金 6.87000 6.78000 0.09000 1.32743 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.64130 9.60470 0.03660 0.38106 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.57850 9.57580 0.00270 0.02820 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.63010 9.62760 0.00250 0.02597 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.07130 10.03310 0.03820 0.38074 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.91130 9.90850 0.00280 0.02826 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77280 9.77030 0.00250 0.02559 野村平衡基金 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.81000 13.76000 0.05000 0.36337 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 野村全球生技醫療基金 16.78000 16.67000 0.11000 0.65987 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.11120 10.06290 0.04830 0.47998 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.04450 10.03280 0.01170 0.11662 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96190 9.95160 0.01030 0.10350 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.25190 10.20290 0.04900 0.48026 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.15830 10.14650 0.01180 0.11630 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.07580 10.06550 0.01030 0.10233 野村全球品牌基金 26.66000 26.51000 0.15000 0.56582 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.12000 19.03000 0.09000 0.47294 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.56400 10.52550 0.03850 0.36578 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60240 10.59430 0.00810 0.07646 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41970 10.41250 0.00720 0.06915 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.00010 8.94460 0.05550 0.62049 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.75000 8.73060 0.01940 0.22221 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.31950 8.30210 0.01740 0.20959 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07820 11.00990 0.06830 0.62035 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50260 10.47930 0.02330 0.22234 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06460 10.04350 0.02110 0.21009 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.50630 8.46950 0.03680 0.43450 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.49380 8.48800 0.00580 0.06833 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.65340 8.64930 0.00410 0.04740 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.41880 9.37820 0.04060 0.43292 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27460 9.26820 0.00640 0.06905 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44240 9.43790 0.00450 0.04768 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.38000 12.31000 0.07000 0.56864 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.41310 9.37810 0.03500 0.37321 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.43430 9.43570 -0.00140 -0.01484 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.51930 9.52220 -0.00290 -0.03046 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.31310 10.27370 0.03940 0.38350 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.16950 10.17090 -0.00140 -0.01376 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26390 10.26710 -0.00320 -0.03117 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.47960 8.48830 -0.00870 -0.10249 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10420 9.08080 0.02340 0.25769 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96200 8.97010 -0.00810 -0.09030 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.35530 13.36890 -0.01360 -0.10173 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.51270 12.48050 0.03220 0.25800 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.13130 10.14050 -0.00920 -0.09073 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.28360 10.24440 0.03920 0.38265 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25170 10.24780 0.00390 0.03806 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.23560 10.23180 0.00380 0.03714 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.36370 10.32420 0.03950 0.38260 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32040 10.31650 0.00390 0.03780 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.28840 10.28450 0.00390 0.03792 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.18070 10.14060 0.04010 0.39544 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.12120 10.11830 0.00290 0.02866 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.13100 10.13000 0.00100 0.00987 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.97230 9.96640 0.00590 0.05920 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95120 9.91010 0.04110 0.41473 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.57150 9.56520 0.00630 0.06586 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06380 9.05860 0.00520 0.05740 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.19910 11.19270 0.00640 0.05718 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00090 9.96400 0.03690 0.37033 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.16390 11.07790 0.08600 0.77632 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.57680 10.53650 0.04030 0.38248 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.33090 10.29280 0.03810 0.37016 野村泰國基金 42.10000 41.98000 0.12000 0.28585 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18830 10.13500 0.05330 0.52590 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.08370 9.99350 0.09020 0.90259 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.50120 10.41720 0.08400 0.80636 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46840 9.41720 0.05120 0.54369 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.39600 9.34710 0.04890 0.52316 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.47200 9.44880 0.02320 0.24553 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.85370 11.74780 0.10590 0.90145 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.46530 13.34950 0.11580 0.86745 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.77240 10.71410 0.05830 0.54414 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69750 10.64190 0.05560 0.52246 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.95520 10.92840 0.02680 0.24523 野村貨幣市場基金 16.30610 16.30580 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.51000 15.59000 -0.08000 -0.51315 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21980 10.21690 0.00290 0.02838 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.38620 10.37290 0.01330 0.12822 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42000 10.40940 0.01060 0.10183 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.04440 10.00600 0.03840 0.38377 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.98960 9.98530 0.00430 0.04306 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.96180 9.95780 0.00400 0.04017 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.24610 10.20690 0.03920 0.38405 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.15220 10.14780 0.00440 0.04336 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.21010 10.20600 0.00410 0.04017 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.03250 9.99980 0.03270 0.32701 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.02280 10.01180 0.01100 0.10987 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.92450 9.91250 0.01200 0.12106 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.30470 10.27110 0.03360 0.32713 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.25720 10.24590 0.01130 0.11029 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.15820 10.14600 0.01220 0.12024 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.20160 10.19990 0.00170 0.01667 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.83400 7.83280 0.00120 0.01532 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.87520 11.87350 0.00170 0.01432 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.96000 7.88000 0.08000 1.01523 野村精選貨幣市場基金 12.09830 12.09820 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 野村歐洲高股息基金季配型 7.57000 7.55000 0.02000 0.26490 野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.37670 10.36950 0.00720 0.06943 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51790 8.48110 0.03680 0.43391 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83520 7.82920 0.00600 0.07664 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69600 7.69090 0.00510 0.06631 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.94110 11.88930 0.05180 0.43569 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.67130 10.66310 0.00820 0.07690 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.51730 10.51030 0.00700 0.06660 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 野村環球基金-人民幣計價 16.21000 16.01000 0.20000 1.24922 野村環球基金-美元計價 12.62000 12.50000 0.12000 0.96000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.66000 17.50000 0.16000 0.91429 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88270 16.88260 0.00010 0.00059 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.66000 14.62000 0.04000 0.27360 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.26270 10.25640 0.00630 0.06143 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.45180 13.44350 0.00830 0.06174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.18890 10.19580 -0.00690 -0.06767 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.38460 10.36130 0.02330 0.22488 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97210 9.98320 -0.01110 -0.11119 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.13360 10.11530 0.01830 0.18091 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.86610 9.85770 0.00840 0.08521 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.95210 9.94280 0.00930 0.09354 凱基台商天下基金 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.48050 40.33760 0.14290 0.35426 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.12540 41.02190 0.10350 0.25230 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.90380 42.96990 -0.06610 -0.15383 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.59070 10.54890 0.04180 0.39625 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.12660 39.95480 0.17180 0.42999 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.23370 40.06080 0.17290 0.43159 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.22490 40.04170 0.18320 0.45752 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.79110 11.75200 0.03910 0.33271 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57150 11.57130 0.00020 0.00173 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.59000 21.36000 0.23000 1.07678 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.91530 20.68420 0.23110 1.11728 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.86000 16.77000 0.09000 0.53667 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.10160 16.00640 0.09520 0.59476 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.53000 0.06000 0.79681 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.29710 11.25330 0.04380 0.38922 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.90640 11.82800 0.07840 0.66283 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.21000 12.13000 0.08000 0.65952 凱基護城河基金-台幣計價A 12.36000 12.28000 0.08000 0.65147 凱基護城河基金-美元計價B 12.10560 12.02520 0.08040 0.66860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.13350 10.06930 0.06420 0.63758 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.08520 10.04450 0.04070 0.40520 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.08790 10.04900 0.03890 0.38710 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.13350 10.06930 0.06420 0.63758 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.08520 10.04450 0.04070 0.40520 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.08780 10.04900 0.03880 0.38611 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.78000 13.89000 -0.11000 -0.79194 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.81000 30.36000 0.45000 1.48221 富邦NASDAQ-100基金 29.92000 29.70000 0.22000 0.74074 富邦上証180基金 29.67000 29.11000 0.56000 1.92374 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18830 0.18450 0.00380 2.05962 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.81000 5.69000 0.12000 2.10896 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.11000 7.23000 -0.12000 -1.65975 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.33000 36.48000 0.85000 2.33004 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.53770 11.41470 0.12300 1.07756 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.75470 10.63080 0.12390 1.16548 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.48250 10.35430 0.12820 1.23813 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.90290 9.79730 0.10560 1.07785 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.15350 9.04800 0.10550 1.16600 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.93030 8.82110 0.10920 1.23794 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.55950 21.59990 -0.04040 -0.18704 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.52450 11.52360 0.00090 0.00781 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79270 10.77260 0.02010 0.18658 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.36730 13.33360 0.03370 0.25274 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95590 1.95690 -0.00100 -0.05110 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40910 9.38530 0.02380 0.25359 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42570 1.42650 -0.00080 -0.05608 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.00180 11.99210 0.00970 0.08089 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75510 1.75430 0.00080 0.04560 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18570 10.17750 0.00820 0.08057 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50920 1.50860 0.00060 0.03977 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.46720 10.42670 0.04050 0.38843 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.36740 10.36050 0.00690 0.06660 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.21000 15.18000 0.03000 0.19763 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.52000 19.67000 -0.15000 -0.76258 富邦日本東証基金 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.04730 41.84120 0.20610 0.49258 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.20100 41.15440 0.04660 0.11323 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29920 0.29650 0.00270 0.91062 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52740 2.51970 0.00770 0.30559 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34520 0.34480 0.00040 0.11601 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.69080 10.67690 0.01390 0.13019 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17550 2.16890 0.00660 0.30430 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32790 0.32750 0.00040 0.12214 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.13890 9.12690 0.01200 0.13148 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.30000 22.31000 -0.01000 -0.04482 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.58000 27.62000 -0.04000 -0.14482 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67680 15.67650 0.00030 0.00191 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.33230 41.35680 -0.02450 -0.05924 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.03570 40.92080 0.11490 0.28079 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.83500 40.83070 0.00430 0.01053 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.38440 40.21930 0.16510 0.41050 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.62460 37.55300 0.07160 0.19066 富邦恒生國企ETF基金 21.46000 21.25000 0.21000 0.98824 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.04000 13.17000 -0.13000 -0.98709 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.05000 29.46000 0.59000 2.00272 富邦深証100基金 9.55000 9.37000 0.18000 1.92102 富邦富時歐洲ETF基金 19.76000 19.72000 0.04000 0.20284 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41430 0.41390 0.00040 0.09664 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.28400 12.26950 0.01450 0.11818 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29930 9.28840 0.01090 0.11735 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29930 0.29900 0.00030 0.10033 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.57040 8.56030 0.01010 0.11799 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.71760 9.71060 0.00700 0.07209 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.25590 10.25110 0.00480 0.04682 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27750 9.27080 0.00670 0.07227 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.78680 9.78230 0.00450 0.04600 富邦標普美國特別股ETF基金 19.40000 19.40000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.98940 9.92880 0.06060 0.61035 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.15450 10.07790 0.07660 0.76008 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.26540 10.19130 0.07410 0.72709 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.59440 9.53620 0.05820 0.61031 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.70860 9.63540 0.07320 0.75970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.79900 9.72830 0.07070 0.72675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.92750 9.89420 0.03330 0.33656 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.93480 9.90130 0.03350 0.33834 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.85630 9.82330 0.03300 0.33594 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03740 10.00370 0.03370 0.33688 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.06010 10.02610 0.03400 0.33911 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98030 9.94690 0.03340 0.33578 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50690 8.52420 -0.01730 -0.20295 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.14820 9.16730 -0.01910 -0.20835 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79480 8.81350 -0.01870 -0.21217 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.89680 9.91700 -0.02020 -0.20369 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.98650 10.00740 -0.02090 -0.20885 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61580 9.63630 -0.02050 -0.21274 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.72260 9.74320 -0.02060 -0.21143 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47600 8.46550 0.01050 0.12403 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.67110 9.65940 0.01170 0.12113 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05590 9.04530 0.01060 0.11719 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.91180 10.89820 0.01360 0.12479 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.76520 10.75220 0.01300 0.12091 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.17600 10.16420 0.01180 0.11609 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.21920 9.20820 0.01100 0.11946 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.06940 10.05750 0.01190 0.11832 富達卓越領航全球組合基金 14.84000 14.73000 0.11000 0.74678 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70660 8.69000 0.01660 0.19102 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.54060 9.52280 0.01780 0.18692 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13840 9.12160 0.01680 0.18418 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.22510 10.20580 0.01930 0.18911 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.28170 10.26250 0.01920 0.18709 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89470 9.87660 0.01810 0.18326 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.24850 9.23150 0.01700 0.18415 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00860 9.99020 0.01840 0.18418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.28000 9.07000 0.21000 2.31533 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.20000 9.95000 0.25000 2.51256 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.96000 8.74000 0.22000 2.51716 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.05000 6.91000 0.14000 2.02605 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.28000 8.09000 0.19000 2.34858 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.09000 7.90000 0.19000 2.40506 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.84770 9.85070 -0.00300 -0.03045 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.37590 9.37820 -0.00230 -0.02452 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.91360 8.91670 -0.00310 -0.03477 富蘭克林華美中華基金 11.50000 11.20000 0.30000 2.67857 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78920 7.78100 0.00820 0.10538 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.89960 8.88870 0.01090 0.12263 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75460 9.74260 0.01200 0.12317 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25510 9.24540 0.00970 0.10492 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.25890 11.23920 0.01970 0.17528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64500 8.62990 0.01510 0.17497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.91290 8.89730 0.01560 0.17533 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.62150 13.60420 0.01730 0.12717 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.04430 10.03150 0.01280 0.12760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.28950 10.27770 0.01180 0.11481 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.58460 7.57590 0.00870 0.11484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97210 8.96180 0.01030 0.11493 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.83670 10.82600 0.01070 0.09884 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45900 7.45170 0.00730 0.09796 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84320 8.83440 0.00880 0.09961 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.55430 10.54600 0.00830 0.07870 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60510 7.59910 0.00600 0.07896 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.05230 8.04430 0.00800 0.09945 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.11440 9.10410 0.01030 0.11314 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04140 10.03000 0.01140 0.11366 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62430 12.61160 0.01270 0.10070 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.01000 7.95000 0.06000 0.75472 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.22000 8.16000 0.06000 0.73529 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.04000 8.95000 0.09000 1.00559 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.77580 12.73050 0.04530 0.35584 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32960 10.32940 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.71000 13.64000 0.07000 0.51320 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.07000 12.98000 0.09000 0.69337 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.99780 6.99440 0.00340 0.04861 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54830 10.50480 0.04350 0.41410 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42670 9.40860 0.01810 0.19238 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.12900 11.10770 0.02130 0.19176 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71100 6.70390 0.00710 0.10591 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.89200 8.88120 0.01080 0.12161 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25740 10.24500 0.01240 0.12103 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.59550 10.58420 0.01130 0.10676 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.46000 63.21000 0.25000 0.39551 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.96000 62.83000 0.13000 0.20691 復華1至5年期高收益債券基金 20.46000 20.46000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華人民幣貨幣市場基金 11.78360 11.78290 0.00070 0.00594 復華大中華中小策略基金 8.41000 8.29000 0.12000 1.44753 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.64670 53.75450 -0.10780 -0.20054 復華中國特選信用債券ETF基金 60.69550 60.73170 -0.03620 -0.05961 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.79000 8.69000 0.10000 1.15075 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.02000 7.92000 0.10000 1.26263 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.29000 11.20000 0.09000 0.80357 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 復華六年到期新興市場債券基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 復華全球大趨勢基金-美元 12.34000 12.18000 0.16000 1.31363 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.34000 19.10000 0.24000 1.25654 復華全球平衡基金-美元 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 復華全球平衡基金-新臺幣 19.37000 19.27000 0.10000 0.51894 復華全球物聯網科技基金-美元 14.77000 14.58000 0.19000 1.30316 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.18000 14.00000 0.18000 1.28571 復華全球原物料基金 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102 復華全球消費基金-新臺幣 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.65820 11.65820 0.00000 0.00000 復華全球債券基金 13.74950 13.73370 0.01580 0.11505 復華全球債券組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.33000 14.23000 0.10000 0.70274 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 復華全球戰略配置強基金-美元 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 復華有利貨幣市場基金 13.46730 13.46710 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 復華亞太成長基金 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648 復華亞太神龍科技基金-美元 8.58000 8.46000 0.12000 1.41844 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.07000 8.95000 0.12000 1.34078 復華東協世紀基金 12.42000 12.45000 -0.03000 -0.24096 復華南非幣長期收益基金A 13.58000 13.45000 0.13000 0.96654 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 7.96000 0.08000 1.00503 復華南非幣短期收益基金A 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.82400 60.45230 0.37170 0.61486 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.70000 20.67000 0.03000 0.14514 復華美國新星基金-美元 12.12000 11.99000 0.13000 1.08424 復華美國新星基金-新臺幣 12.25000 12.12000 0.13000 1.07261 復華恒生基金 21.64000 21.52000 0.12000 0.55762 復華恒生單日反向一倍基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 復華恒生單日正向二倍基金 32.51000 32.18000 0.33000 1.02548 復華高益策略組合基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.42930 14.42910 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.22000 0.09000 0.49396 復華華人世紀基金 16.14000 15.87000 0.27000 1.70132 復華傳家基金 20.25980 20.26040 -0.00060 -0.00296 復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 復華新興人民幣短期收益基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 復華新興人民幣債券基金A 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 復華新興市場10年期以上債券基金 19.76000 19.74000 0.02000 0.10132 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.41000 0.01000 0.18484 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 復華新興市場短期收益基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 復華滬深300 A股基金 21.95000 21.49000 0.46000 2.14053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.61080 9.59580 0.01500 0.15632 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.44780 9.43400 0.01380 0.14628 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12990 10.11410 0.01580 0.15622 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.82660 9.81210 0.01450 0.14778 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.76970 9.75890 0.01080 0.11067 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.27780 10.26910 0.00870 0.08472 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.50010 9.48830 0.01180 0.12436 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01540 10.00560 0.00980 0.09795 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.83920 9.82700 0.01220 0.12415 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.35640 10.34600 0.01040 0.10052 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.26860 10.30020 -0.03160 -0.30679 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.24060 10.24160 -0.00100 -0.00976 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.24620 10.24980 -0.00360 -0.03512 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06000 10.09260 -0.03260 -0.32301 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.97820 11.12070 -0.14250 -1.28139 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.03460 10.03810 -0.00350 -0.03487 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.23150 10.26470 -0.03320 -0.32344 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.28420 11.43060 -0.14640 -1.28077 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.16900 10.17260 -0.00360 -0.03539 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.20990 10.21610 -0.00620 -0.06069 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.98080 10.00230 -0.02150 -0.21495 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.00980 10.13580 -0.12600 -1.24312 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.01230 10.00370 0.00860 0.08597 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.97900 10.00050 -0.02150 -0.21499 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.00850 10.13450 -0.12600 -1.24328 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.00870 10.00010 0.00860 0.08600 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.37410 10.39850 -0.02440 -0.23465 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.38490 10.37770 0.00720 0.06938 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.37850 10.37400 0.00450 0.04338 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07100 9.08100 -0.01000 -0.11012 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.36140 8.34700 0.01440 0.17252 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32790 8.31570 0.01220 0.14671 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58130 11.59480 -0.01350 -0.11643 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.71100 10.69260 0.01840 0.17208 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.79200 10.77620 0.01580 0.14662 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 景順全球科技基金 21.85000 21.57000 0.28000 1.29810 景順全球康健基金 19.40000 19.25000 0.15000 0.77922 景順貨幣市場基金 15.96720 15.96710 0.00010 0.00063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.12000 13.95000 0.17000 1.21864 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.18000 13.03000 0.15000 1.15119 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60230 8.60520 -0.00290 -0.03370 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.08440 8.07510 0.00930 0.11517 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.24650 11.25080 -0.00430 -0.03822 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54470 10.53270 0.01200 0.11393 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.91000 7.75000 0.16000 2.06452 華南永昌中國A股基金(美元) 7.76000 7.60000 0.16000 2.10526 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.38000 11.15000 0.23000 2.06278 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.46400 9.45970 0.00430 0.04546 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.64940 9.64760 0.00180 0.01866 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.90380 9.89940 0.00440 0.04445 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.10140 10.09950 0.00190 0.01881 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 華南永昌全球亨利組合基金 14.46830 14.45880 0.00950 0.06570 華南永昌全球神農水資源基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 華南永昌全球精品基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.72000 12.61000 0.11000 0.87232 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.61000 12.51000 0.10000 0.79936 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24580 16.24560 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.11440 24.11530 -0.00090 -0.00373 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96560 11.96540 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.51570 10.51630 -0.00060 -0.00571 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.67540 10.64740 0.02800 0.26297 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95180 9.95240 -0.00060 -0.00603 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.06190 10.03580 0.02610 0.26007 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.33150 10.33280 -0.00130 -0.01258 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.43070 10.40400 0.02670 0.25663 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.87470 9.87590 -0.00120 -0.01215 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95680 9.93170 0.02510 0.25273 華頓中國多重機會平衡基金 11.67090 11.50020 0.17070 1.48432 華頓全球時尚精品基金 16.40000 16.27000 0.13000 0.79902 華頓全球高收益債券基金A 13.58500 13.58750 -0.00250 -0.01840 華頓全球高收益債券基金B 8.14410 8.14560 -0.00150 -0.01841 華頓全球黑鑽油源基金 5.07000 5.06000 0.01000 0.19763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.59690 2.55190 0.04500 1.76339 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.92940 11.69590 0.23350 1.99643 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38700 0.37940 0.00760 2.00316 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.58400 11.51340 0.07060 0.61320 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.33680 10.27910 0.05770 0.56133 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57900 10.49050 0.08850 0.84362 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.41420 9.33540 0.07880 0.84410 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80260 10.70940 0.09320 0.87026 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.64660 9.56280 0.08380 0.87631 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.67000 10.36000 0.31000 2.99228 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.44000 9.14000 0.30000 3.28228 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.13000 9.81000 0.32000 3.26198 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53320 2.53660 -0.00340 -0.13404 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00180 2.00740 -0.00560 -0.27897 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.08880 12.07490 0.01390 0.11511 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.57110 9.56010 0.01100 0.11506 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37690 0.37640 0.00050 0.13284 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30420 0.30370 0.00050 0.16464 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.32000 3.29000 0.03000 0.91185 匯豐中國動力基金(台幣) 15.24000 15.08000 0.16000 1.06101 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56870 2.57630 -0.00760 -0.29500 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28440 2.29180 -0.00740 -0.32289 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.69800 11.70420 -0.00620 -0.05297 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90620 7.91220 -0.00600 -0.07583 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38360 0.38380 -0.00020 -0.05211 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33440 0.33450 -0.00010 -0.02990 匯豐金磚動力基金 14.36000 14.20000 0.16000 1.12676 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99750 14.99740 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.41000 5.38000 0.03000 0.55762 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48650 5.44590 0.04060 0.74551 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22240 9.18190 0.04050 0.44109 匯豐雙高收益債券組合基金 12.32020 12.31070 0.00950 0.07717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光中國成長基金(人民幣) 9.36000 9.10000 0.26000 2.85714 新光中國成長基金(美元) 9.62000 9.35000 0.27000 2.88770 新光中國成長基金(新臺幣) 9.57000 9.31000 0.26000 2.79270 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.70000 10.68600 0.01400 0.13101 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.00640 10.00150 0.00490 0.04899 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.31060 10.31330 -0.00270 -0.02618 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.27000 20.16000 0.11000 0.54563 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.19430 40.27140 -0.07710 -0.19145 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.61530 39.56460 0.05070 0.12814 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.25000 10.05000 0.20000 1.99005 新光全球AI新創產業基金美元 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 新光全球生技醫療基金(美元) 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 新光全球債券基金(A累積)美元 10.23730 10.21300 0.02430 0.23793 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.99410 9.97790 0.01620 0.16236 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74790 9.72490 0.02300 0.23651 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.50230 9.48690 0.01540 0.16233 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.41000 9.31000 0.10000 1.07411 新光吉星貨幣市場基金 15.47760 15.47740 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732 新光多重資產基金(A累積)美元 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 新光亞洲精選基金-美金 21.95000 21.89000 0.06000 0.27410 新光亞洲精選基金-新台幣 22.22000 22.17000 0.05000 0.22553 新光兩岸優勢基金 11.04000 10.79000 0.25000 2.31696 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.04060 10.04420 -0.00360 -0.03584 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.23010 10.23000 0.00010 0.00098 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.79960 9.80010 -0.00050 -0.00510 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30370 9.30700 -0.00330 -0.03546 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.48590 9.48580 0.00010 0.00105 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08050 9.08120 -0.00070 -0.00771 新光澳幣八年期保本基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.31150 10.30210 0.00940 0.09124 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50350 9.49490 0.00860 0.09057 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45950 9.45430 0.00520 0.05500 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.13330 10.12770 0.00560 0.05529 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.14970 10.14280 0.00690 0.06803 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47030 9.46380 0.00650 0.06868 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44770 9.44110 0.00660 0.06991 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12860 10.12150 0.00710 0.07015 瑞銀全球創新趨勢基金 7.13000 7.09000 0.04000 0.56417 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.27550 10.27600 -0.00050 -0.00487 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45730 9.45790 -0.00060 -0.00634 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.15220 10.15400 -0.00180 -0.01773 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45560 9.45730 -0.00170 -0.01798 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53740 9.53890 -0.00150 -0.01573 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.29170 10.29330 -0.00160 -0.01554 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.34440 14.34950 -0.00510 -0.03554 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.54000 8.54310 -0.00310 -0.03629 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.75680 41.87380 -0.11700 -0.27941 群益10年期以上金融債ETF基金 38.26510 38.10440 0.16070 0.42174 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.77590 40.61730 0.15860 0.39047 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.00070 38.80540 0.19530 0.50328 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.16610 42.01080 0.15530 0.36967 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.89770 42.78450 0.11320 0.26458 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.69350 40.41070 0.28280 0.69981 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.26590 10.24230 0.02360 0.23042 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.90030 39.71240 0.18790 0.47315 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36610 11.36530 0.00080 0.00704 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33760 10.34940 -0.01180 -0.11402 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.91840 11.68040 0.23800 2.03760 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.11970 8.94610 0.17360 1.94051 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.43000 9.25000 0.18000 1.94595 群益大印度基金-人民幣 12.17060 12.16200 0.00860 0.07071 群益大印度基金-美元 11.71770 11.72060 -0.00290 -0.02474 群益大印度基金-新臺幣 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.33270 11.24070 0.09200 0.81845 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.18840 11.10810 0.08030 0.72290 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.27090 10.18750 0.08340 0.81865 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.25100 9.18460 0.06640 0.72295 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.09560 9.02180 0.07380 0.81802 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.22600 8.16700 0.05900 0.72242 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.57600 8.50640 0.06960 0.81821 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.01680 7.95930 0.05750 0.72243 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.88920 9.75550 0.13370 1.37051 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.39920 9.28090 0.11830 1.27466 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.81020 8.70160 0.10860 1.24805 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.53950 8.42410 0.11540 1.36988 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11550 8.01340 0.10210 1.27412 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.60780 7.51410 0.09370 1.24699 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.22040 10.22760 -0.00720 -0.07040 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.24230 11.25020 -0.00790 -0.07022 群益中國高收益債券基金-美元 10.91120 10.92070 -0.00950 -0.08699 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.06350 10.07420 -0.01070 -0.10621 群益中國新機會基金N-人民幣 8.19410 7.94040 0.25370 3.19505 群益中國新機會基金N-美元 7.70320 7.47180 0.23140 3.09698 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.23000 7.98000 0.25000 3.13283 群益中國新機會基金-人民幣 7.26700 7.04200 0.22500 3.19512 群益中國新機會基金-美元 8.23620 7.98880 0.24740 3.09684 群益中國新機會基金-新臺幣 7.85000 7.62000 0.23000 3.01837 群益平衡王基金 19.49490 19.49550 -0.00060 -0.00308 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.15000 6.13000 0.02000 0.32626 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.25900 11.23200 0.02700 0.24038 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.00190 10.98610 0.01580 0.14382 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.84730 9.82370 0.02360 0.24024 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.62170 9.60780 0.01390 0.14467 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.13610 10.12750 0.00860 0.08492 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.91110 9.90550 0.00560 0.05653 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19890 9.19100 0.00790 0.08595 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14170 9.13650 0.00520 0.05691 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.19500 10.18620 0.00880 0.08639 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.22210 10.21640 0.00570 0.05579 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36120 9.35310 0.00810 0.08660 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78120 9.77570 0.00550 0.05626 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.54240 10.53230 0.01010 0.09590 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.43300 7.42580 0.00720 0.09696 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.31410 10.30210 0.01200 0.11648 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.17090 10.16090 0.01000 0.09842 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.26670 10.25860 0.00810 0.07896 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.84270 9.83120 0.01150 0.11697 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.77150 9.76190 0.00960 0.09834 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.86370 9.85580 0.00790 0.08016 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.31430 10.30220 0.01210 0.11745 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.17090 10.16090 0.01000 0.09842 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.26690 10.25870 0.00820 0.07993 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.84270 9.83120 0.01150 0.11697 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.77140 9.76180 0.00960 0.09834 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.86370 9.85580 0.00790 0.08016 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.65760 9.57850 0.07910 0.82581 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.22000 11.14000 0.08000 0.71813 群益全球關鍵生技基金-美元 15.80260 15.67310 0.12950 0.82626 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.57000 15.45000 0.12000 0.77670 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795 群益印度中小基金N-人民幣 9.91520 9.89940 0.01580 0.15961 群益印度中小基金N-美元 8.52110 8.51570 0.00540 0.06341 群益印度中小基金N-新臺幣 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 群益印度中小基金-人民幣 13.42280 13.40150 0.02130 0.15894 群益印度中小基金-美元 12.18740 12.17970 0.00770 0.06322 群益印度中小基金-新臺幣 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 群益多重收益組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 群益多重資產組合基金 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596 群益安家基金 24.22800 24.22890 -0.00090 -0.00371 群益安穩貨幣市場基金 16.12390 16.12370 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.63000 22.29000 0.34000 1.52535 群益亞太中小基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 群益亞太新趨勢平衡基金 16.02000 15.93000 0.09000 0.56497 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.00030 9.99310 0.00720 0.07205 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52140 7.51600 0.00540 0.07185 群益東方盛世基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 群益東協成長基金-人民幣 12.92300 12.94220 -0.01920 -0.14835 群益東協成長基金-美元 11.61250 11.64090 -0.02840 -0.24397 群益東協成長基金-新臺幣 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11340 11.06350 0.04990 0.45103 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.51850 10.47520 0.04330 0.41336 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.93980 9.90090 0.03890 0.39289 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.39280 9.35070 0.04210 0.45023 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.89300 8.85640 0.03660 0.41326 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40200 8.36910 0.03290 0.39311 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.27810 10.23790 0.04020 0.39266 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.19200 9.15070 0.04130 0.45133 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.05120 9.01390 0.03730 0.41381 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.38610 9.34930 0.03680 0.39361 群益美國新創亮點基金N-美元 9.93930 9.86440 0.07490 0.75930 群益美國新創亮點基金-美元 15.03550 14.92220 0.11330 0.75927 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.51000 14.40000 0.11000 0.76389 群益真善美基金 16.00350 16.00400 -0.00050 -0.00312 群益深証中小板基金 11.93000 11.67000 0.26000 2.22793 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.96410 8.79740 0.16670 1.89488 群益華夏盛世基金N-美元 8.44600 8.29690 0.14910 1.79706 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.79000 8.64000 0.15000 1.73611 群益華夏盛世基金-人民幣 9.76190 9.58040 0.18150 1.89449 群益華夏盛世基金-美元 9.31280 9.14840 0.16440 1.79704 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.34000 15.08000 0.26000 1.72414 群益新興金鑽基金-美元 11.69980 11.63360 0.06620 0.56904 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 群益道瓊美國地產ETF基金 20.90000 20.79000 0.11000 0.52910 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.50040 10.44800 0.05240 0.50153 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.59720 10.54970 0.04750 0.45025 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.60240 10.55760 0.04480 0.42434 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.50030 10.44790 0.05240 0.50154 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.59720 10.54970 0.04750 0.45025 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.60240 10.55760 0.04480 0.42434 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.50040 10.44790 0.05250 0.50249 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.59730 10.54970 0.04760 0.45120 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.50030 10.44790 0.05240 0.50154 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.59720 10.54970 0.04750 0.45025 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.24030 12.18480 0.05550 0.45549 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33980 11.28990 0.04990 0.44199 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26140 11.21260 0.04880 0.43522 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.52940 8.49080 0.03860 0.45461 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.88210 8.84300 0.03910 0.44216 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45010 8.41350 0.03660 0.43502 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.82770 9.78430 0.04340 0.44357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信中國精選成長基金 11.72000 11.46000 0.26000 2.26876 德信新興股票組合基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 德信萬保貨幣市場基金 11.96020 11.96000 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.82000 10.82020 -0.00020 -0.00185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.37610 10.37210 0.00400 0.03856 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.31290 10.30790 0.00500 0.04851 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68960 11.68950 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.04000 17.93000 0.11000 0.61350 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.29650 10.33190 -0.03540 -0.34263 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.17100 15.22580 -0.05480 -0.35992 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.22030 8.22400 -0.00370 -0.04499 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10980 11.11600 -0.00620 -0.05578 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.77090 11.77690 -0.00600 -0.05095 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.57960 13.58640 -0.00680 -0.05005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885 摩根中國A股基金 13.54000 13.30000 0.24000 1.80451 摩根中國A股基金(美元) 10.64000 10.45000 0.19000 1.81818 摩根中國亮點基金 12.83000 12.62000 0.21000 1.66403 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.14120 11.05440 0.08680 0.78521 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.18150 12.09670 0.08480 0.70102 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.48510 9.40890 0.07620 0.80987 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.76280 12.66330 0.09950 0.78574 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.52710 14.42610 0.10100 0.70012 摩根平衡基金 27.16000 27.16000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.48000 18.40000 0.08000 0.43478 摩根全球平衡基金 15.35100 15.29930 0.05170 0.33792 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43260 9.42420 0.00840 0.08913 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44210 10.43480 0.00730 0.06996 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.91420 9.90400 0.01020 0.10299 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34820 11.33800 0.01020 0.08996 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.07430 10.06400 0.01030 0.10234 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.71100 10.68030 0.03070 0.28745 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.97920 13.93900 0.04020 0.28840 摩根亞洲基金 56.73000 56.37000 0.36000 0.63864 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42210 8.42270 -0.00060 -0.00712 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86330 9.86380 -0.00050 -0.00507 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.75990 8.75930 0.00060 0.00685 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53880 12.54020 -0.00140 -0.01116 摩根東方內需機會基金 17.98000 17.86000 0.12000 0.67189 摩根東方科技基金 31.61000 31.23000 0.38000 1.21678 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088 摩根金龍收成基金 21.24000 20.89000 0.35000 1.67544 摩根第一貨幣市場基金 15.10830 15.10810 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.00000 12.94000 0.06000 0.46368 摩根新金磚五國基金 11.76000 11.64000 0.12000 1.03093 摩根新絲路基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 摩根新興35基金 13.38000 13.28000 0.10000 0.75301 摩根新興日本基金 22.57000 22.64000 -0.07000 -0.30919 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.28750 7.26560 0.02190 0.30142 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52330 9.50270 0.02060 0.21678 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39060 9.36130 0.02930 0.31299 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.88070 10.84810 0.03260 0.30051 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68530 8.65550 0.02980 0.34429 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.39070 9.35810 0.03260 0.34836 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.88900 8.85610 0.03290 0.37150 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.16760 10.13270 0.03490 0.34443 摩根龍揚基金 31.72000 31.20000 0.52000 1.66667 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 摩根環球股票收益基金-累積型 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21690 9.22470 -0.00780 -0.08456 摩根總收益組合基金-累積型 11.27020 11.27960 -0.00940 -0.08334 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.05790 10.05560 0.00230 0.02287 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.33420 10.32320 0.01100 0.10656 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18000 12.19440 -0.01440 -0.11809 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.34700 11.36230 -0.01530 -0.13466 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27310 10.28890 -0.01580 -0.15356 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26880 10.28110 -0.01230 -0.11964 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62290 9.63590 -0.01300 -0.13491 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70610 8.71950 -0.01340 -0.15368 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.01810 9.97100 0.04710 0.47237 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.07180 10.02710 0.04470 0.44579 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.60620 9.55130 0.05490 0.57479 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74880 9.69560 0.05320 0.54870 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.23160 9.17880 0.05280 0.57524 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.36640 9.31530 0.05110 0.54856 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.16930 11.11340 0.05590 0.50300 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.90710 10.85390 0.05320 0.49015 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.08610 10.03930 0.04680 0.46617 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.43770 10.38540 0.05230 0.50359 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.17590 10.12630 0.04960 0.48981 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.41260 9.36890 0.04370 0.46644 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.27810 9.18650 0.09160 0.99712 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.57560 9.48360 0.09200 0.97010 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.24860 9.15730 0.09130 0.99702 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.55220 9.46040 0.09180 0.97036 聯邦貨幣市場基金 13.19410 13.19390 0.00020 0.00152 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.25720 16.24910 0.00810 0.04985 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.27660 12.22830 0.04830 0.39499 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.67000 11.63350 0.03650 0.31375 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.14330 11.10850 0.03480 0.31327 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.03090 12.02580 0.00510 0.04241 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.15520 11.15570 -0.00050 -0.00448 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47330 10.46870 0.00460 0.04394 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52370 8.52410 -0.00040 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聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.21000 15.18000 0.03000 0.19763 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.17000 20.08000 0.09000 0.44821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.26000 18.18000 0.08000 0.44004 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.73000 14.67000 0.06000 0.40900 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.57000 15.49000 0.08000 0.51646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.58000 14.52000 0.06000 0.41322 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.66000 14.60000 0.06000 0.41096 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.75000 18.73000 0.02000 0.10678 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.53000 17.51000 0.02000 0.11422 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 聯博貨幣市場基金 15.01830 15.01820 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.59740 10.58310 0.01430 0.13512 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.62690 13.60650 0.02040 0.14993 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.40320 7.39320 0.01000 0.13526 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.60210 9.59090 0.01120 0.11678 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 9.96780 9.91920 0.04860 0.48996 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.68820 9.68650 0.00170 0.01755 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.68890 9.68900 -0.00010 -0.00103 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.25000 11.07000 0.18000 1.62602 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.06000 11.88000 0.18000 1.51515 瀚亞巴西基金 6.00000 5.92000 0.08000 1.35135 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.48000 9.44000 0.04000 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