[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-01-24 08:47
基金名稱 108/01/23 108/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.08570 10.07350 0.01220 0.12111 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89750 9.88550 0.01200 0.12139 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.00220 9.98860 0.01360 0.13616 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.90150 9.88810 0.01340 0.13552 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.81000 22.05000 -0.24000 -1.08844 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.99000 23.00000 -0.01000 -0.04348 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.31370 9.30030 0.01340 0.14408 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.69510 9.68050 0.01460 0.15082 中國信託台灣活力基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90340 9.89590 0.00750 0.07579 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07570 9.06880 0.00690 0.07609 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26260 10.27040 -0.00780 -0.07595 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.37280 9.38000 -0.00720 -0.07676 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05130 10.10100 -0.04970 -0.49203 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.64310 8.68600 -0.04290 -0.49390 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.79840 10.81190 -0.01350 -0.12486 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.57750 9.58950 -0.01200 -0.12514 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 39.98710 0.00000 39.98710 0.00000 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 39.96820 0.00000 39.96820 0.00000 中國信託智能運動基金-台幣 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 中國信託智能運動基金-美元 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.69000 8.82000 -0.13000 -1.47392 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00810 11.00790 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.58590 9.58460 0.00130 0.01356 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.03920 9.03800 0.00120 0.01328 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.77290 9.77730 -0.00440 -0.04500 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.21020 9.21430 -0.00410 -0.04450 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 55.07000 55.15000 -0.08000 -0.14506 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.45540 40.12030 0.33510 0.83524 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.29580 38.24270 0.05310 0.13885 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.46000 17.72000 -0.26000 -1.46727 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.56240 11.56150 0.00090 0.00778 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.77800 10.78470 -0.00670 -0.06213 元大上證50基金 27.50000 27.49000 0.01000 0.03638 元大大中華TMT基金-人民幣 9.73000 9.87000 -0.14000 -1.41844 元大大中華TMT基金-新台幣 8.77000 8.91000 -0.14000 -1.57127 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 元大大中華價值指數基金-美元 12.11100 12.18300 -0.07200 -0.59099 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.37900 16.45300 -0.07400 -0.44977 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.61300 9.68200 -0.06900 -0.71266 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.34900 9.42300 -0.07400 -0.78531 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.82000 -0.01000 -0.35461 元大中國平衡基金-新台幣 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.55230 47.59720 -0.04490 -0.09433 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59600 10.57740 0.01860 0.17585 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.72930 9.71220 0.01710 0.17607 元大中國機會債券基金-新台幣 9.85750 9.84710 0.01040 0.10561 元大巴西指數基金 6.88800 7.03500 -0.14700 -2.08955 元大巴菲特基金 24.38000 24.50000 -0.12000 -0.48980 元大日經225基金 25.95000 25.99000 -0.04000 -0.15391 元大台商收成基金 20.13000 20.18000 -0.05000 -0.24777 元大台灣50單日反向1倍基金 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 元大台灣50單日正向2倍基金 32.34000 32.52000 -0.18000 -0.55351 元大台灣中型100基金 29.16000 29.12000 0.04000 0.13736 元大台灣加權股價指數基金 23.18100 23.28300 -0.10200 -0.43809 元大台灣卓越50基金 73.79000 74.38000 -0.59000 -0.79322 元大台灣金融基金 16.58000 16.63000 -0.05000 -0.30066 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.35000 28.37000 -0.02000 -0.07050 元大台灣高股息基金 24.67000 24.52000 0.15000 0.61175 元大台灣電子科技基金 31.26000 31.42000 -0.16000 -0.50923 元大全球ETF成長組合基金 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082 元大全球人工智慧ETF基金 19.52000 20.00000 -0.48000 -2.40000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911 元大全球不動產證券化基金-美元 11.93200 11.88700 0.04500 0.37856 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.49000 -0.03000 -0.46225 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 元大全球股票入息基金-美元配息 8.55700 8.62600 -0.06900 -0.79991 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175 元大全球新興市場精選組合基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350 元大全球農業商機基金 16.02000 16.28000 -0.26000 -1.59705 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 元大印尼指數基金 9.87400 9.86500 0.00900 0.09123 元大印度指數基金 9.50800 9.52500 -0.01700 -0.17848 元大印度基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 元大多多基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690 元大多福基金 48.26000 48.22000 0.04000 0.08295 元大亞太成長基金 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81820 8.80700 0.01120 0.12717 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.16360 7.15450 0.00910 0.12719 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04300 9.10200 -0.05900 -0.64821 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.75500 9.77100 -0.01600 -0.16375 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.01600 10.01110 0.00490 0.04895 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.03340 10.03190 0.00150 0.01495 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.03340 10.03190 0.00150 0.01495 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.03810 10.01900 0.01910 0.19064 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.03810 10.01900 0.01910 0.19064 元大卓越基金 41.12000 41.33000 -0.21000 -0.50811 元大店頭基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 元大泛歐成長基金 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 元大美元貨幣市場基金-美元 10.35930 10.35860 0.00070 0.00676 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70490 9.70560 -0.00070 -0.00721 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.94050 31.92080 0.01970 0.06172 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.39800 38.00910 0.38890 1.02318 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.76970 18.90620 -0.13650 -0.72199 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.08550 18.79620 0.28930 1.53914 元大美國政府7至10年期債券基金 40.14310 39.82280 0.32030 0.80431 元大高科技基金 17.25000 17.22000 0.03000 0.17422 元大得利貨幣市場基金 16.28700 16.28680 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.00530 12.00520 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 元大華夏中小基金 6.24000 6.31000 -0.07000 -1.10935 元大新中國基金-人民幣 8.15000 8.25000 -0.10000 -1.21212 元大新中國基金-美元 7.71500 7.82100 -0.10600 -1.35533 元大新中國基金-新台幣 7.70000 7.79000 -0.09000 -1.15533 元大新主流基金 21.71000 21.62000 0.09000 0.41628 元大新東協平衡基金-美元 9.24400 9.25900 -0.01500 -0.16200 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23540 10.22550 0.00990 0.09682 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.55470 9.56600 -0.01130 -0.11813 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.53060 10.52790 0.00270 0.02565 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.93560 8.93320 0.00240 0.02687 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.89270 9.87850 0.01420 0.14375 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.34490 9.33150 0.01340 0.14360 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.06560 10.03370 0.03190 0.31793 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.51420 9.48400 0.03020 0.31843 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.55270 9.53860 0.01410 0.14782 元大新興亞洲基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.18850 9.19150 -0.00300 -0.03264 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.72770 8.73050 -0.00280 -0.03207 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.45970 9.44900 0.01070 0.11324 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.99200 8.98190 0.01010 0.11245 元大萬泰貨幣市場基金 15.13090 15.13070 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.70000 33.66000 0.04000 0.11884 元大實質多重資產基金-人民幣 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272 元大實質多重資產基金-美元 8.12800 8.07000 0.05800 0.71871 元大實質多重資產基金-新台幣 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 元大滬深300單日反向1倍基金 15.93000 15.88000 0.05000 0.31486 元大滬深300單日正向2倍基金 11.85000 11.94000 -0.09000 -0.75377 元大摩臺基金 34.40000 34.66000 -0.26000 -0.75014 元大標普500基金 24.57000 24.87000 -0.30000 -1.20627 元大標普500單日反向1倍基金 13.84000 13.63000 0.21000 1.54072 元大標普500單日正向2倍基金 28.82000 29.67000 -0.85000 -2.86485 元大標智滬深300基金 15.06000 15.02000 0.04000 0.26631 元大歐洲50基金 22.34000 22.43000 -0.09000 -0.40125 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.42400 9.41410 0.00990 0.10516 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.23990 10.23950 0.00040 0.00391 元大績效基金 45.34000 45.15000 0.19000 0.42082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 日盛上選基金 28.96000 28.83000 0.13000 0.45092 日盛小而美基金 16.32000 16.23000 0.09000 0.55453 日盛中國內需動力基金 8.45000 8.55000 -0.10000 -1.16959 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67240 11.65880 0.01360 0.11665 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.55800 9.54690 0.01110 0.11627 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.85740 11.85320 0.00420 0.03543 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.70290 9.69950 0.00340 0.03505 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70180 10.68910 0.01270 0.11881 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.74140 8.73100 0.01040 0.11912 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.06000 9.16000 -0.10000 -1.09170 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.70000 8.82000 -0.12000 -1.36054 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.00000 9.12000 -0.12000 -1.31579 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 日盛日盛基金 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06180 10.06830 -0.00650 -0.06456 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.22480 9.23070 -0.00590 -0.06392 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84920 9.84470 0.00450 0.04571 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.03080 9.02660 0.00420 0.04653 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39710 2.39360 0.00350 0.14622 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62150 1.61920 0.00230 0.14205 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36810 0.36780 0.00030 0.08157 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24960 0.24950 0.00010 0.04008 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.17050 12.15240 0.01810 0.14894 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.12430 8.11230 0.01200 0.14792 日盛亞洲機會基金 6.24000 6.29000 -0.05000 -0.79491 日盛首選基金 15.35000 15.29000 0.06000 0.39241 日盛高科技基金 16.08000 16.00000 0.08000 0.50000 日盛貨幣市場基金 14.79900 14.79870 0.00030 0.00203 日盛新台商基金 35.22000 35.12000 0.10000 0.28474 日盛精選五虎基金 33.88000 33.79000 0.09000 0.26635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51280 13.51260 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.13000 28.04000 0.09000 0.32097 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.73000 9.99000 -0.26000 -2.60260 台新MSCI中國基金 19.01000 19.20000 -0.19000 -0.98958 台新大眾貨幣市場基金 14.18980 14.18960 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.42930 10.42090 0.00840 0.08061 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60290 10.61720 -0.01430 -0.13469 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.20470 10.20350 0.00120 0.01176 台新中國通基金 39.66000 39.67000 -0.01000 -0.02521 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43220 0.43880 -0.00660 -1.50410 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.33200 13.51600 -0.18400 -1.36135 台新中國精選中小基金-美元 0.27030 0.27430 -0.00400 -1.45826 台新中國精選中小基金-新台幣 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870 台新主流基金 21.89000 21.85000 0.04000 0.18307 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.12000 20.08000 0.04000 0.19920 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65490 0.65490 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47580 0.47580 0.00000 0.00000 台新台灣中小基金 31.13000 31.03000 0.10000 0.32227 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.67440 9.66980 0.00460 0.04757 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.06250 9.07100 -0.00850 -0.09371 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26290 10.27260 -0.00970 -0.09443 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.63300 9.65930 -0.02630 -0.27228 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.57190 10.60080 -0.02890 -0.27262 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 台新印度基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551 台新亞美短期債券基金 11.11240 11.12850 -0.01610 -0.14467 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.38440 8.37420 0.01020 0.12180 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27690 0.27690 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.94750 11.93310 0.01440 0.12067 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38910 0.38920 -0.00010 -0.02569 台新真吉利貨幣市場基金 11.10930 11.10920 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.08250 28.98770 0.09480 0.32704 台新智慧生活基金-美元 9.33280 9.45640 -0.12360 -1.30705 台新智慧生活基金-新台幣 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.19140 8.20130 -0.00990 -0.12071 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.38870 8.38660 0.00210 0.02504 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.02800 9.03900 -0.01100 -0.12169 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.25520 9.25290 0.00230 0.02486 台新新興市場債券基金(A類型) 10.84050 10.83220 0.00830 0.07662 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34580 0.34610 -0.00030 -0.08668 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90090 7.89480 0.00610 0.07727 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26550 0.26570 -0.00020 -0.07527 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.31000 -0.04000 -0.75330 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.86000 20.84000 0.02000 0.09597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.98000 19.15000 -0.17000 -0.88773 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58930 12.58920 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.23590 11.23490 0.00100 0.00890 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.11250 10.12550 -0.01300 -0.12839 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10140 9.11170 -0.01030 -0.11304 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52060 10.49900 0.02160 0.20573 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.76540 7.80520 -0.03980 -0.50992 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.03890 9.05620 -0.01730 -0.19103 永豐中小基金 48.49000 48.33000 0.16000 0.33106 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71620 1.71730 -0.00110 -0.06405 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33110 2.32050 0.01060 0.45680 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.89130 7.92620 -0.03490 -0.44031 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.39900 10.39170 0.00730 0.07025 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.16000 4.19000 -0.03000 -0.71599 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.85000 19.03000 -0.18000 -0.94587 永豐主流品牌基金 16.35000 16.42000 -0.07000 -0.42631 永豐永豐基金 31.64000 31.71000 -0.07000 -0.22075 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.04650 9.04980 -0.00330 -0.03646 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.31220 9.27410 0.03810 0.41082 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.93220 8.92880 0.00340 0.03808 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.19600 9.15130 0.04470 0.48846 永豐亞洲民生消費基金 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 永豐南非幣2021保本基金 13.51760 13.49820 0.01940 0.14372 永豐高科技基金 21.35000 21.23000 0.12000 0.56524 永豐貨幣市場基金 13.90830 13.90810 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07750 2.07380 0.00370 0.17842 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50890 2.49490 0.01400 0.56114 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.68930 7.70580 -0.01650 -0.21412 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.54250 10.52390 0.01860 0.17674 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.95460 6.97640 -0.02180 -0.31248 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92700 10.91730 0.00970 0.08885 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.15000 7.25000 -0.10000 -1.37931 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.45000 16.65000 -0.20000 -1.20120 永豐臺灣加權ETF基金 48.81000 49.05000 -0.24000 -0.48930 永豐領航科技基金 35.45000 35.35000 0.10000 0.28289 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 永豐趨勢平衡基金 39.11000 39.08000 0.03000 0.07677 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.73500 11.73400 0.00100 0.00852 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51350 9.50750 0.00600 0.06311 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.96580 9.95950 0.00630 0.06326 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53780 9.53340 0.00440 0.04615 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.85020 9.84560 0.00460 0.04672 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.55010 9.54290 0.00720 0.07545 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.12960 10.12190 0.00770 0.07607 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.52900 9.52400 0.00500 0.05250 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.92320 9.91800 0.00520 0.05243 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 兆豐國際中小基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.40000 12.56000 -0.16000 -1.27389 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.50000 16.72000 -0.22000 -1.31579 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.42000 16.65000 -0.23000 -1.38138 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.28000 -0.14000 -0.91623 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86880 9.90230 -0.03350 -0.33831 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09860 10.14360 -0.04500 -0.44363 兆豐國際全球基金 28.98000 29.27000 -0.29000 -0.99078 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.36930 10.36850 0.00080 0.00772 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.17740 10.17800 -0.00060 -0.00590 兆豐國際國民基金 20.81000 20.76000 0.05000 0.24085 兆豐國際第一基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07560 10.05110 0.02450 0.24375 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.85180 7.83280 0.01900 0.24257 兆豐國際萬全基金 19.29000 19.27000 0.02000 0.10379 兆豐國際電子基金 23.30000 23.36000 -0.06000 -0.25685 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.79000 19.96000 -0.17000 -0.85170 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.41000 17.37000 0.04000 0.23028 兆豐國際豐台灣基金 31.46000 31.53000 -0.07000 -0.22201 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52620 12.52610 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.13440 10.12710 0.00730 0.07208 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.01170 10.00650 0.00520 0.05197 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.11160 10.10530 0.00630 0.06234 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.03670 10.02940 0.00730 0.07279 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.05810 10.05280 0.00530 0.05272 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.04790 10.04160 0.00630 0.06274 合庫台灣基金 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05400 11.06280 -0.00880 -0.07955 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96720 11.98390 -0.01670 -0.13935 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68390 10.70260 -0.01870 -0.17472 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45250 11.47210 -0.01960 -0.17085 合庫全球高收益債券基金B類型 7.90080 7.90710 -0.00630 -0.07968 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.19830 9.21050 -0.01220 -0.13246 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.80590 8.82160 -0.01570 -0.17797 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.65640 8.67190 -0.01550 -0.17874 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.01750 9.03360 -0.01610 -0.17822 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 合庫全球新興市場基金 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 合庫貨幣市場基金 10.14910 10.14900 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.48450 9.48060 0.00390 0.04114 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.72470 9.72040 0.00430 0.04424 合庫新興多重收益基金A類型 10.00760 9.99780 0.00980 0.09802 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.45610 11.45160 0.00450 0.03930 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.05280 14.03910 0.01370 0.09758 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.55850 8.55570 0.00280 0.03273 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.27960 9.27030 0.00930 0.10032 合庫新興多重收益基金B類型 7.70660 7.69900 0.00760 0.09871 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.53590 8.53250 0.00340 0.03985 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14270 10.13330 0.00940 0.09276 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 安本標準兩岸價值基金 美元 10.09000 10.21000 -0.12000 -1.17532 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11290 11.11160 0.00130 0.01170 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.10610 10.13070 -0.02460 -0.24283 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98210 9.99180 -0.00970 -0.09708 安聯中國東協基金 14.91000 14.96000 -0.05000 -0.33422 安聯中國策略基金-美元 9.57000 9.73000 -0.16000 -1.64440 安聯中國策略基金-新臺幣 12.42000 12.61000 -0.19000 -1.50674 安聯中華新思路基金-人民幣 12.26000 12.38000 -0.12000 -0.96931 安聯中華新思路基金-美元 11.51000 11.65000 -0.14000 -1.20172 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.82000 10.94000 -0.12000 -1.09689 安聯台灣大壩基金 26.29000 26.28000 0.01000 0.03805 安聯台灣科技基金 43.12000 42.98000 0.14000 0.32573 安聯台灣貨幣市場基金 12.51630 12.51610 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 28.88000 28.85000 0.03000 0.10399 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16210 10.14950 0.01260 0.12414 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02700 15.00610 0.02090 0.13928 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50350 9.49020 0.01330 0.14014 安聯四季成長組合基金-美元 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.42260 12.39390 0.02870 0.23157 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16300 10.14160 0.02140 0.21101 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19570 12.17090 0.02480 0.20376 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.28880 9.26530 0.02350 0.25363 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.17510 9.15580 0.01930 0.21080 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.80210 8.78430 0.01780 0.20263 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.91590 11.90160 0.01430 0.12015 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.81750 10.80920 0.00830 0.07679 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46660 10.45720 0.00940 0.08989 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55000 8.53940 0.01060 0.12413 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.36970 8.36300 0.00670 0.08011 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07200 8.06480 0.00720 0.08928 安聯全球人口趨勢基金 11.13000 11.23000 -0.10000 -0.89047 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.17000 9.33000 -0.16000 -1.71490 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.55000 35.13000 -0.58000 -1.65101 安聯全球油礦金趨勢基金 7.66000 7.79000 -0.13000 -1.66881 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.99570 11.98700 0.00870 0.07258 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.30060 10.29320 0.00740 0.07189 安聯全球新興市場基金 16.59000 16.64000 -0.05000 -0.30048 安聯全球農金趨勢基金 8.83000 8.96000 -0.13000 -1.45089 安聯全球綠能趨勢基金 8.02000 8.10000 -0.08000 -0.98765 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 安聯亞洲動態策略基金 20.75000 20.87000 -0.12000 -0.57499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.24940 10.24400 0.00540 0.05271 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.89700 9.89180 0.00520 0.05257 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.88740 83.75090 0.13650 0.16298 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.45550 12.43740 0.01810 0.14553 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.69850 64.57470 0.12380 0.19172 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.50910 9.49520 0.01390 0.14639 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.62950 2.62870 0.00080 0.03043 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65250 10.65090 0.00160 0.01502 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20700 2.20470 0.00230 0.10432 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.74100 8.74030 0.00070 0.00801 宏利台灣動力基金 27.81000 27.81000 0.00000 0.00000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.65110 9.68360 -0.03250 -0.33562 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48110 9.49700 -0.01590 -0.16742 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.45680 7.48190 -0.02510 -0.33548 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.43020 7.44640 -0.01620 -0.21755 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 宏利全球債券組合基金 13.01850 13.00590 0.01260 0.09688 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82780 2.82710 0.00070 0.02476 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83210 11.82380 0.00830 0.07020 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.66210 8.65750 0.00460 0.05313 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42490 2.42020 0.00470 0.19420 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.99800 10.98020 0.01780 0.16211 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.18320 3.19100 -0.00780 -0.24444 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50950 0.51060 -0.00110 -0.21543 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71900 11.74220 -0.02320 -0.19758 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37590 10.39150 -0.01560 -0.15012 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00100 10.01000 -0.00900 -0.08991 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.64240 8.66220 -0.01980 -0.22858 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.24930 8.26170 -0.01240 -0.15009 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12950 8.13730 -0.00780 -0.09585 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.08820 8.10030 -0.01210 -0.14938 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81920 2.81640 0.00280 0.09942 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40830 0.40800 0.00030 0.07353 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.34400 12.32860 0.01540 0.12491 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92890 0.92490 0.00400 0.43248 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31040 7.30090 0.00950 0.13012 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03170 2.02980 0.00190 0.09361 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29240 0.29220 0.00020 0.06845 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.92630 8.91560 0.01070 0.12001 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32440 0.32390 0.00050 0.15437 宏利萬利貨幣市場基金 13.66200 13.66190 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.39000 -0.02000 -0.83682 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.70000 10.81000 -0.11000 -1.01758 宏利臺灣股息收益基金 23.43000 23.36000 0.07000 0.29966 宏利澳幣保本基金 12.35560 12.35190 0.00370 0.02995 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.96660 9.92450 0.04210 0.42420 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.31720 9.29480 0.02240 0.24099 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.78190 8.74540 0.03650 0.41736 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.72630 10.68160 0.04470 0.41848 貝萊德亞美利加收益基金 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 貝萊德新台幣基金 12.94890 12.94880 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.58000 23.67000 -0.09000 -0.38023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37560 11.37470 0.00090 0.00791 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09060 10.09010 0.00050 0.00496 保德信大中華基金-人民幣 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186 保德信大中華基金-美元 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 保德信大中華基金-新台幣 26.04000 26.26000 -0.22000 -0.83778 保德信中小型股基金 42.15000 42.09000 0.06000 0.14255 保德信中國中小基金-人民幣 7.68000 7.80000 -0.12000 -1.53846 保德信中國中小基金-美元 7.47000 7.60000 -0.13000 -1.71053 保德信中國中小基金-新臺幣 7.22000 7.34000 -0.12000 -1.63488 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.93370 8.97230 -0.03860 -0.43021 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99070 9.02580 -0.03510 -0.38889 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.04450 9.08350 -0.03900 -0.42935 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.88760 9.93030 -0.04270 -0.43000 保德信中國品牌基金-人民幣 8.16000 8.28000 -0.12000 -1.44928 保德信中國品牌基金-美元 8.12000 8.23000 -0.11000 -1.33657 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.78000 8.90000 -0.12000 -1.34831 保德信台商全方位基金 32.34000 32.33000 0.01000 0.03093 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.52000 26.75000 -0.23000 -0.85981 保德信全球消費商機基金 17.17000 17.34000 -0.17000 -0.98039 保德信全球基礎建設基金 12.12000 12.16000 -0.04000 -0.32895 保德信全球資源基金 7.17000 7.30000 -0.13000 -1.78082 保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.21000 32.53000 -0.32000 -0.98371 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.24840 10.23810 0.01030 0.10060 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.31350 10.30340 0.01010 0.09803 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.24050 10.21250 0.02800 0.27417 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.30550 10.27740 0.02810 0.27342 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.35400 9.38770 -0.03370 -0.35898 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.30340 10.34010 -0.03670 -0.35493 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.89680 8.91560 -0.01880 -0.21087 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78490 9.80550 -0.02060 -0.21009 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.92330 7.91990 0.00340 0.04293 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74910 10.74430 0.00480 0.04467 保德信亞太基金 19.80000 19.95000 -0.15000 -0.75188 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.38700 8.36430 0.02270 0.27139 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.34720 11.31660 0.03060 0.27040 保德信店頭市場基金 30.35000 30.29000 0.06000 0.19809 保德信拉丁美洲基金 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934 保德信金平衡基金 28.36000 28.47000 -0.11000 -0.38637 保德信金滿意基金 39.69000 39.78000 -0.09000 -0.22624 保德信科技島基金 24.46000 24.48000 -0.02000 -0.08170 保德信高成長基金 87.13000 87.47000 -0.34000 -0.38870 保德信第一基金 23.52000 23.57000 -0.05000 -0.21213 保德信貨幣市場基金 15.79970 15.79950 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.12080 10.19900 -0.07820 -0.76674 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.30810 10.36960 -0.06150 -0.59308 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.42700 10.49090 -0.06390 -0.60910 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94380 9.98730 -0.04350 -0.43555 保德信新世紀基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.87710 7.86160 0.01550 0.19716 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92820 10.90680 0.02140 0.19621 保德信新興趨勢組合基金 10.56000 10.74000 -0.18000 -1.67598 保德信瑞騰基金 15.57900 15.57840 0.00060 0.00385 保德信歐洲組合基金 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.73210 9.72340 0.00870 0.08947 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.12500 10.11600 0.00900 0.08897 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66500 9.65510 0.00990 0.10254 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.87670 9.86670 0.01000 0.10135 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73240 9.71230 0.02010 0.20695 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00320 9.98230 0.02090 0.20937 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.62800 9.61410 0.01390 0.14458 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83550 9.82130 0.01420 0.14458 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.09410 10.07520 0.01890 0.18759 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06590 10.04960 0.01630 0.16220 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19170 10.17490 0.01680 0.16511 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.95940 9.94960 0.00980 0.09850 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.06950 10.05890 0.01060 0.10538 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92250 9.90790 0.01460 0.14736 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22300 10.20290 0.02010 0.19700 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.81300 9.80350 0.00950 0.09690 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.00620 9.99660 0.00960 0.09603 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.72510 9.70400 0.02110 0.21744 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.54620 9.53200 0.01420 0.14897 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03610 10.01980 0.01630 0.16268 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16030 10.14350 0.01680 0.16562 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11060 10.09700 0.01360 0.13469 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.38340 10.36980 0.01360 0.13115 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01290 10.00320 0.00970 0.09697 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.11530 10.10550 0.00980 0.09698 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94020 1.93360 0.00660 0.34133 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70810 2.69900 0.00910 0.33716 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29250 0.29180 0.00070 0.23989 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44240 0.44140 0.00100 0.22655 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.33470 8.31310 0.02160 0.25983 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85050 11.82010 0.03040 0.25719 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.46150 9.43410 0.02740 0.29044 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.77930 11.74540 0.03390 0.28862 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.57290 8.55700 0.01590 0.18581 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.72030 10.70040 0.01990 0.18597 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29280 10.27440 0.01840 0.17909 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.15940 10.14040 0.01900 0.18737 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10930 10.10070 0.00860 0.08514 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.83310 10.82420 0.00890 0.08222 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00370 9.99540 0.00830 0.08304 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74800 9.73970 0.00830 0.08522 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20760 10.19880 0.00880 0.08628 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72630 9.71640 0.00990 0.10189 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01010 10.00050 0.00960 0.09600 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.16520 10.15030 0.01490 0.14679 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.01740 6.02370 -0.00630 -0.10459 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.64030 10.65160 -0.01130 -0.10609 施羅德樂活中小基金-A類型 17.36000 17.37000 -0.01000 -0.05757 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 3986.78000 3989.19000 -2.41000 -0.06041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.06490 10.11440 -0.04950 -0.48940 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.06910 11.13440 -0.06530 -0.58647 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.29520 10.35730 -0.06210 -0.59958 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.82230 8.86570 -0.04340 -0.48953 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.19670 9.25090 -0.05420 -0.58589 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.03100 9.08550 -0.05450 -0.59986 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.12000 10.16970 -0.04970 -0.48871 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.62910 10.69180 -0.06270 -0.58643 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.57440 10.63810 -0.06370 -0.59879 柏瑞五國金勢力建設基金 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67370 13.67360 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.36000 15.41000 -0.05000 -0.32446 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42040 13.41670 0.00370 0.02758 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85970 11.86770 -0.00800 -0.06741 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42070 12.42980 -0.00910 -0.07321 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.49670 8.49430 0.00240 0.02825 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.58130 6.57940 0.00190 0.02888 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.49440 8.50010 -0.00570 -0.06706 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.25580 8.25600 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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.30540 11.26960 0.03580 0.31767 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10910 11.07760 0.03150 0.28436 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.95580 8.92460 0.03120 0.34960 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65090 9.62040 0.03050 0.31703 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53730 9.51030 0.02700 0.28390 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.37000 12.44000 -0.07000 -0.56270 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.22000 12.29000 -0.07000 -0.56957 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.42000 12.48000 -0.06000 -0.48077 柏瑞拉丁美洲基金 10.35000 10.50000 -0.15000 -1.42857 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.48030 11.42270 0.05760 0.50426 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.40990 7.37270 0.03720 0.50456 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 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11.65370 11.72950 -0.07580 -0.64623 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.55800 10.63570 -0.07770 -0.73056 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.95220 9.01360 -0.06140 -0.68119 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.52000 9.58390 -0.06390 -0.66674 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.34330 9.40420 -0.06090 -0.64758 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.43930 9.50880 -0.06950 -0.73090 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.08270 9.14500 -0.06230 -0.68125 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.32740 9.39000 -0.06260 -0.66667 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.09990 11.17210 -0.07220 -0.64625 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.38390 9.45300 -0.06910 -0.73098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.47000 22.65000 -0.18000 -0.79470 國泰大中華基金 17.41000 17.45000 -0.04000 -0.22923 國泰小龍基金-台幣級別 13.97000 14.00000 -0.03000 -0.21429 國泰中小成長基金-台幣級別 39.17000 39.09000 0.08000 0.20466 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.62300 3.67910 -0.05610 -1.52483 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.43000 16.69000 -0.26000 -1.55782 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61850 0.62940 -0.01090 -1.73181 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58070 0.59100 -0.01030 -1.74281 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20520 2.19880 0.00640 0.29107 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.76010 9.74260 0.01750 0.17962 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.07420 8.05980 0.01440 0.17866 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31910 0.31890 0.00020 0.06272 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.65850 11.65740 0.00110 0.00944 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70630 1.70990 -0.00360 -0.21054 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.26810 10.26480 0.00330 0.03215 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33790 0.33820 -0.00030 -0.08870 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.66100 3.70570 -0.04470 -1.20625 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.59000 16.80000 -0.21000 -1.25000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53250 0.54020 -0.00770 -1.42540 國泰中港台基金人民幣級別 2.65010 2.68770 -0.03760 -1.39897 國泰中港台基金台幣級別 12.02000 12.19000 -0.17000 -1.39459 國泰中港台基金美元級別 0.39030 0.39670 -0.00640 -1.61331 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.36000 25.39000 -0.03000 -0.11816 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.63000 29.52000 0.11000 0.37263 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.33090 10.31200 0.01890 0.18328 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.00430 9.98610 0.01820 0.18225 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.02910 10.01070 0.01840 0.18380 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33410 0.33400 0.00010 0.02994 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32330 0.32330 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32400 0.32400 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.43210 12.43200 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.31450 2.33320 -0.01870 -0.80147 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33990 0.34330 -0.00340 -0.99039 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47950 0.48160 -0.00210 -0.43605 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43380 0.43480 -0.00100 -0.22999 國泰全球資源基金台幣級別 5.09000 5.15000 -0.06000 -1.16505 國泰全球資源基金美元級別 0.16220 0.16430 -0.00210 -1.27815 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39360 0.39500 -0.00140 -0.35443 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35250 0.35380 -0.00130 -0.36744 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41890 0.42030 -0.00140 -0.33310 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49960 0.49860 0.00100 0.20056 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.11000 20.22000 -0.11000 -0.54402 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.79000 20.86000 -0.07000 -0.33557 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.35720 2.36250 -0.00530 -0.22434 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.70080 10.73440 -0.03360 -0.31301 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.42490 9.45450 -0.02960 -0.31308 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34700 0.34860 -0.00160 -0.45898 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30570 0.30700 -0.00130 -0.42345 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48640 0.48620 0.00020 0.04114 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37070 0.37280 -0.00210 -0.56330 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.48000 17.60000 -0.12000 -0.68182 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56570 0.57050 -0.00480 -0.84137 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.33000 17.45000 -0.12000 -0.68768 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79410 0.79690 -0.00280 -0.35136 國泰科技生化基金 29.87000 29.84000 0.03000 0.10054 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.43000 26.64000 -0.21000 -0.78829 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.67000 13.51000 0.16000 1.18431 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.72270 39.33410 0.38860 0.98795 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.16520 19.29960 -0.13440 -0.69639 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43700 19.13970 0.29730 1.55332 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.16590 38.82610 0.33980 0.87518 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.25230 41.13000 0.12230 0.29735 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.56630 42.55150 0.01480 0.03478 國泰紐幣2021保本基金 12.39060 12.40040 -0.00980 -0.07903 國泰紐幣八年期保本基金 12.69900 12.71080 -0.01180 -0.09283 國泰紐幣保本基金 12.58020 12.58990 -0.00970 -0.07705 國泰國泰基金台幣I級別 20.36000 20.32000 0.04000 0.19685 國泰國泰基金台幣級別 20.36000 20.32000 0.04000 0.19685 國泰富時中國A50基金 17.69000 17.65000 0.04000 0.22663 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.74870 41.37540 0.37330 0.90223 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33220 0.33210 0.00010 0.03011 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47560 0.47290 0.00270 0.57095 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.66010 10.64630 0.01380 0.12962 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.46330 7.45390 0.00940 0.12611 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36110 0.36120 -0.00010 -0.02769 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24160 0.24170 -0.00010 -0.04137 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.11040 2.12570 -0.01530 -0.71976 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.53000 9.60580 -0.07580 -0.78911 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30750 0.31040 -0.00290 -0.93428 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.26530 42.27800 -0.01270 -0.03004 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750 國泰新興市場基金台幣級別 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 國泰新興市場基金美元級別 0.36860 0.37180 -0.00320 -0.86068 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27840 2.27070 0.00770 0.33910 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45760 1.45270 0.00490 0.33730 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34480 0.34440 0.00040 0.11614 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34010 0.34000 0.00010 0.02941 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22280 0.22250 0.00030 0.13483 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50660 10.48910 0.01750 0.16684 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.59520 6.58420 0.01100 0.16707 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.85000 30.01000 -0.16000 -0.53316 國泰價值卓越基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 國泰標普北美科技ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31640 0.31720 -0.00080 -0.25221 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.68690 39.70530 -0.01840 -0.04634 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.93000 19.27000 -0.34000 -1.76440 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.85000 18.98000 -0.13000 -0.68493 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05110 12.03800 0.01310 0.10882 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39760 0.39730 0.00030 0.07551 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.17800 10.16330 0.01470 0.14464 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.08930 10.07780 0.01150 0.11411 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.07230 10.04620 0.02610 0.25980 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.17770 10.16290 0.01480 0.14563 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.08900 10.07740 0.01160 0.11511 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07230 10.04620 0.02610 0.25980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32220 11.32130 0.00090 0.00795 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03790 10.04750 -0.00960 -0.09555 第一金大中華基金 23.80000 23.77000 0.03000 0.12621 第一金小型精選基金 29.22000 29.15000 0.07000 0.24014 第一金中國世紀基金-人民幣 11.36000 11.48000 -0.12000 -1.04530 第一金中國世紀基金-美元 7.15470 7.24780 -0.09310 -1.28453 第一金中國世紀基金-美元-N 7.15500 7.24820 -0.09320 -1.28584 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.43000 8.52000 -0.09000 -1.05634 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62420 9.61190 0.01230 0.12797 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29930 8.29340 0.00590 0.07114 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.89960 10.88560 0.01400 0.12861 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53270 9.52590 0.00680 0.07138 第一金中概平衡基金 23.85000 23.84000 0.01000 0.04195 第一金台灣貨幣市場基金 15.28260 15.28230 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.19600 178.19300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.17470 13.30220 -0.12750 -0.95849 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.17490 13.30230 -0.12740 -0.95773 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.67000 12.77000 -0.10000 -0.78309 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.68000 12.78000 -0.10000 -0.78247 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.10280 9.21340 -0.11060 -1.20043 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.10290 9.21340 -0.11050 -1.19934 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.28000 9.38000 -0.10000 -1.06610 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.28000 9.38000 -0.10000 -1.06610 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.21420 12.40190 -0.18770 -1.51348 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.22970 12.41770 -0.18800 -1.51397 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.55000 11.70000 -0.15000 -1.28205 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.57000 11.73000 -0.16000 -1.36402 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.43510 9.45220 -0.01710 -0.18091 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.43630 9.45340 -0.01710 -0.18089 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.07580 9.08390 -0.00810 -0.08917 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.09930 9.10740 -0.00810 -0.08894 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.06670 10.08490 -0.01820 -0.18047 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.70220 9.71100 -0.00880 -0.09062 第一金全球大趨勢基金 21.91000 22.11000 -0.20000 -0.90457 第一金全球不動產證券化基金A 8.22000 8.20150 0.01850 0.22557 第一金全球不動產證券化基金B 5.76250 5.74950 0.01300 0.22611 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.47920 9.50290 -0.02370 -0.24940 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.48040 9.50410 -0.02370 -0.24937 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.04910 10.07430 -0.02520 -0.25014 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.05090 10.07600 -0.02510 -0.24911 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.11120 8.13860 -0.02740 -0.33667 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.74810 9.78110 -0.03300 -0.33739 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.15610 9.17580 -0.01970 -0.21470 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.15500 9.17470 -0.01970 -0.21472 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.57530 7.59470 -0.01940 -0.25544 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.57330 7.59270 -0.01940 -0.25551 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.36970 8.38540 -0.01570 -0.18723 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.37030 8.38600 -0.01570 -0.18722 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.95130 10.97490 -0.02360 -0.21504 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.95220 10.97570 -0.02350 -0.21411 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.74670 9.77160 -0.02490 -0.25482 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.35670 14.38360 -0.02690 -0.18702 第一金亞洲科技基金 16.76000 16.87000 -0.11000 -0.65205 第一金亞洲新興市場基金 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 第一金店頭市場基金 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 第一金創新趨勢基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 29.09000 29.11000 -0.02000 -0.06870 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.98000 18.15000 -0.17000 -0.93664 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.48000 20.43000 0.05000 0.24474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.68000 19.30000 -0.62000 -3.21244 統一大中華中小基金(人民幣) 6.93000 6.99000 -0.06000 -0.85837 統一大中華中小基金(美元) 6.39000 6.47000 -0.08000 -1.23648 統一大中華中小基金(新台幣) 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 統一大東協高股息基金(美元) 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 統一大滿貫基金-A類型 30.38000 30.31000 0.07000 0.23095 統一大滿貫基金-I類型 30.38000 30.31000 0.07000 0.23095 統一大龍印基金 13.01000 13.14000 -0.13000 -0.98935 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.67000 7.76000 -0.09000 -1.15979 統一大龍騰中國基金(美元) 7.09000 7.20000 -0.11000 -1.52778 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.07000 8.18000 -0.11000 -1.34474 統一中小基金 22.17000 21.99000 0.18000 0.81855 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65560 9.63470 0.02090 0.21692 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.07490 9.08030 -0.00540 -0.05947 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.78410 8.78350 0.00060 0.00683 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.75120 11.72590 0.02530 0.21576 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.98510 10.99170 -0.00660 -0.06005 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.61070 10.60990 0.00080 0.00754 統一台灣動力基金 15.54000 15.38000 0.16000 1.04031 統一全天候基金-A類型 102.34000 101.74000 0.60000 0.58974 統一全天候基金-I類型 102.61000 102.01000 0.60000 0.58818 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.75520 7.74800 0.00720 0.09293 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.55430 7.58940 -0.03510 -0.46249 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.54700 7.56890 -0.02190 -0.28934 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.17430 8.16670 0.00760 0.09306 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.96950 8.00660 -0.03710 -0.46337 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.95520 7.97830 -0.02310 -0.28954 統一全球債券組合基金 11.92060 11.90700 0.01360 0.11422 統一全球新科技基金(人民幣) 13.70000 13.82000 -0.12000 -0.86831 統一全球新科技基金(美元) 13.01000 13.21000 -0.20000 -1.51400 統一全球新科技基金(新台幣) 12.49000 12.66000 -0.17000 -1.34281 統一亞太基金 22.69000 22.85000 -0.16000 -0.70022 統一亞洲大金磚基金 11.46000 11.52000 -0.06000 -0.52083 統一奔騰基金 52.46000 52.11000 0.35000 0.67166 統一強棒貨幣市場基金 16.69160 16.69140 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.96000 9.04000 -0.08000 -0.88496 統一強漢基金(美元) 8.15000 8.25000 -0.10000 -1.21212 統一強漢基金(新台幣) 21.47000 21.69000 -0.22000 -1.01429 統一統信基金 26.65000 26.55000 0.10000 0.37665 統一黑馬基金 53.36000 53.01000 0.35000 0.66025 統一新亞洲科技能源基金 15.06000 15.16000 -0.10000 -0.65963 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80080 7.79470 0.00610 0.07826 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12110 10.11320 0.00790 0.07812 統一經建基金 43.16000 42.87000 0.29000 0.67646 統一龍馬基金 58.84000 58.27000 0.57000 0.97820 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.65000 16.52000 0.13000 0.78692 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.84000 41.81000 0.03000 0.07175 野村中國機會基金 11.86000 12.01000 -0.15000 -1.24896 野村巴西基金 6.52000 6.65000 -0.13000 -1.95489 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 野村台灣高股息基金 23.76000 23.69000 0.07000 0.29548 野村台灣運籌基金 32.71000 32.75000 -0.04000 -0.12214 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47690 9.46670 0.01020 0.10775 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42140 9.41480 0.00660 0.07010 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.49340 9.48520 0.00820 0.08645 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.89940 9.88870 0.01070 0.10820 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.74870 9.74190 0.00680 0.06980 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.62700 9.61870 0.00830 0.08629 野村平衡基金 17.81000 17.83000 -0.02000 -0.11217 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.69000 16.85000 -0.16000 -0.94955 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.01530 9.99940 0.01590 0.15901 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96890 9.95480 0.01410 0.14164 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90160 9.88320 0.01840 0.18617 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.10900 10.09310 0.01590 0.15753 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.04440 10.03010 0.01430 0.14257 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.97720 9.95870 0.01850 0.18577 野村全球品牌基金 24.77000 24.91000 -0.14000 -0.56202 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.11000 12.18000 -0.07000 -0.57471 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.32000 18.43000 -0.11000 -0.59685 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.44300 10.43640 0.00660 0.06324 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43950 10.43760 0.00190 0.01820 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.28140 10.27580 0.00560 0.05450 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.87210 8.90470 -0.03260 -0.36610 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.65230 8.67860 -0.02630 -0.30304 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.24610 8.26580 -0.01970 -0.23833 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.83910 10.87890 -0.03980 -0.36585 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.31440 10.34570 -0.03130 -0.30254 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.90420 9.92790 -0.02370 -0.23872 野村成長基金 27.04000 27.09000 -0.05000 -0.18457 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.25970 8.27530 -0.01560 -0.18851 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.26570 8.28270 -0.01700 -0.20525 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.43980 8.44720 -0.00740 -0.08760 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.07610 9.09310 -0.01700 -0.18695 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.96120 8.97960 -0.01840 -0.20491 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.14490 9.15290 -0.00800 -0.08740 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.20210 9.18520 0.01690 0.18399 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.24530 9.22930 0.01600 0.17336 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.34850 9.32370 0.02480 0.26599 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.01360 9.99700 0.01660 0.16605 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.92020 9.90300 0.01720 0.17368 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03420 10.00760 0.02660 0.26580 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.38120 8.35800 0.02320 0.27758 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96840 8.94630 0.02210 0.24703 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.84020 8.82100 0.01920 0.21766 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.12810 13.09170 0.03640 0.27804 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24790 12.21780 0.03010 0.24636 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.93680 9.91530 0.02150 0.21684 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.07870 10.05520 0.02350 0.23371 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.06670 10.04590 0.02080 0.20705 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.07300 10.05150 0.02150 0.21390 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.15700 10.13320 0.02380 0.23487 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.13370 10.11290 0.02080 0.20568 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.12460 10.10290 0.02170 0.21479 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.94910 9.92420 0.02490 0.25090 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.91690 9.89420 0.02270 0.22943 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94500 9.90700 0.03800 0.38357 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.81770 9.83710 -0.01940 -0.19721 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82230 9.85020 -0.02790 -0.28324 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46090 9.48460 -0.02370 -0.24988 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98070 8.99910 -0.01840 -0.20446 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03230 11.05490 -0.02260 -0.20443 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.74870 9.75880 -0.01010 -0.10350 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.81200 10.83840 -0.02640 -0.24358 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.29040 10.31000 -0.01960 -0.19011 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.07410 10.08490 -0.01080 -0.10709 野村泰國基金 40.71000 40.27000 0.44000 1.09262 野村高科技基金 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.78670 9.81800 -0.03130 -0.31880 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.68930 9.73930 -0.05000 -0.51338 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.05890 10.10600 -0.04710 -0.46606 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.10540 9.14790 -0.04250 -0.46459 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.05730 9.08700 -0.02970 -0.32684 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.11570 9.09790 0.01780 0.19565 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.35360 11.41210 -0.05850 -0.51261 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.82760 12.88340 -0.05580 -0.43312 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.32970 10.37780 -0.04810 -0.46349 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.28210 10.31580 -0.03370 -0.32668 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.51270 10.49220 0.02050 0.19538 野村貨幣市場基金 16.29870 16.29850 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.24000 15.29000 -0.05000 -0.32701 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.13990 10.13530 0.00460 0.04539 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14670 10.15990 -0.01320 -0.12992 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.20400 10.20230 0.00170 0.01666 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86130 9.83910 0.02220 0.22563 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.82760 9.80850 0.01910 0.19473 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.82280 9.79950 0.02330 0.23777 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.05940 10.03680 0.02260 0.22517 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.98580 9.96640 0.01940 0.19465 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.05260 10.03090 0.02170 0.21633 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.80130 9.78370 0.01760 0.17989 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.77250 9.75850 0.01400 0.14346 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.69500 9.67810 0.01690 0.17462 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.00490 9.98700 0.01790 0.17923 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.94500 9.93080 0.01420 0.14299 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.86720 9.84990 0.01730 0.17564 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.01810 10.00920 0.00890 0.08892 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.72340 7.71650 0.00690 0.08942 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66290 11.65250 0.01040 0.08925 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773 野村精選貨幣市場基金 12.09460 12.09450 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 野村歐洲高股息基金季配型 7.34000 7.37000 -0.03000 -0.40706 野村歐洲高股息基金累積型 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 野村積極成長基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 30.94000 31.05000 -0.11000 -0.35427 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18350 10.19750 -0.01400 -0.13729 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.36510 8.38290 -0.01780 -0.21234 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.71060 7.72380 -0.01320 -0.17090 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.59110 7.60160 -0.01050 -0.13813 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.66490 11.68970 -0.02480 -0.21215 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45450 10.47250 -0.01800 -0.17188 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32670 10.34100 -0.01430 -0.13828 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 野村環球基金-人民幣計價 15.16000 15.29000 -0.13000 -0.85023 野村環球基金-美元計價 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.56000 16.67000 -0.11000 -0.65987 野村鴻利基金 21.05000 21.12000 -0.07000 -0.33144 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87800 16.87790 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.72000 17.74000 -0.02000 -0.11274 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.09860 10.08920 0.00940 0.09317 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.23910 13.22680 0.01230 0.09299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.11420 10.09640 0.01780 0.17630 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.14400 10.14800 -0.00400 -0.03942 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99830 0.00000 9.99830 0.00000 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 9.99830 0.00000 9.99830 0.00000 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71750 9.70220 0.01530 0.15770 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.78070 9.76760 0.01310 0.13412 凱基台商天下基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 凱基台灣精五門基金 18.66000 18.59000 0.07000 0.37655 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.93310 39.78360 0.14950 0.37578 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 40.49760 40.50620 -0.00860 -0.02123 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.46110 42.35290 0.10820 0.25547 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.30520 10.35170 -0.04650 -0.44920 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.06000 12.22000 -0.16000 -1.30933 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.98670 11.15680 -0.17010 -1.52463 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.86000 11.01000 -0.15000 -1.36240 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56620 11.56610 0.00010 0.00086 凱基開創基金 25.03000 24.97000 0.06000 0.24029 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.99000 20.30000 -0.31000 -1.52709 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.31790 19.64750 -0.32960 -1.67757 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.14000 16.23000 -0.09000 -0.55453 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.37920 15.48880 -0.10960 -0.70761 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.27000 7.34000 -0.07000 -0.95368 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.78290 10.86250 -0.07960 -0.73280 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.41930 11.46630 -0.04700 -0.40990 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 凱基護城河基金-台幣計價A 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 凱基護城河基金-美元計價B 11.72420 11.77660 -0.05240 -0.44495 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.73000 14.43000 0.30000 2.07900 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.27000 28.44000 -1.17000 -4.11392 富邦NASDAQ-100基金 28.09000 28.56000 -0.47000 -1.64566 富邦上証180基金 26.70000 26.67000 0.03000 0.11249 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16710 0.16920 -0.00210 -1.24113 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.16000 5.22000 -0.06000 -1.14943 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.27000 31.49000 -0.22000 -0.69863 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.79140 10.84870 -0.05730 -0.52817 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.00230 10.06070 -0.05840 -0.58048 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.68760 9.74430 -0.05670 -0.58188 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.28840 9.33770 -0.04930 -0.52797 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.53720 8.58700 -0.04980 -0.57995 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.27620 8.32460 -0.04840 -0.58141 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.31600 21.25480 0.06120 0.28793 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.49640 11.49550 0.00090 0.00783 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.62530 10.63160 -0.00630 -0.05926 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.07720 13.07360 0.00360 0.02754 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91890 1.91840 0.00050 0.02606 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.25880 9.25630 0.00250 0.02701 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40680 1.40650 0.00030 0.02133 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.91240 11.91940 -0.00700 -0.05873 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73620 1.73830 -0.00210 -0.12081 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13970 10.14560 -0.00590 -0.05815 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49720 1.49890 -0.00170 -0.11342 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.26640 10.24800 0.01840 0.17955 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.20740 10.18900 0.01840 0.18059 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.82000 15.76000 0.06000 0.38071 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.19000 18.37000 -0.18000 -0.97986 富邦日本東証基金 19.86000 19.98000 -0.12000 -0.60060 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.25000 42.35000 -0.10000 -0.23613 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.01000 43.29000 -0.28000 -0.64680 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.80000 47.15000 -0.35000 -0.74231 富邦台灣心基金 19.38000 19.41000 -0.03000 -0.15456 富邦台灣釆吉50基金 41.93000 42.26000 -0.33000 -0.78088 富邦台灣科技指數基金 48.51000 48.89000 -0.38000 -0.77726 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.48310 41.12460 0.35850 0.87174 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.76170 41.77940 -0.01770 -0.04237 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29360 0.29350 0.00010 0.03407 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51080 2.50920 0.00160 0.06377 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34220 0.34200 0.00020 0.05848 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.59200 10.59170 0.00030 0.00283 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16420 2.16280 0.00140 0.06473 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32550 0.32540 0.00010 0.03073 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.06530 9.06510 0.00020 0.00221 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.61000 22.71000 -0.10000 -0.44033 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.61000 14.56000 0.05000 0.34341 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.58000 28.72000 -0.14000 -0.48747 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66980 15.66960 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.84380 40.74600 0.09780 0.24002 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.33610 39.97050 0.36560 0.91467 富邦長紅基金 54.47000 54.54000 -0.07000 -0.12835 富邦科技基金 21.00000 20.92000 0.08000 0.38241 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.01320 40.88720 0.12600 0.30816 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.63510 40.23680 0.39830 0.98989 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.93080 39.67930 0.25150 0.63383 富邦恒生國企ETF基金 20.06000 20.03000 0.03000 0.14978 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.08000 14.11000 -0.03000 -0.21262 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.20000 26.11000 0.09000 0.34470 富邦高成長基金 20.97000 20.99000 -0.02000 -0.09528 富邦基金A類型 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 富邦基金I類型 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 富邦深証100基金 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661 富邦富時歐洲ETF基金 18.85000 18.98000 -0.13000 -0.68493 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40860 0.40910 -0.00050 -0.12222 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.10210 12.13520 -0.03310 -0.27276 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.19370 9.21890 -0.02520 -0.27335 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29650 0.29690 -0.00040 -0.13473 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48700 8.51020 -0.02320 -0.27261 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.54100 9.54550 -0.00450 -0.04714 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.09370 10.08380 0.00990 0.09818 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.16190 9.16620 -0.00430 -0.04691 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.68810 9.67860 0.00950 0.09815 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.67000 17.76000 -0.09000 -0.50676 富邦精準基金 41.00000 41.02000 -0.02000 -0.04876 富邦精銳中小基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.74000 15.60000 0.14000 0.89744 富邦臺灣公司治理100基金 19.44000 19.59000 -0.15000 -0.76570 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763 富邦標普美國特別股ETF基金 19.23000 19.27000 -0.04000 -0.20758 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.78070 9.79790 -0.01720 -0.17555 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.73400 9.78350 -0.04950 -0.50595 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.87710 9.90870 -0.03160 -0.31891 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.41240 9.42890 -0.01650 -0.17499 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.32450 9.37190 -0.04740 -0.50577 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44760 9.47780 -0.03020 -0.31864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.41000 28.56000 -0.15000 -0.52521 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.66000 9.69060 -0.03060 -0.31577 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.66090 9.69230 -0.03140 -0.32397 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61590 9.64940 -0.03350 -0.34717 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74050 9.77150 -0.03100 -0.31725 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.74180 9.77350 -0.03170 -0.32435 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69500 9.72930 -0.03430 -0.35254 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33810 8.31380 0.02430 0.29229 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.93100 8.90590 0.02510 0.28184 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.61480 8.59280 0.02200 0.25603 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.62070 9.59270 0.02800 0.29189 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.68720 9.66000 0.02720 0.28157 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35670 9.33290 0.02380 0.25501 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45430 9.42970 0.02460 0.26088 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29460 8.26160 0.03300 0.39944 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.42530 9.38860 0.03670 0.39090 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85570 8.82360 0.03210 0.36380 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.61100 10.56880 0.04220 0.39929 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.44580 10.40520 0.04060 0.39019 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90470 9.86860 0.03610 0.36581 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.01070 8.97750 0.03320 0.36981 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.79510 9.75830 0.03680 0.37711 富達卓越領航全球組合基金 14.10000 14.19000 -0.09000 -0.63425 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.52440 8.48520 0.03920 0.46198 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.30560 9.26360 0.04200 0.45339 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94260 8.90450 0.03810 0.42787 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.95110 9.90540 0.04570 0.46136 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.98410 9.93920 0.04490 0.45175 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63820 9.59740 0.04080 0.42512 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.04400 9.00530 0.03870 0.42975 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.74270 9.70100 0.04170 0.42985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.46000 8.58000 -0.12000 -1.39860 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.16000 9.30000 -0.14000 -1.50538 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.06000 8.18000 -0.12000 -1.46699 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.47000 6.55000 -0.08000 -1.22137 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.48000 7.58000 -0.10000 -1.31926 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.32000 7.42000 -0.10000 -1.34771 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.84610 9.82400 0.02210 0.22496 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.32790 9.31410 0.01380 0.14816 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.88790 8.86950 0.01840 0.20745 富蘭克林華美中華基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.46000 19.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.22000 19.19000 0.03000 0.15633 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78010 7.76060 0.01950 0.25127 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.86100 8.84690 0.01410 0.15938 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70000 9.68460 0.01540 0.15902 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22430 9.20110 0.02320 0.25214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06350 11.06870 -0.00520 -0.04698 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.53170 8.53570 -0.00400 -0.04686 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82470 8.82880 -0.00410 -0.04644 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.31320 13.31490 -0.00170 -0.01277 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.04960 10.05090 -0.00130 -0.01293 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09440 10.10280 -0.00840 -0.08315 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.47420 7.48040 -0.00620 -0.08288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.85440 8.86180 -0.00740 -0.08350 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65540 10.65350 0.00190 0.01783 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.36700 7.36570 0.00130 0.01765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74690 8.74530 0.00160 0.01830 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36040 10.35650 0.00390 0.03766 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.49900 7.49620 0.00280 0.03735 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.98550 7.98550 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.02130 9.02530 -0.00400 -0.04432 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90610 9.91040 -0.00430 -0.04339 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.48070 12.48060 0.00010 0.00080 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.22040 12.28620 -0.06580 -0.53556 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.21000 9.30000 -0.09000 -0.96774 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 富蘭克林華美第一富基金 34.38000 34.22000 0.16000 0.46756 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32480 10.32460 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.70730 6.78470 -0.07740 -1.14080 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11400 10.15510 -0.04110 -0.40472 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.35670 9.35690 -0.00020 -0.00214 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.99270 10.99290 -0.00020 -0.00182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.63790 6.63920 -0.00130 -0.01958 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.77550 8.78240 -0.00690 -0.07857 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07410 10.08210 -0.00800 -0.07935 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.42850 10.43060 -0.00210 -0.02013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 62.03000 61.49000 0.54000 0.87819 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.28000 61.69000 0.59000 0.95639 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.15000 0.02000 0.09926 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.10000 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-1.72043 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.19000 13.40000 -0.21000 -1.56716 復華全球原物料基金 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359 復華全球消費基金-新臺幣 11.54000 11.61000 -0.07000 -0.60293 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.55440 11.54020 0.01420 0.12305 復華全球債券基金 13.56830 13.53320 0.03510 0.25936 復華全球債券組合基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 復華有利貨幣市場基金 13.46130 13.46110 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 復華亞太成長基金 11.87000 12.01000 -0.14000 -1.16570 復華亞太神龍科技基金-美元 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.39000 8.50000 -0.11000 -1.29412 復華東協世紀基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 復華南非幣長期收益基金A 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509 復華南非幣長期收益基金B 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736 復華南非幣短期收益基金A 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 59.97570 59.40150 0.57420 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復華新興人民幣債券基金A 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華新興市場10年期以上債券基金 19.49000 19.42000 0.07000 0.36045 復華新興市場企業債券ETF基金 62.90000 62.62000 0.28000 0.44714 復華新興市場高收益債券基金A 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 復華新興市場高收益債券基金B 5.35000 5.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 復華滬深300 A股基金 19.54000 19.51000 0.03000 0.15377 復華數位經濟基金 43.81000 43.75000 0.06000 0.13714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.47950 9.46400 0.01550 0.16378 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.34040 9.32280 0.01760 0.18878 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.99200 9.97570 0.01630 0.16340 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71470 9.69640 0.01830 0.18873 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.63430 9.62180 0.01250 0.12991 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.15940 10.12850 0.03090 0.30508 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.33360 9.31770 0.01590 0.17064 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.86040 9.82640 0.03400 0.34601 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.66600 9.64940 0.01660 0.17203 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.19690 10.16170 0.03520 0.34640 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.11950 10.12960 -0.01010 -0.09971 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.07970 10.06360 0.01610 0.15998 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.10940 10.07560 0.03380 0.33546 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.91880 9.92220 -0.00340 -0.03427 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80190 10.82210 -0.02020 -0.18666 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.87920 9.85820 0.02100 0.21302 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.08810 10.09150 -0.00340 -0.03369 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.10280 11.12350 -0.02070 -0.18609 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.01120 9.98990 0.02130 0.21322 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.07560 10.03670 0.03890 0.38758 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.18070 10.19040 -0.00970 -0.09519 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.17030 10.15260 0.01770 0.17434 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.18840 10.15290 0.03550 0.34965 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.04820 9.04080 0.00740 0.08185 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21310 8.21800 -0.00490 -0.05963 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.20010 8.19300 0.00710 0.08666 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.50450 11.49510 0.00940 0.08177 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.47750 10.48370 -0.00620 -0.05914 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58200 10.57290 0.00910 0.08607 景順主流基金 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531 景順台灣科技基金 26.61000 26.55000 0.06000 0.22599 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 景順全球科技基金 20.24000 20.56000 -0.32000 -1.55642 景順全球康健基金 18.78000 18.85000 -0.07000 -0.37135 景順貨幣市場基金 15.96160 15.96140 0.00020 0.00125 景順潛力基金 28.51000 28.45000 0.06000 0.21090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.09000 13.35000 -0.26000 -1.94757 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.25000 12.47000 -0.22000 -1.76423 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.30000 10.40000 -0.10000 -0.96154 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.44000 10.56000 -0.12000 -1.13636 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.64000 10.74000 -0.10000 -0.93110 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57590 8.55590 0.02000 0.23376 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96200 7.96460 -0.00260 -0.03264 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.17340 11.14780 0.02560 0.22964 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34890 10.35230 -0.00340 -0.03284 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.11000 7.21000 -0.10000 -1.38696 華南永昌中國A股基金(美元) 6.88000 7.00000 -0.12000 -1.71429 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.12000 10.28000 -0.16000 -1.55642 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.36860 9.33990 0.02870 0.30728 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57530 9.53200 0.04330 0.45426 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.80420 9.77410 0.03010 0.30796 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.02390 9.97850 0.04540 0.45498 華南永昌永昌基金 17.89000 17.81000 0.08000 0.44919 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌全球亨利組合基金 14.26790 14.23660 0.03130 0.21986 華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 華南永昌全球精品基金 14.67000 14.73000 -0.06000 -0.40733 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.17000 12.30000 -0.13000 -1.05691 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.10000 12.20000 -0.10000 -0.81967 華南永昌物聯網精選基金 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23860 16.23830 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 22.90850 22.83970 0.06880 0.30123 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96040 11.96020 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.39270 10.38800 0.00470 0.04524 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.39860 10.40270 -0.00410 -0.03941 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83490 9.82860 0.00630 0.06410 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.80910 9.81350 -0.00440 -0.04484 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.18420 10.17870 0.00550 0.05403 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.14050 10.14210 -0.00160 -0.01578 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73390 9.72860 0.00530 0.05448 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.67810 9.67960 -0.00150 -0.01550 華頓中小型基金 19.82000 19.67000 0.15000 0.76258 華頓中國多重機會平衡基金 10.98430 11.02310 -0.03880 -0.35199 華頓台灣基金 21.94000 21.76000 0.18000 0.82721 華頓平安貨幣市場基金 11.54120 11.54100 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.31000 15.40000 -0.09000 -0.58442 華頓全球高收益債券基金A 13.37560 13.37170 0.00390 0.02917 華頓全球高收益債券基金B 8.06320 8.06140 0.00180 0.02233 華頓全球黑鑽油源基金 4.85000 4.92000 -0.07000 -1.42276 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35600 2.38410 -0.02810 -1.17864 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.68670 10.81350 -0.12680 -1.17261 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34590 0.35050 -0.00460 -1.31241 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.13230 11.16590 -0.03360 -0.30092 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.98580 10.01610 -0.03030 -0.30251 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.03880 10.06860 -0.02980 -0.29597 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.95470 8.98140 -0.02670 -0.29728 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.22630 10.27170 -0.04540 -0.44199 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.14910 9.19270 -0.04360 -0.47429 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.19000 8.31000 -0.12000 -1.44404 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.77000 8.91000 -0.14000 -1.57127 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51870 2.51020 0.00850 0.33862 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01440 2.00760 0.00680 0.33871 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.86610 11.84110 0.02500 0.21113 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.43420 9.41440 0.01980 0.21032 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36910 0.36840 0.00070 0.19001 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29860 0.29830 0.00030 0.10057 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.08000 3.11000 -0.03000 -0.96463 匯豐中國動力基金(台幣) 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.46000 -0.01000 -2.17391 匯豐台灣精典基金 22.21000 22.33000 -0.12000 -0.53739 匯豐全球趨勢組合基金 11.64000 11.79000 -0.15000 -1.27226 匯豐全球關鍵資源基金 7.77000 7.84000 -0.07000 -0.89286 匯豐安富基金 24.27000 24.34000 -0.07000 -0.28759 匯豐成功基金 40.34000 40.52000 -0.18000 -0.44423 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57010 2.56160 0.00850 0.33182 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29450 2.28590 0.00860 0.37622 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.55430 11.52530 0.02900 0.25162 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.79060 7.76150 0.02910 0.37493 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37810 0.37740 0.00070 0.18548 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33020 0.32950 0.00070 0.21244 匯豐金磚動力基金 13.62000 13.79000 -0.17000 -1.23278 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99440 14.99430 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.90000 4.88000 0.02000 0.40984 匯豐新鑽動力基金 10.43000 10.52000 -0.09000 -0.85551 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.40860 5.41570 -0.00710 -0.13110 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.12100 9.12830 -0.00730 -0.07997 匯豐龍鳳基金-A類型 47.80000 48.06000 -0.26000 -0.54099 匯豐龍鳳基金-I類型 47.80000 48.06000 -0.26000 -0.54099 匯豐龍騰電子基金 32.87000 32.93000 -0.06000 -0.18220 匯豐雙高收益債券組合基金 12.16870 12.16430 0.00440 0.03617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.69000 16.69000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(人民幣) 8.39000 8.51000 -0.12000 -1.41011 新光中國成長基金(美元) 8.51000 8.65000 -0.14000 -1.61850 新光中國成長基金(新臺幣) 8.50000 8.63000 -0.13000 -1.50637 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.57560 10.54480 0.03080 0.29209 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.79330 9.77870 0.01460 0.14930 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.12970 10.09960 0.03010 0.29803 新光台灣富貴基金 21.37000 21.38000 -0.01000 -0.04677 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.88000 10.05000 -0.17000 -1.69154 新光全球AI新創產業基金美元 9.94000 10.13000 -0.19000 -1.87562 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.19000 -0.18000 -1.76644 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 新光全球債券基金(A累積)美元 10.08360 10.06120 0.02240 0.22264 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.88180 9.83720 0.04460 0.45338 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62030 9.59900 0.02130 0.22190 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.41430 9.37180 0.04250 0.45349 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.14000 -0.08000 -0.87527 新光吉星貨幣市場基金 15.47140 15.47120 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186 新光多重資產基金(A累積)美元 8.09000 8.19000 -0.10000 -1.22100 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.29000 8.38000 -0.09000 -1.07399 新光亞洲精選基金-美金 20.80000 20.93000 -0.13000 -0.62112 新光亞洲精選基金-新台幣 21.14000 21.24000 -0.10000 -0.47081 新光兩岸優勢基金 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212 新光店頭基金 21.60000 21.54000 0.06000 0.27855 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 新光特選內需收益ETF基金 18.90000 18.96000 -0.06000 -0.31646 新光創新科技基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.88070 9.87310 0.00760 0.07698 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.09330 10.07690 0.01640 0.16275 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67710 9.66300 0.01410 0.14592 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.18810 9.18100 0.00710 0.07733 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.39150 9.37630 0.01520 0.16211 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.99920 8.98590 0.01330 0.14801 新光澳幣八年期保本基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.13150 10.12020 0.01130 0.11166 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41170 9.40140 0.01030 0.10956 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.36090 9.34840 0.01250 0.13371 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95800 9.94470 0.01330 0.13374 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94860 9.94350 0.00510 0.05129 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34800 9.34310 0.00490 0.05245 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32900 9.31450 0.01450 0.15567 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92470 9.90910 0.01560 0.15743 瑞銀全球創新趨勢基金 6.68000 6.75000 -0.07000 -1.03704 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01600 10.00920 0.00680 0.06794 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27820 9.27180 0.00640 0.06903 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88640 9.88250 0.00390 0.03946 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.25610 9.25240 0.00370 0.03999 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.33890 9.33010 0.00880 0.09432 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.03130 10.02210 0.00920 0.09180 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.00360 13.98670 0.01690 0.12083 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.37990 8.36980 0.01010 0.12067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.99800 41.02070 -0.02270 -0.05534 群益10年期以上金融債ETF基金 37.22130 36.80750 0.41380 1.12423 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.68660 39.31820 0.36840 0.93697 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.27770 37.89760 0.38010 1.00297 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.49010 41.08160 0.40850 0.99436 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.07340 41.97460 0.09880 0.23538 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.18280 39.77690 0.40590 1.02044 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.14010 10.16560 -0.02550 -0.25085 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.61830 39.17540 0.44290 1.13056 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33880 11.33780 0.00100 0.00882 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19450 10.20440 -0.00990 -0.09702 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.76210 10.84360 -0.08150 -0.75160 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.11940 8.20150 -0.08210 -1.00104 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450 群益大印度基金-人民幣 12.52350 12.53280 -0.00930 -0.07421 群益大印度基金-美元 11.88830 11.92700 -0.03870 -0.32447 群益大印度基金-新臺幣 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86990 10.98560 -0.11570 -1.05320 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.58090 10.74840 -0.16750 -1.55837 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 10.09000 -0.14000 -1.38751 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.88410 9.98930 -0.10520 -1.05313 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.77770 8.91670 -0.13900 -1.55887 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.28000 8.40000 -0.12000 -1.42857 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.72420 8.81700 -0.09280 -1.05251 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.77930 7.90250 -0.12320 -1.55900 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.24000 8.35000 -0.11000 -1.31737 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.25300 8.34090 -0.08790 -1.05384 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.60660 7.72710 -0.12050 -1.55945 群益中小型股基金 39.42000 39.18000 0.24000 0.61256 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.42140 9.44410 -0.02270 -0.24036 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.82900 8.87250 -0.04350 -0.49028 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.29560 8.32430 -0.02870 -0.34477 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.16280 8.18240 -0.01960 -0.23954 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.64860 7.68630 -0.03770 -0.49048 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.18740 7.21230 -0.02490 -0.34524 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.04060 10.02930 0.01130 0.11267 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.04450 11.03200 0.01250 0.11331 群益中國高收益債券基金-美元 10.68710 10.68460 0.00250 0.02340 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.87990 9.86780 0.01210 0.12262 群益中國新機會基金N-人民幣 7.21870 7.30230 -0.08360 -1.14484 群益中國新機會基金N-美元 6.69100 6.78560 -0.09460 -1.39413 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.16000 7.25000 -0.09000 -1.24138 群益中國新機會基金-人民幣 6.40200 6.47610 -0.07410 -1.14421 群益中國新機會基金-美元 7.15390 7.25510 -0.10120 -1.39488 群益中國新機會基金-新臺幣 6.84000 6.92000 -0.08000 -1.15607 群益平衡王基金 18.63480 18.59020 0.04460 0.23991 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.94000 -0.03000 -0.50505 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.88440 10.84450 0.03990 0.36793 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.48680 10.50190 -0.01510 -0.14378 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.55980 9.52480 0.03500 0.36746 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.20980 9.22310 -0.01330 -0.14420 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.93330 9.95740 -0.02410 -0.24203 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.70590 9.73270 -0.02680 -0.27536 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.06000 9.08200 -0.02200 -0.24224 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.98980 9.01460 -0.02480 -0.27511 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.99100 10.01520 -0.02420 -0.24163 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.01050 10.03810 -0.02760 -0.27495 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.21980 9.24220 -0.02240 -0.24237 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.61870 9.64530 -0.02660 -0.27578 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.31850 10.29260 0.02590 0.25164 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.30660 7.28830 0.01830 0.25109 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.15130 10.15480 -0.00350 -0.03447 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.00560 10.01300 -0.00740 -0.07390 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.12350 10.12050 0.00300 0.02964 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.74400 9.74740 -0.00340 -0.03488 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.66080 9.66800 -0.00720 -0.07447 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.77480 9.77190 0.00290 0.02968 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.15140 10.15500 -0.00360 -0.03545 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.00550 10.01300 -0.00750 -0.07490 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.12370 10.12070 0.00300 0.02964 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.74400 9.74740 -0.00340 -0.03488 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.66070 9.66790 -0.00720 -0.07447 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.77480 9.77190 0.00290 0.02968 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.27870 9.37820 -0.09950 -1.06097 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659 群益全球關鍵生技基金-美元 15.18260 15.34540 -0.16280 -1.06090 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.00000 15.13000 -0.13000 -0.85922 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 群益印度中小基金N-人民幣 10.28010 10.26830 0.01180 0.11492 群益印度中小基金N-美元 8.71080 8.72270 -0.01190 -0.13643 群益印度中小基金N-新臺幣 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 13.91680 13.90080 0.01600 0.11510 群益印度中小基金-美元 12.45870 12.47570 -0.01700 -0.13626 群益印度中小基金-新臺幣 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 群益多重收益組合基金 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 群益多重資產組合基金 14.67000 14.70000 -0.03000 -0.20408 群益安家基金 23.20540 23.13440 0.07100 0.30690 群益安穩貨幣市場基金 16.11650 16.11630 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.27000 22.61000 -0.34000 -1.50376 群益亞太中小基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 群益亞太新趨勢平衡基金 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.81920 9.79290 0.02630 0.26856 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40990 7.39010 0.01980 0.26793 群益店頭市場基金 81.50000 80.95000 0.55000 0.67943 群益東方盛世基金 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200 群益東協成長基金-人民幣 12.86880 12.84440 0.02440 0.18997 群益東協成長基金-美元 11.40160 11.40860 -0.00700 -0.06136 群益東協成長基金-新臺幣 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.77980 10.80070 -0.02090 -0.19351 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.17150 10.20870 -0.03720 -0.36440 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.63570 9.65990 -0.02420 -0.25052 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.16420 9.18190 -0.01770 -0.19277 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.64990 8.68160 -0.03170 -0.36514 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.19250 8.21310 -0.02060 -0.25082 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.96370 9.98870 -0.02500 -0.25028 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.96810 8.98550 -0.01740 -0.19365 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.80370 8.83600 -0.03230 -0.36555 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.15210 9.17510 -0.02300 -0.25068 群益長安基金 24.67000 24.56000 0.11000 0.44788 群益美國新創亮點基金N-美元 9.42800 9.56890 -0.14090 -1.47248 群益美國新創亮點基金-美元 14.26190 14.47500 -0.21310 -1.47219 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.79000 13.97000 -0.18000 -1.28848 群益真善美基金 15.61220 15.55920 0.05300 0.34063 群益馬拉松基金 106.39000 106.24000 0.15000 0.14119 群益馬拉松基金I類型 106.77000 106.63000 0.14000 0.13130 群益深証中小板基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 群益創新科技基金 29.75000 29.63000 0.12000 0.40499 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.33170 8.38640 -0.05470 -0.65225 群益華夏盛世基金N-美元 7.74010 7.81060 -0.07050 -0.90262 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.08000 8.14000 -0.06000 -0.73710 群益華夏盛世基金-人民幣 9.07320 9.13290 -0.05970 -0.65368 群益華夏盛世基金-美元 8.53440 8.61210 -0.07770 -0.90222 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 群益奧斯卡基金 25.36000 25.27000 0.09000 0.35615 群益新興金鑽基金-美元 11.09990 11.20800 -0.10810 -0.96449 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 群益葛萊美基金 21.71000 21.60000 0.11000 0.50926 群益道瓊美國地產ETF基金 19.60000 19.62000 -0.02000 -0.10194 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52448 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.17450 10.22950 -0.05500 -0.53766 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.19690 10.26470 -0.06780 -0.66052 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.22640 10.27940 -0.05300 -0.51559 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.17440 10.22940 -0.05500 -0.53767 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.19690 10.26480 -0.06790 -0.66148 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.22640 10.27940 -0.05300 -0.51559 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.17450 10.22940 -0.05490 -0.53669 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.19700 10.26480 -0.06780 -0.66051 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.17440 10.22940 -0.05500 -0.53767 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.19690 10.26470 -0.06780 -0.66052 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69940 11.73640 -0.03700 -0.31526 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.92130 10.95790 -0.03660 -0.33401 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.84600 10.87320 -0.02720 -0.25016 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.21380 8.23980 -0.02600 -0.31554 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.59720 8.62600 -0.02880 -0.33387 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.18720 8.20770 -0.02050 -0.24977 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.51170 9.54360 -0.03190 -0.33426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.44000 26.39000 0.05000 0.18947 德信中國精選成長基金 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969 德信台灣主流中小基金 17.18000 17.13000 0.05000 0.29189 德信新興股票組合基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 德信萬保貨幣市場基金 11.95510 11.95500 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.80260 10.78940 0.01320 0.12234 德信數位時代基金 27.20000 27.25000 -0.05000 -0.18349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.19550 10.14400 0.05150 0.50769 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.12000 10.07130 0.04870 0.48355 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68430 11.68420 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.08000 17.35000 -0.27000 -1.55620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35840 10.31110 0.04730 0.45873 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.18660 15.11710 0.06950 0.45974 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15200 8.12680 0.02520 0.31009 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.99290 10.96650 0.02640 0.24073 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.58820 11.56060 0.02760 0.23874 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.39850 13.35750 0.04100 0.30694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860 摩根中小基金 20.53000 20.53000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 11.91000 12.11000 -0.20000 -1.65153 摩根中國A股基金(美元) 9.34000 9.51000 -0.17000 -1.78759 摩根中國亮點基金 11.55000 11.73000 -0.18000 -1.53453 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.50660 10.57750 -0.07090 -0.67029 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.57070 11.64920 -0.07850 -0.67387 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.92280 8.99150 -0.06870 -0.76405 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.99470 12.07570 -0.08100 -0.67077 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.74780 13.84100 -0.09320 -0.67336 摩根台灣金磚基金-累積型 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238 摩根台灣增長基金 45.72000 45.93000 -0.21000 -0.45722 摩根平衡基金 26.40000 26.56000 -0.16000 -0.60241 摩根全球α基金 17.75000 17.88000 -0.13000 -0.72707 摩根全球平衡基金 15.02820 15.05470 -0.02650 -0.17602 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.29450 9.29290 0.00160 0.01722 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.30100 10.29840 0.00260 0.02525 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.74560 9.74610 -0.00050 -0.00513 摩根多元入息成長基金-累積型 11.13560 11.13360 0.00200 0.01796 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.86080 9.86120 -0.00040 -0.00406 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.32200 10.34210 -0.02010 -0.19435 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.47150 13.49760 -0.02610 -0.19337 摩根亞洲基金 53.85000 54.27000 -0.42000 -0.77391 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.30850 8.30590 0.00260 0.03130 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72580 9.72320 0.00260 0.02674 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.62090 8.62070 0.00020 0.00232 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.31970 12.31590 0.00380 0.03085 摩根東方內需機會基金 17.05000 17.19000 -0.14000 -0.81443 摩根東方科技基金 29.32000 29.68000 -0.36000 -1.21294 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 摩根金龍收成基金 18.99000 19.28000 -0.29000 -1.50415 摩根第一貨幣市場基金 15.10280 15.10260 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.39000 12.48000 -0.09000 -0.72115 摩根新金磚五國基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 摩根新絲路基金 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 摩根新興35基金 12.69000 12.78000 -0.09000 -0.70423 摩根新興日本基金 22.13000 22.26000 -0.13000 -0.58401 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15520 7.15530 -0.00010 -0.00140 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.40140 9.40040 0.00100 0.01064 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.19790 9.20170 -0.00380 -0.04130 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.62060 10.62350 -0.00290 -0.02730 摩根新興科技基金 47.92000 47.94000 -0.02000 -0.04172 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.47940 8.49340 -0.01400 -0.16483 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.17340 9.19680 -0.02340 -0.25444 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.65760 8.68220 -0.02460 -0.28334 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.89330 9.90960 -0.01630 -0.16449 摩根龍揚基金 28.35000 28.78000 -0.43000 -1.49409 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 10.99000 -0.07000 -0.63694 摩根總收益組合基金-月配息型 9.15890 9.16210 -0.00320 -0.03493 摩根總收益組合基金-累積型 11.17490 11.17880 -0.00390 -0.03489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98090 9.96220 0.01870 0.18771 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.10020 10.10030 -0.00010 -0.00099 聯邦中國龍基金 22.76000 22.64000 0.12000 0.53004 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.91000 11.89550 0.01450 0.12189 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.10130 11.08710 0.01420 0.12808 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07400 10.05200 0.02200 0.21886 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09360 10.08010 0.01350 0.13393 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.46170 9.44960 0.01210 0.12805 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.58030 8.56160 0.01870 0.21842 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.62910 9.72610 -0.09700 -0.99732 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.70390 9.78460 -0.08070 -0.82477 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.21390 9.26120 -0.04730 -0.51073 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.37310 9.40480 -0.03170 -0.33706 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.87540 8.94340 -0.06800 -0.76034 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.02750 9.08070 -0.05320 -0.58586 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.85520 10.91710 -0.06190 -0.56700 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.60710 10.66830 -0.06120 -0.57366 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.83210 9.87330 -0.04120 -0.41729 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.16860 10.25220 -0.08360 -0.81543 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.92060 10.00300 -0.08240 -0.82375 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.19850 9.26030 -0.06180 -0.66736 聯邦金鑽平衡基金 20.98810 20.91120 0.07690 0.36775 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.75910 8.86210 -0.10300 -1.16225 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.06170 9.15490 -0.09320 -1.01803 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.73860 8.84130 -0.10270 -1.16159 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.03960 9.13260 -0.09300 -1.01833 聯邦貨幣市場基金 13.18820 13.18800 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06780 16.05410 0.01370 0.08534 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.72690 11.83230 -0.10540 -0.89078 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.27090 11.34760 -0.07670 -0.67591 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.77130 10.84460 -0.07330 -0.67591 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87280 11.86580 0.00700 0.05899 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06090 11.04360 0.01730 0.15665 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37720 10.37050 0.00670 0.06461 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.47980 8.46660 0.01320 0.15591 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.04000 32.17000 -0.13000 -0.40410 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.44000 14.64000 -0.20000 -1.36612 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.68000 14.90000 -0.22000 -1.47651 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.52000 -0.03000 -0.19330 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.04000 14.06000 -0.02000 -0.14225 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.01000 14.03000 -0.02000 -0.14255 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.79000 14.81000 -0.02000 -0.13504 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.47000 19.56000 -0.09000 -0.46012 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.63000 17.72000 -0.09000 -0.50790 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.07000 15.14000 -0.07000 -0.46235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.14000 14.21000 -0.07000 -0.49261 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.23000 14.31000 -0.08000 -0.55905 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.57000 12.63000 -0.06000 -0.47506 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.59000 12.66000 -0.07000 -0.55292 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.15000 13.22000 -0.07000 -0.52950 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.49000 18.48000 0.01000 0.05411 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.27000 0.01000 0.05790 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 聯博貨幣市場基金 15.01420 15.01410 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.44530 10.42660 0.01870 0.17935 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.46220 13.44650 0.01570 0.11676 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.33960 7.32650 0.01310 0.17880 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.91000 19.86000 0.05000 0.25176 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.29000 10.42000 -0.13000 -1.24760 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.92000 11.06000 -0.14000 -1.26582 瀚亞巴西基金 5.82000 5.88000 -0.06000 -1.02041 瀚亞外銷基金 38.03000 38.10000 -0.07000 -0.18373 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.63810 10.65220 -0.01410 -0.13237 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.33260 10.35570 -0.02310 -0.22307 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.18470 12.20290 -0.01820 -0.14914 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.16770 10.18160 -0.01390 -0.13652 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.20400 7.21300 -0.00900 -0.12477 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.81860 7.83610 -0.01750 -0.22333 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.92810 7.93990 -0.01180 -0.14862 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.94140 6.95100 -0.00960 -0.13811 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.59670 8.60950 -0.01280 -0.14867 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.86250 8.87370 -0.01120 -0.12622 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.14150 9.16190 -0.02040 -0.22266 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.96070 8.97400 -0.01330 -0.14821 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.10000 11.13000 -0.03000 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