怡華:公告本公司107年11月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。

第51款

1.事實發生日:107/11/30

2.發生緣由:公告本公司高流動性資產及短期借款明細

3.財務資訊年度月份:107年11月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:163460

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:40055

8.短期借款（單位仟元）:1409252

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:54000

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:

本公司與銀行往來情形正常，借款餘額除可獲得展期外；

借款與利息均按時償還與支付。未來仍以改善營運績效及降低庫存為首

要目標。

13.其他應敘明事項:無