德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/05/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金額 10,542 10,885 30,317

現金流入-營運 21,741 17,439 14,275

現金流出-營運 (20,060) (11,667) (11,971)

現金流入-融資

現金流出-融資 (1,338) 13,660 (1,340)

期末餘額 10,885 30,317 31,281

(2)本公司107年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 73,000 71,500 1,500

長期借款 NTD 69,700 39,276 0

7.其他應敘明事項:無。