達輝光電:公告本公司107年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/04/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)107年03月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:51.98%

流動比率:51.43%

速動比率:26.16%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 107/04 107/05 107/06

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 57,960 51,445 44,320

現金流入-營運 60,127 79,244 56,244

現金流出-營運 (84,253) (81,134) (84,818)

現金流入-融資 17,611 0 18,611

現金流出-融資 0 (5,235) 0

期末現金 51,445 44,320 34,357

(3)本公司107年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 764,553 651,465 113,088

長期借款 NTD 974,225 854,225 120,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無