中天生技:公告本公司98年度現金增資資金運用計劃變更事宜

第二條第16款

1.董事會決議變更日期:107/03/26

2.原計畫申報生效之日期:98/09/01

3.變動原因:

原現增計畫「品牌建立及廣告行銷」，因考量產品之特殊性且廣告行銷效益不如預期，

故擬停止執行該項計畫，將剩餘資金轉列為償還銀行借款及充實營運資金，以強化公司

財務結構，也進而提升公司對產業風險之因應能力。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

原資金運用計畫：

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

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新藥研發 105年第四季 3,000,000

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第一次變更資金運用計畫：

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

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建立抗體庫技術平台 100年第四季 114,252

新藥研發(新藥mAb03)105年第四季 764,000

轉投資分割新設公司 099年第四季 474,699

品牌建立及廣告行銷 104年第四季 997,895

轉投資公司 100年第一季 300,000

購置辦公大樓 100年第一季 53,000

償還銀行借款 100年第一季 96,154

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合計 2,800,000

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第二次變更資金運用計畫：

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

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建立抗體庫技術平台 100年第三季 68,349

新藥研發(新藥mAb03)102年第四季 5,971

轉投資分割新設公司 099年第四季 474,699

品牌建立及廣告行銷 106年第四季 645,760

轉投資公司 100年第三季 273,012

購置辦公大樓 101年第二季 50,541

償還銀行借款 100年第一季 96,154

新藥研發(新藥MB110)107年第四季 350,000

充實營運資金 103年第一季 835,514

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合計 2,800,000

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本次變更資金運用計畫：

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

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建立抗體庫技術平台 100年第三季 68,349

新藥研發(新藥mAb03)102年第四季 5,971

轉投資分割新設公司 099年第四季 474,699

品牌建立及廣告行銷 106年第四季 238,219

轉投資公司 100年第三季 273,012

購置辦公大樓 101年第二季 50,541

償還銀行借款 107年第一季 319,154

新藥研發(新藥MB110)107年第四季 350,000

充實營運資金 107年第一季 1,020,055

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合計 2,800,000

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5.預計執行進度:民國107年第四季

6.預計完成日期:民國107年第四季

7.預計可能產生效益:

(1)「建立抗體庫技術平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」及「購置辦公

大樓」：

上述計劃均已依計劃進度執行完畢，與第一次計劃變更所估列之效益一致，本次並未變

更其預計效益。

(2)「新藥MB110開發計畫」：

「新藥MB110開發計畫」之研發成功率及效益回收可能性均較原98年現金增資計畫「新藥

mAb03開發計畫」高，預期在臨床實驗二期進行中或之後，技轉授權國際藥廠或生技公司

繼續執行後續工作，預計於107年取得授權金收入500,000仟元，與第二次計劃變更所估

列之效益一致，本次並未變更其預計效益。

(3)「償還銀行借款」：

第一次計劃變更中「償還銀行借款」計劃業已執行完畢，與第一次計劃變更所估列之效

益一致，本次並未變更其預計效益。本次計畫變更用以「償還銀行借款」223,000仟元，

依本公司該筆借款之借款利率1.35%計算，估計107年~111年可節省之利息支出共計約

14,302仟元，除可節省利息費用外，將可提升資金運作調度彈性及強化財務結構之穩定

性，進而提升公司對產業風險之因應能力。

(4)「充實營運資金」：

第二次計劃變更中「充實營運資金」計劃業已執行完畢，與第二次計劃變更所估列之效

益一致，本次並未變更其預計效益。本次計畫變更用以「充實營運資金」184,541仟元，

依本公司106年度平均借款利率1.35%計算，估計107年~111年可節省之利息支出共計約

11,832仟元，可有效改善財務結構。

8.與原預計效益產生之差異:

經本次計劃變更後，「建立抗體庫平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」

、「購置辦公大樓」及「新藥MB110開發」等計畫皆維持原效益；「品牌建立及廣告行銷

」計劃因廣告效益不如預期，未能產生營業利益，故本次將原預估效益修正為0仟元，與

原計劃預計於103~106年度產生營業利益合計732,626仟元產生差異。另為提升資金運作

調度彈性及強化財務結構，將前述資金轉列「償還銀行借款」及「充實營運資金」，估

計107年~111年可節省之利息支出分別計14,302仟元及11,832仟元。

9.本次變更對股東權益之影響:

本次計畫變更主要將「品牌建立及廣告行銷」計劃剩餘未支用資金調整至「償還銀行借

款」與「充實營運資金」，可提升資金運作調度彈性、有效改善公司財務結構及節省利

息支出。調整後各計劃之預計效益將可回收投入之資金，對股東權益有正面助益。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

本次計畫變更金額未達募資計畫總金額之百分之二十，非屬公開發行公司現金增資或發

行公司債計畫變更應注意事項所稱之募集資金計畫變更，故尚無須洽請原主辦承銷商出

具評估意見。

11.其他應敘明事項:無。