[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 107/01/08 107/01/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.23640 10.23390 0.00250 0.02443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.92140 9.90360 0.01780 0.17973 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.07190 10.05320 0.01870 0.18601 中國信託台灣活力基金 14.46000 14.54000 -0.08000 -0.55021 中國信託台灣優勢基金 17.26000 17.29000 -0.03000 -0.17351 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77730 9.77910 -0.00180 -0.01841 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.46020 9.46200 -0.00180 -0.01902 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20740 10.20200 0.00540 0.05293 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.87790 9.87260 0.00530 0.05368 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.61020 10.58290 0.02730 0.25796 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.42790 9.40370 0.02420 0.25735 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.47280 11.53200 -0.05920 -0.51335 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.59120 10.64590 -0.05470 -0.51381 中國信託智能運動基金-台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 中國信託智能運動基金-美元 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95670 10.95630 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.89190 9.89130 0.00060 0.00607 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.84830 9.84770 0.00060 0.00609 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.03600 10.02930 0.00670 0.06680 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.98890 9.98240 0.00650 0.06511 中國信託精穩基金 18.52600 18.50340 0.02260 0.12214 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.37000 66.73000 -0.36000 -0.53949 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16680 11.16580 0.00100 0.00896 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47690 10.47670 0.00020 0.00191 元大上證50基金 33.56000 33.40000 0.16000 0.47904 元大大中華TMT基金-人民幣 13.68000 13.79000 -0.11000 -0.79768 元大大中華TMT基金-新台幣 12.40000 12.50000 -0.10000 -0.80000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289 元大大中華價值指數基金-美元 13.66000 13.61600 0.04400 0.32315 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.65300 17.63500 0.01800 0.10207 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.06200 12.13400 -0.07200 -0.59337 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.79600 11.86700 -0.07100 -0.59830 元大中國平衡基金-人民幣 3.32000 3.33000 -0.01000 -0.30030 元大中國平衡基金-新台幣 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219 元大中國高收益點心債券基金 11.16860 11.16420 0.00440 0.03941 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47620 10.48290 -0.00670 -0.06391 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81420 9.82040 -0.00620 -0.06313 元大中國機會債券基金-新台幣 9.79940 9.80620 -0.00680 -0.06934 元大巴西指數基金 6.50600 6.47700 0.02900 0.44774 元大巴菲特基金 31.13000 31.35000 -0.22000 -0.70175 元大日經225基金 29.66000 29.43000 0.23000 0.78152 元大台商收成基金 24.33000 24.37000 -0.04000 -0.16414 元大台灣50單日反向1倍基金 12.89000 12.93000 -0.04000 -0.30936 元大台灣50單日正向2倍基金 36.70000 36.51000 0.19000 0.52041 元大台灣中型100基金 32.55000 32.63000 -0.08000 -0.24517 元大台灣加權股價指數基金 25.09400 25.01900 0.07500 0.29977 元大台灣卓越50基金 84.48000 84.02000 0.46000 0.54749 元大台灣金融基金 16.97000 16.79000 0.18000 1.07207 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.85000 30.69000 0.16000 0.52134 元大台灣高股息基金 25.71000 25.58000 0.13000 0.50821 元大台灣電子科技基金 36.40000 36.44000 -0.04000 -0.10977 元大全球ETF成長組合基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.85000 14.81000 0.04000 0.27009 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.24000 13.16000 0.08000 0.60790 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 元大全球不動產證券化基金-美元 12.74000 12.63900 0.10100 0.79911 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.94000 0.01000 0.14409 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455 元大全球股票入息基金-美元配息 10.40200 10.34500 0.05700 0.55099 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50700 10.51750 -0.01050 -0.09983 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.83060 9.84040 -0.00980 -0.09959 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.43880 9.46550 -0.02670 -0.28208 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.88680 8.91200 -0.02520 -0.28276 元大全球新興市場精選組合基金 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 元大全球農業商機基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 10.03900 9.95900 0.08000 0.80329 元大印度指數基金 10.32400 10.25200 0.07200 0.70230 元大印度基金 13.86000 13.70000 0.16000 1.16788 元大多多基金 19.73000 19.89000 -0.16000 -0.80442 元大多福基金 56.18000 56.36000 -0.18000 -0.31938 元大亞太成長基金 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79820 8.80160 -0.00340 -0.03863 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40800 7.41090 -0.00290 -0.03913 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.46400 10.40100 0.06300 0.60571 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.21800 10.15200 0.06600 0.65012 元大卓越基金 53.73000 54.25000 -0.52000 -0.95853 元大店頭基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 元大泛歐成長基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15330 10.15200 0.00130 0.01281 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.09480 9.09370 0.00110 0.01210 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.23640 38.52250 -0.28610 -0.74268 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.53400 18.46100 0.07300 0.39543 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.81620 21.00520 -0.18900 -0.89978 元大美國政府7至10年期債券基金 38.12680 38.30790 -0.18110 -0.47275 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.15660 20.13390 0.02270 0.11275 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.86810 18.91980 -0.05170 -0.27326 元大高科技基金 17.74000 17.90000 -0.16000 -0.89385 元大得利貨幣市場基金 16.20980 16.20930 0.00050 0.00308 元大得寶貨幣市場基金 11.95130 11.95090 0.00040 0.00335 元大富櫃50基金 15.10000 15.16000 -0.06000 -0.39578 元大華夏中小基金 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 元大新中國基金-人民幣 12.87000 12.94000 -0.07000 -0.54096 元大新中國基金-美元 12.81900 12.86200 -0.04300 -0.33432 元大新中國基金-新台幣 12.22000 12.29000 -0.07000 -0.56957 元大新主流基金 25.38000 25.58000 -0.20000 -0.78186 元大新東協平衡基金-美元 10.52400 10.50100 0.02300 0.21903 元大新東協平衡基金-新台幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.67260 11.65890 0.01370 0.11751 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.48840 11.44960 0.03880 0.33888 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.41420 11.40150 0.01270 0.11139 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.32060 10.30910 0.01150 0.11155 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.14430 10.14060 0.00370 0.03649 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.97100 9.96730 0.00370 0.03712 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86290 9.88170 -0.01880 -0.19025 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.69540 9.71380 -0.01840 -0.18942 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.97240 9.97270 -0.00030 -0.00301 元大新興亞洲基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10.04900 10.04110 0.00790 0.07868 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10.04900 10.04110 0.00790 0.07868 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.88600 9.90050 -0.01450 -0.14646 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.88600 9.90050 -0.01450 -0.14646 元大萬泰貨幣市場基金 15.06330 15.06280 0.00050 0.00332 元大經貿基金 37.28000 37.66000 -0.38000 -1.00903 元大滬深300單日反向1倍基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 元大滬深300單日正向2倍基金 20.04000 19.97000 0.07000 0.35053 元大精準中小基金 22.87000 23.04000 -0.17000 -0.73785 元大摩臺基金 39.22000 39.03000 0.19000 0.48681 元大標普500基金 24.25000 24.16000 0.09000 0.37252 元大標普500單日反向1倍基金 13.68000 13.78000 -0.10000 -0.72569 元大標普500單日正向2倍基金 32.93000 32.52000 0.41000 1.26076 元大標智滬深300基金 19.87000 19.62000 0.25000 1.27421 元大歐洲50基金 25.50000 25.22000 0.28000 1.11023 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.75910 9.76960 -0.01050 -0.10748 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.10820 10.10740 0.00080 0.00791 元大績效基金 52.84000 53.27000 -0.43000 -0.80721 元大韓國KOSPI200基金 24.87000 24.76000 0.11000 0.44426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.10000 16.23000 -0.13000 -0.80099 日盛上選基金 31.85000 32.03000 -0.18000 -0.56197 日盛小而美基金 19.70000 19.98000 -0.28000 -1.40140 日盛中國內需動力基金 11.88000 11.95000 -0.07000 -0.58577 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.86490 11.88140 -0.01650 -0.13887 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.31200 10.32640 -0.01440 -0.13945 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.09940 12.08870 0.01070 0.08851 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.50980 10.50050 0.00930 0.08857 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.91310 10.91730 -0.00420 -0.03847 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.46310 9.46670 -0.00360 -0.03803 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 13.03000 13.07000 -0.04000 -0.30604 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 日盛日盛基金 14.25000 14.34000 -0.09000 -0.62762 日盛目標收益組合基金(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 日盛全球抗暖化基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.28820 10.26770 0.02050 0.19966 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.01180 9.99180 0.02000 0.20016 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.07020 10.06070 0.00950 0.09443 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.80220 9.79290 0.00930 0.09497 日盛全球新興債券基金A 11.15560 11.15840 -0.00280 -0.02509 日盛全球新興債券基金B 8.95360 8.95580 -0.00220 -0.02457 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50650 2.51020 -0.00370 -0.14740 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.81450 1.81720 -0.00270 -0.14858 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38970 0.38940 0.00030 0.07704 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28330 0.28310 0.00020 0.07065 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87570 12.88080 -0.00510 -0.03959 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.19630 9.19990 -0.00360 -0.03913 日盛亞洲機會基金 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381 日盛首選基金 16.41000 16.44000 -0.03000 -0.18248 日盛高科技基金 16.99000 17.08000 -0.09000 -0.52693 日盛貨幣市場基金 14.72920 14.72870 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 37.23000 37.37000 -0.14000 -0.37463 日盛精選五虎基金 37.98000 38.08000 -0.10000 -0.26261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44850 13.44810 0.00040 0.00297 台新2000高科技基金 37.10000 37.69000 -0.59000 -1.56540 台新MSCI中國基金 22.60000 22.51000 0.09000 0.39982 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.58000 18.63000 -0.05000 -0.26838 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.23000 21.11000 0.12000 0.56845 台新大眾貨幣市場基金 14.12420 14.12370 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.88450 9.88940 -0.00490 -0.04955 台新中美貨幣市場基金-美元 10.58000 10.56180 0.01820 0.17232 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.78800 9.79340 -0.00540 -0.05514 台新中國通基金 49.93000 50.39000 -0.46000 -0.91288 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.50000 16.54600 -0.04600 -0.27801 台新中國精選中小基金 12.51000 12.63000 -0.12000 -0.95012 台新主流基金 24.63000 24.80000 -0.17000 -0.68548 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66050 0.65970 0.00080 0.12127 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.97000 14.99000 -0.02000 -0.13342 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50960 0.50900 0.00060 0.11788 台新台灣中小基金 39.25000 39.71000 -0.46000 -1.15840 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94800 9.92850 0.01950 0.19640 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.78750 9.76200 0.02550 0.26122 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.67410 10.64630 0.02780 0.26112 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 11.03330 10.98230 0.05100 0.46438 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.59610 11.54310 0.05300 0.45915 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 台新印度基金 17.07000 16.93000 0.14000 0.82693 台新亞美短期債券基金 10.96660 10.97380 -0.00720 -0.06561 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.16120 9.16180 -0.00060 -0.00655 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31720 0.31650 0.00070 0.22117 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22980 12.23070 -0.00090 -0.00736 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41700 0.41610 0.00090 0.21629 台新真吉利貨幣市場基金 11.06370 11.06330 0.00040 0.00362 台新高股息平衡基金 30.51480 30.72480 -0.21000 -0.68349 台新智慧生活基金-美元 10.20880 10.17480 0.03400 0.33416 台新智慧生活基金-新台幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.89960 9.86580 0.03380 0.34260 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.68770 9.67670 0.01100 0.11368 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.22950 10.19480 0.03470 0.34037 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01400 10.00270 0.01130 0.11297 台新新興市場債券基金(A類型) 10.69370 10.70180 -0.00810 -0.07569 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36090 0.36040 0.00050 0.13873 台新新興市場債券基金(B類型) 8.27270 8.27900 -0.00630 -0.07610 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28900 0.28860 0.00040 0.13860 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.57000 6.54000 0.03000 0.45872 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.95500 10.94700 0.00800 0.07308 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.28000 19.57000 -0.29000 -1.48186 未來資產全球大消費基金 14.67000 14.55000 0.12000 0.82474 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.23700 12.24820 -0.01120 -0.09144 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.18510 10.19440 -0.00930 -0.09123 未來資產亞洲新富基金 22.00000 22.08000 -0.08000 -0.36232 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53660 12.53630 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515 未來資產新興市場債券基金A 9.22060 9.21670 0.00390 0.04231 未來資產新興市場債券基金B 7.29870 7.29560 0.00310 0.04249 未來資產閣來寶全球組合基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.87500 10.87400 0.00100 0.00920 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83890 9.83810 0.00080 0.00813 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.59380 9.59650 -0.00270 -0.02814 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59610 10.59910 -0.00300 -0.02830 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.49910 8.49400 0.00510 0.06004 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45450 9.44930 0.00520 0.05503 永豐中小基金 51.53000 51.78000 -0.25000 -0.48281 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.95060 1.95100 -0.00040 -0.02050 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48290 2.48340 -0.00050 -0.02013 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.01590 9.01810 -0.00220 -0.02440 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12980 11.13250 -0.00270 -0.02425 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.89000 4.88000 0.01000 0.20492 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.25000 22.22000 0.03000 0.13501 永豐主流品牌基金 16.02000 15.93000 0.09000 0.56497 永豐永豐基金 33.98000 34.13000 -0.15000 -0.43950 永豐亞洲民生消費基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166 永豐南非幣2021保本基金 12.46350 12.46000 0.00350 0.02809 永豐高科技基金 22.57000 22.69000 -0.12000 -0.52887 永豐貨幣市場基金 13.84690 13.84650 0.00040 0.00289 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23520 2.23570 -0.00050 -0.02236 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49410 2.48950 0.00460 0.18478 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.26180 8.26390 -0.00210 -0.02541 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.71450 10.71730 -0.00280 -0.02613 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.81220 7.80730 0.00490 0.06276 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63190 11.62480 0.00710 0.06108 永豐滬深300紅利指數基金 20.50000 20.33000 0.17000 0.83620 永豐臺灣加權ETF基金 54.41000 54.21000 0.20000 0.36894 永豐領航科技基金 37.15000 37.39000 -0.24000 -0.64188 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.57000 10.46000 0.11000 1.05163 永豐趨勢平衡基金 46.76000 47.13000 -0.37000 -0.78506 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.31640 11.31310 0.00330 0.02917 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70660 9.70570 0.00090 0.00927 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70660 9.70570 0.00090 0.00927 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70010 9.70000 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70010 9.70000 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81060 9.80810 0.00250 0.02549 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.81160 9.80910 0.00250 0.02549 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.74250 9.74070 0.00180 0.01848 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75040 9.74860 0.00180 0.01846 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000 兆豐國際中小基金 15.58000 15.70000 -0.12000 -0.76433 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.77000 15.86000 -0.09000 -0.56747 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.47000 21.60000 -0.13000 -0.60185 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.80000 21.90000 -0.10000 -0.45662 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548 兆豐國際生命科學基金 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.48750 10.47200 0.01550 0.14801 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.95940 10.92850 0.03090 0.28275 兆豐國際全球高股息基金 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215 兆豐國際全球基金 31.95000 31.80000 0.15000 0.47170 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15340 10.15200 0.00140 0.01379 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.47850 9.47720 0.00130 0.01372 兆豐國際國民基金 24.40000 24.63000 -0.23000 -0.93382 兆豐國際第一基金 13.77000 13.90000 -0.13000 -0.93525 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.29820 10.30140 -0.00320 -0.03106 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37720 8.37980 -0.00260 -0.03103 兆豐國際萬全基金 20.62000 20.73000 -0.11000 -0.53063 兆豐國際電子基金 26.53000 26.81000 -0.28000 -1.04439 兆豐國際綠鑽基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.85000 21.73000 0.12000 0.55223 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.35000 17.39000 -0.04000 -0.23002 兆豐國際豐台灣基金 32.17000 32.00000 0.17000 0.53125 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46740 12.46690 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 合庫全球高收益債券基金A類型 11.39480 11.38620 0.00860 0.07553 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.12340 12.11000 0.01340 0.11065 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.98030 10.96860 0.01170 0.10667 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.83140 11.82170 0.00970 0.08205 合庫全球高收益債券基金B類型 8.64440 8.63790 0.00650 0.07525 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.04350 10.03240 0.01110 0.11064 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50770 9.49750 0.01020 0.10740 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.65090 9.64330 0.00760 0.07881 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.88960 9.87870 0.01090 0.11034 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 合庫全球新興市場基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 合庫貨幣市場基金 10.10260 10.10230 0.00030 0.00297 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.06840 10.05460 0.01380 0.13725 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.34310 10.32590 0.01720 0.16657 合庫新興多重收益基金A類型 10.57860 10.57250 0.00610 0.05770 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.09590 12.07730 0.01860 0.15401 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.96940 13.95410 0.01530 0.10965 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.80650 9.79330 0.01320 0.13479 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.38660 10.36940 0.01720 0.16587 合庫新興多重收益基金B類型 8.58270 8.57770 0.00500 0.05829 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72320 9.70820 0.01500 0.15451 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.99450 10.98220 0.01230 0.11200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79900 10.79810 0.00090 0.00833 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.31860 10.29520 0.02340 0.22729 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74440 9.74430 0.00010 0.00103 安聯中國東協基金 16.73000 16.68000 0.05000 0.29976 安聯中國策略基金 16.04000 15.99000 0.05000 0.31270 安聯中華新思路基金-人民幣 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960 安聯中華新思路基金-美元 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718 安聯台灣大壩基金 25.06000 25.10000 -0.04000 -0.15936 安聯台灣科技基金 42.15000 42.22000 -0.07000 -0.16580 安聯台灣貨幣市場基金 12.45740 12.45690 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 28.61000 28.72000 -0.11000 -0.38301 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.26190 10.25490 0.00700 0.06826 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.37410 15.36830 0.00580 0.03774 安聯四季成長組合基金-美元 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.26500 12.25610 0.00890 0.07262 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.30710 10.29790 0.00920 0.08934 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.54110 12.53170 0.00940 0.07501 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98130 9.97410 0.00720 0.07219 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80360 9.79420 0.00940 0.09598 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53310 9.52600 0.00710 0.07453 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.99610 11.98890 0.00720 0.06006 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.07660 11.06820 0.00840 0.07589 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76480 10.75850 0.00630 0.05856 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.37630 9.37060 0.00570 0.06083 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.15390 9.14700 0.00690 0.07543 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.87230 8.86700 0.00530 0.05977 安聯全球人口趨勢基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.27000 34.31000 -0.04000 -0.11658 安聯全球油礦金趨勢基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 安聯全球計量平衡基金 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18780 12.18940 -0.00160 -0.01313 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.70260 10.70400 -0.00140 -0.01308 安聯全球新興市場基金 19.11000 19.01000 0.10000 0.52604 安聯全球農金趨勢基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 安聯全球綠能趨勢基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 安聯亞洲動態策略基金 26.22000 26.15000 0.07000 0.26769 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00920 10.00730 0.00190 0.01899 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86000 9.85850 0.00150 0.01522 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.87330 84.85220 0.02110 0.02487 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.83050 12.81050 0.02000 0.15612 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.27480 68.25690 0.01790 0.02622 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.23820 10.22230 0.01590 0.15554 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52920 2.52950 -0.00030 -0.01186 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62520 10.62200 0.00320 0.03013 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15400 2.15750 -0.00350 -0.16222 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94150 8.93750 0.00400 0.04476 宏利台灣動力基金 31.32000 31.65000 -0.33000 -1.04265 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.76400 10.74380 0.02020 0.18802 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.10400 10.10790 -0.00390 -0.03858 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.73160 8.71560 0.01600 0.18358 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.44360 8.44680 -0.00320 -0.03788 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 宏利全球債券組合基金 13.36380 13.35100 0.01280 0.09587 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82640 2.82630 0.00010 0.00354 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.03250 12.03810 -0.00560 -0.04652 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.07790 9.07640 0.00150 0.01653 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40090 2.40690 -0.00600 -0.24928 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.94170 10.96570 -0.02400 -0.21886 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.68600 4.68340 0.00260 0.05552 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.74330 0.74110 0.00220 0.29686 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 21.23000 21.20000 0.03000 0.14151 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.97850 73.00530 -0.02680 -0.03671 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.38380 11.35220 0.03160 0.27836 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75540 11.74570 0.00970 0.08258 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53920 10.52770 0.01150 0.10924 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21200 10.20990 0.00210 0.02057 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38460 9.37380 0.01080 0.11521 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.92300 8.91230 0.01070 0.12006 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75000 8.74810 0.00190 0.02172 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.96570 8.95650 0.00920 0.10272 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90040 2.90420 -0.00380 -0.13084 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42490 0.42540 -0.00050 -0.11754 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.84910 12.87600 -0.02690 -0.20892 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97740 0.97760 -0.00020 -0.02046 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07160 8.08840 -0.01680 -0.20770 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25490 2.25790 -0.00300 -0.13287 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32400 0.32430 -0.00030 -0.09251 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.98450 10.00660 -0.02210 -0.22085 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37310 0.37320 -0.00010 -0.02680 宏利萬利貨幣市場基金 13.61620 13.61590 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.94000 12.94000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 29.05000 29.18000 -0.13000 -0.44551 宏利澳幣保本基金 11.78880 11.77680 0.01200 0.10190 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.12000 12.05000 0.07000 0.58091 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.61490 10.62870 -0.01380 -0.12984 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.43830 10.43020 0.00810 0.07766 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.39240 9.40630 -0.01390 -0.14777 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.75930 10.77530 -0.01600 -0.14849 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.91540 12.91510 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 25.06000 25.07000 -0.01000 -0.03989 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01500 11.01420 0.00080 0.00726 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80210 9.80460 -0.00250 -0.02550 保德信大中華基金 31.23000 31.19000 0.04000 0.12825 保德信中小型股基金 46.15000 46.96000 -0.81000 -1.72487 保德信中國中小基金-人民幣 11.79000 11.89000 -0.10000 -0.84104 保德信中國中小基金-美元 12.05000 12.13000 -0.08000 -0.65952 保德信中國中小基金-新臺幣 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.04570 10.03820 0.00750 0.07471 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.01660 10.01080 0.00580 0.05794 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.15240 10.14470 0.00770 0.07590 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.74050 10.73250 0.00800 0.07454 保德信中國品牌基金-人民幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 34.74000 35.01000 -0.27000 -0.77121 保德信全球中小基金 29.96000 29.80000 0.16000 0.53691 保德信全球消費商機基金 18.05000 17.96000 0.09000 0.50111 保德信全球基礎建設基金 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260 保德信全球資源基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.74000 30.78000 -0.04000 -0.12995 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.33370 10.30810 0.02560 0.24835 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.89240 10.86590 0.02650 0.24388 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.38550 9.38390 0.00160 0.01705 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.88440 9.88270 0.00170 0.01720 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.80090 8.79530 0.00560 0.06367 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.10060 11.09360 0.00700 0.06310 保德信亞太基金 23.11000 23.01000 0.10000 0.43459 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.98940 9.00280 -0.01340 -0.14884 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53160 11.54880 -0.01720 -0.14893 保德信店頭市場基金 35.69000 36.21000 -0.52000 -1.43607 保德信拉丁美洲基金 7.46000 7.45000 0.01000 0.13423 保德信金平衡基金 29.49000 29.49000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 41.44000 41.81000 -0.37000 -0.88496 保德信科技島基金 25.27000 25.55000 -0.28000 -1.09589 保德信高成長基金 89.44000 89.71000 -0.27000 -0.30097 保德信第一基金 25.69000 25.86000 -0.17000 -0.65739 保德信貨幣市場基金 15.72460 15.72400 0.00060 0.00382 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.80320 10.76420 0.03900 0.36231 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.54470 10.53100 0.01370 0.13009 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.07100 11.04230 0.02870 0.25991 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.11160 10.10860 0.00300 0.02968 保德信新世紀基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.69050 8.69410 -0.00360 -0.04141 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.20990 11.21450 -0.00460 -0.04102 保德信新興趨勢組合基金 12.12000 12.05000 0.07000 0.58091 保德信瑞騰基金 15.51420 15.51510 -0.00090 -0.00580 保德信歐洲組合基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.03550 10.02230 0.01320 0.13171 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.11330 10.09870 0.01460 0.14457 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.01450 9.99920 0.01530 0.15301 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.03450 10.01790 0.01660 0.16570 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.05760 2.06020 -0.00260 -0.12620 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71620 2.71960 -0.00340 -0.12502 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31660 0.31620 0.00040 0.12650 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45320 0.45260 0.00060 0.13257 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.95810 8.95550 0.00260 0.02903 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94470 11.94390 0.00080 0.00670 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04770 10.06280 -0.01510 -0.15006 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95780 11.97570 -0.01790 -0.14947 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32010 9.30980 0.01030 0.11064 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11920 11.10700 0.01220 0.10984 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.52070 10.50350 0.01720 0.16375 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39560 10.38090 0.01470 0.14161 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31900 10.30820 0.01080 0.10477 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.72870 10.71770 0.01100 0.10263 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.26040 10.24940 0.01100 0.10732 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.09610 10.08560 0.01050 0.10411 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.25010 10.23930 0.01080 0.10548 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.07310 10.06200 0.01110 0.11032 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14320 10.13400 0.00920 0.09078 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.34470 11.33650 0.00820 0.07233 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.78960 6.78250 0.00710 0.10468 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.18940 11.17770 0.01170 0.10467 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62780 11.62750 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.70000 19.84000 -0.14000 -0.70565 施羅德樂活中小基金-I類型 4448.850004479.25000 -30.40000 -0.67869 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.96640 10.94870 0.01770 0.16166 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.33460 12.29920 0.03540 0.28782 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.55580 11.51730 0.03850 0.33428 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.94200 9.92600 0.01600 0.16119 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.73560 10.70480 0.03080 0.28772 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.47160 10.43660 0.03500 0.33536 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.38220 11.36390 0.01830 0.16104 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.33050 12.29510 0.03540 0.28792 柏瑞五國金勢力建設基金 7.30000 7.22000 0.08000 1.10803 柏瑞巨人基金 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62650 13.62610 0.00040 0.00294 柏瑞全球金牌組合基金 16.36000 16.31000 0.05000 0.30656 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.69320 13.69480 -0.00160 -0.01168 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.11840 12.10760 0.01080 0.08920 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.83520 12.82100 0.01420 0.11076 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.58510 9.58620 -0.00110 -0.01147 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.15050 7.15130 -0.00080 -0.01119 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38590 9.37750 0.00840 0.08958 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.00030 8.98620 0.01410 0.15691 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.49050 11.47780 0.01270 0.11065 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.88490 8.87550 0.00940 0.10591 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.29810 12.28710 0.01100 0.08952 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.86270 11.86410 -0.00140 -0.01180 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77280 11.75430 0.01850 0.15739 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68430 11.67140 0.01290 0.11053 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.47670 9.47780 -0.00110 -0.01161 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48580 10.47650 0.00930 0.08877 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.28720 10.27100 0.01620 0.15773 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.22050 10.20920 0.01130 0.11068 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 10.04790 10.03730 0.01060 0.10561 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.97210 10.96720 0.00490 0.04468 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.21630 12.20610 0.01020 0.08356 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.66550 11.65070 0.01480 0.12703 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.66930 9.66500 0.00430 0.04449 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.52270 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-0.14890 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.80250 7.81410 -0.01160 -0.14845 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.82740 11.83170 -0.00430 -0.03634 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.42940 11.42650 0.00290 0.02538 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.62520 10.61940 0.00580 0.05462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.93580 8.93910 -0.00330 -0.03692 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10000 10.09740 0.00260 0.02575 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.10960 10.10410 0.00550 0.05443 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99420 10.99130 0.00290 0.02638 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.38590 10.38970 -0.00380 -0.03657 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.60810 10.60230 0.00580 0.05471 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.46390 10.46120 0.00270 0.02581 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.65540 9.65900 -0.00360 -0.03727 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.58350 9.56740 0.01610 0.16828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.12770 10.12220 0.00550 0.05434 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.68460 12.68050 0.00410 0.03233 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17690 12.16460 0.01230 0.10111 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.64320 11.62780 0.01540 0.13244 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81970 7.81720 0.00250 0.03198 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91940 9.90940 0.01000 0.10091 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.59710 10.58310 0.01400 0.13229 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.90380 10.90030 0.00350 0.03211 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66160 11.64620 0.01540 0.13223 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.73090 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柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.13760 11.10070 0.03690 0.33241 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.86770 11.83390 0.03380 0.28562 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26370 12.20250 0.06120 0.50154 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.53700 11.49180 0.04520 0.39332 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.40280 10.36840 0.03440 0.33178 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.86620 10.83530 0.03090 0.28518 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.72120 10.66770 0.05350 0.50151 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.78920 10.74700 0.04220 0.39267 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.65920 10.62880 0.03040 0.28602 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.72820 10.68620 0.04200 0.39303 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 38.99000 38.87000 0.12000 0.30872 國泰大中華基金 21.78000 21.99000 -0.21000 -0.95498 國泰小龍基金 16.88000 17.02000 -0.14000 -0.82256 國泰中小成長基金 46.81000 47.23000 -0.42000 -0.88927 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.57760 4.59820 -0.02060 -0.44800 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.87000 20.96000 -0.09000 -0.42939 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80860 0.81040 -0.00180 -0.22211 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77210 0.77390 -0.00180 -0.23259 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17210 2.17570 -0.00360 -0.16546 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.84990 9.86280 -0.01290 -0.13079 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.66160 8.67290 -0.01130 -0.13029 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.33070 0.33050 0.00020 0.06051 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.26540 11.26440 0.00100 0.00888 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73490 1.73100 0.00390 0.22530 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93110 9.96400 -0.03290 -0.33019 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34090 0.34120 -0.00030 -0.08792 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.17180 5.20990 -0.03810 -0.73130 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.57000 23.74000 -0.17000 -0.71609 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.79170 0.79570 -0.00400 -0.50270 國泰中港台基金人民幣級別 3.94940 4.00180 -0.05240 -1.30941 國泰中港台基金台幣級別 18.00000 18.24000 -0.24000 -1.31579 國泰中港台基金美元級別 0.61200 0.61850 -0.00650 -1.05093 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.41000 28.23000 0.18000 0.63762 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.33000 12.50000 -0.17000 -1.36000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 40.67000 39.75000 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國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.19000 21.38950 -0.19950 -0.93270 國泰紐幣2021保本基金 11.89170 11.87890 0.01280 0.10775 國泰紐幣八年期保本基金 12.17830 12.16360 0.01470 0.12085 國泰紐幣保本基金 12.17440 12.16940 0.00500 0.04109 國泰高科技基金 13.25000 13.47000 -0.22000 -1.63326 國泰國泰基金 24.67000 24.93000 -0.26000 -1.04292 國泰富時中國A50基金 21.82000 21.73000 0.09000 0.41417 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34270 0.34200 0.00070 0.20468 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44450 0.44360 0.00090 0.20289 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36770 0.36520 0.00250 0.68456 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47700 0.47370 0.00330 0.69664 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35850 0.35670 0.00180 0.50463 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46500 0.46270 0.00230 0.49708 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.05640 11.05150 0.00490 0.04434 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.23420 8.23060 0.00360 0.04374 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37130 0.37100 0.00030 0.08086 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27890 0.27820 0.00070 0.25162 國泰新興市場基金台幣級別 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 國泰新興市場基金美元級別 0.42950 0.42860 0.00090 0.20999 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23980 2.24340 -0.00360 -0.16047 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53090 1.53340 -0.00250 -0.16304 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35670 0.35650 0.00020 0.05610 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.38040 0.38020 0.00020 0.05260 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24620 0.24610 0.00010 0.04063 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.02220 11.02050 0.00170 0.01543 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.39450 7.39330 0.00120 0.01623 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.59000 14.63000 -0.04000 -0.27341 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.32000 34.16000 0.16000 0.46838 國泰價值卓越基金 15.22000 15.43000 -0.21000 -1.36099 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.40650 0.40640 0.00010 0.02461 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.33180 12.32190 0.00990 0.08034 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41770 0.41640 0.00130 0.31220 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.73400 9.72900 0.00500 0.05139 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.56390 8.57300 -0.00910 -0.10615 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55740 10.55190 0.00550 0.05212 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35630 9.36620 -0.00990 -0.10570 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96200 10.96090 0.00110 0.01004 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76400 9.76330 0.00070 0.00717 第一金大中華基金 25.98000 26.13000 -0.15000 -0.57405 第一金小型精選基金 36.41000 36.54000 -0.13000 -0.35577 第一金中國世紀基金-人民幣 15.27000 15.40000 -0.13000 -0.84416 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.39000 11.51000 -0.12000 -1.04257 第一金中概平衡基金 23.68000 23.67000 0.01000 0.04225 第一金台灣貨幣市場基金 15.20900 15.20840 0.00060 0.00395 第一金全家福貨幣市場基金 177.39400 177.38800 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.87130 13.72960 0.14170 1.03208 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.75000 12.65000 0.10000 0.79051 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.21170 10.18850 0.02320 0.22771 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.21210 10.18890 0.02320 0.22770 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.96320 9.95180 0.01140 0.11455 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.95900 9.94800 0.01100 0.11057 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.45160 10.42750 0.02410 0.23112 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19840 10.18680 0.01160 0.11387 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.19850 10.18690 0.01160 0.11387 第一金全球大趨勢基金 23.19000 23.08000 0.11000 0.47660 第一金全球不動產證券化基金A 8.15030 8.10690 0.04340 0.53535 第一金全球不動產證券化基金B 5.88670 5.85540 0.03130 0.53455 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.92460 9.91230 0.01230 0.12409 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.92460 9.91230 0.01230 0.12409 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.00470 9.99220 0.01250 0.12510 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.00460 9.99220 0.01240 0.12410 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.99300 8.97290 0.02010 0.22401 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38090 10.35770 0.02320 0.22399 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 10.12930 10.12580 0.00350 0.03457 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.29930 8.29600 0.00330 0.03978 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.24520 9.25080 -0.00560 -0.06054 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.12990 11.12600 0.00390 0.03505 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05440 10.05050 0.00390 0.03880 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.93080 14.93990 -0.00910 -0.06091 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.72430 15.58330 0.14100 0.90481 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.21000 14.12000 0.09000 0.63739 第一金亞洲科技基金 22.39000 22.39000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 14.51000 14.49000 0.02000 0.13803 第一金店頭市場基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 22.02000 22.12000 -0.10000 -0.45208 第一金電子基金 32.16000 32.27000 -0.11000 -0.34087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.84000 14.93000 -0.09000 -0.60281 統一大滿貫基金 33.82000 34.14000 -0.32000 -0.93732 統一大龍印基金 18.15000 18.16000 -0.01000 -0.05507 統一大龍騰中國基金 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565 統一中小基金 26.22000 26.72000 -0.50000 -1.87126 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.10890 10.11600 -0.00710 -0.07019 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.01780 10.00140 0.01640 0.16398 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.55540 9.54610 0.00930 0.09742 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54620 11.55430 -0.00810 -0.07010 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35170 11.33310 0.01860 0.16412 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.84080 10.83030 0.01050 0.09695 統一台灣動力基金 16.91000 17.21000 -0.30000 -1.74317 統一全天候基金 106.34000 107.67000 -1.33000 -1.23526 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.90470 9.89040 0.01430 0.14458 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.15580 10.11740 0.03840 0.37954 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 10.01390 9.98480 0.02910 0.29144 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.90470 9.89040 0.01430 0.14458 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.15580 10.11740 0.03840 0.37954 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 10.01390 9.98480 0.02910 0.29144 統一全球債券組合基金 12.34770 12.33590 0.01180 0.09566 統一全球新科技基金(人民幣) 16.02000 15.98000 0.04000 0.25031 統一全球新科技基金(美元) 15.99000 15.91000 0.08000 0.50283 統一全球新科技基金(新台幣) 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 統一亞太基金 28.45000 28.44000 0.01000 0.03516 統一亞洲大金磚基金 13.21000 13.13000 0.08000 0.60929 統一奔騰基金 57.23000 58.04000 -0.81000 -1.39559 統一強棒貨幣市場基金 16.61720 16.61670 0.00050 0.00301 統一強漢基金 26.45000 26.46000 -0.01000 -0.03779 統一統信基金 32.75000 33.12000 -0.37000 -1.11715 統一黑馬基金 57.70000 58.25000 -0.55000 -0.94421 統一新亞洲科技能源基金 20.89000 20.91000 -0.02000 -0.09565 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.78900 8.78520 0.00380 0.04325 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.79390 10.78930 0.00460 0.04263 統一經建基金 44.69000 45.29000 -0.60000 -1.32480 統一龍馬基金 71.13000 72.12000 -0.99000 -1.37271 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.71000 20.86000 -0.15000 -0.71908 野村中小基金 47.05000 47.43000 -0.38000 -0.80118 野村中國機會基金 15.08000 15.24000 -0.16000 -1.04987 野村巴西基金 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362 野村日本領先基金 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 野村台灣高股息基金 22.64000 22.50000 0.14000 0.62222 野村台灣運籌基金 37.35000 37.73000 -0.38000 -1.00716 野村平衡基金 19.04000 19.17000 -0.13000 -0.67814 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 野村全球生技醫療基金 16.68000 16.65000 0.03000 0.18018 野村全球品牌基金 26.21000 26.16000 0.05000 0.19113 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.26190 8.27680 -0.01490 -0.18002 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17740 11.19770 -0.02030 -0.18129 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.93740 10.97860 -0.04120 -0.37528 野村全球氣候變遷基金 8.60000 8.55000 0.05000 0.58480 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.13000 19.07000 0.06000 0.31463 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236 野村全球短期收益基金-美元計價 10.68410 10.67050 0.01360 0.12745 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.55740 10.54900 0.00840 0.07963 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.21120 10.17440 0.03680 0.36169 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.94730 9.92430 0.02300 0.23175 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.40880 9.39600 0.01280 0.13623 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.34520 11.30420 0.04100 0.36270 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.90190 10.87680 0.02510 0.23077 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.34660 10.33200 0.01460 0.14131 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.47260 11.42790 0.04470 0.39115 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.06070 11.03080 0.02990 0.27106 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.62920 10.60990 0.01930 0.18191 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.81440 10.74840 0.06600 0.61404 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.87000 10.79250 0.07750 0.71809 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.22700 10.17590 0.05110 0.50217 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.84980 9.81740 0.03240 0.33003 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 10.09040 10.03610 0.05430 0.54105 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.08780 12.01410 0.07370 0.61345 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.82170 12.72680 0.09490 0.74567 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.15890 11.10310 0.05580 0.50256 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.74510 10.70980 0.03530 0.32960 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.21920 11.15880 0.06040 0.54128 野村成長基金 29.84000 30.12000 -0.28000 -0.92961 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.30730 10.26190 0.04540 0.44241 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.28480 10.25060 0.03420 0.33364 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.14470 10.12960 0.01510 0.14907 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.30730 10.26190 0.04540 0.44241 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.28480 10.25060 0.03420 0.33364 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.14470 10.12960 0.01510 0.14907 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.40630 10.36690 0.03940 0.38006 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.31670 10.29240 0.02430 0.23610 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.17350 10.15730 0.01620 0.15949 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57900 10.53880 0.04020 0.38145 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44780 10.42320 0.02460 0.23601 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.30370 10.28720 0.01650 0.16039 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44060 9.42900 0.01160 0.12302 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22070 10.18550 0.03520 0.34559 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.12630 10.10780 0.01850 0.18303 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.79130 13.77430 0.01700 0.12342 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.85030 12.80610 0.04420 0.34515 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.59810 10.57870 0.01940 0.18339 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62770 10.60610 0.02160 0.20366 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.29110 10.28150 0.00960 0.09337 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.75760 9.75520 0.00240 0.02460 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.12170 11.11890 0.00280 0.02518 野村泰國基金 43.95000 44.03000 -0.08000 -0.18169 野村高科技基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 野村貨幣市場基金 16.22440 16.22390 0.00050 0.00308 野村新馬基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38850 8.37420 0.01430 0.17076 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.06450 12.04400 0.02050 0.17021 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.88000 7.83000 0.05000 0.63857 野村精選貨幣市場基金 12.06000 12.05980 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.43000 12.34000 0.09000 0.72934 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.81000 11.73000 0.08000 0.68201 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170 野村歐洲高股息基金季配型 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 野村歐洲高股息基金累積型 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278 野村積極成長基金 12.58000 12.70000 -0.12000 -0.94488 野村優質基金 35.30000 35.78000 -0.48000 -1.34153 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91310 8.90150 0.01160 0.13032 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.23950 8.23900 0.00050 0.00607 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.13760 8.13380 0.00380 0.04672 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54370 11.52870 0.01500 0.13011 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55410 10.55340 0.00070 0.00663 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45110 10.44620 0.00490 0.04691 野村環球基金-人民幣計價 14.92000 14.78000 0.14000 0.94723 野村環球基金-美元計價 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220 野村環球基金-新臺幣計價 15.97000 15.86000 0.11000 0.69357 野村鴻利基金 22.10000 22.24000 -0.14000 -0.62950 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83600 16.83570 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.69000 22.03000 -0.34000 -1.54335 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.65000 13.55000 0.10000 0.73801 野村鑫平衡組合基金 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 野村鑫全球債券組合基金 13.50920 13.49680 0.01240 0.09187 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 14.10000 14.03000 0.07000 0.49893 凱基台灣精五門基金 21.19000 21.16000 0.03000 0.14178 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 凱基全球高效平衡基?(美元) 11.17010 11.13370 0.03640 0.32694 凱基亞太高股息基金 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736 凱基亞洲四金磚基金 18.19000 18.28000 -0.09000 -0.49234 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.91170 13.91780 -0.00610 -0.04383 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51830 11.51800 0.00030 0.00260 凱基開創基金 26.32000 26.35000 -0.03000 -0.11385 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.04000 19.87000 0.17000 0.85556 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.89550 19.74870 0.14680 0.74334 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.02000 18.99000 0.03000 0.15798 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.01440 18.87780 0.13660 0.72360 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31920 10.32770 -0.00850 -0.08230 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.35460 8.36150 -0.00690 -0.08252 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386 凱基資源國基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.93530 11.87270 0.06260 0.52726 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.70130 10.61040 0.09090 0.85671 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 凱基護城河基金-台幣計價A 12.58000 12.52000 0.06000 0.47923 凱基護城河基金-美元計價B 12.85890 12.76680 0.09210 0.72140 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.55000 15.70000 -0.15000 -0.95541 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.22000 29.67000 0.55000 1.85372 富邦NASDAQ-100基金 27.07000 26.88000 0.19000 0.70685 富邦上証180基金 33.42000 33.21000 0.21000 0.63234 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24770 0.24860 -0.00090 -0.36203 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 52.87000 52.65000 0.22000 0.41785 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.09840 11.09730 0.00110 0.00991 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.32160 10.32250 -0.00090 -0.00872 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.21120 13.19860 0.01260 0.09546 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95910 1.95830 0.00080 0.04085 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04620 10.03660 0.00960 0.09565 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53670 1.53610 0.00060 0.03906 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55790 11.55370 0.00420 0.03635 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72350 1.72170 0.00180 0.10455 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18770 10.18410 0.00360 0.03535 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53820 1.53660 0.00160 0.10413 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.18440 12.19190 -0.00750 -0.06152 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.43110 11.42920 0.00190 0.01662 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.95140 10.96240 -0.01100 -0.10034 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.90400 10.91070 -0.00670 -0.06141 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.15130 10.14970 0.00160 0.01576 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.73980 9.74950 -0.00970 -0.09949 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.92000 14.07000 -0.15000 -1.06610 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 27.49000 26.93000 0.56000 2.07947 富邦日本東証基金 23.85000 23.66000 0.19000 0.80304 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.82000 41.38000 0.44000 1.06332 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.69000 46.73000 -0.04000 -0.08560 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.94000 50.71000 0.23000 0.45356 富邦台灣心基金 21.76000 21.90000 -0.14000 -0.63927 富邦台灣釆吉50基金 47.75000 47.49000 0.26000 0.54748 富邦台灣科技指數基金 55.23000 54.90000 0.33000 0.60109 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30070 0.30010 0.00060 0.19993 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.35090 2.35630 -0.00540 -0.22917 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34720 -0.00010 -0.02880 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.88960 10.89310 -0.00350 -0.03213 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.05980 2.06460 -0.00480 -0.23249 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33730 0.33740 -0.00010 -0.02964 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.50640 9.50950 -0.00310 -0.03260 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.43000 23.34000 0.09000 0.38560 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.01000 15.08000 -0.07000 -0.46419 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.44000 29.21000 0.23000 0.78740 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60070 15.60020 0.00050 0.00321 富邦長紅基金 64.41000 64.79000 -0.38000 -0.58651 富邦科技基金 24.18000 24.43000 -0.25000 -1.02333 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.08930 39.21900 -0.12970 -0.33071 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.56360 39.85680 -0.29320 -0.73563 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.54180 38.72730 -0.18550 -0.47899 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.71000 34.66000 0.05000 0.14426 富邦香港H股基金 21.74000 21.68000 0.06000 0.27675 富邦高成長基金 24.12000 24.27000 -0.15000 -0.61805 富邦基金 12.79000 12.86000 -0.07000 -0.54432 富邦深証100基金 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875 富邦富時歐洲ETF基金 21.16000 21.00000 0.16000 0.76190 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40800 0.40780 0.00020 0.04904 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.48600 12.48180 0.00420 0.03365 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.92560 9.92230 0.00330 0.03326 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31330 0.31310 0.00020 0.06388 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.34270 9.33950 0.00320 0.03426 富邦精準基金 46.20000 46.66000 -0.46000 -0.98586 富邦精銳中小基金 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 富邦臺灣公司治理100基金 21.49000 21.35000 0.14000 0.65574 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.88000 14.81000 0.07000 0.47265 富邦標普美國特別股ETF基金 19.45000 19.49000 -0.04000 -0.20523 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.00750 11.00090 0.00660 0.06000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.73190 11.69680 0.03510 0.30008 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.34340 11.34040 0.00300 0.02645 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.86400 10.85750 0.00650 0.05987 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.52950 11.49500 0.03450 0.30013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.13120 11.12830 0.00290 0.02606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.19000 30.08000 0.11000 0.36569 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.96660 9.96270 0.00390 0.03915 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.98970 9.98460 0.00510 0.05108 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92810 9.92460 0.00350 0.03527 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.05150 10.04760 0.00390 0.03882 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.04860 10.04360 0.00500 0.04978 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98620 9.98280 0.00340 0.03406 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02340 10.01970 0.00370 0.03693 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.54490 9.54880 -0.00390 -0.04084 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.01820 10.02150 -0.00330 -0.03293 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72120 9.72580 -0.00460 -0.04730 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.78170 10.78630 -0.00460 -0.04265 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.52890 10.53240 -0.00350 -0.03323 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25950 10.26480 -0.00530 -0.05163 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.81170 9.81630 -0.00460 -0.04686 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.05020 10.05500 -0.00480 -0.04774 富達卓越領航全球組合基金 15.10000 15.05000 0.05000 0.33223 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.76310 9.76250 0.00060 0.00615 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.93260 9.93120 0.00140 0.01410 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.84530 9.84540 -0.00010 -0.00102 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.14830 10.14770 0.00060 0.00591 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.10150 10.10000 0.00150 0.01485 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03400 10.03410 -0.00010 -0.00100 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.89140 9.89130 0.00010 0.00101 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05800 10.05830 -0.00030 -0.00298 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 富蘭克林華美中國消費基金-美元 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99620 10.00330 -0.00710 -0.07098 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.62370 9.61950 0.00420 0.04366 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09810 9.10540 -0.00730 -0.08017 富蘭克林華美中華基金 15.13000 15.21000 -0.08000 -0.52597 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.64000 20.82000 -0.18000 -0.86455 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.73000 19.76000 -0.03000 -0.15182 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.23100 8.24190 -0.01090 -0.13225 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54280 9.54400 -0.00120 -0.01257 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01430 10.01560 -0.00130 -0.01298 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.47810 9.49060 -0.01250 -0.13171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.19680 11.18910 0.00770 0.06882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.22170 9.21540 0.00630 0.06836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.78270 9.77590 0.00680 0.06956 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.04810 13.03850 0.00960 0.07363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.83070 10.82270 0.00800 0.07392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.33280 10.32590 0.00690 0.06682 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.09610 8.09070 0.00540 0.06674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.72710 9.72060 0.00650 0.06687 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.80130 10.80710 -0.00580 -0.05367 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.90860 7.91290 -0.00430 -0.05434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.51540 9.52050 -0.00510 -0.05357 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.64580 10.64100 0.00480 0.04511 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.15770 8.15400 0.00370 0.04538 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.60580 8.60750 -0.00170 -0.01975 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82850 9.81770 0.01080 0.11001 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.32790 10.31650 0.01140 0.11050 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.95490 12.95740 -0.00250 -0.01929 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.09000 11.01000 0.08000 0.72661 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.62000 11.53000 0.09000 0.78057 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05040 12.99040 0.06000 0.46188 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 富蘭克林華美第一富基金 40.90000 41.11000 -0.21000 -0.51082 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27450 10.27420 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.56000 13.50000 0.06000 0.44444 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.75340 7.75770 -0.00430 -0.05543 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.65570 11.62140 0.03430 0.29515 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.47470 10.46160 0.01310 0.12522 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.48860 11.47420 0.01440 0.12550 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.59330 7.58920 0.00410 0.05402 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.00650 9.99130 0.01520 0.15213 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.78420 10.76780 0.01640 0.15231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18450 11.17860 0.00590 0.05278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.67000 19.71000 -0.04000 -0.20294 復華人民幣貨幣市場基金 11.41540 11.41260 0.00280 0.02453 復華人生目標基金 35.01620 35.12770 -0.11150 -0.31741 復華大中華中小策略基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 復華中小精選基金 64.83000 65.02000 -0.19000 -0.29222 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 復華台灣智能基金 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699 復華全方位基金 27.68000 27.71000 -0.03000 -0.10826 復華全球大趨勢基金-美元 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.61000 19.42000 0.19000 0.97837 復華全球平衡基金-新臺幣 20.40000 20.35000 0.05000 0.24570 復華全球物聯網科技基金-美元 16.01000 15.87000 0.14000 0.88217 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.73000 14.64000 0.09000 0.61475 復華全球原物料基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 復華全球消費基金-新臺幣 13.44000 13.38000 0.06000 0.44843 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51030 11.51050 -0.00020 -0.00174 復華全球債券基金 13.72560 13.72130 0.00430 0.03134 復華全球債券組合基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.43000 14.34000 0.09000 0.62762 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 復華有利貨幣市場基金 13.40590 13.40550 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 14.26000 14.27000 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11.72000 0.03000 0.25597 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.24000 14.21000 0.03000 0.21112 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 復華新興人民幣短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 復華新興市場10年期以上債券基金 20.13000 20.16000 -0.03000 -0.14881 復華新興市場高收益債券基金A 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.63000 13.71000 -0.08000 -0.58352 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.49000 14.60000 -0.11000 -0.75342 復華新興市場短期收益基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 復華滬深300 A股基金 25.40000 25.28000 0.12000 0.47468 復華數位經濟基金 52.49000 53.02000 -0.53000 -0.99962 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.12580 10.11880 0.00700 0.06918 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.01240 10.01040 0.00200 0.01998 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.28500 10.27790 0.00710 0.06908 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.13780 10.13580 0.00200 0.01973 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41680 9.41270 0.00410 0.04356 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.01910 9.01180 0.00730 0.08100 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61400 8.62650 -0.01250 -0.14490 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38670 11.38180 0.00490 0.04305 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.90670 10.89780 0.00890 0.08167 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53070 10.54600 -0.01530 -0.14508 景順主流基金 19.81000 19.86000 -0.05000 -0.25176 景順台灣科技基金 36.43000 36.88000 -0.45000 -1.22017 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 景順全球科技基金 20.41000 20.23000 0.18000 0.88977 景順全球康健基金 17.72000 17.58000 0.14000 0.79636 景順貨幣市場基金 15.90370 15.90320 0.00050 0.00314 景順潛力基金 36.70000 36.95000 -0.25000 -0.67659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.47000 15.32000 0.15000 0.97911 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.85000 13.74000 0.11000 0.80058 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96470 8.95990 0.00480 0.05357 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.35660 8.35820 -0.00160 -0.01914 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.17350 11.16760 0.00590 0.05283 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39200 10.39400 -0.00200 -0.01924 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 華南永昌中國A股基金(美元) 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.72300 9.71740 0.00560 0.05763 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49600 9.51210 -0.01610 -0.16926 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79050 9.78480 0.00570 0.05825 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.56380 9.58010 -0.01630 -0.17014 華南永昌永昌基金 20.37000 20.64000 -0.27000 -1.30814 華南永昌全球亨利組合基金 14.60920 14.59640 0.01280 0.08769 華南永昌全球神農水資源基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 華南永昌全球精品基金 14.52000 14.49000 0.03000 0.20704 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.06000 11.99000 0.07000 0.58382 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.83000 13.75000 0.08000 0.58182 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081 華南永昌物聯網精選基金 13.50000 13.69000 -0.19000 -1.38787 華南永昌策略報酬基金 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16430 16.16380 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 25.58970 25.95170 -0.36200 -1.39490 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90760 11.90720 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.09990 10.09540 0.00450 0.04457 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.13980 10.13590 0.00390 0.03848 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95530 9.95080 0.00450 0.04522 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.98130 9.97740 0.00390 0.03909 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04200 10.03820 0.00380 0.03786 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.03480 10.03160 0.00320 0.03190 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04200 10.03820 0.00380 0.03786 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.03480 10.03160 0.00320 0.03190 華頓中小型基金 24.61000 24.86000 -0.25000 -1.00563 華頓中國多重機會平衡基金 13.51920 13.57490 -0.05570 -0.41032 華頓台灣基金 25.60000 25.91000 -0.31000 -1.19645 華頓平安貨幣市場基金 11.49070 11.49040 0.00030 0.00261 華頓全球時尚精品基金 16.26000 16.28000 -0.02000 -0.12285 華頓全球高收益債券基金A 13.73690 13.73590 0.00100 0.00728 華頓全球高收益債券基金B 8.84570 8.84510 0.00060 0.00678 華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.16000 0.01000 0.16234 華頓新興亞太債券基金A 10.74870 10.76020 -0.01150 -0.10688 華頓新興亞太債券基金B 8.37600 8.38490 -0.00890 -0.10614 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.10500 3.11040 -0.00540 -0.17361 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.14950 14.19770 -0.04820 -0.33949 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47930 0.47980 -0.00050 -0.10421 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03730 12.04360 -0.00630 -0.05231 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.11170 11.11490 -0.00320 -0.02879 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.90540 10.92930 -0.02390 -0.21868 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01720 10.03910 -0.02190 -0.21815 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62570 11.62480 0.00090 0.00774 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.78610 10.78210 0.00400 0.03710 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41690 2.41720 -0.00030 -0.01241 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02230 2.02080 0.00150 0.07423 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.01570 12.01350 0.00220 0.01831 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.04380 10.04190 0.00190 0.01892 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37240 0.37220 0.00020 0.05373 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32300 0.32240 0.00060 0.18610 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.66000 3.65000 0.01000 0.27397 匯豐中國動力基金(台幣) 16.65000 16.67000 -0.02000 -0.11998 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.42770 13.42310 0.00460 0.03427 匯豐太平洋精典基金 18.56000 18.53000 0.03000 0.16190 匯豐台灣精典基金 24.57000 24.62000 -0.05000 -0.20309 匯豐全球趨勢組合基金 12.16000 12.10000 0.06000 0.49587 匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 匯豐安富基金 25.62000 25.64000 -0.02000 -0.07800 匯豐成功基金 39.07000 38.82000 0.25000 0.64400 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55000 2.54920 0.00080 0.03138 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38580 2.38500 0.00080 0.03354 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98480 11.98490 -0.00010 -0.00083 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.56570 8.56560 0.00010 0.00117 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39440 0.39400 0.00040 0.10152 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36270 0.36240 0.00030 0.08278 匯豐拉丁美洲基金 7.83000 7.79000 0.04000 0.51348 匯豐金磚動力基金 15.48000 15.42000 0.06000 0.38911 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96620 14.96610 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80780 15.80770 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75190 5.75740 -0.00550 -0.09553 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17830 9.18390 -0.00560 -0.06098 匯豐龍鳳基金 52.60000 52.65000 -0.05000 -0.09497 匯豐龍騰電子基金 38.41000 38.71000 -0.30000 -0.77499 匯豐雙高收益債券組合基金 12.69790 12.69350 0.00440 0.03466 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.20000 20.14000 0.06000 0.29791 新光中國成長基金(人民幣) 13.07000 13.20000 -0.13000 -0.98485 新光中國成長基金(美元) 13.90000 13.99000 -0.09000 -0.64332 新光中國成長基金(新臺幣) 13.27000 13.40000 -0.13000 -0.97015 新光台灣富貴基金 24.21000 24.17000 0.04000 0.16549 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 新光全球生技醫療基金(美元) 11.77000 11.67000 0.10000 0.85690 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 新光全球債券基金(A累積)美元 10.21720 10.22000 -0.00280 -0.02740 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.55610 9.58700 -0.03090 -0.32231 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97810 9.98000 -0.00190 -0.01904 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.32080 9.35080 -0.03000 -0.32083 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光吉星貨幣市場基金 15.40700 15.40660 0.00040 0.00260 新光亞洲精選基金-美金 25.76000 25.45000 0.31000 1.21807 新光亞洲精選基金-新台幣 25.23000 25.12000 0.11000 0.43790 新光兩岸優勢基金 15.10000 15.23000 -0.13000 -0.85358 新光店頭基金 25.53000 25.77000 -0.24000 -0.93132 新光南非幣保本基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 新光創新科技基金 15.47000 15.53000 -0.06000 -0.38635 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.97900 9.97040 0.00860 0.08626 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.31920 10.31400 0.00520 0.05042 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01920 10.01880 0.00040 0.00399 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.68360 9.67530 0.00830 0.08579 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.02860 10.02380 0.00480 0.04789 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.73230 9.73190 0.00040 0.00411 新光福運平衡基金 17.18870 17.10640 0.08230 0.48111 新光澳幣八年期保本基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 新光澳幣十年期保本基金 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 新光澳幣保本基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09890 10.09130 0.00760 0.07531 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.10490 10.09720 0.00770 0.07626 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.09400 10.09060 0.00340 0.03369 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.10560 10.10260 0.00300 0.02970 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.10580 10.10330 0.00250 0.02474 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.15070 10.14810 0.00260 0.02562 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.12320 14.13720 -0.01400 -0.09903 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.03430 9.04330 -0.00900 -0.09952 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 38.66840 38.91760 -0.24920 -0.64033 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.88040 39.04330 -0.16290 -0.41723 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.99680 39.12660 -0.12980 -0.33174 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96850 10.96750 0.00100 0.00912 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93580 9.93500 0.00080 0.00805 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.17730 13.20990 -0.03260 -0.24678 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.45540 10.45780 -0.00240 -0.02295 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 群益大印度基金-人民幣 14.38650 14.22640 0.16010 1.12537 群益大印度基金-美元 14.36260 14.17080 0.19180 1.35349 群益大印度基金-新臺幣 13.04000 12.89000 0.15000 1.16369 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.78900 12.70000 0.08900 0.70079 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.09160 12.97130 0.12030 0.92743 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 12.09950 12.01520 0.08430 0.70161 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.30410 11.20010 0.10400 0.92856 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 群益中小型股基金 45.98000 46.42000 -0.44000 -0.94787 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.20500 10.23560 -0.03060 -0.29896 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.05720 10.06460 -0.00740 -0.07353 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02970 9.05690 -0.02720 -0.30032 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.20330 9.23080 -0.02750 -0.29792 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.06990 9.07660 -0.00670 -0.07382 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.14390 8.16840 -0.02450 -0.29994 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.45150 11.44940 0.00210 0.01834 群益中國高收益債券基金-美元 11.05320 11.03450 0.01870 0.16947 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36590 10.36480 0.00110 0.01061 群益中國新機會基金-人民幣 8.94260 8.98010 -0.03750 -0.41759 群益中國新機會基金-美元 10.50940 10.52970 -0.02030 -0.19279 群益中國新機會基金-新臺幣 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 群益平衡王基金 19.82070 19.84520 -0.02450 -0.12346 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 5.98000 0.01000 0.16722 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.43130 10.40090 0.03040 0.29228 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.56950 10.51510 0.05440 0.51735 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.63170 9.60370 0.02800 0.29155 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.75960 9.70930 0.05030 0.51806 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.05030 10.02970 0.02060 0.20539 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.95980 9.93860 0.02120 0.21331 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.73440 9.71440 0.02000 0.20588 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.69840 9.67780 0.02060 0.21286 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.90570 9.88540 0.02030 0.20535 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.39570 10.40300 -0.00730 -0.07017 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76160 7.76710 -0.00550 -0.07081 群益全球關鍵生技基金-美元 14.43800 14.38160 0.05640 0.39217 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.45000 12.34000 0.11000 0.89141 群益印度中小基金-人民幣 16.83200 16.67470 0.15730 0.94335 群益印度中小基金-美元 15.84680 15.66340 0.18340 1.17088 群益印度中小基金-新臺幣 17.54000 17.38000 0.16000 0.92060 群益多利策略組合基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 群益多重資產組合基金 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706 群益安家基金 24.36920 24.62500 -0.25580 -1.03878 群益安穩貨幣市場基金 16.04160 16.04110 0.00050 0.00312 群益那斯達克生技基金 21.67000 21.75000 -0.08000 -0.36782 群益亞太中小基金 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 群益亞太新趨勢平衡基金 17.57000 17.58000 -0.01000 -0.05688 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.90980 9.91770 -0.00790 -0.07966 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80070 7.80690 -0.00620 -0.07942 群益店頭市場基金 98.62000 100.16000 -1.54000 -1.53754 群益東方盛世基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 群益東協成長基金-人民幣 14.88980 14.91370 -0.02390 -0.16026 群益東協成長基金-美元 13.87360 13.86470 0.00890 0.06419 群益東協成長基金-新臺幣 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.34710 11.30130 0.04580 0.40526 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.92160 10.87070 0.05090 0.46823 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.25630 10.22100 0.03530 0.34537 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.34800 10.30620 0.04180 0.40558 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.96360 9.91720 0.04640 0.46787 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.35430 9.32210 0.03220 0.34542 群益長安基金 29.98000 30.31000 -0.33000 -1.08875 群益美國新創亮點基金-美元 13.96090 13.83590 0.12500 0.90345 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402 群益真善美基金 17.51830 17.58510 -0.06680 -0.37987 群益馬拉松基金 120.98000 121.05000 -0.07000 -0.05783 群益深証中小板基金 16.14000 16.12000 0.02000 0.12407 群益創新科技基金 32.08000 32.52000 -0.44000 -1.35301 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.04040 10.04570 -0.00530 -0.05276 群益華夏盛世基金-人民幣 10.83020 10.83590 -0.00570 -0.05260 群益華夏盛世基金-美元 10.71300 10.69460 0.01840 0.17205 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.91000 16.92000 -0.01000 -0.05910 群益奧斯卡基金 28.25000 28.68000 -0.43000 -1.49930 群益新興金鑽基金-美元 13.92330 13.90540 0.01790 0.12873 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 群益葛萊美基金 23.95000 24.43000 -0.48000 -1.96480 群益道瓊美國地產ETF基金 19.43000 19.45000 -0.02000 -0.10283 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.05000 12.99000 0.06000 0.46189 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.58690 11.54820 0.03870 0.33512 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.58510 11.55500 0.03010 0.26049 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.42350 11.39120 0.03230 0.28355 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.90050 8.87070 0.02980 0.33594 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.68680 9.66160 0.02520 0.26083 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.26670 9.24050 0.02620 0.28353 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.95000 31.19000 -0.24000 -0.76948 德信中國精選成長基金 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 德信台灣主流中小基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674 德信新興股票組合基金 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 德信萬保貨幣市場基金 11.90320 11.90280 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.76010 10.76790 -0.00780 -0.07244 德信數位時代基金 29.97000 30.29000 -0.32000 -1.05645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62890 11.62850 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.36000 17.41000 -0.05000 -0.28719 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.15000 19.16000 -0.01000 -0.05219 德銀遠東DWS全球神農基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.44850 10.45560 -0.00710 -0.06791 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.45770 14.46740 -0.00970 -0.06705 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.55540 8.55040 0.00500 0.05848 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.71390 11.69710 0.01680 0.14363 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.64480 11.65230 -0.00750 -0.06436 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.22290 13.21630 0.00660 0.04994 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.85000 18.80000 0.05000 0.26596 摩根中小基金 25.04000 25.35000 -0.31000 -1.22288 摩根中國A股基金 15.54000 15.56000 -0.02000 -0.12853 摩根中國A股基金(美元) 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 摩根中國亮點基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.43310 12.37610 0.05700 0.46057 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.67710 13.60840 0.06870 0.50484 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.79590 10.72630 0.06960 0.64887 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.57870 13.51580 0.06290 0.46538 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.34410 15.26710 0.07700 0.50435 摩根台灣金磚基金 20.66000 20.76000 -0.10000 -0.48170 摩根台灣增長基金 51.38000 51.34000 0.04000 0.07791 摩根平衡基金 28.07000 27.95000 0.12000 0.42934 摩根全球α基金 18.94000 18.84000 0.10000 0.53079 摩根全球平衡基金 15.73290 15.74430 -0.01140 -0.07241 摩根全球發現基金 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.21790 10.19620 0.02170 0.21282 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 11.10270 11.07670 0.02600 0.23473 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.56940 10.54080 0.02860 0.27133 摩根多元入息成長基金-累積型 11.61820 11.59330 0.02490 0.21478 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.24170 11.22250 0.01920 0.17108 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94970 13.92590 0.02380 0.17090 摩根亞洲基金 59.26000 59.12000 0.14000 0.23681 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.18720 9.18830 -0.00110 -0.01197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60830 10.60360 0.00470 0.04432 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.50940 9.50220 0.00720 0.07577 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.85060 12.85120 -0.00060 -0.00467 摩根東方內需機會基金 18.82000 18.78000 0.04000 0.21299 摩根東方科技基金 38.17000 37.97000 0.20000 0.52673 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 摩根金龍收成基金 23.81000 23.82000 -0.01000 -0.04198 摩根第一貨幣市場基金 15.05010 15.04980 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 摩根新金磚五國基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 摩根新絲路基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 摩根新興35基金 14.56000 14.50000 0.06000 0.41379 摩根新興日本基金 25.41000 25.36000 0.05000 0.19716 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.39940 8.39060 0.00880 0.10488 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.43040 11.41840 0.01200 0.10509 摩根新興科技基金 58.13000 58.72000 -0.59000 -1.00477 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.76670 8.77130 -0.00460 -0.05244 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.84780 10.85340 -0.00560 -0.05160 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.26340 9.26510 -0.00170 -0.01835 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.31330 10.30060 0.01270 0.12329 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.80560 9.78740 0.01820 0.18595 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.34260 10.34440 -0.00180 -0.01740 摩根龍揚基金 35.59000 35.61000 -0.02000 -0.05616 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 摩根環球股票收益基金-累積型 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56590 9.55950 0.00640 0.06695 摩根總收益組合基金-累積型 11.35150 11.34390 0.00760 0.06700 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.62000 25.80000 -0.18000 -0.69767 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96050 11.95370 0.00680 0.05689 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.30790 11.29660 0.01130 0.10003 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47840 10.47450 0.00390 0.03723 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.86640 10.86020 0.00620 0.05709 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.28520 10.27600 0.00920 0.08953 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.52600 9.52250 0.00350 0.03676 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.09190 11.03970 0.05220 0.47284 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.68380 10.65760 0.02620 0.24583 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.46310 10.41700 0.04610 0.44255 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.17210 10.15040 0.02170 0.21378 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.41150 10.36580 0.04570 0.44087 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.12130 10.09980 0.02150 0.21288 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.77640 11.73860 0.03780 0.32201 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.64200 11.60450 0.03750 0.32315 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.42140 10.40640 0.01500 0.14414 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.40030 11.36370 0.03660 0.32208 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.26360 11.22720 0.03640 0.32421 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.08110 10.06650 0.01460 0.14504 聯邦金鑽平衡基金 23.71060 23.84490 -0.13430 -0.56322 聯邦貨幣市場基金 13.13020 13.12970 0.00050 0.00381 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.16100 11.15080 0.01020 0.09147 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.77460 8.76660 0.00800 0.09126 聯邦精選科技基金 12.96000 13.06000 -0.10000 -0.76570 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.38310 16.38770 -0.00460 -0.02807 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.07900 13.05130 0.02770 0.21224 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.68110 12.64560 0.03550 0.28073 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.25540 12.22110 0.03430 0.28066 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.07380 12.07770 -0.00390 -0.03229 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.31930 11.33320 -0.01390 -0.12265 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.03230 11.03580 -0.00350 -0.03171 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.06310 9.07420 -0.01110 -0.12232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.14000 38.15000 -0.01000 -0.02621 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.56000 13.55000 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10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.67650 10.64770 0.02880 0.27048 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.48950 10.48280 0.00670 0.06391 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.43410 12.43460 -0.00050 -0.00402 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22830 10.23590 -0.00760 -0.07425 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.97870 7.95720 0.02150 0.27020 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.43870 8.43330 0.00540 0.06403 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.45270 8.45310 -0.00040 -0.00473 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.55640 7.56200 -0.00560 -0.07405 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.36360 9.36390 -0.00030 -0.00320 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.80910 9.78300 0.02610 0.26679 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.86370 9.85750 0.00620 0.06290 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.76010 9.76050 -0.00040 -0.00410 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 瀚亞全球綠色金脈基金 16.14000 16.12000 0.02000 0.12407 瀚亞印度基金-人民幣 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412 瀚亞印度基金-美元 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435 瀚亞印度基金-新台幣 30.97000 30.92000 0.05000 0.16171 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.97000 15.94000 0.03000 0.18821 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 瀚亞亞太基礎建設基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.20000 12.16360 0.03640 0.29925 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.14320 13.07030 0.07290 0.55775 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.54340 11.51930 0.02410 0.20921 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.03120 11.02630 0.00490 0.04444 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.80520 11.79180 0.01340 0.11364 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.88470 9.85540 0.02930 0.29730 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.21760 10.16090 0.05670 0.55802 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.94320 9.92220 0.02100 0.21165 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.49310 9.48890 0.00420 0.04426 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.67670 9.66540 0.01130 0.11691 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.56660 14.51120 0.05540 0.38177 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.18400 11.12800 0.05600 0.50324 瀚亞股債入息組合基金B-美元 11.25630 11.19850 0.05780 0.51614 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.98990 12.94060 0.04930 0.38097 瀚亞非洲基金-南非幣 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.90000 21.95000 -0.05000 -0.22779 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.52600 13.52560 0.00040 0.00296 瀚亞美國高科技基金 24.09000 23.91000 0.18000 0.75282 瀚亞高科技基金 60.51000 60.78000 -0.27000 -0.44423 瀚亞理財通基金 25.13000 25.15000 -0.02000 -0.07952 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 瀚亞菁華基金 22.78000 22.92000 -0.14000 -0.61082 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.50600 12.51440 -0.00840 -0.06712 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25560 9.26190 -0.00630 -0.06802 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.23830 11.18960 0.04870 0.43523 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.40530 10.31860 0.08670 0.84023 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.64880 11.60710 0.04170 0.35926 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.39510 10.37870 0.01640 0.15802 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.34010 10.31310 0.02700 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