[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-09-14 08:32
基金名稱 106/09/13 106/09/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.14790 10.14510 0.00280 0.02760 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.97090 9.97410 -0.00320 -0.03208 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.99040 9.99230 -0.00190 -0.01901 中國信託台灣活力基金 13.70000 13.82000 -0.12000 -0.86831 中國信託台灣優勢基金 16.70000 16.79000 -0.09000 -0.53603 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.86220 9.85990 0.00230 0.02333 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.70300 9.70070 0.00230 0.02371 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19470 10.19160 0.00310 0.03042 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.02890 10.02580 0.00310 0.03092 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44880 10.46160 -0.01280 -0.12235 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.26760 8.27770 -0.01010 -0.12201 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.22870 10.21100 0.01770 0.17334 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.18070 9.16480 0.01590 0.17349 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.55130 11.48540 0.06590 0.57377 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.82140 10.75970 0.06170 0.57344 中國信託華盈貨幣市場基金 10.94240 10.94230 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.99360 10.00070 -0.00710 -0.07100 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 10.00070 10.00780 -0.00710 -0.07094 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.01490 10.02090 -0.00600 -0.05987 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 10.01490 10.02090 -0.00600 -0.05987 中國信託精穩基金 17.96170 18.03900 -0.07730 -0.42852 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.73000 66.39000 -0.66000 -0.99413 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06000 11.05920 0.00080 0.00723 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47100 10.46630 0.00470 0.04491 元大上證50基金 31.06000 31.02000 0.04000 0.12895 元大大中華TMT基金-人民幣 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 元大大中華TMT基金-新台幣 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 元大大中華價值指數基金-美元 13.02800 13.01300 0.01500 0.11527 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.12500 17.10400 0.02100 0.12278 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.65000 11.60100 0.04900 0.42238 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.48500 11.43300 0.05200 0.45482 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.14000 -0.01000 -0.31847 元大中國平衡基金-新台幣 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000 元大中國高收益點心債券基金 11.18970 11.18630 0.00340 0.03039 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47430 10.48240 -0.00810 -0.07727 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85420 9.86180 -0.00760 -0.07707 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88260 9.88650 -0.00390 -0.03945 元大巴西指數基金 6.49400 6.51700 -0.02300 -0.35292 元大巴菲特基金 29.71000 29.83000 -0.12000 -0.40228 元大日經225基金 24.99000 24.89000 0.10000 0.40177 元大台商收成基金 25.98000 26.27000 -0.29000 -1.10392 元大台灣50單日反向1倍基金 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214 元大台灣50單日正向2倍基金 34.81000 35.30000 -0.49000 -1.38810 元大台灣中型100基金 31.82000 31.99000 -0.17000 -0.53142 元大台灣加權股價指數基金 24.15200 24.31600 -0.16400 -0.67445 元大台灣卓越50基金 82.50000 83.17000 -0.67000 -0.80558 元大台灣金融基金 16.05000 16.11000 -0.06000 -0.37244 元大台灣高股息基金 26.49000 26.55000 -0.06000 -0.22599 元大台灣電子科技基金 37.07000 37.40000 -0.33000 -0.88235 元大全球ETF成長組合基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 元大全球ETF穩健組合基金 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 元大全球不動產證券化基金-美元 11.77100 11.74100 0.03000 0.25551 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.12000 6.10000 0.02000 0.32787 元大全球股票入息基金-美元配息 9.65900 9.65900 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.48960 10.49960 -0.01000 -0.09524 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.90060 9.93910 -0.03850 -0.38736 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.56360 9.57180 -0.00820 -0.08567 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.08600 9.12180 -0.03580 -0.39247 元大全球新興市場精選組合基金 13.73000 13.69000 0.04000 0.29218 元大全球農業商機基金 15.78000 15.86000 -0.08000 -0.50441 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.49000 9.52200 -0.03200 -0.33606 元大印度指數基金 9.89900 9.80500 0.09400 0.95869 元大印度基金 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118 元大多多基金 20.14000 20.38000 -0.24000 -1.17763 元大多福基金 56.32000 56.80000 -0.48000 -0.84507 元大亞太成長基金 9.35000 9.29000 0.06000 0.64586 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83860 8.85790 -0.01930 -0.21788 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51260 7.52900 -0.01640 -0.21782 元大卓越基金 51.58000 51.92000 -0.34000 -0.65485 元大店頭基金 8.30000 8.39000 -0.09000 -1.07271 元大泛歐成長基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 元大美元貨幣市場基金-美元 10.10970 10.10940 0.00030 0.00297 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.22450 9.21620 0.00830 0.09006 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.25240 39.50470 -0.25230 -0.63866 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.60310 18.49950 0.10360 0.56002 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.34950 21.60250 -0.25300 -1.17116 元大美國政府7至10年期債券基金 39.57460 39.72260 -0.14800 -0.37258 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 19.84880 19.79470 0.05410 0.27331 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.94210 20.05910 -0.11700 -0.58328 元大高科技基金 16.23000 16.39000 -0.16000 -0.97621 元大得利貨幣市場基金 16.18860 16.18840 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.93660 11.93650 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.61000 13.65000 -0.04000 -0.29304 元大華夏中小基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 元大新中國基金-人民幣 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 元大新中國基金-美元 11.94300 11.96100 -0.01800 -0.15049 元大新中國基金-新台幣 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 元大新主流基金 23.48000 23.64000 -0.16000 -0.67682 元大新東協平衡基金-美元 10.06700 10.15000 -0.08300 -0.81773 元大新東協平衡基金-新台幣 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 元大新興市場ESG策略基金 12.62000 12.57000 0.05000 0.39777 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.74850 11.86710 -0.11860 -0.99940 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.46480 11.57880 -0.11400 -0.98456 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.44700 11.51400 -0.06700 -0.58190 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48770 10.59440 -0.10670 -1.00714 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.14510 10.15210 -0.00700 -0.06895 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.05860 10.09350 -0.03490 -0.34577 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.03450 10.04020 -0.00570 -0.05677 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.94960 9.98220 -0.03260 -0.32658 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.05020 10.05790 -0.00770 -0.07656 元大新興亞洲基金 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 元大萬泰貨幣市場基金 15.04500 15.04490 0.00010 0.00066 元大經貿基金 35.67000 35.93000 -0.26000 -0.72363 元大滬深300單日反向1倍基金 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806 元大滬深300單日正向2倍基金 16.46000 16.54000 -0.08000 -0.48368 元大精準中小基金 21.98000 22.10000 -0.12000 -0.54299 元大摩臺基金 38.23000 38.54000 -0.31000 -0.80436 元大標普500基金 22.40000 22.32000 0.08000 0.35842 元大標普500單日反向1倍基金 15.14000 15.19000 -0.05000 -0.32916 元大標普500單日正向2倍基金 27.48000 27.30000 0.18000 0.65934 元大標智滬深300基金 18.02000 17.97000 0.05000 0.27824 元大歐洲50基金 24.84000 24.74000 0.10000 0.40420 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.19420 10.19640 -0.00220 -0.02158 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.07450 10.07420 0.00030 0.00298 元大績效基金 47.96000 48.25000 -0.29000 -0.60104 元大韓國KOSPI200基金 22.44000 22.43000 0.01000 0.04458 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.04000 15.17000 -0.13000 -0.85695 日盛上選基金 28.66000 29.20000 -0.54000 -1.84932 日盛小而美基金 19.67000 19.82000 -0.15000 -0.75681 日盛中國內需動力基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.82890 11.77580 0.05310 0.45092 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.49050 10.44820 0.04230 0.40485 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.89400 11.84840 0.04560 0.38486 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.61340 10.57250 0.04090 0.38685 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.97400 10.98130 -0.00730 -0.06648 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.70860 9.71500 -0.00640 -0.06588 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 日盛日盛基金 13.04000 13.24000 -0.20000 -1.51057 日盛全球抗暖化基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12200 10.13350 -0.01150 -0.11348 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.03490 10.04630 -0.01140 -0.11347 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.03180 10.04350 -0.01170 -0.11649 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.94600 9.95760 -0.01160 -0.11649 日盛全球新興債券基金A 11.22510 11.23640 -0.01130 -0.10057 日盛全球新興債券基金B 9.16420 9.17340 -0.00920 -0.10029 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51340 2.51110 0.00230 0.09159 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86000 1.85840 0.00160 0.08610 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38850 0.38820 0.00030 0.07728 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28890 0.28860 0.00030 0.10395 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.92640 12.91590 0.01050 0.08130 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.43540 9.42770 0.00770 0.08167 日盛亞洲機會基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725 日盛金緻招牌組合基金 10.30740 10.30930 -0.00190 -0.01843 日盛首選基金 15.30000 15.58000 -0.28000 -1.79718 日盛高科技基金 15.30000 15.58000 -0.28000 -1.79718 日盛貨幣市場基金 14.70900 14.70880 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 34.21000 34.78000 -0.57000 -1.63887 日盛精選五虎基金 35.32000 35.86000 -0.54000 -1.50586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.43080 13.43060 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 33.75000 34.20000 -0.45000 -1.31579 台新MSCI中國基金 20.50000 20.37000 0.13000 0.63819 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.71000 19.55000 0.16000 0.81841 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.19000 20.45000 -0.26000 -1.27139 台新大眾貨幣市場基金 14.10580 14.10570 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.86560 9.86650 -0.00090 -0.00912 台新中美貨幣市場基金-美元 10.47700 10.47550 0.00150 0.01432 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85430 9.85160 0.00270 0.02741 台新中國通基金 44.73000 44.86000 -0.13000 -0.28979 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.30100 14.24600 0.05500 0.38607 台新中國精選中小基金 11.41000 11.30000 0.11000 0.97345 台新主流基金 23.29000 23.58000 -0.29000 -1.22986 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.89000 20.17000 -0.28000 -1.38820 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66620 0.67570 -0.00950 -1.40595 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.66000 15.88000 -0.22000 -1.38539 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52380 0.53130 -0.00750 -1.41163 台新台灣中小基金 36.51000 36.33000 0.18000 0.49546 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94920 10.00490 -0.05570 -0.55673 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.72960 9.78120 -0.05160 -0.52754 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.47000 10.52570 -0.05570 -0.52918 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.63000 10.62640 0.00360 0.03388 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.02760 11.02390 0.00370 0.03356 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 台新印度基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697 台新亞美短期債券基金 11.05260 11.05370 -0.00110 -0.00995 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38490 9.38170 0.00320 0.03411 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31970 0.31960 0.00010 0.03129 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.27930 12.27520 0.00410 0.03340 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40940 0.40930 0.00010 0.02443 台新真吉利貨幣市場基金 11.05070 11.05060 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.98110 30.00710 -0.02600 -0.08665 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 10.11270 10.12350 -0.01080 -0.10668 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.06800 10.07750 -0.00950 -0.09427 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.10860 10.11950 -0.01090 -0.10771 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.06800 10.07740 -0.00940 -0.09328 台新新興市場債券基金(A類型) 10.94720 10.95480 -0.00760 -0.06938 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36330 0.36360 -0.00030 -0.08251 台新新興市場債券基金(B類型) 8.62600 8.63200 -0.00600 -0.06951 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.29310 0.29330 -0.00020 -0.06819 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.18000 6.10000 0.08000 1.31148 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.97500 9.92800 0.04700 0.47341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 17.25000 17.50000 -0.25000 -1.42857 未來資產全球大消費基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.33750 12.33490 0.00260 0.02108 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.42010 10.47460 -0.05450 -0.52031 未來資產亞洲新富基金 19.55000 19.33000 0.22000 1.13813 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.52210 12.52200 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 10.61000 10.77000 -0.16000 -1.48561 未來資產新興市場債券基金A 9.34930 9.37030 -0.02100 -0.22411 未來資產新興市場債券基金B 7.51290 7.56760 -0.05470 -0.72282 未來資產閣來寶全球組合基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.77540 10.77460 0.00080 0.00742 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82660 9.84440 -0.01780 -0.18081 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.70780 9.70320 0.00460 0.04741 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59190 10.58690 0.00500 0.04723 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.63400 8.64660 -0.01260 -0.14572 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.48240 9.49620 -0.01380 -0.14532 永豐中小基金 47.31000 47.48000 -0.17000 -0.35805 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97660 1.97300 0.00360 0.18246 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46750 2.46300 0.00450 0.18270 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.21080 9.21130 -0.00050 -0.00543 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16500 11.16560 -0.00060 -0.00537 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.26000 4.25000 0.01000 0.23529 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485 永豐永豐基金 32.25000 32.53000 -0.28000 -0.86074 永豐亞洲民生消費基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 永豐南非幣2021保本基金 12.26480 12.26230 0.00250 0.02039 永豐高科技基金 20.24000 20.42000 -0.18000 -0.88149 永豐貨幣市場基金 13.83000 13.82990 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25420 2.25010 0.00410 0.18221 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43920 2.44000 -0.00080 -0.03279 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42400 8.42470 -0.00070 -0.00831 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.74060 10.74150 -0.00090 -0.00838 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99520 8.00150 -0.00630 -0.07874 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.67050 11.67970 -0.00920 -0.07877 永豐滬深300紅利指數基金 18.36000 18.24000 0.12000 0.65789 永豐臺灣加權ETF基金 54.37000 54.79000 -0.42000 -0.76656 永豐領航科技基金 33.28000 33.57000 -0.29000 -0.86387 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 永豐趨勢平衡基金 43.84000 44.14000 -0.30000 -0.67966 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.19490 11.19390 0.00100 0.00893 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 兆豐國際中小基金 14.65000 14.75000 -0.10000 -0.67797 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.29000 13.22000 0.07000 0.52950 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.28000 18.18000 0.10000 0.55006 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.29000 18.18000 0.11000 0.60506 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 兆豐國際生命科學基金 16.88000 16.83000 0.05000 0.29709 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.19230 10.18540 0.00690 0.06774 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.51890 10.51260 0.00630 0.05993 兆豐國際全球高股息基金 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 兆豐國際全球基金 30.51000 30.37000 0.14000 0.46098 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.10690 10.10660 0.00030 0.00297 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.61090 9.60230 0.00860 0.08956 兆豐國際國民基金 23.97000 24.14000 -0.17000 -0.70423 兆豐國際第一基金 13.72000 13.80000 -0.08000 -0.57971 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.30640 10.30840 -0.00200 -0.01940 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.48390 8.48550 -0.00160 -0.01886 兆豐國際萬全基金 20.54000 20.64000 -0.10000 -0.48450 兆豐國際電子基金 25.18000 25.39000 -0.21000 -0.82710 兆豐國際綠鑽基金 7.85000 7.79000 0.06000 0.77022 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.43000 21.58000 -0.15000 -0.69509 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.13000 18.02000 0.11000 0.61043 兆豐國際豐台灣基金 29.95000 29.88000 0.07000 0.23427 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.44940 12.44920 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 合庫全球高收益債券基金A類型 11.34670 11.34290 0.00380 0.03350 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92440 11.92350 0.00090 0.00755 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.86870 10.86560 0.00310 0.02853 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.66630 11.65950 0.00680 0.05832 合庫全球高收益債券基金B類型 8.72760 8.72470 0.00290 0.03324 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.04870 10.04790 0.00080 0.00796 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.51630 9.51360 0.00270 0.02838 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70660 9.70240 0.00420 0.04329 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.93150 9.92870 0.00280 0.02820 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 合庫全球新興市場基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 合庫貨幣市場基金 10.08940 10.08930 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96430 9.97180 -0.00750 -0.07521 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.24000 10.25120 -0.01120 -0.10926 合庫新興多重收益基金A類型 10.59960 10.61180 -0.01220 -0.11497 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.93540 11.95740 -0.02200 -0.18399 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.74570 13.77310 -0.02740 -0.19894 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.93460 9.93480 -0.00020 -0.00201 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.43510 10.44760 -0.01250 -0.11964 合庫新興多重收益基金B類型 8.69750 8.70750 -0.01000 -0.11484 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.75900 9.77370 -0.01470 -0.15040 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 11.03850 11.05020 -0.01170 -0.10588 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.70680 10.70620 0.00060 0.00560 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.13710 10.15880 -0.02170 -0.21361 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73960 9.75910 -0.01950 -0.19981 安聯中國東協基金 15.65000 15.57000 0.08000 0.51381 安聯中國策略基金 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587 安聯中華新思路基金-人民幣 13.77000 13.70000 0.07000 0.51095 安聯中華新思路基金-美元 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410 安聯台灣大壩基金 23.03000 23.22000 -0.19000 -0.81826 安聯台灣科技基金 37.26000 37.31000 -0.05000 -0.13401 安聯台灣貨幣市場基金 12.44070 12.44060 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.51000 26.70000 -0.19000 -0.71161 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.23940 10.24580 -0.00640 -0.06246 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.43040 15.43980 -0.00940 -0.06088 安聯四季成長組合基金-美元 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.15060 12.15600 -0.00540 -0.04442 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.27130 10.27670 -0.00540 -0.05255 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.55130 12.55760 -0.00630 -0.05017 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11800 10.12160 -0.00360 -0.03557 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92520 9.93040 -0.00520 -0.05236 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70280 9.70780 -0.00500 -0.05150 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85150 11.84640 0.00510 0.04305 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.99660 10.99330 0.00330 0.03002 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71920 10.71580 0.00340 0.03173 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53890 9.53470 0.00420 0.04405 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.29440 9.29160 0.00280 0.03013 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03800 9.03520 0.00280 0.03099 安聯全球人口趨勢基金 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.21000 36.02000 0.19000 0.52748 安聯全球油礦金趨勢基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922 安聯全球計量平衡基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28790 12.29700 -0.00910 -0.07400 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.87020 10.87830 -0.00810 -0.07446 安聯全球新興市場基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485 安聯全球農金趨勢基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 安聯全球綠能趨勢基金 9.22000 9.14000 0.08000 0.87527 安聯亞洲動態策略基金 24.73000 24.53000 0.20000 0.81533 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99570 9.99780 -0.00210 -0.02100 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.99410 9.99620 -0.00210 -0.02101 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.92640 83.88250 0.04390 0.05234 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.67400 12.68230 -0.00830 -0.06545 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.38070 68.34510 0.03560 0.05209 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.24880 10.25550 -0.00670 -0.06533 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51270 2.51410 -0.00140 -0.05569 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60050 10.61060 -0.01010 -0.09519 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18330 2.18180 0.00150 0.06875 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.06040 9.06900 -0.00860 -0.09483 宏利台灣動力基金 28.85000 29.10000 -0.25000 -0.85911 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.43980 10.43050 0.00930 0.08916 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96220 9.95130 0.01090 0.10953 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61350 8.60590 0.00760 0.08831 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47910 8.46980 0.00930 0.10980 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 宏利全球債券組合基金 13.38630 13.39880 -0.01250 -0.09329 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79900 2.80070 -0.00170 -0.06070 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.09320 12.10140 -0.00820 -0.06776 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19220 9.19810 -0.00590 -0.06414 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43790 2.43520 0.00270 0.11087 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.19350 11.19930 -0.00580 -0.05179 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.39630 4.37800 0.01830 0.41800 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68280 0.67950 0.00330 0.48565 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.76000 19.66000 0.10000 0.50865 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.10420 73.14970 -0.04550 -0.06220 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.13960 11.15940 -0.01980 -0.17743 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31750 10.31200 0.00550 0.05334 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.46710 10.46070 0.00640 0.06118 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23570 10.22860 0.00710 0.06941 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48660 9.48300 0.00360 0.03796 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05470 9.04910 0.00560 0.06188 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96520 8.95890 0.00630 0.07032 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.15120 9.14530 0.00590 0.06451 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83300 2.83530 -0.00230 -0.08112 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41680 0.41720 -0.00040 -0.09588 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.77060 12.78000 -0.00940 -0.07355 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92620 0.92370 0.00250 0.27065 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13490 8.14080 -0.00590 -0.07247 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26760 2.26960 -0.00200 -0.08812 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32880 0.32900 -0.00020 -0.06079 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16010 10.16700 -0.00690 -0.06787 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37070 0.36970 0.00100 0.27049 宏利萬利貨幣市場基金 13.60720 13.60710 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.61000 2.59000 0.02000 0.77220 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 宏利臺灣股息收益基金 26.50000 26.58000 -0.08000 -0.30098 宏利澳幣保本基金 11.66000 11.66170 -0.00170 -0.01458 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.84480 10.84120 0.00360 0.03321 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.56780 10.55970 0.00810 0.07671 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.67490 9.66630 0.00860 0.08897 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.85280 10.84310 0.00970 0.08946 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 貝萊德新台幣基金 12.90640 12.90630 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 22.91000 23.13000 -0.22000 -0.95115 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91440 10.91390 0.00050 0.00458 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78850 9.79210 -0.00360 -0.03676 保德信大中華基金 28.17000 27.97000 0.20000 0.71505 保德信中小型股基金 46.24000 46.94000 -0.70000 -1.49127 保德信中國中小基金-人民幣 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 保德信中國中小基金-美元 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 保德信中國中小基金-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.63870 9.62080 0.01790 0.18606 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.61460 9.59650 0.01810 0.18861 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.73530 9.71710 0.01820 0.18730 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.19760 10.17840 0.01920 0.18863 保德信中國品牌基金-人民幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 34.97000 35.30000 -0.33000 -0.93484 保德信全球中小基金 27.14000 27.05000 0.09000 0.33272 保德信全球消費商機基金 17.34000 17.31000 0.03000 0.17331 保德信全球基礎建設基金 12.24000 12.30000 -0.06000 -0.48780 保德信全球資源基金 7.27000 7.23000 0.04000 0.55325 保德信全球醫療生化基金-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.06000 30.97000 0.09000 0.29060 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.23940 10.23380 0.00560 0.05472 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.65340 10.64760 0.00580 0.05447 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.46240 9.45600 0.00640 0.06768 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.83350 9.82680 0.00670 0.06818 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.00420 9.01090 -0.00670 -0.07435 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.11430 11.12260 -0.00830 -0.07462 保德信亞太基金 21.66000 21.58000 0.08000 0.37071 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.20840 9.22010 -0.01170 -0.12690 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.64500 11.65980 -0.01480 -0.12693 保德信店頭市場基金 34.30000 34.61000 -0.31000 -0.89569 保德信拉丁美洲基金 7.55000 7.57000 -0.02000 -0.26420 保德信金平衡基金 28.69000 28.94000 -0.25000 -0.86386 保德信金滿意基金 40.87000 41.50000 -0.63000 -1.51807 保德信科技島基金 25.13000 25.51000 -0.38000 -1.48961 保德信高成長基金 89.65000 91.18000 -1.53000 -1.67800 保德信第一基金 25.46000 25.86000 -0.40000 -1.54679 保德信貨幣市場基金 15.70340 15.70320 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.33430 10.32980 0.00450 0.04356 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.28210 10.27670 0.00540 0.05255 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.64860 10.65320 -0.00460 -0.04318 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.90260 9.90560 -0.00300 -0.03029 保德信新世紀基金 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.88930 8.89520 -0.00590 -0.06633 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.19870 11.20610 -0.00740 -0.06604 保德信新興趨勢組合基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 保德信瑞騰基金 15.48280 15.48270 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98170 9.98410 -0.00240 -0.02404 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98170 9.98410 -0.00240 -0.02404 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.01550 10.01850 -0.00300 -0.02994 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.97920 9.98320 -0.00400 -0.04007 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09280 2.09140 0.00140 0.06694 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70590 2.70420 0.00170 0.06287 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31860 0.31900 -0.00040 -0.12539 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42850 0.42900 -0.00050 -0.11655 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.13430 9.14530 -0.01100 -0.12028 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97590 11.98970 -0.01380 -0.11510 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.18290 10.17520 0.00770 0.07567 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.93790 11.92870 0.00920 0.07712 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.35380 9.36420 -0.01040 -0.11106 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.99060 11.00290 -0.01230 -0.11179 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.39720 10.40770 -0.01050 -0.10089 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36830 10.37990 -0.01160 -0.11175 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.36330 10.36680 -0.00350 -0.03376 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.62020 10.62330 -0.00310 -0.02918 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.34210 10.34550 -0.00340 -0.03286 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.15150 10.15770 -0.00620 -0.06104 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15400 10.16020 -0.00620 -0.06102 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.16830 10.17570 -0.00740 -0.07272 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14010 10.14760 -0.00750 -0.07391 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.39060 11.39640 -0.00580 -0.05089 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88840 6.90360 -0.01520 -0.22017 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.09530 11.11980 -0.02450 -0.22033 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61730 11.61720 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.88000 19.12000 -0.24000 -1.25523 施羅德樂活中小基金-I類型 4242.180004295.09000 -52.91000 -1.23187 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.47230 10.47070 0.00160 0.01528 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.56180 11.56040 0.00140 0.01211 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.87440 10.87370 0.00070 0.00644 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.59590 9.59440 0.00150 0.01563 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.21780 10.21650 0.00130 0.01272 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.95880 9.95820 0.00060 0.00603 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.97910 10.97750 0.00160 0.01458 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.71250 11.71100 0.00150 0.01281 柏瑞五國金勢力建設基金 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556 柏瑞巨人基金 12.68000 12.81000 -0.13000 -1.01483 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.61150 13.61130 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.60240 13.60110 0.00130 0.00956 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83380 11.83190 0.00190 0.01606 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.59840 12.59760 0.00080 0.00635 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.84590 9.84490 0.00100 0.01016 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24010 7.23940 0.00070 0.00967 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38870 9.38720 0.00150 0.01598 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.05050 9.04680 0.00370 0.04090 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.49520 11.49450 0.00070 0.00609 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.86890 8.86810 0.00080 0.00902 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00900 12.00700 0.00200 0.01666 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.78400 11.78290 0.00110 0.00934 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.43970 11.43500 0.00470 0.04110 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.46920 11.46850 0.00070 0.00610 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.59660 9.59570 0.00090 0.00938 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48850 10.48670 0.00180 0.01716 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.34390 10.33970 0.00420 0.04062 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.22470 10.22410 0.00060 0.00587 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.00530 11.00700 -0.00170 -0.01544 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.07150 12.06940 0.00210 0.01740 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.58080 11.58320 -0.00240 -0.02072 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.90340 9.90500 -0.00160 -0.01615 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.66890 10.66710 0.00180 0.01687 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.44820 10.45030 -0.00210 -0.02010 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.70890 10.71060 -0.00170 -0.01587 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.23940 11.23750 0.00190 0.01691 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.18810 11.19040 -0.00230 -0.02055 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.90350 9.90510 -0.00160 -0.01615 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.66900 10.66720 0.00180 0.01687 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.44840 10.45050 -0.00210 -0.02009 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.42000 12.38000 0.04000 0.32310 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.06000 12.91000 0.15000 1.16189 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.16000 13.03000 0.13000 0.99770 柏瑞拉丁美洲基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.75530 11.77420 -0.01890 -0.16052 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.94860 7.96140 -0.01280 -0.16078 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.87870 11.88570 -0.00700 -0.05889 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.30240 11.30770 -0.00530 -0.04687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.56350 10.57020 -0.00670 -0.06339 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12260 9.12790 -0.00530 -0.05806 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20250 10.20730 -0.00480 -0.04703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.20270 10.20920 -0.00650 -0.06367 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.87190 10.87710 -0.00520 -0.04781 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.43090 10.43690 -0.00600 -0.05749 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.54590 10.55260 -0.00670 -0.06349 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.57020 10.57530 -0.00510 -0.04823 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85720 9.86300 -0.00580 -0.05881 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.83980 9.84270 -0.00290 -0.02946 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21660 10.22310 -0.00650 -0.06358 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.69210 12.70900 -0.01690 -0.13298 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99070 12.00410 -0.01340 -0.11163 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.52290 11.53890 -0.01600 -0.13866 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.96530 7.97590 -0.01060 -0.13290 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99250 10.00370 -0.01120 -0.11196 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.68770 10.70250 -0.01480 -0.13829 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.91040 10.92490 -0.01450 -0.13272 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53960 11.55560 -0.01600 -0.13846 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.80760 10.81970 -0.01210 -0.11183 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.16040 10.17400 -0.01360 -0.13367 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.91470 10.92980 -0.01510 -0.13815 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.55240 11.56470 -0.01230 -0.10636 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.93580 11.94380 -0.00800 -0.06698 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.10930 11.12160 -0.01230 -0.11060 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85460 9.86510 -0.01050 -0.10644 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.39030 10.39730 -0.00700 -0.06733 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.36370 10.37520 -0.01150 -0.11084 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.25020 11.25780 -0.00760 -0.06751 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.30720 10.31820 -0.01100 -0.10661 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.58170 10.59350 -0.01180 -0.11139 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09950 10.11020 -0.01070 -0.10583 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.01350 10.02410 -0.01060 -0.10575 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.61390 10.62100 -0.00710 -0.06685 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.11800 10.12930 -0.01130 -0.11156 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.56000 17.49000 0.07000 0.40023 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.00000 15.90000 0.10000 0.62893 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36740 13.38460 -0.01720 -0.12851 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.50390 10.45610 0.04780 0.45715 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.13370 11.07970 0.05400 0.48738 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.31680 11.25320 0.06360 0.56517 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.79900 10.74990 0.04910 0.45675 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.95810 9.91270 0.04540 0.45800 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.39830 10.34790 0.05040 0.48706 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.16790 10.11070 0.05720 0.56574 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24590 10.19930 0.04660 0.45689 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20390 10.15450 0.04940 0.48648 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18870 10.14230 0.04640 0.45749 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.84000 32.03000 -0.19000 -0.59319 國泰大中華基金 21.61000 21.81000 -0.20000 -0.91701 國泰小龍基金 15.76000 15.87000 -0.11000 -0.69313 國泰中小成長基金 45.00000 45.41000 -0.41000 -0.90288 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.35000 18.27000 0.08000 0.43788 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69510 0.69200 0.00310 0.44798 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66750 0.66450 0.00300 0.45147 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17820 2.17740 0.00080 0.03674 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.93490 9.92750 0.00740 0.07454 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.90590 8.89920 0.00670 0.07529 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32840 0.00020 0.06090 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.15040 11.14950 0.00090 0.00807 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70270 1.70210 0.00060 0.03525 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.09380 10.09560 -0.00180 -0.01783 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34060 0.34070 -0.00010 -0.02935 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.67000 20.55000 0.12000 0.58394 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.68270 0.67890 0.00380 0.55973 國泰中港台基金台幣級別 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410 國泰中港台基金美元級別 0.52170 0.52130 0.00040 0.07673 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.08000 23.99000 0.09000 0.37516 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.10000 15.16000 -0.06000 -0.39578 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.66000 28.43000 0.23000 0.80900 國泰台灣貨幣市場基金 12.37270 12.37260 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.90000 27.11000 -0.21000 -0.77462 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28480 2.27610 0.00870 0.38223 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34990 0.34850 0.00140 0.40172 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43850 0.43610 0.00240 0.55033 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45190 0.45260 -0.00070 -0.15466 國泰全球資源基金台幣級別 5.65000 5.60000 0.05000 0.89286 國泰全球資源基金美元級別 0.18810 0.18650 0.00160 0.85791 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28240 0.28080 0.00160 0.56980 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40080 0.40030 0.00050 0.12491 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37020 0.36970 0.00050 0.13524 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41990 0.41940 0.00050 0.11922 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.45200 0.45090 0.00110 0.24396 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.13000 20.15000 -0.02000 -0.09926 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.32000 20.46000 -0.14000 -0.68426 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42120 2.41680 0.00440 0.18206 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.30410 11.27960 0.02450 0.21721 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.64330 10.62020 0.02310 0.21751 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37170 0.37100 0.00070 0.18868 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35000 0.34930 0.00070 0.20040 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46290 0.46140 0.00150 0.32510 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39010 0.38640 0.00370 0.95756 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.31000 17.26000 0.05000 0.28969 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57640 0.57480 0.00160 0.27836 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379 國泰科技生化基金 36.19000 36.63000 -0.44000 -1.20120 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 23.29000 23.22000 0.07000 0.30146 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 15.87000 15.92000 -0.05000 -0.31407 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.10780 41.34870 -0.24090 -0.58261 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.90710 18.79810 0.10900 0.57985 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.66860 21.91800 -0.24940 -1.13788 國泰紐幣2021保本基金 11.76390 11.76300 0.00090 0.00765 國泰紐幣八年期保本基金 12.05090 12.05030 0.00060 0.00498 國泰紐幣保本基金 12.04370 12.04310 0.00060 0.00498 國泰高科技基金 12.29000 12.42000 -0.13000 -1.04670 國泰國泰基金 23.21000 23.44000 -0.23000 -0.98123 國泰富時中國A50基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33500 0.33520 -0.00020 -0.05967 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42600 0.42580 0.00020 0.04697 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34360 0.34280 0.00080 0.23337 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43710 0.43550 0.00160 0.36739 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34270 0.34240 0.00030 0.08762 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43580 0.43490 0.00090 0.20694 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.05120 11.05920 -0.00800 -0.07234 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.38300 8.38910 -0.00610 -0.07271 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36790 0.36820 -0.00030 -0.08148 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27920 0.27940 -0.00020 -0.07158 國泰新興市場基金台幣級別 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 國泰新興市場基金美元級別 0.38280 0.38060 0.00220 0.57803 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23490 2.23540 -0.00050 -0.02237 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.55310 1.55340 -0.00030 -0.01931 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35270 0.35270 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37430 0.37430 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24700 0.24690 0.00010 0.04050 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.97880 10.97790 0.00090 0.00820 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50260 7.50200 0.00060 0.00800 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.25000 15.15000 0.10000 0.66007 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.95000 32.36000 -0.41000 -1.26700 國泰價值卓越基金 13.91000 14.07000 -0.16000 -1.13717 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38960 0.38910 0.00050 0.12850 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.35700 12.36310 -0.00610 -0.04934 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41150 0.41170 -0.00020 -0.04858 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.80110 9.79780 0.00330 0.03368 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.78830 8.78530 0.00300 0.03415 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.48200 10.47910 0.00290 0.02767 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45070 9.44740 0.00330 0.03493 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85610 10.85520 0.00090 0.00829 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74920 9.77220 -0.02300 -0.23536 第一金大中華基金 24.11000 24.32000 -0.21000 -0.86349 第一金小型精選基金 33.28000 33.77000 -0.49000 -1.45099 第一金中國世紀基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 第一金中國世紀基金-人民幣 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368 第一金中概平衡基金 23.17000 23.30000 -0.13000 -0.55794 第一金台灣貨幣市場基金 15.18810 15.18790 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 177.16600 177.16400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.45110 12.42800 0.02310 0.18587 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.23490 10.24730 -0.01240 -0.12101 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.23490 10.24730 -0.01240 -0.12101 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.19340 10.21340 -0.02000 -0.19582 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.23490 10.24730 -0.01240 -0.12101 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19340 10.21340 -0.02000 -0.19582 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.19340 10.21340 -0.02000 -0.19582 第一金全球大趨勢基金 21.83000 21.71000 0.12000 0.55274 第一金全球不動產證券化基金A 7.96810 8.00030 -0.03220 -0.40248 第一金全球不動產證券化基金B 5.83360 5.85710 -0.02350 -0.40122 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.08980 9.09600 -0.00620 -0.06816 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35070 10.35770 -0.00700 -0.06758 第一金全球高收益債券基金A 14.94320 14.93540 0.00780 0.05222 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.83950 10.83500 0.00450 0.04153 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.86450 9.86020 0.00430 0.04361 第一金全球高收益債券基金B 9.44030 9.43540 0.00490 0.05193 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.14020 10.13590 0.00430 0.04242 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30490 8.30130 0.00360 0.04337 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.14100 14.04920 0.09180 0.65342 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.00000 12.91000 0.09000 0.69713 第一金亞洲科技基金 20.61000 20.37000 0.24000 1.17820 第一金亞洲新興市場基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 第一金店頭市場基金 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 第一金創新趨勢基金 20.61000 20.83000 -0.22000 -1.05617 第一金電子基金 29.71000 30.13000 -0.42000 -1.39396 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 16.24000 16.39000 -0.15000 -0.91519 統一大滿貫基金 32.84000 32.95000 -0.11000 -0.33384 統一大龍印基金 16.97000 16.88000 0.09000 0.53318 統一大龍騰中國基金 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188 統一中小基金 24.49000 24.80000 -0.31000 -1.25000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.25980 10.24520 0.01460 0.14251 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.07370 10.08050 -0.00680 -0.06746 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.70020 9.70630 -0.00610 -0.06285 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54350 11.52700 0.01650 0.14314 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.24450 11.25210 -0.00760 -0.06754 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.84100 10.84780 -0.00680 -0.06269 統一台灣動力基金 15.67000 15.85000 -0.18000 -1.13565 統一全天候基金 97.75000 98.52000 -0.77000 -0.78157 統一全球債券組合基金 12.37280 12.38030 -0.00750 -0.06058 統一全球新科技基金(人民幣) 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248 統一全球新科技基金(美元) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 統一全球新科技基金(新台幣) 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 統一亞太基金 26.45000 26.36000 0.09000 0.34143 統一亞洲大金磚基金 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 統一奔騰基金 52.29000 52.60000 -0.31000 -0.58935 統一強棒貨幣市場基金 16.59710 16.59690 0.00020 0.00121 統一強漢基金 25.47000 25.51000 -0.04000 -0.15680 統一統信基金 30.95000 31.21000 -0.26000 -0.83307 統一黑馬基金 52.27000 52.76000 -0.49000 -0.92873 統一新亞洲科技能源基金 19.73000 19.69000 0.04000 0.20315 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.88400 8.88480 -0.00080 -0.00900 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77350 10.77460 -0.00110 -0.01021 統一經建基金 41.28000 41.59000 -0.31000 -0.74537 統一龍馬基金 65.03000 65.72000 -0.69000 -1.04991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 19.86000 20.17000 -0.31000 -1.53694 野村中小基金 43.90000 44.32000 -0.42000 -0.94765 野村中國機會基金 13.76000 13.63000 0.13000 0.95378 野村巴西基金 6.27000 6.30000 -0.03000 -0.47619 野村日本領先基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 野村台灣高股息基金 21.38000 21.38000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 36.29000 36.64000 -0.35000 -0.95524 野村平衡基金 18.77000 18.92000 -0.15000 -0.79281 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.99000 13.11000 -0.12000 -0.91533 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 野村全球生技醫療基金 17.69000 17.63000 0.06000 0.34033 野村全球品牌基金 24.54000 24.56000 -0.02000 -0.08143 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.38100 8.39270 -0.01170 -0.13941 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.25350 11.26920 -0.01570 -0.13932 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.99190 10.98580 0.00610 0.05553 野村全球氣候變遷基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.90000 17.88000 0.02000 0.11186 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 野村全球短期收益基金-美元計價 10.54310 10.54130 0.00180 0.01708 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.50360 10.50310 0.00050 0.00476 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.95730 9.93120 0.02610 0.26281 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.75000 9.72400 0.02600 0.26738 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.32630 9.30120 0.02510 0.26986 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.83410 10.80580 0.02830 0.26190 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49180 10.46380 0.02800 0.26759 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05730 10.03030 0.02700 0.26918 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.93500 10.91970 0.01530 0.14011 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.63000 10.61270 0.01730 0.16301 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.31810 10.30120 0.01690 0.16406 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.23540 10.23280 0.00260 0.02541 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.42660 10.40890 0.01770 0.17005 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.72930 9.72740 0.00190 0.01953 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.51020 9.50770 0.00250 0.02629 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.57830 9.57560 0.00270 0.02820 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.31560 11.31260 0.00300 0.02652 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.12210 12.09660 0.02550 0.21080 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.52100 10.51890 0.00210 0.01996 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.27990 10.27730 0.00260 0.02530 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.53410 10.53130 0.00280 0.02659 野村成長基金 30.26000 30.47000 -0.21000 -0.68920 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.27480 10.27540 -0.00060 -0.00584 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.25510 10.25510 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.21020 10.21070 -0.00050 -0.00490 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.27490 10.27550 -0.00060 -0.00584 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.25510 10.25510 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.21020 10.21070 -0.00050 -0.00490 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50900 9.51000 -0.00100 -0.01052 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.13440 10.13360 0.00080 0.00789 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.10930 10.11000 -0.00070 -0.00692 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.67760 13.67890 -0.00130 -0.00950 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.51640 12.51520 0.00120 0.00959 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.42100 10.42170 -0.00070 -0.00672 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.57960 10.57570 0.00390 0.03688 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.29460 10.29040 0.00420 0.04081 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.88890 9.88540 0.00350 0.03541 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03530 11.03140 0.00390 0.03535 野村泰國基金 38.26000 38.03000 0.23000 0.60479 野村高科技基金 10.17000 10.33000 -0.16000 -1.54889 野村貨幣市場基金 16.20360 16.20350 0.00010 0.00062 野村新馬基金 15.19000 15.21000 -0.02000 -0.13149 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.47370 8.48050 -0.00680 -0.08018 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.03160 12.04110 -0.00950 -0.07890 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.05130 12.05120 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 野村歐洲高股息基金季配型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549 野村優質基金 36.55000 36.79000 -0.24000 -0.65235 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89670 8.90930 -0.01260 -0.14143 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.24560 8.25570 -0.01010 -0.12234 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.20200 8.20190 0.00010 0.00122 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.31030 11.32640 -0.01610 -0.14215 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.42030 10.43310 -0.01280 -0.12269 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39230 10.39230 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189 野村環球基金-美元計價 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 野村環球基金-新臺幣計價 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284 野村鴻利基金 21.70000 21.85000 -0.15000 -0.68650 野村鴻揚貨幣市場基金 16.82440 16.82440 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 22.55000 22.68000 -0.13000 -0.57319 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.66000 13.60000 0.06000 0.44118 野村鑫平衡組合基金 13.92000 13.89000 0.03000 0.21598 野村鑫全球債券組合基金 13.56470 13.57710 -0.01240 -0.09133 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.44000 13.35000 0.09000 0.67416 凱基台灣精五門基金 21.09000 21.19000 -0.10000 -0.47192 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.62710 10.59870 0.02840 0.26796 凱基亞太高股息基金 12.98000 12.86000 0.12000 0.93313 凱基亞洲四金磚基金 16.18000 16.11000 0.07000 0.43451 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.11000 13.04000 0.07000 0.53681 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.45540 12.39670 0.05870 0.47351 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 凱基凱旋貨幣市場基金 11.50630 11.50620 0.00010 0.00087 凱基開創基金 24.91000 25.06000 -0.15000 -0.59856 凱基雲端趨勢基金 18.25000 18.18000 0.07000 0.38504 凱基新興市場中小基金 18.12000 18.04000 0.08000 0.44346 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.43020 10.43830 -0.00810 -0.07760 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.57250 8.57920 -0.00670 -0.07810 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 凱基資源國基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.40790 11.36720 0.04070 0.35805 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.15470 10.14610 0.00860 0.08476 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 凱基護城河基金-台幣計價A 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670 凱基護城河基金-美元計價B 11.97970 11.94300 0.03670 0.30729 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 17.36000 17.39000 -0.03000 -0.17251 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 24.96000 24.85000 0.11000 0.44266 富邦NASDAQ-100基金 24.89000 24.83000 0.06000 0.24164 富邦上証180基金 31.73000 31.69000 0.04000 0.12622 富邦大中華成長基金-(美元) 0.22000 0.21910 0.00090 0.41077 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.61000 6.58000 0.03000 0.45593 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.77000 43.99000 -0.22000 -0.50011 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.98520 10.98420 0.00100 0.00910 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.30520 10.29900 0.00620 0.06020 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.10200 13.09250 0.00950 0.07256 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95220 1.95090 0.00130 0.06664 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.12430 10.11700 0.00730 0.07216 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55430 1.55320 0.00110 0.07082 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.50870 11.50910 -0.00040 -0.00348 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71550 1.71530 0.00020 0.01166 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22210 10.22250 -0.00040 -0.00391 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54290 1.54270 0.00020 0.01296 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.39160 11.38590 0.00570 0.05006 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.65860 10.65150 0.00710 0.06666 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.32510 10.31480 0.01030 0.09986 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.28790 10.28280 0.00510 0.04960 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.55930 9.55290 0.00640 0.06700 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.27670 9.26750 0.00920 0.09927 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.22000 16.27000 -0.05000 -0.30731 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.69000 20.55000 0.14000 0.68127 富邦日本東証基金 20.80000 20.68000 0.12000 0.58027 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.52000 38.67000 -0.15000 -0.38790 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.39000 48.97000 -0.58000 -1.18440 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.71000 50.12000 -0.41000 -0.81804 富邦台灣心基金 19.55000 19.70000 -0.15000 -0.76142 富邦台灣釆吉50基金 48.25000 48.64000 -0.39000 -0.80181 富邦台灣科技指數基金 51.31000 51.54000 -0.23000 -0.44626 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29550 0.29680 -0.00130 -0.43801 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34820 0.34840 -0.00020 -0.05741 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.95280 10.96250 -0.00970 -0.08848 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33990 0.34010 -0.00020 -0.05881 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.60790 9.61640 -0.00850 -0.08839 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.88000 22.68000 0.20000 0.88183 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.62000 15.75000 -0.13000 -0.82540 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.09000 27.63000 0.46000 1.66486 富邦吉祥貨幣市場基金 15.58110 15.58100 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 58.86000 59.37000 -0.51000 -0.85902 富邦科技基金 22.95000 23.25000 -0.30000 -1.29032 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.92290 39.92980 -0.00690 -0.01728 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.50530 40.74540 -0.24010 -0.58927 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.06180 40.17570 -0.11390 -0.28350 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.59000 14.50000 0.09000 0.62069 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 30.18000 30.46000 -0.28000 -0.91924 富邦香港H股基金 20.32000 20.38000 -0.06000 -0.29441 富邦高成長基金 21.86000 22.04000 -0.18000 -0.81670 富邦基金 11.79000 11.88000 -0.09000 -0.75758 富邦深証100基金 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 富邦富時歐洲ETF基金 20.57000 20.55000 0.02000 0.09732 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40470 0.40450 0.00020 0.04944 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43300 12.42890 0.00410 0.03299 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.97660 9.97330 0.00330 0.03309 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31490 0.31480 0.00010 0.03177 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.44480 9.44160 0.00320 0.03389 富邦精準基金 43.22000 43.66000 -0.44000 -1.00779 富邦精銳中小基金 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 富邦臺灣公司治理100基金 21.64000 21.79000 -0.15000 -0.68839 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.28000 8.22000 0.06000 0.72993 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.86000 14.04000 -0.18000 -1.28205 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.99430 9.99570 -0.00140 -0.01401 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.51010 10.50720 0.00290 0.02760 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.38570 10.38180 0.00390 0.03757 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.92220 9.92360 -0.00140 -0.01411 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.40950 10.40670 0.00280 0.02691 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.26920 10.26540 0.00380 0.03702 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.37000 29.61000 -0.24000 -0.81054 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.78870 9.81130 -0.02260 -0.23035 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.20980 10.21780 -0.00800 -0.07829 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.97680 9.98480 -0.00800 -0.08012 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.76300 10.78820 -0.02520 -0.23359 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.55380 10.56210 -0.00830 -0.07858 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.34490 10.35300 -0.00810 -0.07824 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 10.04860 10.05650 -0.00790 -0.07856 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.12100 10.12890 -0.00790 -0.07799 富達卓越領航全球組合基金 14.19000 14.13000 0.06000 0.42463 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 10.06170 10.08310 -0.02140 -0.21224 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 10.05970 10.06580 -0.00610 -0.06060 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 10.04390 10.05010 -0.00620 -0.06169 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.06110 10.08240 -0.02130 -0.21126 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.05980 10.06590 -0.00610 -0.06060 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05040 10.05660 -0.00620 -0.06165 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.05890 10.06490 -0.00600 -0.05961 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06180 10.06780 -0.00600 -0.05960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.51000 10.41000 0.10000 0.96061 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12520 10.12940 -0.00420 -0.04146 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.72210 9.72230 -0.00020 -0.00206 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.30830 9.30790 0.00040 0.00430 富蘭克林華美中華基金 14.44000 14.35000 0.09000 0.62718 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.67000 19.84000 -0.17000 -0.85685 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.11000 19.24000 -0.13000 -0.67568 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43620 8.44940 -0.01320 -0.15622 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.70040 9.71600 -0.01560 -0.16056 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05280 10.06900 -0.01620 -0.16089 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.62240 9.63760 -0.01520 -0.15772 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.95700 10.95920 -0.00220 -0.02007 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.22240 9.22430 -0.00190 -0.02060 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.86690 9.86890 -0.00200 -0.02027 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.64840 12.64210 0.00630 0.04983 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.76590 10.76060 0.00530 0.04925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.18950 10.18760 0.00190 0.01865 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.13640 8.13490 0.00150 0.01844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.82080 9.81900 0.00180 0.01833 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78590 10.78370 0.00220 0.02040 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.04940 8.04780 0.00160 0.01988 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.72950 9.72750 0.00200 0.02056 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48990 10.48790 0.00200 0.01907 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.19500 8.19340 0.00160 0.01953 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.85000 8.85250 -0.00250 -0.02824 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97120 9.97440 -0.00320 -0.03208 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.34820 10.35150 -0.00330 -0.03188 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14150 13.14510 -0.00360 -0.02739 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.38530 12.33970 0.04560 0.36954 富蘭克林華美第一富基金 37.10000 37.31000 -0.21000 -0.56285 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25980 10.25970 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.88470 6.83380 0.05090 0.74483 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.17390 11.11580 0.05810 0.52268 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.55340 10.53770 0.01570 0.14899 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.34750 11.33060 0.01690 0.14915 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.78770 7.79160 -0.00390 -0.05005 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.14580 10.15100 -0.00520 -0.05123 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.71660 10.72200 -0.00540 -0.05036 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24200 11.24750 -0.00550 -0.04890 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.90000 19.89000 0.01000 0.05028 復華人民幣貨幣市場基金 11.31380 11.31320 0.00060 0.00530 復華人生目標基金 33.00390 33.20630 -0.20240 -0.60952 復華大中華中小策略基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 復華中小精選基金 54.96000 55.45000 -0.49000 -0.88368 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.75000 7.70000 0.05000 0.64935 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 復華台灣智能基金 11.14000 11.21000 -0.07000 -0.62444 復華全方位基金 24.49000 24.73000 -0.24000 -0.97048 復華全球大趨勢基金-美元 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.95000 17.85000 0.10000 0.56022 復華全球平衡基金-新臺幣 19.60000 19.56000 0.04000 0.20450 復華全球物聯網科技基金-美元 14.69000 14.61000 0.08000 0.54757 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.74000 13.66000 0.08000 0.58565 復華全球原物料基金 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 復華全球消費基金-新臺幣 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.58750 11.58490 0.00260 0.02244 復華全球債券基金 13.91260 13.91740 -0.00480 -0.03449 復華全球債券組合基金 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.20000 14.30000 -0.10000 -0.69930 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 復華有利貨幣市場基金 13.39080 13.39060 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472 復華亞太成長基金 14.07000 14.01000 0.06000 0.42827 復華東協世紀基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 復華南非幣2017保本基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 復華南非幣短期收益基金A 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736 復華美國新星基金-新臺幣 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 復華恒生基金 20.23000 20.25000 -0.02000 -0.09877 復華恒生單日反向一倍基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 復華恒生單日正向二倍基金 31.53000 31.66000 -0.13000 -0.41061 復華神盾基金 22.55190 22.68680 -0.13490 -0.59462 復華高成長基金 56.22000 56.51000 -0.29000 -0.51318 復華高益策略組合基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.34880 14.34870 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 19.76000 19.75000 0.01000 0.05063 復華復華基金 17.73000 17.84000 -0.11000 -0.61659 復華華人世紀基金 17.95000 17.90000 0.05000 0.27933 復華傳家二號基金 25.76990 25.95090 -0.18100 -0.69747 復華傳家基金 21.42620 21.50160 -0.07540 -0.35067 復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 復華新興人民幣債券基金A 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華新興市場10年期以上債券基金 20.22000 20.25000 -0.03000 -0.14815 復華新興市場高收益債券基金A 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 復華新興市場高收益債券基金B 6.45000 6.45000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 復華滬深300 A股基金 23.76000 23.69000 0.07000 0.29548 復華數位經濟基金 44.46000 44.89000 -0.43000 -0.95790 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.15630 10.16060 -0.00430 -0.04232 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.08010 10.08400 -0.00390 -0.03868 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.15490 10.15910 -0.00420 -0.04134 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.08500 10.08890 -0.00390 -0.03866 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.55460 9.55220 0.00240 0.02513 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06260 9.06230 0.00030 0.00331 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.84010 8.83860 0.00150 0.01697 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.35890 11.35610 0.00280 0.02466 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.78420 10.78390 0.00030 0.00278 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.59120 10.58940 0.00180 0.01700 景順主流基金 19.84000 20.04000 -0.20000 -0.99800 景順台灣科技基金 33.89000 33.83000 0.06000 0.17736 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 18.58000 18.55000 0.03000 0.16173 景順全球康健基金 17.48000 17.43000 0.05000 0.28686 景順貨幣市場基金 15.88760 15.88740 0.00020 0.00126 景順潛力基金 37.44000 37.80000 -0.36000 -0.95238 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.14000 14.07000 0.07000 0.49751 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.99770 8.99680 0.00090 0.01000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.46350 8.45990 0.00360 0.04255 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04360 11.04250 0.00110 0.00996 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41880 10.41440 0.00440 0.04225 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 華南永昌中國A股基金(美元) 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68320 9.68510 -0.00190 -0.01962 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61920 9.61970 -0.00050 -0.00520 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68320 9.68510 -0.00190 -0.01962 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.61920 9.61970 -0.00050 -0.00520 華南永昌永昌基金 17.81000 17.93000 -0.12000 -0.66927 華南永昌全球亨利組合基金 14.60060 14.60540 -0.00480 -0.03286 華南永昌全球神農水資源基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 華南永昌全球精品基金 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.81000 10.70000 0.11000 1.02804 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 11.35000 11.23000 0.12000 1.06857 華南永昌物聯網精選基金 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.14570 16.14560 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 22.90570 23.18140 -0.27570 -1.18932 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.89350 11.89340 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金A 10.11360 10.10840 0.00520 0.05144 華頓三年到期人民幣新興債券基金B 10.11360 10.10840 0.00520 0.05144 華頓三年到期人民幣新興債券基金C 10.00750 10.00610 0.00140 0.01399 華頓三年到期人民幣新興債券基金D 10.00750 10.00620 0.00130 0.01299 華頓中小型基金 23.77000 23.99000 -0.22000 -0.91705 華頓中國多重機會平衡基金 12.39300 12.29020 0.10280 0.83644 華頓台灣基金 22.94000 23.27000 -0.33000 -1.41813 華頓平安貨幣市場基金 11.47710 11.47700 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342 華頓全球高收益債券基金A 13.69130 13.69350 -0.00220 -0.01607 華頓全球高收益債券基金B 9.00890 9.01040 -0.00150 -0.01665 華頓全球黑鑽油源基金 5.60000 5.59000 0.01000 0.17889 華頓新興亞太債券基金A 10.88460 10.89550 -0.01090 -0.10004 華頓新興亞太債券基金B 8.61200 8.62070 -0.00870 -0.10092 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94920 2.94890 0.00030 0.01017 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.55000 13.54980 0.00020 0.00148 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45120 0.45130 -0.00010 -0.02216 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74800 11.74640 0.00160 0.01362 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.94130 10.93970 0.00160 0.01463 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73080 10.73020 0.00060 0.00559 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.95520 9.95460 0.00060 0.00603 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.24650 11.24730 -0.00080 -0.00711 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.51360 10.51450 -0.00090 -0.00856 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.48000 3.46000 0.02000 0.57803 匯豐中國動力基金(台幣) 15.96000 15.90000 0.06000 0.37736 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.53000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.39530 2.39490 0.00040 0.01670 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02950 2.02910 0.00040 0.01971 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 12.07250 12.07320 -0.00070 -0.00580 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.25410 10.25470 -0.00060 -0.00585 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36580 0.36580 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31900 0.31900 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.46640 13.48490 -0.01850 -0.13719 匯豐太平洋精典基金 17.41000 17.30000 0.11000 0.63584 匯豐台灣精典基金 23.81000 23.98000 -0.17000 -0.70892 匯豐全球趨勢組合基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 匯豐全球關鍵資源基金 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027 匯豐安富基金 25.21000 25.32000 -0.11000 -0.43444 匯豐成功基金 37.17000 37.45000 -0.28000 -0.74766 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53970 2.53590 0.00380 0.14985 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41650 2.41260 0.00390 0.16165 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96760 11.96690 0.00070 0.00585 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.67930 8.67850 0.00080 0.00922 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38930 0.38880 0.00050 0.12860 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36390 0.36330 0.00060 0.16515 匯豐拉丁美洲基金 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594 匯豐金磚動力基金 14.22000 14.14000 0.08000 0.56577 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95940 14.95930 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.48000 5.47000 0.01000 0.18282 匯豐新鑽動力基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.05120 6.07390 -0.02270 -0.37373 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37410 9.39700 -0.02290 -0.24369 匯豐龍鳳基金 50.87000 51.23000 -0.36000 -0.70271 匯豐龍騰電子基金 36.78000 37.16000 -0.38000 -1.02260 匯豐雙高收益債券組合基金 12.69540 12.70810 -0.01270 -0.09994 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.10000 20.37000 -0.27000 -1.32548 新光中國成長基金(人民幣) 12.37000 12.21000 0.16000 1.31040 新光中國成長基金(美元) 13.04000 12.91000 0.13000 1.00697 新光中國成長基金(新臺幣) 12.68000 12.54000 0.14000 1.11643 新光台灣富貴基金 22.88000 23.07000 -0.19000 -0.82358 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 新光全球生技醫療基金(美元) 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 新光全球債券基金(A累積)美元 10.24000 10.24650 -0.00650 -0.06344 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74410 9.74840 -0.00430 -0.04411 新光全球債券基金(B配息)美元 10.08300 10.08920 -0.00620 -0.06145 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.58810 9.59230 -0.00420 -0.04379 新光吉星貨幣市場基金 15.38860 15.38840 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 23.28000 23.00000 0.28000 1.21739 新光亞洲精選基金-新台幣 23.14000 23.03000 0.11000 0.47764 新光兩岸優勢基金 14.79000 14.58000 0.21000 1.44033 新光店頭基金 24.30000 24.48000 -0.18000 -0.73529 新光南非幣保本基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 新光國家建設基金 27.08000 27.38000 -0.30000 -1.09569 新光創新科技基金 14.98000 15.13000 -0.15000 -0.99141 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81180 9.78320 0.02860 0.29234 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.31000 10.31020 -0.00020 -0.00194 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08270 10.08110 0.00160 0.01587 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.66320 9.63460 0.02860 0.29685 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.16300 10.16350 -0.00050 -0.00492 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.93800 9.93650 0.00150 0.01510 新光福運平衡基金 16.74570 16.83070 -0.08500 -0.50503 新光澳幣八年期保本基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 新光澳幣十年期保本基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 新光澳幣保本基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.66000 6.62000 0.04000 0.60423 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.14250 14.13190 0.01060 0.07501 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.17370 9.16680 0.00690 0.07527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.86590 10.86500 0.00090 0.00828 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92180 9.94560 -0.02380 -0.23930 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.38290 12.41100 -0.02810 -0.22641 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.73630 9.78410 -0.04780 -0.48855 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 群益大印度基金-人民幣 14.19130 14.08910 0.10220 0.72538 群益大印度基金-美元 14.03940 13.97500 0.06440 0.46082 群益大印度基金-新臺幣 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.22090 12.13520 0.08570 0.70621 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.39700 12.34260 0.05440 0.44075 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.71680 11.63480 0.08200 0.70478 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.84780 10.80020 0.04760 0.44073 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 群益中小型股基金 39.53000 40.06000 -0.53000 -1.32302 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.96290 9.93700 0.02590 0.26064 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.72960 9.72980 -0.00020 -0.00206 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.88560 8.88460 0.00100 0.01126 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.10560 9.08200 0.02360 0.25985 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.89220 8.89250 -0.00030 -0.00337 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.12170 8.12080 0.00090 0.01108 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.29350 11.28780 0.00570 0.05050 群益中國高收益債券基金-美元 10.86250 10.87690 -0.01440 -0.13239 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.31620 10.32860 -0.01240 -0.12005 群益中國新機會基金-人民幣 8.08010 8.02430 0.05580 0.69539 群益中國新機會基金-美元 9.40980 9.36950 0.04030 0.43012 群益中國新機會基金-新臺幣 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 群益平衡王基金 19.85560 19.88910 -0.03350 -0.16843 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.08000 -0.03000 -0.49342 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.39010 10.43500 -0.04490 -0.43028 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.43220 10.50480 -0.07260 -0.69111 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.75580 9.79790 -0.04210 -0.42968 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.79540 9.86360 -0.06820 -0.69143 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02150 10.01210 0.00940 0.09389 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.01570 10.00810 0.00760 0.07594 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 10.02150 10.01210 0.00940 0.09389 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 10.01560 10.00800 0.00760 0.07594 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.42590 10.44180 -0.01590 -0.15227 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.91200 7.92410 -0.01210 -0.15270 群益全球關鍵生技基金-美元 14.37440 14.30850 0.06590 0.46057 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668 群益印巴雙星基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 群益印度中小基金-人民幣 15.67250 15.54180 0.13070 0.84096 群益印度中小基金-美元 14.62130 14.53770 0.08360 0.57506 群益印度中小基金-新臺幣 16.46000 16.37000 0.09000 0.54979 群益多利策略組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 群益多重收益組合基金 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649 群益安家基金 23.27350 23.43270 -0.15920 -0.67939 群益安穩貨幣市場基金 16.02070 16.02050 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 22.51000 22.44000 0.07000 0.31194 群益亞太中小基金 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 群益亞太新趨勢平衡基金 17.07000 17.03000 0.04000 0.23488 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.99020 10.00780 -0.01760 -0.17586 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.96900 7.98310 -0.01410 -0.17662 群益店頭市場基金 87.79000 88.18000 -0.39000 -0.44228 群益東方盛世基金 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 群益東協成長基金-人民幣 12.88360 12.87500 0.00860 0.06680 群益東協成長基金-美元 11.89560 11.91910 -0.02350 -0.19716 群益東協成長基金-新臺幣 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.99040 10.98090 0.00950 0.08651 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.57220 10.56540 0.00680 0.06436 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.00820 10.00050 0.00770 0.07700 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.26550 10.25660 0.00890 0.08677 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.87800 9.87170 0.00630 0.06382 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.34930 9.34210 0.00720 0.07707 群益長安基金 25.01000 25.08000 -0.07000 -0.27911 群益美國新創亮點基金-美元 12.56170 12.51610 0.04560 0.36433 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 群益真善美基金 17.39210 17.38970 0.00240 0.01380 群益馬拉松基金 115.67000 117.10000 -1.43000 -1.22118 群益深証中小板基金 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430 群益創新科技基金 29.94000 30.22000 -0.28000 -0.92654 群益華夏盛世基金-人民幣 10.24400 10.19330 0.05070 0.49739 群益華夏盛世基金-美元 10.04090 10.01760 0.02330 0.23259 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876 群益奧斯卡基金 25.66000 25.77000 -0.11000 -0.42685 群益新興金鑽基金-美元 12.75440 12.74460 0.00980 0.07690 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 22.60000 22.74000 -0.14000 -0.61566 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.13000 12.28000 -0.15000 -1.22150 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.06810 11.05040 0.01770 0.16018 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.18890 11.17340 0.01550 0.13872 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.01110 10.99540 0.01570 0.14279 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75930 8.74530 0.01400 0.16009 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.54340 9.53020 0.01320 0.13851 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.14720 9.13400 0.01320 0.14451 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.29000 30.46000 -0.17000 -0.55811 德信中國精選成長基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 德信台灣主流中小基金 18.57000 18.76000 -0.19000 -1.01279 德信新興股票組合基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 德信萬保貨幣市場基金 11.88850 11.88840 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.91790 10.92520 -0.00730 -0.06682 德信數位時代基金 30.70000 30.72000 -0.02000 -0.06510 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.61290 11.61280 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.92000 18.08000 -0.16000 -0.88496 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.40000 17.32000 0.08000 0.46189 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.52530 10.57140 -0.04610 -0.43608 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.37250 14.37250 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.69300 8.73410 -0.04110 -0.47057 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.71430 11.76700 -0.05270 -0.44786 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.51070 11.50640 0.00430 0.03737 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.24750 13.24510 0.00240 0.01812 德銀遠東DWS科技基金 15.42000 15.57000 -0.15000 -0.96339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.30000 18.25000 0.05000 0.27397 摩根中小基金 25.99000 26.33000 -0.34000 -1.29130 摩根中國A股基金 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236 摩根中國A股基金(美元) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 摩根中國亮點基金 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.46920 11.44920 0.02000 0.17468 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.54310 12.51240 0.03070 0.24536 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.40340 12.38150 0.02190 0.17688 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.88270 13.85020 0.03250 0.23465 摩根台灣金磚基金 20.99000 21.22000 -0.23000 -1.08388 摩根台灣基金 11.69000 11.81000 -0.12000 -1.01609 摩根台灣增長基金 51.31000 51.80000 -0.49000 -0.94595 摩根平衡基金 27.54000 27.62000 -0.08000 -0.28965 摩根全球α基金 17.62000 17.55000 0.07000 0.39886 摩根全球平衡基金 15.53480 15.54850 -0.01370 -0.08811 摩根全球發現基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.06250 10.05200 0.01050 0.10446 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.84450 10.83260 0.01190 0.10985 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.31780 10.30770 0.01010 0.09799 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31140 11.29990 0.01150 0.10177 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.07870 11.05890 0.01980 0.17904 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.60920 13.58480 0.02440 0.17961 摩根亞洲基金 54.03000 53.88000 0.15000 0.27840 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.28880 9.28980 -0.00100 -0.01076 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60960 10.61150 -0.00190 -0.01791 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.51850 9.52030 -0.00180 -0.01891 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.83270 12.83420 -0.00150 -0.01169 摩根東方內需機會基金 17.15000 17.10000 0.05000 0.29240 摩根東方科技基金 35.72000 35.41000 0.31000 0.87546 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 摩根金龍收成基金 21.20000 21.13000 0.07000 0.33128 摩根第一貨幣市場基金 15.03650 15.03630 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 摩根新金磚五國基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 摩根新絲路基金 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 摩根新興35基金 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641 摩根新興日本基金 22.46000 22.42000 0.04000 0.17841 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.37180 8.38300 -0.01120 -0.13360 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.27800 11.29310 -0.01510 -0.13371 摩根新興科技基金 59.40000 60.26000 -0.86000 -1.42715 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94910 8.95210 -0.00300 -0.03351 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.97530 10.97890 -0.00360 -0.03279 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.02560 9.02850 -0.00290 -0.03212 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.93400 9.93960 -0.00560 -0.05634 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.40790 9.41230 -0.00440 -0.04675 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.97440 9.97760 -0.00320 -0.03207 摩根龍揚基金 31.70000 31.59000 0.11000 0.34821 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 摩根環球股票收益基金-累積型 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 摩根總收益組合基金-月配息型 9.54730 9.54920 -0.00190 -0.01990 摩根總收益組合基金-累積型 11.25880 11.26100 -0.00220 -0.01954 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 23.97000 24.32000 -0.35000 -1.43914 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.81960 11.81420 0.00540 0.04571 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.17550 11.16150 0.01400 0.12543 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.45180 10.43790 0.01390 0.13317 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.97620 10.97120 0.00500 0.04557 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.37260 10.35970 0.01290 0.12452 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.69420 9.68130 0.01290 0.13325 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.58970 10.58420 0.00550 0.05196 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37600 10.36910 0.00690 0.06654 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.09360 10.10700 -0.01340 -0.13258 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.98360 9.99560 -0.01200 -0.12005 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.09360 10.10700 -0.01340 -0.13258 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.98360 9.99560 -0.01200 -0.12005 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.42010 11.43930 -0.01920 -0.16784 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.35960 11.37640 -0.01680 -0.14767 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.33300 10.34730 -0.01430 -0.13820 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.20220 11.22120 -0.01900 -0.16932 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.13950 11.15610 -0.01660 -0.14880 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.12980 10.14380 -0.01400 -0.13802 聯邦金鑽平衡基金 22.21900 22.45560 -0.23660 -1.05363 聯邦貨幣市場基金 13.11410 13.11400 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.33040 11.36350 -0.03310 -0.29128 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.08830 9.11480 -0.02650 -0.29074 聯邦精選科技基金 11.98000 12.17000 -0.19000 -1.56122 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.43120 16.46150 -0.03030 -0.18407 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.51720 12.47460 0.04260 0.34149 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.30690 12.27460 0.03230 0.26315 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93410 11.90280 0.03130 0.26296 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.93280 11.94980 -0.01700 -0.14226 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.48700 11.50290 -0.01590 -0.13823 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.07780 11.09220 -0.01440 -0.12982 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.32120 9.33400 -0.01280 -0.13713 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.20000 38.56000 -0.36000 -0.93361 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.61000 15.63000 -0.02000 -0.12796 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.37000 15.28000 0.09000 0.58901 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.25000 15.16000 0.09000 0.59367 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.61000 19.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.54000 15.54000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.38000 17.39000 -0.01000 -0.05750 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 聯博貨幣市場基金 14.95940 14.95930 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.84870 10.85660 -0.00790 -0.07277 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.33020 8.33620 -0.00600 -0.07198 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.98620 14.99780 -0.01160 -0.07734 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 20.05000 20.22000 -0.17000 -0.84075 瀚亞中國基金-人民幣 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662 瀚亞中國基金-新台幣 14.20000 14.14000 0.06000 0.42433 瀚亞巴西基金 5.15000 5.18000 -0.03000 -0.57915 瀚亞外銷基金 38.59000 38.75000 -0.16000 -0.41290 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.52870 10.53700 -0.00830 -0.07877 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.41470 10.41560 -0.00090 -0.00864 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.45710 12.45790 -0.00080 -0.00642 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13680 10.15380 -0.01700 -0.16743 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.12300 8.12940 -0.00640 -0.07873 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.53660 8.53740 -0.00080 -0.00937 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.58010 8.58060 -0.00050 -0.00583 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.67250 7.68530 -0.01280 -0.16655 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.58690 9.58750 -0.00060 -0.00626 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 瀚亞全球綠色金脈基金 15.40000 15.35000 0.05000 0.32573 瀚亞印度基金-人民幣 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055 瀚亞印度基金-美元 13.73000 13.67000 0.06000 0.43892 瀚亞印度基金-新台幣 29.68000 29.54000 0.14000 0.47393 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 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0.17751 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.88440 10.87870 0.00570 0.05240 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.70560 12.69540 0.01020 0.08034 瀚亞非洲基金-南非幣 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.96000 19.97000 -0.01000 -0.05008 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.50750 13.50740 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 21.99000 21.95000 0.04000 0.18223 瀚亞高科技基金 56.79000 57.36000 -0.57000 -0.99372 瀚亞理財通基金 23.17000 23.28000 -0.11000 -0.47251 瀚亞菁華基金 20.44000 20.52000 -0.08000 -0.38986 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.27090 12.26890 0.00200 0.01630 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.24710 9.24560 0.00150 0.01622 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.82180 10.81940 0.00240 0.02218 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.55170 10.52220 0.02950 0.28036 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.20300 11.20450 -0.00150 -0.01339 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.15980 10.16020 -0.00040 -0.00394 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.81260 9.81250 0.00010 0.00102 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.19310 9.19110 0.00200 0.02176 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.68030 8.65610 0.02420 0.27957 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.89560 9.89700 -0.00140 -0.01415 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.00100 9.00130 -0.00030 -0.00333 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.28970 8.28960 0.00010 0.00121 瀚亞電通網基金 14.58000 14.72000 -0.14000 -0.95109 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.03690 14.05510 -0.01820 -0.12949 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.51730 10.52090 -0.00360 -0.03422 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.52200 10.53710 -0.01510 -0.14330 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.12380 12.13950 -0.01570 -0.12933 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.70000 14.64000 0.06000 0.40984 瀚亞歐洲基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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