【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆國際股市下挫，加權指數季線拉鋸

週四歐美股市下挫，週五亞洲股市紛紛下跌開出，台股開低走高，隨著大型權值股緩步回升，加權指數跌幅逐漸縮小，收盤下跌近 48 點。終場台指期下跌 37 點 (-0.36%)，逆價差 62.33 點，電子期下跌 2 點 (-0.46%)，逆價差 2.72 點，金融期下跌 5.8 點 (-0.52%)，逆價差 3.56 點，非金電期下跌 7 點 (-0.06%)，逆價差 76.75 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單增加 778 口，淨多單部位 1395 口；投信淨空單減少 115 口，淨空單部位 31898 口；外資淨多單增加 390 口，淨多單部位 39750 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數價跌量縮，成交量約 883 億元，日線、週線同收長下影線黑 K 棒，指數再度失守季均線，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額約 48.05 億元，期貨未平倉淨多單 39750 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉由 1.64 變動到 1.53，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10800 點，賣權維持在 10000 點，外資選擇權淨空單部位 108225 口。