力麗店:公告本公司106年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/06/30

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

106年05月底銀行存款餘額:$114,780千元

預計未來三個月(106年06月至106年08月)

(單位:千元)

----------- 106年06月 106年07月 106年08月

期初現金 $114,780 $182,550 $202,062

現金收入 $ 65,726 $ 20,465 $ 23,490

現金支出 $ 7,044 $ -953 $ 8,910

資金調度 $ -5,000 $ 0 $ 0

期末現金 $182,550 $202,062 $234,462