綠晁:公告106年度3月份自結報表部份財務比率

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/26

2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字

第1060008345號函辦理。

(1)負債比率：79.04%

(2)流動比率：97.37%

(3)速動比率：23.10%

(4)未來三個月現金收支情形：(千元)

項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月

期初現金餘額： 35,684 48,635 55,297

現金流入合計： 119,535 92,173 101,718

現金流出合計： 106,584 85,511 97,724

期末現金餘額： 48,635 55,297 59,291

(5)銀行可使用融資額度情形：

融資額度： 307,940千元

已用額度： 205,493千元

可用額度： 102,447千元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無