[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-03-22 08:26
基金名稱 106/03/21 106/03/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.78220 9.77770 0.00450 0.04602 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 中國信託台灣優勢基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84240 9.85850 -0.01610 -0.16331 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.84240 9.85850 -0.01610 -0.16331 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.06260 10.05910 0.00350 0.03479 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06280 10.06000 0.00280 0.02783 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20240 10.20910 -0.00670 -0.06563 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.26540 8.27080 -0.00540 -0.06529 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.92920 9.95740 -0.02820 -0.28321 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.02400 9.04970 -0.02570 -0.28399 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.65670 10.66600 -0.00930 -0.08719 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.18900 10.19790 -0.00890 -0.08727 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92340 10.92330 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.78080 15.80360 -0.02280 -0.14427 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.51000 58.40000 0.11000 0.18836 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88570 10.88260 0.00310 0.02849 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.94230 9.97540 -0.03310 -0.33182 元大上證50基金 25.75000 25.67000 0.08000 0.31165 元大大中華TMT基金-人民幣 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 元大大中華TMT基金-新台幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.58000 12.50000 0.08000 0.64000 元大大中華價值指數基金-美元 11.76500 11.69900 0.06600 0.56415 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.72000 15.68300 0.03700 0.23592 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.26700 10.28300 -0.01600 -0.15560 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.76200 9.81300 -0.05100 -0.51972 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 3.00000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566 元大中國高收益點心債券基金 10.70260 10.71840 -0.01580 -0.14741 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50200 10.49500 0.00700 0.06670 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96020 9.95350 0.00670 0.06731 元大中國機會債券基金-新台幣 9.56060 9.59230 -0.03170 -0.33047 元大巴西指數基金 5.92900 5.84900 0.08000 1.36776 元大巴菲特基金 25.79000 25.75000 0.04000 0.15534 元大日經225基金 24.45000 24.53000 -0.08000 -0.32613 元大台商收成基金 23.50000 23.40000 0.10000 0.42735 元大台灣50單日反向1倍基金 14.87000 14.97000 -0.10000 -0.66800 元大台灣50單日正向2倍基金 28.84000 28.30000 0.54000 1.90813 元大台灣中型100基金 28.42000 28.35000 0.07000 0.24691 元大台灣加權股價指數基金 21.98400 21.85700 0.12700 0.58105 元大台灣卓越50基金 75.05000 74.36000 0.69000 0.92792 元大台灣金融基金 15.28000 15.29000 -0.01000 -0.06540 元大台灣高股息基金 25.16000 25.06000 0.10000 0.39904 元大台灣電子科技基金 32.62000 32.33000 0.29000 0.89700 元大全球ETF成長組合基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 元大全球ETF穩健組合基金 13.99000 14.02000 -0.03000 -0.21398 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762 元大全球股票入息基金-美元配息 9.41100 9.41600 -0.00500 -0.05310 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13170 10.11110 0.02060 0.20374 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.75240 9.73260 0.01980 0.20344 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.38600 9.39310 -0.00710 -0.07559 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.11320 9.12000 -0.00680 -0.07456 元大全球新興市場精選組合基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 元大全球農業商機基金 15.73000 15.84000 -0.11000 -0.69444 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 元大全球滿意入息基金-配息型 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 元大印尼指數基金 8.91700 8.92200 -0.00500 -0.05604 元大印度指數基金 9.06000 9.10100 -0.04100 -0.45050 元大印度基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 元大多多基金 17.91000 17.86000 0.05000 0.27996 元大多福基金 52.09000 51.98000 0.11000 0.21162 元大亞太成長基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59520 8.57270 0.02250 0.26246 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.42470 7.40530 0.01940 0.26197 元大卓越基金 45.00000 44.85000 0.15000 0.33445 元大店頭基金 7.53000 7.54000 -0.01000 -0.13263 元大泛歐成長基金 8.36000 8.41000 -0.05000 -0.59453 元大美元貨幣市場基金-美元 10.05710 10.05680 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.30330 9.32420 -0.02090 -0.22415 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.40080 37.49520 -0.09440 -0.25177 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.18470 20.29090 -0.10620 -0.52339 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.88980 18.77890 0.11090 0.59056 元大高科技基金 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 元大得利貨幣市場基金 16.16180 16.16160 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.91680 11.91670 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261 元大華夏中小基金 6.77000 6.77000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 元大新中國基金-美元 8.75600 8.72200 0.03400 0.38982 元大新中國基金-新台幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 20.25000 20.19000 0.06000 0.29718 元大新東協平衡基金-美元 9.75800 9.73000 0.02800 0.28777 元大新東協平衡基金-新台幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 元大新興市場ESG策略基金 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.94200 11.85380 0.08820 0.74407 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.07180 10.99420 0.07760 0.70583 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96900 10.92740 0.04160 0.38069 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.31660 10.27750 0.03910 0.38044 元大新興亞洲基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 元大萬泰貨幣市場基金 15.02120 15.02110 0.00010 0.00067 元大經貿基金 30.01000 29.98000 0.03000 0.10007 元大滬深300單日反向1倍基金 17.79000 17.85000 -0.06000 -0.33613 元大滬深300單日正向2倍基金 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 元大精準中小基金 18.73000 18.79000 -0.06000 -0.31932 元大摩臺基金 34.93000 34.63000 0.30000 0.86630 元大標普500基金 21.54000 21.72000 -0.18000 -0.82873 元大標普500單日反向1倍基金 16.17000 16.16000 0.01000 0.06188 元大標普500單日正向2倍基金 25.26000 25.50000 -0.24000 -0.94118 元大標智滬深300基金 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837 元大歐洲50基金 23.63000 23.70000 -0.07000 -0.29536 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.87480 9.94060 -0.06580 -0.66193 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.01950 10.01910 0.00040 0.00399 元大績效基金 40.09000 40.03000 0.06000 0.14989 元大韓國KOSPI200基金 21.05000 20.89000 0.16000 0.76592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 23.20000 23.18000 0.02000 0.08628 日盛小而美基金 18.15000 18.20000 -0.05000 -0.27473 日盛中國內需動力基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.26010 12.21670 0.04340 0.35525 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.12460 11.08550 0.03910 0.35271 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.16390 12.12010 0.04380 0.36138 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.13720 11.09230 0.04490 0.40479 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58070 10.58410 -0.00340 -0.03212 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.61820 9.62130 -0.00310 -0.03222 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 日盛日盛基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 日盛全球抗暖化基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 日盛全球新興債券基金A 10.88860 10.87610 0.01250 0.11493 日盛全球新興債券基金B 9.07690 9.06650 0.01040 0.11471 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50000 2.50090 -0.00090 -0.03599 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90070 1.90140 -0.00070 -0.03681 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38620 0.38640 -0.00020 -0.05176 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29520 0.29530 -0.00010 -0.03386 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84600 12.84120 0.00480 0.03738 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.65100 9.64750 0.00350 0.03628 日盛亞洲機會基金 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848 日盛金緻招牌組合基金 10.10000 10.10490 -0.00490 -0.04849 日盛首選基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547 日盛高科技基金 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 日盛貨幣市場基金 14.68110 14.68100 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 30.17000 30.08000 0.09000 0.29920 日盛精選五虎基金 31.09000 31.04000 0.05000 0.16108 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40750 13.40740 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 29.69000 29.70000 -0.01000 -0.03367 台新大眾貨幣市場基金 14.08080 14.08070 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.06990 10.06080 0.00910 0.09045 台新中美貨幣市場基金-美元 10.16460 10.15920 0.00540 0.05315 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.69880 9.72500 -0.02620 -0.26941 台新中國通基金 39.56000 39.63000 -0.07000 -0.17663 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.85600 10.85280 0.00320 0.02949 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.24700 12.24700 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 台新主流基金 20.37000 20.43000 -0.06000 -0.29369 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.74000 18.84000 -0.10000 -0.53079 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61600 0.61700 -0.00100 -0.16207 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.10000 15.17000 -0.07000 -0.46144 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49680 0.49770 -0.00090 -0.18083 台新台灣中小基金 31.21000 31.17000 0.04000 0.12833 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94760 9.95720 -0.00960 -0.09641 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.20440 9.21120 -0.00680 -0.07382 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.74800 9.75510 -0.00710 -0.07278 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11170 10.09040 0.02130 0.21109 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.32130 10.29950 0.02180 0.21166 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 台新印度基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 台新亞美短期債券基金 10.87600 10.87920 -0.00320 -0.02941 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52780 9.52990 -0.00210 -0.02204 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31790 0.31700 0.00090 0.28391 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21880 12.22160 -0.00280 -0.02291 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40020 0.39900 0.00120 0.30075 台新真吉利貨幣市場基金 11.03300 11.03290 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.63370 28.71220 -0.07850 -0.27340 台新新興市場債券基金(A類型) 10.63380 10.65840 -0.02460 -0.23080 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34720 0.34690 0.00030 0.08648 台新新興市場債券基金(B類型) 8.57390 8.59370 -0.01980 -0.23040 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28020 0.28000 0.00020 0.07143 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.34000 0.06000 1.12360 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.43820 10.43170 0.00650 0.06231 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.92800 9.93800 -0.01000 -0.10062 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916 未來資產全球大消費基金 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.10850 12.11000 -0.00150 -0.01239 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.47670 10.47790 -0.00120 -0.01145 未來資產亞洲新富基金 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50340 12.50330 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 未來資產新興市場債券基金A 9.17640 9.16380 0.01260 0.13750 未來資產新興市場債券基金B 7.59910 7.58870 0.01040 0.13705 未來資產閣來寶全球組合基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.60350 10.60000 0.00350 0.03302 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.33470 9.37590 -0.04120 -0.43942 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.72170 9.71750 0.00420 0.04322 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40490 10.40030 0.00460 0.04423 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.31580 8.32960 -0.01380 -0.16567 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.95510 8.96620 -0.01110 -0.12380 永豐中小基金 40.68000 40.48000 0.20000 0.49407 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04290 2.04150 0.00140 0.06858 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48540 2.48370 0.00170 0.06845 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.18390 9.20630 -0.02240 -0.24331 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84900 10.87540 -0.02640 -0.24275 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.73000 3.72000 0.01000 0.26882 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085 永豐主流品牌基金 13.75000 13.84000 -0.09000 -0.65029 永豐永豐基金 29.82000 29.63000 0.19000 0.64124 永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 永豐南非幣2021保本基金 11.62200 11.59020 0.03180 0.27437 永豐高科技基金 17.50000 17.49000 0.01000 0.05718 永豐貨幣市場基金 13.80700 13.80690 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.33470 2.32890 0.00580 0.24904 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.36740 2.36080 0.00660 0.27957 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43830 8.44400 -0.00570 -0.06750 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50930 10.51630 -0.00700 -0.06656 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.01650 8.02220 -0.00570 -0.07105 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38090 11.38900 -0.00810 -0.07112 永豐滬深300紅利指數基金 15.35000 15.31000 0.04000 0.26127 永豐臺灣加權ETF基金 49.71000 49.40000 0.31000 0.62753 永豐領航科技基金 28.91000 28.83000 0.08000 0.27749 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 永豐趨勢平衡基金 40.02000 40.10000 -0.08000 -0.19950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.99550 10.99430 0.00120 0.01091 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 兆豐國際中小基金 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.32000 14.26000 0.06000 0.42076 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.12000 14.03000 0.09000 0.64148 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.93000 15.96000 -0.03000 -0.18797 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90700 9.90470 0.00230 0.02322 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.10580 10.09390 0.01190 0.11789 兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 兆豐國際全球基金 29.08000 29.14000 -0.06000 -0.20590 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04970 10.04950 0.00020 0.00199 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.68000 9.70170 -0.02170 -0.22367 兆豐國際國民基金 21.59000 21.65000 -0.06000 -0.27714 兆豐國際第一基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00400 10.00530 -0.00130 -0.01299 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36340 8.36450 -0.00110 -0.01315 兆豐國際萬全基金 18.44000 18.43000 0.01000 0.05426 兆豐國際電子基金 22.19000 22.11000 0.08000 0.36183 兆豐國際綠鑽基金 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596 兆豐國際豐台灣基金 28.78000 28.72000 0.06000 0.20891 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42710 12.42700 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 合庫全球高收益債券基金A類型 11.09500 11.11560 -0.02060 -0.18533 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.39500 11.40140 -0.00640 -0.05613 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47330 10.47920 -0.00590 -0.05630 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.27260 11.28640 -0.01380 -0.12227 合庫全球高收益債券基金B類型 8.77290 8.78920 -0.01630 -0.18545 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.94520 9.95010 -0.00490 -0.04925 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41450 9.41980 -0.00530 -0.05626 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74330 9.75460 -0.01130 -0.11584 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.88770 9.89330 -0.00560 -0.05660 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 合庫全球新興市場基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫貨幣市場基金 10.07140 10.07130 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.30810 10.31570 -0.00760 -0.07367 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22550 11.21870 0.00680 0.06061 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.66510 12.63400 0.03110 0.24616 合庫新興多重收益基金B類型 8.65110 8.65750 -0.00640 -0.07392 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.53400 9.52320 0.01080 0.11341 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57370 10.55030 0.02340 0.22179 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55440 10.55070 0.00370 0.03507 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.48630 9.48370 0.00260 0.02742 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.26300 9.29050 -0.02750 -0.29600 安聯中國東協基金 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828 安聯中國策略基金 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793 安聯中華新思路基金-人民幣 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 安聯中華新思路基金-美元 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 安聯台灣大壩基金 19.46000 19.42000 0.04000 0.20597 安聯台灣科技基金 31.79000 31.71000 0.08000 0.25229 安聯台灣貨幣市場基金 12.41870 12.41860 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 22.37000 22.31000 0.06000 0.26894 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.91700 9.91720 -0.00020 -0.00202 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.03450 15.03700 -0.00250 -0.01663 安聯四季成長組合基金-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.61660 11.61010 0.00650 0.05599 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.91790 9.91990 -0.00200 -0.02016 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18500 12.18790 -0.00290 -0.02379 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03180 10.02600 0.00580 0.05785 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83520 9.83720 -0.00200 -0.02033 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65890 9.66120 -0.00230 -0.02381 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.34570 11.34730 -0.00160 -0.01410 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.64910 10.65470 -0.00560 -0.05256 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41710 10.42390 -0.00680 -0.06523 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59650 9.59340 0.00310 0.03231 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32480 9.32970 -0.00490 -0.05252 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09300 9.09890 -0.00590 -0.06484 安聯全球人口趨勢基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.19000 9.12000 0.07000 0.76754 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.24000 34.10000 0.14000 0.41056 安聯全球油礦金趨勢基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 安聯全球計量平衡基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18270 12.17890 0.00380 0.03120 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.89090 10.88760 0.00330 0.03031 安聯全球新興市場基金 15.80000 15.67000 0.13000 0.82961 安聯全球農金趨勢基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 安聯全球綠能趨勢基金 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 安聯亞洲動態策略基金 21.61000 21.66000 -0.05000 -0.23084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.92260 80.88620 0.03640 0.04500 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.82160 11.82610 -0.00450 -0.03805 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.20970 67.18110 0.02860 0.04257 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.75270 9.75640 -0.00370 -0.03792 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46570 2.46270 0.00300 0.12182 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.26960 10.30080 -0.03120 -0.30289 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17790 2.17520 0.00270 0.12413 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91070 8.93770 -0.02700 -0.30209 宏利台灣動力基金 25.02000 24.98000 0.04000 0.16013 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.74500 9.73840 0.00660 0.06777 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45220 9.48220 -0.03000 -0.31638 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25700 8.25710 -0.00010 -0.00121 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.27640 8.30270 -0.02630 -0.31676 宏利全球動力股票基金 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 宏利全球債券組合基金 13.04140 13.05340 -0.01200 -0.09193 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70670 2.70370 0.00300 0.11096 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86330 11.85560 0.00770 0.06495 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.16700 9.16620 0.00080 0.00873 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53210 2.52580 0.00630 0.24943 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.24530 11.26470 -0.01940 -0.17222 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.93470 3.92900 0.00570 0.14508 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61570 0.61530 0.00040 0.06501 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.10000 18.13000 -0.03000 -0.16547 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.20590 2.19820 0.00770 0.35029 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.16950 10.13530 0.03420 0.33743 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04220 10.02060 0.02160 0.21556 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.22160 10.17850 0.04310 0.42344 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.00040 1.99140 0.00900 0.45194 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.93630 8.90630 0.03000 0.33684 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85950 8.84070 0.01880 0.21265 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.74770 8.71900 0.02870 0.32917 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.87360 71.79640 0.07720 0.10753 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50540 10.50560 -0.00020 -0.00190 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.42370 10.43150 -0.00780 -0.07477 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.14820 10.15680 -0.00860 -0.08467 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05780 10.08410 -0.02630 -0.26081 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.44700 9.45410 -0.00710 -0.07510 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07600 9.08370 -0.00770 -0.08477 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.09270 9.11400 -0.02130 -0.23371 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.17020 9.17470 -0.00450 -0.04905 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.63220 2.62950 0.00270 0.10268 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39150 0.39120 0.00030 0.07669 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.18530 12.19450 -0.00920 -0.07544 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92460 0.92810 -0.00350 -0.37711 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.01780 8.02400 -0.00620 -0.07727 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19070 2.18850 0.00220 0.10053 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32070 0.32050 0.00020 0.06240 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.09150 10.10120 -0.00970 -0.09603 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37720 0.37860 -0.00140 -0.36978 宏利萬利貨幣市場基金 13.59500 13.59490 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.14000 2.13000 0.01000 0.46948 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 宏利臺灣股息收益基金 23.79000 23.73000 0.06000 0.25284 宏利澳幣保本基金 11.37850 11.38100 -0.00250 -0.02197 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.41850 11.40020 0.01830 0.16052 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.57530 10.56240 0.01290 0.12213 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.85680 9.87640 -0.01960 -0.19845 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69030 10.71150 -0.02120 -0.19792 貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 貝萊德新台幣基金 12.89070 12.89060 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.57000 20.43000 0.14000 0.68527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71070 10.70670 0.00400 0.03736 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.29330 9.32420 -0.03090 -0.33140 保德信大中華基金 22.87000 22.83000 0.04000 0.17521 保德信中小型股基金 39.81000 39.72000 0.09000 0.22659 保德信中國中小基金-人民幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 保德信中國中小基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.61990 8.64880 -0.02890 -0.33415 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.64370 8.67280 -0.02910 -0.33553 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.73170 8.75550 -0.02380 -0.27183 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.03290 9.05760 -0.02470 -0.27270 保德信中國品牌基金-人民幣 7.80000 7.84000 -0.04000 -0.51020 保德信中國品牌基金-美元 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 保德信台商全方位基金 30.62000 30.55000 0.07000 0.22913 保德信全球中小基金 25.85000 25.99000 -0.14000 -0.53867 保德信全球消費商機基金 16.96000 17.02000 -0.06000 -0.35253 保德信全球基礎建設基金 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 保德信全球資源基金 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984 保德信全球醫療生化基金-美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.09000 31.21000 -0.12000 -0.38449 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.87460 9.86970 0.00490 0.04965 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12080 10.11600 0.00480 0.04745 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28260 9.30830 -0.02570 -0.27610 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.49440 9.52060 -0.02620 -0.27519 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.03640 9.04130 -0.00490 -0.05420 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86680 10.87270 -0.00590 -0.05426 保德信亞太基金 19.16000 19.10000 0.06000 0.31414 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.17610 9.18030 -0.00420 -0.04575 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.42050 11.42580 -0.00530 -0.04639 保德信店頭市場基金 30.61000 30.68000 -0.07000 -0.22816 保德信拉丁美洲基金 6.81000 6.75000 0.06000 0.88889 保德信金平衡基金 26.44000 26.35000 0.09000 0.34156 保德信金滿意基金 37.06000 36.82000 0.24000 0.65182 保德信科技島基金 21.64000 21.49000 0.15000 0.69800 保德信高成長基金 78.53000 78.33000 0.20000 0.25533 保德信第一基金 23.00000 22.99000 0.01000 0.04350 保德信貨幣市場基金 15.67360 15.67340 0.00020 0.00128 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.23780 10.23320 0.00460 0.04495 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.68120 9.70820 -0.02700 -0.27812 保德信新世紀基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.80150 8.80600 -0.00450 -0.05110 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84540 10.85090 -0.00550 -0.05069 保德信新興趨勢組合基金 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 保德信瑞騰基金 15.45040 15.45020 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17160 2.16750 0.00410 0.18916 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74150 2.73630 0.00520 0.19004 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31390 0.31370 0.00020 0.06376 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39050 0.39020 0.00030 0.07688 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.10260 9.10980 -0.00720 -0.07904 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67030 11.68360 -0.01330 -0.11383 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.54380 10.52520 0.01860 0.17672 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.09210 12.07060 0.02150 0.17812 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18740 9.18120 0.00620 0.06753 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.55590 10.54890 0.00700 0.06636 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.16430 10.15850 0.00580 0.05710 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.25500 10.24920 0.00580 0.05659 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.18130 10.17110 0.01020 0.10028 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.61370 11.56310 0.05060 0.43760 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80280 6.80260 0.00020 0.00294 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59040 10.59000 0.00040 0.00378 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60250 11.60240 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996 施羅德樂活中小基金-I類型 3723.450003715.75000 7.70000 0.20723 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.99000 17.01000 -0.02000 -0.11758 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.05000 23.99000 0.06000 0.25010 國泰大中華基金 19.60000 19.48000 0.12000 0.61602 國泰小龍基金 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044 國泰中小成長基金 40.71000 40.51000 0.20000 0.49371 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.56000 14.49000 0.07000 0.48309 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53780 0.53330 0.00450 0.84380 國泰中國內需增長基金美元級別 0.52090 0.51670 0.00420 0.81285 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23390 2.23090 0.00300 0.13447 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.81220 9.82980 -0.01760 -0.17905 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.05560 9.07190 -0.01630 -0.17968 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31980 0.31950 0.00030 0.09390 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.97680 10.97360 0.00320 0.02916 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58820 1.58840 -0.00020 -0.01259 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.76870 9.80320 -0.03450 -0.35193 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32430 0.32430 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.80000 16.80000 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54600 0.54410 0.00190 0.34920 國泰中港台基金台幣級別 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 國泰中港台基金美元級別 0.43310 0.43110 0.00200 0.46393 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.48000 23.55000 -0.07000 -0.29724 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.71000 15.68000 0.03000 0.19133 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.49000 27.60000 -0.11000 -0.39855 國泰台灣貨幣市場基金 12.35500 12.35490 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.58000 24.49000 0.09000 0.36750 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62580 12.62550 0.00030 0.00238 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26370 2.26230 0.00140 0.06188 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32890 0.32880 0.00010 0.03041 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42750 0.42880 -0.00130 -0.30317 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.51000 12.56000 -0.05000 -0.39809 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43620 0.43630 -0.00010 -0.02292 國泰全球資源基金 5.97000 5.99000 -0.02000 -0.33389 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28070 0.28020 0.00050 0.17844 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37570 0.37550 0.00020 0.05326 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35220 0.35200 0.00020 0.05682 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.39120 0.39100 0.00020 0.05115 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43560 0.43610 -0.00050 -0.11465 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39140 2.39010 0.00130 0.05439 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.75790 10.77870 -0.02080 -0.19297 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34660 10.36660 -0.02000 -0.19293 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34830 0.34830 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44990 0.45140 -0.00150 -0.33230 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30960 0.30830 0.00130 0.42167 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.96000 15.99000 -0.03000 -0.18762 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52280 0.52210 0.00070 0.13407 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 國泰科技生化基金 32.49000 32.45000 0.04000 0.12327 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.32000 22.35000 -0.03000 -0.13423 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.99000 17.00000 -0.01000 -0.05882 國泰紐幣2021保本基金 11.46600 11.43090 0.03510 0.30706 國泰紐幣八年期保本基金 11.71380 11.67490 0.03890 0.33319 國泰紐幣保本基金 11.88600 11.86710 0.01890 0.15926 國泰高科技基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 國泰國泰基金 21.07000 21.07000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 16.09000 16.08000 0.01000 0.06219 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32470 0.32420 0.00050 0.15423 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42830 0.42910 -0.00080 -0.18644 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32420 0.32390 0.00030 0.09262 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42770 0.42870 -0.00100 -0.23326 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32460 0.32410 0.00050 0.15427 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42830 0.42900 -0.00070 -0.16317 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.70160 10.70630 -0.00470 -0.04390 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.33560 8.33930 -0.00370 -0.04437 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34650 0.34640 0.00010 0.02887 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27310 0.27230 0.00080 0.29379 國泰新興市場基金 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25740 2.25460 0.00280 0.12419 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61390 1.61190 0.00200 0.12408 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33800 0.33770 0.00030 0.08884 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35590 0.35560 0.00030 0.08436 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24350 0.24330 0.00020 0.08220 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62990 10.63470 -0.00480 -0.04514 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47330 7.47690 -0.00360 -0.04815 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.82000 16.94000 -0.12000 -0.70838 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.86000 26.51000 0.35000 1.32026 國泰價值卓越基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34220 0.34290 -0.00070 -0.20414 國泰豐益債券組合基金 12.07530 12.08430 -0.00900 -0.07448 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88030 9.87550 0.00480 0.04861 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.64950 8.67700 -0.02750 -0.31693 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.35430 10.34920 0.00510 0.04928 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08990 9.11880 -0.02890 -0.31693 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68130 10.67800 0.00330 0.03090 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.25620 9.28170 -0.02550 -0.27473 第一金大中華基金 21.27000 21.27000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 28.20000 28.23000 -0.03000 -0.10627 第一金中國世紀基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 第一金中國世紀基金-人民幣 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315 第一金中概平衡基金 20.58000 20.57000 0.01000 0.04861 第一金台灣貨幣市場基金 15.15930 15.15920 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.84200 176.84100 0.00100 0.00057 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.59630 10.57760 0.01870 0.17679 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 第一金全球大趨勢基金 19.60000 19.72000 -0.12000 -0.60852 第一金全球不動產證券化基金A 7.18840 7.23490 -0.04650 -0.64272 第一金全球不動產證券化基金B 5.34030 5.37480 -0.03450 -0.64188 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.11870 9.14660 -0.02790 -0.30503 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17260 10.20380 -0.03120 -0.30577 第一金全球高收益債券基金A 14.57100 14.60070 -0.02970 -0.20341 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.54080 10.53950 0.00130 0.01233 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.54050 9.54860 -0.00810 -0.08483 第一金全球高收益債券基金B 9.48660 9.50590 -0.01930 -0.20303 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.24310 10.24930 -0.00620 -0.06049 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.27830 8.28590 -0.00760 -0.09172 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.96740 11.96080 0.00660 0.05518 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 第一金亞洲科技基金 17.07000 17.01000 0.06000 0.35273 第一金亞洲新興市場基金 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33642 第一金店頭市場基金 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 第一金創新趨勢基金 17.73000 17.73000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 25.97000 25.95000 0.02000 0.07707 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 統一大滿貫基金 27.10000 27.07000 0.03000 0.11082 統一大龍印基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 統一大龍騰中國基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 統一中小基金 21.14000 21.11000 0.03000 0.14211 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.58740 10.57470 0.01270 0.12010 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88020 9.86740 0.01280 0.12972 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.65910 9.66240 -0.00330 -0.03415 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.57050 11.55670 0.01380 0.11941 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.69780 10.68390 0.01390 0.13010 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47190 10.47550 -0.00360 -0.03437 統一台灣動力基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 統一全天候基金 81.52000 81.19000 0.33000 0.40645 統一全球債券組合基金 12.09660 12.10200 -0.00540 -0.04462 統一全球新科技基金(人民幣) 13.45000 13.26000 0.19000 1.43288 統一全球新科技基金(美元) 12.61000 12.42000 0.19000 1.52979 統一全球新科技基金(新台幣) 11.96000 11.82000 0.14000 1.18443 統一亞太基金 23.37000 23.29000 0.08000 0.34350 統一亞洲大金磚基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 45.44000 45.19000 0.25000 0.55322 統一強棒貨幣市場基金 16.57000 16.56990 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.28000 19.22000 0.06000 0.31217 統一統信基金 26.94000 26.88000 0.06000 0.22321 統一黑馬基金 45.91000 45.73000 0.18000 0.39361 統一新亞洲科技能源基金 17.17000 17.02000 0.15000 0.88132 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.89560 8.90250 -0.00690 -0.07751 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.51860 10.52680 -0.00820 -0.07790 統一經建基金 34.84000 34.77000 0.07000 0.20132 統一龍馬基金 53.89000 53.64000 0.25000 0.46607 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 野村中小基金 38.47000 38.33000 0.14000 0.36525 野村中國機會基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 野村巴西基金 5.75000 5.68000 0.07000 1.23239 野村台灣高股息基金 21.32000 21.35000 -0.03000 -0.14052 野村台灣運籌基金 30.05000 29.88000 0.17000 0.56894 野村平衡基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 野村全球生技醫療基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661 野村全球品牌基金 20.52000 20.54000 -0.02000 -0.09737 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.33590 8.33090 0.00500 0.06002 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.02640 11.01980 0.00660 0.05989 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.24590 11.21040 0.03550 0.31667 野村全球氣候變遷基金 7.63000 7.66000 -0.03000 -0.39164 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.07000 17.16000 -0.09000 -0.52448 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 野村全球短期收益基金-美元計價 10.17100 10.16130 0.00970 0.09546 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.22070 10.21680 0.00390 0.03817 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.99410 10.00570 -0.01160 -0.11593 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.79450 9.79850 -0.00400 -0.04082 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.48710 9.50370 -0.01660 -0.17467 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.42640 10.43850 -0.01210 -0.11592 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.15970 10.16380 -0.00410 -0.04034 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84590 9.86300 -0.01710 -0.17338 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.28200 10.29210 -0.01010 -0.09813 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.12590 10.12780 -0.00190 -0.01876 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.95240 9.96990 -0.01750 -0.17553 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.84730 9.85090 -0.00360 -0.03654 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.80090 9.85630 -0.05540 -0.56208 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.34920 9.35150 -0.00230 -0.02459 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.28270 9.30830 -0.02560 -0.27502 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.27040 9.28290 -0.01250 -0.13466 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.64550 10.64920 -0.00370 -0.03474 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.97110 11.03510 -0.06400 -0.57997 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.92460 9.92700 -0.00240 -0.02418 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84730 9.87450 -0.02720 -0.27546 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.96420 9.97760 -0.01340 -0.13430 野村成長基金 26.93000 26.88000 0.05000 0.18601 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53410 9.53020 0.00390 0.04092 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.01410 10.00090 0.01320 0.13199 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.02520 10.00610 0.01910 0.19088 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.29670 13.29120 0.00550 0.04138 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.94690 11.93100 0.01590 0.13327 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.02480 10.00570 0.01910 0.19089 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.64640 10.66360 -0.01720 -0.16130 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.38480 10.39440 -0.00960 -0.09236 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.13540 10.15600 -0.02060 -0.20284 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85160 10.87360 -0.02200 -0.20232 野村泰國基金 34.84000 34.80000 0.04000 0.11494 野村高科技基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096 野村貨幣市場基金 16.17520 16.17500 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41890 8.42660 -0.00770 -0.09138 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.65190 11.66240 -0.01050 -0.09003 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 野村精選貨幣市場基金 12.03970 12.03970 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 野村歐洲高股息基金累積型 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 野村積極成長基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 野村優質基金 31.92000 31.81000 0.11000 0.34580 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79600 8.80510 -0.00910 -0.10335 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.11330 8.11690 -0.00360 -0.04435 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21900 8.23630 -0.01730 -0.21005 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.74880 10.75980 -0.01100 -0.10223 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96460 9.96910 -0.00450 -0.04514 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12210 10.14330 -0.02120 -0.20900 野村環球基金-人民幣計價 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 野村環球基金-新臺幣計價 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391 野村鴻利基金 18.91000 18.83000 0.08000 0.42485 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80900 16.80890 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.53000 19.43000 0.10000 0.51467 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 野村鑫平衡組合基金 13.18000 13.22000 -0.04000 -0.30257 野村鑫全球債券組合基金 13.14770 13.15230 -0.00460 -0.03497 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.51000 20.49000 0.02000 0.09761 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.12560 10.13780 -0.01220 -0.12034 凱基亞太高股息基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 凱基亞洲四金磚基金 14.52000 14.48000 0.04000 0.27624 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.94180 10.90140 0.04040 0.37059 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48910 11.48900 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.52000 21.48000 0.04000 0.18622 凱基雲端趨勢基金 16.34000 16.39000 -0.05000 -0.30506 凱基新興市場中小基金 16.02000 16.03000 -0.01000 -0.06238 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23610 10.24330 -0.00720 -0.07029 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.57260 8.57860 -0.00600 -0.06994 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.25000 7.22000 0.03000 0.41551 凱基資源國基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.55590 10.58850 -0.03260 -0.30788 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 凱基護城河基金-美元計價B 11.04950 11.07990 -0.03040 -0.27437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.53000 19.58000 -0.05000 -0.25536 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.87000 20.82000 0.05000 0.24015 富邦NASDAQ-100基金 22.89000 22.99000 -0.10000 -0.43497 富邦上証180基金 26.97000 26.93000 0.04000 0.14853 富邦大中華成長基金 5.64000 5.64000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.22000 33.15000 0.07000 0.21116 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.80160 10.79800 0.00360 0.03334 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.77220 9.80370 -0.03150 -0.32131 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90500 12.89710 0.00790 0.06125 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91970 1.91800 0.00170 0.08863 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30360 10.29730 0.00630 0.06118 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57570 1.57420 0.00150 0.09529 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.34590 11.33870 0.00720 0.06350 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64830 1.64750 0.00080 0.04856 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23220 10.22560 0.00660 0.06454 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50500 1.50430 0.00070 0.04653 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.59630 10.57480 0.02150 0.20331 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.66980 9.65140 0.01840 0.19065 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.34450 9.35850 -0.01400 -0.14960 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.76060 9.74090 0.01970 0.20224 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.86190 8.84500 0.01690 0.19107 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.58550 8.59830 -0.01280 -0.14887 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.92000 18.90000 0.02000 0.10582 富邦日本東証基金 19.97000 20.01000 -0.04000 -0.19990 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.92000 36.93000 -0.01000 -0.02708 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.60000 43.37000 0.23000 0.53032 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.16000 44.77000 0.39000 0.87112 富邦台灣心基金 17.05000 16.98000 0.07000 0.41225 富邦台灣釆吉50基金 44.43000 44.03000 0.40000 0.90847 富邦台灣科技指數基金 46.47000 45.79000 0.68000 1.48504 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27040 0.27030 0.00010 0.03700 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34020 0.33970 0.00050 0.14719 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.78010 10.76480 0.01530 0.14213 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30170 0.30120 0.00050 0.16600 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.54720 9.53370 0.01350 0.14160 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.38000 21.52000 -0.14000 -0.65056 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.17000 17.17000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.33000 24.39000 -0.06000 -0.24600 富邦吉祥貨幣市場基金 15.55470 15.55460 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 51.70000 51.49000 0.21000 0.40785 富邦科技基金 19.54000 19.48000 0.06000 0.30801 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.17000 16.22000 -0.05000 -0.30826 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 26.43000 26.28000 0.15000 0.57078 富邦高成長基金 19.14000 19.09000 0.05000 0.26192 富邦基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 富邦深証100基金 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39310 0.39330 -0.00020 -0.05085 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.15840 12.17500 -0.01660 -0.13634 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.94530 9.95880 -0.01350 -0.13556 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31080 0.31100 -0.00020 -0.06431 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.51890 9.53190 -0.01300 -0.13638 富邦精準基金 37.83000 37.77000 0.06000 0.15886 富邦精銳中小基金 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.67000 11.51000 0.16000 1.39010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.23000 27.09000 0.14000 0.51680 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01530 9.99590 0.01940 0.19408 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.09880 10.07710 0.02170 0.21534 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.99610 9.98330 0.01280 0.12821 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.27790 10.25820 0.01970 0.19204 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.17950 10.15760 0.02190 0.21560 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.09490 10.07850 0.01640 0.16272 富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13900 10.14090 -0.00190 -0.01874 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42220 9.42720 -0.00500 -0.05304 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.18930 9.19960 -0.01030 -0.11196 富蘭克林華美中華基金 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.28000 18.26000 0.02000 0.10953 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.26730 8.26910 -0.00180 -0.02177 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.42300 9.41090 0.01210 0.12857 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.59680 9.58450 0.01230 0.12833 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.30010 9.30210 -0.00200 -0.02150 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.47120 10.47560 -0.00440 -0.04200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.04490 9.04870 -0.00380 -0.04199 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.86760 9.87170 -0.00410 -0.04153 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.00260 12.00130 0.00130 0.01083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.87670 10.87550 0.00120 0.01103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.85630 9.86330 -0.00700 -0.07097 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.08340 8.08910 -0.00570 -0.07047 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.84010 9.84710 -0.00700 -0.07109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55220 10.57000 -0.01780 -0.16840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.08910 8.10280 -0.01370 -0.16908 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.86080 9.87740 -0.01660 -0.16806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.11340 10.12050 -0.00710 -0.07015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.12040 8.12620 -0.00580 -0.07137 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.98470 8.98950 -0.00480 -0.05340 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.95870 9.94670 0.01200 0.12064 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.18090 10.16850 0.01240 0.12195 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08180 13.08880 -0.00700 -0.05348 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.65260 11.67700 -0.02440 -0.20896 富蘭克林華美第一富基金 32.85000 32.86000 -0.01000 -0.03043 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24050 10.24040 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.30510 7.35900 -0.05390 -0.73244 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.40980 10.38590 0.02390 0.23012 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.50230 10.49170 0.01060 0.10103 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.03670 11.02550 0.01120 0.10158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83570 7.83930 -0.00360 -0.04592 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08990 10.07850 0.01140 0.11311 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.35730 10.34560 0.01170 0.11309 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99180 10.99680 -0.00500 -0.04547 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.15090 11.14970 0.00120 0.01076 復華人生目標基金 29.53330 29.52850 0.00480 0.01626 復華大中華中小策略基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 復華中小精選基金 47.24000 47.23000 0.01000 0.02117 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.06000 7.03000 0.03000 0.42674 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 復華台灣智能基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 復華全方位基金 21.13000 21.20000 -0.07000 -0.33019 復華全球大趨勢基金-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361 復華全球平衡基金-新臺幣 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472 復華全球物聯網科技基金-美元 12.84000 12.70000 0.14000 1.10236 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.21000 12.11000 0.10000 0.82576 復華全球原物料基金 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847 復華全球消費基金-新臺幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.30500 11.29870 0.00630 0.05576 復華全球債券基金 13.46880 13.45580 0.01300 0.09661 復華全球債券組合基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 復華有利貨幣市場基金 13.36980 13.36970 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 復華亞太成長基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167 復華東協世紀基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華南非幣2017保本基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.27000 12.22000 0.05000 0.40917 復華南非幣長期收益基金B 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 復華南非幣短期收益基金A 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 復華南非幣短期收益基金B 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 復華美國新星基金-美元 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 復華恒生基金 17.80000 17.75000 0.05000 0.28169 復華恒生單日反向一倍基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 復華恒生單日正向二倍基金 23.91000 23.78000 0.13000 0.54668 復華神盾基金 20.29460 20.28300 0.01160 0.05719 復華高成長基金 48.54000 48.60000 -0.06000 -0.12346 復華高益策略組合基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 復華貨幣市場基金 14.32790 14.32780 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.14000 15.18000 -0.04000 -0.26350 復華華人世紀基金 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 復華傳家二號基金 22.99630 22.99740 -0.00110 -0.00478 復華傳家基金 19.47190 19.48260 -0.01070 -0.05492 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華新興人民幣債券基金A 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.43000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華滬深300 A股基金 20.20000 20.10000 0.10000 0.49751 復華數位經濟基金 38.29000 38.28000 0.01000 0.02612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.75270 9.74730 0.00540 0.05540 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.75650 8.75660 -0.00010 -0.00114 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.73560 8.76410 -0.02850 -0.32519 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.29570 11.28950 0.00620 0.05492 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.15540 10.15550 -0.00010 -0.00098 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.14920 10.18230 -0.03310 -0.32507 景順主流基金 18.12000 18.04000 0.08000 0.44346 景順台灣科技基金 31.96000 31.88000 0.08000 0.25094 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 16.67000 16.70000 -0.03000 -0.17964 景順全球康健基金 16.28000 16.36000 -0.08000 -0.48900 景順貨幣市場基金 15.86620 15.86610 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.39000 33.26000 0.13000 0.39086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18330 9.15580 0.02750 0.30036 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.28880 8.30870 -0.01990 -0.23951 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00760 10.97530 0.03230 0.29430 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.96500 9.98890 -0.02390 -0.23927 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.47000 7.48000 -0.01000 -0.13369 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 華南永昌永昌基金 14.99000 15.04000 -0.05000 -0.33245 華南永昌全球亨利組合基金 14.26990 14.27620 -0.00630 -0.04413 華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 華南永昌全球精品基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌物聯網精選基金 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12300 16.12290 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 20.28500 20.30370 -0.01870 -0.09210 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87340 11.87330 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.91000 21.03000 -0.12000 -0.57061 華頓中國多重機會平衡基金 10.73440 10.72100 0.01340 0.12499 華頓台灣基金 19.38000 19.38000 0.00000 0.00000 華頓平安貨幣市場基金 11.46080 11.46070 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386 華頓全球高收益債券基金A 13.31170 13.32500 -0.01330 -0.09981 華頓全球高收益債券基金B 9.04790 9.05690 -0.00900 -0.09937 華頓全球黑鑽油源基金 5.92000 5.94000 -0.02000 -0.33670 華頓新興亞太債券基金A 10.68550 10.67630 0.00920 0.08617 華頓新興亞太債券基金B 8.64960 8.64220 0.00740 0.08563 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.70540 2.70410 0.00130 0.04808 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.98880 12.02580 -0.03700 -0.30767 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39270 0.39270 0.00000 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.12030 11.11480 0.00550 0.04948 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.56390 10.55530 0.00860 0.08148 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.79690 9.82700 -0.03010 -0.30630 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.22850 9.25680 -0.02830 -0.30572 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.10050 10.09880 0.00170 0.01683 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.57260 9.56850 0.00410 0.04285 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.11000 3.11000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34440 2.34430 0.00010 0.00427 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06220 2.05970 0.00250 0.12138 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31220 11.31830 -0.00610 -0.05390 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.83720 9.84250 -0.00530 -0.05385 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33970 0.33980 -0.00010 -0.02943 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30100 0.30070 0.00030 0.09977 匯豐五福全球債券組合基金 13.14970 13.15530 -0.00560 -0.04257 匯豐太平洋精典基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.66000 21.53000 0.13000 0.60381 匯豐全球趨勢組合基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.11000 -0.04000 -0.56259 匯豐安富基金 23.85000 23.78000 0.07000 0.29437 匯豐成功基金 35.64000 35.53000 0.11000 0.30960 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61630 2.60990 0.00640 0.24522 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.50470 2.49840 0.00630 0.25216 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85200 11.84290 0.00910 0.07684 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76570 8.75620 0.00950 0.10849 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38060 0.37980 0.00080 0.21064 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36200 0.36130 0.00070 0.19374 匯豐拉丁美洲基金 7.31000 7.25000 0.06000 0.82759 匯豐金磚動力基金 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94940 14.94940 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78930 15.78920 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.17000 0.02000 0.38685 匯豐新鑽動力基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.94480 5.92610 0.01870 0.31555 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.10730 9.08900 0.01830 0.20134 匯豐龍鳳基金 46.19000 45.92000 0.27000 0.58798 匯豐龍騰電子基金 32.53000 32.31000 0.22000 0.68090 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24810 12.24890 -0.00080 -0.00653 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.62000 18.51000 0.11000 0.59427 新光中國成長基金(人民幣) 9.92000 10.05000 -0.13000 -1.29353 新光中國成長基金(美元) 9.92000 10.06000 -0.14000 -1.39165 新光中國成長基金(新臺幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 新光台灣富貴基金 22.51000 22.40000 0.11000 0.49107 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 新光全球生技醫療基金(美元) 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97630 9.96460 0.01170 0.11742 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.63590 9.66780 -0.03190 -0.32996 新光全球債券基金(B配息)美元 9.94690 9.93000 0.01690 0.17019 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.60420 9.63600 -0.03180 -0.33001 新光吉星貨幣市場基金 15.36430 15.36420 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.80000 20.72000 0.08000 0.38610 新光兩岸優勢基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 新光店頭基金 22.61000 22.68000 -0.07000 -0.30864 新光南非幣保本基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 新光國家建設基金 25.24000 25.19000 0.05000 0.19849 新光創新科技基金 15.25000 15.19000 0.06000 0.39500 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.08120 10.04830 0.03290 0.32742 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03070 9.99650 0.03420 0.34212 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.96010 9.97470 -0.01460 -0.14637 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.08120 10.04830 0.03290 0.32742 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03070 9.99650 0.03420 0.34212 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.96010 9.97470 -0.01460 -0.14637 新光福運平衡基金 16.43920 16.39650 0.04270 0.26042 新光澳幣十年期保本基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 新光澳幣保本基金 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 瑞銀全球創新趨勢基金 6.17000 6.19000 -0.02000 -0.32310 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.02720 14.04000 -0.01280 -0.09117 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.41640 9.42500 -0.00860 -0.09125 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.70600 10.70290 0.00310 0.02896 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.43260 9.45870 -0.02610 -0.27594 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.86310 9.84660 0.01650 0.16757 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.35890 7.34540 0.01350 0.18379 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245 群益大印度基金-人民幣 12.88610 12.87390 0.01220 0.09477 群益大印度基金-美元 12.09710 12.08360 0.01350 0.11172 群益大印度基金-新臺幣 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.05150 11.10050 -0.04900 -0.44142 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.63850 10.68400 -0.04550 -0.42587 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.69630 10.74370 -0.04740 -0.44119 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.49730 9.53790 -0.04060 -0.42567 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475 群益中小型股基金 35.02000 35.14000 -0.12000 -0.34149 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.90710 9.88240 0.02470 0.24994 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.18080 9.15650 0.02430 0.26539 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.52310 8.52820 -0.00510 -0.05980 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.23750 9.21460 0.02290 0.24852 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.56040 8.53770 0.02270 0.26588 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.94760 7.95230 -0.00470 -0.05910 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.06460 11.05780 0.00680 0.06150 群益中國高收益債券基金-美元 10.25200 10.24410 0.00790 0.07712 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.89690 9.92130 -0.02440 -0.24594 群益中國新機會基金-人民幣 7.35060 7.30640 0.04420 0.60495 群益中國新機會基金-美元 8.12310 8.07300 0.05010 0.62059 群益中國新機會基金-新臺幣 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144 群益平衡王基金 19.32780 19.30670 0.02110 0.10929 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.33720 10.33300 0.00420 0.04065 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.84890 9.84340 0.00550 0.05588 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.95300 9.94900 0.00400 0.04021 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.48320 9.47790 0.00530 0.05592 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04610 10.05000 -0.00390 -0.03881 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82130 7.82440 -0.00310 -0.03962 群益全球關鍵生技基金-美元 12.71620 12.73710 -0.02090 -0.16409 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115 群益印巴雙星基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 群益印度中小基金-人民幣 13.66300 13.60940 0.05360 0.39385 群益印度中小基金-美元 12.09570 12.04630 0.04940 0.41008 群益印度中小基金-新臺幣 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 群益多利策略組合基金 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 群益多重收益組合基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 群益安家基金 19.99370 19.95870 0.03500 0.17536 群益安穩貨幣市場基金 15.99300 15.99280 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.28000 20.25000 0.03000 0.14815 群益亞太中小基金 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.11000 0.01000 0.06618 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.66960 9.66730 0.00230 0.02379 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.86970 7.86780 0.00190 0.02415 群益店頭市場基金 72.68000 73.29000 -0.61000 -0.83231 群益東方盛世基金 8.01000 7.97000 0.04000 0.50188 群益東協成長基金-人民幣 11.73380 11.73400 -0.00020 -0.00170 群益東協成長基金-美元 10.28100 10.27960 0.00140 0.01362 群益東協成長基金-新臺幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.29100 10.25090 0.04010 0.39119 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.98930 9.94880 0.04050 0.40708 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.61310 9.60510 0.00800 0.08329 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95390 9.91510 0.03880 0.39132 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.66560 9.62630 0.03930 0.40826 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.29950 9.29180 0.00770 0.08287 群益長安基金 21.65000 21.72000 -0.07000 -0.32228 群益美國新創亮點基金-美元 11.56920 11.56710 0.00210 0.01815 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 群益真善美基金 16.23380 16.21930 0.01450 0.08940 群益馬拉松基金 94.79000 94.54000 0.25000 0.26444 群益深証中小板基金 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 群益創新科技基金 25.28000 25.18000 0.10000 0.39714 群益華夏盛世基金-人民幣 8.58380 8.53980 0.04400 0.51523 群益華夏盛世基金-美元 7.98390 7.94160 0.04230 0.53264 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 群益奧斯卡基金 22.12000 22.14000 -0.02000 -0.09033 群益新興金鑽基金-美元 10.55820 10.52000 0.03820 0.36312 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.65770 9.66740 -0.00970 -0.10034 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.27460 10.24530 0.02930 0.28598 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.12460 10.11020 0.01440 0.14243 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.99210 8.00020 -0.00810 -0.10125 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02870 9.00290 0.02580 0.28657 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71740 8.70500 0.01240 0.14245 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.40000 28.34000 0.06000 0.21171 德信中國精選成長基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 德信台灣主流中小基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125 德信新興股票組合基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 德信萬保貨幣市場基金 11.86870 11.86860 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.89560 10.90030 -0.00470 -0.04312 德信數位時代基金 27.48000 27.46000 0.02000 0.07283 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59200 11.59190 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.88000 16.81000 0.07000 0.41642 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.31000 17.39000 -0.08000 -0.46003 德銀遠東DWS全球神農基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.68910 11.67290 0.01620 0.13878 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.05260 15.03850 0.01410 0.09376 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97420 8.97000 0.00420 0.04682 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.97530 11.96550 0.00980 0.08190 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36320 11.35390 0.00930 0.08191 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.23000 13.22560 0.00440 0.03327 德銀遠東DWS科技基金 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.33000 16.41000 -0.08000 -0.48751 摩根中小基金 23.13000 23.16000 -0.03000 -0.12953 摩根中國A股基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 摩根中國A股基金(美元) 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 摩根中國亮點基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.82230 9.81400 0.00830 0.08457 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.90350 10.86710 0.03640 0.33496 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.41000 10.40120 0.00880 0.08461 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.72840 11.68920 0.03920 0.33535 摩根台灣金磚基金 18.65000 18.65000 0.00000 0.00000 摩根台灣基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 46.80000 46.62000 0.18000 0.38610 摩根平衡基金 26.09000 26.04000 0.05000 0.19201 摩根全球α基金 16.62000 16.70000 -0.08000 -0.47904 摩根全球平衡基金 14.16250 14.12490 0.03760 0.26620 摩根全球發現基金 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.99840 9.99950 -0.00110 -0.01100 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70750 10.70280 0.00470 0.04391 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14760 10.14510 0.00250 0.02464 摩根多元入息成長基金-累積型 10.97720 10.97780 -0.00060 -0.00547 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.95340 10.93000 0.02340 0.21409 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.18690 13.15880 0.02810 0.21355 摩根亞洲基金 44.74000 44.69000 0.05000 0.11188 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.34660 9.33870 0.00790 0.08459 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58010 10.55890 0.02120 0.20078 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47220 9.45560 0.01660 0.17556 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59800 12.58850 0.00950 0.07547 摩根東方內需機會基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 摩根東方科技基金 29.23000 29.19000 0.04000 0.13703 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 摩根金龍收成基金 17.60000 17.55000 0.05000 0.28490 摩根第一貨幣市場基金 15.01610 15.01600 0.00010 0.00067 摩根新金磚五國基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 摩根新絲路基金 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 摩根新興35基金 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.13960 8.13390 0.00570 0.07008 摩根新興活利債券基金-累積型 10.74440 10.73670 0.00770 0.07172 摩根新興科技基金 51.18000 50.95000 0.23000 0.45142 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89690 8.89490 0.00200 0.02248 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.71630 10.71400 0.00230 0.02147 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.72290 8.68900 0.03390 0.39015 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.45390 9.39180 0.06210 0.66122 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.95260 8.89600 0.05660 0.63624 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.44400 9.40750 0.03650 0.38799 摩根龍揚基金 26.30000 26.22000 0.08000 0.30511 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 摩根環球股票收益基金-累積型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 摩根總收益組合基金-月配息型 9.57120 9.57650 -0.00530 -0.05534 摩根總收益組合基金-累積型 11.13220 11.13840 -0.00620 -0.05566 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.87000 19.90000 -0.03000 -0.15075 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.47160 11.45420 0.01740 0.15191 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.82820 10.81450 0.01370 0.12668 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25900 10.26870 -0.00970 -0.09446 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.97830 10.96130 0.01700 0.15509 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34750 10.33560 0.01190 0.11514 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.80590 9.81510 -0.00920 -0.09373 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.82400 9.80240 0.02160 0.22035 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79380 9.80400 -0.01020 -0.10404 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.51600 10.50770 0.00830 0.07899 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.47490 10.46980 0.00510 0.04871 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.03690 10.05130 -0.01440 -0.14327 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.51600 10.50770 0.00830 0.07899 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.47490 10.46980 0.00510 0.04871 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.03690 10.05130 -0.01440 -0.14327 聯邦金鑽平衡基金 18.94140 19.00760 -0.06620 -0.34828 聯邦貨幣市場基金 13.09210 13.09200 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.90790 10.93040 -0.02250 -0.20585 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.01640 9.03500 -0.01860 -0.20587 聯邦精選科技基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05470 16.07300 -0.01830 -0.11386 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.49680 11.46620 0.03060 0.26687 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.32350 11.32400 -0.00050 -0.00442 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.03560 11.03610 -0.00050 -0.00453 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.48070 11.45790 0.02280 0.19899 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.32720 11.32070 0.00650 0.05742 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87300 10.85120 0.02180 0.20090 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.37750 9.37210 0.00540 0.05762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.23000 34.04000 0.19000 0.55817 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 14.98000 14.98000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.31000 14.30000 0.01000 0.06993 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.11000 18.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.87000 16.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.18000 15.17000 0.01000 0.06592 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.26000 15.27000 -0.01000 -0.06549 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.53000 17.50000 0.03000 0.17143 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.42000 14.39000 0.03000 0.20848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025 聯博貨幣市場基金 14.94190 14.94180 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.45100 10.45310 -0.00210 -0.02009 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.30360 8.30530 -0.00170 -0.02047 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.69080 14.68420 0.00660 0.04495 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.54000 16.59000 -0.05000 -0.30139 瀚亞中國基金-人民幣 12.03000 11.93000 0.10000 0.83822 瀚亞中國基金-新台幣 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258 瀚亞巴西基金 4.70000 4.66000 0.04000 0.85837 瀚亞外銷基金 31.67000 31.65000 0.02000 0.06319 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.15720 10.16130 -0.00410 -0.04035 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08860 10.09170 -0.00310 -0.03072 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.17730 12.19380 -0.01650 -0.13531 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.81290 9.83150 -0.01860 -0.18919 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.20990 8.21300 -0.00310 -0.03775 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.51440 8.51830 -0.00390 -0.04578 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.55500 8.56660 -0.01160 -0.13541 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68190 7.69620 -0.01430 -0.18581 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.73060 9.74380 -0.01320 -0.13547 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 瀚亞全球綠色金脈基金 14.38000 14.44000 -0.06000 -0.41551 瀚亞印度基金-人民幣 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-美元 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 瀚亞印度基金-新台幣 26.10000 26.20000 -0.10000 -0.38168 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.50000 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-0.16105 瀚亞非洲基金-南非幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.00000 18.94000 0.06000 0.31679 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.48240 13.48220 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 19.90000 19.95000 -0.05000 -0.25063 瀚亞高科技基金 48.82000 48.80000 0.02000 0.04098 瀚亞理財通基金 20.82000 20.76000 0.06000 0.28902 瀚亞菁華基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.12490 12.08230 0.04260 0.35258 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.47270 9.43950 0.03320 0.35171 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.52890 10.47360 0.05530 0.52799 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.83290 9.82640 0.00650 0.06615 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.43580 10.38690 0.04890 0.47079 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.64660 9.62950 0.01710 0.17758 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.41370 9.40750 0.00620 0.06590 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.20250 9.15420 0.04830 0.52763 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.40480 8.39920 0.00560 0.06667 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.49370 9.44920 0.04450 0.47094 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.76310 8.74760 0.01550 0.17719 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.23270 8.22720 0.00550 0.06685 瀚亞電通網基金 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.63460 13.63930 -0.00470 -0.03446 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.82630 10.80550 0.02080 0.19249 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.23380 10.22420 0.00960 0.09389 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.95440 11.95860 -0.00420 -0.03512 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.82000 13.87000 -0.05000 -0.36049 瀚亞歐洲基金 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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