合一生技:公告本公司103年度現金增資計劃變更事宜

第二條第16款

1.董事會決議變更日期:106/03/09

2.原計畫申報生效之日期:104/01/08

3.變動原因:

1.本公司103年度現金增資計畫項目，原興建原料藥廠與購置相關製程設備預算為

400,000仟元，調減為378,202仟元，原興建軟膏製劑廠與購置相關製程/品管設備預算

為200,000仟元，調增為221,798仟元，合計所需資金不變仍為600,000仟元。

2.營運策略調整，原興建觀光工廠園區之募資金額400,000仟元，變更如下：

(1)轉投資子公司:

本公司所研發之糖尿病慢性足部潰瘍新藥ON101其主要原料為到手香藥材，為有效控管

藥材原料品質及穩定供貨來源，已與嘉義縣政府簽訂「嘉義樂活有機農園專區委託經營

契約」，取得嘉義有機農園經營權利，種植到手香藥材及其他有機農作，並設立子公司

「樂活有機農場股份有限公司」，經營該農場業務。

(2)新藥研發(ON101):

本公司所研發之新藥(ON101)為治療糖尿病慢性足部潰瘍藥物，目前於台灣執行第三期

臨床試驗，已於105年完成期中分析，主要療效指標結果達到預期目標，規劃於106年

在美國申請第2個三期臨床試驗，也規劃在歐洲申請三期臨床試驗，以加速與歐美等國

際藥廠進行授權或共同開發。

(3)充實營運資金:

以上剩餘資金轉列為充實營運資金。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

原資金運用計畫:

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

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興建原料藥、軟膏製劑廠及購置製程品管設備 105年第1季 600,000

興建觀光工廠園區 105年第2季 400,000

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合計 1,000,000

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變更後資金運用計畫:

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

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興建原料藥、軟膏製劑廠及購置製程品管設備 106年第3季 600,000

轉投資子公司 106年第3季 134,000

新藥研發(ON101) 110年第1季 200,000

充實營運資金 106年第1季 66,000

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合計 1,000,000

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5.預計執行進度:民國110年第1季

6.預計完成日期:民國110年第1季

7.預計可能產生效益:

(1)興建原料藥、軟膏製劑廠及購置製程品管設備:

此計畫按原計畫繼續執行，預計107年至114年度產生效益合計為820,750仟元。

(2)轉投資子公司:

本公司為強化經營績效，進行策略性專業分工，透過分割新設子公司樂活有機農場股份

有限公司。預計自110年~122年度可認列子公司之投資利益合計137,704仟元。

(3)新藥研發(ON101):

本公司研發中新藥(ON101)於台灣執行第三期臨床試驗，已於105年完成期中分析，主要

療效指標結果達到預期目標，將規劃與歐美等國際藥廠、醫療器材廠進行授權。預計至

遲於111年度取得授權收入200,000仟元以上。

(4)充實營運資金:

扣除已投入興建觀光工廠園區金額22,961仟元，剩餘資金43,039仟元將轉為充實營運

資金。

8.與原預計效益產生之差異:

本次計畫變更，將興建觀光工廠園區之計畫資金分別變更為「投資子公司」、「新藥研

發(ON101)」及充實營運資金，預計於110年~122年度可認列投資利益合計137,704仟元

及111年度前取得授權收入200,000仟元以上，合計本案變更後投資利益超過修正前計畫

金額。

9.本次變更對股東權益之影響:

本次計畫變更後，轉投資子公司將能確保到手香藥材品質及供貨穩定，增加本公司未來

整體獲利；新藥研發將可加速本公司與歐美等國際藥廠進行授權或共同開發，除可挹注

營收、提升獲利外，亦能增加新藥(ON101)全球新藥市場佈局及競爭優勢；另充實營運

資金，可提升公司之產業競爭優勢，提高風險因應能力。對本公司股東權益應無不利之

影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

(一)變更原因之合理性：

經評估該公司本次籌資計畫項目中，興建原料藥廠及軟膏製劑廠與購置相關製程/品管

設備仍按原計畫繼續執行，因所規劃之廠區設計有進行調整，使得原先規劃各別投入之

工程建設及建置製程/品管設備所需資金有部分差異，合計所需資金仍為600,000仟元，

並未有涉及計畫變更。

另，該公司本次籌資計畫變更主要係興建觀光工廠園區之經營策略調整及因應未來新藥

研發所需，將新藥開發持續花費所需資金之風險降至最低，故變更103年度現金增資計

畫中興建觀光工廠園區之計畫項目，新增三項計畫項目。

(二)變更預計產生之效益：

1.興建原料藥廠、軟膏製劑廠及購置相關製程設備：興建原料藥廠及軟膏製劑廠與購置

相關製程/品管設備仍按原計畫繼續執行，因所規劃之廠區設計有進行調整，使得原先

規劃各別投入之工程建設及建置製程/品管設備所需資金有部分差異，預計107年至114

年之預計效益為820,750仟元。

2.轉投資子公司：該公司為強化經營績效，進行策略性專業分工，擬透過分割其生產部

項下之「嘉義農場」設立新公司「樂活有機農場股份有限公司」，預估該公司110年至

122年將產生投資利益約137,704仟元。

3.新藥研發支出：該公司所研發之新藥(ON101)為治療糖尿病慢性足部潰瘍藥物，目前

於台灣執行第三期臨床試驗，已於105年完成期中分析，因為其主要療效指標結果達預

期目標，該公司規劃於106年申請在美國進行第2個三期臨床試驗，也規劃在歐洲申請

三期臨床試驗，以加速與歐美等國際藥廠進行授權或共同開發洽談。該公司預計於

111年度取得授權收入200,000仟元以上。

4.充實營運資金：該公司將原興建觀光工廠園區之募資金額66,000仟元，轉為充實營運

資金所用，可降低營業及財務風險，對企業之經營及健全財務結構具有正面之助益，其

效益尚屬正常合理。

綜上所述，該公司變更103年度現增計畫部份項目，實屬因上述客觀環境改變且為將資

金作最有效益運用所做之計畫變更，故其變更尚屬合理。

(三)本次計畫變更對股東權益之影響

該公司變更103年度現金增資計畫項目，主係經營策略調整及因應未來新藥研發所需，

將新藥開發持續花費所需資金之風險降至最低。再則，此計畫變更後，轉投資子公司將

能有效降低未來藥品生產成本及增加該公司未來整體獲利；新藥研發將可加速該公司與

歐美等國際藥廠進行授權或共同開發洽談，除可挹注營收、提升獲利外，並能增加新藥

(ON101)全球新藥市場佈局及競爭優勢；另充實營運資金，可提升公司之產業競爭優勢

，提高風險因應能力。

綜上所述，對該公司目前及未來整體業務發展尚有正面助益，故對該公司股東權益尚不

致產生不利之影響。

11.其他應敘明事項:無。