尖端醫:公告本公司105年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/11/30

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由::依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)105年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=55.62%

流動比率=94.88%

速動比率=80.18%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年11月 105年12月 106年01月

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期初餘額 80,666 62,913 53,586

現金流入 13,000 16,600 27,150

現金流出 30,753 25,927 26,640

期末餘額 62,913 53,586 54,096

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年11月 105年12月 106年01月

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融資額度 170,000 170,000 170,000

已用額度 162,750 162,750 170,000

額度餘額 7,250 7,250 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無