「12合興債」2016年付息公告

特別提示：1、「12合興債」將於2016年11月16日支付2015年11月16日至2016年11月15日期間的利息6.25元(含稅)/張。2、「12合興債」付息期的債權登記日為2016年11月15日，凡在2016年11月15日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年11月15日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。廈門合興包裝(002228,股吧)印刷股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)於2012年11月16日發行的廈門合興包裝印刷股份有限公司2012年公司債券(簡稱「12合興債」、「本期債券」、債券代碼112134)至2016年11月16日將期滿四年。根據本公司「12合興債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：廈門合興包裝印刷股份有限公司2012年公司債券。2、債券簡稱：12合興債。3、債券代碼：112134。4、發行規模：人民幣3億元。5、票面金額：人民幣100元。6、發行價格(每張)：人民幣100元。7、債券期限：5年(附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權)。8、債券利率：本期債券票面利率為6.25%。9、債券形式：實名制記賬式公司債券。10、起息日：2012年11月16日。11、付息日：2013年至2017年每年11月16日為上一計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日：順延期間付息款項不另計利息)。12、計息及還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。13、擔保情況：由控股股東新疆興匯聚股權投資管理有限合夥企業為本次債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。14、信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA。(2016年跟蹤評級維持不變)。15、保薦人、主承銷商、債券受託管理人：華林證券股份有限公司16、上市時間和地點：本期債券於2012年12月24日在深圳證券交易所上市交易。17、本期債券登記、託管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次債券付息方案按照《廈門合興包裝印刷股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》，本期債券的票面年利率為6.25%，每手「12合興債」(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣62.50元(含稅)，扣稅後個人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實際每手債券派發利息為50.00元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手債券派發利息為56.25元。三、債券付息權益登記日、除息日及兌息日1、債權登記日：2016年11月15日。2、除息日：2016年11月16日。3、付息日：2016年11月16日。4、下一付息期起息日：2016年11月16日。5、下一付息期票面年利率：6.25%。四、債券付息對象本次付息對象為：截止2016年11月15日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「12合興債」持有人(界定標準請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法1、公司將委託中國結算深圳分公司進行本次付息。2、在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。3、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為準。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、諮詢聯繫方式諮詢機構：廈門合興包裝印刷股份有限公司地址：廈門市湖裡區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓郵編：361016聯繫人：康春華、王萍萍諮詢電話：0592-7896162傳真：0592-7896162八、相關機構1、主承銷商：1、主承銷商：名稱：華林證券股份有限公司法定代表人：林立註冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區察古大道1-1號君泰國際B棟一層3號聯繫人：劉艷輝電話：010-88091694傳真：010-88091790郵政編碼：1000332、託管人：名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯繫人：梁一霞電話：0755-21899317郵政編碼：518031特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司董事會二零一六年十一月九日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】