2007年海洋石油工程股份有限公司債券2016年付息公告

重要內容提示：債權登記日為2016年11月8日債券付息日為2016年11月9日2007年海洋石油工程股份有限公司公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年11月9日支付2015年11月9日至2016年11月8日期間(以下簡稱「本年度」)的利息。根據《海洋石油工程股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：2007年海洋石油工程股份有限公司公司債券2、債券簡稱：07海工債3、債券代碼：1220014、發行總額：人民幣12億元5、債券期限：10年6、債券利率：票面利率5.77%，在本期債券期限內固定不變7、債券形式：實名制記賬式8、起息日：債券存續期間每年的11月9日為該計息年度起息日9、付息日：每年的11月9日(遇法定節假日順延至其後的第一個工作日)為上一計息年度的付息日10、上市時間和地點：本期債券於2007年11月19日在上海證券交易所上市交易11、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)二、本次付息方案按照《2007年海洋石油工程股份有限公司公司債券票面利率公告》，本期「07海工債(122001行情,資料)」的票面利率為5.77%。每手「07海工債」面值人民幣1,000元，派發利息為57.70元(含稅。扣稅後個人債券持有人實際每1,000元派發利息為46.16元；扣稅後合格境外機構投資者(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每1,000元派發利息為51.93元)。三、本期債券付息債權登記日及付息日1、債權登記日為2016年11月8日；2、債券付息日為2016年11月9日。四、付息對象本次付息對象為截止2016年11月8日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體「07海工債」持有人。五、付息方法1、本公司已與中證登上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本年度付息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。2、中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明(一)關於向個人投資者徵收企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券發行人已在本期債券的募集說明書中對上述規定予以明確說明。按照《國家稅務局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向持有債券的個人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。如各付息網點未履行本期債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1、納稅人：本期債券的個人投資者2、徵稅對象：本期債券的利息所得3、徵稅稅率：按利息額的20%徵收4、徵稅環節：個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的付息網點(二)關於向非居民企業徵收企業債券利息所得稅的說明對於持有「07海工債」的合格境外機構投資者(以下簡稱「QFII」)等非居民企業,根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的發行人本期債券利息應繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，向非居民企業派發債券稅後利息，並將稅款返還債券發行人，然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。七、相關機構及聯繫方法1、發行人：海洋石油工程股份有限公司法定代表人：周學仲地址：天津港(600717,股吧)保稅區海濱十五路199號聯繫人：劉連舉電話：022-59898808傳真：022-59898800郵政編碼：3004612、主承銷商：中國國際金融股份有限公司法定代表人：丁學東地址π北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層聯繫人：齊飛電話：010-65051166傳真：010-65051156郵政編碼：1000043、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯繫人：徐瑛郵政編碼：200120特此公告。海洋石油工程股份有限公司董事會二零一六年十一月二日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】