統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆歐美股市重挫，台股大跌百點
週五 Fed 決策官員談話傾向鷹派，市場解讀該鴿派官員立場改變，加深升息預期，美股大跌，週六台股開盤跟著重挫，盤中跌幅收斂，終場仍大跌逾百點。終場台指期下跌 - 173 點 (-1.9%)，逆價差 100.69 點，電子期下跌 - 7 點 (-1.88%)，逆價差 3.59 點，金融期下跌 - 18 點 (-1.78%)，逆價差 6.85 點，非金電期下跌 - 224 點 (-2.03%)，逆價差 161.29 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1224 口，淨空單部位 2382 口；投信淨空單增加 1691 口，淨空單部位 49327 口；外資淨多單增加 1117 口，淨多單部位 76107 口，外資期貨部位偏多。

技術面觀察，加權指數跳空跌破 20 日均線，週 K 線收長上影線，各主要中長期均線仍維持多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 59.82 億元，期貨未平倉淨多單 76107 口，外資雖持有做多部位，中秋假期將至，國際市場波動劇烈，外資操作偏向保守。

◆選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉自 1.29 下降到 1.14，為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 9200 點，賣權上移到 8800 點，外資選擇權淨空單部位 65409 口。