國內基金市場1月19日交易提示

國內基金市場1月19日關注以下信息：景順長城貨幣收益中支付；國泰金鼎紅利發放；交銀施羅德成長紅利發放；交銀施羅德穩健紅利發放；申萬巴黎新動力紅利發放；申萬巴黎盛利強化配置紅利發放；寶盈資源優選紅利發放；萬家精選紅利發放；友邦華泰積極成長紅利發放；金鷹成份股優選紅利發放；金鷹中小盤精選紅利發放；申萬巴黎消費增長分紅除息；中歐新趨勢分紅場內除息；交銀施羅德先鋒紅利再投確認；交銀施羅德精選紅利再投確認；興業可轉債分紅權益登記、除息；萬家公用分紅權益登記、場外除息；中銀中國分紅權益登記、場外除息；中銀中證100分紅權益登記、除息；中銀動態策略分紅權益登記、除息；中銀行業優選分紅權益登記、除息；富蘭克林國海中國分紅權益登記；博時主題行業分紅權益登記；博時特許價值分紅權益登記、除息；博時穩定價值分紅權益登記、除息；博時策略分紅權益登記、除息；申萬巴黎添益寶分紅權益登記；交銀施羅德增利分紅權益登記、除息；基金漢興分紅除息；基金漢盛分紅除息。

以下為國內基金市場1月19日交易提示一覽:
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基金收益分配：

1、景順長城基金管理有限公司決定于2010年1月19日對景順長城貨幣市場證券投資基金自2009年12月16日起至2010年1月18日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。

2、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金進行2010年第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.16元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利發放日：2010年1月19日。

3、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德成長股票證券投資基金實施成立以來的第二次分紅，每10份基金份額派發紅利0.65元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利再投確認日：2010年1月18日；現金紅利劃出日：2010年1月19日。

4、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金實施成立以來的第三次分紅，每10份基金份額派發紅利6.25元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利再投確認日：2010年1月18日；現金紅利劃出日：2010年1月19日。

5、申萬巴黎基金管理有限公司表示，旗下申萬巴黎新動力股票型證券投資基金實施第七次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.30元。本次分紅權益登記日：2010年1月15日；除息日：2010年1月18日；紅利發放日：2010年1月19日。

6、申萬巴黎基金管理有限公司表示，旗下申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金實施第十一次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.35元。本次分紅權益登記日：2010年1月15日；除息日：2010年1月18日；紅利發放日：2010年1月19日。

7、寶盈基金管理有限公司表示，旗下寶盈資源優選股票型證券投資基金進行成立以來的第一次收益分配，每10份基金份額派發紅利1.7元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利分配日：2010年1月19日。

8、萬家基金管理有限公司表示，旗下萬家精選股票型證券投資基金決定實施分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.8元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利分配日：2010年1月19日。

9、友邦華泰基金管理有限公司表示，旗下友邦華泰積極成長混合型證券投資基金進行成立以來的第一次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.3元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利分配日：2010年1月19日。

10、金鷹基金管理有限公司表示，旗下金鷹成份股優選證券投資基金實施分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.75元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利發放日：2010年1月19日。

11、金鷹基金管理有限公司表示，旗下金鷹中小盤精選證券投資基金實施分紅，每10份基金份額派發現金紅利4.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利發放日：2010年1月19日。

12、申萬巴黎基金管理有限公司表示，旗下申萬巴黎消費增長股票型證券投資基金實施第二次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.20元。本次分紅權益登記日：2010年1月18日；除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月20日。

13、中歐基金管理有限公司表示，旗下中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF）實施第二次分紅，每10份基金份額派發紅利0.60元。本次分紅權益登記日：2010年1月18日；場外除息日：2010年1月18日；場內除息日：2010年1月19日；現金紅利發放日：2010年1月20日。

14、中歐基金管理有限公司表示，旗下中歐穩健收益債券型證券投資基金A類份額實施第二次分紅，每10份基金份額派發紅利0.016元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；現金紅利發放日：2010年1月20日。

15、博時基金管理有限公司表示，旗下博時新興成長股票型證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發紅利1.52元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；現金紅利劃出日：2010年1月20日。

16、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德保本混合型證券投資基金實施首次分紅，每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；現金紅利劃出日：2010年1月20日。

17、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德先鋒股票證券投資基金實施首次分紅，每10份基金份額派發紅利0.25元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利再投確認日：2010年1月19日；現金紅利劃出日：2010年1月20日。

18、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金實施成立以來的第六次分紅，每10份基金份額派發紅利1.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利再投確認日：2010年1月19日；現金紅利劃出日：2010年1月20日。

19、興業全球基金管理有限公司表示，旗下興業可轉債混合型證券投資基金進行第三十七次分紅，每10份基金份額派發紅利0.48元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月20日。

20、萬家基金管理有限公司表示，旗下萬家公用事業行業股票型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.26元。本次分紅權益登記日：2010年1月19日；場外除息日：2010年1月19日；場內除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月21日。

21、中銀基金管理有限公司表示，旗下中銀中國精選混合型開放式證券投資基金派發紅利，每10份基金份額擬派發現金紅利2.3元。本次分紅權益登記日：2010年1月19日；場外除息日：2010年1月19日；場內除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月21日。

22、中銀基金管理有限公司表示，旗下中銀中證100指數增強型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額擬派發現金紅利0.1元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月21日。

23、中銀基金管理有限公司表示，旗下中銀動態策略股票型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額擬派發現金紅利1.7元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月21日。

24、中銀基金管理有限公司表示，旗下中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額擬派發現金紅利0.4元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月21日。

25、國海富蘭克林基金管理有限公司表示，旗下富蘭克林國海中國收益證券投資基金實施成立以來的第九次分紅，每10份基金份額派發紅利1.70元。本次分紅權益登記日：2010年1月19日；除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月21日。

26、博時基金管理有限公司表示，旗下博時主題行業股票證券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.64元。本次分紅權益登記日：2010年1月19日；場外除息日：2010年1月19日；場內除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月21日。

27、博時基金管理有限公司表示，旗下博時特許價值股票型證券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利1.48元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月21日。

28、博時基金管理有限公司表示，旗下博時穩定價值債券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.66元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月21日。

29、博時基金管理有限公司表示，旗下博時策略靈活配置混合型證券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.09元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月21日。

30、申萬巴黎基金管理有限公司表示，旗下申萬巴黎添益寶債券型證券投資基金實施第一次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.065元。本次分紅權益登記日：2010年1月19日；除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月21日。

31、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德增利債券證券投資基金實施成立以來的第四次分紅，每10份基金份額派發紅利0.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；現金紅利劃出日：2010年1月21日。

32、易方達基金管理有限公司表示，旗下易方達策略成長證券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月21日。

33、富國基金管理有限公司表示，旗下漢興證券投資基金進行2009年度收益分配，每10份基金份額派發現金紅利3.03元。本次分紅權益登記日：2010年1月18日；除息交易日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月22日。

34、富國基金管理有限公司表示，旗下漢盛證券投資基金進行2009年度收益分配，每10份基金份額派發現金紅利3.00元。本次分紅權益登記日：2010年1月18日；除息交易日：2010年1月19日；紅利發放日：2010年1月22日。

35、銀河基金管理有限公司表示，旗下銀河行業優選股票型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額擬派發現金紅利1.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

36、博時基金管理有限公司表示，旗下博時平衡配置混合型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額派發紅利2.18元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

37、博時基金管理有限公司表示，旗下博時第三產業成長股票證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發紅利1.90元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

38、博時基金管理有限公司表示，旗下博時精選股票證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發紅利0.80元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

39、大成基金管理有限公司表示，旗下大成滬深300指數證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.90元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

40、大成基金管理有限公司表示，旗下大成積極成長股票型證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.05元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

41、大成基金管理有限公司表示，旗下大成精選增值混合型證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.85元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

42、長盛基金管理有限公司表示，旗下長盛積極配置債券型證券投資基金進行首次收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

43、長盛基金管理有限公司表示，旗下長盛中證100指數證券投資基金實施第三次收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月20日；紅利發放日：2010年1月22日。

44、長盛基金管理有限公司表示，旗下長盛同智優勢成長混合型證券投資基金（LOF）實施第二次收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.23元。本次分紅權益登記日：2010年1月20日；場外除息日：2010年1月20日；場內除息日：2010年1月21日；派現日：2010年1月22日。

45、銀河基金管理有限公司表示，旗下銀河競爭優勢成長股票型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額派發現金紅利1.95元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月21日；紅利發放日：2010年1月22日。

46、銀華基金管理有限公司表示，旗下銀華優勢企業證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發紅利0.10元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月21日；紅利發放日：2010年1月22日。

47、融通基金管理有限公司表示，旗下融通債券投資基金進行收益分配，每10份基金份額擬派發現金紅利0.80元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月21日；紅利發放日：2010年1月25日。

48、工銀瑞信基金管理有限公司表示，旗下工銀瑞信滬深300指數證券投資基金實施第三次分紅，每10份基金份額派發紅利0.30元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月22日；紅利發放日：2010年1月25日。

開放式基金恢復和暫停申購：

1、華安基金管理有限公司表示，自2010年1月20日起，重新開放華安核心優選股票型證券投資基金的大額申購和轉入業務。

2、銀華基金管理公司表示，2010年2月27日至2010年3月1日，將暫停銀華保本增值基金的日常申購、日常贖回、定期定額投資、其他基金轉換到該基金的轉入及該基金轉換到其他基金的轉出等業務。

其他：

1、天弘基金管理有限公司關于公司股東名稱變更的公告。

2、諾安基金管理有限公司更新諾安貨幣市場基金招募說明書。

3、廣發基金管理有限公司關于旗下基金投資鵬博士非公開發行股票的公告。

4、華商基金管理有限公司關于旗下基金定期定額投資申購金額下限調整的公告。

5、工瑞信基金管理有限公司更新工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金招募說明書。

6、泰達荷銀基金管理有限公司關于在國信證券股份有限公司開通旗下基金定期定額投資業務的公告。

7、天弘基金管理有限公司關于旗下基金參加部分代銷機構定期定額投資及申購費率優惠活動的公告。

8、長盛基金管理有限公司關于在國信證券股份有限公司開通旗下部分基金定期定額投資業務的公告。

9、博時基金管理有限公司關于旗下基金參加南京銀行股份有限公司定期定額投資業務與網上銀行申購業務費率優惠活動的公告；關于旗下基金參加深圳發展銀行股份有限公司定期定額投資業務與網上及電話銀行申購業務費率優惠活動的公告。

10、諾德基金管理有限公司表示，自2010年1月19日起，增加中國銀行為旗下開放式基金的代銷機構，并開通基金定投業務、基金轉換業務。

11、銀華基金管理有限公司表示，自2010年1月21日起，增加杭州銀行為旗下基金代銷、定期定額投資及轉換業務辦理機構。
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資料來源：世華財訊

(嚴洲 編輯)

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