滬深基金未來一月特別提示(20100118-20100217)

滬深基金1月18日國泰估值基金發行起始，14只基金分配權益登記，12只基金分配除息，6只基金紅利發放。

以下是滬深基金1月18日至2月17日特別提示：
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2010-01-18
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金發行起始日:
160212 國泰估值 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售、交易所定
價發售
●基金分配權益登記日:
160510 博時新興 每10單位不含稅派發1.52元
161305 寶盈資源 每10單位不含稅派發1.7元
162101 金鷹優選 每10單位不含稅派發0.75元
162102 金鷹小盤 每10單位不含稅派發4.5元
163108 申巴消費 每10單位不含稅派發0.2元
164604 友邦成長 每10單位不含稅派發0.3元
166001 中歐趨勢 每10單位不含稅派發0.6元
166003 中歐穩健 每10單位不含稅派發0.016元
500005 基金漢盛 每10單位不含稅派發3元
500015 基金漢興 每10單位不含稅派發3.03元
519185 萬家精選 每10單位不含稅派發0.8元
519688 交銀精選 每10單位不含稅派發1.5元
519697 交銀保本 每10單位不含稅派發0.2元
519698 交銀先鋒 每10單位不含稅派發0.25元
●基金分配除息日:
160510 博時新興 每10單位不含稅派發1.52元
161305 寶盈資源 每10單位不含稅派發1.7元
162102 金鷹小盤 每10單位不含稅派發4.5元
163102 盛利配置 每10單位不含稅派發0.35元
163103 新動力 每10單位不含稅派發0.3元
164604 友邦成長 每10單位不含稅派發0.3元
166001 中歐趨勢 每10單位不含稅派發0.6元
166003 中歐穩健 每10單位不含稅派發0.016元
519185 萬家精選 每10單位不含稅派發0.8元
519688 交銀精選 每10單位不含稅派發1.5元
519697 交銀保本 每10單位不含稅派發0.2元
519698 交銀先鋒 每10單位不含稅派發0.25元
●基金紅利發放日:
160201 國泰金鷹 每10單位不含稅派發0.69元
160208 國泰金鵬 每10單位不含稅派發0.24元
160209 國泰金牛 每10單位不含稅派發0.25元
161004 富國天瑞 每10單位不含稅派發0.65元
161011 富國天鼎 每10單位不含稅派發2.45元
162405 華寶策略 每10單位不含稅派發0.53元
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2010-01-19
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金分配權益登記日:
050012 博時策略 每10單位不含稅派發0.09元
160505 博時主題 每10單位不含稅派發0.64元
160506 博時穩定 每10單位不含稅派發0.66元
160511 博時特許 每10單位不含稅派發1.48元
160902 大成債券 每10單位不含稅派發0.25元
161903 萬家公用 每10單位不含稅派發0.26元
163107 添益寶 每10單位不含稅派發0.065元
163401 興業轉基 每10單位不含稅派發0.48元
163801 中銀中國 每10單位不含稅派發2.3元
163805 中銀策略 每10單位不含稅派發1.7元
163807 中銀優選 每10單位不含稅派發0.4元
163808 中銀100 每10單位不含稅派發0.1元
164501 國富收益 每10單位不含稅派發1.7元
519680 交銀增利 每10單位不含稅派發0.5元
●基金分配除息日:
050012 博時策略 每10單位不含稅派發0.09元
160505 博時主題 每10單位不含稅派發0.64元
160506 博時穩定 每10單位不含稅派發0.66元
160511 博時特許 每10單位不含稅派發1.48元
160902 大成債券 每10單位不含稅派發0.25元
161903 萬家公用 每10單位不含稅派發0.26元
163108 申巴消費 每10單位不含稅派發0.2元
163401 興業轉基 每10單位不含稅派發0.48元
163801 中銀中國 每10單位不含稅派發2.3元
163805 中銀策略 每10單位不含稅派發1.7元
163807 中銀優選 每10單位不含稅派發0.4元
163808 中銀100 每10單位不含稅派發0.1元
500005 基金漢盛 每10單位不含稅派發3元
500015 基金漢興 每10單位不含稅派發3.03元
519680 交銀增利 每10單位不含稅派發0.5元
●基金紅利發放日:
161305 寶盈資源 每10單位不含稅派發1.7元
162101 金鷹優選 每10單位不含稅派發0.75元
162102 金鷹小盤 每10單位不含稅派發4.5元
163102 盛利配置 每10單位不含稅派發0.35元
163103 新動力 每10單位不含稅派發0.3元
164604 友邦成長 每10單位不含稅派發0.3元
519021 金鼎價值 每10單位不含稅派發0.16元
519690 交銀穩健 每10單位不含稅派發6.25元
519692 交銀成長 每10單位不含稅派發0.65元
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2010-01-20
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金分配權益登記日:
160504 博時精選 每10單位不含稅派發0.8元
160507 博時平衡 每10單位不含稅派發2.18元
160509 博時產業 每10單位不含稅派發1.9元
160701 嘉實成長 每10單位不含稅派發0.2元
160702 嘉實增長 每10單位不含稅派發0.5元
160705 嘉實服務 每10單位不含稅派發0.5元
160708 嘉實短債 每10單位不含稅派發0.07元
160710 嘉實策略 每10單位不含稅派發0.84元
160713 嘉實多元 每10單位不含稅派發0.4元
160715 嘉實量化 每10單位不含稅派發0.8元
160805 長盛同智 每10單位不含稅派發0.23元
519670 銀河優選 每10單位不含稅派發1.5元
●基金分配除息日:
160504 博時精選 每10單位不含稅派發0.8元
160507 博時平衡 每10單位不含稅派發2.18元
160509 博時產業 每10單位不含稅派發1.9元
160701 嘉實成長 每10單位不含稅派發0.2元
160702 嘉實增長 每10單位不含稅派發0.5元
160705 嘉實服務 每10單位不含稅派發0.5元
160708 嘉實短債 每10單位不含稅派發0.07元
160710 嘉實策略 每10單位不含稅派發0.84元
160713 嘉實多元 每10單位不含稅派發0.4元
160715 嘉實量化 每10單位不含稅派發0.8元
160805 長盛同智 每10單位不含稅派發0.23元
163107 添益寶 每10單位不含稅派發0.065元
164501 國富收益 每10單位不含稅派發1.7元
519670 銀河優選 每10單位不含稅派發1.5元
●基金紅利發放日:
160510 博時新興 每10單位不含稅派發1.52元
160902 大成債券 每10單位不含稅派發0.25元
163108 申巴消費 每10單位不含稅派發0.2元
163401 興業轉基 每10單位不含稅派發0.48元
166001 中歐趨勢 每10單位不含稅派發0.6元
166003 中歐穩健 每10單位不含稅派發0.016元
519185 萬家精選 每10單位不含稅派發0.8元
519688 交銀精選 每10單位不含稅派發1.5元
519697 交銀保本 每10單位不含稅派發0.2元
519698 交銀先鋒 每10單位不含稅派發0.25元
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2010-01-21
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金分配權益登記日:
519668 銀河成長 每10單位不含稅派發1.95元
●基金分配除息日:
519668 銀河成長 每10單位不含稅派發1.95元
●基金紅利發放日:
050012 博時策略 每10單位不含稅派發0.09元
160505 博時主題 每10單位不含稅派發0.64元
160506 博時穩定 每10單位不含稅派發0.66元
160511 博時特許 每10單位不含稅派發1.48元
160701 嘉實成長 每10單位不含稅派發0.2元
160702 嘉實增長 每10單位不含稅派發0.5元
160705 嘉實服務 每10單位不含稅派發0.5元
160708 嘉實短債 每10單位不含稅派發0.07元
160710 嘉實策略 每10單位不含稅派發0.84元
160713 嘉實多元 每10單位不含稅派發0.4元
160715 嘉實量化 每10單位不含稅派發0.8元
161903 萬家公用 每10單位不含稅派發0.26元
163107 添益寶 每10單位不含稅派發0.065元
163801 中銀中國 每10單位不含稅派發2.3元
163805 中銀策略 每10單位不含稅派發1.7元
163807 中銀優選 每10單位不含稅派發0.4元
163808 中銀100 每10單位不含稅派發0.1元
164501 國富收益 每10單位不含稅派發1.7元
519680 交銀增利 每10單位不含稅派發0.5元
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2010-01-22
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
377530 上投行業 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
●基金紅利發放日:
160504 博時精選 每10單位不含稅派發0.8元
160507 博時平衡 每10單位不含稅派發2.18元
160509 博時產業 每10單位不含稅派發1.9元
160805 長盛同智 每10單位不含稅派發0.23元
500005 基金漢盛 每10單位不含稅派發3元
500015 基金漢興 每10單位不含稅派發3.03元
519670 銀河優選 每10單位不含稅派發1.5元
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2010-01-25
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金紅利發放日:
519668 銀河成長 每10單位不含稅派發1.95元
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2010-01-29
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
090010 大成紅利 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
160616 鵬華500 發行價格:1元,發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開
發售、交易所定價發售
519093 新華品質 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
690003 民生精選 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
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2010-02-03
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
160212 國泰估值 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售、交易所定
價發售
213010 寶盈100 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
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2010-02-05
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
163809 中銀藍籌 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售、交易所定
價發售
310398 申巴300 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
550009 信誠中小盤
發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
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2010-02-08
基金代碼 基金簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
481010 工銀中小盤
發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
620005 金聯核心 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
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資料來源:中國上市公司資訊網

(馬雅麗 實習編輯)

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