福大：本公司財務業務情形說明

第二條　第51款

1.事實發生日:97/05/12

2.公司名稱:福大棉業股份有公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:全部

5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形

7.其他應敘明事項:九十九年六月份

. 流動比率35.84%、速動比率17.30%、負債比率47.81%

.

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 99/6/30 九十九年七月 九十九年八月 九十九年九月

現金餘額--期初 66,407,777 66,407,777 51,366,342 46,944,215

加:現金收入:

應收帳款收回 4,000,000 6,000,000 8,000,000

應收票據兌現 8,000,000 10,000,000 12,000,000

股東往來

可運用之現金 66,407,777 12,000,000 16,000,000 20,000,000

減:現金支出:

薪資 1,150,000 1,300,000 1,500,00

動力費 500,000 500,000 500,000

費用付現 2,000,000 3,000,000 3,000,000

應付票據到期 5,000,000 5,000,000 5,000,000

利息支出 1,200,000 1,200,000 1,200,000

購料支出 9,910,254

現金支出總額 19,760,254 11,000,000 11,200,000

現金餘額(不足數) 66,407,777 58,647,523 56,366,342 55,744,215

減:償還銀行貸款 7,281,181 9,422,127

加:銀行借款

現金餘額 66,407,777 51,366,342 46,944,215 55,744,215