優美：公告本公司財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:99/05/10

2.公司名稱:優美股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據證交所九十二年九月十五日台證上字第0920022529號辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司至99年04月30日止財務資訊。

(一)本公司04月底現金餘額及未來三個月現流預估：

1、本公司99年04月底現金餘額為70,570仟元，99年05月預計銷貨收入等現金

流入119,285仟元，償還銀行借款及各項支出等現金流出106,656仟元，預計期末

餘額為83,199仟元。

2、99年06月預計銷貨收入等現金流入108,591仟元，償還銀行借款及各項支出等

現金流出99,252仟元，預計期末餘額為92,538仟元。

3、99年07月預計銷貨收入等現金流入130,525仟元，償還銀行借款及各項支出等

現金流出123,343仟元，預計期末餘額為99,720仟元。

(二)帳列高流動資產金額(含受限制資產NT＄59,785仟元)：

金額為NT＄70,570仟元。

(三)短期借款及應付短期票券：NT＄324,916仟元。

(四)一年內到期之長期負債：無。

(五)其他說明事項：

本公司業務穩定，與金融機構往來一向良好，短期借款及應付短期票券均將於年底

前續約展延，且應收款項及銀行額度足以因應營運週轉資金需求，公司運作正常。