[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2010-08-09 08:52
基金名稱 99/08/06 99/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 19.5900 19.3800 0.2100 1.0836
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.0600 8.0700 -0.0100 -0.1239
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.4700 7.4800 -0.0100 -0.1337
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8300 6.8600 -0.0300 -0.4373
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.3000 6.3200 -0.0200 -0.3165
元大全球成長基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000
元大全球組合基金 12.7352 12.7254 0.0098 0.0770
元大全球通訊基金 4.5500 4.5900 -0.0400 -0.8715
元大全球短期收益基金 10.1630 10.1716 -0.0086 -0.0846
元大全球新能源基金 10.0400 10.0800 -0.0400 -0.3968
元大全球農業商機基金 14.5000 14.3300 0.1700 1.1863
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058
元大印度基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950
元大多元基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796
元大多多基金 19.2600 19.2800 -0.0200 -0.1037
元大多福基金 41.0000 40.9100 0.0900 0.2200
元大亞太成長基金 11.1400 11.0900 0.0500 0.4509
元大卓越基金 36.5100 36.4500 0.0600 0.1646
元大店頭基金 7.9300 7.9000 0.0300 0.3798
元大泛歐成長基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192
元大高科技基金 14.6600 14.6900 -0.0300 -0.2042
元大強勢配置平衡基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064
元大新中國基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045
元大新主流基金 18.0500 17.9700 0.0800 0.4452
元大新興亞洲基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139
元大萬泰基金 14.4916 14.4914 0.0002 0.0014
元大經貿基金 25.5300 25.5400 -0.0100 -0.0392
元大雙盈基金 21.2700 21.2800 -0.0100 -0.0470
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日盛上選基金 23.7000 23.6400 0.0600 0.2538
日盛大中華基金 6.3300 6.3700 -0.0400 -0.6279
日盛小而美基金 13.3100 13.2700 0.0400 0.3014
日盛日盛基金 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899
日盛全球抗暖化基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277
日盛全球金融資產證券化基金 10.4110 10.4015 0.0095 0.0913
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.0383 9.9964 0.0419 0.4192
日盛亞洲星鑽基金 13.6000 13.6100 -0.0100 -0.0735
日盛金緻招牌組合基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
日盛首選基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129
日盛高科技基金 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043
日盛債券基金 14.1431 14.1429 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 28.1400 28.0800 0.0600 0.2137
日盛精選五虎基金 19.4400 19.4700 -0.0300 -0.1541
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台新大中華基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035
台新主流基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434
台新台新基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567
台新全球ETF組合基金 10.6568 10.6833 -0.0265 -0.2481
台新真吉利基金 10.6480 10.6479 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 13.1515 13.1540 -0.0025 -0.0190
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台壽保台灣新趨勢基金 13.2600 13.0800 0.1800 1.3762
台壽保亞太不動產化基金A 7.0000 7.0300 -0.0300 -0.4267
台壽保亞太不動產化基金B 6.7000 6.7300 -0.0300 -0.4458
台壽保所羅門債券基金 12.0848 12.0847 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601
台壽保美邦債券基金 11.7133 11.7133 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764
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台灣工銀1699債券基金 12.9194 12.9193 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 14.6600 14.6200 0.0400 0.2736
台灣工銀大眾基金&
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