[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/06/25  99/06/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                           17.2600   17.5200   -0.2600   -1.4840
元大全球公用能源效率基金-不配息型         7.7700    7.7700    0.0000    0.0000
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.2100    7.2100    0.0000    0.0000
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.7800    6.8500   -0.0700   -1.0219
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.2600    6.3300   -0.0700   -1.1059
元大全球成長基金                         14.0600   14.0900   -0.0300   -0.2129
元大全球組合基金                         12.6997   12.7121   -0.0124   -0.0975
元大全球通訊基金                          4.4600    4.4900   -0.0300   -0.6682
元大全球短期收益基金                     10.0634   10.0589    0.0045    0.0447
元大全球新能源基金                        9.9600    9.9300    0.0300    0.3021
元大全球農業商機基金                     13.8100   13.9100   -0.1000   -0.7189
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.8800   10.8700    0.0100    0.0920
元大全球滿意入息基金-配息型               9.4400    9.4400    0.0000    0.0000
元大印度基金                             10.1100   10.1100    0.0000    0.0000
元大多元基金                              9.8500   10.0000   -0.1500   -1.5000
元大多多基金                             18.3600   18.5200   -0.1600   -0.8639
元大多福基金                             39.6000   40.2800   -0.6800   -1.6882
元大亞太成長基金                         10.8500   10.8600   -0.0100   -0.0921
元大卓越基金                             33.7600   34.1300   -0.3700   -1.0841
元大店頭基金                              7.6100    7.7000   -0.0900   -1.1688
元大泛歐成長基金                          9.3100    9.3500   -0.0400   -0.4278
元大高科技基金                           13.9100   14.1100   -0.2000   -1.4174
元大強勢配置平衡基金                      9.7800    9.7400    0.0400    0.4107
元大組合交易平衡基金                      9.6800    9.6800    0.0000    0.0000
元大新中國基金                            9.5100    9.5500   -0.0400   -0.4189
元大新主流基金                           16.9500   17.1300   -0.1800   -1.0508
元大新興亞洲基金                          9.5500    9.5900   -0.0400   -0.4171
元大萬泰基金                             14.4862   14.4860    0.0002    0.0014
元大經貿基金                             24.0800   24.4700   -0.3900   -1.5938
元大雙盈基金                             20.7000   20.8600   -0.1600   -0.7670
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日盛上選基金                             23.3700   23.7300   -0.3600   -1.5171
日盛大中華基金                            6.3500    6.3800   -0.0300   -0.4702
日盛小而美基金                           13.3100   13.5200   -0.2100   -1.5533
日盛日盛基金                             11.1500   11.3200   -0.1700   -1.5018
日盛全球抗暖化基金                        7.5600    7.6400   -0.0800   -1.0471
日盛全球金融資產證券化基金               10.3399   10.3400   -0.0001   -0.0010
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.0569   10.0920   -0.0351   -0.3478
日盛亞洲星鑽基金                         13.4400   13.5000   -0.0600   -0.4444
日盛首選基金                              8.8000    8.9200   -0.1200   -1.3453
日盛高科技基金                            9.7200    9.8700   -0.1500   -1.5198
日盛債券基金                             14.1370   14.1368    0.0002    0.0014
日盛新台商基金                           27.9100   28.3300   -0.4200   -1.4825
日盛精選五虎基金                         18.7400   18.9500   -0.2100   -1.1082
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台新大中華基金                            9.8200    9.8800   -0.0600   -0.6073
台新主流基金                              8.8100    8.9700   -0.1600   -1.7837
台新台新基金                              7.5600    7.6500   -0.0900   -1.1765
台新全球ETF組合基金                      10.6604   10.6866   -0.0262   -0.2452
台新真吉利基金                           10.6435   10.6434    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.8288   12.9595   -0.1307   -1.0085
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台壽保台灣新趨勢基金                     12.1000   12.3400   -0.2400   -1.9449
台壽保亞太不動產化基金A                   6.6100    6.6200   -0.0100   -0.1511
台壽保亞太不動產化基金B                   6.3300    6.3300    0.0000    0.0000
台壽保所羅門債券基金                     12.0805   12.0804    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                          7.8600    8.0200   -0.1600   -1.9950
台壽保美邦債券基金                       11.7106   11.7106    0.0000    0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金                 11.1400   11.1700   -0.0300   -0.2686
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台灣工銀1699債券基金                     12.9144   12.9143    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                   14.1200   14.3600   -0.2400   -1.6713
台灣工銀大眾基金                         16.2500   16.5100   -0.2600   -1.5748
台灣工銀大眾債券基金                     13.5698   13.5697    0.0001    0.0007
台灣工銀中印越概念基金                   10.4600   10.4900   -0.0300   -0.2860
台灣工銀中國通基金                       15.5800   15.8400   -0.2600   -1.6414
台灣工銀北美收益資產化基金               10.9800   11.1900   -0.2100   -1.8767
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.2100    7.2200   -0.0100   -0.1385
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.2100    7.2200   -0.0100   -0.1385
台灣工銀全球增長組合基金                 11.3600   11.4100   -0.0500   -0.4382
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.6008    9.5960    0.0048    0.0500
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.4200   13.4700   -0.0500   -0.3712
台灣工銀新台灣基金                       11.2500   11.4500   -0.2000   -1.7467
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永豐大中華基金                           11.1700   11.1700    0.0000    0.0000
永豐中小基金                             41.6400   42.3300   -0.6900   -1.6301
永豐中概平衡基金                         22.6000   22.7900   -0.1900   -0.8337
永豐主流品牌基金                          8.1500    8.3300   -0.1800   -2.1609
永豐永益平衡基金                         16.4700   16.6000   -0.1300   -0.7831
永豐永豐基金                             23.1500   23.4400   -0.2900   -1.2372
永豐全球平衡組合基金                     11.5900   11.6000   -0.0100   -0.0862
永豐全球債券組合基金                      9.3212    9.3213   -0.0001   -0.0011
永豐亞洲民生消費基金                     13.0500   13.0400    0.0100    0.0767
永豐美元貨幣市場基金                     11.1972   11.1971    0.0001    0.0009
永豐高科技基金                           12.0600   12.2500   -0.1900   -1.5510
永豐策略平衡基金                          8.7295    8.7620   -0.0325   -0.3709
永豐債券基金                             13.3527   13.3526    0.0001    0.0008
永豐領航科技基金                         15.3400   15.5900   -0.2500   -1.6036
永豐環球趨勢資源基金                      9.7600    9.8700   -0.1100   -1.1145
永豐趨勢平衡基金                         21.6100   21.7500   -0.1400   -0.6437
永豐雙核心組合基金                        8.5800    8.6000   -0.0200   -0.2326
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兆豐國際中小基金                         13.2800   13.4400   -0.1600   -1.1905
兆豐國際巨龍領航基金                      9.1500    9.1900   -0.0400   -0.4353
兆豐國際生命科學基金                     11.4100   11.5700   -0.1600   -1.3829
兆豐國際全球基金                         29.1100   29.4600   -0.3500   -1.1881
兆豐國際國民基金                         22.4900   22.9900   -0.5000   -2.1749
兆